KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014

Transkript

1 KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU 2014 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Temmuz 2014

2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ÖN BİLGİ Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958 yılında kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur yılında Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil, dünyanın en büyük üniversiteleri arasında çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesini, 1993 yılında Eskişehir in ikinci üniversitesi Osmangazi Üniversitesini, son olarak ta 2007 yılı Mayıs ayında Bilecik Üniversitesini oluşturmuştur. Anadolu Üniversitesi üçü uzaktan öğretim sistemi uygulayan 17 Fakülte,7 Yüksekokul, 9 Enstitü, 6 Bölüm, 44 Araştırma Merkezi ve Birimi bulunmaktadır. 17 Fakülte Açıköğretim Fakültesi Eczacılık Fakültesi Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hukuk Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Fakültesi İletişim Bilimleri Fakültesi İşletme Fakültesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Spor Bilimleri Fakültesi Turizm Fakültesi 7 Yüksekokul Engelliler Entegre Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Eskişehir Meslek Yüksekokulu Porsuk Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Meslek Yüksekokulu Yunus Emre Meslek Yüksekokulu Devlet konservatuvarı, 9 Enstitü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Engelliler Araştırma Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Ulaştırma Bilimleri Enstitüsü Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü İletişim Bilimleri Enstitüsü Anadolu Üniversitesi, en son teknolojik olanaklarla donatılmış bölümlerinde, her biri alanında en iyisi olmak için çalışan ve tüm zamanını öğrencileriyle paylaşan geniş öğretim kadrosuyla öğrencilerini, yaratıcı ve dinamik eğitim ortamları içinde geleceğin en iyileri olarak hazırlamak için çalışmaktadır.. Öğrenciler, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerle eşzamanlı olarak sinema, tiyatro, konser ve sergi salonlarımızda kültürel ve sanatsal etkinlikleri kolayca izleyebilme, sanatçılarla yapılan söyleşilere katılabilme, kampüslerde bulunan yarı olimpik yüzme havuzunda, uluslararası standartlarda yapılmış spor salonlarında, tenis kortlarında, yeşil sahalarda her tür sporu yapabilme olanağını bulurken, boş zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirebilmektedir. Sunduğu yemek ve sağlık hizmetleriyle; çağdaş ve güvenli kampüsleriyle Türkiye adına övünç duyduğumuz Anadolu Üniversitesi dünya üniversitesi olamaya devam etmektedir.

3 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU. 2 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ.. 3 B. BÜTÇE GELİRLERİ. 7 C. FİNANSMAN II. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.. 12 III. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 16 A. BÜTÇE GİDERLERİ. 16 B. BÜTÇE GELİRLERİ.. 17 C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER. 18 EKLER EK 1. BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

4 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, Üniversitemiz tarafından hazırlanan ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof.Dr. Naci GÜNDOĞAN Rektör Sayfa 2 / 20

5 I. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ Bilindiği gibi 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tarihinde 6512 kanun numarası ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı(mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca Üniversitemizin 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Ödeneğin; TL lik kısmını 01 - personel giderleri, TL lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, TL lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, TL lik kısmını 05 - cari transferler ve TL lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelikler halinde dağılımı Grafik 1 de, 2013 ve 2014 yılları itibarıyla durumu ise Grafik 2 de görüldüğü gibidir. GRAFİK 1: KBÖ'NÜN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 05 - CARİ TRANSFERLER 1,45% 06 - SERMAYE GİDERLERİ 19,61% 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 17,58% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 51,91% 02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 9,45% Sayfa 3 / 20

6 GRAFİK 2: KBÖ'NÜN 2013 VE 2014 YILLARI İTİBARIYLA DURUMU (1.000 TL) PERSONEL SOS. GÜV. KUR. MAL VE HİZMET CARİ SERMAYE KBÖ TOPLAMI GİDERLERİ DEV. PRİMİ GİD. ALIM GİD. TRANSFERLER GİDERLERİ Grafik 2 den de anlaşılacağı üzere, 2013 yılına göre 2014 yılı kesintili başlangıç ödeneği toplamda %5,28 artmıştır. Ocak Haziran 2014 dönemi gerçekleşme toplamı ,94 TL dir. Gerçekleşmenin; ,03 TL sini 01 personel giderleri, ,35 TL sini 02 sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, ,96 TL sini 03 mal ve hizmet alım giderleri, ,33 TL sini 05 cari transferler ve ,00 TL sini, 06 sermaye giderleri oluşturmaktadır. GRAFİK 3: OCAK - HAZİRAN 2014 Sİ NİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI TL TL ,03 TL TL ,96 TL TL TL TL ,35 TL ,00 TL 0 TL Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid ,33 TL Cari Transferler Sermaye Gid. Ocak Haziran 2014 dönemi gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo 1 de gösterildiği gibidir. Sayfa 4 / 20

7 TABLO 1: OCAK - HAZİRAN 2014 SİNİN KBÖ YE ORANI 2014 KBÖ OCAK HAZİRAN ORANI Sİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ , ,03 %53, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET , ,35 %53,50 PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,96 %105, CARİ TRANSFERLER , ,33 %78, SERMAYE GİDERLERİ , ,00 %17,48 TOPLAM , ,67 %56,05 Tablo 1 de de görüldüğü gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferler ile sermaye giderleri ödemeleri ödenekleri normal seyir izlemiştir. İlk altı ay gerçekleşmeleri başlangıç ödeneğinin %56,05 oranında oluşmuştur. Ocak Haziran gerçekleşmesinin 2013 ve 2014 yıllarına göre karşılaştırılması Tablo 2 de görüldüğü gibidir. TABLO 2: YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI KBÖ OCAK - HAZ. GER. ORANI 01 - PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ , ,04 %52, , ,03 %53, , ,71 %51, , ,35 %53, , ,63 %56, , ,96 %105, , ,35 %51, , ,33 %78, , ,43 %8, , ,00 %17,48 TOPLAM , ,16 %42, , ,67 %56,05 Sayfa 5 / 20

8 Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve cari transferler gider gerçekleşmeleri oransal bazda değerlendirildiğinde 2014 yılında 2013 yılına göre artış gözlemlenmiştir. Sermaye giderlerinde ise KBÖ azalış görülmekte iken gerçekleşme oranı artmıştır ve 2014 yılları gider gerçekleşmelerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre durumu EK 1 de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda görülebilir. Sayfa 6 / 20

9 B. BÜTÇE GELİRLERİ Kanun uyarınca Üniversitemizin 2014 yılı gelirleri Tablo 3 de gösterildiği şekildedir. TABLO 3: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI BÜTÇE GELİR TABLOSU GELİRLER 2014 I II III IV AÇIKLAMA BÜTÇE TEKLİFİ 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Mal Satış Gelirleri Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Diğer Mal Satış Gelirleri Hizmet Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri 0 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Yaz Okulu Gelirleri Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Uluslararası Ortak Eğitim ve Öğretim Program Gelirleri Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0 46 Uzaktan Öğretim Materyal Gelirleri 0 99 Diğer hizmet gelirleri Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları Lojman Kira Gelirleri Ecrimisil Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Cari Hazine yardımı Sermaye Hazine yardımı Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 1 Cari 0 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 2 Sermaye 0 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0 05 Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Diğer Faizler Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri Diğer Faizler Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer Çeşitli Gelirler Diğer Çeşitli Gelirler Kişilerden Alacaklar Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM Sayfa 7 / 20

10 Kanunda tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik 4 te gösterildiği gibidir. GRAFİK 4: 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler - %33,49; TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %4,36; TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %62,15; TL Tablo 3 ve Grafik 4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Bu bağlamda kanun ile gelirlerimizin yarısından fazlasının hazine yardımı olacağı tahmin edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 05. Diğer gelirler takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. Ocak Haziran 2014 dönemi gelir gerçekleşmesine ilişkin oransal dağılımı Grafik 5 te görüldüğü gibidir. GRAFİK 5: OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ GELİR Sİ 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri - %10,31; ,40TL 05. Diğer Gelirler - %50,91; ,31TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %38,78; ,60 TL Sayfa 8 / 20

11 Üniversitemiz gelir gerçekleşmesinin 2013 ve 2014 yılları itibarıyla karşılaştırılması ise Tablo 4 te görüldüğü gibidir. TABLO 4: 2013 VE 2014 YILLARI GELİR Sİ 03. TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ (TL) 04. ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR (TL) 05. DİĞER GELİRLER (TL) TOPLAM (TL) GELİR TAHMİNİ , , , , OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 2013 YILSONU Sİ GELİR Sİ , , , ,49 ORANI %113,91 %37,55 %193,54 %74,04 GELİR TAHMİNİ , , , ,00 GELİR Sİ , , , ,38 ORANI %255,25 %74,81 %292,45 %129,31 GELİR TAHMİNİ , , , , OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR Sİ ORANI , , , ,31 %124,26 %32,79 %79,88 %52, YILLARI GELİR TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI YILLARI İLK ALTI AY GELİR SİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , , , , , , , ,00 ORAN (%) -%5,40 -%11,73 %67,74 %5, , , , , , , , ,31 ORAN (%) %3,19 -%22,91 -%30,77 -%25,28 Grafik 5 te görüldüğü üzere 2014 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin %10,31 ini, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmuştur. Diğer taraftan 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %38,78 olarak gerçekleşmiştir. 05 Diğer gelirler ise %50,91 olarak gerçekleşmiştir. Kanunda yer alan gelir tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahminin %52,55 ine ulaşılmıştır. Tablo 4 te görüldüğü üzere 2014 yılsonu gelir tahminimiz 2013 yılına göre %5,28 oranında artmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde durumu incelediğimizde, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %5,40, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde ise %11,73 azalışa karşın, 05-Diğer Gelirde %67,74 artış tahmini yapılmıştır yılları Ocak Haziran gerçekleşmeleri incelendiğinde ise toplamda %25,28 azalma yaşanmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde bakıldığında 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde %3,19 artış gerçekleşirken, 04 Alınan Bağış ve Yardımlarda %22,91, 05 Diğer Gelirlerde ise %30,77 azalış gerçekleşmiştir. Sayfa 9 / 20

12 yılları Ocak- Haziran döneminin gerçekleşmesinin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı ise Tablo 5 te görüldüğü gibidir. TABLO 5: OCAK - HAZİRAN DÖNEMLERİNİN GELİR EKONOMİK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYİNE GÖRE DURUMU GELİR EKONOMİK KOD PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN ŞARTNAME, BASILI EVRAK, ,00 TL 9.615,00 TL ,00 TL ,50 TL FORM SATIŞ GELİRLERİ DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL ÖRGÜN VE YAYGIN ÖĞRETİMDEN ELDE EDİLEN ,00 TL ,49 TL ,00 TL ,82 TL GELİRLER İKİNCİ ÖĞRETİMDEN ELDE ,00 TL ,30 TL ,00 TL ,83 TL EDİLEN GELİRLER YAZ OKULU GELİRLERİ ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ,00 TL ,50 TL ,00 TL ,45 TL GELİRLERİ SOSYAL TESİS İŞLETME ,00 TL ,85 TL ,00 TL ,70 TL GELİRLERİ ULUSLARARASI ORTAK EĞİTİM ,00 TL ,16 TL ,00 TL ,00 TL ÖĞRETİM GELİRLERİ UZAKTAN ÖĞRETİMDEN ELDE 0,00 TL ,15 TL 0,00 TL ,10 TL EDİLEN GELİRLER DİĞER HİZMET GELİRLERİ 9.000,00 TL 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL LOJMAN KİRA GELİRLERİ ,00 TL ,31 TL ,00 TL ,99 TL ECRİMİSİL GELİRLERİ ,00 TL ,34 TL ,00 TL ,52 TL DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ ,00 TL ,35 TL ,00 TL ,26 TL HAZİNE YARDIMI (CARİ) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,91 TL HAZİNE YARDIMI (SERMAYE) ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL KURUMLARDAN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR KİŞİLERDEN ALINAN ŞARTLI BAĞIŞLAR YÖK ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME DESTEKLERİ 0,00 TL ,44 TL 0,00 TL ,50 TL 0,00 TL 144,83 TL 0,00 TL 144,83 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,92 TL YÖK YURTDIŞI DESTEKLERİ 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,44 TL KİŞİLERDEN ALACAKLAR FAİZLERİ 1.000,00 TL 2.797,56 TL 1.000,00 TL 422,65 TL MEVDUAT FAİZLERİ ,00 TL ,42 TL ,00 TL ,55 TL DİĞER FAİZLER 1.000,00 TL 3.079,46 TL 2.000,00 TL 6.450,16 TL ARAŞTIRMA PROJELERİ GELİRLERİ PAYI ,00 TL ,65 TL ,00 TL ,42 TL KİŞİLERDEN ALACAKLAR ,00 TL ,62 TL ,00 TL ,64 TL ÖĞRENCİ KATKI PAYI TELAFİ GELİRLERİ ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER ,00 TL ,52 TL ,00 TL ,89 TL TOPLAM ,00 TL ,95 TL ,00 TL ,08 TL BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET ve İADELER HESABI (-) ,46 TL ,77 TL GENEL TOPLAM ,49 TL ,31 TL Sayfa 10 / 20

13 C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 2014 dönemi gider gelir karşılaştırması Tablo 6 da görüldüğü gibidir. TABLO 6: 2014 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER - GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2014 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01 - PERSONEL GİDERLERİ ,30 TL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ ,35 TL GİD MAL VE HİZMET ALIM ,96 TL GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER ,33 TL 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER ,40 TL ,60 TL 06 - SERMAYE GİDERLERİ ,00 TL 05 - DİĞER GELİRLER ,31 TL TOPLAM ,94 TL TOPLAM ,31 TL 2014 yılı Ocak Haziran dönemi gider gelir farkı ,63 TL dir. Sayfa 11 / 20

14 Açıkoturum Çalıştay Eğitim Konferans Kongre Kurultay Panel Seminer Sempozyum Festival ve Senlik Film Fuar Gezi Gösteri İmza Günleri Kampanya Konser Oryantasyon Sergi Şenlik Söyleşi Spor Tanıtım Tiyatro Toplantı Tören Yarışmalar Diğer Toplam II. OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 432 faaliyetin faaliyet türüne göre dağılımı Tablo 7 de yer almaktadır. TABLO 7: OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Bilimsel Etkinlikler Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Kategori Toplam yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen yapı projeleri ve bu projelerin tutarları ise şunlardır: ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: Muhtelif İşler Bina Onarım 2013 yılı içerisinde yapımına başlanan İki Eylül Kampusu Mükemmeliyet Merkezi binası tadilatı işleri ile İki Eylül Kampusu Giriş İdari Binası, Spor Bilimleri Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi tadilatı işleri tamamlandı. Kampus Altyapısı 2013 yılı içerisinde yapımına başlanan Trafo ve Jeneratör Merkezi ile Orta Gerilim Elektrik Hattı işleri ile Su Deposu İnşaatı ve Çevre Düzenlemesi yapılması işleri tamamlandı. Derslik Ve Merkezi Birimler Edebiyat Fakültesi Ek Blok İnşaatı, Sağlık Bilimleri Fakültesi İnşaatı ve Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Ek Blok İnşaatı işlerine başlanıldı. Sayfa 12 / 20

15 Stüdyo, Öğrenci Büro Açık Öğretim Fakültesi çeşitli illerdeki öğrenci büroları tadilatı işine başlanıldı. Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Sınav Organizasyon Binaları zemin etüdü işi yaptırılmıştır. Yunus Emre Kampusu Sağlık Bilimleri Fakültesi binası tadilat projeleri yaptırıldı. Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımı Dairemize bağlı Elektrik Bakım Onarım ekipleri tarafında yapılan işler için malzeme alımı yapıldı. Menkul Mal Gayrimaddi Hak Alım Bakım Ve Onarım Giderleri Rutin bakım onarım işleri yaptırıldı YILINDA YAPILAN İHALELER S.N. TARİH SAAT İHALENİN ADI İHALE ŞEKLİ SONUÇ BEDELİ :00 Banka Promosyon İhalesi Açık İhale Vakıflar Bankası ,00 TRY : Kalem Yabancı Dilde Süreli Yayın Açık İhale Swets Information (98 Kalem) Ebsco International (123 Kalem) , , :30 1 Adet Hall Effect Ölçüm Sistemi Araştırma Projeleri Yasemin ÇAĞLAR Teknis İleri Tek. Ltd.Şti ,00 TRY Nafa Entegre Et (1. ve 6. Grup) Şefik Uğuz ( ,00 TL ,00 Grup) Sartaş Gıda San. (3. Grup) Tuzcular Ltd.Şti :30 9 Grup Gıda Alımı Açık İhale TL ,00 TL ,00 (4.,5. ve 7. Grup) Yaşar TURHAN/Merve (9. TL ,00 TL Grup) :00 Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemi Araştırma Projeleri Cem SEVİK Eduline Bilişim Sanayi Ltd.Şti ,00 TRY : kwh Elektrik Enerjisi Açık İhale Meram Elektrik Enerjisi Toptan Satış A. Ş ,00 TRY :30 44 Kalem Süreli Yayın Alımı Açık İhale Swets Information (98 Kalem) Ebsco International (123 Kalem) 5.509, , :30 15 Kalem Laboratuvar Tezgahı Araştırma Projeleri Tuncay DÖĞEROĞLU Hedef Eğitim Araçları Ltd.Şti ,00 TRY :30 1 Adet NMR Spektrometre Cihazı Araştırma Projeleri İlhami ÇELİK Sem Dış Tic. Ltd.Şti ,00 USD :30 1 Adet Havalandırma Sistemi Belli İstekliler Yusuf ÖZTÜRK Ad Yapı/Zekeriya DALGIRAN ,00 TRY :30 Mikrogralimetre Alımı Araştırme Projeleri Muammer TÜN M.Fatik ATİKOL/Atikol Dış Ticaret ,00 TRY :30 Soğutma Sistemi Alımı Araştırma Projeleri İbrahim KANİ Teknis İleri Tek. Ltd.Şti ,00 TRY : Yılı 9 Aylık Genel Temizlik ( / ) Açık İhale Andaç Temizlik Ltd.Şti ,68 TRY :30 Güneş Arabası Uluslararası Ulaşım Hizmeti Araştırma Projeleri Emrah DÖLEKÇEKİÇ Yücel Uluslar arası Nakliyat Ltd.Şti ,00 TRY : Yılı 2 Aylık Genel Temizlik ( / ) Pazarlık 2 l/b Rak-Ser Temizlik Ltd.Şti ,36 TRY Sayfa 13 / 20

16 Açıköğretim Fakültesinin illerde bulunan AÖF bürolarının iç tadilatının ve dış cephesinin yapılması çalışmaları kapsamında; 39 AÖF bürosunun tadilatı projelendirilerek Ocak.2014 döneminde ihalesi yapılmıştır. Yapılan ihale kapsamında dış cephe çalışmaları tamamlanmıştır. 36 AÖF bürosunun iç tadilatı devam etmektedir. Daha önce alımı yapılan Muş, Şırnak ve Diyarbakır AÖF Büroları bakım ve onarımdan geçirilerek demirbaşları yenilenmiş ve yeni yerlerinde hizmet vermeye başlamışlardır. Ayrıca Diyarbakır da 2. bir büro kiralanmış ve açılmıştır. 1.büronun adı Diyarbakır Kayapınar Bürosu, 2.büronun adı Diyarbakır Dicle bürosu olmuştur. Kitap deposu yetersiz olan Afyonkarahisar, Kütahya, Ankara Aydınlıkevler Bürolarına ilaveten kitap deposu tutulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Açıköğretim Fakültesi bürolarının haberleşme maliyetinin azaltılması çalışmaları kapsamında AÖF bürolarına IP üzerinden dahili numaradan telefon görüşmesi olanağı sağlayan santral kurulması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 34 AÖF bürosuna telefon santrali kurulmuştur. Ayrıca, Almanya-Köln, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova, Makedonya AÖF Büroları ile aynı hat üzerinden görüşme olanağı sunulmuştur. İllerde bulunan AÖF bürolarının personel eksikliğinin giderilmesi amacı ile KPSS ile 17 sözleşmeli personel alımı yapılarak AÖF bürolarında çalışmaya başlamışlardır Mayıs.2014 tarihleri arasında illerde bulunan AÖF büro personeli 2 grup halinde Eskişehir e Üniversitemize çağırılarak 2 gün süren hizmetiçi eğitim toplantısı yapılmıştır. Gelecek yıllarda tadilatı yapılacak AÖF bürolarımızdan durumu acil olan 18 AÖF Büromuz bakım ve onarımdan geçirilerek boya-badanası yapılmıştır. Bütün AÖF bürolarımızın iç ve dış görünüşünün standart hale getirilmesi çalışması kapsamında bayrak direği bulunmayan 67 AÖF bürosuna bayrak direği ve üniversite flama direği yaptırılmıştır. İllerde bulunan AÖF bürolarımıza ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yön tabelaları konulması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 16 AÖF bürosu için yön tabelaları konulmuştur. AÖF Dekanlığının bulunduğu binada tadilat ve onarım çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda bütün katlarda bulunan 2 adet yangın merdivenine çıkış kapısı dışarıdan açılamayan, içeriden açılabilen kapılar yaptırılmıştır. Her katta bulunan (bir veya iki) çay ocakları tezgâhı ve dolapları yenilenmiştir. Giriş katın ve 3.katın yenileme ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır. Tadilat çalışması biten Ankara Sincan, Aydınlıkevler, Cebeci, Tekirdağ, Kırklareli Bürolarının bütün demirbaşları yenilenmiştir öğretim yılı bahar döneminde öğrencinin kaydı yenilenmiştir. Sayfa 14 / 20

17 öğretim yılı güz dönemi sonunda mezun olan öğrencinin diploması dökülerek AÖF bürolarına gönderilmiştir öğretim yılı bahar dönemi sonunda mezun olan öğrencinin diploması dökülerek AÖF bürolarına gönderilmiştir öğretim yılı bahar döneminde öğrencinin ara-yılsonu sınavları 98 sınav merkezinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir yılı Ocak ayı sonunda sistemden alınan verilere göre Açıköğretim e-öğrenme Malzemeleri Projesi kapsamında alıştırma sorusu ve özet konu anlatım videosu öğrencilerin hizmetine sunulmuştur yılının ilk yarısında 157 ders, 11 PDR, 10 İngilizce sınıfı ve 31 soru-cevap dersi olmak üzere haftada 209 saat sanal sınıflar üzerinden canlı olarak e-seminer dersleri verilmiştir. Canlı derslere katılamayan öğrenciler için 1837 ders saati videosu e-öğrenme portalına eklenmiştir. Haziran.2014 tarihinde 24 derse ilişkin e-seminer sınıfları açılarak tek ders sınavına girecek öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. e-öğrenme portalında yer alan deneme sınavları hizmeti 714 derse genişletilmiş ve soru bankasındaki soru sayısı a yükselmiştir. e-sertifika programları portalının alt yapısı güncellenmiştir yılının ilk 6 ayında 75 adet etkileşimli e-kitap tamamlanmıştır yılının ilk 6 ayında 445 çeşit kitaptan adet basılmıştır. Staj birimi tarafından Fakültemizde staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Ocak- Haziran.2014 döneminde öğrencinin staj başlama takibi, bitirilmesi, SGK girişlerinin yapılması işlemi bitirilmiştir. Fakültemiz Test Araştırma Birimince açıköğretim sisteminde öğrenim gören öğrencilerin sınavları dahil toplam 40 sınav için soru hazırlanmıştır. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezinde açıköğretim sistemiyle eğitim yapılan öğrenciler için TRT okul kanalında yayınlanmak üzere 121 açık sınıf, 93 ders, 77 de diğer olmak üzere toplam 291 program çekimi yapılmıştır. Sayfa 15 / 20

18 III. TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ 2013 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gerçekleşmesi, ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonu gerçekleşmesine oranı aşağıdaki tablodaki gibidir. TABLO 6: 2013 YILI GİDER Sİ PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ KBÖ İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / OCAK - HAZ. TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU Sİ Sİ Sİ AZALIŞ* Sİ , , ,83 - %6, ,87 %48, , , ,38 -%7, ,09 %48, , , ,96 %33, ,59 %57, , , ,14 -%2, ,49 %49, , , ,85 %1.195, ,28 %92,84 TOPLAM , , ,16 %57, ,32 %61,20 * İkinci altı ay gerçekleşmesinin ilk altı ay gerçekleşmesine göre durumunu göstermektedir yılı gider gerçekleşme beklentisi ise tablo 7 de görüldüğü gibidir. TABLO 7: 2014 GİDER BEKLENTİSİ 2014 KBÖ OCAK - HAZİRAN Sİ TEMMUZ - ARALIK BEKLENTİSİ YILSONU GİDER BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL GİDERLERİ , , , , SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD , , , , MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , CARİ TRANSFERLER , , , , SERMAYE GİDERLERİ , , , ,28 TOPLAM , , , , yılı ikinci altı ayında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedenleri ile ilk altı aya göre artması beklenmektedir. Ancak bu artışın %4 ü geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinin ise 2013 yılında ikinci altı ayda ilk altı aya göre %33,03 arttığı göz önüne alınırsa, Sayfa 16 / 20

19 cari yılda da artması beklenmektedir. Bu durumun sebebi ise Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yakıt ve elektrik giderlerindeki mevsimsel artıştan kaynaklandığı söylenebilir. Sermaye giderleri ise ikinci altı ayda, birinci altı aya nazaran yüksek bir gider beklentisini olmasının nedeni olarak yapım işlerinin haziran ayından itibaren hızlanması gösterilebilir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2013 yılı; Ocak Haziran gelir gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleşmesi, ikinci altı ay azalış veya artışı, yılsonu gelir gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 8: 2013 YILI GELİR Sİ TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / BÜTÇE GELİR OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU TAHMİNİ Sİ Sİ Sİ AZALIŞ Sİ , , ,50 % 24, ,34 % 55, , , ,96 - % 0, ,23 % 49, DİĞER GELİRLER , , ,43 - % 48, ,81 % 33,82 TOPLAM , , ,89 - % 25, ,38 % 42, yılı gelir tahmini ise Tablo 9 da görüldüğü gibidir. TABLO 9: 2014 GELİR BEKLENTİSİ 2014 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN Sİ TEMMUZ - ARALIK BEKLENTİSİ YILSONU BEKLENTİSİ 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER , , , , , , , , DİĞER GELİRLER , , , ,83 TOPLAM , , , , yılı gelir tahmini 2013 yılı gelir gerçekleşmesi ve beklenen hazine yardımı göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Sayfa 17 / 20

20 C. FİNANSMAN 2014 yılsonu gider ve gelir beklentimizin karşılaştırılması Tablo 10 da görüldüğü gibidir. TABLO 10: 2014 YILI GİDER - GELİR BEKLENTİLERİ KARŞILAŞTIRMASI 2014 BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE GELİRLERİ GİDERİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK YILSONU BEKLENTİSİ GELİRİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK YILSONU BEKLENTİSİ 01- PERSONEL , ,06 GİDERLERİ 03- TEŞEBBÜS VE 02- SOS. GÜV. KUR. DEV. MÜLKİYET GELİRLERİ , ,75 PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET , , ALINAN BAĞIŞ VE ALIM GİDERLERİ YARDIMLAR İLE ÖZEL 05- CARİ TRANSFERLER , ,71 GELİRLER , , , , SERMAYE GİDERLERİ , , DİĞER GELİRLER , ,83 TOPLAM , ,16 TOPLAM , , yılı yılsonu gider gelir farkı beklentimiz ,38 TL dir. Aradaki bu fark Üniversitemiz likidite amaçlı tutulan banka nakit mevcudundan karşılanacaktır. IV. TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLAN FAALİYERLER Muhtelif İşler Bina onarım Düş atölyesi inşaatı ve muhtelif tadilat işleri yapılması, Kampus Altyapısı İki Eylül Kampusu Mühendislik Fakültesi Dekanlık önü Çevre Düzenlemesi işleri yapılması, Derslik Ve Merkezi Birimler Yemekhane Ek Blok İnşaatı yapılması ve Eczacılık Fakültesi Ek Blok inşaatı yapılması, Stüdyo, Öğrenci Büro Açık Öğretim Fakültesine ait çeşitli illerdeki büroların Cephe Yenilenmesi ve iç tadilat işleri yapılması, Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi İletişim Bilimleri Fakültesi Statik tadilat projelerinin yaptırılması, planlanmaktadır. Sayfa 18 / 20

21 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ikinci altı ayda da gelen istekler doğrultusunda hareket edilecek. Yapılması planlanan ihaleler 2015 yılı koruma ve güvenlik hizmet alımı ihalesi, uçak sigortaları ihalesi, akaryakıt ihalesi, elektrik alımı ihalesi ve periyodik yayın alamı ihaleleridir. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK DİĞER FAALİYETLER Açıköğretim Fakültesinin illerde bulunan AÖF bürolarının iç tadilatının ve dış cephesinin yapılması çalışmaları kapsamında; ihalesi yapılan 39 AÖF bürosunun iç cephe yapılması, demirbaşlarının yenilenmesi, IP üzerinden dahili hattan telefon görüşme imkanı veren santral kurulması çalışmaları devam edecektir. 39 AÖF bürosunun tadilat çalışmasının Kasım.2014 dönemine kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Daha önce alımı yapılan veya kiralanan İstanbul Beylikdüzü, İzmir Basmane, Muğla Bürolarının iç ve dış tadilatları yapılarak Ağustos.2014 sonuna kadar açılması/taşınılması planlanmaktadır. Daha önce dış cephesi yenilenen ve bu kapsamda giriş kapıları cam olarak değiştirilen 24 AÖF bürosunun giriş kapılarında sorun yaşanması, sık sık arızalanması gibi nedenlerle kullanımında sorun yaşanmaktadır. Bu AÖF bürolarımızın giriş kapıları 2014 yılı sonunda yapılacak olan yeni büroların tadilat ihalesine dahil edilerek dış kapıları değiştirilecektir. 2. Etapda iç ve dış cephe yenilemesi kapsamında 18. AÖF Bürosunda çalışma başlatılacak, projeleri hazırlanarak 2014.Aralık ayında ihalesi yapılması planlanmaktadır. Türkiye genelinde bulunan 104 AÖF bürosuna güvenlik kamerası takılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda güvenlik kamerasının teknik şartnamesi hazırlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. Tadilat çalışması biten veya bitecek olan 44 AÖF bürosuna sıramatik takılması için teknik şartname hazırlanmıştır. Sıramatik ihalesi yapılacaktır. Dekanlık binasına güvenlik kamerası takılması için teknik şartname hazırlanarak AÖF büroları için yapılacak güvenlik kamerası ihalesine dahil edilecektir öğretim yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine ÖSYS yeni kayıt, ek yerleştirme, AYÖS, af kapsamında kayıt, lisans tamamlama, 2.üniversite, dikey geçiş ve yatay geçiş kayıtları 01.Eylül - 17.Ekim.2014 tarihleri arasında yapılacaktır öğretim yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 15.Eylül-26.Eylül.2014 tarihleri arasında yapılacaktır. Yapımına başlanan 64 etkileşimli e-kitabın Eylül.2014 sonu itibariyle tamamlanması planlanmaktadır. Eylül.2014 tarihinden itibaren 50 kitabın daha seçilerek etkileşimli e-kitap formatına dönüştürülmeye başlanması planlanmaktadır. Sayfa 19 / 20

22 Yılın ikinci yarısında soru bankasında yer alan soru sayısının olması planlanmıştır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan iş birliği çerçevesinde Bakım Elemanı Yetiştirme Sertifika Programının e-öğrenme malzemeleri tamamlanmış olup, 2014 güz döneminde programın açılması planlanmaktadır. Yine aynı dönem Türk Müziği isimli sertifika programının açılması için çalışmalar devam etmektedir yılının ikinci yarısında 452 çeşit kitaptan adet basılacaktır. Staj birimi tarafından Fakültemizde staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Temmuz-Ağustos.2014 döneminde staj başlama takibi, SGK giriş işlemleri yapılmaya devam edecektir. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezinde açıköğretim sistemiyle eğitim yapılan öğrenciler için TRT okul kanalında yayınlanmak üzere 100 açık sınıf, 80 ders, 70 de diğer olmak üzere toplam 250 program çekimi yapılması planlanmıştır. EKLER (2 Sayfa) Sayfa 20 / 20

23 2014 YILSONU TAHMİNİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN TOPLAMI BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ########## 142,07 17,67 52, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,20 5,01 123, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,90 4,87 125, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,17 7,65 97, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,81 2,54 32, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 32, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,06 441,44 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ########## 35,28 33,86 79, Faiz Gelirleri ,70 0,08 965, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,00 0,00 41, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , ,42 50,13 92, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0 ARTIŞ ORANI (%) OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%)

24 2014 YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2013 TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-ARALIK OCAK-ARALIK EYLÜL ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EKİM KASIM GERÇEK. ORANI ARTIŞ TOPLAMI ORANI (%) (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,00 100,00 0, PERSONEL GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 MEMURLAR ,00 100,00 0,00-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 100,00 0,00-1 İŞÇİLER ,00 100,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL ,00 100,00 0,00-1 DİĞER PERSONEL ,00 100,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 MEMURLAR ,00 100,00 0,00-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 100,00 0,00-1 İŞÇİLER ,00 100,00 0,00-1 GEÇİCİ PERSONEL ,00 100,00 0,00-1 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00-1 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 100,00 0,00-1 YOLLUKLAR ,00 100,00 0,00-1 GÖREV GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 HİZMET ALIMLARI ,00 100,00 0,00-1 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 100,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,00 100,00 0,00-1 GÖREV ZARARLARI ,00 100,00 0,00-1 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00-1 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 100,00 0,00-1 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00-1 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 100,00 0,00-1 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 MAMUL MAL ALIMLARI ,00 100,00 0,00-1 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00-1 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 100,00 0,00-1 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00-1 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00-1 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00-1 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00-1