2010 YILI İLK ALTI AYLIK UYGULAMA SONUÇLARI, İKİNCİ ALTI AYA İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER İLE FAALİYETLER TEMMUZ-2010 VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 TEMMUZ-2010 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SGDB 1

2 KAMUOYUNA DUYURU 4 I.OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 5 2 A. BÜTÇE GİDERLERİ (Ek 1) PERSONEL GİDERLERİ: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: FAİZ GİDERLERİ: CARİ TRANSFERLER: SERMAYE GİDERLERİ: SERMAYE TRANSFERLERİ: BORÇ VERME: YEDEK ÖDENEKLER: BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR ve PROJELER TÜBİTAK Projeleri SAN-TEZ Projeleri Farabi Değişim Programı AB Projeleri LLP-ERASMUS Projeleri Akademik Yılı Gerçekleşen Hibe Hareketlilikleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DPT PROJELERİ Bilimsel Araştırma Projeleri: K Numaralı DPT Projesi: K Numaralı DPT Projesi: B. BÜTÇE GELİRLERİ (Ek 2) TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: DİĞER GELİRLER: SERMAYE GELİRLERİ: RED VE İADELER (-): C. FİNANSMAN II-OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI ÖĞRENİM HİZMETLERİ SAĞLİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER III. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER 33 A. BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: CARİ TRANSFERLER: SERMAYE GİDERLERİ: SERMAYE GİDERLERİ: SERMAYE TRANSFERLERİ: BORÇ VERME: YEDEK ÖDENEKLER: BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR ve PROJELER TÜBİTAK Projeleri SAN-TEZ Projeleri Farabi Değişim Programı AB Projeleri LLP-ERASMUS Projeleri Akademik Yılı Planlanan Hibe Hareketlilikleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DPT PROJELERİ... 42

3 11.1. Bilimsel Araştırma Projeleri: K Numaralı DPT Projesi: K Numaralı DPT Projesi: B. BÜTÇE GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: DİĞER GELİRLER: SERMAYE GELİRLERİ: RED VE İADELER (-): C. FİNANSMAN IV-TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 49 3

4 KAMUOYUNA DUYURU Üniversiteler, şeffaf ve gelişen bir toplumun ayrılmaz parçasıdır. İyiyi, doğruyu, aydınlığı sorgulamak ve değerlerimizi toplumun tüm katmanları ile paylaşmayı sürekli kılmak en temel amacımızdır. Çukurova Üniversitesi olarak misyonumuz, entelektüel birikim ve gelişimi, ahlaki sorumlulukla özdeşleştirmek, sosyal sorumluluk öğesini kültürel ve ekonomik iyileştirme aracı olarak yönlendirmektir. Çukurova Üniversitesi nin vizyonu bilginin keşfedilmesi, bu alanda ortaklıklar kurulması ve yenilikçi akademik faaliyetlerdir. Yapısal dönüşüm sürecini geçmişten beri yüreklilikle yaşama ve yaşatma geleneğine sahip bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe daha güvenle bakmaktayız. Kuralların ve standartların doğru belirlenebildiği, devlet faaliyetlerinin kamuoyunun denetim ve bilgisine açık olduğu, saydamlığın önündeki engellerin kaldırıldığı kullanıcıların yararlanabileceği standartta ve kalitede mali bilgilerin iç ve dış denetime ve kamuoyu denetimine tabi olması anlamına gelen hesap verilebilirliğin ve kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin sağlandığı, gelişmiş ve modern bir kamu mali yönetim ve denetim sisteminin oluşturulması temel hedefimizdir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize TL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı ile Üniversitemizin 2010 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur. Prof. Dr. Alper AKINOĞLU Rektör 4

5 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. Ocak-Haziran 2010 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

6 I.OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ (Ek 1) 5944 Sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tarihinde TBMM de kabul edilerek 31 Aralık 2009 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir Yılında Üniversitemiz Bütçesine; BÜTÇE GİDERLERİ PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 0 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ olmak üzere toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Aşağıdaki grafikte tahsis edilen ödeneklerin oransal olarak dağılımı gösterilmektedir. 5

7 Bu ödeneğin; BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 0 CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLERİ BORÇ VERME 0 YEDEK ÖDENEKLER 0 olmak üzere toplam TL si Ocak-Haziran döneminde harcanmıştır. Aşağıdaki grafikte harcanan ödeneklerin oransal olarak dağılımı gösterilmektedir. 6

8 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 13,02 oranında bir artış olmuştur. İlgili yılın toplam bütçe içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 45,62; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 47,13 olmuştur. 1. PERSONEL GİDERLERİ: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 7,64 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,02; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 50,84 olmuştur. Personel alımları ve maaş artışından dolayı önceki yılın aynı dönemine göre personel giderlerinde yüzde 7,64 oranında bir artış görülmektedir Memurlar: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 8,13 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,48; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 51,94 olmuştur Sözleşmeli Personel: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 4,16 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 53,39; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 48,5 olmuştur İşçiler: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında 7

9 TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -2,96 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 47,01; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 43,47 olmuştur Geçici Personel: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 21,44 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 39,3; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 27,86 olmuştur Diğer Personel: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 911,94 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 24,27; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 130,28 olmuştur. 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 61,64 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 167,77; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 52,11 olmuştur Memurlar: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 67,38 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 8

10 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 52,49; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 53,66 olmuştur Sözleşmeli Personel: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 20,68 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 47,01; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 23,99 olmuştur İşçiler: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 8,04 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 44,86; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 51,99 olmuştur Geçici Personel: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 226,2 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 23,43; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 21,91 olmuştur. 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -3,68 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 313,83; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 33,29 olmuştur. 9

11 Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 139,76 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 25,82; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 43,67 olmuştur Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 139,76 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 25,82; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 43,67 olmuştur Yolluklar: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 5,81 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 57,05; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 43,97 olmuştur Görev Giderleri: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -53,65 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 58,31; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 269,43 olmuştur Hizmet Alımları: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 24,63 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin

12 ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 37,52; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 32,88 olmuştur Temsil Ve Tanıtma Giderleri: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 196 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 4,36; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 11,78 olmuştur Menkul Mal, Gayri maddi Hak Alım, Bakım Ve Onarım Giderleri: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -4,04 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 28,73; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 34,09 olmuştur Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -22,8 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 34,29; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 38,37 olmuştur Tedavi Ve Cenaze Giderleri: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -69,4 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 34,71olmuştur. 4. FAİZ GİDERLERİ: 2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir. 11

13 12 5. CARİ TRANSFERLER: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -34,67 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 173,3; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 37,51 olmuştur Görev Zararları: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 27,11; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur Hazine Yardımları: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 45,39; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 24932,3 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 0,81; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 189,43 olmuştur Yurtdışına Yapılan Transferler: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 9,93 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam

14 bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 100; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 46,76 olmuştur. 6. SERMAYE GİDERLERİ: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 79,32 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 62,18; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 23,63 olmuştur Mamul Mal Alımları: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde -26,43 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 32,54; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 4,78 olmuştur Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 112,3 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 23,81; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 37 olmuştur Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında 0.-TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 0 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 5,83; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur. 13

15 7. SERMAYE TRANSFERLERİ: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 25,91 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 38,41; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ: 2009 yılında toplam olarak TL gider gerçekleşmiş 2010 yılı başlangıç ödeneği ise 0.- TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmişken 2010 yılının ilk altı ayında TL gider gerçekleşmiş ve yüzde 25,91 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin ilgili yılın toplam bütçesi içerisindeki gider gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 38,41; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 0 olmuştur. 8. BORÇ VERME: 2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir. 9. YEDEK ÖDENEKLER: 2009 ve 2010 yılının ilk altı ayında herhangi gider gerçekleşmemiştir. Bütçe Giderlerinin dağılımı rakamsal olarak tablo olarak aşağıda yer almaktadır. 14

16 BÜTÇE GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 01 1 MEMURLAR 01 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 01 3 İŞÇİLER 01 4 GEÇİCİ PERSONEL 01 5 DİĞER PERSONEL 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI* (%) , , , ,34 7, , , , ,27 8, , , , ,16 4, , , , ,25-2, , , , ,02 21, , , , ,64 911, , , , ,74 61, MEMURLAR , , , ,64 67, SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , ,77 20, İŞÇİLER , , , ,83 8, GEÇİCİ PERSONEL , , , ,50 226,20 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , ,84-3, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , ,77 139, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , ,11 27, YOLLUKLAR , , , ,28 5, GÖREV GİDERLERİ , , , ,07-53, HİZMET ALIMLARI , , , ,51 24, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , ,09 196, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , ,16-4, , , , ,09-22, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,42 0, , ,76-69,40 04 FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , ,09-34, GÖREV ZARARLARI , , ,06 0,00 0, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0, ,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 5.104, , , ,09 9,93 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , ,60 79, MAMUL MAL ALIMLARI , , , ,66-26, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , ,94 112, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , , ,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0, , ,00 25, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0, , ,00 25,91 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI , , , ,61 13,02 15

17 10. BÜTÇE DIŞI KAYNAKLAR ve PROJELER Aktarılan Kaynak Adı 2010 Ocak-Haziran Harcama 2010 Bütçe 2010 Temmuz-Aralık Harcama Tahmini Tübitak Kaynaklarından Aktarılan , , ,47 SAN-TEZ Projeleri , , ,88 Farabi Değişim Programı , , ,05 AB Hibe Projeleri , , ,48 Toplam , , , TÜBİTAK Projeleri Üniversitemiz öğretim elemanlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri ile desteklenen 61 adet proje için 2010 yılında alınan toplam ,61.-TL tutardan ,14.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya ,47.- TL devretmiştir. TÜBİTAK projelerinden satın alınan laboratuar malzemeleri ile makine ve teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır SAN-TEZ Projeleri SAN-TEZ projeleri ile desteklenen 7 adet proje için 2010 yılında alınan toplam ,16.-TL tutardan ,04.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya ,88.-TL devretmiştir Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı ile desteklenen 1 adet proje için 2010 yılında alınan toplam ,15.-TL tutardan ,20.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya 9.990,05.-TL devretmiştir AB Projeleri AB projeleri ile desteklenen 11 adet proje için 2010 yılında alınan toplam ,22.-TL tutardan ,74.-TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve ikinci altı aya ,48.-TL devretmiştir. 16

18 Bu çalışmalarla öğrencilerimize verilecek eğitimin kalitesi artırılacak ve Üniversite olarak bilimsel çevrelerin saygınlığı kazanılacaktır. Bu proje toplam tutarı içerisinde LLP-ERASMUS Projeleri dâhil olup ayrıntıları aşağıda verilmiştir LLP-ERASMUS Projeleri Akademik Yılı Gerçekleşen Hibe Hareketlilikleri Erasmus Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Değişimi Öğrenci Sayısı Değişim Hibesi , Erasmus Staj Hareketliliği Öğrenci Değişimi Öğrenci Sayısı Değişim Hibesi , Erasmus Personel Hareketliliği Ders Verme Programı Öğretim Elemanı Sayısı Değişim Hibesi , Erasmus Personel Hareketliliği Eğitim Alma Programı Öğretim Elemanı Sayısı Değişim Hibesi , Erasmus Yoğun Dil Kursu Hibe Tutarı Değişim Hibesi , Hareketlilik Organizasyonu Hibe Tutarı ,00 Erasmus Programı Akademik yılı 1 Haziran 2009 de başlayıp 30 Eylül 2010 da sona erecektir. Tüm öğrenci ve personel değişimi bu süre içerisinde 17

19 tamamlanacak, kullanılmayan hibe Ulusal Ajansa raporlama sonucunda iade edilecektir. Hareketliliğin organizasyonu hibesi ise gerçekleşen toplam değişim sayısına göre gelmekle olup değişim süresi bittikten sonra da iade harcanmaya devam edilmektedir. 11. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE DPT PROJELERİ 2010 mali yılında Devlet Planlama Teşkilatının desteklediği birimimiz tarafından yürütülen 2 proje bulunmakta olup; para aktarımı projelere dönemler halinde yapılmaktadır. Bu ödeneklerde Ocak Haziran döneminde gelir ve gider bütçelerinde projelerin ihtiyaçlarında herhangi bir sorunla karşılaşılmamıştır. Bilimsel Araştırma ve DPT Projeleri Bütçesi 1- Döner Sermaye ,00.-TL 2- Sermaye ,00.-TL 3- Cari ,00.-TL TOPLAM ,00.-TL Bilimsel Araştırma ve DPT Projeleri Bütçe Dağılımı 1- Bilimsel Araştırma Projeleri: ,00.-TL K Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Projesi: ,00.- TL K Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının Projesi: ,00.- TL TOPLAM ,00 TL Bilimsel Araştırma Projeleri: a- Bireysel ve Katılımlı Araştırma Projeleri (680 Adet) b- Yükseklisans, Doktora ve Tıpta Uzmanlık Projeleri (1060 Adet) Bilimsel Araştırma Projeleri için TL ödenek öngörülmüş olup; 2010 İlk 6 Ayında TL harcanmıştır İkinci 6 ayında da TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir 18

20 K Numaralı DPT Projesi: Projenin Adı: (2007K120690) Çukurova Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında talep edilen makine-teçhizat alımları yapılacaktır K Numaralı DPT Projesi: Projenin Adı: (2010K120730) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında çeşitli makine teçhizat alımı yapılmıştır. Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi: TL olup alt projeleri aşağıda sayılmıştır Projenin Adı: ( ) Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri Araştırma ve Eğitim Alt Yapısının İyileştirilmesi Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : TL Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında çeşitli makine teçhizat alımı yapılmıştır Projenin Adı: (2008K ) Pediatrik Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Metabolizma Laboratuvarının Alt Yapı Modernizasyonu 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : Harcama Yapılmamıştır. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Tandem Mass Spektrometri Cihazı ve Gaz Kromatografi Cihazı ve Ekipmanlarının alım çalışmaları yapılmaktadır Projenin Adı: (2009K ) Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği Silaj Makinesi Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : Harcama Yapılmamıştır. 19

21 Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında düşünülen Sıra Bağımsız Ot ve Mısır Sılaj makinesi ihale hazırlık çalışmaları yapılmıştır Projenin Adı: (2009K ) Fakültemiz Bölümlerinde İhtiyaç Duyulan Nükleer Magnetik Rezonans (NMR) Spektrometresinin Temini İçin Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : Harcama Yapılmamıştır. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler : Proje kapsamında Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometre (NMR) Cihazı ile ilgili olarak ihale yapılmış ama alım gerçekleştirilememiştir Projenin Adı: (2009K ) Fakültemiz Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik Bölümlerinde Eğitim-Öğretimin ve Bilimsel Araştırmaların Geliştirilmesi için İhtiyaç Duyulan Cihazların Temini için Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında İnce İstemci alımı yapılmıştır Projenin Adı: (2009K ) Otomotiv Mühendisliği Laboratuarı Altyapı Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje kapsamında Hidrojen Laboratuar Ekipmanları alımı ihalesi yapılmış ürün siparişi firmaya bildirilmiştir Projenin Adı: (2010K ) Çocuklarda Doğuştan ve Edinsel Kalp Kapak Hastalıklarının Tanısında ve Tedavi Planlamasında 3 Boyutlu Ekokardiyografik Değerlendirme Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2010 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz- Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır Projenin Adı: (2010K ) Fotograf ve Kısa Film Sütüdyosu Projesi 20

22 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2010 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz- Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır Projenin Adı: (2010K ) Çukurova Üniversitesi Adına Yapılan Ceyhan-Tatarlı Höyük Kazısı ve Altyapı Çalışmaları Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2010 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz- Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır Projenin Adı: (2010K ) Yüz ve Vücut Cildinde Şekillendirme ve Yaşlanmanın Geciktirilmesi Projesi 2010 Yılı Ödeneği : TL Ocak-Haziran Harcaması : Harcama yapılmamıştır. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler: Proje 2010 yılında kabul edilmiş olup harcamaları Temmuz- Aralık döneminde yapılması planlanmaktadır yılı Ocak ayında hazırlanmış olan Ayrıntılı Harcama Programı ve Ayrıntılı Finansman Programları doğrultusunda planlanmış olan aylık gelirlerimiz DÖSE gelirleri ödenek kaydı yapılarak proje ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Proje harcamalarında herhangi bir problem görülmemektedir. B. BÜTÇE GELİRLERİ (Ek 2) 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 7,53 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,95; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 55,45 olmuştur. 1. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 31,52 oranında bir artış olmuştur. 21

23 Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 38,88; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 40,96 olmuştur Mal ve Hizmet Satış Gelirleri: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 30,02 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 36,66; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 36,91 olmuştur Kira Gelirleri: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç ödeneği de TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 42,26 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 68,59; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 144,63 olmuştur. 2. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 5,29 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 54,01; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 58,34 olmuştur Merkezi Yönetim Bütçesine Dâhil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 4,86 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 54,1; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 58,1 olmuştur. 22

24 2.2. Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında 0.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiştir. 3. DİĞER GELİRLER: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde -1,18 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,3; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 54,71 olmuştur Faiz Gelirleri: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında 464.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 628,42 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 21,55 olmuştur Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde 0,05 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,31; 2010 yılının ilk altı ayında ise yüzde 52,49 olmuştur Diğer Çeşitli Gelirler: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiş ve yüzde -24,81 oranında bir azalış olmuştur. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 51,3 olmuştur. 23

25 4. SERMAYE GELİRLERİ: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında 0.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiştir 4.1. Taşınır Satış Gelirleri: 2009 yılında toplam olarak TL gelir gerçekleşmiş; 2010 yılı başlangıç bütçesi de 0.- TL olarak öngörülmüştür yılının ilk altı ayında 0.-TL gelir gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL gelir gerçekleşmiştir. 5. RED VE İADELER (-): 2009 yılında toplam olarak TL iade gerçekleşmiş; 2009 yılının ilk altı ayında TL iade gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL iade gerçekleşmiş ve yüzde 5831,9 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin iade gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 2,71 olmuştur Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2009 yılında toplam olarak TL iade gerçekleşmiş; 2009 yılının ilk altı ayında TL iade gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında TL iade gerçekleşmiş ve yüzde 5.813,12 oranında bir artış olmuştur. Bu tertibe ilişkin iade gerçekleşme oranı 2009 yılının ilk altı ayında yüzde 2,71 olmuştur Diğer Gelirler: 2009 yılında toplam olarak 56.- TL iade gerçekleşmiş; 2009 yılının ilk altı ayında 0.-TL iade gerçekleşirken; 2010 yılının ilk altı ayında 270.-TL iade gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirlerinin dağılımı rakamsal olarak tablo şeklinde ve ayrıca grafik olarak aşağıda yer almaktadır. 24

26 BÜTÇE GELİRLERİ 2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI * (%) 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,50 31, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , ,71 30, Kira Gelirleri , , , ,79 42, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Merkezi Yönetim Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , , , ,21 5, , , , ,45 4, ,20 0,00 0, ,76 0,00 05 Diğer Gelirler , , , ,27-1, Faiz Gelirleri 2.154,96 464, ,07 628, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , ,04 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,06 0, , ,16-24,81 06 Sermaye Gelirleri ,25 0,00 0, ,12 0, Taşınır Satış Gelirleri ,25 0,00 0, ,12 0,00 09 Red ve İadeler (-) ,04 0, , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,43 0, , , , Diğer Gelirler 55,61 0,00 0,00 269,58 0,00 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI , , , ,10 7,53 C. FİNANSMAN 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizin net Finansmanı TL olarak öngörülmüş olup, Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmıştır. 25

27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU II. Ocak-Haziran 2010 Döneminde Yürütülen Faaliyetler STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

28 II-OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2010 döneminde bütçe imkânları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. 1. İHALE VE YATIRIM HARCAMALARI Üniversitemiz ihtiyaçların ihale mevzuatı ve diğer mevzuata uygun şekilde karşılanması amacıyla, 2009 yılı Ocak-Aralık ve 2010 yılı Ocak-Haziran döneminde aşağıda belirtilen alımlar gerçekleştirilmiştir. 1- Üniversitemiz birimlerine 2010 yılı temizlik hizmeti işi ( ayda 100 işçi ) alımı ihalesi, 2- Üniversitemize özel güvenlik hizmeti işi alımı (ayda 40 kişi ) ihalesi, 3- Üniversitemize akaryakıt alımı (2010 yılı ihtiyacı- motorin (euro dizel) : litre, 95 oktan kurşunsuz benzin: litre ) ihalesi, 4- Üniversitemiz birimlerinin kırtasiye malzemesi, bilgisayar, büro malzemeleri vb. ihtiyaçları Devlet Malzeme Ofisinden ya da piyasadan doğrudan temin yoluyla temin edilmiştir Yılında Eğitim Yatırımları, İlk altı ay içinde ,00.TL harcanmış olup, 6 Aylık dönemde yapılan ihaleler; 1- Isı Merkezi İle Muhtelif Galeri Tadilat ve Onarım İşi, 2- Rektörlük Üst Yönetim Binası Fan-Coil Tesisatı Tadilat ve Onarım İşi, 3- Rektörlük Anaokulu İlave Sınıf Yapılması ve Tadilat Onarım İşi, Yukarıda yapılan ihalelere ait hakediş düzenlemeleri için 1 (Bir) Ay süre gerektiğinden dolayı ihalesi yapılan ve yapımı devam eden işlerin hakediş düzenlemeleri Temmuz ayında yapılmıştır Yılında Sağlık Yatırımları, İlk altı ay içinde ,00.-TL harcanmış olup, ihale hazırlıkları devam etmektedir Yılında Eğitim Yatırımları, İlk altı ay içinde ,00.-TL harcanmış olup, 6 Ay içinde yapılan ihaleler; Ç.Ü.Teknik Bilimler M.Y.O. Tadilat ve Onarım İşi ihalesi yapılarak işe başlanmıştır. Ç.Ü.Pozantı M.Y.O. Ek Binası Tadilat ve Onarım İşinin ihalesi yapılmış olup değerlendirme ihale aşamasındadır. 26

29 Yukarıda yapılan ihalelere ait hakediş düzenlemeleri için 1 (Bir) Ay süre gerektiğinden dolayı ihalesi yapılan ve yapımı devam eden işlerin hakediş düzenlemeleri Temmuz ayında yapılmıştır Yılında Eğitim Yatırımları, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Ek Binası İnşaatı ihale hazırlıkları devam etmektedir Yılında Sağlık, İlk altı ay içinde harcama yapılmamıştır. Acil Servisinin İhale hazırlıkları devam etmektedir yılı 12 aylık ve 2010 yılı ilk altı aylık Yatırım Harcamaları tutarı aşağıda tablo halinde verilmiştir. PROJE NO TERTP NO PROJE ADI BÜTÇE 2009 TOPLAM 2010 Haziran EĞİTİM 2010H Döner Sermaye ödeneği Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE* H / /2/ Kampüs Altyapıları ÖZEL BÜTÇE H / /2/ Merk.Ders.ve İdari Blok.+ Kongre ÖZEL BÜTÇE H / /8/ Muhtelif İşler BAĞIŞ* H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE H / /2/ Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖSHB * Gösterilen ödenekler bağış ve döner sermaye ödeneği toplama dahil edilmemiştir. SAĞLIK 2010I Döner Sermaye ödeneği Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE* *Ödenek tamamı döner sermaye ödeneğidir. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR 2007K / /2/06.1 Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ÖZEL BÜTÇE K / /2/06.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projesi ÖZEL BÜTÇE TOPLAM ÖĞRENİM HİZMETLERİ eğitim-öğretim döneminde kayıtlı öğrencimiz vardır eğitim-öğretim döneminde toplam 1942 akademik personel dolu kadro ve 2223 idari personel dolu kadrosu ile 300 işçi dolu kadrosu ile hizmet vermiştir. 27

30 3. SAĞLİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMETLER 2010 Mali Yılı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı gelir kaynaklarını öğrenci katkı payları başta olmak üzere yemek hizmetlerinden yararlanan öğrenci ve personelin ödedikleri yemeğe katılım payı, kültürel ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelirler, Sosyal Tesisler, Anaokulu ve diğer çeşitli gelirler ile muayene ve tedavi için sağlık ünitesine başvuran öğrencilerden alınan sağlık giderlerine katılım payı oluşturmaktadır. Bu gelirlerden ilk altı ayda toplam ,86.-TL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin ,73.-TL si, öğrenciler ile çalışanların beslenmesine, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine, yatırım hizmetleri ve diğer sosyal hizmet birimleri olan sosyal tesisler, anaokulunda ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ile bakım onarım harcamalarında kullanılmıştır. Uygulanmakta olan mevzuat hükümleri ile mevcut istikrar programına uygun olarak, öncelikli ihtiyaçların teminine gerekli özen gösterilmiştir. Yemek Hizmeti: Üniversitemiz yemekhanesinde akademik ve idari personel ile öğrencilerimize yemek hizmeti verilmektedir. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleler ile yemek üretiminde kullanılacak malzemeler satın alınmaktadır. Yemekler özellikle öğrencilerin günlük kalori gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmakta olup, öğünde dört kap olmak üzere öğle yemeği olarak verilmektedir. Haziran ayı sonu itibariyle üniversitemiz öğrenci, idari ve akademik yemek salonlarında öğün yemek verilmiştir. Ayrıca üniversitemize bağlı kampus dışındaki ilçelerde bulunan 6 adet Yüksekokul Yemekhanelerinde öğrenci ve personelimize yemek hizmeti verilmektedir. Bu yüksekokullarda yemeğin hazırlanması için gerekli malzemeler ve hizmet alımı ve yemekhane donanımı ile ilgili alımlarda yapılmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde maddi durumu iyi olmayan öğrenciye yemek bursu verilmiştir Mali Yılı Bütçemizden beslenme hizmetlerinin yiyecek ve içecek alımlarına ,00.-TL ayrılmış olup, Haziran sonu itibariyle ,95.-TL bu harcama kalemine gider olarak kaydedilmiştir. Sağlık Hizmeti: Üniversite kampusünde ki mediko sosyal merkezimizde öğrencilerimiz ve personellerimiz ile personellerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları yararlanmaktadır. 28

31 Sağlık Merkezimizdeki faaliyetler, Yüksek Öğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği, Sağlık Hizmetleri Başlıklı 11. madde kapsamında yapılmaktadır yılı Haziran ayı sonuna kadar personel ve öğrenci sağlık hizmetinden faydalanmıştır. Ayrıca personelle öğrenci diş tedavisi görmüştür. Laboratuarda tam kan sayımı, biyokimya, idrar tahlili ve gaita tahlilleri yapılmakta olan merkezde bu hizmetten Haziran ayı sonuna kadar öğrenci ve personel faydalanmıştır. Öğrencilerimizin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitim veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden 495 öğrenci 235 personel faydalanmıştır. Daire Başkanlığımızın Öğrencilerin Sağlığına İlişkin Giderler bütçesinden Ocak- Haziran 2010 döneminde öğrencilerimizin sağlık ve tedavi gideri olarak ,99.-TL ödenmiştir. Kültür ve Spor Hizmetleri: Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla kültürel etkinliklerde bulunabileceği değişik alanlarda öğrenci kol faaliyetleri için uygun ölçüde olanak sağlanmaktadır. Kültür Müdürlüğü bünyesinde Türk Halk Oyunları, Türk Halk Müziği korosu, Klasik Türk Müziği Korosu, Çok Sesli Koro ve Tiyatro ve drama grubu bulunmaktadır. Çukurova Üniversitesi öğrencilerin sosyal ilişkileri kuvvetli, küresel bir bakış açısına sahip, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetişebilmesi için özgürce etkinliklerde bulunabileceği değişik branşlarda faaliyet gösteren 18 adet kol bulunmaktadır. Kültürel etkinlik olarak her yıl mayıs ayında düzenlenen öğrenci bahar şenlikleri düzenlenmektedir. Üniversitemizi tanıtmak amacıyla üniversite tanıtım günleri düzenlenmektedir. Bunların dışında; 29