ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Transkript

1 ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ

2 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bütçe hazırlık sürecinde mali disiplinin sağlanması, mali kaynakların stratejik önceliklere göre kullandırılması, mali kaynakların etkin kullanılıp kullanılmadığının tespit edilerek izlenmesi ve bunların sonunda da bir hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi hedeflenmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesi ile Genel Yönetim Kapsamındaki kamu idarelerinin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamaları hükme bağlanmıştır. Söz konusu hüküm ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Merkezimizin, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı 1

3 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yılında Personel Giderleri için TL, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL, Cari Transferler için TL. olmak üzere toplam TL. ödenek tahsis edilmiştir. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının ve yıllarına ilişkin başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEKLERİ KBÖ EKLENEN TOPLAM ÖDENEK KBÖ Personel Giderleri SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler TOPLAM yılları itibariyle Kurum Başlangıç ödeneklerinin dağılımı 2

4 YILI İLK ALTI AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme (Ocak-Haziran) Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri ,40 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,22 Cari Transferler ,88 yılı Personel Giderleri Kurum Başlangıç ödeneği TL olup, yılın ilk altı ayında TL gerçekleşmiştir. Personel sayısındaki artış nedeniyle yılı ilk altı ay için hedeflenen tutarlara göre % 9,40 artış olmuştur. yılı SGK Devlet Primi Giderleri Başlangıç ödeneği TL olup, yılın ilk altı ayında TL gerçekleşmiştir. Personel sayısındaki artış nedeniyle yılı ilk altı ay için hedeflenen tutarlara göre % 11,20 artış olmuştur. 3

5 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme (Ocak-Haziran) Gerçekleşme Oranı % Personel Giderleri ,34 SGK Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,54 Cari Transferler ,35 yılı Personel Giderleri Kurum Başlangıç ödeneği TL olup, yılın ilk altı ayında TL gerçekleşmiştir. Personel sayısındaki artış nedeniyle yılı ilk altı ay için hedeflenen tutarlara göre % 3,34 artış olmuştur. yılı SGK Devlet Primi Giderleri Başlangıç ödeneği TL olup, yılın ilk altı ayında TL gerçekleşmiştir. Personel sayısındaki artış nedeniyle yılı ilk altı ay için hedeflenen tutarlara göre % 3,82 artış olmuştur. Ayrıca ve yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle Bütçe Giderlerinin ve Bütçe Gelirlerinin gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler ekli tablolarda belirtilmiştir. (Ek:1-2) 4

6 OCAK-HAZİRAN - YILI AYLAR İTİBARİYLE BÜTÇE GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ PERSONEL GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ AYLAR GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI (%) Ocak ,35 Şubat ,93 Mart ,75 Nisan ,11 Mayıs ,39 Haziran ,71 Toplam ,05 Haziran Mayıs Nisan Mart Şubat Ocak Ocak-Haziran - Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği - Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderlerine ait Değerlendirme; Personel Giderleri yılının ilk altı ayında TL gerçekleşirken, yılı Ocak ayı içerisinde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında bir memur atanması, memur maaş zamları ve İnsan Kaynakları Müdürlüğüne vekâleten atanan personele ait vekâlet ücreti nedeniyle personel giderlerinde artış olmuştur. yılı ilk altı ayında TL personel gideri olarak gerçekleşmiştir. 5

7 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ AYLAR GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI % Ocak ,66 Şubat ,37 Mart ,67 Nisan ,74 Mayıs ,73 Haziran ,21 Toplam ,26 Ocak-Haziran - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği - Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine ait Değerlendirme; Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Gideri yılı ilk altı ayında TL iken yılı ilk altı ayında personel sayısındaki artış nedeniyle TL olarak gerçekleşmiştir. 6

8 MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ GERÇEKLEŞMELERİ AYLAR GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI % Ocak ,19 Şubat ,97 Mart ,82 Nisan ,58 Mayıs ,19 Haziran ,77 Toplam ,31 Ocak-Haziran - Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmeleri Grafiği - Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Giderlerine ait Değerlendirme; yılı Ocak-Haziran döneminde Mal ve Hizmet Giderleri TL iken yılı ilk altı ayında % 20,31 artışla TL olarak gerçekleşmiştir. yılı ilk altı ayında basılan yayın sayısındaki artış nedeniyle, basılan yayınlara ait baskı cilt giderleri ile telif, inceleme ücretlerinde artış olmuştur. Ayrıca yeni başlayan personele kırtasiye ve büro malzemeleri alınmıştır. 7

9 CARİ TRANSFERLER GERÇEKLEŞMELERİ AYLAR GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİM ORANI % Ocak Şubat ,90 Mart ,66 Nisan ,23 Mayıs ,44 Haziran ,98 Toplam ,15 Ocak-Haziran - Cari Transfer Gerçekleşmeleri Grafiği - Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferlere ait Değerlendirme; Cari Transferler ise yılının ilk altı ayında TL gerçekleşirken, yılının ilk altı ayında TL olarak gerçekleşmiştir. 8

10 B. BÜTÇE GELİRLERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI yılı Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri olarak TL tahmin edilmiş olup yılının ilk altı aylık dönemi içinde TL (Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, şartname, Kitap satış yayın geliri ve Kargo geliri) olarak gerçekleşmiştir. yılı ilk altı aylık dönemi için Hazine yardımından TL ödenek alınmıştır. yılında Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri olarak tahmin edilen TL tahmin edilmiş olup, yılının ilk altı aylık dönemi içinde TL ( Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kitap satış yayın geliri ve Kargo geliri) olarak gerçekleşmiştir. yılı ilk altı aylık dönemi için Hazine yardımından TL ödenek alınmıştır. BÜTÇE GELİRLERİ (Ocak-Haziran) (Ocak-Haziran) Değişim Oranı % Hazine Yardımı ,21 Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri (Mal ve Hizmet Satış Gelirleri) ,27 Kişilerden Alacaklar ,88 Toplam ,60 - Ocak-Haziran Dönemlerine ait Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Tablosu - Ocak-Haziran Dönemlerine ait Bütçe Gelirleri Gerçekleşme Grafiği 9

11 OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER I.BİLİMSEL FAALİYETLER: Ocak tarihleri arasında çeşitli kurumların talebi üzerine Merkezimiz uzmanları tarafından Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularında eğitimler verilmiştir Nisan tarihleri arasında düzenlenen Azerbaycan da ve Doğu Anadolu da Türk Müslüman Nüfuza Karşı Soykırımları ( ) konulu II. Uluslararası İlmi Kongre ye Merkezimizce katılım sağlanmıştır Nisan tarihleri arasında Bartın da Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu düzenlenmiştir Nisan tarihleri arasında düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği: Çanakkale-100. konulu Kongreye katılım sağlanmıştır Mayıs tarihleri arasında Çanakkale de 100. Yılında Çanakkale Savaşları sempozyumu düzenlenmiştir. 6. Mayıs ayında Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Toplantısı yapılmıştır. II. YAYIN FAALİYETLERİ: OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BASIMI YAPILAN ESERLER ESERİN ADI BASKI SAYISI 1. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Samuhlu Kaçak Memmedkasım İstiklal Savaşı İstihbarat Subaylarından Fahri Akçakoca Akça'nın Hatıraları Cumhuriyet'in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş Atam Dergisi 86. Sayı Cumhuriyet'in XV. Yılında Türkiye Cilt IV Kars'ta Siyasi Hayat Hatay İşgal Yılları ve Bağımsız Hatay Devleti Kronolojisi Gizli Belgelerde Mustafa Kemal, Vahdettin ve Kurtuluş Savaşı Yunan İşgalinde Batı Anadolu Cilt I Yunan İşgalinde Batı Anadolu Cilt II Mudanya Mütarekesinden Günümüze Bursa Sempozyumu Cumhuriyet'in XV. Yılında Türkiye Cilt V Cumhuriyet'in XV. Yılında Türkiye Cilt VI Milli Mücadele'de Demirci Mehmet Efe Diplomasi ve Savaş Milli Mücadele'de Kilis Ahenk ve Halk Gazetelerinde İşgal Hatıraları 'den Günümüze Ege Adaları Sorunu Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir

12 21. Ardahan'ın Anavatana Katılışının 90. Yılı Vesilesiyle Moskova ve Kars Anlaşmaları Atatürk Dönemi İç Anadolu Bölgesi'nde İmar- İskan Faaliyetleri Atam Dergisi 87. Sayı Cumhuriyet'in XV. Yılında Türkiye Cilt VII Cumhuriyet'in XV. Yılında Türkiye Cilt VIII Kurtuluşunun 94 ve 95. Yılında Erzurum Modernleşme Dönemi Osmanlı Siyasi Metinleri 1000 III. FUARLARA KATILIM: Katılım Yapılan Fuar Adı : Tarihi : Adana Kitap Fuarı Ocak Ankara Kitap Fuarı 20 Şubat-1 Mart İstanbul CNR Kitap Fuarı 27 Şubat- 8 Mart Bursa Kitap fuarı 14 Mart -22 Mart İzmir Kitap Fuarı 18 Nisan-26 Nisan Mersin Kitap Fuarı 1 Mayıs-10 Mayıs Malatya Kitap Fuarı 5 Mayıs-10 Mayıs Kocaeli Kitap Fuarı 16 Mayıs-24 Mayıs Karadeniz Kitap Fuarı 18 Mayıs-24 Mayıs 11

13 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER I. BİLİMSEL FAALİYETLER: TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YAPILMASI PLANLANAN BİLİMSEL ETKİNLİKLER (SEMPOZYUM, PANEL, ÇALIŞTAY, KONFERANS) 1) Ekim tarihleri arasında Azerbaycan-Gence de VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi 2) 5 7 Kasım tarihleri arasında Iğdır da Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır sempozyumu 3) Kasım tarihleri arasında İzmir de Türkiye nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Uluslararası Kongresi 4) Kasım ayında Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Toplantısı 5) Aralık tarihleri arasında Adıyaman da İstiklal Mahkemeleri Uluslararası Sempozyumu II. YAYIN FAALİYETLERİ: TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİ BASIMI PLANLANAN ESERLER ESERİN ADI BASKI SAYISI 1) VII. Uluslararası Atatürk Kongresi Bildirileri I.-II. Cilt ) Milli Milli Mücadele Döneminde Giresun'da Yayımlanan Bir Dergi: Işık ( ) 500 3) Son Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa ) Milli Mücadelede Karadeniz Tıpkı Basım ) Pontus Meselesi Ve Yunanistan Politikası Tıpkı Basım ) Hasan Tahsin Üzer'in Hayatı, İdari Ve Siyasi Faaliyetleri ) Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü ) Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri ) Milli Mücadele'de Güney Cephesi Maraş ) Atatürk Dönemi İncelemeler ) 1. Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı Bildirileri (Kızılcahamam) ) Milli Mücadele'de Güney Bölgesi Sempozyumu Bildirileri (Gaziantep) ) 90. Yılında Lozan ve Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu Bildirileri (Hacettepe Üniversitesi) ) Tarihten Günümüze Elazığ Kongresi Bildirileri ) 100. Yılında 1.Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu Bildirileri ) Soğuk Savaştan Günümüze Türk-Rus İlişkileri II. Çalıştayı

14 17) Mustafa Abdulhalik Renda ( ) ) Atatürk'ün Seçim Yoluyla Üstlendiği Vazifeler ) Azerbaycan'da İlk Ve Orta Öğretimde Tarih Öğretimi ve Tarih Dersleri Kitabı (Sovyet Döneminden Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ) I. Dünya Savaşında Kafkas (Doğu) Cephesi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri ) Tarihi Ve Kültürü İle 19. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Bayburt Sempozyumu Bildirileri ) 1-Çoraptaki Mektup 2- Kahraman Gözcü 3 -Al Bayrak 4-Konaktaki Esir 5- Her Şey Vatan İçin (5 Fasiküllük Çocuk Kahramanlar Serisi) 1500 III. KATILIMI PLANLANAN FUARLAR Fuar Adı : Tarihi : Antalya Kitap Fuarı 19 Eylül / 28 Eylül Kayseri Kitap Fuarı 17 Ekim / 26 Ekim İstanbul Kitap Fuarı 8 Kasım / 16 Kasım Konya Kitap Fuarı 29 Kasım / 7 Aralık Maraş Kitap Fuarı 12 Aralık / 21 Aralık 13

15 TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Uygulama Beklentileri: Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yılında Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yılsonu itibariyle gerçekleşme oranlarının ekli tabloda belirtildiği şekilde oluşacağı tahmin edilmektedir. Tahsis edilen ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılı sonu itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Başlangıç Ödeneği Gerçekleşme Tahmini Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler TOPLAM yılı sonu itibariyle gerçekleşme tahmini ve oranlarını gösteren grafik 14

16 Giderlerin Gelişimine İlişkin Değerlendirme Personel Giderleri: yılının ilk altı ayındaki Personel giderleri harcama tutarı TL olup, yılı ocak ayı içerisinde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında bir memur atanmış ve aynı kanun kapsamında bir memurda haziran ayı içinde başlayacaktır. Devlet Personel Başkanlığı tarafından 6638 sayılı kanunun değişik 33.maddesi ile Kurumumuza bir memur ataması yapılmıştır. Temmuz ayı içerisinde KPSS sonucunda iki memur ataması beklenmektedir. Ayrıca ücretsiz izinde bulunan iki memurumuz da Ağustos ayı içerisinde göreve başlayacaktır. yılında personel sayısındaki artış nedeniyle yılsonu personel giderleri harcama tutarının TL olması tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: yılının ilk 6 ayındaki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödemelerine ait harcama tutarı TL olup, yılı içindeki personel sayısındaki artış nedeniyle yılsonu Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri harcama tutarının TL olması tahmin edilmektedir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı'nın 664 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen ana görevlerinden biriside; "Görevleri ile ilgili konularda bilimsel nitelikli kongreler, konferanslar, seminerler, kurslar, her türlü bilimsel toplantılar, geziler, sergiler düzenlemek; bu alanda yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılmak"tır. Merkezimiz tarafından dört yılda bir düzenlenen VIII. Uluslararası Atatürk Kongresinin Ekim tarihleri arasında Azerbaycan da yapılması planlanmaktadır. Kongreye yurtiçi ve yurtdışından katılacak olan bilim insanlarına ödenen yolluklar, konaklama ve diğer temsil tanıtma giderleri nedeniyle yılsonu Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin TL olması tahmin edilmektedir. Cari Transferler: yılsonu itibariyle Cari Transferler Giderlerinin TL olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri Uygulama Beklentileri: yılında Teşebbüs Mülkiyet Gelirleri olarak tahmin edilen TL tahmin edilmiş olup, yılının ilk altı aylık dönemi içinde TL ( Mal ve Hizmet Satış Gelirleri, Kitap satış yayın geliri ve Kargo geliri) olarak gerçekleşmiştir. Merkezimiz yayın satış gelirleri; e-mağaza yayın satış gelirleri, üniversite ve fuarlarda satılan yayınlardan elde edilen gelirler, Kızılay kitap satış bürosu yayın gelirleri ve kargo gelirlerinden oluşmaktadır. yılı içinde yeni yayın sayısındaki artış, fuarlar ve üniversitelere azami katılımın sağlanması ve yayınlarımızdaki indirimli satışlar sayesinde hedeflenenin üzerinde yayın gelirine ulaşılmıştır. Ayrıca yeni basılan yayınlarımızdaki çeşitlilik sayesinde daha geniş bir okuyucu kitlesine ulaşılması sağlamıştır. yılının ikinci altı aylık döneminde de gelir gider denkliğinin sağlanması açısından Hazine yardımından ödenek alınacaktır. 15

17 Merkezimiz Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu görüşlerinize arz edilmiştir. 27/07/ Aynur KÖKSOY Strateji Geliştirme Müdürü U Y G U N D U R Elektronik Ağ da Yayınlanabilir. Nihat BÜYÜKBAŞ Atatürk Araştırma Merkezi Başkan V. 16