HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

Transkript

1 HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2018

2 2018 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS

3 İÇİNDEKİLER Contents SUNUŞ 1 I. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2-17 A. Bütçe Giderleri 4-11 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman 18 II. OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 20 III. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 22 A. Bütçe Giderleri 23 B. Bütçe Gelirleri 23 C. Finansman 23 IV. TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 24 EK- 1: BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 28 EK- 2: BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 29

4 TABLO DİZİNİ Table Index Tablo 1 : 2018 Yılı Bütçe Giderleri Başlangıç Ödeneği 3 Tablo 2 : Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderleri 5 Tablo 3 : 2018 Ocak-Haziran Dönemi Giderleri 6 Tablo 4 : 2018 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler 8 Tablo 5 : 2018 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri 9 Tablo 6 : 2018 Yılı Aylar Bazında Bütçe Giderleri 10 Tablo 7 : 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri 13 Tablo 8 : 2018 Yılı Aylar İtibariyle Bütçe Gelirleri 14 Tablo 9 : 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 15

5 GRAFİKLER DİZİNİ Graphic Index Grafik 1 : 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Yüzdesel Dağılımı 3 Grafik 2 : Giderlerin Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranları 6 Grafik 3 : Harcamaların Yüzdesel Dağılımı 7 Grafik 4 : Toplam Giderlerin Aylar İtibariyle Dağılımı 11 Grafik 5 : 2018 Gelir Gerçekleşme Oranları 13 Grafik 6 : 2018 Yılı Gelirlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı 15 Grafik 7 : 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 15 Grafik 8 : Toplam Gelirlerin Bir Önceki Yıla Göre Değişimi 17

6 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleştirmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı rapor oluşturulmuş ve 2018 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte hazırlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Rektör

7 I - OCAK-HAZĠRAN 2018 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

8 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31/12/2017 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir sayılı 2018 mali yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam TL ödenek tahsis edilmiştir yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde, bütçe giderlerinin en fazla personel ve sermaye giderlerinden oluştuğu Tablo 1 ve Grafik 1 de görülmektedir. Tablo Yılı Bütçe Giderleri BaĢlangıç Ödeneği EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GĠDER TÜRLERĠ 2018 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 01 - Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI Üniversitemiz 2018 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre gider türlerinin yüzdesel dağılımı Grafik 1 de gösterilmiştir: Grafik Yılı BaĢlangıç Ödeneği Yüzdesel Dağılımı 28% 01 - Personel Giderleri 52% 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2% 05 - Cari Transferler 11% 06 - Sermaye Giderleri 7% 3

9 A BÜTÇE GĠDERLERĠ BUDGET EXPENDİTURES

10 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderleri GĠDER TÜRLERĠ OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ TOPLAM YILI ĠLK ALTI AY TOPLAMI 2018 YILI yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre %6 oranında artmıştır. En fazla artış cari giderlerinde gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri karşılaştırmalı olarak Tablo 2 de gösterilmiştir. 5

11 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri ile 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri Grafik 2 de karşılaştırılmıştır: Grafik 2 Giderlerin Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimleri Personel Giderleri 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06- Sermaye Giderleri 2017 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı 2018 Yılı Ocak Haziran Gerçekleşme Toplamı2 Üniversitemizde 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde TL harcama yapılmıştır. Belirtilen dönemde gider grupları bazında yapılan harcamalar Tablo 3 ve Grafik 3 de gösterilmiştir: Tablo Ocak-Haziran Dönemi Giderleri EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GĠDER TÜRLERĠ TUTAR 01- Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

12 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Grafik Harcamaların Yüzdesel Dağılımı 19% Personel Giderleri 2% 9% 9% 61% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Bütçemizin ilk altı aylık ekonomik sınıflandırmasının kullanımına bakılacak olursa; 01 Personel Giderleri Personnel Expenses 2017 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe gideri TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %33 oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %53 ü, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %61 i olarak gerçekleşmiştir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri State Contributions to Social Security Institutions 2017 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe gideri TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %34 oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin, %53 ü 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin % 63 ü olarak gerçekleşmiştir. 7

13 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Mal ve Hizmet Alım Giderleri 03 Purchase of Goods and Services 2017 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe gideri TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %21 oranında azalmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %53 ü, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %42 si olarak gerçekleşmiştir. Cari Transferler 05 Current Transfers 2017 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %36 sı oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %70 i, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %78 i olarak gerçekleşmiştir Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Tablo 4 te gösterilmiştir. Tablo Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN Cari Transferler

14 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Sermaye Giderleri 06 Capital Expenditures 2017 yılının ilk altı ayında TL bütçe gideri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak TL gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri %36 oranında azalmıştır. Bu tertibe ilişkin gider gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında 2017 yılı başlangıç ödeneğinin %45 i, 2018 yılının ilk altı ayında ise 2018 yılı başlangıç ödeneğinin %34 ü olarak gerçekleşmiştir Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Tablo 5 te gösterilmiştir. Tablo Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri SERMAYE GĠDERLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Kamulaştırma Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri TOPLAM ĠLK ALTI AY TOPLAMI

15 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Aylar İtibarıyla Giderler Expenses by Months 2018 yılının Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen giderler aylık olarak değerlendirildiğinde, en yüksek harcama Mayıs ayında gerçekleşmiştir yılının ilk yarısında gerçekleşen giderler Tablo 6 ve Grafik 4 te gösterilmiştir. Tablo Yılı Aylar Bazında Bütçe Giderleri GĠDER TÜRLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 01-Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM ĠLK ALTI AY TOPLAMI

16 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Grafik Yılı Toplam Giderlerin Aylar Ġtibariyle Dağılımı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 11

17 B BÜTÇE GELĠRLERĠ BUDGET REVENUES

18 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Üniversitemizde 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde TL gelir elde edilmiştir. Belirtilen dönemde grup bazında elde edilen gelirler Tablo 7 ve Grafik 5 te gösterilmiştir: Üniversitemiz bütçesinin ilk altı ayında; Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri GELĠR TÜRLERĠ TUTAR Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Grafik Yılı Gelir GerçekleĢme Oranları 6% 6% 5% 5% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 89% 89% Üniversitemiz gelirlerinin en büyük payını, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi oluşturmaktadır. Bu kalemde de en büyük pay hazine yardımlarına aittir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kalemindeki en büyük pay ise ikinci öğretim harç gelirlerine aittir. 13

19 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Aylar İtibariyle Gelirler Revenues by Months Üniversitemizde aylık bazda elde edilen gelirler Tablo 8 ve Grafik 6 da gösterilmiştir : Tablo Yılı Aylar Ġtibarıyla Bütçe Gelirleri GELĠR TÜRLERĠ OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM ĠLK ALTI AY TOPLAMI yılının Ocak-Haziran döneminde elde edilen gelirler aylık olarak değerlendirildiğinde en fazla gelirin Mayıs ayında gerçekleştiği görülmektedir. 14

20 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Grafik Yılı Gelirlerinin Aylar Ġtibariyle Dağılımı Tablo Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2018 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz 2018 Yılı Gelirlerimiz TUTAR Kira Gelirleri Harç Gelirleri Alınan Yardım ve Bağışlar Diğer Gelirler TOPLAM Grafik Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelirlerimiz Kira Gelirleri Harç Gelirleri Alınan Yardım ve Bağışlar Diğer Gelirler 15

21 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Enterprise and Ownership Revenues yılının ilk altı ayında TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe geliri TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri %4 oranında azalmıştır. Bu tertibe ilişkin gelir gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında % yılının ilk altı ayında ise %92 olarak gerçekleşmiştir. GELĠRLER AÇIKLAMA Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer Hizmet Gelirleri Lojman Kira Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04 Grants and Aids and Special Revenues 2017 yılının ilk altı ayında TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe geliri TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri %32 oranında azalmıştır. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında % 55, 2018 yılının ilk altı ayında ise %36 olarak gerçekleşmiştir. GELĠRLER AÇIKLAMA Hazine Yardımı(Cari) Hazine Yardımı(Sermaye) YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri YÖK Yurtdışı Destekleri 16

22 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Diğer Gelirler 05 Other Income 2017 yılının ilk altı ayında TL bütçe geliri gerçekleşirken, 2018 yılının ilk altı ayında bütçe geliri TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri %3 oranında artmıştır. Bu tertibe ilişkin bütçe geliri gerçekleşme oranı; 2017 yılının ilk altı ayında %123, 2018 yılının ilk altı ayında ise %126 olarak gerçekleşmiştir. GELĠRLER AÇIKLAMA Kişilerden Alacaklar Faizleri Diğer Faizler Diğer İdari Para Cezaları Kişilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri 06 Capital Income 2017 yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleşmemiştir yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleşmemiştir yılı Ocak-Haziran dönemi toplam gelirleri ile 2018 yılı Ocak - Haziran dönemi toplam gelirleri değişim oranları Grafik 8 de gösterilmiştir. Grafik 8 Toplam Gelirlerin Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05. Diğer Gelirler 17

23 C FĠNANSMAN FINANCING

24 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini; yıl içinde elde ettiği gelirler ve Hazine den aldığı yardımlar ile karşılamaktadır. Üniversitemiz 2017 yılının ilk altı aylık döneminde toplam gelir TL ve toplam gider TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde ise TL gelir elde edilmiş ve TL gider gerçekleşerek TL bütçe dengesi oluşmuştur. 19

25 II - OCAK-HAZĠRAN 2018 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER

26 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına ilişkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanun un 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiştir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Finansman Programı nda yer belirtilen ödenekler dahilinde ve 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemizin 2018 yılında eklemelerle birlikte toplam ödeneği TL olmuştur ve ilk altı ayda TL bütçe gideri gerçekleşmiştir. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Mal ve Hizmet Alım Giderleri için TL harcama yapılmıştır. Bu harcamalar doğrudan temin, açık ihale usulü, Kamu İhale Kurumu na göre istisna kapsamında yapılan alımlar ve pazarlık usulü ile gerçekleşmiştir. Mamul mal alımları kapsamında ise toplam TL harcama yapılmıştır. Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından Kuzey Kampüste yapımı devam eden binalar için TL, Açık Spor Sahası yapım işi için TL harcanmış olup, bu harcamalara yönelik altyapı giderleri için TL, proje giderleri için TL harcanmıştır. Bina bakım-onarım işi için doğrudan temin ve ihale yöntemleri ile TL, Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma için ise TL harcama yapılmıştır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından bu dönemde yapılan yatırım harcamaları tutarı TL olarak gerçekleşmiştir. 21

27 III TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER

28 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Bütçe Giderleri A Budget Expenditures 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde TL gider gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu tutarın TL personel giderlerine, TL Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi Giderlerine, TL Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, TL Cari Transferlere, TL Sermaye Giderlerine harcanması beklenmektedir. B Bütçe Gelirleri Budget Revenues 2018 yılı Temmuz-Aralık döneminde TL Hazine Yardımlarından gelir gerçekleşmesi beklenmektedir. Finansman C Financing Üniversitemizin 2018 yılı öz gelir olarak TL gelir elde edeceği ve TL hazine yardımı alacağı tahmin edilmiştir. Haziran sonu itibariyle hazine yardımı TL, TL katkı payı telafi gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. 23

29 IV TEMMUZ ARALIK 2018 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER

30 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Ödeneklerin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2018 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usullere, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Üniversitemiz, Temmuz-Aralık Döneminde personel giderleri için TL, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri için TL, mal ve hizmet alım giderleri için TL, cari transferler için TL ve sermaye giderleri için TL harcama yapılması planlanmaktadır. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Mamul Mal Alım Gideri için TL, Gayri Maddi Hak Alım Gideri olarak TL harcama yapılması planlanmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından bu dönemde elektronik veri tabanı ve basılı yayın olmak üzere TL harcama yapılması planlanmaktadır. Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığı tarafından, Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri için TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri için TL ve Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma için ise TL harcama yapılması planlanmaktadır. 25

31 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından eylül ayı içerisinde öğrencilerimize ve akademik personelimize yönelik kütüphane kullanımına ilişkin oryantasyon programı yapılması düşünülmektedir. Akademik Birimlerden gelen talepler doğrultusunda 4734 Kamu İhale Kanununun 19. maddesi uyarınca Açık İhale Usulüyle Türkçe Basılı Yayın ihalesi yapılması düşünülmektedir. Kütüphanemizde bulunan YORDAM Otomasyon Sisteminin yıllık bakım ve onarım ödemesi yapılacaktır Yılı içerisinde aboneliği devam eden ödemesi yapılmayan 9 adet elektronik veri tabanının alınması düşünülmektedir. Akademik birimlerimizin talepleri doğrultusunda e-kitap alımı yapılması düşünülmektedir. Satın alma yoluyla alınan kitapların birim kütüphanelerine ait olanların taşınır devirleri yapılacak olup, birimimizde kalacak olan kitapların kataloglama işlemi yapılacaktır. 2-3 Ağustos 2018 tarihinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi temel bilgilendirme eğitimi düzenlenecektir. Tüm birimlerimizde kalite standartlarını sağlamak amacıyla iş akış süreçleri ve görev tanımları belli formatlarda standart hale getirilecektir.. Üniversitemiz merkezi yemekhanesi 2018 Eylül ayında hizmete açılacağından yemekhanenin mutfak, yemekhane salonları, santral ve alt yapı ihtiyacı muhtelif işler projesinden karşılanacaktır. Üniversitemiz Güzel Sanatlar Tasarım Mimarlık Fakültesi 2018 Eylül ayında öğrenci almaya başlayacağından Resim ve Müzik bölümü için ihtiyaç duyulan malzemeler muhtelif işler projesinden karşılanacaktır. Üniversitemiz radyosu (Hitit Radyo) yayına alınacağından ihtiyaç duyulan malzemeler muhtelif işler projesinden karşılanacaktır. Üniversitemiz Mühendislik Fakültesine ihtiyaç duyulan depolama ünitesi ve yazılım talebi muhtelif işler projesinden temin edilecektir. 26

32 Temmuz Aralık 2018 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Temmuz Aralık 2018 Dönemine İlişkin Beklenti ve Hedefler Üniversitemizin gelişimine paralel olarak altyapı ihtiyacını karşılamak üzere birimlerden talep edilen donanım ve yazılım ihtiyaçları muhtelif işler projesinden karşılanacaktır. Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi kapsamında; - Kuzey Kampüsü 1. Etap Kampüs Altyapısı (Yol, Su, Atık su, Yağmur Suyu, Isı ve Enerji Merkezi), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Spor Salonu Binaları Yapım İşi projesinde Kuzey Kampüs Altyapısı, Yol, Su, Atıksu, Yağmur Suyu, Galeriler ve Giriş Kapısında %90 fiziki gerçekleşme sağlanması hedeflenmektedir. Etüt Proje Yatırım Projesi kapsamında; - Toplam m² kapalı alanda planlanan Kuzey Kampüs Camii nin mimari, statik ve uygulama projelerinin tamamlanması, - Yaklaşık m² kapalı alanda planlanan Kültür Kongre Merkezinin mimari, statik ve uygulama projelerinin tamamlanması, - Yaklaşık m² kapalı alanda planlanan Öğrenci Merkezinin mimari, statik ve uygulama projelerinin tamamlanması, - Yaklaşık m² kapalı alanda ve 305 araç kapasiteli planlanan 1. Kapalı Otopark ve yaklaşık m² kapalı alanda ve 800 araç kapasiteli planlanan 2. Kapalı Otoparkın mimari, statik ve uygulama projelerinin tamamlanması planlanmaktadır. Büyük Onarım Yatırım Projesi kapsamında; - Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu binasının revizyonu ile İtfaiyecilik Bölümü eğitim ve uygulama binalarının ihalesinin yapılarak %25 fiziki gerçekleşme sağlanması planlanmaktadır. 27

33 Ek- 1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi

34 Ek- 2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi