YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015"

Transkript

1 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI: (TL) 100,000, D. TOPLAM DEĞER: (TL) 7,241, E. KATILMA PAYI SAYISI : 7,170,663 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 28/04/2015 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 1.73% Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: PAY 24.52% ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 8.02% ÖZEL SEKTÖR BONO 18.36% ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 9.00% DEVLET TAHVİLİ 12.13% TÜREV TEMİNAT 8.40% YABANCI HİSSE SENETLERİ 1.49% TERS REPO 3.50% TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 14.58% F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.08% G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 1.58% Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.09% Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 1.69% Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00% Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00% Altın Devir Hızı : 0.00% Varant Devir Hızı : 0.00% Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 263, I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 567, J. AYLIK KORELASYON: K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL) % A.PAY AKBNKE 20, , % AKSENE 3, , % AKSENE 7, , % AKSENE 14, , % ARCLKE 2, , % AYGAZE 5, , % AYGAZE 1, , % ENKAIE EREGLE 10, , % FROTOE 1, , % GARANE 7, , % GARANE 8, , % GARANE HALKBE 907 9, % HALKBE 6, , % ISCTRE 11, , % ISCTRE 5, , % ISGYOE KORDSE 10, , % KORDSE 10, , % ODAS E 3, , % ODAS E 3, , % ODAS E 3, , % OTKARE , % PGSUSE 2, , % PGSUSE 2, , % PRKMEE 15, , % PRKMEE 10, , % SODA E 13, , % SODA E 10, , % SODA E 6, , % TAVHLE 1, , % TAVHLE 2, , % TBORGE 12, , % TBORGE 1, , % THYAOE 4, , % THYAOE 2, , % THYAOE 8, , % THYAOE 7, , % THYAOE 10, , % TSKB E 15, , %

2 TSKB E 30, , % TTKOME 5, , % TTKOME 2, , % TTKOME 2, , % TUPRSE , % VAKBNE 6, , % YKBNKE 25, , % Ana Grup Toplamı 325, ,857, % B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL TRSLBTV , , % Toplam 600, , % BONO TRQCKKBA , , % TRQCKKBK , , % TRQFIBAA , , % TRQFIBAK , , % TRQYKBKK , , % Toplam 1,400, ,390, % FINANSMAN BONOSU TRFLDFK , , % TRFYKFKK , , % Toplam 700, , % GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 2,700, ,679, % B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL TRT240216T10 100, , % TRT240216T10 300, , % TRT240216T10 300, , % TRT240216T , , % Toplam 900, , % BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 900, , % Ana Grup Toplamı 3,600, ,598, % C.KİRA SERTİFİKALARI KIRA SERTIFIKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT VIOP-TL 537, , % EUREX-EUR 12, , % OTC-USD 15, , % Toplam 565, , % ALIM OPSİYONU Ana Grup Toplamı 565, , % D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI YABANCI TAHVIL İKRAZ İŞT. SER YABANCI KIRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI LEMBUS , % LEMBUS , % Toplam , % YP VARANT Ana Grup Toplamı , % E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO TRT010420T19 265, , % Toplam 265, , % REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TBPP 404, , % TBPP 708, , % Toplam 1,112, ,104, % MEVDUAT YP MEVDUAT YATIRIM FONU Ana Grup Toplamı 1,378, ,369, % FON PORTFOY DEĞERİ 5,870, ,574, IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutarı (TL) % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 7,574, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 6, % C. ALACAKLAR (+) : 122, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 E. BORÇLAR (-) : 461, %

3 FON TOPLAM DEĞERİ: 7,241, V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı (TL) Fon Yönetim Ücreti 9, Denetim Ücreti 1, Tahvil Borsa Payı Aracılık Kom 1, Brokerage Komisyonu Vergi ve Resim Harç Saklama Giderleri BPP Kom SPK Kayda Alma Mas Futures İşlemi Kom 1, BPP İşlem Komisyonu Portföy Saklama Komisyonu TOPLAM 15, VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal (TL) FROTO Tem:% 57 3, VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değ. Pay TTKOM , Pay TTKOM , , Pay TTKOM , Pay TTKOM Pay TTKOM , , Pay TTKOM Pay TTKOM , Pay TTKOM , , Pay SAHOL , , Pay TUPRS , Pay BOLUC , , Pay BOLUC , , Pay TTRAK , Pay TTRAK , Pay TTRAK Pay TTRAK , Pay EKGYO , , Pay EKGYO , , Pay AKBNK , , Pay KCHOL , , Pay KCHOL , , Pay TSKB , , Pay AKBNK , Pay AKBNK , , Pay EREGL , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK , Pay YKBNK Pay YKBNK , , Pay YKBNK Pay YKBNK , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK Pay YKBNK , Pay YKBNK , , Pay ISCTR , , Pay EKGYO , , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay TUPRS , Pay TTRAK , Pay TTRAK , Pay TUPRS , Pay FROTO , Pay TUPRS , Pay BOLUC , , Pay BOLUC , Pay BOLUC , Pay BOLUC Pay BOLUC Pay BOLUC , , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay BOLUC , , Pay BOLUC , , Pay FROTO , , Pay YKBNK , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , TBPP ,000.00

4 TBPP , VIII- İTFALAR Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL) TRQGRANE , TRFALFKE , IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değ. Pay TUPRS , Pay KCHOL , , Pay KCHOL , Pay KCHOL , Pay KCHOL , , Pay KCHOL , , Pay EREGL , , Pay YKBNK , , Pay YKBNK , , Pay PGSUS , , Pay YKBNK , , Pay PGSUS , , Pay TAVHL , , Pay PRKME , , Pay TAVHL , Pay TAVHL Pay TAVHL , , Pay KORDS , Pay KORDS , , Pay KORDS , , Pay KORDS , , Pay KORDS , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG Pay TBORG Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG Pay TBORG , , Pay TBORG , , Pay TBORG , Pay TBORG Pay TBORG , Pay TBORG Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay TBORG , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay FROTO , Pay KORDS , , Pay KORDS , , Pay YKBNK , , Pay THYAO , , Pay THYAO , , Pay AYGAZ , , Pay AYGAZ , Pay AYGAZ , , Pay BOLUC , , Pay ARCLK , , Pay AYGAZ , , Pay EREGL , , Pay TTKOM , , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay SODA , , Pay TBORG , Pay TBORG Pay TTKOM , Pay TTKOM , , Pay TTKOM , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay TSKB , , Pay TTKOM , , Pay TTKOM , , Pay TTKOM

5 Pay AKBNK , , Pay TTKOM , , Pay OTKAR , Pay AKBNK , Pay AKBNK Pay AKBNK Pay AKBNK , , Özel Sektör Finansman Bonosu TL TRFLDFK , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , Devlet Tahvil TL TRT240216T , , TL Ters Repo TRT050220T , , TL Ters Repo TRT050220T , , TL Ters Repo TRT050220T , , TL Ters Repo TRT050220T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT161116T , , TL Ters Repo TRT161116T , , TL Ters Repo TRT130716T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT161116T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT010420T , , TL Ters Repo TRT060121T , , TL Ters Repo TRT020823T , , TL Ters Repo TRT020823T , , TL Ters Repo TRT010420T , , X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ Sermaye Piyasası Aracı ISIN İşlem Tarihi Fiyat Nominal Cari Piyasa Değeri Kısa/Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa

6 Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa

7 Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1015S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_XU S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Kısa Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Uzun Vadeli İşlem Sözleşmesi-VIOP F_TRYUSD1215S0-GRM VIOP , Uzun

8 XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ Toplam Pay Adedi 10,000,000, Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı , ,565, , , ,590, ,590, , ,651, ,651, ,651, , ,656, , ,755, , ,755, ,746, , ,728, , ,628, , , ,633, , ,618, , ,365, , ,364, , ,365, , ,366, , ,224, , ,224, ,170,

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C.

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ

Detaylı

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MEN. DEĞ. AŞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN

Detaylı

Ağustos 2014 Aylık Rapor

Ağustos 2014 Aylık Rapor Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI

Detaylı

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00

Detaylı

Haziran 2015 Aylık Rapor

Haziran 2015 Aylık Rapor Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON

Detaylı

Ekim 2015 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY

Detaylı

Kasım 2014 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y 01.03.2016-31.03.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı

Detaylı

Haziran 2013 Aylık Rapor

Haziran 2013 Aylık Rapor Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.02.2016-29.02.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM

Detaylı

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2016-31.05.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun

Detaylı

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER

ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00

Detaylı

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92

Detaylı

YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.

YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI

Detaylı

Temmuz 2013 Aylık Rapor

Temmuz 2013 Aylık Rapor Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

Mayıs 2013 Aylık Rapor

Mayıs 2013 Aylık Rapor Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

Nisan 2013 Aylık Rapor

Nisan 2013 Aylık Rapor Nisan 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/2016-31/10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

Şubat 2011 Aylık Rapor

Şubat 2011 Aylık Rapor Şubat 2011 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00

Detaylı

Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu

Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: BURGAN PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI BURGAN PORTFÖY

Detaylı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK

Detaylı

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU A TİPİ KARMA FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 10.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 984.806,94 F -

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER Global Menkul Değerler A.ġ. A TĠPĠ ġemsġye FONU'NA BAĞLI HEDEF ALPHA DEĞĠġKEN ALT FONU A. FONUN ADI: (Hisse Senedi Yoğun Fon) (1.Alt Fon) B. KURUCUNUN ÜNVANI:

Detaylı

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/2017-28/02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

EK:1/A . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU. Vade Tarihlii. Menkul Tanımı. Birim Alış Fiyatı(2)

EK:1/A . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU. Vade Tarihlii. Menkul Tanımı. Birim Alış Fiyatı(2) . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. EK:1/A FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Menkul Kıymet İhraçcı Kurum Vade Tarihlii Menkul Tanımı Nominal Faiz Faiz Oranı Ödeme Sayısı Nominal Değer(1) Birim Alış

Detaylı

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN

Detaylı

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )

VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU (5. ALT FON) 19 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

Aralık 2012 Aylık Rapor

Aralık 2012 Aylık Rapor Aralık 2012 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )

VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ

Detaylı

İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER

İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI : TCZB İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU HSYF B - KURUCUNUN ÜNVANI : T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI :

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Fonu 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY

Detaylı

Ocak 2015 Aylık Rapor

Ocak 2015 Aylık Rapor Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS YATIRIM A.S. C. YÖNETİCİ ÜNVANI

Detaylı

Mayıs 2011 Aylık Rapor

Mayıs 2011 Aylık Rapor Mayıs 2011 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)

TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI

Detaylı

TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL - 2016 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 100.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.142.903,32

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ A. FONUN ADI: B TAHVĠL BONO FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ

Detaylı

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ G20 ÜLKELERİ YABANCI MEN. KIY AYLIK RAPORU

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ G20 ÜLKELERİ YABANCI MEN. KIY AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ

Detaylı

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EKİM 2016 AYLIK RAPORUDUR.

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EKİM 2016 AYLIK RAPORUDUR. YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EKİM 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA

Detaylı

HAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal

HAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ

Detaylı

B TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU

B TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU B TİPİ LİKİT FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 517.799.891,31

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. A. FONUN ADI: B TĠPĠ LĠKĠT FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETĠMĠ

Detaylı

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EYLÜL 2016 AYLIK RAPORUDUR.

YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EYLÜL 2016 AYLIK RAPORUDUR. YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EYLÜL 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EHG ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gruplara Yönelik Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy

Detaylı

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU 05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.

Detaylı

HAZIRAN 2015 AYLIK RAPORU. Nominal

HAZIRAN 2015 AYLIK RAPORU. Nominal I- FONU TANITICI BĐLGĐLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETĐCĐNĐN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERĐ F) TEDAVÜLDEKĐ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARĐHĐ H) FONUN SÜRESĐ TEKSTĐL BANKASI A TĐPĐ HĐSSE

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON

TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Büyüme Amaçli Esnek Emeklilik Yatirim Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ KARMA FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015

B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015 B TİPİ İNTERNET LİKİT FON Ekim 2015 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı E-)Fon Pay Sayısı F-)Fon Toplam Değeri G-)Tedavüldeki Pay Sayısı H-)Fonun

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Standart Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON AYLIK RAPORU

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON AYLIK RAPORU 05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM

Detaylı

HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON Ocak 2015

HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON Ocak 2015 HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı : HAF-A TİPİ DEĞİŞKEN FON B-)Kurucunun Ünvanı : T.HALKBANKASI A.Ş. C-)Yöneticinin Ünvanı : T.HALKBANKASI A.Ş. D-)Fon Tutarı : 3.000.000,00

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON)

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU (2. ALT FON) T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin Bölüm

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01/01/2012-31/12/2012

Detaylı

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MENKUL KIYMETLER

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU, CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA

Detaylı

İçindekiler. Toplam İşlem Hacmi, Enstrüman Bazında Dağılımı, Endeksler, Repo Oranı, Gösterge Tahvil. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler. Toplam İşlem Hacmi, Enstrüman Bazında Dağılımı, Endeksler, Repo Oranı, Gösterge Tahvil. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Ekim 214 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2016 30.06.2016 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL PİYASALARIN GELİŞİMİ VE FİNANSAL SİSTEM I. FİNANSAL PİYASALARIN TARİHSEL GELİŞİMİ... 1 1. Ortaçağda Finans... 2 2. Vadeli İşlem Piyasalarının Doğuşu... 4 3. Altın Standardı...

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK

Detaylı

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 100.000.000.- (yüzmilyon) TL / 10.000.000.

Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 100.000.000.- (yüzmilyon) TL / 10.000.000. CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ FON KURULU FAALİYET RAPORU I. FON İLE İLGİLİ BİLGİLER A. GENEL

Detaylı

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR. Konsolide Veriler. Pay Piyasası. Borçlanma Araçları Piyasası. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Mayıs 21 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

BIST-100 Teknik Bülten

BIST-100 Teknik Bülten BIST-100 Teknik Bülten XU100 Endeks Tahmini Yükselme Pot. Tarih Piyasa Görüşü GOÜ&Türkiye Prim/İskonto 97,000 29% 6/18/2015 AL -18% Kodu* 1G Değ. (2) (4) MACD(26.12) Signal(9) RSI ADX XU030 92,453-1.23%

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı