2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi"

Transkript

1 Satın Alma Yönetimi 1

2 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ Kartlar Satın Alma Kartları Yardım Tuşları Cariler Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110) Teminat bilgileri ekranı Ciro Hedefleri Ekranı Banka Bilgileri Ekranı Cari Hesap Adresleri (041210) Cari Hesap Yetkilileri (041310) Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) Cari Analiz Kartı (041520) Cari Hesap Kapama (041450) Grup Tanıtım Kartları Sektör Tanıtım Kartı (011230) Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) Bölge Tanıtım Kartı (041150) Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) Stok İthalat Föyler Cari Hesaplar Cari Hareket Föyü (041410) Bunları Biliyor musunuz? Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) Cari Risk Föyü (041000) Cari Hesap Sipariş Föyü (041429) Cari Hesap Satın Alma Şartı Föyü (041424) Cari Konsinye Hareket Föyü (041421) Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) Stok ve İthalat Föyleri Evraklar Evraklar Yardım Tuşları Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları Şablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam Değiştir Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Satır Iskontosu Yapacaksanız

3 Önemli Not! Evraklardan Muhasebeye Entegrasyon Satın Alma Talepleri (023010) Satın Alma Talepleri Bakiye Sıfırlama Fişi (023011) Satın Alma Şartları Normal Satın Alma Şartları (1) (022120) Normal Satın Alma Şartları (2) (022100) Promosyon Satın Alma Şartları-1 (022110) Promosyon Satın Alma Şartları-2 (022130) Verilen Sipariş Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022200) Konsinye Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022300) Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Verilen Sipariş Fişi (022500)96 Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin Proforma Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022600) Şube Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022900) Detaylı Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022800) İthalat Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (023020) Önemli Not: Sipariş fişinin sol alt bölümünde bulunan butonların işlevleri AÇIKLAMA YTL ve USD dışındaki parasal değerleri, YTL ve USD ye çevirmek için yapılacak işlemler Çok dövizli mal kabul verilen sipariş fişi (023016) Bakiye Sıfırlama Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (022400) Şube Mal Kabul Verilen Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (022950) Proforma mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi (022605) Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Teslim Tarihine Göre Verilen Sipariş Kapama (025910) Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama (025920) Alınan Siparişlere Bağlı Verilen Sipariş Evrakı Hazırlama (022700) Ana Sağlayıcı Gruplamalı Alınan Sipariş Evraklarından Verilen Sipariş Evrağı Hazırlama (022750) Siparişe Bağlı Fiyat Farkı Faturası Oluşturma (025930) İrsaliyeler Alış Toptan Alış İrsaliyesi (012210) Sipariş Karşılığı İrsaliye Giriliyorsa Bunları Biliyor musunuz? Satır Iskontosu İçin Stoklarınızı Seri Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Bunları biliyor musunuz? Bunları biliyor musunuz? Perakende Alış İrsaliyesi (012220) İhraç Kayıtlı Mal Alış İrsaliyesi (012260) Konsinye Alış İrsaliyesi (012230) Alış İadesi Toptan İade Çıkış İrsaliyesi (012310)

4 Perakende İade Çıkış İrsaliyesi (012320) İhraç Kayıtlı Mal İade Çıkış İrsaliyesi (012360) Konsinye İade Çıkış İrsaliyesi (012330) Faturalar Açık Hesap Alış Açık Hesap Toptan Alış Faturası (062110) Açık Hesap Perakende Alış Faturası (062120) Açık Hesap İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (062160) Açık Hesap Demirbaş Alış Faturası (066330) Aldığımız mallar ile ilgili gelen açık hesap fiyat farkı faturası (062150) Açık Hesap Masraf Alış Faturası (066130) Müstahsilden Açık Alış Faturası (062170) Müstahsilden Açık fiyat farkı alış faturası (062155) Açık Hesap Hal Faturası (062180) Önemli Not! Açık Hesap İthalat Masraf Faturası (066225) İthalat Faturası (062100) Önemli Not Kapalı Alış Kapalı Toptan Alış Faturası (062210) Kapalı Perakende Alış Faturası (062220) Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (062260) Demirbaş Alış Faturası (066340) Kapalı Fiyat Farkı Alış Faturası (062250) Kapalı Masraf Alış Faturası (066140) Müstahsilden Kapalı Alış Faturası (062270) Kapalı Hal Alış Faturası (062280) Açık Hesap Alış İadesi Açık Hesap Toptan İade Satış Faturası (063110) Açık Hesap perakende iade Satış faturası (063120) Açık Hesap İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası (63160) Açık Hesap İade Edilen Demirbaş Faturası (066350) Açık Iskonto İade Satış Faturası(063150) Açık Hesap Masraf İade Faturası (066150) Müstahsile Açık İade Satış Faturası (063170) Açık Hesap Hal İade Satış Faturası (063180) Kapalı Alış İadesi Kapalı Toptan İade Satış Faturası (063210) Kapalı perakende iade Satış faturası (063220) Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası (063260) Kapalı İade Edilen Demirbaş Faturası (066360) Kapalı Iskonto İade Satış Faturası(063250) Kapalı Masraf İade Faturası (066160) Müstahsile Kapalı İade Satış Faturası (063270) Kapalı Hal İade Satış Faturası (063280) Genel Amaçlı Fatura (067430) Müstahsil fatura oluşturma (067435) İthalat Masrafları Dağıtım Dekontu (026000) Verilen Siparişlerden Giriş Faturası Oluşturma (023050)

5 Giriş İrsaliyelerinden Giriş Faturası Oluşturma (023100) Giriş irsaliyelerinden müstahsil giriş faturası oluşturma (023105) Müstahsil faturalarında fiyat güncelleme (023106) Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) Yönetim Cari Hesap Yönetimi (020010) Verilen Sipariş Evrakları Yönetimi (027000) Proforma verilen Sipariş Evrakları Yönetimi (028007) Satın Alma Talep Evrakları Yönetimi (027100) Verilen Sipariş Hareketleri Yönetimi (028003) Proforma Verilen Sipariş Hareketleri Yönetimi (028006) Ziyaret takip kartı yönetimi (028008) Sipariş rezervasyon yönetimi (028011) Alış Faturaları Yönetimi (028012) Operasyonlar Verilen Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (028001) Verilen Sipariş Mal Kabul Veya Kapama Operasyonları (028000) Proforma Verilen Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (028005) Cari Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450) Satın Alma Taleplerinden Sipariş Evrağı Oluşturma Operasyonu (028004) Sipariş rezervasyon operasyonu (028010) Raporlar Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Satın Alma Talepleri Genel Amaçlı Satın Alma Talep Raporu (023021) Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Raporu (023022) Cari Sıralamalı Satın Alma Talep Raporu (023023) Stok Seçimli Satın Alma Talep Raporu (023029) Cari Seçimli Satınalma Talep Raporu (023030) Beden Detaylı Satın Alma Talep Raporu (023024) Satın Alma Talep Karşılama Raporları Genel Amaçlı Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023025) Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023026) Cari Sıralamalı Satınalma Talep Karşılama Raporu (023027) Stok Seçimli Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023031)

6 Cari Seçimli Satınalma Talep Karşılama Raporu (023032) Beden Detaylı Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023028) Satın Alma Şartları Genel Amaçlı Satın Alma Şartları Raporu (023620) Stok Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu (023630) Cari Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu (023640) Stok Seçimli Satın Alma Şartları Raporu (023650) Cari Seçimli Satın Alma Şartları Raporu (023660) Satın Alma Şartı Bulunmayan Stokların Dökümü (023665) Ana Sağlayıcı Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü (025800) Evrak No Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü (023695) Verilen Siparişler Genel Amaçlı Verilen Sipariş Raporu (023110) Stok Sıralamalı Verilen Sipariş Raporu (023120) Cari Sıralamalı Verilen Siparişler Raporu (023130) Stok Seçimli Verilen Sipariş Raporu (023140) Cari Seçimli Verilen Sipariş Raporu (023150) Siparişi Verilmeden Girişi Yapılmış Mallar Raporu (025700) Beden Detaylı Verilen Sipariş Raporu (023160) Beden Detaylı Stok Bazında Verilen Sipariş Raporu (023161) Proforma Verilen Sipariş Raporu (023170) Srm.mrk. Seçimli Verilen Sipariş Raporu (025980) Sıralı Sipariş Raporları Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Sipariş Bakiye Raporu (046930) Cari Sıralı Verilen Siparişlerin Teslimatı Raporu (023520) Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Verilen Sipariş Raporu (023265) Verilen Sipariş Envanteri (023500) Verilen Sipariş Teslimatları Genel Amaçlı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023210) Stok Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023220) Cari Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023230) Stok Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023240) Cari Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023250) Beden Detaylı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023255) Proforma Verilen Siparişin Kesinleştirme Raporu (023256) Sipariş Tahminleri Sipariş Seviye Analizi (024100) Sipariş Durum Listesi (032400) Standart Sipariş Listesi (023410) Dispo Listesi (023440) Eksik Mal Listesi (023450) Sipariş Hazırlama Listesi (025940) Sipariş İhtiyaç Karşılaştırma Listesi (025960) Satın Alma Şartı Bazında Sipariş Hazırlama Listesi (025970) Mal Alış Dağılım Raporları Cari Bazında Mal Alış Dağılım Raporu (042583) Stok Bazında Cari Hesaptan Yapılan Mal Alış Dağılım Raporu (042584) Cari Hesap Raporları

7 Cari Durum Raporları Cari Bakiye Durum Raporu (045956) Günlük Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001) Cari Sıralamalı ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Cari Durum Raporu (045380) Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Cari Detaylı Durum Raporu (045390) Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Cari Durum Raporu (045480) Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Cari Detaylı Durum Raporu (045490) İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Durum Raporu (045410) Vade Farkı Durum Raporu (046750) Adat Durum Raporu (044700) Cari Performans Durum Raporu (025600) Tarih aralıklı cari satış ciro raporu (044910) Tarih aralıklı cari alış ciro raporu (044911) Cari Ekstreleri Cari Hesap Ekstresi (044117) Cari Adat Ekstresi (046510) Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) Cari Kur Farkı Ekstresi (046776) Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921) Yapılacak Tediye Raporu (045210) Yapılacak Tahsilat Raporu (045110) Cari Hesap Alacak ve Eldeki Mal Denge Raporu (025300) Cari Hareket Raporu (045510) Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Durağan Cariler Raporu (045710) Aktif Cariler Raporu (045730) Son Yapılan Ödeme/Tahsilata Göre Cariler Raporu (045750) Alternatif Seçimli Sipariş Raporları Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (023460) Alternatif Seçimli Stok Kırılım Parametreli Sipariş Raporu Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu (023470) Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu (023480) Kontrol Raporları Fiyat Kontrol Raporu (024200) Fiyat Kontrol Raporu (Stok Seçimli) (024300) Alış Raporları Mal Kabul Raporu (025200) Sorumluluk Merkezi Seçimli Gider Raporu (025500) KDV Durum Raporu (025550) KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551) Karşılaştırma Raporları Satın Alma Şartları Karşılaştırma Raporu (023690) Sipariş-Satın Alma Karşılaştırma Raporu (023691) Satın Alma Şartları - Satın Alma Karşılaştırma Raporu (023692) Satın Alma Şartları-Cariye İade Karşılaştırma Raporu (023693)265 7

8 Sipariş-Teslimat Karşılaştırma Raporu (023510) Proforma Sipariş - Sipariş Karşılaştırma Raporu Gerçekleşen Alış Ciro - Hedef Alış Ciro Karşılaştırma Raporu (025990) Müstahsil Raporları Müstahsil tevkifat raporu (025995) Müstahsil bağ-kur çiftçi primleri tevkifat bildirimi (025996) Müstahsil Vergi Tahakkuk Listesi (025997) Müstahsil Hesap Özeti (25999) Analizler Stok - Masraf - Cari Hesap Grupları Satınalma Analiz kübü (020200) Verilen Sipariş Analiz Kübü (028100) Alış - Ödeme Analizi (46220) Cari Vade Farkı Özeti (046710) Günlük Hareket Analizi (046410) Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430) Evrak No Seçimli Verilen Sipariş Analizi (025900) Verilen Siparis Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Verilen Sipariş Dağılım Analizi (027300) Cari Dağılımlı Verilen Sipariş Dağılım Analizi (027400) Listeler Kartlar Cari Hesaplar Cari Fihristi Dökümü (041830) Cari Adres Fihristi Dökümü (041835) Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836) Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110) Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130) Cari Grubu İçin Yazışma (044510) Cari Hesap Kapama Listesi (049910) Kapanmamış Hesap Listesi (049931) Stok Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) Bölge Fihristi Dökümü (041160) Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Evraklar Satın Alma Talepleri ( ) Satın Alma Şartları ( ) Verilen Siparişler ( ) Verilen Proforma Siparişler ( ) Verilen Şube Siparişleri ( ) İrsaliyeler Gelen İrsaliyeler ( ) Kesilen İrsaliyeler ( ) Konsinye İrsaliyeler ( ) Faturalar Gelen Faturalar ( ) Kesilen Faturalar ( ) Müstahsil ( ) Hal Faturaları Kesilen Hal Faturaları ( ) 289 8

9 Gelen Hal Faturaları ( ) Satınalma Listesi Aylık Satın Alma Listesi (034110) Cari Seçimli Dönemsel Satınalma Listesi (039922) Cari Ve Stok Seçimli Yıllık Satınalma Listesi (032576) Grafikler Grafik Ayarları Dosya Menüsü Ayarlar Menüsü Yazıcı Menüsü Butonlar Dönemlere Göre Alacak Bakiyeli Grafik (025100) Yatırım Teşvik Takip Modülü Yatırım teşvik takip kartı (026100) Yatırım teşvik detay kartı (026110) Yatırım teşvik kart listesi (026111) Yatırım teşvik föyü (026115)

10 SATIN ALMA YÖNETİMİ Series 9000 Satın Alma Yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bu bölümde yapılacak işlemleri ana hatları ile özetlemek istiyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere SATIN ALMA Yönetimi, firmanızın satın alma ile ilgili ihtiyaç duyabileceği tüm işlemleri gerçekleştirmektedir. Bunun için öncelikle kartlar menüsünden satın alma kartlarının girişleri yapılmalıdır. İlk girilecek kart, çalıştığınız tüm cari firmaların adres ve yetkili bilgileri ile birlikte tanıtılacağı cari kartıdır. Cari kartlarını girerken öncelikle dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır; cari kodlarının girişi. Çünkü, satın alma yönetiminiz size çok çeşitli rapor, analiz ve dökümler sunmaktadır. Cari firmalara hareketler işlendikten sonra alacağınız bu dökümler, sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu dökümlerin alınmasında en çok kullanılan kriterse, cari kodu ve kod yapısıdır. Cari firmalarınız için öyle bir kodlama sistemi oluşturmalısınız ki, dökümlerinizde istediğiniz firmaları listeleme imkanı bulabilesiniz. SATIN ALMA yönetiminizin ana menüsünde ikinci seçenek olan evraklar ile, satın alma ile ilgili tüm evrakların girişlerini yapacaksınız. Bu bölümün belki de en önemli programlarından biri satın alma şartıdır. Bu evrakla, belirli carilerden (cari firmalardan), belirli stoklar için ve belirli tarih aralığında satın alma şartları oluşturacaksınız. Daha sonra o cari ile ilgili olarak sipariş fişi, irsaliye ve fatura girişleri yapılırken, satın alma şartı evrakından girmiş olduğunuz bilgiler geçerli olacaktır. Satın alma şartları girildikten sonra sipariş fişi ile carilerinize sipariş verecek, siparişleriniz eline ulaştığında mal kabul işlemlerini yapacak ve cari firmalarınızdan gönderilen faturaların girişlerini gerçekleştireceksiniz. SATIN ALMA yönetimini kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 Kuruluş ve Genel Özellikler bölümünü i incelemenizde fayda vardır. Kartlar menüsünden cari ve stok kartlarını girip, evraklar menüsünden satın alma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, artık programınızın sizin için hazırladığı raporlar, analizler ve dökümleri inceleyebilirsiniz. Evet, yukarıda özet olarak açıklamaya çalıştığımız SATIN ALMA yönetimi ile, satın alma ile ilgili tüm işlemlerinizi daha kolay, daha az zamanda ve daha keyifli bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Bu açıklamaları daha detaylı olarak kitabınızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz. Kartlar SATIN ALMA yönetiminin ana menüsünde yer alan ilk seçenek, kartlar dır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 3 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar ile, tüm cari firmalarınızı adres ve yetkili bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacak, hatta carilerinize ilişkin grup tanımlamaları da yapabileceksiniz. Sektör tanıtımı, bölge tanıtımı gibi. Bunun yanı sıra programınızın stok modülünden tanımladığınız stoklarınızı bu bölümden de tanımlayabileceksiniz. Kartlar menüsünün son programı ile de ithalat ile uğraşan bir firma iseniz ithalat kartlarınızın programa tanıtımları yapılacaktır. Satın alma kartlarının açıklamalarına geçmeden önce, bu bölümde kullanılacak yardım tuşlarına kısaca değinmek istiyoruz. 10

11 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları SATIN ALMA yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. TAB - ENTER (Sonraki Alan): TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. SHIFT+TAB (Önceki Alan): SHIFT+TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız cari veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuşuna basarak -bilgileriniz silinmedençıkabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, müşteri, satıcı vb.), en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boş bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen cari firmaya ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki cari veya stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir cari veya stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan cari firmanıza veya stokunuza ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Önce butonunu tıklayarak ekranda bulunan cari, stok vb. kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin; 11

12 sat_unvan1 SATICI.01 Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise SATICI.01 dir. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (cari tanıtım kartını, stok tanıtım kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda cari tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer cari tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini 12

13 öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin cari kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili cari firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana, ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkanınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. 13

14 Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz cari veya stok kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartı ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her cari veya stok kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun veya müşterinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo): Cari ve stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm carilerinizin ve stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır ALT+3 (Stoklar için hareket Tablosu ve Satıcı, müşteri, Diğer cari vb. için Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Bu yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin stoklarınızın kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı alanlarda F10 tuşuna basarak stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre görüntüleyebileceğiniz bir tabloya ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile çıkan miktarını karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin kasa kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve 14

15 orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz. Ctrl+T (Kod Tamamla): Stok veya cari kodlarınız ardışık bir sıra izliyorsa, bu kodların sabit olan bölümlerini manuel olarak girip, ardışık sırayı takip etmesi gereken bölümlerini Ctrl+T tuşlarıyla otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Örneğin cari kodlarınızın başında STC ibaresi ve o carinin bulunduğu ilin trafik kodu yer alıyor. Bundan sonraki kodlar için sıra numarası veriyorsunuz. Bu durumda cari kod yapısının STC34 (veya il trafik kodu neyse) bölümünü manuel olarak girip, geriye kalan kodları Ctrl+T tuşlarına basarak programınızın otomatik olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ctrl+T tuşlarına bastıktan sonra ekranınızda belirecek evet-hayır mesajlarından -evet, onaylıyorum- mesajını seçmeniz gerekir. Cari kod yapısının kalan 5 dijitlik bölümü otomatik olarak verilecek, her yeni müşteri kodu girişinde bu numara birer artarak devam edecektir. F10 Pencerelerinde INSTERT Tuşu: Series 9000 programlarının stok, hizmet, müşteri, cari, banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin STC001 kodlu banka kartınızın olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu cari kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak STC002 kodlu cari tanıtım kartınızı kodu alanına yazacaktır. Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz. Cariler Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır. Cari tanıtımları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir cari firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğiniz föyler, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz hesap kapama programı ve cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır. Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110) Çalıştığınız tüm cari firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Vr.11 versiyonu ile kullanıcılarımız, müşteri, satıcı ve diğer cari olarak ifade ettiğimiz tüm carileri aynı ekran üzerinden tanımlayabileceklerdir. Dolayısıyla söz konusu carilerin tanıtımları için farklı programları çalıştırmalarına gerek kalmayacaktır. Çünkü bu versiyonda satıcı, müşteri ve diğer cari kartları aynı data içine kaydedilmekte ve hepsi aynı yerden takip edilebilmektedir.. 15

16 Bu kartı iki amaç için kullanabilirsiniz. Eski bir cari kartını ekrana çağırıp üzerinde değişiklik yapabilir yada yeni bir kart tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Önceden tanımlanan firma kartını görüntüleyebilmek için cari kodu ve cari ismi alanlarında F10 yardım tuşuna basarak karşınıza gelecek ekrandan seçim yapmanız yeterli olacaktır. Bu ekrandan isme ve koda göre sıralama yaparak istediğiniz bilgiye bu sıralama yardımıyla ulaşabilmenizde mümkündür. Bizim bu ekrana yönelik açıklamalarımız yeni bir cari firma tanıtımı yapılacak şekilde olacaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ilk ekran firma özet bilgilerinin tanımlanmasına ayrılmış olup, firmaya ait diğer bilgiler de (teminat bilgileri, detaylar vb) ekranın üst bölümünde yer alan diğer butonların tıklanması ile girilecektir. Şimdi her ekran üzerinde yer alan alanlara nasıl giriş yapılacağını detaylı olarak anlatmaya çalışalım. Cari hesap tanıtım kartı ekranı Kodu: Bu alana, cari firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfa nümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur). Örneğin müşteri carisi tanımlıyor iseniz bu alana MUS001, satıcı carisi tanımlıyor iseniz bu alana SAT001 aynı şekilde diğer cari tanımlıyor iseniz bu alana DİG001 gibi bir giriş yapabilirsiniz. Böylece carilerinizi vereceğiniz kodlara göre de ayırt edebilirsiniz. SAT ile başlayanların satıcı firma, MUS ile başlayanların müşteri firma olduğunu belirlemiş olursunuz. Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Cari kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm cari firmaların incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması siz kullanıcılarımıza tanımlamada yardımcı olacağı düşüncesindeyiz. Unvanı: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın (müşteri, satıcı, diğer cari) unvanı girilecektir. Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, cari firma unvanını bu alana da girebilirsiniz. Hareket Tipi: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda tanımladığınız cariler ile gerçekleşecek hareketlerinizin tipini belirleyeceksiniz. Örneğin bazı carileriniz ile aynı anda hem alış hem de satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz (yani hem satıcı firmanız, hem de müşteri firmanız olabilir), bazı carilerle de sadece alıma yönelik yada sadece satışa yönelik hareketiniz olabilir. Hatta bazı firmalarınız ile sadece parasal anlamda hareketiniz olabilir. Bu örnekleri pek ala çoğaltabiliriz. İşte bu alandan, tanımladığınız cari ile hangi hareketleri gerçekleştireceğinizi dolayısıyla carinizin hareket özelliğini belirleyeceksiniz. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunmaktadır. Mal ve hizmet alınır ve satılır. Mal ve hizmet sadece satılır. Mal ve hizmet sadece alınır. Sadece parasal hareket yapılır. Cari hareket yapılmaz. Evet bu alandan, size uygun olan seçeneği seçerek cariniz ile gerçekleştireceğiniz hareketin tipini karta tanıtın. Cari Tipi: Bu alandan da tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinin tipi belirlenecektir. Yani tanımladığınız carinin, satıcımı, diğer carimi yoksa müşterimi olduğu bu alandan 16

17 belirlenebilecektir. Örneğin hareket tipi olarak Mal ve hizmet sadece satılır seçeneğini seçmiş iseniz bu carinin müşteriniz olduğunu bu alandan müşteri seçeneğini seçerek belirleyebilirsiniz. Muhasebe Kodu: Bu alan, cari firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin, muhasebe hesap planınızdaki hesap kodunu bu alana girmelisiniz. Muhasebe Kod Artikeli: Bazı cari firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin cari firmalarınızın muhasebe hesap kodları , şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle carileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız cari firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi). Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu olması gereken cari firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu cari firma ilk hareket gördüğünde ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Ana Cari Kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı cari firmalardan değil, bunların bağlı olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 carileri CAR01 e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları CAR01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03 den gelen irsaliyeleri, CAR01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01 in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. İşte cari kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait cari kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin CAR01 in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani CAR01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümündeki ana cariye ait irsaliyeleri getir parametresi -evet- olarak seçilmelidir. 17

18 Temsilci Kodu: Kartı girilen cari firmayla ilgilenen, firmanızı bu cariye karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı ndan önceden tanımlanmış olmalıdır. Temsilci kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden seçebilirsiniz. Grup Kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili cari firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaşılacak pencereden seçilebilir. Sektör Kodu: Kartı girilen carinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmış olmalıdır. Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır. Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bütün bu kriterlere göre cari firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkanına da sahip olacaksınız. Döviz Cinsi: Series 9000 ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. orijinal döviz girilirse, KUR9000 den seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz YTL (Yeni Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri YTL bazında yapılacaktır. Ancak bazı cari firmalardan YTL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür carileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte orijinal döviz cinsi girişi bu alana yapılacaktır. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Vergi Dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz. Vergi Daire No: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz. Fatura Adres No: Bir cari firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Cari firma adreslerinin birden fazla olması 18

19 durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, ALT+R tuşlarına basarak adresler penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiş olmalıdır. Sevk Adres No: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili cari firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o cari firmaya sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir. Basit Usulde Vergiye Tabi: Bu alandan tanımlamakta olduğunuz carinin basit usulde vergiye tabi olup olmadığı evet/hayır şeklinde belirtilir Web adresi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa Web adreslerini şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda ilgili web sayfası otomatik olarak karşınıza gelecektir. Adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa mail adreslerini şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda posta kutusu ekranı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Yetkili cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız firma için yetkili olan kişinin cep telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girmeniz. Kayıt Tarihi: Cari kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz. Evet, cari tanıtım kartı ekranında gördüğünüz alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve cari firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz. Adresler Butonu Cari tanıtım kartında ALT+R tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap adresleri (041210) programından tanımladığınız tüm adreslerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla adres tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm adresler listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni adres tanımlayabilecek, adreslerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekrandan yeni adres girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait adres bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Adres girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla cari hesap adresleri (41210) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. 19

20 Yetkililer Butonu Cari tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya Yetkililer butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap yetkilileri (041310) programından tanımladığınız tüm yetkililerin detayı gelecektir. Programlarımızda carileriniz için birden fazla yetkili tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm yetkililer listelenecektir. Bunun yanı sıra tıpkı adresler butonunda olduğu gibi programdan çıkmadan yeni yetkili tanımlayabilecek, yetkililerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bu ekrandan yeni yetkili girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait yetkili bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Yetkili girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Cari hesap yetkilileri (041310) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Detaylar ekranı Cari firma tanıtım kartı ekranının üst tarafında yer alan butonlardan bir diğeri, detaylar bilgiler butonudur. Bu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmaya ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım. Iskonto Kodu: Bu alana, ilgili cari firmadan yapılan alımlarda otomatik olarak (yani sizin müdahalenize gerek kalmadan) ıskonto yapılıyorsa, ilgili ıskonto kodu girilecektir. Iskonto kod ve oranları, KUR9000/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden tanımlanmış olmalıdır. Fiyat Kodu: Bu alana, ilgili carinizden yapılan alımlarda sürekli olarak stok kartlarında tanımlı olan fiyatlardan biri geçerliyse, bu fiyatının kodunu girebilirsiniz. Fiyat kodu girildiğinde, evraklara otomatik olarak stokların girilen sıradaki fiyatları gelecektir. Vade Farkı %: Cari firmanızın vade farklarına uyguladığı yıllık faiz yüzdesi bu alana girilecektir. Vade farkı yüzde girişi, vade farkları ile ilgili aldığınız tüm raporlarda kullanılacak, yani ödeyeceğiniz vade farkları bu alana girilen yüzde baz alınarak hesaplanacaktır. Eğer bu alana giriş yapmazsanız, KUR9000 programınızın program başlangıç parametreleri bölümünden girilen yüzde geçerli olacaktır. Kur Hesaplama Şekli: Farklı döviz cinsi ile çalışan firmalar (EUR, USD vb.) almış oldukları stokların satış fiyatlarının hangi kur üzerinden değerlendirileceğini bu alandan belirleyeceklerdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak olan pencereden (döviz alış, döviz satış, efektif alış, efektif 20

21 satış) size uygun olan seçeneği seçin. Kur hesaplamalarının düzgün işleyebilmesi için günlük kur girişinin aksatılmadan girilmesini tavsiye ederiz. Örneğin satış tutarları USD olan stoklarınız için, satışlarının günlük döviz alış kuruna göre hesaplanmasını istiyor iseniz, bu parametre döviz alış olarak seçilmelidir. Örneğin X stokunuzun satış tutarının 100$ olduğunu düşünelim ve bu stok döviz alış kuru 1,25 YTL olan bir günde satılmış olsun. Bu durumda stokunuzun satış tutarı 100x =125 YTL olarak hareket görecektir. Ödeme Planı: Cari firmanız ile olan işlemlerde sürekli olarak aynı ödeme planı geçerli ise, ödeme planını bu alana girebilirsiniz. Örneğin 30 gün için G30, 60 gün için G60 şeklinde giriş yapılabilir. Bu alana girilen ödeme planı evraklara otomatik olarak yansıyacaktır. Etiket Basılsın: Detay bilgilerini girmekte olduğunuz cariniz için, cari adres etiketleri bölümünden, etiket basılmasını istiyor iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden evet seçimini yapmalısınız. Ödeme Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve cari firmanız ile olan işlemlerinizde ödemelerinizi ne şekilde yapacağınızın (serbest mi, haftalık mı, aylık mı?) girilmesi istenecektir. Ödeme cinsi tanımlamaları yardımı ile Finans Yönetimi ödeme işlemleri bölümünden cari firmalara ödeme listeleri hazırlanabilir, ödemeler düzenlenebilir. Ödeme Günü: Ödeme cinsi alanında yaptığınız tanımlama 'serbest' ise, ödeme günü de bu alana 'serbest' olarak gelecektir. Eğer ödeme cinsini 'haftalık' olarak belirtmişseniz, bu alana gelindiğinde bir pencere açılacak ve ilgili cari firmanıza olan ödemelerinizi haftanın hangi günü yapacağınızı belirtmeniz istenecektir. Ödeme cinsiniz 'aylık' ise, bu sefer bu alana ilgili cari firmanıza olan ödemeleriniz ayın kaçıncı günü yapacağını belirtmelisiniz. Ödeme Tercihi: Cari firmanın sizden olan alacaklarında tercih ettiği ödeme cinsini bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Sipariş Teslim Tarihi: Cari firmalara verdiğiniz siparişlerin kaç gün içinde teslim alınacağına ilişkin vade bu alana girilmelidir. Örneğin tanıtımını yaptığınız cariye verilen siparişler, 10 gün sonra teslim alınacaksa bu alana G10 girişi yapılmalıdır. Bu alana girilecek tarih sipariş evraklarınızın teslim tarihi alanına otomatik olarak yansıyacaktır. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KUR9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametrelerinde yer alan Teslim süresi cari kartından alınsın parametresini evet olarak seçmenizdir. Şimdi konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım, X carisi için bu alana G5 girişi yaptığınızı düşünelim, bunun anlamı X carisine verdiğiniz siparişlerin 5 gün sonra teslim alınacağıdır. Daha sonra bu cariye tarihinde sipariş verilmiş olsun. Sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına, tarihi, yaptığınız G5 girişi doğrultusunda otomatik olarak yansıyacaktır. Böylece sipariş evrakınızın teslim tarihi alanına sizin herhangi bir giriş yapmanıza gerek kalmayacaktır. POS Öngörülen Peşinat (%) POS Öngörülen Taksit Sayısı POS Öngörülen Iskonto (%): Detay bilgiler penceresinin bu alanları perakende satış organizasyonlarında IBM kasaları kullanan firmalar için hazırlanmıştır ve kasalardan alınan bilgilerin (peşinat, taksit sayısı ve ıskonto yüzdesi) kontrolüne olanak tanır serisinin perakende satış otomasyonunda kullanılan programı ile (KON9000) bu bilgiler kasalara otomatik olarak gönderilebilmektedir. Satış noktalarındaki kasalardan arka ofise aktarılan bu bilgilerde 21

22 herhangi bir problem olduğunda, program bu bilgileri kontrol etmek amacıyla bu alanlara başvuracaktır. Girilmesi zorunlu değildir. Cari Hesap Kilitli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer kartını girmekte olduğunuz cari firmayla ilgili her türlü hareketi kilitlemek, yani dondurmak istiyorsanız, bu pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Bu durumda o cariden mal alınması, fatura girişi, ödeme yapılması gibi bütün işlemler kilitlenecektir. İncele Uyarısı Verilsin Mi?: Herhangi bir nedenden dolayı tanıtımını yaptığınız cari için sipariş, irsaliye fatura, dekont, gelen ve giden havale, ödeme, tahsilat vb. evrak girişleri yaparken, programınızın sizi ilgili cariyi incelemeniz öneriliyor mesajı ile uyarmasını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak seçmeniz yeterli olacaktır. Bu parametreyle ilgili olarak sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Bu açıklamamızın özellikle Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı ile taksitli satış yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağı kanısındayız. Şöyle ki Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programında kullanıcılarımızın; satış öncesinde müşterilerine yönelik girilmiş olan özel bir not var ise öncelikle bu notun içeriğini görüntüleyip, satış öncesinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında notta belirtilen detayları göz önünde bulundurabilmeleri mümkündür. Bunun için öncelikle not girişi yapılacak carinin tanıtım kartı görüntülenmeli, sonrasında "İncele uyarısı verilsin" parametresi "evet" olarak seçilmeli, en son olarak da ALT+Y tuşları ile ulaşılan yaz/boz tahtası ekranına, belirtilecek notun girişi yapılmalıdır. Böylece Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programından ilgili cari seçilip F2 tuşuna basıldığında "Bu carinin notu var! Görmek ister misiniz" şeklinde onay ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandaki seçime göre ilgili not görüntülenecek ve satış işlemi yönlendirilebilecektir. Eğer notun görüntülenmesi istenmiyorsa ilgili cari için belirtilmiş olan incele uyarısının "Hayır" olarak seçilmesi yeterli olacaktır. Carilere yönelik notun görüntülenmesi sadece Ön büro (Konfeksiyon satış mağazaları) (041441) programı için geçerli olup diğer evraklarda sadece uyarı ekranı alınacaktır. Tic. Oda Sicil No: İlgili cari firmanın ticaret sicili numarası bu alana girilebilir. Firma Hesabı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açık ve kapalı seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Dilerseniz -bilgi amaçlı olarak- kartını girmekte olan firmanızın açık mı (vadeli mi) kapalı mı (peşin mi) çalıştığını bu alana girebilirsiniz. Hal Cari Tipi: Faturalar bölümünden hal alış faturalarının girişleri de yapılabilmektedir. Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Bu nedenle hal faturalarında cari firmaları müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 ayrı cari cinsine göre gruplamak gerekir. Eğer hal faturalarını kullanıyorsanız cari kartından hale alım yaptığınız cari firmaları da tanımlamanız gerekir. Bu cari firmanın cinsini de (tüccar mı, müstahsil mi olduğu) bu alanda satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden belirlenecektir. Tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları ise KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Başlangıç Parametreleri bölümünden girilecektir. Hal Komisyon (%): Hal komisyon oranı bu alana girilmelidir. 22

23 Kabul Edilebilecek Firma Çek Tutarı: İlgili cari firmanın kabul edebileceği maksimum firma çeki tutarını bu alana girebilirsiniz. Vergi Kimlik Numarası: İlgili cari firmasının vergi kimlik numarası bu alana girilmelidir. Ödeme ilave opsiyon (gün): Tanımlamakta olduğunuz carinin ödemelerine ilişkin kaç günlük opsiyon tanıdığınıza ilişkin bilgi, bu alandan belirtilebilir. Varsayılan giriş depo: Bu alanda sizden istenen; tanımlamakta olduğunuz cariden alış faturası ile stok alımı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünde belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak gelmesini istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin SAT001 kodlu satıcı firmadan aldığınız stoklar sürekli olarak merkez depoya giriyor ise bu alandan merkez depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için alış faturası düzenlediğinizde ilgili depo otomatik olarak evraka gelecektir. Varsayılan giriş depo: Bu alanda da yapılması gereken tanımlamakta olduğunuz cariye satış faturası ile stok satışı gerçekleştirdiğinizde fatura evrakının genel bilgiler bölümünden belirlenen depo alanına hangi deponun otomatik olarak geleceğini belirtmenizdir. Örneğin MUS001 kodlu müşteri firmanıza sürekli olarak şube depodan stok satıyor iseniz yani stok çıkışlarınız bu müşteri için şube depodan oluyor ise bu alandan şube depo seçimi yapmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili cari için satış faturası düzenlediğinizde seçtiğiniz depo otomatik olarak evraka gelecektir. Teminat bilgileri ekranı Bu bölümden kartını girmekte olduğunuz cari firma ile ilgili olarak teminat bilgilerinin girişlerini yapacaksınız. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri sırayla inceleyelim. Açık tanınan kredi: girmekte olduğunuz firmanın size açık kredi tutarını girebilirsiniz. bir ifadeyle, bu ile olan işlemlerinizde açık hesaplarınızın ulaşabileceği maksimum tutarın girileceği alandır. Banka teminat mektubu: Kartını girmekte olduğunuz firmaya teminat mektubu verdiyseniz, teminat mektubunun tutarını girebilirsiniz. Kartını cari tanıdığı bu alana Başka cariniz cari bu alana Gayrimenkul ipoteği: Gayrimenkul ipoteğiniz varsa, bu alana ilgili ipotek bedelini girebilirsiniz. 23

24 Diğer teminatlar: Yukarıda sıraladığımız tiplerin haricinde gösterilen teminatlar varsa, bu diğer kefaletler olarak adlandırılabilir. Ortak kefalet: Cari firmaya, firmanız (veya başka bir firma) ortaklarının gösterdiği kefalet varsa, bu ortak kefalet olarak adlandırılır. Şahsi kefalet: Cari firmaya şahıs bazında gösterilen kefalet varsa, bunu şahsi kefalet olarak adlandırabiliriz. Teminat senetleri: Cari firmaya teminat amacıyla verdiğiniz firma veya müşteri senetlerini teminat senedi olarak ifade ediyoruz. Kredi limiti: Firmanıza tanınan kredi limiti tutarıdır. Risk Limiti: Firmanıza tanınan risk limiti tutarıdır. Teminat tiplerinin neler olduğunu kısaca açıkladıktan sonra, bu bilgilerin nasıl girileceğini açıklamaya geçebiliriz; Teminat bilgilerini girebilmek için, önce ilgili teminat tipinin bulunduğu satıra gelmeli ve daha sonra tutarı girmelisiniz. Tutarı girildikten sonra, bu teminatın vade sonu girilmelidir. Örneğin cari firmanıza verdiğiniz teminat mektubu tarihine kadar geçerliyse, banka teminat mektubu satırının vade sonu kolonuna gelerek bu tarihi girmeniz gerekir. Diğer kredi tiplerinin vade sonları da aynı şekilde girilmelidir. Ciro Hedefleri Ekranı Bu bölümden ilgili carinizden yapacağınız alımlar için ay bazında tahmini girişler yapacaksınız. Başka bir ifade ile bu cari firmadan yapılmasını planladığınız alımları aylar bazında bu pencereden gireceksiniz. Bu bölüme girdiğinizde imleç ilk satırda ve tutar kolonunda olacaktır. Şimdi yapmanız gereken, ilgili satırdaki dönem için cari firmadan ne kadar alım yapmayı planlıyorsanız, bu planlanan alım tutarını ilgili alana girmektir. Daha sonra, sırayla diğer dönemler için de hedeflenen satış tutarları girilmelidir. Banka Bilgileri Ekranı Bu bölümden tanıtımı yapmakta olduğunuz cari firmanızın çalışmakta olduğu bankaların programa girişleri yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza aşağıda anlatacağımız alanların yer aldığı bir ekran gelecektir Banka TCMB Kodu: Cari firmanızın çalıştığı bankaların TCMB kodunu bu alana girmelisiniz. TCMB kodları programınızda tanımlı olarak yer alacaktır. Kod girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden faydalanabilirsiniz. TCMB kodu girişinize göre ilgili bankanın şube kodu ve bulunduğu il otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Eğer aradığınız Bankanın TCMB kodu F10 yardım ekranında yok ise, ilgili bankanın TCMB kodunu programa tanıtmanız gerekecektir. Bu tanımlama KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Banka Tanımlamaları programından 24

25 yapılmaktadır. Bunun için Bkz. Banka tanımlamaları Banka Ve Şubesi: TCMB Banka kodu alanından yaptığınız seçime göre ilgili bankanın adı ve şubesi bu alanlara otomatik olarak gelecektir Banka Hesap No: Cari firmanızın ilgili bankalardaki hesap numaraları bu alanlara girilebilir. Havalede Kullanılacak Banka: Cari firmanızın çalıştığı bankaları 1. Banka TCMB Kodu 2. Banka TCMB Kodu 3. Banka TCMB Kodu alanlarına girmiş iseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden cari firmanız için havale işlemlerinde kullanacağınız bankayı seçebilirsiniz. Banka bilgileri penceresine girişleriniz de tamamladıktan sonra sıra cari firma tanıtım kartını ALT+S tuşları ile kaydetmeye gelmiştir. ALT+S tuşları ile kaydedilmeyen cari firma bilgilerini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Müstahsil Bilgileri Ekranı Bu ekrandan, müstahsil olarak tanımladığınız cari firmaların, tevkifat bildirimi ve tevkifat raporlarında yer alacak bilgilerin girişleri yapılacaktır. Öncelikle cari firmalar müstahsil olarak programa tanıtılmalıdır. Bunun için cari tanıtım kartının detay bilgiler butonunda yer alan hal cari tipi müstahsil olarak seçilmelidir. Daha sonra bu ekranda ilgili müstahsilin bağ kurlu mu olduğu, bağkurlu ise bağkura kayıtlı olduğu tarih, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, Sosyal güvenlik durumu ve Arazi dönümüne ait bilgi girişleri yapılmalıdır. Cari tanıtım kartına ilişkin tüm girişler tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt edilmelidir. Cari Hesap Adresleri (041210) Bu program ile cari firmaların adres bilgilerinin girişleri yapılacaktır. Programınız carileriniz için birden fazla adres girişi yapabilmenize imkan tanımaktadır. Bu bölümden tanımlanacak adresler ise, cari tanıtım kartının adresler butonunun tıklanmasıyla karşınıza listelenecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Bağlantılı C/H Kodu: Bu alanda, adresini gireceğiniz cari firmanın kodu yer almaktadır. Bağlantılı C/H İsmi: Adresini gireceğiniz cari firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Cari firmanıza ait birden fazla adres girebilirsiniz. Gireceğiniz adresleri birbirlerinden ayırmak için, her adrese birer kod vermeniz gerekir. Böylece daha sonra görmek istediğiniz adresi bu kod yardımı ile çağırabileceksiniz. İşte bu alana da, şu anda girmekte olduğunuz adres için maksimum 10 haneden oluşan bir kod girmelisiniz. Adres: Bu alana, cari firmanızın adresini girmeye başlayabilirsiniz. Gireceğiniz adres maksimum 30 hane olmalıdır. 25

26 Adres: Eğer ilgili cari firmanın adresi yukarıdaki alana sığmıyorsa, adres girişinize bu alanda devam edebilirsiniz. Posta Kodu: Cari firmanızın posta kodu bu alana girilecektir. İlçe: Cari firmanızın bulunduğu ilçeyi bu alana girmelisiniz. İl: Cari firmanızın bulunduğu il bu alana girilecektir. Ülke: Cari firmanızın bulunduğu ülke ismi bu alana girilmelidir. Yön Kodu: Cari firmalarınızın bulunduğu mekanları yön kodlarıyla önceden belirleyip, sevkıyat esnasında (örneğin satın aldığınız malların iadeleri söz konusu olduğunda) yön kodlarından yararlanmanız mümkündür. Bu alanda girilecek kodlar sadece bilgi içindir. Uzaklık Kodu: Yön kodunda açıklamaya çalıştığımız mantık burada da geçerlidir. Uzaklık kodu, aynı yön koduna sahip olan cari firmaları uzaklık derecelerine göre gruplamaya yarar. Böylece sevkıyat sırasında hem yön kodları, hem de aynı yöndeki cari firmaların uzaklık kodları dikkate alınabilir. Tel Ülke Kodu: Cari firmanızın bulunduğu ülkeye ait telefon kodunu bu alana gireceksiniz. Tel Bölge Kodu: Bölge telefon kodunu bu alana girilecektir. Tel No1-2: Bu alanlara, ilgili cari firmanızın telefon numaraları girilecektir. Faks No: İlgili cari firmanızın faks numarasını bu alana girmelisiniz. Modem No: Cari firmanızın modem numarası bu alana girilebilir. Temsilci Kodu: Cari firmanız ile ilgilenen temsilcinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Ziyaret Peryodu: Temsilcinin cariyi ziyaret etme periyodu buradan girilir. İlgili seçenekler; ziyaret edilmeyecek, her gün, haftada bir, 15 günde bir, ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir ve 3 haftada bir olmak üzere sıralanmıştır. Ziyaret Günü: Mesela ziyaret periyodunu 15 günde bir olarak seçtiğinizi düşünürsek, ziyaret gününü haftanın yedi gününden biri olarak seçmeniz istenir. Aynı şekilde yılda bir olarak seçtiğinizde de ilgili takvimden bir günü işaretlemelisiniz. Hafta: Ziyaret periyodunu 15 günde bir olarak seçtiğinizi düşünürsek ve günü de 15 günde bir Pazartesi olacak şekilde ise, o zaman hafta seçeneklerinden ilk hafta veya ikinci hafta haftadan birini seçmelisiniz. Böylece plasiyer rota yönetimi (030050); temsilci, ziyaret periyodu, günü ve hafta seçimlerini baz alarak ziyaret kartlarını otomatik olarak oluşturmaktadır. Bunun için buradan yaptığınız seçimler rota yönetimi için önem arz etmektedir. 26

27 Özel Not: Cari firmanız ile ilgi özel olacak notlarınızı bu alana girebilirsiniz. Evet, cari firmanıza ilişkin adres bilgileri, yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Eğer, ilgili cari firmanın başka adreslerini de girecekseniz, önce girmiş olduğunuz bu adres bilgilerini ALT+S tuşları ile kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece adres girişlerinize devam edebilirsiniz. Cari Hesap Yetkilileri (041310) Bu program ile, her bir cari firma bünyesinde bulunan yetkili kişilerin girişleri yapılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartında yer alan alanları ve bu alanlara ne şekilde giriş yapılacağını açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alanda, yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın kodu yer almaktadır. C/H İsmi: Yetkili bilgilerini gireceğiniz cari firmanın ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Adres No: Cari firmalar için birden fazla adres girişi yapabileceğinizi biliyorsunuz. İşte bu alana da, kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bulunduğu adres numarasını girmelisiniz. Adı Soyadı: Tanıtmakta olduğunuz yetkilinin adı ve soyadını bu alana giriniz. Unvanı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, unvan isimlerinden oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapılması gereken, girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin unvanını belirlemektir. Yetkili unvanını seçiniz. Hitap Şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza yine küçük bir pencere açılacak ve şu anda girişini yapmakta olduğunuz yetkili için, hitap şeklini (bay ya da bayan) seçmeniz istenecektir. Hitap şeklini seçiniz. Hisse: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin bu firmaya hissedar olup olmadığını, karşınıza gelecek pencereden seçiniz. Tahsili: Kartını girmekte olduğunuz yetkilinin tahsil derecesi bu alanda belirtilecektir. Dahili Telefon: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin dahili telefonunu bu alana giriniz. Cep Telefonu: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin cep telefonunu bu alana giriniz. Adresi: Söz konusu yetkilinin elektronik posta adresini bu alana girilebilir. T.C kimlik no ve Vergi kimlik no: Bu alanlarda da sizden istenen tanıtmakta olduğunuz carinin bilgi amaçlı olarak T.C kimlik numarasını ve vergi kimlik numarasını girmenizdir. Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum tarihini, gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. 27

28 Doğum Yeri: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin doğum yerini bu alana giriniz. Evlenme Tarihi: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin evlilik yıldönümünü yine gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Eşinin Adı: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin ismini bu alana girmelisiniz. Eşinin Doğum Günü: Girişini yapmakta olduğunuz yetkilinin eşinin doğum tarihini gün/ay/yıl formatında bu alana giriniz. Evet, yetkili tanıtım kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. İsterseniz tanıtımını yaptığınız yetkilinin fotoğrafını ekranınızın sağ bölümünde gördüğünüz fotoğraf alanına yükleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde ilgili yetkilinin fotoğrafı kayıtlı ise bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan tarayacağınız yetkilinin resmini anında bu alana getirebileceksiniz. Sil seçeneği bu alana yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Şimdi, yetkili tanıtım kartını ALT+S tuşlarına basarak ya da Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Eğer birden fazla yetkili girişi yapmak istiyorsanız, önce ilk girdiğiniz yetkilinin bilgilerini kayıt etmeli, daha sonra ALT+E tuşları ile kartı temizlemelisiniz. Böylece diğer yetkilileri girmeye devam edebilirsiniz. Cari kartının ana ekranına geri dönmek için esc tuşunu kullanabilirsiniz. Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) Bu program, normal cari tanıtım kartından farklı olarak, cari firmaların adres ve yetkili bilgilerini ana ekrandan görebileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Özellikle taksitli alış ve satış yaptığınız cari firmaların, adres ve yetkili bilgilerine daha çabuk ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İçerik açısından normal cari tanıtım kartından herhangi bir farkı yoktur. Dolayısıyla bu bölümle ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Satış/Cariler/Cari Hesap tanıtım kartına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Cari Analiz Kartı (041520) Cari analiz kartı; cari firmalarınızın tüm bilgilerini, yani gerçekleştirmiş olduğu tüm hareket özetlerini, bu hareketler sonrasında ki borç ve alacak bakiyelerini, kapanan borç ve alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları ile bunlara uygulanan vade farklarını, en çok işlem yapmış olduğu stokların hareketlerini, yaşlandırma parametrelerinden yapılacak seçime göre bakiye ve risk yaşlandırma tablolarını günlük aylık haftalık vb. şekilde tek bir ekrandan inceleyebilmenize olanak tanıyan bir programdır. Şimdi bu kartın nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza, cari hesap firma analiz kartı başlığından oluşan bir ekran gelecektir. 28

29 Bu ekranın üst bölümünde cari firmanızın yukarıda açıklamaya çalıştığımız tüm hareketlerini görmenizi sağlayacak butonlar yer almaktadır. Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen Analiz Kartı ekranıdır. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, bilgilerini incelemek istediğiniz cari firmanızı ekranınıza çağırmaktır. Bunun için ilgili cari firmanın kodunu kodu alanına giriniz. Kod seçimiyle birlikte o carinin adı, hangi döviz cinsi ile çalıştığı, cari tanıtım kartının teminat bilgileri butonundan girmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, tanınmış olan risk ve kredi limiti, risk toplamı, açık hesap bakiyesi, risk ve kredi aşımı ile yüzdeleri, çek, senet ve diğer risk toplamları, en son gerçekleştirmiş olduğu hareketin tarihi ile hareket tutarı ekranınızın ilgili alanlarına yansıyacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan hareket föyü ve sipariş föyü butonlarını tıklayarak, kartını incelemekte olduğunuz cari firmanızın fatura, irsaliye, çek/senet çıkış bordrosu vb. evraklar ile gerçekleşen hareket özetleri ile sipariş hareket özetlerini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Aynı şekilde teklif yönetimi butonunu ve ziyaret yönetimi butonunu tıklayarak da, kartını incelemekte olduğunuz cari firma için düzenlemiş olduğunuz teklif evraklarını ve yaptığınız ziyaretleri inceleyebileceğiniz ekranlara ulaşacaksınız. İsterseniz bu ekranlardan tüm hareketlerin evrak detaylarını da görebileceksiniz. Bunun yanı sıra yine bu ekranda gördüğünüz cari tanıtım kartı butonunu tıklayarak ekranınıza çağırdığınız carinin kart bilgilerine, adres butonunu tıklayarak da adres kartına ulaşabilmeniz mümkün olacaktır. Bu ekranın sağ bölümünde yer alan bir diğer buton yaşlandırma parametreleridir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, ilgili cari firmanın risk yaşlandırma ve bakiye yaşlandırma tabloları için yaşlandırma periyodu ile periyod gün sayısı belirtilecektir. Şimdi Yaşlandırma Periyodu alanında satır sonu butonunu tıklayın karşınıza 7 seçenekten oluşan bir pencere açılacaktır. Bu aşamada sizden istenen yaşlandırma tablolarınız için size uygun olan periyodu seçmenizdir. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla, Cari Analiz Kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz bakiye yaşlandırma ve risk yaşlandırma tablolarınız bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, yaşlandırma tablolarında yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme yaşlandırma parametreleri ekranının üzerinde bulunan yaşlandırma tablosu butonu ile yapılacaktır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan yaşlandırma tablolarında yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Yaşlandırma parametreleri ekranının Periyod Gün Sayısı alanı, periyot seçiminizin Verilen gün aralıklı yaşlandırma olması durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alana, yaşlandırma tablolarınızı kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını girmelisiniz. Örneğin carilerinizin bakiyelerini 10'ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Analiz kartı ekranının alt bölümünde yer alan sipariş düzenle, irsaliye düzenle, fatura düzenle ve tahsilat makbuzu düzenle butonlarını tıklayarak da, ekranınızda yer alan cari için, sipariş, irsaliye, fatura ve tahsilat makbuzu düzenleme ekranlarına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. 29

30 Sipariş fişi düzenlenmek istendiğinde öncelikle "Genel amaçlı sipariş" ekranı ile karşılaşılacak ve düzenlenecek siparişlerin alış mı yoksa satış siparişi mi olduğu, bunun yanı sıra hangi cins sipariş fişinin (normal, prroforma, konsinye vb.) düzenleneceğini seçebileceklerdir. Programınız bu seçimleri dikkate alarak uygun olan sipariş fişini otomatik olarak karşınıza getirecektir. İrsaliye evrakı düzenlenmek istendiğinde "Genel amaçlı irsaliye" ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandan, düzenlenecek irsaliyelerin alış mı yoksa satış mı olduğu, normal mi yoksa iade amacıyla mı düzenleneceği, bunun yanı sıra düzenlenecek irsaliyenin cinsi (normal, perakende, konsinye, ihraç) belirlenecektir. Yapılan seçimler doğrultusunda da programınız uygun irsaliye evrakını karşınıza getirecektir. Fatura düzenlenmek istendiğinde de "Genel amaçlı fatura" ekranı ile karşılaşılacak ve bu ekrandan faturanın mal faturası mı yoksa hizmet faturası mı olduğu, alış amaçlı mı yoksa satış amaçlı mı düzenleneceği, normal mi yoksa iade faturası mı olacağı, açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenleneceği ve faturanın cinsi (normal, perakende, konsinye, ihraç) belirlenebilecektir. Bu belirlemeler doğrultusunda da programınız uygun olan fatura evrakını karşınıza getirecektir. Tahsilat makbuzu butonu tıklandığında da kullanıcılarımız; kartını incelemekte oldukları cariler için tahsilat makbuzu mu yoksa tediye makbuzu mu düzenlemek istediklerini seçebileceklerdir. Cari analiz kartları ekranının üst bölümünde yer alan Risk Yaşlandırma Tablosu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmanın Yaşlandırma parametreleri ekranından belirlediğiniz yaşlandırma periyoduna göre, riskli olan açık hesap, çek, senet, diğer risk ve toplam risk tutarlarını görebileceksiniz. Bakiye yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ise, ilgili cari firmanın bakiye yaşlandırma, irsaliye yaşlandırma, sipariş yaşlandırma ve toplam yaşlandırma tutarlarını görebileceğiniz ekrana ulaşılacaktır. Ayrıca bu ekran üzerinde yer alan raporunu çağır butonunu tıklayarak da ilgili cari için bakiye yaşlandırma raporunun alınacağı ekrana ulaşılacaktır. Bu rapora ilişkin detaylı bilgiye kitabınızın Raporlar/Cari Hesap Raporları/Cari bakiye yaşlandırma raporu bölümünden ulaşabilirsiniz. Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde yer alan bir diğer buton Bakiye Analiz tablolarıdır. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan, ilgili cari firmanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre cari hesap, irsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin borç ve alacak toplamları ile bakiyesini ve döviz cinslerini görebileceksiniz. Bu ekran üç tablodan oluşmuştur. Birinci tablodaki toplamlar ana döviz cinsine göre, ikinci tablodaki toplamlar alternatif döviz cinsine göre, üçüncü tablodaki toplamlarda orijinal döviz cinsine göre olacaktır. 30

31 Cari analiz kartı ekranının üst bölümünde gördüğünüz vade farkı özeti butonunu tıkladığınızda karşınıza, ilgili cari firmanın kapanan borç-alacak tutarları, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarları ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarları hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere listelenecektir. Bu tablo ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Analizler/ Cari vade farkı özeti. Cari analiz kartı ekranında yer alan en son buton stok hareket analizidir. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza ilgili cari firmanın en çok işlem yaptığı 15 stoka ilişkin bilgilerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda ilgili stokların kodu, adı, net satış miktarı, birimi, net satış tutarı, net satış ıskontosu ve net satış masraf tutarları yer alacaktır. Cari Hesap Kapama (041450) Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Bu program, cari firmalarınıza kestiğiniz faturaları ve bu firmalardan yaptığınız tahsilatları 2 ayrı tablo halinde listeleyecek ve bu hareketlerden yararlanarak istediğiniz faturayı kapatmanıza olanak tanıyacaktır. Başka bir ifade ile, otomatik hesap kapamadan yararlanmayıp, kendi seçeceğiniz borç-alacak kalemlerini kapatmak istiyorsanız, bu program ile istediğiniz faturayı kapatabilirsiniz. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle ilgili cari firmanın kodunu ve bu firmanın hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin görüntüleneceğini belirlemeniz gerekir. Cari firma kodu ve sorumluluk merkezi kodu girildikten sonra, o firmanın borç-alacak hareketleri listelenecektir. Ekrana gelen görüntüde 3 ayrı tablo vardır. Ekranın sol üst yarısındaki tablo borç hareketlerini (cari firmalara kesilen faturaları), sağ üst yarısındaki tablo alacak hareketlerini (yani cari firmadan yapılan tahsilatları) listeler. Ekranın alt bölümündeki tablodaysa, borç-alacak kapama işlemlerine ait 31

32 bilgiler yer alacaktır. Bu tablolar ile birlikte ekranınızın alt tarafında; Borç-alacak seç ve kapa Kapananlardan seç ve aç Hareketler Çık şeklinde 4 seçenekli bir yatay menü görülecektir. Bu yatay menüdeki seçeneklerden; Çık: Programdan çıkıp bir önceki ekrana dönersiniz. Hareketler: Bu buton tıklandığında ekranda görülen hareket tablolarını incelemek istediğiniz anlaşılır ve; Borç hareketleri Alacak hareketleri Kapanan hareketler Çık şeklinde başka bir seçenekler tablosu görüntülenir. Bu aşamada hangi tabloyu inceleyecekseniz, yukarıdaki seçenekler tablosundan ilgili olanının üzerinde enter tuşuna basmalısınız. Örneğin borç hareketleri tablosu üzerinde enter tuşuna basarsanız, kırmızı şerit ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanır. İstediğiniz bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarak, o hareketin kaynağı olan evraka da ulaşabilirsiniz. Hareketleri inceledikten sonra esc veya enter tuşlarıyla ilk yatay menüye geri dönebilirsiniz. Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak için bu butonu tıklamalısınız. Bu işlemden sonra kırmızı şerit ekranın alt yarısındaki kapananlar tablosunda konumlanacaktır. Kırmızı şeridi bu tablodaki kapanan hareketlerden istediğiniz birinin üzerine getirip enter tuşuna bastığınızda, yapılan hesap kapama işleminin geri alındığını göreceksiniz. Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu buton tıklandığında mavi blok ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanacaktır. Şimdi yapılması gereken işlem, hesap kapama için ilgili borç hareketini seçmenizdir. Mavi bloğu hesap kapama için gerekli borç hareketinde konumlandırıp enter tuşuna basın. Şimdi mavi blok ekranın sağ üst yarısındaki alacak hareketleri tablosunda konumlanmıştır. Aynı işlemi burada da tekrarlamanız gerekir. Yani, biraz önce seçilen borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketi (hangi tahsilat evrakı) kapatılacaksa, mavi blok o satırın üzerine getirilip enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgiler ekranın alt yarısındaki tabloya yansıyacak, yukarıdaki tablolardan silinecektir (bakiye yoksa). Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiye ilgili tabloda kalacaktır. Hesap kapama işleminden sonra, yatay menüdeki çık seçeneğinin üzerinde enter tuşuna basılarak programdan çıkılabilir. 32

33 Grup Tanıtım Kartları Bu bölümden cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre gruplayabilmek için tanıtım kartlarının girişleri yapılacak, ziyaret takip kartı girilebilecektir. Sektör Tanıtım Kartı (011230) Bu program ile firmanızın çalıştığı sektörleri programa tanıtma imkanı bulacaksınız. Sektör tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi sektörde faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların faaliyette bulunduğu sektörler kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden sektör kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Sektör tanımlamaları modüllerin genelini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile, bu karttan tanıttığınız sektörleri STOK ve SATIŞ modüllerindeki sektör kartlarından izleyebilme ve kullanabilme imkanına da sahipsiniz. Sektör tanıtım kartına girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Sektör Kodu: Tanıtmakta olduğunuz sektöre maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör İsmi: Tanıtmakta olduğunuz sektör ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör muhasebe kodu alanı bu amaca hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör kodunu cari muhasebe hesaplarında nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır; Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili cari firmanın kartını çağırıp, önce bu cari firmanın bulunduğu sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe hesap kodu alanına gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe hesabının gömüleceği yere kadar olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını da giriniz. Örneğin kodunun sabit olduğunu, bundan sonraki alana sektör muhasebe kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız; CSM Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu CSM.001, CSM.002 şeklinde de girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu cari firmanın ilk hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM girdiğimizi ve cari kartına da CSM.001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek, 33

34 bu cari firmanın muhasebeye entegre edilen ilk hareketi ile birlikte OTM.001 kodlu muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir. Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı-perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan cari firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz. Grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, her bir cari firmanın kartından hangi cari gruba bağlı olduğu girilebilir. Cari firmaların bağlı oldukları cari gruplar kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönteminin ödeme işlemleri bölümünden grup kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Cari Grup Kodu: Tanıtmakta olduğunuz cari gruba maksimum 4 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod vermelisiniz. Cari grup kodu bu alana girilecektir. Cari Grup İsmi: Tanıtmakta olduğunuz cari grup ismini bu alana giriniz. Muh. Kodu: Cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, ait oldukları cari gruplara ait özel kodlar gömebilme imkanına sahipsiniz. Bunun için yapılacak ilk işlem, tanıtmakta olduğunuz cari gruba ait maksimum 4 karakter uzunluğundaki özel muhasebe kodunu bu alana girmektir. Daha sonra yapılacak işlem; muhasebe kodlarına cari grup kartından girilen muhasebe kodunu gömeceğiniz cari firmaların kartlarını ekrana getirip, muhasebe kodunun ilgili alanına #CGM# kodunu aynen yazmaktır. İlgili cari firmanın ilk hareketinde, cari grup kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Bu konu ile ilgili geniş bir örnek Sektör Tanıtım Kartı/Muh. kodu alanında verilmiştir. Cari grup kod, isim ve muhasebe kodu girildikten sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Bölge Tanıtım Kartı (041150) Tanıtım kartları menüsünün bu bölümünden, cari firmanızı bulundukları bölgelere göre gruplama imkanına sahip olacaksınız. Bölge tanımlamaları yapıldıktan sonra, cari tanıtım kartı girişlerinde her bir cari firmanın hangi bölgede faaliyet gösterdiğini belirtebilirsiniz. Cari firmaların bulunduğu bölge kartlardan girildiği takdirde, FİNANS yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bölge kodlarına göre ödeme listeleri hazırlama, ödeme bordrolarıyla ödeme evraklarını otomatik olarak oluşturabilme imkanına da sahip olursunuz. Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) Tanıtım kartları menüsünün son programı ile, cari firmalarınıza (veya bayilerinize) yapılan ziyaretleri kayıtlara geçirebilir, Listeler menüsünden bu kartların toplu dökümlerini alabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Bu karta girilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Tarih: Cari firmanıza yapılan ziyaret tarihi bu alana girilmelidir. 34

35 Cari Kodu: Ziyaret edilen cari firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Personel Kodu: Ziyareti gerçekleştiren personelinizin kodu bu alana girilmelidir. Personel tanımlamaları FİNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Sorumluluk Merkezi: Bu alanda sizden istenen, tanımlamakta olduğunuz ziyaret kartının hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu belirtmenizdir. Proje Kodu: Cari ziyaretleriniz proje kapsamında gerçekleşiyor ise bu alanda da yapmanız gereken ziyaretlerinizin hangi projeye yönelik olduğunu girmenizdir. Kodu: Bir cari firmaya birden fazla ziyaret yapılabilir. Bu nedenle her ziyaret takip kartına birer kod vermelisiniz. Kod giri15şini manuel olarak yapabileceğiniz gibi, Ctrl+O tuşlarına basarak program tarafından otomatik olarak verilmesini de sağlayabilirsiniz. Otomatik olarak verilen ziyaret kodları ardışık bir izler. Dilerseniz kodu alanının başına bir kaç karakter uzunluğunda o cari firmaya özel bir kod girip, daha sonra Ctrl+O tuşlarına da basabilirsiniz. Başlama Saati-Sona Erme Saati: Ziyaretin başlama ve bitiş saatleri bu alanlara girilecektir. Tamamlandı mı?: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, yapılan ziyaretin tamamlanıp tamamlanmadığını belirtmelisiniz. Yetkili: Ziyaret edilen cari firma yetkilisinin adı bu alana girilecektir. Adres No: Series 9000 programlarında cari hesaplar için birden fazla adres girişi yapılabilir. Her bir adres birer adres numarası ile takip edilmektedir. Bu alana cari firmanın hangi adresine ziyaret yapıldığını belirtecek adres numarası girilmelidir. Açıklama: Ziyarete ilişkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Evet, ziyaret takip kartına yapılacak girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Girişleriniz tamamlandıktan sonra kartı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Stok Kartlar menüsünde yer alan ikinci seçenek ile, tüm stoklarınızın gerekirse ana grup ve alt gruplara ayrılarak programınıza tanıtımları yapılacak, stok föyleri incelenebilecektir. Stok tanıtımlarına ilişkin açıklamalarımız kitabınızın STOK Yönetimi bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. 35

36 İthalat Programınızın bu bölümü, ithalat ile uğraşan firmalar için hazırlanmıştır. Dolayısıyla, her bir ithalat işlemine yönelik kartların tanıtımı da bu bölümden yapılacaktır. Ayrıca, bu bölümde yer alan ithalat hareket föyü ile de, yaptığınız ithalata yönelik istediğiniz ithalat hesap gruplarının (Navlun, sigorta, gümrük vergi ve resimler, banka masraf ve fonları ve diğer masraflar) hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. İthalat kartlarının tanıtımlarına ilişkin açıklamalarımız kitabınızın HİZMET yönetimi bölümünde oldukça detaylı bir şekilde verilmiştir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Föyler Föy; ilgili cari cinsi için evraklar bölümünden girilen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, hareket girmeye de olanak tanıyan programlardır. Bu bölümden cari, stok ve ithalat kartlarınızın hareket föylerini inceleyebileceksiniz. Cari Hesaplar Bu bölümde yer alan programlar ile, cari firmalarınızdan gerçekleşen hareketleri, sipariş ve satın alma şartı aşamasındaki hareketleri ve konsinye hareketleri inceleme imkanı bulacaksınız. Cari Hareket Föyü (041410) Cari hareket föyü; istediğiniz tarih aralığında cari firmalarınızın tüm hareket özetlerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarını izleyebileceğiniz bir programdır. Bu ekrana tediye makbuzu, fatura vb. evraklardan girilen tüm hareketler yansır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse un sağ tuşuna basarak bir çok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz evrak tipine bağlı olan cari hareketlerini listeleyebileceksiniz Seçtiğiniz cariye ait evrakların cinsini yada normal mi, iade evrakımı olduğunu baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin seçtiğiniz carinin borç tutarı 500 YTL den fazla olan hareketlerini listeleyebileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra cari hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Cari föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem hareketleri incelenecek cari firmanın seçilmesidir. Bunun için ekranınızın kodu alanında F10 tuşuna basarak cari firmanızı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte carinizin adı ekranınıza otomatik olarak yansıyacak ve imleciniz Sorumluluk 36

37 Merkezleri alanında konumlanacaktır. Bu aşamada sizden beklenen, hareket föyüne hangi sorumluluk merkezi yada merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin yansıyacağını seçmenizdir. Sorumluluk merkezi seçilmesi bir zorunluluk değildir. Eğer cari firmanızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına getirip size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz.herhangi bir tarih sınırlaması yapılmaz ise programınız dönem başından bu yana gerçekleşen tüm hareketleri ekranınıza getirecektir. Föy ekranınızın üst bölümünde de seçilen carinin devir, borç, alacak ve bakiye tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca cari kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz cariden bir önceki veya bir sonraki carinizi ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Cari firma hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla carilere ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Cari firma hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin cari firmaya çek verilmişse, evrak tipi çek bordrosu, fatura kesilmişse fatura olacaktır. Cari hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. 37

38 Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı veya fiyat farkı olacaktır. Carilerinize ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Vade Tarihi ve Günü: Cari firma hareketlerinin vade tarihleri ve vade günleri bu kolonda yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak olan pencereden yapacakları seçime göre cari firma hareketlerini vade tarihi ve vade günlerine göre sınırlayabilirler. B/A: İlgili satırdaki cari firma hareketlerinin borç olarak mı, alacak olarak mı etkidiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari firma hareketlerinizin borç ve alacak seçeneklerinden size uygun olanını seçip, sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Borç/Alacak: İlgili satırdaki cari firma hareketi borç ise ana döviz cinsine göre borç tutarı, alacak ise alacak tutarı bu kolonlardan izlenebilir. Dolayısıyla cari firma hareketlerinizi bu kolonlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak seçeneklere göre sınırlayabilirsiniz. Ana Döviz Tutar: İlgili satırdaki cari firma hareketinin ana döviz cinsine göre toplam tutarıdır. Ana Döviz Kur: Ana dövizin kuru bu kolonda yer alır. Bundan sonra yer alan döviz kolonlarında ise, listelenen cari firma hareketlerinin alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre toplam borç ve alacak tutarları ile toplam tutarları ve döviz cinsleri yer alacaktır. İsterlerse kullanıcılar bu kolon başlıklarına göre de hareket sınırlaması yapabilirler. Karşı Hesap Cinsi, Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketinin gerçekleştiği karşı cari tipi, cari kodu ve cari adını bu başlıklardan görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve İsmi: İlgili satırdaki cari firma hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Cari firma hareketlerinizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, 38

39 Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi carilerinize ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz evrak cinsi ile gerçekleşen cari hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz cari hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin borç hareketi belli tutardan fazla olan cari hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzda listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mouseun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Görünüm Menüsünde yer alan seçenekler ile; cari firmalarınızın hareketlerini seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sutuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken cari hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile, grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik 39

40 toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 4. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, seçili olan cari hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, text, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. 5. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen cari hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 6. Yönetim menüsünde yer alan bir çok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde kısa yol tuşlarından bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+K tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi satış faturası olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili carinin faturadaki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak fatura evrakının tüm detaylarını görebilirsiniz. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 7. Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin bir çok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Cari yönetim ekranlarına, ithalat ve ihracata yönelik çalışılıyor ise İthalat-İhracat yönetim ekranına, karşı cari hesap yönetim ekranına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de carilerinizin bağlantılı olduğu muhasebe fişlerini ekranınıza getirebileceksiniz., 9. Cari hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mouseunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. 40

41 Bu Alana Göre Gruplandır: Carilerinize ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile, toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile, kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir. Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) Föy menüsünün bu programı ile; girilen tarih aralığında seçilen cari firmanın hangi stoklarla işlem gerçekleştirdiğini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bir anlamda hangi firmadan hangi stokların hangi tarihte ne miktarda ve ne kadar tutarla alındığını detaylı olarak görebileceksiniz. Ekrana yansıyacak hareketler irsaliye ve fatura evraklarından girilen hareketlerden oluşmaktadır. Föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde carilerin stoklarla gerçekleştirdiği hareketlerin detaylı olarak listelenmesidir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler menüsünden de, listelenen stoklara ilişkin bir çok yönetim ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, parti-lot koduna göre takibi yapılan stoklar için parti-lot yönetim ekranı ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bunun yanı sıra, 41

42 renk ve beden detayına göre yada seri no detaylı takip edilen stoklar içinde yönetim ekranlarına ulaşılabilecektir. Bağlantı menüsü ise yine bu ekranda listelenen stokların bağlı olduğu muhasebe fişi, bağlı sipariş evrakını ve konsinye evraklarını (konsinye irsaliyesi gibi) karşınıza getirecektir. Cari Risk Föyü (041000) Bu hareket föyü ile kullanıcılarımız, istedikleri cari firmaların kendileri için risk teşkil eden hareketlerini verecekleri vade tarihlerine göre detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Çünkü bu föye yansıyacak olan bütün hareketler, aldığınız çekin veya senedin ilgili carinin riskiyle ilgilidir. Ayrıca ciro edilen çekin/senedin risk olarak görünmesi gereken yer yine o carinin hesabıdır, dolayısıyla bu ekrandan da izlenebilecektir. Bunun yanı sıra listelenen her bir hareketin kart detayına da anında ulaşabileceklerdir. Örneğin risk teşkil eden bir çek satırında ya da senet satırında enter tuşuna basarak ya da bu ekranın üst bölümünde yer alan analiz menüsünden hareket föyü seçeneğini seçerek, ilgili çekin kart bilgisini anında görüntüleyebileceklerdir. Föyde yer alan risk hareketleri, ciro ettiğiniz çekleri ve senetleri de carinin riskinde göstermektedir. Unutmamanız gereken en önemli nokta portföyünüze giren her cari çekinin ve senedinin ödendi konumuna geçmedikçe, kısmen bile ödenmiş olsa sizin için risk teşkil etmesidir. Dolayısıyla bu hareket föyünde kullanıcılarımız ister çek olsun ister senet olsun, sözünü ettiğimiz tüm bu detayları tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Müşteri firma risk föyünü çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, hangi vade tarihlerindeki risk hareketlerinin listeleneceğini seçmenizdir. Bundan dolayı ciro çek risk ile ciro senet risk ilk vade alanlarına size uygun olan tarih girişleri yapmalısınız. Daha sonra sizden beklenen girdiğiniz tarihlerde hangi carinin risk durumunun inceleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın cari kodu veya cari adı alanlarında satır sonu butonunu tıklayarak ya da F10 yardım penceresini kullanarak cari seçimini yapmalısınız. Böylece ekranın ikinci yarısına ilgili carinin risk teşkil eden tüm hareketleri yansıyacaktır. Şimdi bu föyde yer alan bilgileri inceleyelim. Tipi: Riskli olan alacağınızın tipidir. (Açık hesap, senet, çek gibi.) Referans No: Riski olan senet veya çekin referans numarasıdır. Pozisyon: Senet veya çekin son pozisyonunu gösterir. Yani portföyde mi, ciro edildi mi olduğunu gösterir. Vade Tarihi: Riskli olan senet veya çekin vade tarihidir. Vade Hafta: Senet veya çekin vadesinin bir yıldaki 52 haftadan kaçıncı haftaya denk geldiğini göstermektedir. Vade Ay: Senet veya çekin vadesinin kaçıncı aya denk geldiğini göstermektedir. Vade Çeyrek: Senet veya çek vadesinin bir yıldaki hangi çeyreğe denk geldiğini gösterir. Risk Meblağ: Carinin riskinde görünen senet veya çeklerin toplam tutarıdır. 42

43 Bu föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu föyde seçilen carinin risk hareketlerinin detaylandırılması ve Analizler menüsünden, yukarıda da belirttiğimiz gibi listelenen risk hareketlerinin kart bilgileri ekranına ulaşılabilmesidir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Cari Hesap Sipariş Föyü (041429) Cari hesap sipariş föyü ile kullanıcılarımız; ister satıcı olsun ister müşteri olsun, herhangi bir cari firmanın, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız; bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan carilerin, Almış ve vermiş oldukları sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilmiş ve teslim alınmış olan sipariş miktarlarını, Almış ve vermiş oldukları siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını, Seçtiğiniz carinin kapanan siparişleri olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceksiniz. Föye yansıyacak bilgileri özetleyecek olursak, siparişi verilen/alınan stokların kodu, adı, siparişin düzenlendiği tarih, teslim alınacağı tarih, siparişin cinsi, sipariş evrakının seri numarası, verilen siparişin miktarı, teslim alınan ve vazgeçilen miktarı ile kalan miktarı, siparişi verilen stokların birim fiyatı, verilen/alınan miktara göre siparişlerin brüt ve net tutarı, kalan siparişlerin brüt ve net tutarı, siparişler onay karşılığında işlem görüyor ise onaylayan kullanıcı, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ve evraktan girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alır. Föyün çalışma şekli ve ekranın kullanımı, cari hareket föyü ile aynıdır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim, menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Bu ekranın Analizler Menüsünde yer alan seçenekler ile listelenen cari siparişlerine ilişkin bir çok yönetim 43

44 ekranına ulaşılacaktır. Stok yönetim ekranı, cari yönetim ekranı, ithalat ve ihracat yönetim ekranı, listelenen stoklar renk ve beden detayına göre takip ediliyor ise bu detayların izleneceği ekranlar ulaşılacak bilgilerden sadece bir kaçıdır. Bağlantı Menüsünde yer alan seçenekler ile de siparişlerin hareket evrağını, bağlı satın alma evrakını ve bağlı teklif evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz.. Cari Hesap Satın Alma Şartı Föyü (041424) Bu program; cari firmalar için SATIN ALMA yönetiminden girilmiş satın alma şartı bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari firma hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen satın alma şartları, her bir stok için ayrı ayrı listelenecektir. Tablo bölümünde yer alan satın alma şartı bilgileri şunlardır; satın alma şartı girilen stokların kodları, brüt ve net satın alma fiyatları, stokların orijinal döviz cinsleri, varsa ıskonto yüzdeleri ve tutarları, varsa masraf yüzde ve tutarları, satın alma şartının başlama ve bitiş tarihleri, stokların brüt ve net fiyatları, evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası, ödeme planı ve evrak cinsi (normal veya promosyon olarak). Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Cari Konsinye Hareket Föyü (041421) Bu program; cari firmalar için düzenlenmiş olan konsinye irsaliye bilgilerine anında ulaşıp, gerektiğinde evrak detaylarının da izlenebileceği bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket föyü ile aynıdır. Föyün tablo bölümünde, ilgili cari firma için girilen konsinye irsaliyelerinin evrak tarihi ve evrak numarası, evrakın giriş hareketimi yoksa çıkış hareketimi olduğu, normal mi yoksa iade maksadı ile mi düzenlendiği, hareket çıkış hareketi ise konsinye olarak çıkan miktarı ve bu miktarın ne kadarı için fatura düzenlendiği ve kalan miktarı, eğer giriş hareketi ise bu durumda konsinye olarak giren miktarı bu miktarın ne kadarının fatura ile belgelendiği ve kalan miktarı, konsinye hareketlerin hangi stok ve depo için düzenlendiği ayrı ayrı başlıklarda sizlere sunulacaktır. Cari hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) Genel amaçlı cari hareketleri föyü; istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen cari hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Programın çalışma şekli cari hareket föyü (041410) ile aynıdır, aralarındaki tek fark; bu programda listelenecek cari hareketlerin cari kodu seçimine göre değil, hareket tarihine göre listelenmesidir. Yani bu program daha geniş kapsamlıdır. Bu föye yansıyacak hareketler; fatura, çek, makbuz vb. evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Ekranınızın tablo kısmında listelenen hareketlere ait hesap cinsi, kodu-adı, tarihi, evrak tipi, cinsi, vade tarihi, ana-alternatif-orjinal döviz cinsi olarak borç,alacak tutarları, karşı hesap cinsi-koduadı, ilgili evrağı ilk kaydeden kullanıcı, ilk kayıt tarihi-saati, evrağı son değiştiren kullanıcı, son değişim tarihi-saati vb. evraklardan girilen bilgiler kolon başlıkları halinde yer alır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında 44

45 sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bu föy ekranında da kayıtlar istenilen ortamlara (Excel, text, xml, html vb.) aktarılabilir, yazıcıdan dökümleri alınabilir. Cari hareket föyü bölümünde Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Stok ve İthalat Föyleri Bu bölümde yer alan programlar ile stok ve ithalat kartlarına ilişkin çeşitli detaylarda hazırlanmış föy ekranlarına ulaşılacak ve bu kartların her bir hareketi en ince detayına kadar izlenebilecektir. Stok menüsünde yer alan her bir föy programı Stok yönetimine ilişkin açıklamalarımızda verilmiştir. Aynı şekilde ithalat föyüne ilişkin detaylı bilgide hizmet yönetimi bölümünde anlatılmıştır. Bundan dolayı burada tekrar anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Stok Yönetimi/Föyler ve Hizmet ve Masraf Yönetimi/ Föyler bölümündeki açıklamalarımıza bakabilirsiniz. Evraklar Bu bölümden, satın alma ile ilgili ihtiyaç duyulabilecek tüm evrakların girişleri yapılacaktır. Örneğin satın alma şartları hazırlanacak, sipariş verilecek, cari firmalardan gönderilen irsaliye, fatura veya irsaliyeli faturaların girişleri yapılacaktır. Evrak girişlerini açıklamaya başlamadan önce, hemen hemen bütün evraklarda ortak olan bazı giriş alanlarına değinmek istiyoruz. Series 9000 ürünlerinin bütün evrak programlarında evrak numarası, evrak tarihi, belge numarası ve belge tarihi olmak üzere 4 adet ortak alan vardır. Bu alanlara hangi bilgilerin girilebileceği aşağıda açıklanmıştır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. 45

46 Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de kesilen bir alış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Evraklar menüsündeki tüm programlarda ortak olan giriş alanlarını yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu alanlara ait açıklamalar ilgili evraklarda tekrar verilmeyecektir. Evraklar Yardım Tuşları SATIN ALMA yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her evraka programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu evrakı ekrana çağırabilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrak satırlarında hangi kolonun üzerinde F4 tuşuna basarsanız, bulunduğunuz kolona bir üst kolonun bilgileri kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu bulunduğunuz alana kopyalanacaktır. F5 (İrsaliye Seçimi): Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Müşterinize daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız (konsinye irsaliyeden fatura kesilecekse bu durumda Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) tuşlarına basılmalıdır). F5 tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler karşınıza gelecektir. Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla yada klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır. F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve 46

47 stoklara ilişkin bir çok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde F6 tuşuna basarsanız, o stoktan verilen tüm stok siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. F7 (Sıradaki Sipariş): Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız, stok kodu girişinden sonra F7 tuşuna basarak, o stokun sıradaki ilk siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura girebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken F8 tuşuna basmalısınız. Karşınıza çıkacak olan sipariş fişine ilişkin seri ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır. F9 (Cari Siparişleri): Bu tuş yardımı ile irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm siparişlerin yada belli tarih aralığında veya belli bir sorumluluk merkezi tarafından girilen siparişlerin listesini görüntüleyip irsaliye veya fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura girebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem, evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın Kodu alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan size uygun olacak girişler yapmanızdır. Eğer carilerinize ilişkin kesilen tüm siparişlerin görüntülenmesini istiyor iseniz ekranınızın tümü alanından evet seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda ekranınızın üzerine carinize ilişkin kesilen tüm siparişler gelecektir. Eğer siparişlerinizi belli bir tarih aralığında ve belli bir sorumluluk merkezine göre sınırlamak istiyor iseniz bu alanı hayır olarak belirtip ekranda gördüğünüz diğer alanlara size uyacak girişler yapmalısınız. Karşınıza verdiğiniz kriterlere bağlı siparişlerin yer aldığı ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, irsaliye veya fatura ekranına aktaracağınız sipariş satırının başındaki kutucuğu ( ) olarak seçip F2 tuşuna basmanızdır. Ayrıca girilen depoya ait siparişlerin görüntülenmesi için ekrandaki Sadece girilen depo seçeneğinin evet olarak seçilmesi yeterli olacaktır. F9 (Son 5 Giriş Hareketleri): Sipariş fişi evraklarının birim fiyat alanlarında F9 tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun son 5 giriş hareketlerini içeren bir pencere açılır. Bu pencerede stokun son beş giriş hareketleri, cari firma kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, ana döviz ve orijinal döviz cinsi bazında giriş fiyatı yer alacaktır. Shift+F1 (Toplu Stok Çağırma): Evrakların (sipariş fişi, irsaliye, fatura) hareket satırlarında Shift+F1 tuşlarına basarak, evraka girilecek stoklar toplu olarak çağırılabilir. Bu tuşlara basıldığında stok tarama kriteri ve filtreleri butonu, stok kod aralığı ve kod yapısı giriş alanları ve çarpanın girileceği satırlar görüntülenecektir. Stok tarama kriteri ve filtrelerine ilişkin açıklamalar raporlar bölümünün başında verilmiştir. Diğer alanlara, evraka girilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı ile, stok miktarlarının hesaplanmasında kullanılacak 47

48 çarpan sayısı girilmelidir. Bu girişler yapılıp F2 tuşuna basıldığında ilgili stoklar evraka taşınacaktır. Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu butonuna basın açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket seçiminizi yaptıktan sonra imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız gereken, ilgili paket içinde yer alan stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2 adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz çarpan, paketiniz içinde yer alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket tanımlamaları ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Stok Yönetimi/Kartlar/Stok Tanıtım Kartları/Paket Tanıtım Kartı). Shift+F3 (E- posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Ctrl+Z (Sipariş Fişi Çağırma Tarih Aralıklı): Bu tuşlar yardımı ile, istediğiniz tarih aralığındaki sipariş fişlerinizi görüntüleyip, irsaliye ve fatura ekranına çağırabilmeniz mümkün olacaktır. Fatura ve irsaliye evraklarının hareket girişleri bölümünde Ctrl+Z tuşlarına bastığınızda, karşınıza bir pencere açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki siparişlerinizi ekrana çağırmak istediğinizi belirlemek olacaktır. Bunun için ilk tarih ve son tarih alanlarına irsaliyesi ya da faturası kesilecek sipariş fişinin tarihini girip enter tuşuna basın. Karşınıza girmiş olduğunuz tarihler arasındaki siparişlerinizin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz siparişi/siparişleri seçip F2 tuşuna basın. Sipariş fiş/fişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşınacaktır. Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, konsinye irsaliyesi bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu irsaliyeler bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler seçilerek faturaya taşınabilir. Shift+F6 (Stok Satın Alma Talepleri): Bu tuşlar sipariş evraklarında kullanıldığında, satın alma talep fişi bulunan stokları sipariş evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Sipariş evrakının stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için girilmiş satın alam talep fişleri varsa, bunlar bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait satın alma talepleri seçilerek sipariş evrakına taşınabilir. Shift+F7 (Satın Alma Talepleri Listesi): Bu tuşlar sipariş evraklarında kullanıldığında, satın alma talep fişi düzenlenen tüm stoklar bir liste halinde karşınıza gelecek ve istediğiniz satınalma talebini sipariş evrakına çağırabileceksiniz. Bunun için sipariş evrakının hareket satırlarının herhangi bir alanında Shift+F7 tuşuna basın. Karşınıza düzenlenen tüm satınalma 48

49 taleplerinin listesi gelecektir. Şimdi sizden istenen sipariş evrakını hangi satınalma talepleri için düzenleyecek iseniz ilgili satırları evrakınıza aktarmanızdır. Shift+F8 (Karşı Konsinye İrsaliye Fişi Çağır): Bu tuşlar fatura evraklarında ve iade konsinye irsaliyelerinde kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini faturaya ve iade konsinye irsaliye evrakına çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya yada iade konsinye irsaliyesine çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra numaralarının girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Konsinye irsaliyeniz fatura yada iade konsinye irsaliye ekranına taşınacaktır. Shift+F9 (Karşı Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar konsinye iade irsaliyesi evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyelerini iade konsinye irsaliye evrakına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için yapmanız gereken konsinye iade irsaliyesinin stok kodu alanında Shift+F9 tuşlarına basıp, karşınıza gelecek ekrandan iadesi olacak konsinye irsaliyesini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte ilgili irsaliyenin evrakınıza aktarılmış olacaktır. Ctrl+I (Etiket Bas): Series 9000 programlarının irsaliye fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarının hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde CTRL+I tuşlarına basarak, ilgili satırda bulunan stok için istediğiniz etiket tasarımına göre barkod etiketi basabilmeniz mümkündür. Yalnız bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, KON9000 ya da BARKOD9000 programlarının Etiket/Barkod etiket parametreleri bölümünden etiket basımları için gerekli olan parametreleri tanımlamış olmanızdır. Daha sonra da tanımlamış olduğunuz etiket tiplerinden size uygun olanını KUR9000 programının Sistem/Barkod Parametreleri/Etiket döküm parametrelerinde ki öngörülen etiket tipi alanından seçmenizdir. Ancak bu tanımlamalar yapıldıktan sonra Ctrl+I tuşları işlevsel olacak, dolayısıyla satır bazında stoklarınızın barkod etiketlerini basabileceksiniz. Shift+F8 (Satın Alma Talep Fişi Çağır): Bu tuşlar sipariş evraklarında kullanıldığında, satın alma talep fişlerinin sipariş evraklarına çağırılması işlevini yerine getirir. Şöyle ki; satın alma taleplerinden girilen tüm stok satırlarını komple sipariş fişine taşıyabileceğiniz gibi, sadece sipariş evrakından girilen carinin ana sağlayıcısı olduğu stok satırlarını da çağırabilirsiniz. Yani satınalma taleplerinden cariye özel sipariş evrakı hazırlayabilirsiniz. Bunun için önce Shift+F8 tuşlarına basmalı ve açılacak penceredeki ilgili alanlara, satın alma talep fişinin seri ve sıra numaraları girilmelidir. Daha sonra yapılması gereken ekranın evraka aktarma şekli alanından sipariş evrakına aktarılacak stoklar belirlenmelidir. Örneğin satın alma talep evrakından girilen tüm stok satırları sipariş fişine aktarılacak ise bu durumda bu alandan Talep fişinin tüm satırları seçeneği seçilmelidir. Eğer sadece ana sağlayıcısı sipariş evrakından girilen cariye ait stok satırları aktarılacak ise Ana sağlayıcısı seçili cari olan satırlar seçeneği seçilerek F2 tuşuna basılmalıdır. Böylece aktarım şeklinize bağlı olarak ilgili evraktaki stok bilgileri birim fiyatları ile birlikte sipariş fişine yansıyacaktır. Shift+F9 (Ana Sağlayıcı Satın alma Talepleri): Bu tuşlar, verilen sipariş evraklarında kullanılabilir ve satınalma taleplerinizi stokların ana sağlayıcı kodlarını baz alarak sipariş evraklarına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için yapmanız gereken sipariş evraklarınızın hareket girişlerinin yapılacağı bölümde Shift+F9 tuşlarına basıp, karşınıza gelecek ekrandan satınalma taleplerinizi stoklarınızın ana sağlayıcı kodlarına göre seçmeniz ve evrakınıza aktarmanızdır. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, satınalma talep evrakının 49

50 düzenlendiği stokların ana sağlayıcıları ile sipariş evrakına girilen carilerin aynı olmasıdır. Ayrıca, talep evrakındaki sorumluluk merkezi kodu ile seçilen deponun kodu da aynı olmak zorundadır. Aksi durumda programınız sizi ilgili evrak için Satınalma talep bulunmadı mesajı ile uyaracaktır. Shift+F6 (Stok Satın Alma Talepleri Fişi Çağır): Bu tuşlar verilen sipariş evraklarında kullanılabilir ve satınalma taleplerinizi stoklarınızı baz alarak sipariş evraklarına aktarmanıza yardımcı olur. Bu işlem için öncelikle yapmanız gereken, sipariş evraklarınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümden stokunuzu seçmeniz ve sonrasında Shift+F6 tuşlarına basmanızdır. Bu işlem sonrasında karşınıza ilgili stok için düzenlenen satınalma taleplerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu durumda sizden istenen, satınalma taleplerinizi seçmeniz ve evrakınıza aktarmanızdır. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, satınalma talep evrakının düzenlendiği stokların ana sağlayıcıları ile sipariş evrakına girilen carilerin aynı olmasıdır. Ayrıca, talep evrakındaki sorumluluk merkezi kodu ile seçilen deponun kodu da aynı olmak zorundadır. Aksi durumda programınız sizi ilgili evrak için Satınalma talep bulunmadı mesajı ile uyaracaktır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. Bu işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. 50

51 Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır. Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+B (Brüt Fiyat Çarpımı): Satın alma şartı evraklarında kullanılabilen bu yardım tuşu, evraktaki brüt fiyatları, girilecek değer ile çarparak, yeni değerleri ilgili alanlara atamaktadır. Bu tuş evrak geneline etki etmektedir. ALT+B tuşlarına basıldığında brüt fiyat çarpanının girileceği bir pencere açılır. Bu penceredeki ilgili alana çarpanın değeri girilip, F2 tuşuna basıldığında, evraktaki bütün brüt fiyatların girilen değer ile çarpılıp, yeni değerlerin ilgili alanlara atandığı görülecektir. Bu işlem sonrasında net fiyatlar da brüt fiyatların yeni değerlerine göre yeniden düzenlenecektir. ALT+C (Cari Satın Alma Şartları): Sipariş fişi evraklarının hareket satırlarında ALT+C tuşlarına basılırsa, o cari firma için düzenlenmiş satın alma şartları stok detay bilgileri ile birlikte ekrana gelir ve bu ekrandan seçim yapılıp sipariş evrakına taşınabilir. ALT+D (Evrak Detay): Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1- Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (müşteri veya cari adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Sevk veya Kabul Tarihi: Düzenlenen fatura satış faturası ise, stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde sevk tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile, bu alanda görünen tarihten farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Düzenlenen faturanın alış faturası olması durumunda ise, stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde kabul tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz. Fatura Özel Kodu 1-2-3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları 51

52 listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir. Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkanına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. 2- İrsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin genel bilgilerin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) tanımlandığı herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basıldığında kesilen evrakların carilerin hangi adreslerine sevk edileceğinin belirleneceği ekran ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, bu ekranın sevk adres no alanında satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden sevk edilecek adreslerin seçilmesidir. 3- Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Yönetimi/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur (örneğin adetkutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manuel olarak da girilebilir. Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz. 52

53 Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir. Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa, üçüncü ülkeler mi. Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz. Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca açıklanmıştır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu satıcı firmadan gelen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır. Stok Döviz Cinsi,Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir.. Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: ALT+D tuşun bir başka işlevi, satır ıskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır ıskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için ıskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra da ALT+T tuşlarına basmalısınız. ıskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı ıskonto ile, 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin ıskonto ve 53

54 masraf girişini yaptıktan sonra, ESC tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden ALT+T tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. 4- Sipariş fişlerinin hareket satırlarında ALT+D tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan sipariş satırlarınıza özel bir çok detay girişi yapabileceksiniz. Bu ekranların en önemli özelliği her yapılan girişin sadece ve sadece seçilen satıra özel olmasıdır.yani evrak geneline herhangi bir etkisi olmamasıdır. Programınız size sipariş satırlarına yönelik İki satırdan oluşan açıklama girişi yapabilmenize, Ödeme planı seçip, kar oranı belirleyebilmenize Iskonto ve masraf butonunu tıklayarak satır bazında ıskonto ve masraf girişi yapabilmenize Bu penceredeki sipariş durumu, Satış yönetimi ve alınan sipariş fişinde fonksiyoneldir. İlgili siparişin teslim türü belirleyebilmenize En son olarak da siparişlerinizin onay durumunu görecek hatta Ctrl+W ve CTRL+Z tuşları ile onaylanan siparişlerin onay durumunu iptal edebileceksiniz. İptal etme işlemi teslim edilmiş ya da teslim alınmış yani irsaliye ya da faturaya aktarılmış siparişler için geçerli değildir. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçimine göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun 54

55 için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme işlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiştirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı parametrelerden oluşmuştur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Şimdi ekranın sol yarısından başlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuşuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt işlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. İkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme işlemi herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı 55

56 yanlışlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme işleminden sonra kayıt yapılırsa, formla ilgili bilgilerinize tekrar elde edebilmeniz mümkün olmayacaktır. Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiştirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkündür. Şimdi sizlere ekranının sol yarısında, yukarıda açıklamaya çalıştığımız butonların hemen altında yer alan Özellikler Alt toplam seç Alt toplam değiştir başlıklarından oluşan seçenekler ile neler yapılabileceğini detaylandıralım. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem şekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. Şimdi yukarıdan aşağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Özellikler seçeneğini tıkladığınızda form tasarım ekranında aşağıda açıkladığımız ve örnek ekranımızda da gördüğünüz seçenekler yer alacaktır. Bunlar tek tek aşağıda açıklanmıştır. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından başladığı, alanın genişliği ve varsa desimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, başka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan başlayacağını, genişliğinin ve varsa desimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan girişlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuştur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaşayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını 56

57 sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, işaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak işaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). 57

58 Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, başka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluşan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Yalnız İbaresi Yazılsın: İrsaliye, fatura sipariş fişi vb. evrakların yazı ile tutar alanlarının başına Yalnız ibaresinin basılmasını istiyor iseniz, bu parametreyi mouse göstergenizle işaretlemelisiniz. Aksi durumda, dökümünüzde yalnız ifadesi basılmayacaktır. Döviz Sembolü Yazılsın, Döviz İsmi Yazılsın: Bu alanlarda sizden istenen, yabancı yazı ile yazılan yazı ile toplam alanlarının sonunda kur sembolünün mü yoksa kur isminin mi yazılacağını belirtmenizdir. Kuruş Kısmı Yazılsın, Kuruş İsmi Yazılsın: Bu alanlarda da yapmanız gereken evrak dökümlerinizde kuruş hanelerinin yer alıp almayacağını ve bu hanelerin İngilizce olarak basılıp basılmayacağını belirtmenizdir. Tamlama Eki Yazılsın ( dır ): Bu alanda da sizden istenen yazı ile toplam alanlarının sonuna dır tamlamasının eklenip eklenmeyeceğini belirtmenizdir. Lira, lira dır gibi. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Sayfa Ayarları 58

59 Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı şekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Geniş bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile, şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2005_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2005_1 yani 2005in 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuşu Series 9000 ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. Başka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, başka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluşturulmuştur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün başına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden 59

60 önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüz YTL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. İçeriği ise, başka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar başlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer şu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı ALT+S tuşları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt işlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken F9 tuşu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar 60

61 masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari ıskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıştır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. 61

62 Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Şimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter genişliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. Şimdi yapmanız gereken işlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleştirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taşımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra mouseun sol tuşunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ok tuşları yardımı ile (aşağı-yukarı-sol ve sağ ok tuşları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve desimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan başlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon girişleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleştirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini iki şekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuşunda olmak kaydıyla sağa ok tuşuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değişecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, genişlik ve desimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın genişliğini direkt olarak girebilirsiniz. Genişlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. 62

63 Seçtiğiniz statik alanın konumu ve genişliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiştir. Bunun için mouseun sağ tuşu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. Şimdi konumu ve genişliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aşağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuşunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamış olduk. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). Yukarıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluşmuştur. ALT+H (Sipariş Hazırlama): Sipariş evraklarında ALT+H tuşları, stok siparişlerinizi değişik kriterlere göre otomatik olarak hazırlayabilme imkanı sunmaktadır. Alt+H tuşları ile sipariş hazırlamak için öncelikle standart veya satın alma şartı evrakından olmak üzere 2 kriterden birini seçmelisiniz. Bu tuşlara bastığınızda ekranınızın alt tarafında belirecek olan bu seçenekler aşağıda açıklanmıştır; 1- Standart: Sipariş hazırlamak için standart seçeneğini tercih ettiğinizde, stok siparişleriniz için evraktaki standart bilgiler esas alınacaktır. Ancak sipariş detayları yine bazı kriterler ile belirlenebilecektir. 2- Satın alma şartı evrakından: Bu seçenek tercih edildiğinde, stok siparişleriniz için evrak seri ve sıra 63

64 numaralarını gireceğiniz satın alma şartındaki bilgiler (örneğin ödeme planı, satın alma fiyatı gibi) geçerli olacak, ancak sipariş detayları yine bazı kriterler ile belirlenebilecektir. Evet, şimdi sipariş fişinizin hareket satırlarında iken ALT+H tuşlarına basınız. Ekranınızın alt tarafında yukarıda açıklamaya çalıştığımız seçenekler belirecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçiniz. Sipariş hazırlama şekli seçildikten sonra yapılacaklar aşağıda iki ayrı başlık altında açıklanmıştır: Sipariş Hazırlama (Standart) Sipariş fişinden standart seçimini yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ve bundan sonraki 4 alana ilişkin açıklamalar için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Diğer parametreler aşağıda açıklanmıştır. Teslim Tarihi: Bu alana sipariş verilecek stoklarınızı teslim alacağınız tarih girilmelidir. Bu alana gireceğiniz tarih sipariş fişinin teslim tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Verilen Siparişler Değerlendir: ALT+H tuşuyla sipariş fişine gelecek stok miktarları hesaplanırken daha önce o stoktan verilen siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile verilen siparişlerinizin depolara girişleri yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş verilmişti. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden verdiğiniz 1000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 1000 Eldeki miktar Verilen Sip.Mik. Gördüğünüz gibi S01 kodlu stokun hedef seviyesi olan e ulaşmak için birim sipariş verilmesi gerekiyor. Eğer bu parametre -hayır- seçilmiş olsaydı, bu durumda sipariş verilmesi gereken miktar olacaktı. Çünkü önceden verilen birim sipariş değerlemeye alınmayacaktı. Alınan Siparişler Değerlendir: ALT+H tuşuyla sipariş fişine gelecek stok miktarları hesaplanırken daha önce o stoktan aldığınız siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile alınan siparişleriniz depolara çıkışları yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş alınmıştı. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden aldığınız 2000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Eldeki miktar 64

65 Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 3000 Alınan Sip. Mik. Bu örnekte birim alınan sipariş işletmeden çıkmış gibi mevcut stok miktarından düşülmüş, hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktar buna göre bulunmuştur. Sipariş Şekli: Bu alanda karşınıza genel ve depo bazında olmak üzere 2 seçenekli bir pencere gelecektir. Sizden islenilen, sipariş miktarları hesaplanırken genel olarak mı yoksa sipariş evrakından seçtiğiniz depo dikkate alınarak mı değerleme yapılacağını belirlemenizdir. Bu seçim, stok seviyeleri depolara göre farklılık gösteren işletmeler için önem taşımakta, otomatik sipariş fişini istenilen depodaki değerleri kullanarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Eğer stoklarınızın depo kartları açılmamışsa veya bu kartlara ilgili detay bilgiler girilmemişse, kısacası depo bazında takip yapmıyorsanız sipariş şekli olarak genel seçmeniz daha uygun olur. Bu iki seçeneğe ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir; Sipariş şekli depo ise, öncelikle alınan ve verilen siparişler değerlemeye alınsın parametrelerini -evet- seçtiyseniz, bu parametreler ile ilgili hesaplamalarda sadece sipariş evrakından seçtiğiniz depo baz alınır. Daha sonra, aşağıda açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçerseniz, verilecek sipariş miktarı sadece sipariş evrakından girdiğiniz depo için tanımlı olan hedef seviye dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sipariş şekli genel ise, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hesaplamalar sadece evraktan seçtiğiniz depo bazında değil, bütün depoları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Örneğin alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- ise, bütün depolar için alınan siparişler toplanacak, bunlar bütün depolardaki stok miktarlarından düşülecektir. Hedef stok seviyesi ise depo kartından girilen miktar değil, ana karttan (stok tanıtım kartı/detaylar penceresi) girilen miktar olarak alınacaktır. Sipariş Hedef Şekli: Bu alanda yapacağınız seçim ile, verilen sipariş fişi evrakınıza otomatik olarak gelecek stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın hedef seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Sipariş hedef stok hedef seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartı veya depo kartlarından girilen hedef seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak evraka aktarılacaktır. Hedef seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş hedef şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Hedef Değerleme Süresi: Sipariş evrakınıza otomatik olarak gelecek stok miktarlarının stokların satış hızına göre hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satış hızı için değerlemeye alınacak süreyi seçmelisiniz. Stoklarınızın satış hızı günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık olmak üzere 4 ayrı şekilde değerlendirilebilir. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basınız. Girdiğiniz parametreler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sipariş verilmesi gereken stoklar kod ve miktarları ile birlikte sipariş evrakına aktarılacaktır. Sipariş Hazırlama (Satın alma şartı evrakından) 65

66 Verilen sipariş fişini ALT+H tuşları ile ve önceden girilmiş olan satın alma şartı evrakından yararlanarak hazırlayabilirsiniz. Bunun için ALT+H tuşlarına bastığınızda karşınıza gelecek seçeneklerden satın alma şartı evrakından seçimini yapmalısınız. Daha sonra karşınıza parametre girişlerinin yapılacağı ekran gelecektir. Bu ekranın yukarıda açıklamaya çalıştığımız standart ekrandan farkı, sipariş fişi için baz alınacak satın alma şartı evrakının seri ve sıra numaraları girmeye imkan vermesidir. Bu alanlara F10 tuşundan yararlanarak satın alma şartı seri ve sıra numaralarını girip, diğer parametreleri de yukarıda açıkladığımız şekilde cevaplandırdıktan sonra F2 tuşuna basınız. İlgili satın alma şartında yer alan stoklar, miktar ve birim fiyatları ile birlikte sipariş fişine taşınacaktır. Sipariş fişini satın alma şartı evrakından hazırlıyorsanız, bu evraktan girilen sorumluluk merkezi, ödeme planı, stok birim fiyatları aynen sipariş fişine aktarılacaktır. Stok miktarları ise parametreler ekranından yaptığınız seçimlere göre hesaplanacaktır. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kağıt yönünü (yatay, dikey), kağıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı): Fatura, irsaliye vb. evrakların hareket satırları üzerindeyken ALT+M tuşlarına basarak, evraka girilmiş olan stokların toplam miktar, toplam ağırlık ve toplam hacimlerinin ne kadar olduğunu tek bir ekrandan inceleyebilirsiniz. ALT+P (Satın Alma Şartları): Sipariş evraklarında stok kodu girişi yapıldıktan sonra ALT+P tuşlarına basılırsa, o stok için halen geçerli olan satın alma şartı bilgilerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden stokunuzun ilgili cariden satın alma şartlarının neler olduğunu inceleyebilirsiniz. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanın), tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alış-verişleriniz sürekli EUR (Euro) bazında yapılıyor. Dolayısı ile, satıcı tanıtım kartından da döviz cinsi EUR olarak seçilmiş. Bu satıcınızın faturasını girerken evrak döviz cinsi EUR olacaktır. Evrak döviz kuru da EUR nın o günkü kurudur. 66

67 Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi-Alternatif Döviz Kuru: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Satır Iskontosu Yapacaksanız... Evrak ekranlarından ALT+T tuşları ile ulaşılan ıskonto ve masraf kartı, evrak geneline etki etmektedir. Eğer evraklarda yer alan stok veya stoklar için ayrı oranlarda ıskonto veya masraf uygulanmak isteniyorsa, bu durumda satır ıskontosu yapılmalıdır. Satır ıskontosu, ilgili stok satırında önce ALT+D, sonra ALT+T tuşlarına basılarak ulaşılacak ıskonto kartından yapılır. Bu durumda girilen ıskonto veya masraf oranı, sadece ilgili satırdaki stok tutarına uygulanacaktır. Bunun dışında, ıskonto tipileri ile ilgili aşağıdaki açıklamalarımız hem evrak geneli hem de satır ıskontosu için geçerlidir. Aynı evraka 6 ayrı ıskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Iskonto Tipi: Bu alana gelindiğinde karşınıza ıskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki ıskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. ıskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani ıskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, ıskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 lira. Bu irsaliye (veya 67

68 fatura) üzerinden 3 ayrı ıskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir ıskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 ıskonto yüzdesi de 5 lira üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden ıskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, ıskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış ıskonto varsa, bu ıskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) ıskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: ıskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına ıskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden Iskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile, bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar ıskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, ıskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak ıskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına 0,01 YTL ıskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda ıskonto tipini seçip miktar alanına da 0,01 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x 0,01 = 200 tutarında ıskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 0,01 YTL ıskonto yapılıp, birim stok için bu tutar 200 olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız ıskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar ıskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 5- Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım. Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) 68

69 Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005YTL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 0,005-YTL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x 0,005= 7,5 YTL olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 0,005.-YTL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek ıskonto tutarı ise (ıskonto kartının miktar alanına 0,005YTL girdiğimizi hatırlayalım) 300 x 0,005 = 1,5 YTL 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve ıskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 ıskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız için bir ıskonto girişi yaptıktan sonra, ıskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 1. Iskontodan yüzde 69

70 1. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde seçenekleridir. Programınız size ikinci bir ıskonto girmeniz durumunda, bu ıskontoyu sadece birinci ıskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci ıskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek: Ara Toplam: 2,3 1. ıskonto Tutarı: 0,3 1. ıskonto Sonrası Ara Toplam: 2 Bu verilere göre ikinci ıskontoyu 1. ıskonto tutarı yani 0,3 üzerinden veya 1. ıskontodan sonrası ara toplam yani 2YTL üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dışında, yukarı açıkladığımız 4 ıskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci ıskonto girildikten sonra ıskonto tipleri penceresine 2 ıskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. ıskontodan yüzde 2. ıskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. ıskontonuzu 2. ıskontodan yüzde alarak veya 2. ıskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. ıskonto tipleri bu şekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. ıskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız ıskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz ıskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak ıskonto direkt tutar girişi ise, bu alana Iskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir ıskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer ıskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer ıskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, ESC tuşuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+U (Evrak Oku): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden, direkt olarak yapılır. ALT+V (Vergi Tablosu): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+V tuşlarına birlikte basarsanız, KUR9000 programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları ve irsaliye veya fatura üzerinden hesaplanan vergi tutarları görüntülenebilir. ALT+W (Vergi Uygulama): Sipariş evraklarında ALT+W tuşuna bastığınızda vergi uygulama tipi başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden dilediğiniz vergi uygulama tipini (toptan vergi veya perakende vergi) seçerek, stokunuzun bu vergi oranını evrak üzerinde uygulatabilirsiniz. 70

71 ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye, fatura vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir müşterinize haftanın 4-5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her sefersinde aynı stoklar farklı miktarlarda sevk ediliyor. İşte bu durumda, müşteri firmanıza kesilen bir irsaliyeyi AL+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. CTRL+B (Barkod Aç/Kapa): Alım-satımlarınızı barkod terminalleriyle yapıyorsanız, irsaliye ve fatura gibi evraklarda bu terminallerin açık/kapalı olma durumlarını Ctrl+B tuşlarıyla kontrol edeceksiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında, stok kod girişi yapıldıktan sonra Ctrl+C tuşlarına basılırsa, ilgili satırdaki stokun maliyet fiyatı görüntülenecektir. CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye ve fatura evraklarının hareket satırlarında Ctrl+D tuşlarına basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak hareket gören miktarını bu miktardan ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak iade edilen miktarını ve konsinye kalan miktarlarını ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz. Ctrl+E (Stokun Karlılığı): Sipariş fişi evraklarında kullanılacak olan bu tuş, ilgili satırdaki stokun o evraktaki sipariş fiyatına göre karlılık oranını göstermektedir. Stokun karlılığı hesaplanırken o stok için girilmiş satın alma şartları ve/veya o stoktan verilen sipariş evrakları (bu evraklardaki birim fiyatlar) dikkate alınır. Eğer stokun satın alma şartı ve verilen siparişi yoksa, bu durumda karlılık oranı da yansıtılamayacaktır. Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkifat tutarının ve yapılan yuvarlama miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili alanlara inilip, gerekli değişiklikler yapılabilir. Ctrl+F (Fiyat Güncelleme): Sipariş, irsaliye ve fatura evraklarında, boş bir hareket satırı üzerinde Ctrl+F tuşlarına basılarak, evraktan girilen her bir stokun satış şartındaki fiyatları, satış şartı yoksa stok kartındaki satış fiyatları birim fiyat alanına otomatik olarak atanacak dolayısıyla fiyatlar bu bilgiler doğrultusunda güncellenecektir. Ctrl+G (Kar Oranı Değiştirme): Sipariş fişi evraklarında Ctrl+G tuşlarına basıldığında, kar oranının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencereden oran girişi yapılıp F2 tuşuna basıldığında, evrakta yer alan bütün stokların birim fiyatları girilen kar oranı kadar artırılacaktır. Bu pencereden eksi değerli giriş de yapabilirsiniz. Bunun için önce eksi (-) 71

72 tuşuna basmalı, daha sonra kar oranını girmelisiniz. Eksi değerli giriş yapıldığında, evraktaki stokların birim fiyatları girilen oran kadar düşürülecektir. Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın müşteri ve satıcı firmalarda kullanılan karşı stok kodlarını Stok Yönetimi/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Multi Kod Tanıtımı bölümünden programa tanıtabilirsiniz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında tanımlanarak, bu formalar üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket satırlarında basıldığında ise, evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok kodları bir pencere içinde görüntülenebilecektir. Ctrl+K (Evrakın Karlılığı): Sipariş evraklarında kullanılacak bu tuş, evraktaki stokların, geçerli olan satın alma şartlarındaki birim fiyatlarını, verilen sipariş evraklarındaki birim fiyatlarını dikkate alarak evrakın karlılık oranını gösterecektir. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan ıskontoların düşülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de ıskonto yapmak istiyorsanız CTRL+K tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekün üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düşüldüğünü göreceksiniz. Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Series 9000 programlarında, stok bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri fatura, irsaliye, sipariş, stok virman fişi vb. evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla stoklarınıza ilişkin hazırlanmış, barkod dosyasındaki bilgiler de ilgili evraklara aktarılabilecektir. Bunun için Ctrl+N yardım tuşları kullanılacaktır. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda sizden istenen, stokların barkod bilgilerinin bulunduğu pathi ve dosya adını girmenizdir. Dosya adını manuel olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da girebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Yani bu tekst dosya ile kullanıcılarımız stokların kodu veya barkodunu, miktarını, birim fiyatını, isk1, isk2 bilgilerini evraka aktarabileceklerdir. Şimdi sizlere bu ekran üzerinde gördüğünüz tanımlı barkod okuyucudan oku butonu ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Bu buton barkod terminali ile yani (CS1054) barkod okuyucusu ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olup bu terminaller üzerinde kayıtlı olan dosyadan stok bilgilerini okuyup otomatik olarak evraka aktarmalarını sağlamaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program parametreleri/program başlangıç parametreleri ekranında yer alan Hafızalı barkod okuyucu tipi alanından CS-1504 olarak seçmeleri, sonrasında da bu terminale kayıtlı olan dosyalarla kurulacak iletişimin hızını ve yolunu belirlemeleri gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra terminaldeki dosya bilgileri uygun oldukları evraklara (sayım evrakı, ambar fişi vb.) aktarılabilecektir. CS-1054 hafızalı barkod okuyucusunun kullanımına ilişkin detaylar kuruluş programında verilmiştir. Ctrl+R (Vergi/ÖTV Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına bastığınızda karşınıza vergi sıfırla ve ÖTV sıfırla seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen ilgili evrakın hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için vergi sıfırla hesaplanmış ÖTV tutarını sıfırlamak içinde ÖTV sıfırla butonuna basmanızdır. 72

73 Ctrl+R (Satın Alma Şartı Çağır): Sipariş fişinin hareket satırlarında Ctrl+R tuşlarına basarsanız, satın alma şartı seri ve sıra numaralarının girileceği bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden satın alma şartı seri ve sıra numaraları girildiğinde, ilgili cari firma için girilen satın alma şartı detayları sipariş fişinize aktarılacaktır. Ctrl+V (2-3 Tevkifat Uygula) Ctrl+M (9-1 Tevkifat Uygula)-Shift+Ctrl+V (1-2 Tevkifat Uygula)- Shift+Ctrl+M (1-3 Tevkifat Uygula): Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V. NİN 2/3 ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkifat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkifat hesaplaması K.D.V. NİN 2/3 ü tutarında yapılacaksa Ctrl+V tuşlarına, 9-1 tutarında uygulanacaksa Ctrl+M tuşlarına, 1-2 uygulanacaksa Shift+Ctrl+V, 1-3 uygulanacaksa da Shift+Ctrl+M tuşlarına basılmalıdır. Böylece tevkifat tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Entegrasyon işlemi yapılırken de, ilgili bedel muhasebe kayıtlarına ayrıca işlenecektir. Bunun için KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Diğer Muhasebe Kodları programından alış ve satış K.D.V. tevkifat muhasebe kodlarının girilmiş olması gerekir. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+O (Vade Belirle): Fatura evraklarında hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak, faturadaki yekün için, faturadan seçilen ödeme planına göre otomatik hesaplanan ödeme vade ve tutarlarının görüntülendiği ekrana ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarımızın bu ekranda, tutar ve vade değişikliği yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Eğer yapılan hesaplamalar sonucunda tutarlar küsuratlı olarak oluşmuş ise tüm vadelerdeki küsuratların ilk vade de yada son vade de toplamasını sağlayabilirsiniz. Böylece her vadede küsuratlı ödeme yapmak yerine tek bir vadede küsuratların ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu amaca yönelik olarak Ctrl+O (Ödeme Vadeleri) ekranına F3 (Ödeme yuvarlama) yardım tuşumuz eklenmiştir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, ödeme vadeleri ekranında F3 tuşuna basmanız ve açılacak pencereden yuvarlama katsayısını ve yuvarlamanın ilk vadeye mi yoksa son vadeye mi ekleneceğini belirtmenizdir. Böylece ödemeler verdiğiniz katsayıya göre yuvarlanacak ve küsuratlardan oluşan toplam seçtiğiniz vadede toplanıp ödenmesi bu vade ile gerçekleştirilecektir. Bu ekranda F5 tuşuna basarak faturada varsa kalan bakiyelerin ilk vadeden sonraki vadelere eşit olarak dağıtılmasını gerçekleştirebilir, F4 tuşuna basarak da imleciniz hangi vade satırında ise kalan bakiyenin sadece ilgili vadedeki tutara eklenmesi sağlayabilirsiniz. Ctrl+L-Ctrl+A (Evrak Kilitle Evrak Kilidi Aç): Series 9000 ürünlerindeki bütün evrak giriş programlarına (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çek-senet bordoları vb.) CTRL+L tuşlarıyla evrak kilitleme fonksiyonu getirilmiştir. Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. 73

74 Ctrl+S (Sipariş Bilgileri): Sipariş evraklarının hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum, sipariş, hedef seviyeleri görüntüleyebilir ve o stokunuzdan beklediğiniz sipariş varsa, bu miktarı da ekrana getirebilirsiniz. Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları): İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında CTRL+T tuşlarına basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, birden fazla evrakı tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Örneğin fatura ekranı üzerinde bu tuşlara basarsanız, seri (evrak) numarasını ve ilk-son sıra numaralarını gireceğiniz faturalar art arda yazıcıya dökülecektir. Seri ve sıra numarası girişlerinden sonra F2 tuşuna basarak işlem başlatılmaktadır. Ctrl+Z (Sipariş Onaylama): KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametrelerine "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı bir parametre eklenmiştir. Bu parametre -evet- seçildiğinde, sipariş fişleri girilip kayıt edildikten sonra bu fişlere "onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000'den yapılan düzenlemeye göreonay verilmeden sipariş fişleri irsaliye ve fatura evraklarına çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken sipariş fişlerini ilgili evraklara çağırmak istediğinizde evraklara (irsaliye ve/veya faturaya) herhangi bir kayıt gelmeyecektir. KUR9000'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisordadır. Tanımlı diğer kullanıcılara sipariş onay yetkisi verebilmek için, KUR9000/Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımları/Erişim Hakları programına girilmeli, imleç sipariş onay yetkisi verilecek kullanıcının bulunduğu satırda iken F3 tuşuna basılmalıdır. Ekrana gelecek pencerenin "sipariş onayı verebilir" satırı -evet- olarak değiştirilmelidir. Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün Birim fiyatı kolonunda Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 çıkış hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 çıkış hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş çıkış hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1.2.ve 3. ıskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların ıskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. 74

75 Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün birim fiyatı kolonunda Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 giriş hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 giriş hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş giriş hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1.2.ve 3. ıskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların ıskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. Ctrl+P (Barkod Penceresi): İrsaliye, fatura, satın alma talepleri vb. evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün kodu alanında, Ctrl+P tuşlarına bastığınızda karşınıza stoklarınızın barkod ve isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere yardımıyla sadece barkod numaralarını hatırladığınız stoklarınızı seçebilecek, dolayısıyla evrakınıza aktarabileceksiniz. Ctrl+T (Barkod Kontrolü): Bu yardım tuşu ile stokların irsaliye fatura vb. evraklardan girilen (kodu adı, miktarı vb.) bilgileri ile, barkod okuyucusu tarafından okutulan bilgilerinin kontrolü yapılacaktır. Şimdi bu yardım tuşunun nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Fatura irsaliye vb. evraklardan stoklarınız için hareket girişi yaptıktan sonra, bu evrakların stok kodu yada stok ismi alanında Ctrl+T tuşlarına basın. Karşınıza barkod kontrolü başlıklı bir ekran gelecek ve evraktan girmiş olduğunuz stokların kodu, adı ve miktarlarının otomatik olarak bu ekrana yansıdığını göreceksiniz. Bu ekrana gelen her bir stokun barkodları, barkod okuyucusu tarafından okutuldukça, ilgili stoklar ekranınızda bulunacak ve bu stokun okutulan miktarı ekranınızın "Okutulan miktar" hanesine otomatik olarak yazılacaktır. Yalnız programınız, barkod okuyucusu tarafından okunan miktarların, evraktan girilen miktarlardan fazla olmasına izin vermeyecektir. Bu ekranda olmayan yani evraktan girilmemiş olan herhangi bir stok, barkod okuyucu tarafından okutulduğunda bu ekrana eklenebilecek dolayısıyla evrakınıza yansıtılabilecektir. Stokların barkod okutma işlemi bittiğinde F2 tuşuna basılarak da girilen bilgilerin evrakınıza aktarılma işlemi yapılacaktır. Eğer bu ekran üzerinde ESC tuşuna basılır ise programınız size "Devam, Çıkış, Evraka aktar" seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı sunacaktır. Bu seçeneklerden devam butonunu tıklayarak stoklarınızın barkod okutma işlemine devam edebilir, evraka aktar seçeneğini tıklayarak, girdiğiniz stok bilgilerini evrakınıza aktarabilir çıkış butonu ile de barkod kontrolü ekranından çıkıp evrakınıza geri dönebilirsiniz. Dolayısıyla bu seçeneklerden size uygun olanını seçip işleminize devam edebilirsiniz. Ayrıca bu ekranda barkod tanımı yapılmamış herhangi bir stok barkodu okutulduğunda programınız sizi xxx barkodlu stok bulunamadı! şeklinde uyaracak ve giriş yapmanıza izin vermeyecektir. Ctrl+Shift+K (Evrak Kar Analizi): Satış irsaliyesi ya da satış faturasına ilişkin hareket girişlerinizi tamamladıktan sonra CTRL+Shift+K tuşlarına bastığınızda karşınıza evrak kar analizi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen; evrakınıza ait karınızın hesaplamasında, stoklarınızın hangi fiyatlarının (son alış fiyatı, maliyet fiyatı) baz alınacağını 75

76 ve hesaplamalara KDV tutarının dahil edilip edilmeyeceğini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza, evraktan girdiğiniz tüm stokların kar durumunu tek tek inceleyeceğiniz ekran gelecektir. Böylece hangi stokla ne kadar kar ettiğinizin değerlendirmesini evrak girişiniz sırasında izleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranda istediğiniz stok satırı üzerinde enter tuşuna basarak ilgili stokun tanıtım kartına ulaşacak ve detaylar penceresindeki kar oranını değiştirebileceksiniz. CTRL+SHIFT+K tuşları alış irsaliyesi ve alış faturaları için de geçerlidir. Dolayısıyla kullanıcılarımız bu evrakların hareket satırlarında CTRL+SHIFT+K tuşlarını kullanarak alışını gerçekleştirdikleri stoklar için de kar durumunu inceleyebileceklerdir. Sadece bu evraklarda stokların kar durumları, son satış fiyatları ya da 1. satış fiyatına göre değerlendirilerek sizlere sunulacaktır. Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanıldığında, birden fazla kesilen konsinye irsaliyelerinin faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Eğer daha önce kesilmiş olan konsinye irsaliyelerini faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda Ctrl+Shift+L tuşuna basmalısınız. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son konsinye irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Eğer konsinye irsaliye seçiminizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlamak istiyor iseniz, bu durumda ekranınızın sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezinizi seçmelisiniz. Böylece, girdiğiniz tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk merkezinden kesilen konsiye irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek konsinye irsaliyeleri seçebilir, veya F2 tuşuna basarak tüm konsinye irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Burada dikkat edilecek en önemli nokta konsinye irsaliyeden girilen cari ile faturadan girilen carinin aynı olmasıdır. F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm stok kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz. Shift+F10 tuşlarına basarak da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede size, stok seçiminizde alternatif yardımcı ekran görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş alanlarında F10 tuşuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karşılaşacaksınız.. F10 yardım pencerelerinde gördüğünüz Genel işlemler ve Özel işlemler menüleri ile bu ekran üzerinde yer alan butonlarla ilgili açıklamalarımız için KUR9000 programının F10 Yardım pencereleri bölümünden yararlanabilirsiniz. Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series9000 de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura, fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb bir çok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan 76

77 sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Ctrl+Shift+T (Taksitli Ödeme Planı ve Fiyata Göre Tekrar Hesaplama): Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+Shift+T tuşlarına basarak, malın fiyat girişine göre taksitli ödeme planı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, fatura hareket girişlerini tamamladıktan sonra evrak üzerinde iken öncelikle Ctrl+Shift+T tuşuna basmaktır. Böylece karşınıza Taksitli Ödeme Planı ve Fiyat Girişi başlıklı bir ekran gelir. Burada vadesini belirlemek istediğiniz ödeme planını ve fiyat cinsini satır sonu butonundan seçerek enter tuşu ile devam etmelisiniz. Bundan sonra Ctrl+O tuşuna basarak, bu girişe göre belirlenen vadeleri ve tutarları Ödeme Vadeleri başlığı altında görebilirsiniz. Böylelikle fatura satırlarında, bu tuş grubuna göre vadenizi belirlemiş olacaksınız. Unutmamanız gereken en önemli nokta, öncelikle Kur9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametrelerinde Fat. Ödeme Listesinde (Ctrl-O) Ödeme Planını Cari Detayından Al parametresi (evet) olarak işaretlemektir. Bu işlemden sonra yukarıda açıkladıklarımız geçerli olacaktır. F8 (Bekleyen siparişler) Bu tuş yardımıyla ile kullanıcılarımız siparişini alacakları yada verecekleri stokların beklemekte olan tüm siparişlerini görüntüleyecek dolayısıyla ilgili stokun talep ve temini için ne miktarda stokun beklemekte olduğunu inceleyebileceklerdir. Çünkü bu tuş ile kullanıcılarımız seçilen stokun sipariş detaylarının en ince ayrıntısına kadar incelendiği Stok sipariş föyü (11930) ekranına ulaşacaklardır. Bunun için yapılması gereken tek işlem sipariş evraklarının hareket girişlerinin yapıldığı bölümde istenilen stok satırı üzerine gelip F8 tuşuna basılmasıdır. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, organizasyon ve föy ekranlarında default olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb. evrakların (örneğin cari firmalarınızdan size gönderilen yada sizin müşteri firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkan tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği 77

78 resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir müşterinize 17 Mayıs 2005 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen teklif girişi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, müşterinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 ıskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2005 de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuşu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. 78

79 Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır. Evraklardan Muhasebeye Entegrasyon SATIN ALMA yönetiminden yapılan evrak girişleri muhasebeye anında entegre edilebilir. Ancak entegrasyon işlemi için yapılması gerekli bazı tanımlamalar vardır. Bunların neler olduğu KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon parametreleri bölümünde geniş bir şekilde açıklanmıştır. Entegre çalışmak için yapılması gerekli tanımlamaların büyük bir çoğunluğu, her yönetimin kartlar menüsünde yer alan programlardan girilmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra evraklar kayıt ederken, muhasebe fiş seçimi başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede ilgili faturanın muhasebede hangi tarih ve numaralı fiş ile kaydedileceği, bu fişin yevmiye numarası ve fiş tipi yer almaktadır. Sizin yapmanız gereken işlem, sadece F2 tuşuna basarak entegrasyon bilgilerini onaylamaktır. Böylece ilgili fatura veya ambar fişi muhasebedeki ilgili hesaplara işlenmiş olacaktır. Eğer birden fazla evrakı (faturayı) aynı muhasebe fişinde birleştirmek isterseniz, ilgili fişin numara ve tarihini bu ekrandan girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Muhasebe Parametreleri / Entegrasyon Parametreleri bölümünde yer alan entegrasyonda fiş sorulsun mu? alanı -hayır- olarak seçilmişse, o zaman yukarıda sözünü ettiğimiz muhasebe fiş seçimi penceresi ile karşılaşmadan, bilgileriniz direkt olarak entegre edilecektir. Satın Alma Talepleri (023010) Firma içinde (dahili) satın alma taleplerinin girileceği evraktır. Örneğin personellerinizin ihtiyacı olan büro malzemeleri bu evrak ile belgelendirilebilir. Bu evraktan yapılan girişler sipariş fişlerine de aktarılabilir. Dolayısı ile satın alma talep evraklarından yararlanılarak, (Shift+F9 Ana sağlayıcı satınalma talepleri) tuşu yardımıyla otomatik olarak sipariş fişi oluşturulabilir. Fakat bu işlemin gerçekleşebilmesi için satınalma talep evrakının hazırlandığı stoklar için ana sağlayıcı kodunun girilmesi zorunludur. Eğer satın alma talep evrakı hazırlanan stoklar için, ana sağlayıcı kodu girilmemiş ise, programınız öncelikle sizi stokun 79

80 ana sağlayıcı kodu tanımlı değil mesajı ile uyaracak sonrasında girişinize izin verecektir. Evet önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra evrak ile ilgili açıklamalarımıza devam edebiliriz. Programa girdiğinizde, öncelikle satın alma talep fişine ilişkin genel bilgilerin girilmesi gerekir. Bunlar; talep fişinin evrak ve belge numaraları, evrak ve belge tarihleri, satın alma talebinin hangi sorumluluk merkezinden geldiği ve talep edilen stokların hangi depoya gireceğidir. Daha sonra talep edilen stokların girişlerine başlanılabilir. Bunun için; satın alınması talep edilen stokun kodu veya miktarı, proje bazlı çalışan bir firma iseniz ilgili proje kodu ve ne zaman teslim alınacağı ilgili alanlara girilmeli ve işlem tamamlanmalıdır. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Biliyorsunuz ki programlarımızda stoklarınızı birden fazla birim ile takip edebilmeniz ve evrak girişlerini istediğiniz birime göre yapabilmeniz mümkündür. Dolayısıyla satın alma talebinde bulunacağınız stoklar için tanıtım kartında birden fazla birim tanımlamışsanız, bu evraktan gireceğiniz miktar ilk girilen birim olarak (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır.) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimini değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına güncelleşmiş olarak gelecektir. Örneğin; stoklarınız hem adet hem de düzine olarak takip ediliyor olsun. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısıyla bu sizin ana biriminizdir. Satın alma talebine girilen miktar da doğal olarak ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o evraktan stoklar düzine olarak işlem görecekse, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 verdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır). Bu şekilde bütün satın alma talepleri girildikten sonra, evrak ALT+S tuşları ile kaydedilir. Satın alma talebi kabul edildiğinde, verilen sipariş fişi evrakına gidilerek, Shift+F8 tuşları yardımı ile talep fişindeki kayıtlar sipariş fişine aktarılabilir. Shift+F9 tuşu ile taleplerinizi stoklarınızın ana sağlayıcı kodlarına göre aktarabilirsiniz. Bu evrak üzerinde ALT+D tuşlarına basarak da taleplerinize ilişkin açıklama girişi yapabilirsiniz. Satın alma talepleri ve bunların siparişe dönüşümleri ile ilgili raporlar (satın alma talep teslimatları), raporlar bölümünde yer almaktadır. Bunları Biliyor Musunuz? Programlarımızda, stok bilgilerinin text dosyalarda tutulduğu durumlarda, CTRL+N (Dosyadan bilgi oku) tuşları yardımıyla bu dosyadaki bilgilerin fatura, irsaliye, sipariş, stok virman fişi vb. evrakların hareket satırlarına çağrılabilmesi mümkündür. Aynı uygulama satın alma talep evrakımız içinde geçerlidir. Böylece kullanıcılarımız bu tuş yardımıyla dosyalarda kayıtlı olan stok bilgilerini satın alma talep evraklarına seri bir şekilde aktarabileceklerdir. Yapılacak tek işlem evrakların hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan stok bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan oluştuğu ve girilmesi zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde belirtilmektedir. Satın Alma Talepleri Bakiye Sıfırlama Fişi (023011) Cari firmalara verilen satın alma taleplerinin bir kısmının teslim alınması, kalan miktarın tarafınızdan veya ilgili firma tarafından iptal edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda ilgili satın alma talep fişinin sıfırlanması gerekir. Çünkü programlarımızda satın alma talep fişi evrakından yararlanarak Shift+F7 ve Shift+F8 tuşları ile sipariş 80

81 fişi girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara tekrar çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı teslim alınıp kalan kısmı iptal edilen satın alma talep evraklarının bakiyeleri sıfırlanacaktır. Talep evrakının bakiyesini sıfırlayabilmek için öncelikle ilgili talep evrakının numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra ilgili evrak otomatik olarak ekrana gelecek ve bu evrak ile talep edilen toplam stok miktarı, bu miktardan teslim alınan miktar ve kalan (yani iptal edilecek) miktar bilgileri de ekranınıza yansımış olacaktır. Şimdi yapmanız gereken kalan bakiyeyi sıfırlamak için, imlecinizi ekranın en son kolonunda yer alan kapandı kolonuna getirmenizdir. Bu aşamada sizden istenen kalan talep miktarını sıfırlamak için bu kolondaki kutucukta yer alan (X) işaretini ( ) konumuna getirip evrakınızı kaydetmenizdir. Eğer bir fişte birden fazla stok kalemi varsa ve hepsinin bakiyeleri sıfırlanacaksa, F5 tuşuna basarak, talep evrakındaki tüm kalemleri tek bir seferde kapandı konumuna getirebilirsiniz. Bu işlemden sonra evrakınızı <ALT+S> tuşlarıyla kaydetmelisiniz. Böylece talep evrakının kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık sipariş fişine bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu evrak karşılığında sipariş fişi düzenleyemeyeceksiniz). Satın Alma Şartları Evraklar menüsünün bu bölümünden belirli bir cariden, belirli zaman dilimlerinde yapılacak stok alımları için normal ve/veya promosyon amaçlı satın alma şartları oluşturacaksınız. Normal Satın Alma Şartları (1) (022120) Mikro Yazılımevi olarak siz kullanıcılarımızın; satın alımlarınızı belirli şartlar dahilinde yapabilmenize ve bu şartları evrak genelinde belgelendirebilmenize yönelik çeşitli içeriklerde hazırlanmış satın alma şartı evraklarımız bulunmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız, firma çalışma sistemlerine hangi evrakta yer alan bilgiler uyuyor ise, ilgili evrak üzerinde stok alım şartı düzenleyebilme özgürlüğe sahip olabileceklerdir. Her bir programın çalışma mantığı hemen hemen aynı olup, birkaç detayla birbirlerinden ayrışmaktadırlar. Örneğin Normal satın alma şartları (1) ve Normal satın alma şartları (2) evraklarını incelediğinizde, birinci evrakın ikinci satın alma şartı evrakına göre daha sadeleştirilmiş olduğunu göreceksiniz. İkinci satın alma şartı evrakının ana ekranından yapılabilen ıskonto oran girişleri, bu evrakta Iskonto/Masraf butonu tıklanarak yapılacaktır. Dolayısıyla biz açıklamalarımızı, içerik açısından çok farklı olmayan fakat daha fazla giriş alanına sahip Normal satın alma şartları (2) (022100) başlığı altında detaylandıracağız. Dolayısıyla bu bölümle ilgili daha fazla bilgi için Normal satın alma şartları (2) (022100) evrakına yönelik açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneririz. Normal Satın Alma Şartları (2) (022100) Satın alma şartı evraklarının bu programı ile, belirli bir cariden, belirli zaman dilimlerinde yapılacak stok alımları için satın alma şartları oluşturacaksınız. Örneğin; X carisinden tarihleri arasında Y stoku alındığında, bu stok için bedel ödenecektir gibi. Satın alma şartı evrakı girildikten sonra, ancak bu evrakta yer alan şartlar doğrultusunda alım yapılabilecektir. Satın alma şartı sipariş fişi, irsaliye ve fatura zincirinin tümünde geçerlidir. Yani ister bu zinciri sırası 81

82 ile kullanın, ister sipariş fişi veya irsaliyeye gerek duymadan direkt olarak fatura kesin, karşınıza gelecek birim fiyat, ıskonto, masraf, ödeme planı gibi detaylar hep satın alma şartı evrakından alınacaktır. Şimdi satın alma şartlarının nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: Bu alana, gireceğiniz satın alma şartının hangi cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) için geçerli olacağı girilmelidir. Cari firma kodlarını F10 listesinden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Başlangıç Tarihi: Bu alana, ilgili satın alma şartının hangi tarihten itibaren başlayacağı (geçerli olacağı) girilmelidir. Bitiş Tarihi: Satın alma şartının son bulacağı tarih bu alana girilecektir. Ödeme Planı: Satın alma şartının ödeme planını bu alana giriniz. Eğer KUR9000 programınızda ödeme planları tanımlamış iseniz, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarını görüntüleyebilirsiniz. Döviz Cinsi: Bu satın alma şartı ile alım yapıldığında döviz cinsinin ne olacağını bu alana girmelisiniz. Depo: Bu alana, düzenleyeceğiniz satın alma şartının hangi depodaki stoklar için geçerli olacağı girilmelidir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden depo seçimi yapmalısınız. Bu alana herhangi bir giriş yapılmaması durumunda genel depo baz alınacaktır. Örneğin bu satın alma şartı ile alım yapıldığında döviz cinsi USD (Amerikan Doları) olacak ise, bu alana da USD girmeli ve biraz sonra açıklayacağımız brüt fiyat alanına stokunuzun USD bazında satın alma fiyatını girmelisiniz. Bu stoktan bir alım yapıldığında, stokunuzun birim fiyatı günlük USD kuru ile çarpılarak fatura üzerine YTL olarak yansıtılacaktır. Satın alma şartı evrakımızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi, satın alma şartına konu olacak stokları ve bu stokların fiyatları girmeye başlayabiliriz. Stok Kodu: Satın alma şartının geçerli olacağı stokun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Satın Alma Şartı Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Hakkında... Başlangıç ve bitiş tarihleri, o satın alma şartının geçerli olacağı zaman dilimlerini ifade eder. Bitiş tarihinden sonra yapılan stok alımlarında bu satın alma şartı geçerli 82

83 olmaz. Bir satın alma şartı hazırlandıktan sonra, dilerseniz araya başka bir satın alma şartı da girebilirsiniz. Örneğin; zaman dilimlerinde X carisinden alınan Y stokuna 1 YTL ödenecektir. (I. Satın alma şartı), zaman dilimlerinde, X carisinden alınan Y stokuna 0,9 YTL ödenecektir (II. Satın alma şartı). Yukarıda örneğimizde, tarihine kadar alımı yapılan Y stoku için 1 YTL fiyat geçerli olacaktır. Bundan sonra araya başla bir satın alma şartı girmiş ve, ile tarihleri arasında alımı yapılan Y stokunun fiyatı 0,9 YTL' ye inmiştir. İkinci satın alma şartının süresi bittiğinde, yani tarihinden itibaren, tekrar birinci satın alma şartındaki 1 YTL fiyat geçerli olacaktır. Toplu Stok Seçimi Butonu Satın alma şartını gireceğiniz birden fazla stokunuz varsa, bu stok kodlarını tek tek girmek yerine kod aralığı veya kod yapısı girişleri yaparak evrakınıza otomatik olarak gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için ALT+P tuşlarına aynı anda basmanız veya toplu stok seçimi butonunu tıklatmanız gerekir. Ekranınız üzerinde bir pencere gelecektir. Bu penceredeki ilk kod-son kod alanlarına veya kod yapısı alanına satın alma şartları girilecek stoklar için ilgili girişleri yapabilirsiniz. Evrakınızda pasif olan stoklarınızın da yer almasını istiyor iseniz pasif stoklar evraka eklensin mi parametresini evet olarak seçmelisiniz. Eğer sadece belirli bir ana sağlayıcıdan (biraz önce girdiğiniz cariden) temin ettiğiniz stokların satın alma şartları girilecekse, bu durumda önce ana sağlayıcı kontrolü alanında -evet- seçimi yapmanız gerekir. Ana sağlayıcı kodu ise bir alt satırda otomatik olarak yer almaktadır. Girişleriniz tamamlandıktan sonra esc tuşuna basarak evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz kod aralığı, kod yapısına dahil olan bütün stoklar ekrana gelmiş olacaktır. Stok Adı: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Brüt Fiyatı: İlgili stokunuzun, satın alma şartı tarihleri arasındaki brüt alış fiyatını F10 kayıt penceresinde karşınıza çıkan ilgili stoğun satış fiyatlarından birini belirleyerek seçiminizi yapmalısınız. Isk.1 - Isk.2 - Isk.3: Bu alanlara ilgili stok için yapılacak ıskonto oranları girilebilir. Her bir ıskonto oranı girişinden sonra, brüt fiyat üzerinden anında hesaplama yapılacak ve bulunan ıskontolu fiyat net fiyat alanına atanacaktır. Dilerseniz ıskonto girişlerini biraz sonra açıklayacağımız ıskonto ve masraflar butonu veya evraka ıskonto dağıt butonu yardımı ile de yapabilirsiniz. Bu şekilde girilen ıskonto yüzdeleri bu alanlara otomatik olarak gelecektir. 83

84 Alıştan Kar %: Satın alma şartı girilen stokunuz için stok tanıtım kartının detaylar penceresinden kar oranı girilmiş ise, ilgili oran bu alanda görüntülenecektir. Aksi halde bu alanda herhangi bir değer göremeyeceksiniz. Eğer kar oranı varsa, stokunuzun net alış fiyatı üzerine ilgili oran kadar kar hesaplanarak olması gereken satış fiyatı bulunacaktır. Bu satış fiyatını ALT+D Detaylar penceresinde görebilirsiniz. Dilerseniz bu alana kar oranını manuel olarak da girebilirsiniz. Satın alma şartı evrakı kaydedildikten sonra, bu evrakta yer alan fiyat ve kar oranları dikkate alınarak satış fiyat değişikliği de yapılabilecektir. Net Fiyat: Stokunuzun brüt fiyatından ıskontoların düşülüp, masrafların ilave edilmesi ile hesaplanan K.D.V. hariç net alış fiyatıdır. Açıklama: Bu alanlara stoklarınıza ilişkin açıklama girişleri yapabilirsiniz. Iskonto ve Masraflar Butonu Brüt alış fiyatını girdikten sonra, ilgili stokunuz için -varsa- ıskonto veya masraf girişlerini yapmanız gerekir. Bunu stok brüt fiyatından sonraki alanlara (isk1-2-3) yapabilirsiniz. Ancak bu stok için 3'den fazla ıskonto varsa, ya da masraf da hesaplanacaksa, ıskonto/masrafını gireceğiniz stok satırında iken ALT+T tuşlarına basmalı ya da Iskonto ve masraflar butonunu tıklamalısınız. Karşınıza Iskonto/masraf kartı ekranı gelecektir. Şimdi ilgili stokunuza uygulanacak diğer ıskontoları (ısk.4-5-6) ve masrafları girebilirsiniz. Bu kart ile ilgili geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümüne başvurabilirsiniz. Evraka Iskonto/Masraf Dağıt Butonu Eğer satın alma şartında bulunan bütün stoklara aynı oranda Iskonto ve masraf uygulanacaksa, bu durumda her satır için aynı oranları tek tek girmek yerine ALT+V tuşlarına basarak ya da evraka ıskonto masraf dağıt butonunu tıklayarak bu oranları bir kez girmeniz yeterlidir. Bu durumda girdiğiniz oranlar, her stok satırına uygulanacaktır. Kar Oranı Değiştirme Butonu Satın alma şartı evrakı kaydedildikten sonra, bu evrakta yer alan bilgilere göre SATIŞ yönetimindeki satış fiyat değişikliği yada proforma fiyat değişikliği evrakına geçebilir, stoklarınızın normal satış fiyatları ile proforma satış fiyatlarını satın alma şartındaki bilgiler ve stok kartlarındaki kar oranlarına göre yeniden belirleyebilirsiniz. Satın alma şartından sonra fiyat değişikliği yapacaksanız, bu değişikliği satın alma şartındaki kar oranına göre yapabilirsiniz. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki kar oranlarını değil, sizin satın alma şartından gireceğiniz tek bir kar oranının geçerli olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için kar oranı değiştirme butonunu tıklayıp evrakta görülen bütün stoklar için geçerli kar oranını girmeniz yeterlidir. Kar oranları her stok için farklı olacaksa, bu durumda her stok satırında yer alan Alış. kar % alanına ilgili stokun kar oranını girmeniz gerekir. 84

85 Daha sonra kullanıcılarımız fiyat değişiklik evrakında istedikleri stok satırı üzerinde ALT+D tuşlarına basarak stoklarının yeni ve eski fiyatlarına ilişkin her türlü detayı izleyecekleri ekrana ulaşacaklardır. Bu ekrandan da kullanıcılarımız artık her bir stokun eski ve yeni kar oranının ne kadar olduğunu, bunun yanı sıra yuvarlama sonrasındaki kar oranını bu ekrandan görebileceklerdir. Dolayısıyla eski ve yeni fiyatlardaki kar oranlarının karşılaştırmasını yapabileceklerdir. ALT+D Satın Alma Şartı Detay Bilgileri Evet, stokunuzun ıskonto ve masrafını girdikten sonra, net alış fiyatı hesaplanarak ilgili alana atanacaktır. Şimdi sıra stokunuza ilişkin satın alma detay bilgilerini girmeye ve programınız tarafından hesaplanan bilgileri incelemeye geldi. Bunun için, ilgili stok satırında iken ALT+D tuşlarına basınız. Karşınıza aşağıdaki pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan alanları incelemeye başlayalım. Asg. Satın Alma Miktarı: Bu alana, ilgili satın alma şartı ile alımı yapılacak asgari stok miktarını giriniz. Teslim Süresi: İlgili satın alma şartı ile alımı yapılacak stokların kaç gün içinde teslim alınacağı bu alana girilecektir. Net Alış Fiyatı: Stokunuzun bu satış alma şartında geçerli olacak net (vergi hariç) alış fiyatı bu alanda yer alır. Net alış fiyatının içinde ıskonto ve masraflar da yer alır. K.D.V. Dahil Alış Fiyatı: Stokunuzun bu satın alma şartında geçerli olacak K.D.V. dahil net alış fiyatıdır. K.D.V. dahil alış fiyatı, net alış fiyatına stok tanıtım kartından girilen toptan vergi oranın uygulanması ile elde edilir. Satıştan Kar %: Satış fiyatından alış fiyatına göre yüzde kaç oranında kar elde ettiğinizi bu alanda göreceksiniz. Satış Fiyatı: Bu satın alma şartı ile alım yapıldığında, ilgili stokunuzun olması gereken satış fiyatı hesaplanarak bu alanda yer alacaktır. Satış fiyatı; 1 Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden girilen kar oranının satın alma fiyatına uygulanması ile, 2 Satın alma şartı evrakının ALT+M-Kar Oranı Değiştirme kar oranı girilmiş ise, bu oranın satın alma fiyatına uygulanması ile, 3 Evraktaki alıştan kar alanına manuel olarak giriş yapılmışsa, bu oranın net alış fiyatına uygulanması ile hesaplanır. K.D.V. Dahil Satış Fiyatı: Bu satın alma şartı ile alım yapıldığında, ilgili stokunuzun olması gereken K.D.V. dahil satış fiyatı hesaplanarak bu alanda yer alacaktır. K.D.V. dahil satış fiyatı, net satış fiyatına stok tanıtım kartından girilen perakende vergi oranın uygulanması ile elde edilir. Dikkat ederseniz ekranınızın alt tarafında kar oranını stok kartından güncelle tanımlı bir buton yer alır. Eğer satın alma şartından girilen kar oranlarının değil, stok kartlarındaki kar oranlarının bu evrakta yer almasını istiyorsanız, ALT+C tuşlarına basarak kartlardaki kar oranını ALT+D Detay Bilgiler penceresindeki alıştan kar % alanına taşıyabilirsiniz. Bu buton, deneme amacıyla birden fazla kar oranı girilip, 85

86 değiştirilmesi durumunda kullanılacaktır. Çünkü satın alma şartı evrakından manuel olarak bir giriş yapılmazsa, zaten kar oranı kartlardan alınacaktır. Evet, satın alma şartı detay bilgilerini kısaca açıklamaya çalıştık. Şimdi ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak satın alma şartı ilk ekranına geri dönünüz. Eğer satın alma şartını gireceğiniz başka stoklarınız varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam edebilirsiniz. Girişleriniz tamamlandıktan sonra, ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. ALT+S tuşlarına bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Devam Satış Fiyat Değişikliği İşlemine Geç Proforma Fiyat Değişikliği İşlemine Geç şeklinde bir mesaj belirecektir. Sizden istenilen, girdiğiniz satın alma şartı doğrultusunda satış fiyatı yeniden belirlenen stokunuz için, satış fiyat değişikliği yada proforma fiyat değişikliği yapılıp yapılmayacağını seçmenizdir. Eğer devam mesajını seçerseniz, programdan çıkılıp bir önceki menüye geri dönülecektir. Fiyat değişikliği butonlarından herhangi birine basıldığında ise, aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. Fiyat Değişikliği Evraklarından Herhangi Birine Geçiş: Bu ekranda sizden stokların satış fiyatlarının yada proforma fiyatlarının (henüz fiyat değişikliği kesinleşmemiş fiyatlarının) hangi yönteme göre yeniden belirleneceği sorulmaktadır. Bu yöntemlerden ilki; biraz önce açıklamaya çalıştığımız satın alma şartı evrakındaki kar oranına göre hesaplanan satış fiyatlarının alınması, ikincisi ise stokların kartlarında yer alan kar oranlarına göre satış fiyatlarının yeniden hesaplanmasıdır. Bu parametreyi seçtikten sonra değişecek fiyatın stoklarınızın net fiyatı olacağı görüntülenecek ve değişecek fiyatın stok kartlarındaki kaçıncı fiyat olacağını seçmeniz gerekecektir. Fiyat seçimini yapıp, varsa türünü ve yuvarlama limitini girmeli ve son olarak yeni satış fiyatının hangi depolar için geçerli olacağını seçmelisiniz. Stoklarınızın eski fiyatları ve yeni fiyatları fiyat değişikliği föyü ekrana gelecektir. Şimdi sizlere bu ekran üzerinde gördüğünüz Stokları birleştir parametresinden ayrıca bahsetmek istiyoruz. Fiyat değişiklik evraklarında hangi stoklar neden birleştirilir? Programlarımızda faturadan girilen her bir stokun "Faturadaki maliyetleri fiyat değişiklik evrakına "Yeni fiyat" olarak yansıtılmaktadır. Örneğin X stokunuzun kartından girilen satış fiyatının olduğunu ama sizin bu stoku olarak faturaladığınızı ya da %10 ıskonto yaparak tutarında faturaladığınızı varsayalım. Faturadaki bu fiyatlar değişiklik evrakına yeni fiyat olarak gelmektedir. Dolayısıyla kullanıcılarımızda stoklarının yeni fiyatlarını faturadaki maliyetlerine göre belirleyebilmektedir. Bazı durumlarda alış faturalarındaki anlaşmalara bağlı olarak "Mal fazlası" adı altında gelen "Bedelsiz" stoklar olabiliyor. Örneğin aynı stoktan 5 tane alana, 1 adet stokun ücretsiz verilmesi ya da 10 adet stok alana 2 adetinin ücretsiz verilmesi gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bu durumda gelen faturalarda bu stoklar için 2 satırlık giriş yapılıyor. Dolayısıyla fatura satırının birinde ilgili stokun miktarı, birim fiyatı ve tutarı belirtiliyor. Diğer satırda ise ücretsiz olarak verilen stokun miktarı için tutar sıfır olarak giriliyor. Örneklerimize göre 5 adetlik stok bedeli ile 6 adet stokun ya da 10 adetlik stok bedeli ile 12 adet stokun alınması sağlanıyor. Böyle bir durumda kullanıcılarımız, 86

87 o faturadan girilen stokların toplam miktarlarına göre birim bazında ki gerçek maliyetlerinin ne kadar olduğunu ancak stokları birleştirerek görebilir (sonuçta ilgili stok ucuza mal edilmiş oluyor) ve fiyat değişiklik evrakına da bu şekilde aktarabilirler. Bu doğrultuda fatura kaydından hemen sonra fiyat değişiklik evrakına geçmeden önce karşımıza gelen parametreler ekranına "Stokları birleştir" parametresi eklenmiştir. Şimdi değeri 1 YTL olan XYZ stokundan 5 adet alım yapıldığında 1 adetinin ücretsiz verildiğini varsayalım ve fatura evrakımızı aşağıdaki gibi girelim. STK Kodu Miktarı Br. Fiyatı Tutarı XYZ XYZ Bu verilere göre fatura tutarı 5 YTL olacaktır. XYZ stokunun bu tutara göre de birim fiyatı herhangi bir müdahale yapılmadan yani 2. satırdaki stok miktarı gözetilmeden - çünkü 2. satırda değer (0) dır- 1YTL olarak fiyat değişiklik evrakına aktarılacaktır. Yani 5 adetlik stok değerlemeye alınacaktır. Oysa faturada her ne kadar değeri 0 olsa da 5+1=6 adetlik stok işlem görmüştür. Yani stok envanterimiz 6 adettir ve gerçek maliyetinde 6 adet üzerinden hesaplanması ve birim fiyatın 5YTL/6=0, YTL olarak dikkate alınması gerekir. İşte bu durum ekranınızın "Stokları birleştir" parametresindeki seçiminize göre olacaktır. Bu parametre "Evet" olarak seçilirse stoklarınız fiyat değişiklik evrakına, faturadaki gerçek maliyet değerleri ile yani 0, YTL olarak aktarılacak. Aksi durumda stoklar birleştirilmeden işlem görecektir. Ödeme Planı Gün Farkı Eğer daha önce girilmiş olan bir satın alma şartını tekrar çağırıp buna ilaveler yaptıysanız, ilave edilen stokların ödeme planlarıyla, satın alma şartı evrakından girilen ödeme planı arasındaki farkı ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Örneğin evraktan girilen ödeme planı 45 gün. Daha sonra bu satın alma şartına bir kaç stok daha girdiniz ve bu stoklar için ödeme planı 50 gün. Bu durumda aradaki 5 günlük farkı, ödeme planı gün farkı alanına girebilirsiniz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra imleç evrak no alanında konumlanmıştır. Bu aşamada yapmanız gereken işlem; fiyat değişikliği için evrak no, belge no, tarih, değişim tarihi saati, değişim nedeni bilgileri girip, enter tuşuyla imleci hareket satırlarına kadar getirmek ve evrakınızı kaydetmektir. Kaydetme işleminin hemen akabinde ekranınızın üzerinde devam ve etiket basım evrakına geç seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada devam seçeneğini seçerek fiyat değişiklik evrakına geri dönebilir, etiket basım evrakına geç seçeneğini seçerek de fiyatları değişen stoklar için etiket basım evrakına ulaşabilirsiniz. Tüm bu işlemlerden sonra yapılan değişiklikler stok kartlarına işlenir. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Fiyat değişiklik evrakını kayıt ettikten hemen sonra, yazcıya dökmek istiyor iseniz Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program parametreleri/program akış parametreleri ekranında yer alan Fiyat Değişikliği Evrakında Kayıtta Fiyat 87

88 Değişik Evrakı Dök seçeneğini evet olarak belirtmeniz yeterlidir. Böylece programınız devam ve etiket basım evrakına geç seçeneklerinin hemen sonrasında size Devam Yazıcıya Dök Çık seçeneklerini sunacak ve yazıcıya dök seçeneği ile evrakınızı yazdırabileceksiniz. Bu seçenek hayır olarak seçilirse, böyle bir mesaj gelmeyecektir. Tabii ki yardım tuşlarını kullanarak evrakınızı yazıcıya dökme imkanınız daima vardır. Evet bu hatırlatmadan sonra açıklamalarımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Eğer değişim nedeni olarak promosyon başlangıcını seçtiyseniz, ALT+S tuşları ile kayıt işlemi yapılırken promosyon bitiş evrakının kaydedilip kaydedilmeyeceği sorulacaktır. Bu mesajı onaylarsanız, promosyon bitiş tarihi ve saatini girmeniz istenir. Bu girişler de yapıldıktan sonra, stoklarınız için otomatik olarak bir fiyat değişikliği evrakı daha oluşturulacak ve bu evrakta stoklarınızın promosyondan önceki fiyatları yer alacaktır. promosyon bitiş tarihine gelindiğinde ise stok fiyatları otomatik olarak eski haline getirilecektir. Ancak bunun için firmanızda KON9000 programının da kullanılıyor olması gerekir. Bu evrakta kullanılabilecek 3 tane buton yer alır. Bu butonlar fiyat değişikliği evrakının SATIŞ yönetiminden manuel olarak girilmesi durumunda daha fonksiyonel olacaktır. Çünkü satın alma şartı evrakından bu bölüme geçildiğinde, zaten butonlarla yapacağınız bir çok giriş otomatik olarak yapılmış olacaktır. Daha geniş bilgi için SATIŞ Yönetimi/Evraklar/ Fiyat değişikliği (31200) bölümüne başvurabilirsiniz. Promosyon Satın Alma Şartları-1 (022110) Bu programın normal satın alma şartına göre göze çarpan özelliği, birden fazla cari hesap (satıcı, müşteri diğer cari) seçebilmenizdir. Dolayısıyla düzenleyeceğiniz satın alma şartının hangi stok için hangi cariye ait olduğunu aynı evrak üzerinde belgelendirebileceksiniz. Bu durum özellikle, promosyon dönemlerinde belirli stoklarınızı belirli carilerden farklı fiyatlarla alıyorsanız ve buna göre de satış fiyatlarını promosyon amaçlı olarak değiştiriyor iseniz, daha avantajlı olacaktır. Çünkü cari seçimi konusunda daha özgür hareket edebileceksiniz. Promosyon satın alma şartı evrakına yapılacak girişleri şu şekilde özetleyebiliriz; evrak seri ve sıra numaraları ve tarihi, belge numarası ve tarihi, satın alma şartının başlangıç ve bitiş tarihleri. Bu girişler satın alma şartı evrakına ait genel bilgilerdir. Daha sonra evrakın tablo bölümüne geçilir ve satın alma şartları değişen stokun kodu girilir. Daha sonra bu stokun alındığı cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) F10 tuşu yardımı ile seçilir. Stokun brüt fiyatı, ödeme planı ve döviz cinsi de seçildikten sonra varsa ALT+T tuşları ile ıskonto ve/veya masraf oranları girilir. Eğer birden fazla stoku aynı anda seçmek istiyorsanız, ALT+P tuşları ile kod aralığı, kod yapısı veya ana sağlayıcı kriterlerini girerek seçiminizi yapabilirsiniz. Girişleriniz tamamlandığında ALT+S tuşları ile evrakınızı kaydetmelisiniz. Kayıt işleminden sonra fiyat değişikliği yapıp yapmayacağınız sorulacaktır. Eğer satın alma şartından fiyat değişikliği evrakına geçmek istiyorsanız, satış fiyat değişikliği işlemine geç seçeneğini onaylayarak bu evraka ulaşabilirsiniz. Bundan sonra yapılacak işlemler normal satın 88

89 alma şartı bölümünde açıklanmıştır. Yalnız fiyat değişikliği evrakı kaydedilirken promosyon bitiş evrakının da kaydedilip kaydedilmeyeceği sorulacaktır. Bu mesajı onaylarsanız, promosyon bitiş tarihi ve saatini girmeniz istenir. Bu girişler de yapıldıktan sonra, stoklarınız için otomatik olarak bir fiyat değişikliği evrakı daha oluşturulacak ve bu evrakta stoklarınızın promosyondan önceki fiyatları yer alacaktır. promosyon bitiş tarihine gelindiğinde ise stok fiyatları otomatik olarak eski haline getirilecektir. Ancak bunun için firmanızda KON9000 programının da kullanılıyor olması gerekir. Promosyon Satın Alma Şartları-2 (022130) Bu programın Promosyon Satın alma Şartı-1 evrakından farkı, ana ekranının daha da detaylandırılmış olarak düzenlenmiş olmasıdır. Bu programdan promosyonda olan stoklar için ıskonto oranları ile kar oranları hareket satırlarından girilebiliyorken, bir önceki programda bu oranlar, ekranın en alt bölümünde yer alan Iskonto/Masraf butonu aracılığı ile belirlenebilmektedir. İçerik ve giriş alanları itibari ile normal Promosyon satın alma şartı evrakı ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bir önceki programımızdan yararlanabilirsiniz. Verilen Sipariş Evraklar menüsünün bu bölümünden satıcı firmalara verilecek siparişler için, sipariş fişi düzenlenecektir. Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022200) Cari firmalara verilecek siparişler için sipariş fişinin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu durumda programı çalıştırdığınız öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Bunların hangi bilgiler olduğu aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. 89

90 Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen bir alış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Bu alana, sipariş verilecek cari firmanın (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu girilmelidir. Cari firma kodlarını F10 tuşuna basarak veya satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz listeden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari firma kodu girişinize göre firma ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: İlgili cari firmaya vereceğiniz siparişe ilişkin döviz cinsi seçimini bu alanda yapacaksınız. Başka bir ifadeyle, sipariş hazırlanıp teslim aldığınızda, sipariş tutarı hangi döviz cinsiyle ödenecek ise, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili döviz cinsini seçmeniz gerekmektedir. Sorumluluk Merkezi: Siparişin hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) verildiği bu alana girilebilir. Bu alana, yanlış yada olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi sorumluluk merkezi bulunamadı mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir. Ödeme Planı: Verilen sipariş karşılığı ödemenin nasıl yapılacağı bu alana girilmelidir. Eğer KUR9000 programında ödeme planları tanımlamışsanız, F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: İşletmeniz bünyesinde birden fazla depo tanımlamışsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamanız ile birlikte ilgili depoların bir listesi karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, siparişlerinizi teslim aldığınızda hangi depoya gireceğini seçmenizdir. Depo seçimini yapınız. Satın Almacı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satın alma elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana sipariş veren elemanınızın kodunu 90

91 girebilirsiniz. Satın alma elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Teslim Türü: Siparişin ne şekilde teslim alınacağına ilişkin teslim türü kodunu bu alana girebilirsiniz. Teslim türleri Stok Yönetimi Teslim türleri tanıtım kartı (11740) programından önceden tanıtılmış olmalıdır. Teslim Tarihi: Siparişin ne şekilde teslim alınacağına ilişkin tarih bu alana girebilirsiniz. Bunları Biliyor Musunuz? Evrak genel bilgilerini girildikten sonra, hareket satırlarında ALT+H tuşuna basarak sipariş fişini sipariş seviyelerini dikkate alıp otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Sipariş hazırlama için geniş bilgiler bölüm sonunda verilmiştir. Verilen sipariş fişinizin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra, siparişi verilen stokları girmeye geldi. Aşağıda bu alanlar açıklanmaktadır. Kodu: Sipariş verilecek stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Sipariş fişinin hareket satırlarında, stok kodu girildikten sonra Ctrl+S tuşlarına basarsanız, o stokunuzun kartından girilen minimum seviye, sipariş seviyesi ve hedef seviyeyi görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca yine bu tuş yardımı ile, ilgili stoktan daha önce sipariş verilip de işletmeye gelmesi beklenen miktar da görüntülenebilir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan verilen sipariş miktarını bu alana girmelisiniz. Birim Fiyat: Kodu girilen stok için satın alma şartı düzenlenmiş ise, satın alma şartındaki brüt fiyat bu alana otomatik olarak gelecektir. Bu stok için satın alma şartı yoksa, stok siparişinin hangi fiyattan verildiğini bu alana kendiniz girmelisiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Teslim Tarihi: Tutar alanında TAB tuşuna bastığınızda, ekranınızda ki bilgi giriş alanları sola doğru kayacak ve sağ tarafta siparişlerinizi teslim alacağınız tarihin girileceği bir alan belirecektir. Sipariş teslim tarihini bu alana giriniz. Evet, sipariş fişine ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu fiş ile sipariş verilecek başka stoklarınız varsa, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinize devam ediniz. Başka stok girmeyecekseniz, -varsa- sipariş fişi üzerinden ıskonto veya masraf girişi yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza ıskonto kartı gelecektir. Iskonto ve masraf girişlerinin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalarımızı evraklar yardım tuşları bölümünde bulabilirsiniz. Sipariş fişi ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır.alt+v tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, sipariş fişinizde yer 91

92 alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşunu kullanacaksınız. Sipariş fişinizin alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan bir takım alanlar vardır Sipariş fişinizin alt tarafında, siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. KDV %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara Toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. KDV: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan evrak yekünüdür. Bunları Biliyor Musunuz? Satın alma şartı olmayan stoklarınızdan sipariş verilmesini engellemek için Kuruluş Programının Stok ve Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametrelerinden satın alma şartı olmadan sipariş verilemez parametresini -evet- yapmalısınız. Satın alma şartı olan stoklar için sipariş verilirken, sipariş fişine satın alma şartından dolayı otomatik olarak yansıyan bir takım bilgilerin (ödeme planı, birim fiyat, ıskonto, döviz cinsi gibi) fişten değiştirilmesini engelleyebilirsiniz. Bunun için yukarıda değindiğimiz sipariş karşılanma parametreleri bölümünden verilen siparişte satın alma şartları değiştirilemez parametreleri -evet- yapılmalıdır. Verilen sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanmalısınız. 92

93 Sipariş Onaylama Nedir? KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde 68. sırada yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı bir parametre eklenmiştir. Bu parametre -evet- seçildiğinde, sipariş fişleri girilip kayıt edildikten sonra bu fişlere "onaysız" opsiyonu atanır. Bu; -KUR9000'den yapılan düzenlemeye göre- onay verilmeden sipariş fişleri irsaliye ve fatura evraklarına çağırılamaz demektir. Bu opsiyon evet seçili iken sipariş fişlerini ilgili evraklara çağırmak istediğinizde evraklara (irsaliye ve/veya faturaya) herhangi bir kayıt gelmeyecektir. KUR9000'den yukarıda sözünü ettiğimiz parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Programlar sisteme ilk yüklendiğinde sipariş onaylama yetkisi sadece supervisor'dadır. ALT+H (Sipariş Hazırlama) ALT+H tuşları, stok siparişlerinizi değişik kriterlere göre otomatik olarak hazırlayabilme imkanı sunmaktadır. Alt+H tuşları ile sipariş hazırlamak için öncelikle evrak genel bilgilerini girmeli, daha sonra hareket satırlarında bu tuşlara basmalı ve standart - satın alma şartı evrakından kriterlerinden birini seçmelisiniz. Ekranınızın alt tarafında belirecek olan bu seçenekler aşağıda açıklanmıştır; 1 Standart: Sipariş hazırlamak için standart seçeneğini tercih ettiğinizde, stok siparişleriniz için evraktaki standart bilgiler esas alınacaktır. Ancak sipariş detayları yine bazı kriterler ile belirlenebilecektir. 2 Satın alma şartı evrakından: Bu seçenek tercih edildiğinde, stok siparişleriniz için evrak seri ve sıra numaralarını gireceğiniz satın alma şartındaki bilgiler (örneğin ödeme planı, satın alma fiyatı gibi) geçerli olacak, ancak sipariş detayları yine bazı kriterler ile belirlenebilecektir. Evet, şimdi sipariş fişinizin hareket satırlarında iken ALT+H tuşlarına basınız. Ekranınızın alt tarafında yukarıda açıklamaya çalıştığımız seçenekler belirecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçiniz. Sipariş hazırlama şekli seçildikten sonra yapılacaklar aşağıda iki ayrı başlık altında açıklanmıştır: Sipariş Hazırlama (Standart) Teslim Tarihi: Bu alana sipariş verilecek stoklarınızı teslim alacağınız tarih girilmelidir. Bu alana gireceğiniz tarih sipariş fişinin teslim tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Verilen Siparişler Değerlendir: ALT+H tuşuyla sipariş fişine gelecek stok miktarları hesaplanırken daha önce o stoktan verilen siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile verilen siparişlerinizin depolara girişleri yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş verilmişti. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini 93

94 stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden verdiğiniz 1000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 1000 Eldeki miktar Verilen Sip.Mik. Gördüğünüz gibi S01 kodlu stokun hedef seviyesi olan 5.000'e ulaşmak için birim sipariş verilmesi gerekiyor. Eğer bu parametre -hayır- seçilmiş olsaydı, bu durumda sipariş verilmesi gereken miktar olacaktı. Çünkü önceden verilen birim sipariş değerlemeye alınmayacaktı. Alınan Siparişler Değerlendir: ALT+H tuşuyla sipariş fişine gelecek stok miktarları hesaplanırken daha önce o stoktan aldığınız siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile alınan siparişleriniz depolara çıkışları yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş alınmıştı. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden aldığınız 2000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 3000 Eldeki miktar Alınan Sip. Mik. Bu örnekte birim alınan sipariş işletmeden çıkmış gibi mevcut stok miktarından düşülmüş, hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktar buna göre bulunmuştur. Sipariş Şekli: Bu alanda karşınıza genel ve depo bazında olmak üzere 2 seçenekli bir pencere gelecektir. Sizden islenilen, sipariş miktarları hesaplanırken genel olarak mı yoksa sipariş evrakından seçtiğiniz depo dikkate alınarak mı değerleme yapılacağını belirlemenizdir. Bu seçim, stok seviyeleri depolara göre farklılık gösteren işletmeler için önem taşımakta, otomatik sipariş fişini istenilen depodaki değerleri kullanarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Eğer stoklarınızın depo kartları açılmamışsa veya bu kartlara ilgili detay bilgiler girilmemişse, kısacası depo bazında takip yapmıyorsanız sipariş şekli olarak genel seçmeniz daha uygun olur. Bu iki seçeneğe ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir; Sipariş şekli depo ise, öncelikle alınan ve verilen siparişler değerlemeye alınsın parametrelerini -evet- seçtiyseniz, bu parametreler ile ilgili hesaplamalarda sadece sipariş evrakından seçtiğiniz depo baz alınır. Daha sonra, aşağıda açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçerseniz, verilecek 94

95 sipariş miktarı sadece sipariş evrakından girdiğiniz depo için tanımlı olan hedef seviye dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sipariş şekli genel ise, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hesaplamalar sadece evraktan seçtiğiniz depo bazında değil, bütün depoları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Örneğin alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- ise, bütün depolar için alınan siparişler toplanacak, bunlar bütün depolardaki stok miktarlarından düşülecektir. Hedef stok seviyesi ise depo kartından girilen miktar değil, ana karttan (stok tanıtım kartı/detaylar penceresi) girilen miktar olarak alınacaktır. Sipariş Hedef Şekli: Bu alanda yapacağınız seçim ile, verilen sipariş fişi evrakınıza otomatik olarak gelecek stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın hedef seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Sipariş hedef stok hedef seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartı veya depo kartlarından girilen hedef seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak evraka aktarılacaktır. Hedef seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş hedef şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Hedef Değerleme Süresi: Sipariş evrakınıza otomatik olarak gelecek stok miktarlarının stokların satış hızına göre hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satış hızı için değerlemeye alınacak süreyi seçmelisiniz. Stoklarınızın satış hızı günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık olmak üzere 4 ayrı şekilde değerlendirilebilir. Yukarıda sıraladığımız parametre girişleri tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basınız. Girdiğiniz parametreler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sipariş verilmesi gereken stoklar kod ve miktarları ile birlikte sipariş evrakına aktarılacaktır. Sipariş Hazırlama (Satın alma şartı evrakından) Verilen sipariş fişini ALT+H tuşları ile ve önceden girilmiş olan satın alma şartı evrakından yararlanarak hazırlayabilirsiniz. Bunun için ALT+H tuşlarına bastığınızda karşınıza gelecek seçeneklerden satın alma şartı evrakından seçimini yapmalısınız. Daha sonra karşınıza parametre girişlerinin yapılacağı ekran gelecektir. Bu ekranın yukarıda açıklamaya çalıştığımız standart ekrandan farkı, sipariş fişi için baz alınacak satın alma şartı evrakının seri ve sıra numaraları girmeye imkan vermesidir. Bu alanlara F10 tuşundan yararlanarak satın alma şartı seri ve sıra numaralarını girip, diğer parametreleri de yukarıda açıkladığımız şekilde cevaplandırdıktan sonra F2 tuşuna basınız. İlgili satın alma şartında yer alan stoklar, miktar ve birim fiyatları ile birlikte sipariş fişine taşınacaktır. Sipariş fişini satın alma şartı evrakından hazırlıyorsanız, bu evraktan girilen sorumluluk merkezi, ödeme planı, stok birim fiyatları aynen sipariş fişine aktarılacaktır. Stok miktarları ise parametreler ekranından yaptığınız seçimlere göre hesaplanacaktır. 95

96 Konsinye Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022300) Konsinye olarak verilen siparişlerinizi bu bölümden belgelendireceksiniz. Konsinye sipariş; gerektiğinde iade edilmek şartı ile düzenlenen siparişlerinizdir. Giriş alanları itibari ile Normal mal kabul verilen sipariş fişi (22200) ile aynı özellikleri içermektedir. Bu durumda programı çalıştırdığınız öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariye verileceğinin bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depo için verildiğinin bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl teslim edileceği (teslim türü) ve siparişin teslim tarihi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de siparişin hangi stok için hangi miktarda ve hangi birim fiyat ile verildiğinin bilgisi ve teslim tarihi belirtilerek girişler tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Konsinye sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için Normal mal kabul verilen sipariş fişi (22200) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Verilen Sipariş Fişi (022500) Verilen sipariş menüsünde yer alan dördüncü program, siparişlerinizi, Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümünden tanımladığınız kırılımlar bazında girebilmenize olanak tanımaktadır. Programın açıklamasına geçmeden önce, alternatif seçimli sipariş girişini bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım: Bir konfeksiyon firması değişik varyasyonlarda üretim yapmaktadır. İlgili firma stok kodlarını 10 dijitte toplamıştır. Stoklar, bu 10 dijitlik kod yapısında en çok 6-8 dijitler arasındaki renk ve 9-10 dijitler arasındaki beden koduna göre çeşitlenmekte ve hareket görmektedir. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti daha statik(durağan), 6-10 dijitler arasında yer alan renk ve beden kodları daha dinamiktir. Sözünü ettiğimiz firmanın örnek stok kod yapısı aşağıda verilmiştir. Stok Kod Yapısı Örneği: Beden Renk Model Cins Yukarıdaki kod yapısına göre hazırlanan bir kaç stok kodu örneğini aşağıda bulabilirsiniz. ÖRNEK STOK KODLARI PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 96

97 Bu konfeksiyon firmasında stokların en çok renk (6-8. dijit) ve beden (9-10.dijit) kodlarına göre hareket gördüğünü belirtmiştik. Yani, stok kodlarının ilk 5 dijiti birbirlerinden çok farklı değildir. Durum böyle olunca, bir stokun 4 ayrı rengi ve 2 bedeninden sipariş alındığında, en az 8 kez (ilk 5 dijiti aynı olan) stoklarının çağırılıp, siparişlerin girilmesi gerekmektedir. Aşağıda, stok kodlarının statik olan 5 dijitlik bölümü görülmektedir(alt çizgili kodlar). PT101 BEJ 36 İşte, alternatif seçimli sipariş girişlerinin önemi bu noktada orta çıkmaktadır. Bu program ile, sadece bir kaç varyasyona göre değişiklik gösteren stoklarınızı her seferinde tek tek girmek yerine, en çok hareket gören yapılar (alternatifler) bazında girebilirsiniz (yani örneğimizdeki sadece renk ve beden kodlarına göre giriş yapabilirsiniz). Alternatif Seçimli Sipariş Girebilmek İçin Grup bazında sipariş girişi yapabilmenin ön şartlarından biri olan kod yapısı ve stok alternatif tanımlamaları STOK Modülü/Kartlar/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım menüsünde yer alan programlardan yapılmaktadır. Bu menüdeki programlardan stok kod yapısı ve her bir yapının alternatifleri tanıtılabildiği gibi, stok kartları otomatik olarak da açılabilmektedir. Grup bazında sipariş girişinin ikinci şartı olan stok kırılımlarının tanımlanması Kuruluş Programının Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri programından yapılacaktır. Evet, alternatif seçimli sipariş girişlerinin mantığını, size sağlayacağı faydayı ve bu şekilde giriş yapabilmek için, neler tanımlamak gerektiğini açıklamaya çalıştık. Şimdi, verilen siparişlerinizi bu şekilde nasıl gireceğinizi açıklamaya başlayalım. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza gelecek ilk ekran aşağıdaki gibi olacaktır. Bu ekranda yer alan alanlar ve yapılması gerekli girişler aşağıda verilmiştir. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. 97

98 Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de kesilen bir alış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Bu alana, sipariş vereceğiniz cari firmanın kodu girilecektir. Cari firma kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H Adı: Cari adı, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Stok Kodu: Bu alana, F10 tuşu yardımı ile sipariş verilecek stokun kodunu girmelisiniz Stok Adı: Stok kodu alanına yapılan girişe göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyatı: Sipariş verilecek stokun -varsa- satın alma şartındaki, yoksa stok kartındaki fiyatı ( o da yoksa son alış fiyatı) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer sipariş ekrana gelen fiyattan değil de başka bir fiyattan verilecekse, stokunuzun birim fiyatını bu alana kendiniz girebilirsiniz. Sipariş Tarihi: Siparişlerin verildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Siparişleri verdiğiniz tarih ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir farklılık varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Teslim Tarihi: Siparişi verilen malın ne zaman teslim alınacağına ilişkin tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer, ekranda görülen tarih ile, siparişlerinizi teslim alacağınız tarih arasında herhangi bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız. Sipariş Tutarı: Bu alan, sipariş adetleri girildikçe, girilen stok miktarıyla stokun birim fiyatının çarpılması sonucu otomatik olarak hesaplanacaktır. Evet, alternatif seçimli verilen sipariş girişinin ilk bölümünü böylece tamamlamış olduk. Siparişlerin teslim alınacağı tarih girildikten sonra, ekranınız üzerine bir pencere açılacaktır. Bu pencerede, biraz önce seçmiş olduğunuz stokunuza ilişkin 1.kırılım ve 2.kırılımlar yer almaktadır. Örneğimizde 1. kırılım renk kodu, 2. kırılım ise beden kodu idi. Bu durumda sipariş fişimizin 2. bölümündeki Detay başlıklı sütunda 1.kırımlar yani, ilgili stokumuzun ilk 5 dijiti atılarak elde edilen renk çeşitleri yer almaktadır. Detay sütunundan sonraki sütunlarda ise, 2.kırılımı belirleyen beden kodları yer alacaktır. Bu aşamada sizin yapmanız gereken işlem, ilgili stokunuzun hangi renkteki hangi bedeninden ne kadar sipariş verildiğini girmektir. Siz miktar girişlerini yaptıkça, matrisin en son satır ve sütunlarında ise hem renk hem de beden bazında verilen siparişlerin toplamlarını görebilirsiniz. Evet, sizin de gördüğünüz gibi, sipariş fişinizin ikinci bölümüne stok kırılımlarınıza göre sadece verilen sipariş adetleri girilmektedir. Adet girişleri tamamlanıp fişinizi ALT+S tuşuyla kaydettikten sonra programınız farklı varyasyonların hareketlerini ilgili stoklara işleyecektir. 98

99 Proforma Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022600) Verilen siparişler menüsünün bu programı proforma siparişe ayrılmıştır. Bu bölümden, cari firmalarınıza (satıcıi müşteri, diğer cari) gönderilmek üzere sipariş teklifleri gireceksiniz. Eğer proforma siparişte verdiğiniz bilgiler satıcı firmalarınız tarafından kabul görürse, bu durumda proforma siparişten yararlanarak normal sipariş fişini otomatik olarak hazırlayabilirsiniz. Proforma siparişe girilmesi gereken bilgiler normal verilen sipariş ile aynıdır. Yani sipariş evrakının numarasını ve tarihini, belge numarasını ve tarihini, siparişin kime verildiğini, sipariş için belirlenen ödeme planını ve döviz cinsini, hangi depo için sipariş verildiğini, sipariş evrakı ile ilgili olan elemanınızın kodunu, siparişin teslim türü ve tarihini, sipariş vermek istediğiniz stokların kod, isim ve miktarlarını ve bu stoklar için teklif ettiğiniz birim fiyatı gireceksiniz. Eğer teklifinizde ıskonto istiyorsanız, ıskonto yüzdelerini de girebilirsiniz. Kısacası normal verilen sipariş fişi bölümünde açıklamaya çalıştığımız bütün bilgi giriş alanları proforma siparişte de yer almaktadır. Bu bilgiler girilip kaydedildikten sonra sipariş teklifinizi yazıcıdan alıp cari firmanıza (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderebilirsiniz. Proforma Sipariş Verilecek Cari Firma İçin Satın Alma Şartı Girilmiş İse... Eğer proforma sipariş vereceğiniz cari firma için satın alma şartı girilmiş ise, stok seçiminden sonra sipariş fişine satın alma şartından girdiğiniz bilgiler otomatik olarak gelecektir. Örneğin ödeme planı, ıskonto oranı, döviz cinsi, birim fiyat gibi. Eğer sipariş miktarı satın alma şartındaki asgari sipariş miktarından düşük girilirse, bu durumda program sizi bir mesaj ile uyaracaktır. Proforma siparişe bilgileri girmeden önce o stokun satın alma şartı bilgilerini görmek isterseniz ALT+P tuşlarına basmanız yeterli olacaktır. Proforma Siparişiniz Kabul Edilirse Girdiğiniz proforma siparişiniz (yani sipariş teklifi) cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından kabul edilirse, proforma siparişi kesinleştirerek istediğiniz sipariş fişini (normal, konsiye, fason vb.) otomatik olarak hazırlatabilirsiniz. Bunun için önceden girilip kaydedilmiş olan proforma sipariş fişini ekrana çağırmalısınız. Eğer çağırdığınız proforma siparişteki tüm satırlar için kesinleştirme işlemi yapılacaksa bunun için öncelikle Ctrl+K (Sipariş kesinleştirme) tuşlarına basmalısınız. Eğer ilgili evrakın tüm satırları için değil de sadece bir yada iki satırı için sipariş fişi düzenlenecekse bu durumda ilgili satırlar üzerine gelip, öncelikle Ctrl+W tuşlarına basıp, sipariş onayı vermelisiniz. Sipariş onayının verilebiliyor olması için de Kur9000/Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program akış parametreleri programında yer alan 68. sırada yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. Bu durumda en son yapılacak işlem ise F7 (Satır bazında sipariş kesinleştirme) tuşuna basmanızdır. Tüm bu işlemler sonrasında karşınıza sipariş başlıklı küçük bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken otomatik olarak oluşturacağınız sipariş fişine ilişkin seri ve sıra 99

100 numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Daha sonra sizden istenen siparişinizin cinsini seçmenizdir. Bunun için sipariş cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili proforma siparişin, normal sipariş mi konsinye sipariş mi vb. olduğunu belirtin. Bu girişleri yapıp enter tuşuna bastıktan sonra, ekranınızın alt tarafında; Evet kaydedebilirsin Hayır kaydetme şeklinde butonlar belirecektir. Proforma siparişi kesinleştirmek için evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Bu işlemden sonra girdiğiniz seri ve sıra numarasında seçtiğiniz sipariş cinsine göre sipariş fişiniz hazırlanmış olacaktır. Bu fişlere Evraklar/Verilen sipariş menüsü altında yer alan programlardan ulaşabilirsiniz. Örneğin normal sipariş fişi için Normal mal kabul verilen sipariş fişini, konsinye sipariş içinde Konsinye mal kabul verilen sipariş fişini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Önemli Not: 1-) Sipariş onayının verilebiliyor olması için Kur9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri programında yer alan 68. sırada yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak belirtilmesi gerekmektedir. 2-) Proforma siparişte kesinleştirme onayı sadece yetkili kişiler tarafından verilebilecektir. Bundan dolayı, yetki tanımlaması yapılmamış kullanıcılar için onay verme işlemi işlevsel olmayacaktır. Bunun aktif olabilmesi için Kuruluş/ Kullanıcı hak tanımlama (501300) ekranındaki Genel Hak Tanımlamaları bölümünden Sipariş onayı verebilir parametresinin evet olarak işaretlenmesi gerekmektedir. 3-)Bazı kullanıcılarımız proforma sipariş evraklarındaki tüm miktarlar için değil de belli bir miktarı için sipariş fişi oluşturmak isteyebilirler. İşte bu durumda programlarımıza F7 proforma sipariş fişi çağır tuşları sizlere yardımcı olacaktır. Böylece kullanıcılarımız proforma olarak kestikleri siparişlerin diğer sipariş evraklarına aktarılmasında kendilerine uygun olan seçeneği uygulayabileceklerdir. F7 tuşu nasıl ve hangi evraklarda Kullanılabilir? Öncelikle proforma olarak siparişi verilecek stoklar miktarları ile birlikte ilgili evraktan girilmeli ve kayıt edilmelidir. Daha sonra proforma sipariş bilgilerinin aktarılacağı sipariş fişi (normal, konsinye, fason vb.) çalıştırılmalı ve fişe ilişkin evrak genel bilgileri girilmelidir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta proforma siparişteki evrak genel bilgileri ile sipariş fişindeki evrak genel bilgilerinin aynı olmasıdır. Aksi durumda herhangi bir bilgiye ulaşılamayacaktır. Daha sonra evrakın hareket satırları üzerinde F7 tuşuna basılmalıdır. Bu işlemle birlikte karşınıza seçtiğiniz cari için girilen proforma siparişlerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Ekranda gördüğünüz miktarlar=proforma fişinden girilen miktar-daha once sipariş evrakına aktarılmış miktar olarak karşınıza gelir Bu ekrandan siparişi kesilecek proforma siparişleri mousenuz yardımıyla seçip sipariş fişi ekranına taşımalısınız. Daha sonra aktarılan sipariş miktarlarını değiştirerek evrakınızı kaydetmelisiniz. Kalan profroma siparişler içinde daha sonra bu şekilde sipariş fişi düzenleyerek miktarları tamamlayabilirsiniz. 100

101 Proforma siparişlerin bir miktarını F7 tuşu ile diğer sipariş evraklarına aktarıp kalan miktarları için proforma siparişten CTRL+K tuşları ile otomatik sipariş evrakı oluşturulabilmesi mümkün değildir. Şube Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022900) Depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Şube siparişleri evrakı tıpkı STOK yönetiminde yer alan depolar arası sevk fişi mantığı ile çalışmakta ve depolar arası sipariş hareketlerinin girilmesine olanak tanımaktadır. Bu evrakta yer alan kaynak depo alanına sipariş verdiğiniz deponun kodu, hedef depo alanına da stokların gireceği deponun kodu girilmelidir. Daha sonra kaynak depo tarafından sipariş alınan stokların kodları, miktarları ve birim fiyatları girilerek evrak kaydedilir. Şube siparişleri evrakı STOK yönetimindeki depolar arası sevk fişi evrakına Ctrl+S tuşları çağırabilmekte, dolayısı ile siparişten sevk fişi kesilebilmektedir. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir başka yardım tuşundan daha bahsetmek istiyoruz. F9 (Cari Siparişleri) bu tuş yardımı ile depolar arası sevk fişine, alınan ve verilen şube siparişleri çağrılacak ve depolar arası sevk fişi otomatik olarak oluşturulacaktır. Bunun için evrakın hareket satırları üzerinde F9 tuşuna basın, karşınıza şube siparişlerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada mouse göstergenizle fişe aktarılacak her bir sipariş satırını işaretleyerek enter tuşuna basmalısınız. Seçilen tüm siparişler evrakınıza aktarılmış olacaktır. Bu durumda yapmanız gereken evrakınızı kaydederek işleminizi tamamlamanızdır. Detaylı Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (022800) Verilen siparişler menüsünün bu programı, sipariş girişleri sırasında stoklarınızın maliyetlerini, satış fiyatlarını, devir hızlarını, ilgili depodaki mevcut miktarlarını, stok kartındaki veya varsa depo kartındaki hedef seviyelerini göstererek verilecek sipariş miktarlarını bu bilgilere göre ayarlayabilmenize olanak tanımaktadır. Programın çalışma şekli normal verilen sipariş fişi ile aynıdır. Sipariş verilecek cari (satıcı, müşteri diğer cari) firma seçilir, siparişin ödeme planı girilir, verilecek siparişlerin hangi depoya gireceği veya hangi depo için sipariş verildiği belirlenir ve satın alma elemanının kodu, siparişin teslim türü ve tarihi belirlenir. Daha sonra hareket satırlarında, stok kodunun girileceği alana sipariş verilecek stokun kodu girilir. Kod girişi yapıldıktan sonra o stokun adı, maliyeti, stok kartındaki veya depo kartları açılmışsa ilgili deponun kartındaki satış fiyatı, stokun devir hızı, ilgili depoda mevcut miktarı ve hedef seviye ilgili alanlara otomatik olarak gelir. Bu bilgilere göre verilecek stok miktarı ve birim fiyatı ilgili alanlara girilip evrak kaydedilir. İthalat Mal Kabul Verilen Sipariş Fişi (023020) Verilen her sipariş mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. Siparişlerin ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte; carinin kodu, adı ve ülkesi ile siparişin ödeme şekli, teslim şekli ve döviz cinsi gibi bilgilerin girilmesine gerek kalmadan, otomatik olarak getirilmiş ve kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmış olacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza gelece ekranda gördüğünüz her bir alanın işlevini ve nasıl giriş yapılacağını anlatmaya çalışalım. 101

102 Önemli Not: - Beden, renk, parti-lot ve kırılımlı olan malların sipariş fişini girerken yapılması gereken işlemlerin neler olduğu biraz sonra açıklamaya çalışacağımız Miktar kolonunda detaylı bir şekilde anlatılacaktır. - Sipariş fişi girişlerinizde stok tanıtım kartından stoklarınız için tanımladığınız Birim fiyatların ilgili evraka çağırılabilmesi için yapılması gereken işlemler biraz sonra açıklayacağımız Birim fiyat kolonunda ayrıntılı olarak verilecektir. - YTL ve USD nin dışında kalan parasal değerlerin YTL veya USD ye çevrilmesi için yapılması gereken işlemler Açıklama başlıklı bölümümüzde anlatılacaktır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Tarih: İlgili evrakın (sipariş fişleri, faturalar vb.) bilgisayara girildiği tarihtir. Belge No: Bu alan, siparişin numarasının ya da siparişi kısaca tanımlayan bir bilginin girildiği alandır. Her sipariş için mutlaka, 8 karakteri geçmeyecek şekilde rakamlardan ve / veya harflerden oluşan bilgi yada kod verilmelidir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de düzenlenen sipariş 'de bilgisayara giriliyorsa, bu siparişin tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunlu değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. İthalat kodu: Bu alana, siparişin bağlanacağı ithalat kodu girilmelidir. İthalat kodlarını F10 ekranından yada satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. C/H Kodu ve İsmi: İthalat kodu girişinize göre; cari firmanın kodu ve adı, bu alanlara otomatik olarak gelecektir. Döviz: İthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre ; ithalatın döviz cinsi, bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Bu alan; ithalatın Ödeme şekli ile karıştırılmamalıdır. Burada, siparişin ödemesinin nasıl yapılacağı belirtilmektedir. Bu alana hiç bilgi girmezseniz, program buraya 102

103 otomatik olarak PEŞİN ibaresini getirecektir. Eğer KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme Planları Tablosu bölümünde Ödeme planları tanımlamış iseniz F10 tuşuna basarak bu ödeme planlarından seçim yapabilirsiniz. Depo: Yurtdışından gelecek malların, hangi depoya gireceği bu alana girilecektir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı kuruluş programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo Parametreleri bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Sat. almacı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satın alma elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana siparişi alan elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın almacı elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Teslim türü: İthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre ; ithalatın teslim şekli, bu alana otomatik olarak gelecektir. Sipariş fişinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra, siparişi verilen stokları girmeye geldi. Aşağıda bu alanlar açıklanmaktadır. Kodu: Siparişi verilen stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kodunu girdiğiniz stoktan, verilen sipariş miktarını bu alana girmelisiniz. Sipariş miktarını gireceğiniz malın, Beden, renk, parti veya lot gibi detayları ve kırılımları varsa; Miktar kolonuna herhangi giriş yapmadan enter tuşuna basınız, karşınıza Kırılımlar başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz detay yada kırılım ölçülerinin karşısına; sipariş miktarından her bir ölçüye isabet eden miktarı yazıp F2 tuşuna basınız. Sizin yazdığınız her bir detay miktarını, program toplayacak ve miktar kolonuna kendisi otomatik olarak bu toplamı yazacaktır. Kaydettiğiniz detayları, tekrar görmek isterseniz ; MOUSE ile önce Miktar sonra da Birim fiyat kolonunu tıklayınız. Bu sırada, Kırılımlar başlıklı ekran yeniden karşınıza gelecektir. Lütfen dikkat!!.. Bu şekilde açtığınız Kırılımlar başlıklı ekranı, Esc veya ekran kapatma butonu ile kapatırsanız Miktar kolonundaki rakam silinir. Bu yüzden, Kırılımlar başlıklı ekrandan F2 tuşu ile çıkmayı unutmayınız. Birim Fiyat: Kur9000/Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri programından fiyat tanımlamalarını yapmış ve stok tanıtım kartına birim fiyatları girdiyseniz; bu alanda F10 tuşuna basarak istediğiniz birim fiyatı ekranınıza getirebilirsiniz. Önemli Not: Kur9000 Programından Fiyat Parametrelerinin Girilmesi Exim9000 programında, sipariş fişi ve fatura girişi yaparken, mallarınızın birim fiyatlarını çeşitli döviz cinslerine göre görebilmeniz mümkündür. Bunun için Kur9000/Sistem/Stok ve 103

104 Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri programından ilgili döviz cinslerinin tanımlanması gerekmektedir. Şimdi biz, bu programda yapmanız gereken işlemlerin neler olduklarını sırasıyla aktarmaya çalışalım. Öncelikle Kur9000/Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/fiyat parametreleri programına girdiğinizde karşınıza fiyat Parametreleri başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın fiyat adı başlıklı kolonunda satış fiyatı otomatik olarak yer alacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken satış fiyatı tanımlamasını silerek, TLR yazmanızdır. Diğer kolonları enter tuşu ile geçerek, imlecinizi bir sonraki satırın fiyat adı kolonunda konumlandırınız. Bu satıra da USD yazınız. Aynı işlemleri, tekrarlayarak bir sonraki satıra da DEM e yazınız. Tanımlamak istediğiniz diğer döviz cinsleri için de aynı işlemleri yaparak devam edebilirsiniz. EXIM9000 programında kullanacağınız döviz cinsinden girdiğiniz birim fiyatlarını tanımladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Böylece, ithal ve ihraç edeceğiniz her malın stok kartını hazırlarken TLR, USD ve DEM cinsinden girdiğiniz birim fiyatlarını; sipariş fişi veya fatura girişlerinizde F10 yardım tuşu ile çağıracağınız listede karşınıza getirebileceksiniz. Bu hatırlatmadan sonra açıklamalarımıza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile sipariş tutarı otomatik olarak hesaplanıp bu alana yansıyacaktır. Sipariş fişinin sol alt bölümünde bulunan butonların işlevleri Iskonto ve masraflar butonu: Sipariş fişi evrakı üzerinde iken Iskonto butonuna yada, ALT+T tuşlarına bastığınızda; karşınıza Iskonto ve Masraflar başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki çizelgenin ; Ad kolonuna program, bazı bilgileri kendisi getirecek ve sizin bu alana girmenize izin verilmeyecektir. Iskonto tipi kolonunda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza küçük bir ekran açılacaktır. ++ Eğer sipariş tutarı üzerinden (%) olarak ıskonto yapacaksanız; bu ekrandan Brüt toplamdan yüzde seçeneğini seçmelisiniz, ve Yüzde kolonuna, ıskonto yüzdesini girmelisiniz. ++ Eğer sipariş tutarı üzerinden (Tutar) olarak ıskonto yapacaksanız; aynı ekrandan Tutar seçeneğini seçip Tutar kolonuna da, ıskonto tutarını direk girmelisiniz. 104

105 Tabloya, girişleriniz bitirdikten sonra ESC tuşuna basarak sipariş ekranına geri dönünüz. Sizin yatığınız işlemlere göre program; sipariş evrakının altında bulunan alanlara ilgili değerleri atayacaktır. Vergi tablosu butonu: Bu butonu tıkladığınızda karşınıza Vergi tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranında yer alan bilgiler; muhasebe programını ilgilendirmesine rağmen yine de kısa bir açıklama yapmayı uygun görüyoruz. Bu ekranda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız. Sipariş fişinizin alt tarafında, siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %, Masraf % ve Vergi %: Sipariş evrakının geneline ıskonto ve masraf uyguladıysanız girmiş olduğunuz ıskonto ve masraf oranları ile stokunuzun vergi oranı bu alanda yer alacaktır. Ara Toplam: Sipariş fişi evrakında yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Verilen sipariş fişi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Sipariş fişinize girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen sipariş fişini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. AÇIKLAMA YTL ve USD dışındaki parasal değerleri, YTL ve USD ye çevirmek için yapılacak işlemler Öncelikle sipariş fişini girdiğiniz günün tarihindeki döviz kurlarının programa girilmiş olması gerekmektedir. Bunun için açılış ekranındaki Döviz Kurları butonuna basıp, ulaşacağınız Günlük kurlar başlıklı tabloya ilgili günün kurlarını girmelisiniz. Kur girişini tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmeyi unutmayınız. Kur girişinizi tamamladıktan sonra sipariş fişi evrakı üzerinde ALT+R tuşlarına basınız. Karşınıza Evrak döviz kurları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda alt alta sıralanmış dört tane alanın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın Evrak döviz cinsi alanında sipariş evrakınızın döviz cinsi, alternatif döviz cinsi alanında da USD yazmaktadır. İmleciniz evrak döviz kuru alanında iken F10 tuşuna yada satır sonu butonuna basarak açılacak ekrandan Döviz alış seçeneğini seçiniz. Bu seçimle birlikte Döviz alış alanındaki kur evrak döviz kuru alanına yansıyacaktır. 105

106 Aynı işlemleri Alternatif döviz kuru alanı içinde yaparak bu ekranla ilgili işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Daha sonra bu ekranı kapatarak sipariş fişi evrakına geri dönünüz. Girdiğiniz bilgileri Alt +S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kaydediniz Çok dövizli mal kabul verilen sipariş fişi (023016) Bu program ile kullanıcılarımız; stok siparişlerini farklı döviz cinslerine göre verebilme imkanına sahip olabileceklerdir. Dolayısıyla stokların, tanıtım kartlarındaki döviz cinslerine bağımlı kalmadan farklı döviz cinsi seçip sipariş evrakı düzenleyebileceklerdir. Çünkü evrakınızın hareket girişlerinin yapıldığı bölümde diğer sipariş evraklarından farklı olarak Dvz. başlıklı kolon yer almaktadır. Zaten bu sipariş evrakını normal verilen sipariş evrakından ayıran tek özellikte söz konusu olan Dvz. başlıklı kolondur. Giriş alanları itibari ile Normal mal kabul verilen sipariş fişi (22200) ile aynı özellikleri içermektedir. Programı çalıştırdığınız öncelikle sizden; evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, siparişin hangi cariye verileceğinin bilgisi (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı siparişin hangi depodan verildiğinin bilgisi, siparişten sorumlu olan elemanın kodu, siparişin nasıl ve hangi tarihte teslim edileceğinin bilgisi girilecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek öncelikle stok seçimi yapılacak, sipariş miktarı girilecek ve bu sipariş hangi döviz cinsine göre verileceği Dvz. başlıklı kolondan seçilecek, buna bağlı olarak stokun birim fiyatı ve akabinde tutarı hesaplanıp teslim edileceği tarih girişi yapılarak işlem tamamlanacaktır. Daha sonra evrak kaydedilmelidir. Çok dövizli alınan sipariş evrakında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi ve sipariş onaylamaya yönelik detaylar için Normal mal kabul verilen sipariş fişi (22200) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bunları biliyor musunuz? Bu evrakla ilgili siz kullanıcılarımıza önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Örneğin TLR olarak takip ettiğiniz bir stok için bu evraktan USD bazında sipariş verdiğinizi düşünelim. Bu durumda stokunuzun karttan girilen birim fiyatı da YTL tutarına göre olacaktır. Fakat programınız otomatik olarak ilgili birim fiyatını USD cinsinden hesaplayacak ve evrakın birim fiyatı alanına o şekilde yansıtacaktır. Bakiye Sıfırlama Bu bölümde yer alan programlar ile normal sipariş ve proforma olarak verilen siparişlerin bir kısmının teslim edilmesi ve kalan kısımlarının iptal edilmesi durumunda bu kalan miktar için herhangi bir karışıklığa sebep vermemek adına bakiye sıfırlama işlemleri gerçekleştirilecektir. Şimdi bu işlemin nasıl yapılacağını incelemeye çalışalım. Normal Mal Kabul Verilen Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (022400) Cari firmalara (satıcı, müşteri, diğer cari) verilen siparişlerin bir kısmının teslim alınması, kalan miktarın tarafınızdan veya ilgili cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) 106

107 tarafından iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sipariş fişlerinden yararlanılarak irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir ve iptal edilen fişlerin yanlışlıkla bu evraklara çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı teslim alınıp kalan kısmı iptal edilen sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Sipariş fişinin bakiyesini sıfırlayabilmek için ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekrana gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile sipariş alınan toplam stok miktarı, bu miktardan teslim alınan miktar ve kalan (yani iptal edilecek) sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için, TAB tuşuna basarak ekranın en sol kolonunda yer alan kapandı alanına gelmelisiniz. Bu alanda karşınıza evet-hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için -evet- seçimini yapıp evrakınızı kaydediniz. Eğer bir fişte birden fazla stok kalemi varsa ve hepsinin bakiyeleri sıfırlanacaksa, F5 tuşuna basarak, sipariş fişindeki tüm kalemleri tek bir seferde kapandı konumuna getirebilirsiniz. Bu işlemden sonra evrakınızı ALT+S tuşlarıyla kaydetmelisiniz. Böylece sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık irsaliye ve faturalardan bu evrak çağırılamayacaktır (yani bu sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura giremeyeceksiniz). Şube Mal Kabul Verilen Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (022950) Şube mal kabul verilen sipariş fişinde de değindiğimiz gibi depolarını birer şube olarak tanıtan firmalar, depolar arası sevk fişleri ile stok-giriş çıkışları yapmadan önce, bu stok hareketlerini sipariş fişleri ile belgelemek isteyebilirler. Eğer bu fiş ile kaynak depodan hedef depoya sevk edilen sipariş miktarında değişiklik söz konusu olursa yani ilgili fişin Ctrl+S tuşu yardımıyla depolar arası sevk fişine aktarıldıktan sonra miktarı değiştirilirse bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü sıfırlanmayan fiş tekrar depolar arası sevk fişine çağırılabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı hedef depoya aktarılıp bir kısmı kalan şube sipariş fişlerinin, bakiyeleri sıfırlanacaktır Bunun için öncelikle programa girdiğinizde ilgili sipariş fişinin evrak numarası ve sıra numarasını girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra sipariş fişi ekrana gelecektir. Ekrana gelen görüntüde bu fiş ile siparişi verilen toplam stok miktarı, bu miktardan teslim edilen miktar ve kalan (yani iptal edilecek) sipariş miktarı bilgileri yer alır. Şimdi kalan bakiyeyi sıfırlamak için, TAB tuşuna basarak ekranın en sol kolonunda yer alan kapandı kolonuna gelmelisiniz. Bu aşamada sizden istenen kalan sipariş bakiyesini sıfırlamak için bu kolondaki kutucukta yer alan (X) işaretini ( ) konumuna getirip evrakınızı kaydetmenizdir. Proforma mal kabul verilen sipariş bakiye sıfırlama fişi (022605) 107

108 Cari firmalara verilen proforma siparişlerin bir kısmının normal verilen sipariş fişine çevrilmesi, kalan miktarınsa iptal edilmesi durumunda, bu sipariş fişinin bakiyesinin sıfırlanması gerekir. Çünkü kalan proforma sipariş miktarlarından da normal sipariş fişi girişleri yapılabilir ve iptal edilen miktarların yanlışlıkla bu evraka çağırılması söz konusu olabilir. İşte bu program yardımı ile, bir kısmı normal verilen sipariş fişi evrakı ile işlem gören, bir kısmı da iptal edilen proforma sipariş fişlerinin bakiyeleri sıfırlanacaktır. Yapılacak işlem çok basit olup, program çalıştırıldığında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişi ekrana çağrılmalı ve evrakın hareket satırlarında bakiyesi sıfırlanacak proforma siparişler için "Kapandı" kolonu "Evet" olarak işaretlenmeli ve evrak kaydedilmelidir. Böylece proforma sipariş fişinin kalan bakiyesi sıfırlanacak, artık normal verilen sipariş fişlerine çağrılıp işlem yapılabilmesi mümkün olmayacaktır. Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama Bu bölümde verilen siparişlerin teslim tarihlerine ve evrak numaralarına göre kapatılabileceği iki program yer alır. Teslim Tarihine Göre Verilen Sipariş Kapama (025910) Bu program ile siparişi verilmiş olup, tamamı henüz gelmemiş olan stoklara ilişkin sipariş kapama işlemleri yapılacaktır. Örneğin X stokundan 1000 adet sipariş verdiniz. Bu siparişin ilk önce 500 adeti size teslim edildi, daha sonra 200 adetini teslim aldınız, fakat geri kalan sipariş miktarı henüz elinize geçmedi ve siz 300 adetlik kalan siparişi almaktan vazgeçtiniz. Bu durumda yapmanız gereken vermiş olduğunuz 1000 adetlik siparişin 300 adetini kapatmak olacaktır. Siparişlerin kapatılmaması durumunda, vazgeçtiğiniz siparişler tekrar evraka çağırılıp, irsaliyesi veya faturası girilebilir. Bu nedenle vazgeçilen siparişlerin yanlış bir işlem ile stoklara yansımaması için kapatılması gerekmektedir. Siparişlerin teslim alınacağı tarihlere göre kapatılacağı bu programa girdiğinizde ekranınızın alt bölümünde; Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum seçeneklerinin yer aldığı bir mesaj belirecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, sipariş kapama işlemine devam etmek istiyorsanız, evet onaylıyorum mesajını tıklamak olmalıdır. Eğer sipariş kapama işleminden vazgeçtiyseniz hayır onaylamıyorum seçeneğini tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Biz açıklamalarımıza sipariş kapama işlemini onayladığınızı düşünerek devam ediyoruz. Bu işlem sonrasında karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, kapatılacak siparişlerin cinsini (normal sipariş, konsinye, dahili sipariş) seçmek ve kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihini girmek olacaktır. Bu girişler sonrasında ekranınızın üzerine aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir. Verdiğiniz kritere uyan siparişler kapatılacaktır. Devam etmek için Evet i; çıkış için Hayır ı seçiniz. 108

109 Bu mesajı evet olarak onaylarsanız, parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre siparişleriniz kapatılacaktır. Evrak Numarasına Göre Sipariş Kapama (025920) Verilen siparişlerin evrak numaralarına göre kapatıldığı programdır. Programın çalışma şekli teslim tarihlerine göre sipariş kapama ile aynıdır. Yalnız bu programdan kapatılacak siparişlere ilişkin teslim tarihi kriterleri değil, evrak numarası kriterleri girilir. Alınan Siparişlere Bağlı Verilen Sipariş Evrakı Hazırlama (022700) Verilen siparişler menüsünün son programı, alınan sipariş fişlerine göre otomatik olarak verilen sipariş fişi evraklarını hazırlamaktadır. Verilen sipariş evraklarında yer alacak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın eldeki mevcut miktarlarının ve hedef seviyelerinin de dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran görüntüsü gelecektir. Şimdi bu ekrandan yapılabilecek parametre girişlerini açıklamaya çalışalım (Standart parametre girişleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Ana Sağlayıcısı Tanımsız Stoklara Sipariş Hazırlansın Mı?: Bu parametreden yapacağınız seçime göre; stok tanıtım kartından ana sağlayıcısı girilen stoklar göz önünde bulundurulup siparişi hazırlanacaksa seçiminiz hayır şeklinde olmalıdır. Aksi taktirde ana sağlayıcısı tanımsız stok seçmişseniz programınız sizi uyaracaktır. Eğer stokun ana sağlayıcısı göz önünde bulundurulmayacaksa seçiminiz evet şeklinde olmalıdır. Cari İlk Kod-Son Kod-Kod Yapısı: Otomatik olarak hazırlanacak verilen siparişler evrakında belirli carilerinizden aldığınız siparişlerin değerlendirilmesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili carilere ilişkin kod aralığı veya kod yapısını girebilirsiniz. İlk Teslimat-Son Teslimat Tarihleri: Otomatik olarak hazırlanacak verilen siparişler evrakında belirli tarihlerde teslim edilecek alınan siparişlerin değerlendirilmesini istiyorsanız, bu alanlara değerlendirmeye alınacak ilk ve son sipariş teslimat tarihlerini girebilirsiniz. Beden Kırılımı: Otomatik olarak hazırlanacak verilen siparişler evrakında bedenli takip edilen stoklar için kırılım detaylarının olup olmayacağını bu alanda belirleyeceksiniz. Hedef Stok-Mevcut Miktar-Verilen Sipariş İncelensin mi?: Aşağıda görülen 3 parametre için yapılacak seçimler otomatik olarak oluşturulacak verilen sipariş evrakındaki miktarları etkileyecektir. Bunlardan ilki olan hedef stok incelensin mi? parametresi stok kartlarındaki hedef miktarların incelenmesini sağlayacaktır. Bu parametre ile birlikte mevcut stok incelensin mi? parametresi de -evet- seçilirse, hem depoda olması hedeflenen miktarlar hem de depodaki gerçek miktarlar incelenerek buna göre sipariş miktarı hesaplanacaktır. Üçüncü parametre olan verilen sipariş incelensin mi? parametresi de -evet- seçildiğinde, daha önceden verilen sipariş miktarları da incelemeye alınacak ve yeni oluşacak verilen sipariş evrakındaki stok miktarlarından düşülecektir. Şimdi bu 3 varyasyonu bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım; Veriler: Stok kodu: STK001 Hedef seviye:

110 Mevcut miktar: 500 Alınan sipariş: 300 Önceden verilen sipariş: 250 Varyasyon-1: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Evet Hayır Hayır Bu varyasyonda otomatik olarak hazırlanacak verilen sipariş evrakındaki miktar = 1300 olacaktır. Çünkü sadece hedef stokun (1000) incelenmesi istenmiştir. Program kartlardaki hedef seviyeye alınan sipariş miktarını ekleyerek verilecek sipariş miktarını 1300 birim olarak bulmuştur. Varyasyon-2: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Evet Evet Hayır Bu varyasyonda otomatik olarak hazırlanacak verilen sipariş evrakındaki miktar ( ) = 800 olacaktır. Eldeki (mevcut) 500 birimlik stok siparişi karşılamaya yetmektedir. Sipariş karşılandıktan sonra mevcut miktar 200 e düşmektedir. Ancak stok kartındaki hedef seviye 1000 dir. Bu hem siparişi karşılayıp hem de kartlardaki hedef seviyeye ulaşabilmek için verilmesi gereken sipariş miktarı 800 birimdir. Varyasyon-3: Hedef stok incelensin mi? Evet Mevcut miktar incelensin mi? Evet Verilen sipariş incelensin mi? Evet Bu varyasyonda otomatik olarak hazırlanacak verilen sipariş evrakındaki miktar; ( ) ( ) = 550 Bu örneğin bir önceki varyasyona göre tek farkı; daha önce verilen 250 birimlik siparişin depoya girmiş gibi kabul edilmesidir. Örneğimizde eldeki (mevcut) 500 birimlik miktara 250 birimlik gelecek sipariş eklenmiş ve elde mevcut miktar 750 birim olmuştur. Bu rakamdan alınan sipariş düşüldüğünde mevcut miktar 450 ye inecektir. Ancak bu rakam hedef seviye olan 1000 birimin altındadır ve bu hedefe ulaşmak için ( =550) birim sipariş verilmesi gerekmektedir. Varyasyon-4: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Hayır Evet Evet 110

111 Bu varyasyonda hedef stok seviyesini hesaplamalardan çıkardık. Sadece mevcut miktar ve önceden verilen sipariş miktarı dikkate alındığında sipariş vermeye gerek kalmamaktadır. Çünkü; = 750 Depomuzda 500 birimlik stokumuz ve gelecek 250 birimlik siparişimiz vardır. Bunların toplamı 750 birim eder ki bu da alınan 300 birimlik siparişi karşılamaya yetmektedir. Varyasyon-5: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Hayır Hayır Evet Bu varyasyonda sadece önceden verilen sipariş dikkate alınmıştır. Bu durumda otomatik olarak hazırlanacak evraka gelecek miktar 50 birim olacaktır. Önceden verilen sipariş miktarı 250, alınan sipariş miktarı ise 300 dür. Verilen siparişler depomuza girdiğinde alınan siparişi karşılamaya yetmemekte, 50 birimlik bir açık kalmaktadır. Bu 50 birim için otomatik olarak bir verilen sipariş evrakı hazırlanacaktır. Evet, yukarıda örnekler ile açıklamaya çalıştığımız parametrelerden hangilerinin aktif olacağını satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden seçiniz. Parametreler ekranından girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşu ile işlemi başlatabilirsiniz. Alınan siparişlerinize ve parametre girişlerinize göre verilen sipariş fişi otomatik olarak hazırlanacaktır. Bu sipariş fişinin sıra numarası bir pencere içinde size bildirilecektir. Otomatik hazırlanan verilen sipariş fişinde evrak genel bilgileri yoktur. Siparişin verileceği cari firma kodunu, döviz cinsini, ödeme planını, sorumluluk merkezi kodunu, depo ve satın almacı kodlarını kendiniz girmeli ve sipariş fişinizi kaydetmelisiniz. Ana Sağlayıcı Gruplamalı Alınan Sipariş Evraklarından Verilen Sipariş Evrağı Hazırlama (022750) Verilen siparişler menüsünün bu programı, ana sağlayıcısı olan stokların alınan sipariş fişlerine göre otomatik olarak verilen sipariş fişi evraklarını hazırlamaktadır. Verilen sipariş evraklarında yer alacak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın eldeki mevcut miktarlarının ve hedef seviyelerinin de dikkate alınmasını sağlayabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza çıkan ekrandan yapılabilecek parametre girişlerini açıklamaya çalışalım İlk/Son Seri-Sıra No: Ele alınan alınacak sipariş evraklarının ilk/son seri-sıra numaralarını girerek hazırlanacak olan verilen sipariş evraklarını belirleyeceksiniz. Verilen Sipariş Evrak Seri No: Otomatik hazırlanacak olan siparişin evrak seri numarasını bu parametreden belirleyebileceksiniz. 111

112 Beden Kırılımı: Otomatik olarak hazırlanacak verilen siparişler evrakında bedenli takip edilen stoklar için kırılım detaylarının olup olmayacağını bu alanda belirleyeceksiniz. Hedef Stok-Mevcut Miktar-Verilen Sipariş İncelensin mi?: Aşağıda görülen 3 parametre için yapılacak seçimler otomatik olarak oluşturulacak verilen sipariş evrakındaki miktarları etkileyecektir. Bunlardan ilki olan hedef stok incelensin mi? parametresi stok kartlarındaki hedef miktarların incelenmesini sağlayacaktır. Bu parametre ile birlikte mevcut stok incelensin mi? parametresi de -evet- seçilirse, hem depoda olması hedeflenen miktarlar hem de depodaki gerçek miktarlar incelenerek buna göre sipariş miktarı hesaplanacaktır. Üçüncü parametre olan verilen sipariş incelensin mi? parametresi de -evet- seçildiğinde, daha önceden verilen sipariş miktarları da incelemeye alınacak ve yeni oluşacak verilen sipariş evrakındaki stok miktarlarından düşülecektir. Şimdi bu 3 varyasyonu bir örnek yardımı ile açıklamaya çalışalım; Veriler: Stok kodu: STK001 Hedef seviye: 1000 Mevcut miktar: 500 Alınan sipariş: 300 Önceden verilen sipariş: 250 Varyasyon-1: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Evet Hayır Hayır Bu varyasyonda otomatik olarak hazırlanacak verilen sipariş evrakındaki miktar = 1300 olacaktır. Çünkü sadece hedef stokun (1000) incelenmesi istenmiştir. Program kartlardaki hedef seviyeye alınan sipariş miktarını ekleyerek verilecek sipariş miktarını 1300 birim olarak bulmuştur. Varyasyon-2: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Evet Evet Hayır Bu varyasyonda otomatik olarak hazırlanacak verilen sipariş evrakındaki miktar ( ) = 800 olacaktır. Eldeki (mevcut) 500 birimlik stok siparişi karşılamaya yetmektedir. Sipariş karşılandıktan sonra mevcut miktar 200'e düşmektedir. Ancak stok kartındaki hedef seviye 1000'dir. Bu hem siparişi karşılayıp hem de kartlardaki hedef seviyeye ulaşabilmek için verilmesi gereken sipariş miktarı 800 birimdir. Varyasyon-3: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Evet Evet Evet 112

113 Bu varyasyonda otomatik olarak hazırlanacak verilen sipariş evrakındaki miktar; ( ) ( ) = 550 Bu örneğin bir önceki varyasyona göre tek farkı; daha önce verilen 250 birimlik siparişin depoya girmiş gibi kabul edilmesidir. Örneğimizde eldeki (mevcut) 500 birimlik miktara 250 birimlik gelecek sipariş eklenmiş ve elde mevcut miktar 750 birim olmuştur. Bu rakamdan alınan sipariş düşüldüğünde mevcut miktar 450'ye inecektir. Ancak bu rakam hedef seviye olan 1000 birimin altındadır ve bu hedefe ulaşmak için ( =550) birim sipariş verilmesi gerekmektedir. Varyasyon-4: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Hayır Evet Evet Bu varyasyonda hedef stok seviyesini hesaplamalardan çıkardık. Sadece mevcut miktar ve önceden verilen sipariş miktarı dikkate alındığında sipariş vermeye gerek kalmamaktadır. Çünkü; = 750 Depomuzda 500 birimlik stokumuz ve gelecek 250 birimlik siparişimiz vardır. Bunların toplamı 750 birim eder ki bu da alınan 300 birimlik siparişi karşılamaya yetmektedir. Varyasyon-5: Hedef stok incelensin mi? Mevcut miktar incelensin mi? Verilen sipariş incelensin mi? Hayır Hayır Evet Bu varyasyonda sadece önceden verilen sipariş dikkate alınmıştır. Bu durumda otomatik olarak hazırlanacak evraka gelecek miktar 50 birim olacaktır. Önceden verilen sipariş miktarı 250, alınan sipariş miktarı ise 300'dür. Verilen siparişler depomuza girdiğinde alınan siparişi karşılamaya yetmemekte, 50 birimlik bir açık kalmaktadır. Bu 50 birim için otomatik olarak bir verilen sipariş evrakı hazırlanacaktır. Evet, yukarıda örnekler ile açıklamaya çalıştığımız parametrelerden hangilerinin aktif olacağını satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden seçiniz. Parametreler ekranından girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşu ile işlemi başlatabilirsiniz. Alınan siparişlerinize ve parametre girişlerinize göre verilen sipariş fişi otomatik olarak hazırlanacaktır. Bu sipariş fişinin sıra numarası bir text dosya içinde size bildirilecektir. Böylece ana sağlayıcısı tanımlanan stokların alınan siparişlerine bakılarak, verilen siparişleri de hazırlanacaktır. Unutmamalısınız ki ilgili stoğun satın alma şartı var ise oradaki fiyata bakıp verilen siparişi, eğer satın alma şartı yoksa da satılan en son fiyatına bakıp siparişi hazırlayacaktır. 113

114 Siparişe Bağlı Fiyat Farkı Faturası Oluşturma (025930) Bu program stoklarınızın siparişteki birim fiyatları ile faturadaki birim fiyatlarını karşılaştırıp, faturadaki fiyatlar verilen sipariş fiyatından fazla ise, fazla olan bu tutarı cari firmanıza fatura etmenizi sağlayacaktır. Bunu da Aldığımız mallar ile ilgili kesilen açık fiyat farkı (ıskonto) faturası (063150) oluşturarak belgelendireceksiniz. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım; cari firmanıza tarihinde STK001 kodlu stok için birim fiyatı olmak kaydıyla sipariş verdiniz. Siparişinizi 10 gün sonra faturası ile birlikte teslim aldınız. Ancak sipariş verdiğiniz stokunuzun faturadaki birim fiyatı olarak geldi Dolayısı ile sizin verdiğiniz sipariş fiyatından tutarında bir fazlalık söz konusu. İşte bu fazla olan tutarın otomatik olarak cari firmaya fatura edilebilmesi için bu programı kullanacaksınız. Programınız siparişten oluşturulmuş faturalardaki stokların birim fiyatlarını ve siparişteki birim fiyatları tarayacak, faturadaki birim fiyatlar sipariş evrakındaki fiyatlardan büyük ise aradaki fark tutarında Aldığımız mallar ile ilgili kesilen açık fiyat farkı (ıskonto) faturası (063150) oluşturacaktır. Programın yukarıda açıkladığımız şekilde çalışabilmesi için irsaliye veya faturaların mutlaka siparişten girilmiş olması gerekir (F6, F7, F8 tuşları ile irsaliye veya fatura ile sipariş evrakının bağlantısı kurulmuş olmalıdır). Programı çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekrandan siparişe bağlı fiyat farkı faturasının oluşturulacağı stoklar için stok tarama kriteri ve filtreleri butonunu kullanarak kriter verebilir ve sıralama şekli alanından yapacağınız seçime göre de, hangi kod aralığı yada kod yapısındaki stoklar için fark faturasının oluşturulacağını seçebilirsiniz. Cari kodu ve cari ismi alanına da; fiyat farkı faturası oluşturulacak cari firmanın kodunu veya adını, İlk tarih, son tarih alanına; değerlendirmeye alınacak alış faturalarının tarih aralığını, Evrak serisi alanına da; oluşturulacak fiyat farkı faturasının hangi evrak seri numarası ile takip etmek istediğinizi girmelisiniz. Girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın, karşınıza girdiğiniz evrak numarası ile fiyat farkı faturasının oluştuğunu gösteren bir ekran gelecektir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi otomatik olarak oluşacak evrak, fiyat farkının iadesi olmadığı için açık ıskonto faturasıdır. İrsaliyeler Evraklar menüsünde yer alan bu seçenek ile, cari firmalarınızın yaptığı sevkıyatlar karşılığında, yine bu firmalardan size gönderilen irsaliyelerinin girişleri yapılacaktır. Başka bir ifade ile, alış irsaliyeleri girilecek ve iade irsaliyeleri düzenlenecektir. Alış İrsaliyeler alt menüsünün ilk seçeneği, alış irsaliyeleridir. Bu seçeneğe girdiğinizde, karşınıza 5 programdan oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, 114

115 cari firmalarınızdan toptan, perakende, ihraç kayıtlı, konsinye ve hal e konsinye olarak yaptığınız mal alımları karşılığında, ilgili firmalardan size gönderilen irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Şimdi bu menüde yer alan programları sıra ile incelemeye başlayalım. Toptan Alış İrsaliyesi (012210) Toptan olarak yapılan stok alımlarınız karşılığında, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) size gönderilen irsaliyelerin girişleri bu bölümden yapılacaktır. Toptan alış irsaliyesine aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. düzenlendiği tarihse tarihi olarak adlandırılmaktadır. Evrakın belge Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen bir alış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. 115

116 C/H Kodu: İrsaliyeyi gönderen cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodunu F10 listesinden de seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari firma ismi, cari kodu girişinize göre bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: Daha önce o cari firma için Cari hesap tanıtım kartı (041110) kartından belirtmiş olduğunuz döviz cinsidir. Bu aynı zamanda hareket döviz cinsidir. Yani irsaliyede yer alacak tutarsal değerler bu döviz cinsiyle değerlendirilir. Sorumluluk Merkezi: Bu irsaliyeyle yapılan satın almanın hangi sorumluluk merkezi tarafından (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) gerçekleştiğini bu alana girebilirsiniz. Kabul Tarihi: Stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz. Ödeme Planı: Stok alımına ilişkin ödemenin nasıl yapılacağı bu alana girilecektir. Ödeme planı gün bazında girilmelidir. Örneğin bu alımın bedeli 30 gün sonra ödenecekse, yapılacak giriş G30 olmalıdır. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: İlgili irsaliyeyle teslim aldığınız stokların hangi depoya gireceğiniz bu alanda belirteceksiniz. Satın Almacı: Eğer işletmeniz bünyesindeki satın alma elemanlarınızı programınıza tanıttıysanız, bu alana ilgili satın alma işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Satın alma elemanlarınız FİNANS yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (041430) bölümünden tanımlanmaktadır. Evet, irsaliyenin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi alımı yapılan stok kalemlerinin girişlerini yapabiliriz. Sipariş Karşılığı İrsaliye Giriliyorsa İrsaliyenizi sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi irsaliye ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F6, F7, F9 tuşlarından birini kullanarak, irsaliyesi girilen siparişi kalem kalem irsaliye ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen irsaliyeler için, yukarıda sıralanan tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), irsaliyesi girilen stoklar siparişten düşülmez. Yukarıda sıralanan tuşlar kullanıldığında, giriş yapılması gerekli alanlara ilgili bilgiler otomatik olarak atanacak ve size sadece irsaliyenizi kayıt etmek kalacaktır. Eğer kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri 116

117 (093150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak işaretlenmiş ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Kodu: Alımı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde de seçebilirsiniz. İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana işletmenize girişi yapılan stok miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak birim seçimi yapabilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. İrsaliyeye girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o irsaliyede stoklar düzine olarak teslim alınacaksa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır). Bunları Biliyor musunuz? İrsaliyede (ve faturada) stoklarınızın girilen birimden görüntülenmesini istiyorsanız, kuruluş programınızın Sistem/ Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri bölümünden hareketin miktarı girilen birimden görüntülensin parametresini -evet- olarak seçmelisiniz. Bu durumda miktar girilip F10 tuşu ile birim değiştirildiğinde, girilen miktar seçilen birim cinsinden değerlendirilecek, ana birime çevrilmeyecektir. B. Fiyat: Bu alana, ilgili stokun -varsa satın alma şartındaki fiyatı- ya da son alış fiyatı otomatik olarak gelecektir. Eğer stokunuzun alış fiyatı ekranda görünen fiyattan farklıysa, alış fiyatını bu alana kendiniz girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile hareket tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi de yapabilirsiniz. Bu durumda programınız girdiğiniz tutarı stok miktarına bölerek birim fiyatı otomatik olarak hesaplar. Toptan alış irsaliyenize ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu irsaliyeye gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi alımı yapılan diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. 117

118 Eğer girilecek başka stok yoksa, irsaliye yekünü üzerinden hesaplanmış ıskontomasraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Karşınıza ıskonto kartı ekranı gelecektir. Satır Iskontosu İçin Eğer irsaliyede yer alan stok kalemleri için tek tek ıskonto hesaplanacaksa (satır ıskontosu), bu durumda imleci ıskonto hesaplanacak satırın üzerine getirip, önce ALT+D (Evrak Detayı) tuşlarına, daha sonra ALT+T tuşlarına basmalısınız. Karşınıza yine ıskonto kartı ekranı gelecektir. O satıra ıskonto veya masraf girişleriniz bittiğinde, ESC tuşu ile irsaliye ekranına geri dönünüz. Başka satır ıskontosu girilecekse, yine hesaplamanın yapılacağı stok satırın üzerine gelip yukarıdaki işlemleri tekrarlayınız. Iskonto ve masraf girişlerinin nasıl yapılacağı, evraklar yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. ıskonto ve masraflar tablosuna girişleriniz bittikten sonra ESC tuşuna basarak irsaliye ekranına geri dönünüz. İrsaliye ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, irsaliyenizde yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişiklik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşunu kullanacaksınız. İrsaliye ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Vergi %: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. Ara Toplam: Sipariş fişinde yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. 118

119 Vergi: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan evrak yekünüdür. Evet, toptan alış irsaliyesi ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Şimdi irsaliye girişleri ile ilgili olarak birkaç özel notu sizlere aktarmak istiyoruz; Stoklarınızı Beden ve renk Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar ve Reçeteler/Stok Grup Tanıtım Kartları/ Beden tanıtım kartı (011730) bölümünden beden tanımlamaları ile Renk tanıtım kartı (011270) renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok Tanıtım Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evet- olarak seçilmelidir. Bu ekranda yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Stoklarınızı Seri Numaralarına Göre Takip Ediyorsanız Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Bunları biliyor musunuz? Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/Karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (093150) bölümden mal kabul sipariş karşılığı olacak alanı -evet- olarak işaretlenmiş ise, irsaliye veya fatura girişlerinden önce mutlaka sipariş fişi girilmiş olması gerekir. Aksi halde irsaliye veya faturanın kaydına izin verilmeyecektir. 119

120 Bunları biliyor musunuz? Ayrıca kuruluş programının/sistem/sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 102. satırda yer alan Seri no takibinde evraklara seri no sonradan girilebilir mi parametresi -evet- olarak işaretlenmiş ise, seri no bazında takip edilen stoklar için irsaliye veya fatura girişlerinde ekrana gelen seri no tablosuna, ilgili stoklar için seri numarası girme zorunluluğu olmayacaktır. Dolayısıyla seri numaraları daha sonra girebilecektir. İrsaliyeniz ile ilgili girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarını kullanacaksınız. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen irsaliyenizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Perakende Alış İrsaliyesi (012220) Alış irsaliyeleri menüsünün ikinci programı, perakende alış irsaliyesidir. Bu program ile, perakende olarak mal alımı yaptığınızda, cari firmalar (satıcı müşteri, diğer cari) tarafından size gönderilen irsaliyelerin girişlerini yapacaksınız. Perakende alış irsaliyesinin toptan alış irsaliyesinden görünürde hiç bir farkı yoktur. Giriş yapılacak tüm alanlar toptan alış irsaliyesinde olduğu gibidir. Aralarındaki tek fark, vergilendirmede olmaktadır. Çünkü toptan alımlar ile perakende alımlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu irsaliyede stoklarınızın vergileri kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır. Diğer tüm girişler toptan alış irsaliyesi evrakında olduğu gibidir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani irsaliyenizin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, irsaliyenin hangi cari tarafından size gönderildiğini (satıcı, müşteri, diğer cari), sorumluluk merkezinin kodunu, irsaliyenin kabul tarihini, ödeme planını irsaliye ile alınacak stokun hangi depo ile ilgili olduğunu ve irsaliyeden sorumlu olan elemanın kodunu girmeniz beklenecektir. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de irsaliyenin hangi stoklar için düzenlendiği, ne kadar miktarda stok alındığı ve stokların birim fiyatlarının dolayısıyla tutarlarının ne kadar olduğu girilip evrak kaydedilecektir. Perakende alış irsaliyesinde gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Toptan alış irsaliyesi (012210) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. 120

121 İhraç Kayıtlı Mal Alış İrsaliyesi (012260) Alış irsaliyeleri menüsünün bu evrakı ile ithalat yapan firmalar, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen irsaliyelerin girişlerini yapacaklardır. Daha sonra bu irsaliyeler Açık hesap ihraç kayıtlı mal alış faturası (062160) evrakına çağrılarak faturalanacaktır. Programın çalışma mantığı ve evraka girilecek alanlar Toptan alış irsaliyesi (012210) ve Perakende alış irsaliyesi (012220) ile aynıdır aralarında ki tek var, bu irsaliyenin ihraç kayıtlı mal alımlarında kullanılması dolayısıyla ilgili stokların bu irsaliye aracılığı ile belgelendiriliyor olmasıdır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden evrak genel bilgilerinizi tanımlamanız istenecektir. Yani irsaliyenize ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, irsaliyeyi gönderen cari firmanın (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu adı, takip edildiği döviz cinsi, sorumluluk merkezinin kodu, irsaliyenin kabul edildiği tarih, ödeme planı, girişi yapılan irsaliye ile teslim alınacak stokların gireceği depo ve satın alma elemanınızın kodu öncelikle belirtilecektir. Daha sonra evrak hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve irsaliye ile alınan stokların girişleri yapılacaktır. Bu girişler ise, stokların kodu, adı, miktarı, birimi birim fiyatı ve tutarı başlıklarından oluşmaktadır. İlgili girişler tamamlandıktan sonra evrak kaydedilmelidir. İhraç kayıtlı mal alış irsaliyesinde gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Toptan alış irsaliyesi (012210) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Konsinye Alış İrsaliyesi (012230) Bu program yardımı ile, konsinye olarak (yani gerektiğinde iade edilmek kaydıyla) yapılan stok alımları için cari firmalarınızdan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen irsaliyelerin girişleri yapılacaktır. Konsinye alış irsaliyesi ile girişi yapılan stoklar direkt olarak depolarınızda görünmez (yani stoklarınızı artı veya eksi olarak etkilemez). Konsinye alış irsaliyesi ile teslim aldığınız stokların depolarınızda görünebilmesi için fatura ile kesinleştirilmesi gerekir. Bunun içinde fatura evraklarında iken Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) tuşları kullanılarak irsaliyeler fatura evraklarına aktarılmalıdır. Konsinye alış irsaliyesinin girişleri de diğer irsaliye girişleri gibidir. Yalnız konsinye irsaliyede stokların birim fiyat ve tutar bilgileri yoktur. Dolayısı ile konsinye irsaliyelerde ıskonto, masraf ve vergi alanları da yoktur. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınızın numarasını ve tarihini, belge numarası ve tarihi, irsaliyenin hangi cari için düzenlendiğini, sorumluluk merkezinin kodunu, irsaliyenin kabul tarihini, bu irsaliye ile alınacak stokun hangi depoya gireceğini ve evraktan sorumlu olan personelin kodunu girmeniz istenecektir. Daha sonrada irsaliye ile alınacak stokun kodu, adı miktarı ve birimi belirtilerek evrak kaydedilecek ve girişler tamamlanacaktır. İrsaliye girişlerine ilişkin daha fazla bilgi için Toptan alış irsaliyesi (012210) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Alış İadesi İrsaliyeler menüsünde yer alan 2. seçenek alış iadelerdir. Bu bölümde yer alan programlar yardımı ile, toptan, perakende, ihraç kayıtlı ve konsinye irsaliyelerinin iadeleri yapılacaktır. Şimdi bu menüde yer alan programları sıra ile incelemeye başlayalım. Toptan İade Çıkış İrsaliyesi (012310) 121

122 Bu program ile, toptan olarak yapılan stok alımlarının iadeleri için iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, Toptan alış irsaliyesi (012210) ile işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul irsaliyeleri ile aynıdır. Yani programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, iade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihi, kime iade yapıldığına ilişkin cari firmaların (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depodan çıktığı ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer mal kabul irsaliyesinde ıskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de ıskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur. Perakende İade Çıkış İrsaliyesi (012320) Bu program ile, perakende olarak yapılan stok alımlarının iadeleri için iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, Perakende alış irsaliyesi (012220) ile işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul irsaliyeleri ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kime iade yapıldığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depodan çıktığı ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer mal kabul irsaliyesinde ıskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de ıskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur. İhraç Kayıtlı Mal İade Çıkış İrsaliyesi (012360) Bu program ile, ithalat kapsamında yapılan stok alımlarının iadeleri için iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, İhraç kayıtlı mal alış irsaliyesi (12260) ile işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyelerinin girişleri mal kabul irsaliyeleri ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kime iade yapıldığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, ödeme planı, hangi depodan çıktığı ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim ve birim fiyatları ile tutar bilgileri girilecektir. Eğer mal kabul irsaliyesinde ıskonto uygulanmış ise, iade irsaliyesinde de ıskontoları aynı şekilde hesaplatabilirsiniz. Bu şekilde girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur. Konsinye İade Çıkış İrsaliyesi (012330) Bu program ile, konsinye alımların iadeleri için iade irsaliyesi girilecektir. Başka bir ifade ile, Konsinye alış irsaliyesi (12230) ile işletmenize girişi yapılan stokların geri verilmesi söz konusu olduğunda, bu program ile iade irsaliyesi düzenleyeceksiniz. İade irsaliyesinin giriş şekli konsinye alış irsaliyesi ile aynıdır. İade irsaliyesinin evrak 122

123 numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, kime iade yapıldığına ilişkin cari firma (satıcı, müşteri, diğer cari) kodu ve adı, iade edilen stokların sevk tarihi, hangi depodan çıktığı ve satış elemanın kodu evrak genel bilgilerine girilecek alanlardır. Hareket satırlarına ise iade edilen stokların kod, isim, miktar ve birimleri girilecektir. Bu irsaliyede ıskonto uygulaması olmadığında iadesinde de ıskonto girişi pek ala yapılamayacaktır. Girişler tamamlandıktan sonra evrak ALT+S tuşları ile kaydedilerek iade işlemi tamamlanmış olur. Faturalar Evraklar bölümünde yer alan bu seçenek ile, açık ve kapalı alış faturalarının girişleri yapılacak, ayrıca iade faturaları düzenlenecektir. Şimdi faturalar menüsünde yer alan programları daha yakından incelemeye başlayalım. Açık Hesap Alış Bu bölümde yer alan programlar ile, açık alış faturalarının girişleri yapılacaktır. Açık fatura; alımların vadeli olarak yapıldığı durumlarda düzenlenir. Örneğin, bir mal aldınız ve ödemeyi 25 gün sonra yapacaksınız. Bu durumda cari firmadan size açık fatura gelecektir. Çünkü henüz mal bedelini ödemediniz. Ya da, bir mal aldınız ve karşılığında çek verdiniz. Cari firmadan gelecek fatura yine açık olacaktır. Çünkü, verdiğiniz çek henüz cariniz tarafından tahsil edilmemiştir. İşte, açık alımlarınız için cari firmalardan size gönderilen faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Şimdi açık alış faturalarını incelemeye başlayalım. Açık Hesap Toptan Alış Faturası (062110) Açık toptan alış faturası ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce, açık fatura mantığından kısaca söz etmek istiyoruz. Açık fatura; alımların vadeli olarak yapıldığı durumlarda düzenlenir. Örneğin, bir mal aldınız ve ödemeyi 25 gün sonra yapacaksınız. Bu durumda cari firmadan (satıcı, müşteri, diğer cari) size açık fatura gelecektir. Çünkü henüz mal bedelini ödemediniz. Ya da, bir mal aldınız ve karşılığında çek verdiniz. Cari firmadan (satıcı, müşteri, diğer cari) gelecek fatura yine açık olacaktır. Çünkü, verdiğiniz çek henüz cari firmanız (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından tahsil edilmemiştir. İşte, açık toptan alımlarınız için cari firmalardan size gönderilen faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Faturaya aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu 123

124 alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen bir alış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Cari Kodu: Açık alım yaptığınız ve şu anda faturasını girmekte olduğunuz cari firma kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını F10 listesinde de seçebilirsiniz. Cari İsmi: Cari kodu girişinize göre, ilgili cari ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık faturalarda ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilmelidir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Bunları Biliyor Musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir 124

125 ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız Kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden 23. satırda yer alan açık faturalarda ödeme planı peşin geçilemesin parametresi - evet- olarak işaretlenmelidir. Depo: Alımı yapılan stokların hangi depoya girdiği bu alana girilecektir. Yalnız, işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depolarınızı Kuruluş programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (92200) bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Tanımlı olan depolarınızı satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listesinden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen stokun, hangi sorumluluk merkezi için veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile satın alındığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS Yönetiminin/Kartlar/Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. Bu alana yanlış yada olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi sorumluluk merkezi bulunamadı mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir. Sorumlu: Satın alma işlemini gerçekleştiren elemanınızın kodu bu alana girilmelidir. Satın alma elemanlarınız FİNANS Yönetimi Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır. Buraya kadar yapmış olduğumuz girişler ile, faturamıza ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. Sipariş Karşılığı Fatura Giriliyorsa Faturanızı sipariş karşılığı giriyorsanız, stok kodu alanında F8 tuşuna basarak sipariş fişinizi olduğu gibi fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Ya da F6,F7,F9 tuşlarından birini kullanarak, faturası girilen siparişi tek tek de fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda sıralanan tuşlar kullanılmazsa (manuel olarak stok girişi yapılırsa), faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Eğer Kuruluş programının Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Karşılanma Parametreleri bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği -evet- olarak işaretlenmiş ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Sipariş karşılığı alınan stoklar için yine sipariş karşılığı irsaliye girilmişse, o zaman faturanız sipariş fişi değil, irsaliye seçimli olarak da girilebilir (F5 tuşu ile ilgili irsaliye çağırılarak). Bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar ilerleyen sayfalarda verilmiştir. Eğer sipariş karşılığı veya irsaliyeden fatura giriyorsanız, aşağıda açıklayacağımız alanlara ilgili fatura bilgileri otomatik olarak gelecektir. Bu durumda sizin yapmanız gereken işlem faturanızı kaydetmektir. Eğer manuel olarak fatura girişi yapacaksanız, bu durumda fatura bilgilerini siz gireceksiniz. Kodu: Alımı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu F10 listesinde de seçebilirsiniz. 125

126 İsmi: Stok kodu girişinize göre stok ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana alımı yapılan stok miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim (ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmışsa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir (yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır). B. Fiyat: İlgili stokunuzun -varsa- satın alma şartındaki, fiyatı, satın alma şartı yoksa son alış fiyatı bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer alımı yapılan stokun birim fiyatı ile bu alana gelen fiyat farklıysa, yeni alış fiyatı girilmelidir. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile tutar bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program o stokun satış tutarını kendisi hesaplayacaktır. Dilerseniz birim fiyat girmeden direkt olarak tutar girişi yapıp, ilgili stokunuzun birim fiyatını otomatik olarak hesaplatabilirsiniz. Toptan alış faturanıza ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Iskonto ve masrafların nasıl girileceği evraklar yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. ıskonto ve masraflar tablosuna girişleriniz bittikten sonra ESC tuşuna basarak irsaliye ekranına geri dönünüz. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu 126

127 alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. KDV%: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. ÖTV %: Evraktan girilen stoklar ÖTV kapsamında ise uygulanan ÖTV oranıdır. Ara Toplam: Faturada yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. KDV: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. ÖTV: Girişini yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise hesaplanan ÖTV tutarıdır Tevkifat: Özellikle tekstil ve hurdacılık gibi konularda faaliyet gösteren işletmelerle alım-satım yapıldığında, fatura üzerinden hesaplanan K.D.V.'NİN 2/3 'ü (üçte ikisi) bloke edilir (tevkifat olarak ayrılır). Bu ayrılan tutarı alıcı firmalar devlete kendileri öderler. Fatura üzerinden tevkifat hesaplaması Ctrl+V tuşları ile otomatik olarak yapılabilir. Hesaplanan tevkifat tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yuvarlama: Fatura yekünü üzerinden yuvarlama yapılmak istenirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak bu alana gelinip, ilgili yuvarlama meblağı girilebilir. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Eğer tevkifat uygulanmış ise, bu durumda hesaplanmış vergi tutarının tamamı değil, 1/3'ü yeküne dahil edilir. Çünkü 2/3 tevkifat olarak ayrılmış yani bloke edilmiştir. İrsaliyeden Fatura Girilecekse... Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Cari firmalarınızdan (satıcınızdan, müşterinizden, diğer cariden) daha önce gönderilen irsaliyelerin faturasını girecekseniz, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız. Eğer konsinye irsaliyelerine ilişkin giriş yapılacaksa bu durumda seçilen yardım tuşu Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) olmalıdır. Bu tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Eğer irsaliye seçiminizi sorumluluk merkezlerine göre de sınırlamak istiyor iseniz bu durumda ekranınızın sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezinizi seçmelisiniz. Böylece, 127

128 girdiğiniz tarihler arasında seçtiğiniz sorumluluk merkezinden kesilen irsaliyeler ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan faturası kesilecek irsaliyeleri seçerek irsaliyeleri fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla ya da klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır. F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin bir çok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. İrsaliyeler fatura ekranına taşındıktan sonra, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto ve masraf girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ıskonto ve masrafların nasıl girileceği evraklar yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Tüm giriş ve kontrolleriniz bittikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak faturanızı kayıt etmelisiniz. Açık Hesap Perakende Alış Faturası (062120) Bu program ile, perakende olarak mal alımı yaptığınız cari firmalardan size gönderilen açık faturaların girişleri yapılacaktır. Perakende alış faturasının Açık hesap toptan alış faturasından (62110) giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmededir. Çünkü toptan alımlar ile perakende alımlara uygulanan vergiler farklı olabilir. Zaten stoklarınızı stok tanıtım kartından girerken de, perakende ve toptan olmak üzere 2 çeşit vergi girmeniz gerekmektedir. Dolayısıyla bu faturada stoklarınızın vergileri kartlarından belirttiğiniz perakende vergileri baz alınarak hesaplanacaktır. Diğer tüm girişler toptan alış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık hesap toptan alış faturası (062110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Açık Hesap İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (062160) Bu program ile ithalata yönelik işlem gerçekleştiren kullanıcılarımız yurtdışından yapılan açık alımlarının fatura girişlerini yapacaklardır. Yani kendilerine cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen ihraç kayıtlı malları bu fatura ile belgelendireceklerdir. Giriş alanları itibarı ile toptan ve perakende alış faturası ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Yalnız bu faturada, ihraç kayıtlı alınan malların DİİB' lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılması amacıyla Diib kapat butonu yer almaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımız faturadaki hangi malı DİİB' 128

129 lere saydıracaklarsa; o malın bulunduğu satıra gelip öncelikle bu butonu tıklayacaklardır. Karşılarına gelecek ekrandan da saydırma yapılacak DİİB' in nosunu ve Gtip no'sunu girip faturadan ki malın, bu kutunun içinde bulunan mallardan hangisine ne miktarda saydırılacağını belirleyip işlemi başlatacakladır. Diğer tüm girişler toptan alış faturası evrakında olduğu gibidir. Bundan dolayı bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz, evraktaki giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık hesap toptan alış faturası (062110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Açık Hesap Demirbaş Alış Faturası (066330) Bu program ile demirbaş (sabit kıymet) alımlarının faturası girilecektir. Böylece firmanız adına kayıtlı her bir sabit kıymet bu fatura ile belgelendirilmiş olacaktır. Giriş alanları itibarı ile diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Demirbaş faturası girebilmek için öncelikle kullanıcılarımızın Finans Yönetimi/Katlar menüsünde yer alan Demirbaş tanıtım kartı (041140) programından yada Sabit Kıymetler Yönetimi/Kartlar ve Föyler/Sabit Kıymet tanıtım Kartı programından firmalarında sahip oldukları tüm sabit kıymetleri tanıtmaları gerekmektedir. Bu fatura ile de sabit kıymetlerini alıp sonrasında her bir demirbaş (sabit kıymet) kartına girerek, fatura ve sözleşme bilgileri penceresinden faturalarına ait özet bilgileri otomatik olarak karta aktarmalıdırlar. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin genel bilgileri girmeniz istenecektir. Yani demirbaş faturanızın evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini, demirbaşı hangi cariden aldığınızı (satıcı, müşteri, diğer cari), ödeme planını, sorumluluk merkezinin kodunu, bu faturadan sorumlu olan personelinizin kodunu belirtmelisiniz. Daha sonrasında hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilecek ve bu bölümde de aldığınız demirbaşın kodunu, miktarını, birim fiyatını ve tutarını belirterek fatura girişlerinizi tamamlayıp evrak kaydedilecektir. Açık Demirbaş alış faturasında gördüğünüz giriş alanlarına ait daha fazla bilgi için Açık hesap toptan alış faturası (062110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Aldığımız mallar ile ilgili gelen açık hesap fiyat farkı faturası (062150) Cari firmalarınız (satıcı, müşteri, diğer cari) ile yapılan anlaşmalar gereği, mal alımlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, cari firmalar tarafından fiyat farkı faturası kesilerek belgelendirilecektir. Cari firmaların (satıcı, müşteri, diğer cari) size gönderdiği fiyat farkı faturalarını bu bölümden gireceksiniz. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Ancak fiyat farkı faturaları stok maliyetlerini etkiler. Miktarsız girişlerin stok maliyetlerine nasıl yansıtılacağı kuruluş programınızın Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Stok Maliyet Parametreleri bölümünden tanımlanmaktadır. Carilerden gelen fiyat farkı faturaları sizin stok maliyetlerinizi artırır. Açık Hesap Masraf Alış Faturası (066130) 129

130 Aldığınız hizmetler karşılığında cari firmalar (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından düzenlenip size gönderilen açık masraf faturalarının girişleri bu programdan yapılacaktır. Masraf hizmetin karşıtıdır. Yani hizmet veren bir firmaysanız, verdiğiniz hizmetler için hizmet satış faturası keseceksiniz. Aldığınız hizmetlerse sizin için masraf oluşturacağından, cari firmalardan gönderilen bu faturaları masraf alış faturası bölümünden gireceksiniz. Masraf alış faturası girebilmek için hizmet alımı yapmak zorunlu değildir. Dilerseniz birtakım giderlerinizi belgelemek için de bu faturayı düzenleyebilirsiniz. Örneğin işletmenizin elektrik ve su giderleri, personel giderleri masraf alış faturası ile belgelenebilir. Masraf tanımlamaları, Masraf hesap tanıtım kartı (41600) programından yapılmaktadır. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip ENTER tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alan girilebilir. Belge numaraları maksimum 8 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin tarihli bir alış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. C/H Kodu: Aldığınız hizmet karşılığında faturayı gönderen cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (satıcınızın, müşterinizin, diğer carinizin) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık hizmet alış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada 130

131 ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi gün`ü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (91920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Bunları Biliyor musunuz? Faturalarda ödeme planı alanına kullanıcı herhangi bir giriş yapmazsa otomatik olarak peşin ibaresi gelmektedir. Bu açık faturalarda da aynıdır. Eğer açık alış ve satış faturalarında ödeme planının peşin olarak geçilmesini engellemek, başka bir ifade ile ödeme planı girişini zorunlu hale getirmek istiyorsanız kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünde 30. sırada yer alan açık faturalarda ödeme planı zorunlu parametresi -evet- olarak işaretlenmelidir. Sorumlu: Bu alana, ilgili hizmet alımını gerçekleştiren satın alma elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma personelleri FİNANS yönetiminin Kartlar/ Personel tanıtım kartı (41430) bölümünden tanımlanmaktadır. Evet masraf alış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan masrafları girmeye geldi. Masraf: İlgili cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanızdan aldığınız ve şu anda faturasını girmekte olduğunuz masrafın kodunu bu alana girmelisiniz. Masraf kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, dolayısıyla kesmekte olduğunuz masraf faturası da çalıştığınız projelere yönelik ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Miktar: Masraf miktarı firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Eğer aldığınız hizmetler karşılığında saat bazında ücret ödüyorsanız, bu alana ilgili carinizden (satıcı, müşteri, diğer cari) aldığınız hizmetin süresini girebilirsiniz. Eğer hizmetlerinizin tutarı sabitse (zamana veya başka bir ölçüye göre değişmiyorsa), bu alanı 1 girerek geçebilirsiniz. 131

132 B. Fiyat: Masrafın birim fiyatı da firmadan firmaya göre değişebilen bir kavramdır. Örneğin aldığınız hizmetler (masrafınız) saat bazında veriliyorsa, bu alana bir saatlik hizmet (masraf) bedelini girebilirsiniz. Ya da bu alanı boş geçerek direkt olarak tutar girişi yapabilirsiniz. Tutarı: Eğer miktar ve birim fiyat alanlarına giriş yaptıysanız, bu alanların çarpımı ile masraf tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Aldığınız hizmetin miktar ve birim fiyatı yoksa, bu alana direkt olarak tutar girebilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Programlarımızın masraf alış evraklarında, Ctrl+N (Dosyadan bilgi oku) yardım tuşu sayesinde text dosyalarda saklanmış olan masraf hareket bilgilerini otomatik olarak evraklara aktarabilirsiniz. Yapılacak tek işlem, evrakların hareket satırlarında CTRL+N tuşlarına basılması ve açılacak ekrandan masraf bilgilerinin alınacağı dosyanın yol adı ve dosya adının belirtilmesidir. Dosya yapısının hangi detaylardan oluştuğu ve girilmesi zorunlu alanlar ekranınızın alt bölümünde detaylı olarak belirtilmektedir. Örneğin masraf kodu, sorumluluk merkezi ve tutar bilgisi text dosyada girilmesi zorunlu alanlardır. Evet, masraf faturasına ilk kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka masraflar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer masrafların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka masraf yoksa, fatura üzerinde yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu ekrana ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Bu tabloda, kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (91600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan masrafların toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Bu toplam için brüt tutar üzerinden yüzde alanı baz alınmıştır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. 132

133 Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yuvarlama: Masraf alış faturasına kuruluş programınızın Sistem /Program Akış Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, açık alınan masraf faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir. Müstahsilden Açık Alış Faturası (062170) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada, 2 nüsha fatura düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak çiftçiye vermeye, diğerini de ona imzalatıp almak durumundadırlar. Buna müstahsil faturası denir. Bu program ile de kullanıcılarımız yukarıda sözünü ettiğimiz faturayı yani müstahsilden alış faturasını düzenleyebilme olanağına sahip olacaklardır. Müstahsilden alış faturasında, oranları devlet tarafından açıklanan bir takım kesintiler yapılmaktadır. Bunlar; gelir vergisi stopajı, fon payı, bağ kur, borsa ve diğer kesintilerdir. Müstahsilden alım yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, yukarıda saydığımız kesintilerini de fatura üzerinde göstermek zorundadırlar. Bunlardan gelir vergisi stopajı ve fon payı oranlarını kuruluş programınızın Sistem/ Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (99400) bölümünden, borsa, bağ-kur kesinti oranlarını ise yine kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/ Program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve vergi parametreleri bölümünden girmiş olmalıdırlar. Müstahsilden alış faturasının diğer faturalardan farkı yukarıda sıraladığımız kesintilerdir. Bilgi giriş alanları itibariyle diğer faturalardan herhangi bir farkı yoktur. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evraka ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, müstahsil seçimi, ödeme planı, depo seçimi, sorumluluk merkezi ve sorumlu seçimi yapmanız istenir. Hareket satırlarına gelince, eğer kullanıcılarımız kuruluş programının Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (099400) ekranından fon tanımlamalarını yapmamışlarsa öncelikle programınız sizi, evrakta stopaj ve fon seçimi yapabilmek için kuruluş programında Sistem/Gelir vergisi ve fon parametreleri ekranına girip uygun tanımlamaları yapmanız gerektiğini size bildirecektir. Eğer gerekli tanımlamalar yapılmışsa karşınıza otomatik olarak Gelir vergisi ve fon payı parametrelerini içeren tablo gelecek ve sizden parametre seçimi yapmanızı isteyecektir. Tabi bu seçimin olması için kullanıcılarımızın birden fazla fon payı parametresi tanımlamış olmaları gerekmektedir. Eğer Gelir vergisi ve fon payı 133

134 parametreleri ekranından tek satırlık bir giriş yapılmış ise böyle bir tablo ile karşılaşılmayacak dolayısıyla fon hesaplaması girilen tek parametreye göre otomatik olarak hesaplanıp evraka yansıyacaktır. Gelir vergisi de kuruluş programından Program başlangıç parametreleri (091300) ekranından yaptığınız girişleri baz alarak hesaplanacaktır. Müstahsilden alış faturasına ilişkin bir diğer değişiklik ise, bu faturada ıskonto ve masraflar butonu yerine, yukarıda sıraladığımız kesintilerin tablo halinde yer aldığı stopaj-kesinti butonunun yer almasıdır. Müstahsilden Açık fiyat farkı alış faturası (062155) Bu programın çalışma mantığı tıpkı Aldığımız mallar ile ilgili gelen açık hesap fiyat farkı faturası (062150) ile aynıdır. Aralarında ki en belirgin fark bu faturada KDV alanın olmayışı, bu vergi tanımı yerine gelir vergisi, fon payı, bağkur borsa vb. alanların yer almasıdır. Bu program ile de amacımız; müstahsil alımları sırasında devlet henüz stok fiyatını belirlemeden alım yapıldığında daha sonra faturadan farklı bir fiyat belirlendiğinde aradaki fark kadar fiyat farkı faturası düzenlenebilmesine olanak tanımaktır. Ya da kota doldu ve alıma devam ediliyor, bu arada stokun alım fiyatı değişti, işte bu gibi durumlar söz konusu olduğunda fiyat farkını bu fatura ile belgelenmesini sağlamaktır. Açık Hesap Hal Faturası (062180) Cari firmalardan (satıcı, müşteri) gönderilen açık hal faturalarının girişleri bu bölümden yapılacaktır. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (91300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (ALT+T-Detaylar) ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır.. Açık Hesap İthalat Masraf Faturası (066225) İthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karşılığında cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmalar tarafından size gönderilen açık ithalat masraf faturalarına ilişkin girişler 134

135 bu bölümden yapılacaktır. Başka bir deyişle ithal ettiğiniz mallar için yaptığınız navlun masrafı, gümrük vergisi ve resmi masrafı, banka masraf ve fonları, sigorta masrafı ve ithalatla ilgili diğer masrafların girişleri yapılacaktır. Şimdi bu faturaya girilecek bilgileri açıklamaya çalışalım. C/H Kodu: İthal ettiğiniz mallar için yaptığınız masraflar karşılığında faturayı gönderen cari (satıcı, müşteri, diğer cari) firmanın kodunu bu alana girmelisiniz. Cari kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız pencereden seçebilirsiniz. C/H İsmi: Cari hesap kodu girişinize göre, ilgili cari hesabınızın (satıcı, müşteri, diğer cari) ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: Faturanıza ilişkin ödeme planını bu alanda tanımlayacaksınız. Açık masraf alış faturasında, fatura karşılığı ödeme vadeli olarak yapılıyordu. Bu aşamada ödeme planı alanına, ilgili fatura bedelinin ne zaman ödeneceği, yani vadesi gün bazında girilebilir. Örneğin fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 girmelisiniz. Otuz rakamının baş tarafında yer alan G harfi günü simgelemektedir. Bu şekilde bir giriş yapıp TAB tuşuna bastığınızda, bu alan 30 Gün olarak görüntülenecektir. Eğer kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Ödeme planları tablosu (091920) bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Sorumlu: Bu alana, ilgili masraf alımını gerçekleştiren satın alma elemanınızın kodunu girebilirsiniz. Satın alma personelleri FİNANS modülünün Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumluluk Merkezi Kodu: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Evet ithalat masraf alış faturanızın ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamladık. Şimdi sıra faturaya konu olan masrafları girmeye geldi. İthalat Kodu: Bu alana masraflarını gireceğiniz ithalat kartının kodunu girmelisiniz. İthalat kodlarını F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Grup Kodu: Bu alanda sizden istenen ithalat işlemlerinizin için cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) aldığınız ithalat masraf kodunu bu alana girmenizdir. Örneğin ithalatınız için Navlun 135

136 masraf girişi yapacaksanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili masraf kodunu girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi: Faturası girilen masrafın hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) yapıldığı bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri Finans modülünün kartlar menüsünden tanımlanmaktadır. Vergi: Bu alana ilgili ithalat masraf cinsi için vergi oranı girilecektir. Vergi girişlerinizi satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden seçebilirsiniz. Açıklama: Faturada belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Tutarı: Yaptığınız ithalat masrafına ilişkin tutarı bu alana girmelisiniz. Evet, masraf faturasına ilk kaleminin girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka masraflar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi faturaya dahil edilecek diğer masrafların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka masraf yoksa, fatura üzerinde yer alan ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. ALT+T-Iskonto ve masraf girişleri yardım tuşları bölümünde açıklanmıştır. Fatura ekranınızın en alt satırında vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda, faturanızda yer alan masraf cinsleri üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Bu tabloda, kuruluş programınızın SİSTEM/Sistem ve Program Parametreleri/ Vergi parametreleri (91600) bölümünde tanımlı olan vergi oranları, bu oranlar üzerinden hesaplanan vergi tutarları izlenebilir. Vergi tablosundan çıkmak için ESC tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. Ara Toplam: Faturanızda yer alan masrafların toplam bedelidir. Iskonto %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen Iskonto oranlarının toplamıdır. Iskonto: Fatura üzerinden hesaplanan toplam Iskonto tutarıdır. Masraf %: Iskonto ve masraflar tablosundan girilen masraf yüzdelerinin toplamıdır. Masraf: Fatura üzerinden hesaplanan toplam masraf tutarıdır. Vergi %: Fatura üzerinden hesaplanan vergi yüzdelerinin toplamıdır. Vergi: Fatura üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. Yuvarlama: İthalat Masraf alış faturasına kuruluş programınızın Sistem/Program Akış Parametreleri bölümünden faturalarda otomatik yuvarlama türü parametresinden yuvarlama türünü seçip, otomatik yuvarlama miktarı parametresine de ilgili miktarı 136

137 girerek yuvarlama uygulatabilirsiniz. Bu tanımlamalardan sonra yapılan yuvarlama bu alanda yer alacaktır. Dilerseniz Ctrl+F tuşları yardımı ile manuel olarak bu alana yuvarlama miktarını girebilirsiniz. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Evet, açık alınan ithalat masraf faturası ile ilgili açıklamalarımız yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Faturanıza girişleriniz bittiyse, sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Bunun için ALT+S tuşlarına basmanız veya ekranın alt tarafında yer alan Sakla butonunu tıklamanız yeterlidir. İthalat Faturası (062100) Yurt dışından İthal ettiğiniz mallar karşılığında firmaların size göndermiş olduğu faturalar bu bölümden girilecektir. Her ithalat faturası mutlaka bir ithalat kartına bağlanmalıdır. Çünkü ithal edilen malların hangi firma ile ilgili olacağı ve benzeri bir çok detay bu kartlardan takip edilmektedir. Zaten faturaların ithalat kartına bağlanmasıyla birlikte, carinin kodu, adı döviz cinsi gibi bilgiler otomatik olarak evraka yansıyacak kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlanmış olacaktır. Bu faturayı diğer faturalardan ayıran en önemli özellikle siz kullanıcılarımızın da gördüğü üzere ekranda Diib Kapat butonunun yani İthal edilen malların DİİB lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılma işlemlerinin yapılacağı butonun yer almasıdır. Bu butona ilişkin açıklamalara ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi belge numarası ve tarihi girişlerini yapmanız istenecektir. Daha sonra sıra aşağıda açıklamaya çalışacağımız evrak genel bilgilerinin girişlerine gelecektir. İthalat kodu: Bu alanda, sizden istenen keseceğiniz ithalat faturasının hangi ithalat kartı ile ilişkili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için F10 ekranından ithalat kodu seçimi yapmalısınız. C/H Kodu ve C/H İsmi: İthalat kodu girişinize göre ithal ettiğiniz malın ilişkili olduğu cari firmanın kodu ve adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Döviz: İthalat kodu alanında yaptığınız seçime göre ; ithalatın döviz cinsi, yani seçilen carinin takip edildiği döviz cinsi bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Ödeme Planı: Bu alan ithalatın Ödeme şekli ile karıştırılmamalıdır. Yani ithalat kartından seçilen ödeme şekli ile ödeme planı farklı alanları temsil etmektedir. Bu alanda sizden istenen faturanıza ilişkin ödeme planını belirlemenizdir. Bu alanda herhangi bir seçim yapılmaz ise ödeme peşin olarak kabul edilir, Eğer fatura bedelinizi 30 gün sonra ödeyecekseniz, bu alana G30 şeklinde giriş yaparak ödemenizin vadesini belirleyebilirsiniz. Eğer kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Ödeme Planları Tablosu bölümünde tanımlanmış ödeme planları varsa, F10 tuşuna basarak bu ödeme planları görüntülenip seçim yapılabilir. Depo: Yurtdışından ithal edilen malların, gireceği depo bu alandan seçilmelidir. Bunun için öncelikle yapılması gereken işletmeniz bünyesinde kullanılan tüm depoların kuruluş programınızın Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/ Depo ve satış noktaları tanımlama (92200) bölümünden tanımlamış olmanız gerekir. Burada sizlere önemli bir 137

138 hatırlatmada bulunmak istiyoruz, depolarınızı antrepo depo olarak tanımlayıp öncelikle ithal edilen malların bu fatura ile antrepo depolara girişini yapıp sonrasında Antrepolardan mal millileştirme fişi (12610) ile gerçek depoya girişlerini yapabilirsiniz. Bu açıklamalarımız İthalat ve ihracat ile ilgilenen kullanıcılarımız için geçerli olup ithalat&ihracat programımızı kullanıyor olmaları gerekmektedir. Sorumluluk Merkezi: Girişini yapmakta olduğunuz ithalat faturası hangi sorumluluk merkezinin onayı ile mal ithal ediyor ise bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezleri FİNANS yönetiminin Kartlar/ Sorumluluk merkezleri tanıtım kartı (87500) bölümünden tanımlanmaktadır. Sorumlu: Bu alanda da sizden istenen ithalat faturasından sorumlu olan personelinizin kodunu girmenizdir. Elemanlarınızın kodları F10 listesinden de seçilebilir. Buraya kadar yapmış olduğumuz açıklamalar ile, faturamıza ilişkin genel tanımlamaları bitirmiş oluyoruz. Şimdi faturaya konu olan stokların girişlerine başlayabiliriz. Bunun için aşağıdaki sırayı takip ediniz. İthalat faturanızı ithalat siparişleri karşılığında giriyor iseniz. İthalat faturanızı İthalat mal kabul verilen sipariş fişi (023020) karşılığında giriyor iseniz yani öncelikle ithalat siparişi düzenleyip sonrasında bu siparişi faturaya aktarıyor iseniz, bu konuda siz kullanıcılarımıza F9 (Cari siparişleri), F8 (Sipariş fişi çağır), F6 yada F7 tuşlarımız yardımcı olacaktır. Bu durumda, faturadaki kolonların tamamını, program otomatik olarak dolduracaktır. Siz, arzu ederseniz, miktar ve birim fiyatları değiştirebilirsiniz. Sipariş karşılığı girilen faturalar için yukarıda söz konusu olan yardım tuşları kullanılmazsa yani manuel olarak stok girişi yapılırsa ithalat faturası girilen stoklar siparişten düşülmez. Ancak Kuruluş programınızın Stok-Sipariş Parametreleri/karşılanma Parametreleri/Sipariş karşılanma parametreleri (093150) bölümünde mal kabulde siparişler otomatik karşılanacak seçeneği evet- olarak tanımlanmış ise, yukarıda sıralanan tuşları kullanmaya gerek yoktur. Faturanın siparişi yoksa yani, manuel olarak fatura girişi yapılacak ise bu durumda aşağıda açıklamaya çalışacağımız alanları sizin doldurmanız gerekecektir. Kodu: Bu alanda sizden istenen ithal ettiğiniz stokun kodunu girmenizdir. İsmi: Stok kodu girişinize göre, ithal edilen stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Bu alana, kodunu girdiğiniz stokun ithale edilen miktarı girilmelidir. Br.: Stok tanıtım kartından birden fazla birim tanımlamışsanız, ilk girilen birim ( ki bu ana birimdir ve tüm giriş-çıkışlar bu birim ile yapılır ) bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ilgili stokun birimi değiştirmek isterseniz, miktar alanında F10 tuşuna basarak farklı birim seçebilirsiniz. Birim değiştirildiğinde, girilen miktar, yeni birimin katsayısı ile çarpılarak miktar alanına update edilecektir. Örneğin stoklarınızı hem adet olarak, hem de düzine olarak alıyorsunuz. Stok tanıtım kartında ilk tanımlı olan birim adettir. Dolayısı ile bu sizin ana biriminizdir. Faturaya girilen miktar ana birim olarak değerlendirilir. Eğer o faturada stoklar düzine olarak alınmışsa, miktar girişini yaptıktan sonra F10 tuşuna basmalı ve düzine birimini seçmelisiniz. Bu seçimden sonra, adet olarak girdiğiniz stok miktarı düzineye çevrilecektir ( 138

139 yani miktara 1 girdiyseniz, birim düzine olarak değiştirildiğinde miktar otomatik olarak 12 olacaktır ). Birim Fiyat: Bu alana ithal ettiğiniz stokun tanıtım kartından birim fiyat girişi yapılmış ise otomatik olarak yansıyacaktır. Kullanıcılarımızın bu fiyatı değiştirebilmeleri yeni fiyat girişi yapabilmeleri pek tabiki mümkündür. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile faturanın tutarı otomatik olarak hesaplanacaktır. Faturaya, ilk kalem stokun girişini tamamlamış olduk. Eğer bu faturaya gireceğiniz başka stoklar varsa, tutarı alanında TAB tuşuna basarak alt satıra geçmelisiniz. Şimdi diğer stokların girişlerini yapabilirsiniz. Eğer girilecek başka stok yoksa, fatura üzerinden hesaplanacak ıskonto-masraf yüzde veya tutarlarını girmeye başlayabilirsiniz. Bunun için mouse göstergesi ile ıskonto ve masraflar butonunu tıklamanız ya da, ALT+T tuşlarına basmanız gerekir. Fatura ekranınızın en alt bölümünde vergi tablosu adlı bir buton vardır. ALT+V tuşlarına bastığınızda ya da mouse ile bu butonu tıklattığınızda, faturanızda yer alan stoklar üzerinden hesaplanan vergileri görebilirsiniz. Hesaplanmış vergi tutarı üzerinde değişlik yapmak gerekirse, vergi alanında ilgili düzeltmeleri yapabilirsiniz. Vergi tablosundan çıkmak için yine ESC tuşunu kullanacaksınız. Fatura ekranında yer alan Diib kapat butonu ile de ithal ettiğiniz malların DİİB lere ( Dahilde İşleme İzin Belgelerine ) saydırılma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu buton daha çok ithalat/ihracat işlemleri ile ilgilenen kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Bu butonla ilgili işlem yapmadan önce, kullanıcılarımız DİİB tanıtım kartı (181200) ve DİİB / GTİP tanıtım kartı (181400) ekranından gereken tanımlamaları yapmış olmaları gerekmektedir. Söz konusu tanımlamalar yapılmış ise bu durumda faturadaki hangi malı DİİB lere saydıracaksanız; imleç o malın bulunduğu satıra getirilip Diib kapat butonuna basın. Bu aşamada karşınıza gelen ekranın Diib kodu, GTİP kodu alanlarından saydırma yapacağınız DİİB in nosunu ve Gtip Nosunu seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında DİİB tanıtım kartı (181200) ekranında ithaline izin verilen mallar için belirlenen Diib miktarı ve USD fiyatı ile faturadan girilen miktarı otomatik olarak ekrana yansıyacak ve Seçilen diibe saydırılacaktır. Önemli Not Aynı malın bir miktarını bir DİİB e ve diğer miktarını da başka bir DİİB e saydırmak isteyebilirsiniz. Bu durumda yapılması gereken söz konusu stokun fatura evrakına, saydırılacak diib sayısına denk gelecek satır kadar girilmesidir. Bu durumda ithal edilen XYZ stoku 2 farklı diibe saydırılacak ise stok faturaya 2 satır olarak girilmeli ve her satır içinde ayrı diib nosu seçilerek işlem yapılmalıdır. Örneğin XYZ malını (1) nolu DİİB e 50 adet, (2) nolu DİİB e 35 adet saydıracaksanız, XYZ malını 2 kez faturaya yazınız ve ilk yazdığınızın satırın Miktar kolonuna 50, diğerinin Miktar kolonuna 35 yazarak işleminizi gerçekleştirin. Fatura ekranınızın sağ alt tarafında siz giriş yaptıkça değerler atanan birtakım alanlar vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklamaya çalışacağız. 139

140 Iskonto %: Evrak geneline ıskonto uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen ıskonto oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır ıskontosu uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan ıskonto oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. Masraf %: Evrak geneline masraf uyguladıysanız, ALT+T ekranından girilen masraf oranlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Satır bazında masraf uyguladıysanız, bu alanda, evrakta yer alan her bir stok için uygulanan masraf oranlarının (miktarlar da dikkate alınarak) alınan ortalama yüzdesi yer alır. KDV%: Stokların vergi oranlarının, her bir stokun miktarı da dikkate alınarak hesaplanan ortalamasıdır. ÖTV %: Evraktan girilen stoklar ÖTV kapsamında ise uygulanan ÖTV oranıdır. Ara Toplam: Faturada yer alan stokların mal bedelidir. Iskonto: Ara toplama ıskonto yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam ıskonto tutarıdır. Masraf: Ara toplama masraf yüzdesinin uygulanması ile hesaplanan toplam masraf tutarıdır. KDV: Stoklar üzerinden hesaplanan toplam vergi tutarıdır. ÖTV: Girişini yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise hesaplanan ÖTV tutarıdır Yuvarlama: Fatura yekünü üzerinden yuvarlama yapılmak istenirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak bu alana gelinip, ilgili yuvarlama meblağı girilebilir. Yekün: Ara toplamdan ıskontolar düşülüp, masraf, verginin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Eğer tevkifat uygulanmış ise, bu durumda hesaplanmış vergi tutarının tamamı değil, 1/3'ü yeküne dahil edilir. Çünkü 2/3 tevkifat olarak ayrılmış yani bloke edilmiştir. Kapalı Alış Peşin olarak yapılan alımlarınız için, cari firmalardan size gönderilen faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı alış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceği girilmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin ödeneceği kasanın girilmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS Yönetimi/Kartlar/Kasa Tanıtım Kartı bölümünden yapılmaktadır. Kapalı faturanın açık faturadan farkını böylece belirttikten sonra, bu faturaları açıklamaya geçelim. Kapalı Toptan Alış Faturası (062210) 140

141 Peşin olarak yapılan alımlarınız için, cari firmalardan size gönderilen faturalar bu bölümden girilecektir. Kapalı alış faturalarının, açık faturadan tek bir farkı vardır; kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceği girilmektedir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında ilgili carinin (satıcı, müşteri, diğer cari) hesabına kaydedilir. Aynı zamanda fatura bedeli anında kasaya da işlenmektedir. Bunun için de fatura bedelinin ödeneceği kasanın girilmesi gerekmektedir. Kasa tanımlamaları ise FİNANS yönetiminin/kartlar/kasa tanıtım kartı (51000) bölümünden yapılmaktadır. Yani bu evrakta ödeme planı seçimi yapılmaz çünkü ödemeler her zaman peşin yapılacağı kabul edildiğinden direk paranın ödeneceği kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile açık toptan alış faturası ile aynıdır. Bu durumda öncelikle evraka ilişkin genel bilgiler girilecektir. Yani evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın hangi cariden alındığı, alınan stokun gireceği depo, sorumluluk merkezi, alımdan sorumlu personel ve ödemenin yapılacağı kasanın kodu seçilir ve hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilir. Bu bölümde de yapmanız gereken ilgili fatura ile alımı yapılan stoku, miktarı, birim fiyatı ve tutarı ile belirlemeniz, eğer yapılacak ise ıskonto uygulamanız ve evrakınızı kaydetmenizdir. Evrakta gördüğünüz alanlara ilişkin daha detaylı bilgi almak istiyor iseniz, Açık hesap toptan alış faturası (062110) evrakına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Kapalı Perakende Alış Faturası (062220) Bu program ile, perakende olarak yapılan kapalı alımların faturası girilecektir. Perakende alış faturasının kapalı toptan alış faturasından giriş alanları itibari ile hiç bir farkı yoktur. Aralarındaki tek fark vergilendirmededir. Çünkü toptan alımlar ile perakende alımlara farklı vergiler uygulanabilmektedir. Zaten stoklarınızı tanıtım kartından tanımlarken de, perakende ve toptan vergi olmak üzere ayrı vergi oranları seçebilmeniz mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla bu evrak, alışlarını hem peşin hem de perakende vergi oranına göre yapacak olan kullanıcılarımız için tercih edilecektir. Faturadaki giriş alanlarına ait daha fazla detay için diğer fatura evraklarına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Alış Faturası (062260) Bu program ile yurt dışından ihraç kayıtlı malların kapalı olarak alınmalarına yönelik fatura girişleri yapılacaktır. Bu faturanın Açık hesap ihraç kayıtlı mal alış faturasından (062160) farkı fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin belirtilmesidir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenleneceğinden, ödenecek bedelin de hangi kasadan olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda fatura bedeli de anında ilgili carinin hesabına da kaydedilmektedir. Bu faturada gördüğünüz giriş alanları Açık hesap ihraç kayıtlı mal alış faturası (062160) ve diğer faturalarla hemen hemen aynı olduğundan detaylı olarak anlatma gereği duymuyor, kullanıcılarımız diğer faturalara yönelik açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Demirbaş Alış Faturası (066340) Peşin olarak alımını yaptığınız demirbaşlar için cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) size gönderilen faturaların girişleri bu bölümden yapılacaktır. Bu faturanın Açık 141

142 hesap demirbaş alış faturası (66330) programından farklı yanı, peşin alımlarda düzenlendiğinden ödemenin yapılacağı kasanın seçiliyor olmasıdır. Dolayısıyla giriş alanları itibarı ile diğer faturalardan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bu faturaya ilişkin daha fazla detay için Açık hesap demirbaş alış faturası (66330) programından yararlanabilirsiniz. Kapalı Fiyat Farkı Alış Faturası (062250) Cari firmalarınız ile yapılan anlaşmalar gereği, mal alımlarınız belirli bir süre boyunca aynı fiyattan yapılabilir. Bu süre sonunda karşılıklı yapılan görüşmelerde geriye doğru bir fiyat farkı üzerinde anlaşılır. İşte ortaya çıkan fiyat farkı, cari firmalar tarafından fiyat farkı faturası kesilerek belgelendirilecektir. Cari firmaların size gönderdiği kapalı fiyat farkı faturalarını bu bölümden gireceksiniz. Fiyat farkı faturası stok miktarlarına etki etmez. Bu faturada stok miktar ve birim fiyatlarının girilmesinin nedeni, ilgili fiyat farkının hangi stoklardan kaynaklandığının takip edilebilmesi içindir. Ancak fiyat farkı faturaları stok maliyetlerini etkiler. Miktarsız girişlerin stok maliyetlerine nasıl yansıtılacağı kuruluş programınızın Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Stok Maliyet Parametreleri bölümünden tanımlanmaktadır. Carilerinizden gelen fiyat farkı faturaları sizin stok maliyetlerinizi artırır. Kapalı Masraf Alış Faturası (066140) Aldığınız hizmetler karşılığında cari firmalar (satıcı, müşteri, diğer cari) tarafından düzenlenip size gönderilen kapalı masraf faturalarının girişleri bu programdan yapılacaktır. Masraf hizmetin karşıtıdır. Yani hizmet veren bir firmaysanız, verdiğiniz hizmetler için hizmet satış faturası keseceksiniz. Aldığınız hizmetlerse sizin için masraf oluşturacağından, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen bu faturaları masraf alış faturası bölümünden gireceksiniz. Masraf alış faturası girebilmek için hizmet alımı yapmak zorunlu değildir. Dilerseniz birtakım giderlerinizi belgelemek için de bu faturayı düzenleyebilirsiniz. Bu faturanın, açık alınan masraf faturasından (66130) tek farkı, kapalı faturada fatura bedelinin hangi kasadan ödeneceğinin girilmesidir. Çünkü kapalı fatura peşin alımlarda düzenlenir ve fatura bedeli anında kasaya işlenir. Bunun için de; kullanıcılarımız bu faturada cari kodu yerine masraf bedelinin ait olduğu kasanın kodunu gireceklerdir. Yani bu evrakta satıcı, müşteri yada diğer cari seçimi yapılmayacak bunun yerine kasa seçimi yapılacaktır. Diğer giriş alanları itibari ile Açık alınan masraf faturası (66130) ile aynıdır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın daha detaylı bilgi için bu evraka ilişkin açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Müstahsilden Kapalı Alış Faturası (062270) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada, 2 nüsha fatura düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak çiftçiye vermeye, diğerini de ona imzalatıp almak durumundadırlar. Buna müstahsil faturası denir. Bu program ile de kullanıcılarımız, yukarıda sözünü ettiğimiz faturayı yani müstahsilden alış faturasını peşin ödeme yapacakları durumda düzenleyeceklerdir. Çünkü kapalı fatura peşin ödemelerde düzenlenmekte olup evraktan kasa seçimi yapılmaktadır. Dolayısıyla bu faturayı Müstahsilden açık alış faturası (062170) ayıran tek özellik 142

143 kasa seçimin yapılmadır. Diğer giriş alanları aynı olduğundan bu faturaya yönelik daha fazla bilgi için Müstahsilden açık alış faturası (062170) açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneririz. Kapalı Hal Alış Faturası (062280) Cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen ve ödemesi peşin yapılacak hal faturalarının girişleri bu bölümden gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla bu faturayı Açık hesap hal faturasından (062180) ayıran en belirgin özellik ödemenin yapılacağı kasanın seçilmesidir. Hal faturaları üzerinden bir takım kesinti ve masraflar hesaplanmaktadır. Bunlardan hal stopajı, hal kom. K.D.V. oranları, Rüsüm (%), Nav..KDV (%), San. KDV (%) oranları kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (091300) ekranının Oranlar ve Vergi Parametreleri butonu tıklanarak ulaşılan bölümünden önceden girilmiş olmalıdır. Faturaya uygulanan nakliye ve hamaliye masraf tutarlarını ise, hareket girişlerinizden sonra ALT+B tuşlarına basarak ulaşacağınız tablodan girebilirsiniz. Giriş alanları itibariyle diğer faturalarla aynı özellikleri içeren hal faturasına ilişkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Önemli Not! Hal faturalarında vergilendirme ürüne göre değil, cariye göre yapılır. Başka bir ifade ile, stok kartlarındaki K.D.V. oranlarının bu faturada bir önemi yoktur. Hal faturalarında müstahsil ve tüccar olmak üzere 2 cari cinsi kullanılır. Bunlar, cari kartların (ALT+T-Detaylar) ekranından önceden tanıtılmalıdır. Ayrıca, kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri bölümünden tüccar ve müstahsiller için uygulanacak K.D.V. oranları seçilmiş olmalıdır. Açık Hesap Alış İadesi Bu bölümden, açık hesap alış faturası ile mal aldığınız carilerinize iade faturası keseceksiniz. Açık hesap alış iade faturaları, toptan, perakende, ihraç kayıtlı, demirbaş, ıskonto, masraf, müstahsil ve hal olarak 8 e ayrılır. Örneğin açık toptan alış faturası ile alınan bir malın iade işleminde bu bölümde yer alan Açık Hesap Toptan İade Satış Faturası düzenlenecektir. Perakende alımlarda da Açık Hesap Perakende İade Satış Faturası düzenlenmelidir. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim. Açık Hesap Toptan İade Satış Faturası (063110) Bu bölümden, Açık toptan alış faturası (062110) ile mal aldığınız carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri alış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, ödeme planı, iade edilen stokların hangi depodan çıkacağı, sorumluluk merkezi kodu ve ilgili personelinizin kodu iade faturasının genel bilgiler bölümüne girilecek bilgilerdendir. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, alış 143

144 faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Açık Hesap perakende iade Satış faturası (063120) Bu bölümden, Açık perakende alış faturası (062120) ile mal aldığınız carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri alış faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade satış faturası (063110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Açık Hesap İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası (63160) Bu bölümden, Açık ihraç kayıtlı mal alış faturası (062160) ile mal aldığınız carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri alış faturaları ile aynıdır. İade faturalarının girişleri alış faturaları ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade satış faturası (063110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Açık Hesap İade Edilen Demirbaş Faturası (066350) Açık hesap demirbaş alış faturası (066330) ile yaptığınız demirbaş alımların iadeleri söz konusu olduğunda, cari firmaya iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz İade faturasının giriş şekli demirbaş alış faturası ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade satış faturası (063110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Açık Iskonto İade Satış Faturası(063150) Cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen fiyat farkı faturalarını kabul etmeyip iadesini yaptığınızda (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden ıskonto iade faturası keseceksiniz. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmez. Açık Hesap Masraf İade Faturası (066150) Bu bölümden, cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen açık masraf faturalarının ilgili firmalara iadeleri yapılacaktır. Masrafı satın aldığımız bir hizmet olarak düşünür ve normal şartlarda hizmetin iadesi olamayacağı mantığından hareket edersek, masraf iade faturasının kullanım alanını şöyle özetleyebiliriz; cari firmanızın (satıcı, müşteri) gönderdiği masraf faturasında herhangi bir kalem ya da tutarsal hata söz konusu olabilir. Bu durumda cari firma bu faturayı iptal etmek yerine, sizden iade faturası keserek yanlışlığın düzeltilmesi ricasında bulunabilir. İşte bu gibi durumlarda, kesmeniz gereken açık masraf iade faturalarının girişlerini bu programdan yapabilirsiniz. Fatura girişleri bütün bölümlerde aynı olduğundan, her bir giriş alanını tek tek açıklamıyoruz (fatura girişleri için Bkz. Açık alınan masraf faturası (066130)). Müstahsile Açık İade Satış Faturası (063170) 144

145 Müstahsilden açık alış faturasının (062170) iadesi söz konusu olduğunda, fatura girişlerini bu bölümden yapmalısınız. İade faturasının giriş şekli müstahsilden alış faturası ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade satış faturası (63110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Açık Hesap Hal İade Satış Faturası (063180) Cari firmalardan (satıcı, müşteri, diğer cari) gönderilen Açık hesap hal faturasının (062180) iadeleri söz konusu olduğunda, iade faturalarının girişlerini bu programdan yapmalısınız. İade faturasının giriş şekli Açık hesap hal faturası (062180) ile aynıdır. Bundan dolayı bu faturayı detaylı olarak anlatmak yerine, kullanıcılarımızın başta Açık toptan iade satış faturası (063110) olmak üzere diğer faturalara ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Kapalı Alış İadesi Bu bölümden, kapalı alış faturası ile (yani peşin olarak) yapılan alımlarınız için iade faturaları düzenlenecektir. Şimdi hepsini sırasıyla açıklayalım. Kapalı Toptan İade Satış Faturası (063210) Bu bölümden, Kapalı toptan alış faturası (062210) ile kapalı olarak mal aldığınız carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri kapalı alış faturaları ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade faturasının düzenleneceği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depodan çıkacağı, sorumluluk merkezi kodu, evrakla ilgili personelinizin kodu, iade bedelinin hangi kasaya gireceği evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, alış faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kapalı perakende iade Satış faturası (063220) Bu bölümden, Kapalı perakende alış faturası (062220) ile mal aldığınız carilerinize (satıcınıza, müşterinize, diğer carinize) iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının girişleri kapalı perakende alış faturası ile aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depodan çıkacağı, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi kasaya gireceği evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, alış faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Satış Faturası (063260) Bu bölümden, Kapalı ihraç kayıtlı mal alış faturası (062260) ile mal aldığınız carilerinize (satıcı, müşteri, diğer cari) iade faturası keseceksiniz. İade faturalarının 145

146 girişleri kapalı alış faturaları ile aynıdır. Yani iade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, faturanın kesildiği cari firmanın kodu ve adı, iade edilen stokların hangi depodan çıkacağı, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin hangi kasaya gireceği evrak genel bilgiler bölümünde tanımlanmalıdır. Faturanın hareket satırlarına ise, iade edilen stokların kod, isim, miktar, birim fiyat ve tutar bilgileri, alış faturasında ıskonto uygulanmış ise, ıskonto tutarları gibi bilgiler girilecektir. Bu girişlerden sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kapalı İade Edilen Demirbaş Faturası (066360) Demirbaş alış faturası (066340) yaptığınız alımların iadeleri söz konusu olduğunda, iade faturasını bu bölümden düzenlemelisiniz. İade faturasının giriş şekli demirbaş alış faturası ile aynıdır. Faturanın evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, ilgili personelin kodu, iade bedelinin gireceği kasa kodu fatura genel bilgileri bölümüne yapılacak girişlerdir. Hareket satırlarına ise, iade edilecek demirbaşların kodları, sorumluluk merkezleri, varsa açıklama, iade miktarı, iade edilecek demirbaşların birim fiyat ve tutar bilgileri girilir. Alış faturasında uygulanan ıskonto ve/veya masraf varsa, ALT+T tuşları yardımı ile bunları da girebilirsiniz. Bütün girişler tamamlandıktan sonra demirbaş iade faturası ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kapalı Iskonto İade Satış Faturası(063250) Cari firmalardan gönderilen fiyat farkı faturalarını kabul etmeyip yani Kapalı fiyat farkı alış faturasından (062250) girilen değerleri kabul etmeyip iadesini yaptığınızda (fiyat farkının iadesi olmadığı için) bu bölümden ıskonto iade faturası keseceksiniz. Bu faturadan yapılan girişler stok miktarlarına etki etmeyecektir. Giriş alanları itibari ile Kapalı fiyat farkı alış faturası (062250) ile aynı olduğundan bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyor kullanıcılarımızın Kapalı fiyat farkı alış faturasına (062250) ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz. Kapalı Masraf İade Faturası (066160) Kasadan ödenen masraf faturalarının her hangi bir nedenden dolayı iade edilmesi söz konusu olduğunda yani Kapalı masraf alış faturasının (066140) iade edilmesi gerekiyor ise kullanıcılarımız bu bölümden fatura girişi yaparak kapalı masraf faturalarının iadelerini belgelendirmiş olacaklardır. Program giriş alanları itibari ile Kapalı masraf alış faturası (066140) ile aynıdır. Burada sadece iade girişi yapılmaktadır. Dolayısıyla bu fatura detaylı olarak anlatılmayacağından kullanıcılarımızın daha fazla bilgi için diğer fatura girişlerine bakmalarını öneriyoruz. Müstahsile Kapalı İade Satış Faturası (063270) Müstahsilden kapalı alış faturasının iadesi söz konusu olduğunda, fatura girişlerini bu bölümden yapmalısınız. İade faturasının giriş şekli müstahsilden alış faturası ile aynıdır. İade faturasının evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi, iade yapılacak müstahsilin kodu ve adı, depo, sorumluluk merkezi kodu, ilgili personelinizin kodu ve iade bedelinin gireceği kasa kodu fatura genel bilgileri bölümüne girilecek bilgilerdir. Hareket bilgileri bölümüne ise iadesi yapılacak stokların kodu, ismi, miktar, birim ve birim fiyatı ile tutar bilgileri girilmelidir. Müstahsilden alış 146

147 faturasında yer alan stopaj ve kesintiler ile ilgili bilgiler, iade faturasında "stopajkesinti" butonu tıklanarak girilebilir. Bütün girişler tamamlandıktan sonra fatura ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Kapalı Hal İade Satış Faturası (063280) Cari firmalardan gönderilen kapalı hal faturalarının iadeleri söz konusu olduğunda, iade faturalarının girişlerini bu programdan yapmalısınız. Yani Kapalı hal alış faturası (062280) programından girilen hal faturalarının iadesi bu evrak ile belgelendirilecektir. Giriş alanları itibari ile Kapalı hal alış faturası (062280) aynıdır Dolayısıyla bu evrakı detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Genel Amaçlı Fatura (067430) Bu program, Series 9000 programlarının stok, hizmet, satınalma ve satış modüllerinde ortak olarak kullanılmakta olup, farklı içeriklerde olan faturalarınızı tek bir ekrandan çalıştırabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınıza toptan satış/alış faturası ile hizmet satış/alış faturası kestiğinizi varsayalım. Her fatura girişi için, ilgili fatura evraklarına menüden ulaşmak yerine, bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece istediğiniz özellikteki fatura evrakını seri bir şekilde ekranınıza çağırıp girişlerinizi yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım. Tipi: Bu alanda sizden istenen, keseceğiniz faturanın tipini seçmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden faturanızın mal faturaları mı yoksa hizmet faturaları mı olduğunu belirtmenizdir. Satış/Alış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın alış faturası mı yoksa satış faturası mı olduğunu belirtmelisiniz. Normal/İade: Bu alanda da sizden, keseceğiniz faturanın normal faturamı yoksa iade faturası mı olduğunu belirtmeniz istenecektir. Seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Açık/Kapalı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın açık fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yapılacağını yoksa kapalı fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Fatura Cinsi: En son alan olan fatura cinsi alanında da sizden, keseceğiniz faturanın cinsini belirtmeniz istenecektir. Toptan, perakende, fason gibi. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamlayıp, ekranınızdaki faturaya geç butonunu tıklayarak, istediğiniz özellikteki fatura evrakınızı ekranınıza çağırabilirsiniz. Bu aşamada fatura girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. 147

148 Müstahsil fatura oluşturma (067435) Bu program ile temel amacımız; kullanıcılarımızın müstahsillere yönelik fatura girişlerinde kolaylık sağlamak dolayısıyla iş akışlarını seri bir şekilde yürütebilmelerine yardımcı olmaktır. Çünkü bu program sayesinde kullanıcılarımız, farklı müstahsillerden almış oldukları aynı stok için tek tek Müstahsilden açık alış faturası (062170) düzenlemeye gerek duymayacak tek bir ekrandan ilgili faturaların otomatik oluşmasını sağlayabileceklerdir. Programımız yapısı gereği aynı stok için birden fazla müstahsil seçimi, farklı miktar girişi ve tek bir tuşla faturaların oluşturulabileceği şekilde düzenlenmiştir. Programı çalıştırdığınızda yapacağınız işlem çok basit olup, öncelikle oluşturulacak müstahsil faturalarının evrak genel bilgileri girilecektir. Evrak seri numarası, tarihi, sorumluluk merkezi bazında çalışılıyor ise ilgili sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı, stokların hangi depoya gireceği, proje bazlı çalışma söz konusu ise faturaların hangi projeye istinaden oluşturulacağı, en son detay olarak da müstahsillerden hangi stokun hangi birim fiyat ile alınacağı girilecektir. Evrak genel bilgi girişleri tamamlandıktan sonra ekranın ikinci bölümüne de, seçilen stokun hangi carilerden (müstahsillerden) ne miktarda alındığı girilecek ve faturaları oluştur butonu tıklanarak da her bir cari için girilen evrak serisinde Müstahsilden açık alış faturası (062170) oluşturulacaktır. İthalat Masrafları Dağıtım Dekontu (026000) Bu dekontta ithalat masraflarının masraflara veya stoklara dağıtımı yapılır. Programa geldiğinizde karşınıza çıkan ekranda, diğer evraklarda olduğu gibi evrak,belge ve tarih girişlerini yaptıktan sonra masrafını dağıtacağınız ithalatın kodu ve adı girilir. Daha sonra cins alanına geldiğinizde satır sonu butonunu tıklayarak hesabın alacağa veya borca göre girişini yaparsınız, daha sonra klavyeden F8 tuşuna basarak ilgili ithalatın faturadan girilen tutarı gözükür. Ne kadar dağıtım yapacaksanız dağıtım tutarı girişini yaptıktan sonra devam etmek için F2 tuşuna basmalısınız, böylece karşınıza faturadan girilen bilgiler çıkar, yani stok dağılım tablosunda ilgili stokun eldeki ve çıkmış olan miktarları ayrı ayrı gösterilir. Bundan sonra da F2 tuşuna basarak ithalat masraflarını dağıtmış olursunuz. Bu şekilde işlemleri sıraladıktan sonra dekontu Alt+S tuşuna basarak kaydedebilirsiniz. Verilen Siparişlerden Giriş Faturası Oluşturma (023050) Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın satıcı firmalara vermiş oldukları siparişler karşılığında Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın cari firmalara vermiş oldukları siparişler karşılığında giriş faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmelerine imkan tanımaktır. Böylece her bir sipariş evrakı için tek tek fatura girişi yapmak yerine bu programdan yapılacak parametre seçimleri doğrultusunda ilgili faturalar otomatik olarak düzenlenecektir. Çünkü programınız, belirteceğiniz carilerin siparişlerini tek tek tarayacak ve her bir cariye ait sipariş için fatura evrakını ayrı ayrı düzenleyecektir. Şöyle ki X carinize birden fazla sipariş verdiğinizi düşünelim, bu siparişler için ayrı ayrı giriş faturası düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun yanı sıra parametreler ekranından yapacağınız seçimler doğrultusunda birden fazla cari firmaya verdiğiniz siparişleri de aynı anda faturalaştırabileceksiniz Tüm bu gereklilikler için öncelikle program çalıştırılmalı ve amacınıza uygun olacak şekilde 148

149 parametre girişleri yapılmalıdır. Şimdi parametrelerin neler olduklarını açıklamalarımıza çalışalım. Cari İlk Kod Cari Son Kod veya Kod Yapısı: Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu program ile, farklı kod yapısında olan cari firmalarınıza vermiş olduğunuz siparişlerin aynı anda fatura girişlerini yapabilmeniz mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara vermiş olduğunuz siparişler için giriş faturasını oluşturacağınız carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. Fatura tipi: Bu alanda sizden istenen; oluşturulacak faturanın tipini, açık yada kapalı olarak belirtilmenizdir. Fatura tipi kapalı olarak seçilirse programınız bir sonraki alanda sizden kasa kodu girmenizi isteyecektir. İlk Tarih ve Son Tarih: Hangi tarih aralığında verilen siparişler için fatura oluşturmak istediğinizin bilgisini bu alanlarda belirtebilirsiniz. İlk Evrak No/Son Evrak No: Belli evrak numarasına sahip siparişler için fatura girişi yapacaksanız bu alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip siparişlerinize sınırlama getirebilirsiniz. Çünkü programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak numaraları arasındaki siparişlere bakacaktır. Belge No: Belge numarasına sahip siparişler için fatura düzenleyecekseniz bu alana belge numarasını girmelisiniz. Böylece programınız bu belge alanına sahip verilen siparişlere bakacaktır. Evrak Dökülsün: Bu alanda sizden istenen, oluşturulacak faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir. Dökülsün diyorsanız seçiminiz evet olmalıdır. Fatura Evrak No: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası ile oluşturmak istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar iseniz oluşturacağınız faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla cari firma için fatura düzenliyorsanız öncelikle ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak belirlenecek daha sonraki carilerin fatura numaraları FAT16 olarak sırayla devam edecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız otomatik olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATINALMA/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz. Giriş İrsaliyelerinden Giriş Faturası Oluşturma (023100) Faturalar menüsünün son programı giriş irsaliyelerinden giriş faturası oluşturmadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu program, cari firmalarınız için düzenlemiş olduğunuz giriş irsaliyelerine ait giriş faturalarını, otomatik olarak oluşturabilmenizi sağlayacaktır. Şöyle ki X firması için birden fazla giriş irsaliyesi düzenlediğinizi düşünelim, bu irsaliyeler için ayrı ayrı giriş faturasını düzenlemek yerine, bu program yardımıyla faturalarınızı otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Bunun yanı sıra parametreler ekranından yapacağınız seçim doğrultusunda birden fazla carinize ait irsaliyeleri de aynı anda faturalaştırabileceksiniz. 149

150 Bunun için programınız, seçilen her carinin irsaliyelerini tarayacak ve cariye özel olarak fatura kesecektir. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalarımıza geçelim. Cari İlk Kod Cari Son Kod veya Kod Yapısı: Yukarıda ki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi bu programdan farklı kod yapısında olan carileriniz için düzenlenen irsaliyeleri aynı anda faturalara aktarabilmeniz mümkündür. Bundan dolayı bu alanlara giriş irsaliyelerinden giriş faturasını oluşturacağınız carilerinize ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz. Cari kodlarını F10 ekranından seçebileceğiniz gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. Fatura tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza açık/kapalı seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen giriş irsaliyelerin hangi fatura tipine gore oluşturulacağını belirtmenizdir. Kapalı fatura; alışların peşin olarak yapıldığı durumlarda kesilir. Örneğin, bir mal aldınız ve mal bedelini nakit olarak ödediniz. Bu durumda keseceğiniz fatura kapalı fatura olmalıdır, dolayısıyla bu alandaki seçiminiz kapalı olarak belirtilmelidir. Aksi durumda yani ödemeler vadeli olarak yapılacaksa bu durumda açık seçeneği tercih edilmelidir. Kasa Kodu: İmleciniz bu alana, bir önceki alanın kapalı olarak seçilmesi durumunda gelecek ve sizden kapalı fatura karşılığındaki tutarın hangi kasaya gireceğini seçmeniz istenecektir. Eğer seçimini açık ise imleciniz bu alan gelmeyecektir. İlk Tarih ve Son Tarih: Bu alanlara hangi tarih aralığında girdiğiniz irsaliyelerden giriş faturası oluşturacağınızı belirtmelisiniz. İlk Evrak No/Son Evrak No: Belli evrak numarasına sahip irsaliyeler için fatura girişi yapacaksanız bu alanlara ilk ve son evrak numaralarını girip irsaliyelerinize sınırlama getirebilirsiniz. Çünkü programınız sadece bu alanlarda belirtilen evrak numaraları arasındaki irsaliyelere bakacaktır. Evrak Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınız karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen oluşturulacak faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini belirtmenizdir. Form Dosya Adı: Bir önceki alanın evet olarak seçilmesi durumunda imleciniz bu alanda konumlu olacaktır. Bu aşamada sizden, dökümünü alacağınız fatura formunun dosya adını girmeniz istenecektir. Fatura Evrak No: Bu alanda da yapmanız gereken faturanızın hangi evrak numarası ile oluşturmak istediğinizi belirtmenizdir. Örneğin bu alana FAT 15 gibi bir giriş yapar iseniz oluşturacağınız faturanın evrak numarası FAT15 olacaktır. Eğer birden fazla cari için fatura düzenliyorsanız öncelikle ilk carinin fatura numarası FAT15 olarak belirlenecek daha sonraki carilerin fatura numaraları FAT16 olarak devam edecektir. 150

151 Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra enter tuşuna basın faturalarınız girdiğiniz evrak numarasında göre otomatik olarak oluşacaktır. Daha sonra bu evraklara SATINALMA/Evraklar/Faturalar programından ulaşabilirsiniz. Giriş irsaliyelerinden müstahsil giriş faturası oluşturma (023105) Bu program ile amacımız cari tipi müstahsil olarak belirlenmiş carilere ait giriş irsaliyelerinden müstahsil giriş faturalarını seri bir şekilde oluşturup kullanıcılarımızın iş akışlarını kolaylaştırmaktır. Programın çalışma mantığı ve giriş yapılacak parametreler bir önceki programımız olan Giriş irsaliyelerinden giriş faturası oluşturma (023100) programı ile aynıdır. Aralarında ki tek farklılık bu programda cari tipi müstahsil olan carilere ait irsaliyelerin baz alınmasıdır. Carilerin müstahsil oldukları cari tanıtım kartının detaylar penceresinde yer alan hal cari tipi alanından belirlenmektedir. Programın en önemli özelliği aynı müstahsil için birden fazla irsaliye düzenlenmiş ise bu irsaliyeler için aynı anda ayrı ayrı müstahsil faturası düzenlenebilmesine, bunun yanı sıra birden fazla müstahsil seçimi yapıp her müstahsil için düzenlenmiş irsaliyeleri tek bir kalemde müstahsil faturasına çevrilmesine olanak tanımasıdır. Bunun için programınız, öncelikle seçilen her carinin müstahsil olup olmadığına bakacak sonrasında da irsaliyelerini tarayacak ve her cariye özel olarak fatura kesecektir. Programı çalıştırdığınızda sizden istenen; Hangi müstahsillere ait irsaliyeler için müstahsil faturası düzenleyeceğinizi, Faturanızın açık mı yoksa kapalı olarak mı düzenleneceğini, eğer kapalı ise hangi kasa koduna işleneceğini, Hangi tarih ve hangi evrak numaraları arasında kalan irsaliyeler için fatura düzenleyeceğinizi, Oluşturulacak faturaların yazıcıdan dökülüp dökülmeyeceğini, dökülecek ise hangi form dosyasının baz alınacağını, En son olarak da müstahsil faturasının hangi evrak numarası ile oluşturulacağını seçmenizdir. Bu ekranla ilgili seçimlerinizi tamamladıktan sonra karşınıza faturanızı hangi gelir vergisi ve fon payı tanımına göre hesaplayacağınızı seçeceğiniz ekran gelecektir. Bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda müstahsil faturalarınız girdiğiniz evrak numarasına göre otomatik olarak oluşacaktır. Gelir vergisi ve fon payı parametreleri Kuruluş programının Sistem menüsünde yer alan Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (099400) programından tanımlanmaktadır. Bu faturada yer alan borsa bağkur hesaplamaları ise Kuruluş programının Sistem/ Sistem ve program parametreleri/ Program başlangıç parametreleri (091300)'nin Oran ve vergi parametreleri ekranından girdiğiniz oranlara göre hesaplanacaktır. Oluşan müstahsil faturalarına SATINALMA/Evraklar/Faturalar menüsünde yer alan Müstahsilden açık alış faturası (062170) ve Müstahsilden kapalı alış faturası (062270) programlarından ulaşabilirsiniz. Müstahsil faturalarında fiyat güncelleme (023106) Bu program ile amacımız; müstahsil faturalarındaki stokların fiyatlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda bu fiyatları istenilen fiyat tanımına bağlı olarak yeni 151

152 fiyatları ile seri bir şekilde güncellenebilmesine olanak tanımaktır. Programı çalıştırdığınızda yapılacak tek işlem fiyat güncelleme işleminin Hangi cariler için, Hangi tarih aralığında, Hangi evrak numarasına ait müstahsil faturalarında, Hangi stok için, Hangi fiyata göre, yapılacağının belirtilmesidir. Bu seçim sonrasında istenilen kriterlere uyan faturalardaki stokun fiyatı ekrandan seçilen fiyat tanımına göre seri bir şekilde güncellenecektir. Eğer seçilen tarih arasında uygun kriterlere giren fatura daha önceden güncellendi ise karşınıza bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada size XXX evrak numaralı Müstahsil faturasının girilen tarih aralığında güncellendiği bilgisi verilecek ve tekrar güncelleme yapmak isteyip istemediğiniz sorulup evet/hayır seçenekleri sunulacaktır. Seçiminize bağlı olarak fatura ya tekrar güncellenecektir, yada kriterler içinde uygun olan bir sonraki faturaya geçilerek fiyat güncelleme işlemine devam edilecektir. Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) Bu program, Series9000 programlarının Satın alma ve satış modüllerinde ortak kullanılmakta olup, seri ve sıra numarasını gireceğiniz siparişlerinizi, irsaliye ya da fatura evraklarına otomatik olarak çağırabilmenize olanak tanımaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınızdan sipariş aldığınızı ve cari firmalara da sipariş verdiğinizi düşünelim. Alış ve satış irsaliyelerinizi ya da faturalarınızı bu siparişler karşılığında kesiyorsanız, bu siparişlerin onaylandıktan sonra ilgili evraklara aktarılması gerekmektedir. Her siparişi fatura ya da irsaliye evrakına aktarmak için, bu programları menülerden çalıştırmak yerine bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece siparişleri taşıyacağınız fatura ya da irsaliye evraklarını seri bir şekilde ekranınıza çağırabilecek ve girişlerinizi yapabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza Genel amaçlı sipariş çağırma başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini, dolayısıyla siparişleri aktaracağınız evrakları ekranınıza nasıl çağıracağınızı bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. A-1 seri numarası ile carilerinizin size sipariş verdiklerini ve bu siparişi Normal mal kabul verilen sipariş fişi ile girip onaylandıktan sonra fatura ekranına aktaracağınızı düşünelim. Bunun için ekranda gördüğünüz alanlara yapacağınız girişler aşağıdaki gibi olmalıdır. Sipariş Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza talep ve temin seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen sipariş tipinizin ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin carilerinizin vermiş oldukları siparişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz talep, sizin carilere vermiş olduğunuz siparişler için fatura ya da irsaliye düzenleyecekseniz de temin seçeneğini seçerek bir sonraki alana geçmelisiniz. Örneğimize göre bu alandaki seçiminiz temin olmalıdır. 152

153 Sipariş No: Bu alanda sizden istenen, fatura ya da irsaliye evrakına aktaracağınız sipariş evrakının seri numarasını girmenizdir. Örneğimize göre bu alana A-1 numarasını girmelisiniz. Evrak Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza irsaliye ve fatura seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen, siparişleri aktaracağınız evrakın ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz siparişleri fatura evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz fatura, irsaliye evrakına aktaracaksanız da irsaliye olmalıdır. Bu durumda örneğimize göre seçiminiz fatura olarak belirtilmelidir. Açık/Kapalı: Bir önceki alandaki seçiminiz fatura ise imleciniz bu alana gelecek ve sizden, siparişleri aktaracağınız faturanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını seçmeniz istenecektir. Açık fatura ödemenin vadeli olarak yapılacağı durumlarda, kapalı fatura da ödemenin peşin olarak yapılacağı durumlarda düzenlenen evraklardır. Evet bu açıklama doğrultusunda seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Evrak Cinsi: Bu alanda da sizden istenen, siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakının cinsini belirtmenizdir. Toptan ya da perakende gibi. Evrak Seri-Sıra No: Siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakına ilişkin evrak seri ve sıra numarasını bu alana girebilirsiniz. Belge No: Bu alanda da sizden istenen siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrağının belge numarasını girmenizdir. Evet yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranda gördüğünüz evraka geç butonunu tıklayınız. Bu işlem sonrasında karşınıza, sipariş evrakına ait bilgileri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakı gelecektir. Örneğimize geri dönecek olursak karşımıza fatura evrakı gelmiş olacak ve ilgili faturanın evrak genel bilgileri sipariş evrakından alınarak otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Bunlar ilgili carinin kodu, adı, döviz cinsi, ödeme planı, depo, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini gösteren bilgilerdir. Bu faturanın evrak numarası alanına ise, bir önceki ekrandan girdiğiniz evrak seri numarası gelecektir. Bu arada fatura evrakının üzerinde de sipariş başlıklı bir başka ekranın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın seri ve sıra numarası alanlarında parametreler ekranından sipariş evrakınıza ilişkin girdiğiniz seri numarası yazacaktır. Bizim örneğimize göre bu alanlarda yazması gereken seri numarası A-1 olacaktır. bu durumda sizden istenen ilgili ekranı onaylayarak sipariş evrakına ait bilgilerinizi fatura ekranına aktarmaktır. Yapılacak son işlem ise ilgili evrakı ALT+S tuşları ile kayıt etmek olacaktır. Yönetim SERIES 9000; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de işleyiş olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne eklenen Yönetim menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Yönetim menüsünün size sunacağı seçenekler ile, satıcı firmalarınızın tanıtım kartlarından girilen tüm bilgilerini, verilen sipariş ve satınalma talep evrakını detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon başlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara ilişkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. Şimdi bu menüyü oluşturan her bir programı tek tek inceleyelim. 153

154 Cari Hesap Yönetimi (020010) Cari hesap yönetimi; vereceğiniz kriterler doğrultusunda carilerinizin tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, cari tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan cari detay filtreleme ekranından öncelikle, hangi carileri listelemek istediğinizi belirleyecek sonrasında da seçtiğiniz carilerin tüm bilgilerini ekrandan izleyeceksiniz. Bu doğrultuda Cari Detay Filtreleme ekranı siz kullanıcılarımıza, zengin parametre seçenekleri sunacaktır. Şöyle ki belli kod aralığı ya da kod yapısına sahip carilerin, belli bir muhasebe koduna ya da belli bir ana cari grubuna bağlı olan carilerin listelenmesini sağlayabileceksiniz. Sınırlamalarınızı carinizin tiplerini (müşteri, satıcı, diğer cari vb) ve hareket tiplerini baz alarak da yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu ekrandan birden fazla parametre seçimi yaparak sadece bu detaylara uyan carilerinizi listeleyebilmeniz de pek tabii ki mümkündür. Yani aynı anda hem cari kodu sınırlaması hem de muhasebe kodu sınırlaması getirip sadece bu detaylara uyan carileri listeleyebilirsiniz. Bu tamamen ekranınızda hangi detaydaki cari bilgisini görmek istediğinizle belirlenecektir. Örneğin; yönetim ekranınızda MUS001 ile MUS100 arasında yer alan ve ana cari kodu MUSTERI-IST olan carilerin listelenmesini istiyor iseniz, öncelikle ilk kodlar ekranının cari kodu alanına MUS001 carisini, daha sonra da bu ekranın son kodlar butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekranın cari kodu alanına MUS100 cari kodunu girmeniz en son olarak da yine ilk kod ve son kod ekranlarının ana cari kodu alanlarına MUSTERI-IST kodunu girmeniz yeterli olacaktır. Programınız verdiğiniz kriteri dikkate alarak listelenecektir. Eğer herhangi bir filtreleme vermeden tüm carilerin detaylarını görmek istiyor iseniz F2 veya esc tuşuna basarak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Yönetim ekranından, carilerinizin kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu sipariş föylerini, risk föylerini ve bakiyeler tablosunu anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni cari tanımlaması yapabilecek hatta carilerinizin hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü cari hesap yönetimi bir çok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Cari hesap yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara cari detay filtreleme ekranında seçimleri haricinde ekran üzerinde de sınırlamalar getirebilmelerine imkan tanımasıdır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu ekranlarda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere cari kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım. Cari hesap yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Carilerinize ait bilgileri tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sektör grubuna ait carileri listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz gruba ve bölgeye ait carileri de 154

155 listeleyebileceksiniz. Aynı şekilde sınırlamanızı cari firmalarınızın bulundukları illere göre de gerçekleştirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Herhangi bir cari kaydı üzerinde mouse'nuzun sağ tuşuna basarak carinize ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Hareket föyü (Alt+F10), hesap dönemsel bakiyeler tablosu (ALT+1), sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu (ALT+3), Cari hesap analiz ekranı (ALT+4) ulaşılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır. Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece CARİ* kodu ile başlayan carileri listeleyebileceğiniz gibi bulunduğu şehir İstanbul olan carilerin listesini de alabileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır. Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, mouse'unuzun sol tuşuna basarak, aynı anda birden fazla cari satırı seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz. Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki cari tanıtım kartına ulaşabilirsiniz. Kolon genişliklerini mouse'unuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılacak pencereden Alan seçicisi parametresini seçmeniz ve size sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda cari hesap yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona ya da büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı ya da ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı ya da tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz. 155

156 Evet cari hesap yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi cari tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarına ilişkin detay için cari tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için bir çok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve operasyon menüleri hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Cari Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile; yenilenen kayıtların ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb kolonlar için dip toplam alabilecek, Sadece seçtiğiniz cari kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolan başlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüş sağlanabileceksiniz. Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, Text, Xml, Html) Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile, tabloda yer alan herhangi bir karta ilişkin çeşitli detay bilgiye ulaşabileceksiniz. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ilişkin bir çok detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Operasyon menüsünde yer alan seçenekler ile carilerinize ve tüm yetkililere basit bir şekilde e-posta ve sms gönderebileceksiniz. Bu özelliğin kullanılabilmesi için ilk olarak sisteme giriş yapan kullanıcı ve cari ile ilişki kuran personel arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanıcının eşleştirileceği personelin tanıtım kartındaki (111100) Sistem kullanıcı no alanına programa girdiğiniz kullanıcının numarasını girmelisiniz. Ayrıca SMS yollamak için FigenSoft firmasıyla sözleşme yapılıp, verilen kullanıcı adı ve şifresinin, programın üst kısmında yer alan Sms mesaj bölümünden girilmiş olmalıdır. Bu ayarları yaptıktan sonra tanıtım kartlarında e-posta adresi ve cep telefonu tanımlanmış tüm cari ve yetkililerinize Mikro programlarının içinden e-posta veya kısa mesaj yollayabilirsiniz. 156

157 Bunun için cari seçimi yaptığınız pencerede veya cari hesap yönetimi ekranındaki Operasyonlar menüsünden ilgili 4 seçeneklerden istediğinizi çalıştırabilirsiniz. Bunlar sırasıyla, - Cariye e-posta gönder: İmlecinizin bulunduğu cari satırında iken bu seçeneği çalıştırdığınızda, e-postası bulunan carinizin mail adresi E-posta gönderim formu başlıklı ekranın Cari alanına otomatik olarak gelecektir. Ayrıca ek olarak Yetkili alanından da F10 yaparak seçtiğiniz yetkililere de e-posta yollayabileceksiniz. Bu ekrandaki seçiminize bağlı olarak Dosya ekle butonundan dosya ekleme de yaparak, konu ve ilgili mailinizi yazdıktan sonra Gönder butonuna basarak e-postanızı gönderebileceksiniz. - Cariye SMS mesaj gönder: İmlecinizin bulunduğu cari satırında iken bu seçeneği çalıştırdığınızda, seçili carinin cep telefonu numarası SMS gönderim formu başlıklı ekranın Cari alanına otomatik olarak gelecektir. Ek olarak isterseniz Yetkili alanını da tıklayarak diğer carilerinize ait yetkililere de sms atabilirsiniz. Gönder butonunun çalıştırılmasıyla mesajınız gönderilecektir. - Tüm yetkililerine e-posta gönder: Burda da cariye e-posta gönder seçeneğine benzer olarak imlecinizin bulunduğu carinin tüm yetkilisinin mail adresini Yetkili alanına otomatik olarak getirecektir. Cari ya da yetkili butonlarına tıklayarak diğer carilerinize yada yetkililerinize de mail atabilirsiniz. - Tüm yetkililerine SMS mesaj gönder: Cariye sms mesaj gönder seçeneğine benzer olarak imlecinizin bulunduğu carinin yetkilisinin cep telefonu numarasını Yetkili alanına otomatik olarak getirecektir. İsteğe bağlı olarak Cari ya da yetkili alanında diğer cari veya yetkililerden seçerek topluca sms atabilirsiniz. Yaptığınız bu işlemler sonucunda imlecinizin bulunduğu cari satırında iken; cari hesap yönetimi (020010) ile cari seçiminin yapıldığı ekranlardaki Bağlantı menüsündeki Cari hesap ile kurulan ilişkiler seçeneğini çalıştırdığınızda, attığınız e-posta ve sms bilgileri İlişki tipi kolonunda ekranınıza gelecektir. İkinci bir yol olarak da Cari ile ilişkiler (240001) programından da, yaptığınız bu e- posta ve sms işlemleri sayesinde programınız ilişki kaydını otomatik olarak yapacak ve izleyebileceksiniz. Mikro programlarını kullanarak yolladığınız tüm e-posta ve kısa mesajlar için otomatik olarak ilişki kaydı oluşturulacak ve gönderdiğiniz kısa mesaj ya da e- posta bu kayıtla beraber saklanacaktır. Bu sayede Cari ile ilişkiler analiz kübü (150002), Cari ile ilişkiler cari föyü (150003), Cari ile ilişkiler personel föyü (150004) menülerinden carilerinizle olan e-posta ve kısa mesaj haberleşmelerini kolayca takip edebileceksiniz. Evet yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değinmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? Yönetim ekranından çıkmadan yeni cari ve benzer cari tanımlaması yapılabilir mi? 157

158 Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın cari kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni cari ve benzer cari girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak cari kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt ya da sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız ya da yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren cari tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Cari Hesap Yönetim ekranına yansıyacaktır. Cari hesap yönetim ekranından birden fazla cari kartı seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla cari kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda yazdırma ya da detay bilgilerini görmek istediğiniz cari kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz cari satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim ve analiz menüsünden ya da kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket seçeneğini ya da yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir. Böylece cari kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir. Cari hesap yönetim ekranında listelenen kolon başlıkları değiştirilebilir mi? Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile, kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, cari kartlarına yönelik bir çok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz ya da ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı belirtmenizdir. Verilen Sipariş Evrakları Yönetimi (027000) Verilen sipariş evrakları yönetimi, istediğiniz tarih aralığında cari firmalara düzenlemiş olduğunuz tüm sipariş (normal, konsinye, dış ticaret vb.) fişlerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Ayrıca bu ekrandan listelemek istediğiniz sipariş fişlerini durumlarına göre de ayırabileceksiniz. Bunun için yapacağınız tek işlem, ekranımızın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. 158

159 Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Programınız istediklerinizi dikkate alarak gerekli olan tüm bilgileri size sunacaktır. Bu programı verilen sipariş fişlerine ilişkin detayların başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü programı çalıştırdığınızda ekrana gelecek olan tüm bilgiler sipariş fişinden girilen detayları baz almaktadır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız isterlerse, aynı tablo üzerinden tek bir tuşla sipariş evrakları için, irsaliye ya da fatura da düzenleyebileceklerdir. Bu tabloya verilen konsinye, normal, dış ticaret ve fason sipariş fişlerine ilişkin tüm bilgiler yansıyacaktır. Listelenen bu sipariş evraklarını kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki sadece konsinye sipariş fişlerini sadece normal sipariş fişlerini, sadece fason sipariş fişlerinin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, cinsi kolonunda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneğin işaretlenmesidir. Aynı şekilde sipariş fişleri, siparişlerin teslim tarihi ve cari bazlı olarak da sınırlayabilirsiniz. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu ekrandan birden fazla sipariş evrakı seçerek bu evrakların yazdırılmasını, silinmesini, irsaliye ya da fatura evraklarına aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biride ekrandan çıkmadan siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara yani satın alma talep evrakı gibi evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Ayrıca kullanıcılarımız hareketlere ilişkin tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basıp imleçlerini ekranın üst bölümünde ki tarih girişlerinin yapılacağı alanda konumlandırabilir ve istedikleri tarih aralığını yeniden belirleyebilirler. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında Mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Cari yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli gördüğümüz detaylara maddeler halinde değinmenin yeterli olacağı kanısındayız. Ekranın Kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlıklı bölümdeki açıklamalarımıza bakmanızı öneririz. Ekranın tablo bölümünde gördüğünüz başlıklar yukarıda da belirttiğimiz gibi tamamen sipariş evraklarından girilen detaylardan oluşmaktadır. Yani düzenlenen sipariş fişlerinin evrak numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi, ve siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu başlıklara ilişkin detaylı bilgilere sipariş fişlerine ilişkin açıklamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Verilen sipariş evrakları yönetiminden sipariş evrakları için irsaliye ve fatura girişleri yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın sipariş evraklarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz sipariş fişi için irsaliye ve fatura düzenleyebilmenizi de mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili sipariş satırı yada satırlarını mouse göstergesi ile seçip ekranınızın üst bölümünde yer alan operasyonlar menüsünden sipariş fişini aktaracağınız evrakı (irsaliye ve fatura) seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, ilgili evrak 159

160 her sipariş satırı için otomatik olarak karşınıza gelecek ve sipariş fişlerindeki bilgilerinizde bu evraka yansımış olacaktır. Bu aşamada size düşen evrakınızı kaydetmeniz yada üzerinde değişiklik yapmanızdır. Verilen sipariş evrakları yönetiminden birden fazla hareket seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla sipariş evrakı seçip, aynı anda yazdırabilmenizi ve silebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için de ekranınızın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden yada tanımlı olan kısa yol tuşlarını kullanarak seçili evrakları yazdır, seçili evrakları sil, seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Bu işlem için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla, tablonuzda silme veya yazdırma işlemi yapacağınız sipariş hareketlerini seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz hareket satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi operasyonlar menüsünden istediğiniz seçeneği (sil, yazdır vb.) seçerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Proforma verilen Sipariş Evrakları Yönetimi (028007) Bu program ile de kullanıcılarımız, istedikleri tarih aralığında proforma olarak vermiş oldukları sipariş evraklarını tüm detayları ile birlikte tek bir ekran üzerinden inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceklerdir. Programın çalışma mantığı ve kullanımı bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız Verilen sipariş evrakları yönetimi (027000) ile aynıdır. Aralarındaki en belirgin fark, bu ekranda sadece ve sadece proforma siparişlere yönelik detaylara yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekrandan da istedikleri durumda olan siparişleri listeleyebilmeleri mümkündür. Yani Sadece açık durumda olan siparişlerini Sadece kapalı durumda olan siparişlerini Açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm proforma verilen siparişlerini listeleyebileceklerdir. Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından isteklerine uygun olacak parametreyi işaretlemeleridir. Ekranda yer alan başlıklar tamamen proforma sipariş evraklarından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Düzenlenen proforma sipariş fişlerinin evrak numarası, tarihi, siparişin tipi, cinsi, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş miktarı, tutarı, kalan sipariş miktarı, siparişlerin teslim tarihi ve proforma siparişlerin kaç satırdan oluştuğuna ilişkin bilgiler yer alır. Bu başlıklara ilişkin detaylı bilgilere proforma mal kabul verilen sipariş fişine ilişkin açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekranda da kullanıcılarımız; ALT+E tuşlarına basarak yeni bir proforma sipariş evrakı düzenleyebilir, Bağlantı menüsünden, seçilen sipariş satırı için satın alma talep evrakı düzenlenmiş ise ilgili evraka ulaşabilir, bunun yanı sıra ilgili proforma siparişi kesinleşmiş ve normal sipariş evrakı oluşmuş ise ilgili evraka ulaşabilirler. Verilen sipariş fişi evrakları yönetiminde olduğu gibi birden fazla sipariş satırını seçerek aynı anda yazcıdan dökülmesini bunun yanı sıra silinmesini sağlayabilirler. 160

161 Bu ekranı normal sipariş evrakı yönetiminden ayıran bir diğer özellik ise, bu siparişlerin Operasyon başlıklı menüsünden seçili evrakları kesinleştir seçeneğinin seçilerek ya da Ctrl+K tuşlarına basılarak kesinleştirilmesi dolayısıyla normal sipariş evrakına aktarılmasıdır. Ekranın kullanımına ilişkin tüm detaylar diğer yönetim ekranlarımızda olduğu gibidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Kullanıcılarımız daha fazla bilgi için Cari yönetim ekranına ve Verilen sipariş evrakları yönetimi (027000) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirler. Satın Alma Talep Evrakları Yönetimi (027100) Programınızın bu bölümünden de cari firmalar ile düzenlemiş olduğunuz satın alma taleplerine ilişkin evraklar detaylı olarak izlenecektir. Programın çalışma mantığı Verilen sipariş evrakları yönetimi ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programın satın alma taleplerine ait evrakları baz almasıdır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan ilk ve son tarih girişi ile ekrana gelecek olan tüm bilgiler tamamen satın alma taleplerine ait detaylardan oluşmaktadır. Kullanıcılarımızın bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmeleri pek tabii ki mümkündür. Mouse kullanımı ve bilgilerin istenilen başlıklar altında listelenmesi bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Yani kullanıcılarımız satın alma taleplerini sorumluluk merkezlerini baz alarak sınırlayabilecekleri gibi, depoları baz alarak da sınırlayabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem ekranda sınırlama yapılacak başlığa gelip satır sonu butonunun tıklanması ve uygun seçeneğin seçilmesidir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız isterlerse, satın alma taleplerini tek bir tuşla verilen sipariş evrakına aktarabileceklerdir. Yani bir önceki bölümde belirttiğimiz sipariş evraklarının irsaliye, fatura ve irsaliyeli faturaya aktarılması gibi bu bölümden de satın alma talepleri için sipariş evrakları düzenlenebilecektir. Çalışma mantığı aynıdır. Yani yapılacak işlem ekrandan mouse yardımıyla satın alma taleplerinin seçilmesi ve ekranın üst bölümündeki operasyonlar menüsünden de seçili evrakları verilen siparişe çevir seçeneğinin işaretlenmesidir. Ayrıca bu ekrandan birden fazla satın alma talep evrakı seçerek bu evrakların yazdırılmasını, ve silinmesini de sağlayabilirsiniz. Cari yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar ve bunun yanı sıra Verilen sipariş evrakları yönetimi ile ilgili belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranı detaylı olarak açıklama gereği duymuyoruz. Ekrana yansıyan bilgileri de özetleyecek olursak, satın alma taleplerinin düzenlenme tarihi, evrakın seri ve sıra numarası, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu, satın alma taleplerinin hangi depo için düzenlendiği, talep edilen miktarı ve bu miktara karşılık kalan talep miktarları ayrı ayrı başlıklarda yer alır. Verilen Sipariş Hareketleri Yönetimi (028003) Verilen sipariş hareketleri yönetimi ile; istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz depolar için cari firmalarınıza vermiş olduğunuz stok siparişlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Bu ekranda da kullanıcılarımızın, tıpkı diğer sipariş yönetimlerimizde olduğu gibi, istedikleri durumda olan sipariş fişlerini listeleyebilmeleri mümkün olabileceklerdir. Çünkü ekranımızın üst bölümünde yer alan durumu parametresi bu seçimlerin yapılabilmesine imkan tanımaktadır. Dolayısıyla tercihleri doğrultusunda sadece açık durumda olan siparişleri, sadece kapalı durumda olan siparişleri yada tüm siparişleri listeleyebileceklerdir. 161

162 Böylece hangi cari firmaya hangi tarihler arasında hangi stoktan sipariş verildiğini, siparişin miktarını, bu sipariş miktarının ne kadarının gerçekleştiğini dolayısıyla siparişten arta kalan miktarını, siparişi verilen stokların birim fiyatı ile bu fiyata karşılık gelen brüt ve net tutarlarını, kalan sipariş miktarlarının net tutarlarını, stokların hangi döviz cinsi ile işlem gördüklerini, siparişler onay alınarak işlem görüyor ise siparişi onaylayan kullanıcının kodunu, siparişlerin hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğunu ve sipariş evrakından girilen açıklamaları ayrı ayrı başlıklar halinde tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. Bu ekran bir anlamda verilen sipariş hareketlerinizin bir özetini size sunacaktır. Programı çalıştırdığınızda yapacağınız tek işlem hangi tarihler arasındaki siparişleri inceleyeceğinizi belirtmenizdir. Bu ekranın en önemli özelliklerinden biri, sipariş evrakından girilen tüm sipariş satırını ayrı ayrı listelemesidir. Yani bir sipariş evrakı ile 5 çeşit stok sipariş vermiş iseniz bu stokların her biri sipariş miktarları ile birlikte ayrı ayrı ekrana yansıyacaktır. Diğer yönetim ve föy ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da Mouse'unuzun sürükle bırak özelliğini kullanılabilecek olmanız ve tablonuzun her alanında Mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Bunun yanı sıra bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sınırlayabilecek ve sıralamanızı tamamen kendiniz belirleyebileceksiniz. Bu ekranın üst bölümünde yer alan Bağlantı ve Analiz menüleri ile siparişlerinizin bağlantılı olduğu diğer evraklara (satınalma talep evrakı gibi) ve yönetim ekranlarına tek bir tuş yardımıyla ulaşabileceksiniz. Yönetim ve föy ekranlarınızın çalışma mantığı hemen hemen aynıdır. Bundan dolayı bu ekranın nasıl kullanılacağına ilişkin detaylar için Cari yönetimi bölümündeki Cari Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir başlığı altındaki açıklamalarımızdan yararlanmanızı öneririz. Proforma Verilen Sipariş Hareketleri Yönetimi (028006) Proforma verilen sipariş hareketleri yönetimi ile; istediğiniz tarihler arasında cari firmalara vermiş olduğunuz proforma stok siparişlerini evrak detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Programın çalışma mantığı ve ekranın kullanımı Verilen sipariş hareketleri yönetimi (28003) ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu programda sadece ve sadece proforma verilen siparişlere yer verilmesidir. Kullanıcılarımızın bu ekranda da, istedikleri durumda olan sipariş hareketlerini listeleyebilmeleri pek tabi ki mümkündür. Yapacakları tek işlem ekranın durumu alanından hangi durumdaki siparişleri listelemek istediklerini işaretlemeleridir. Bu ekranın kullanımına ilişkin daha geniş bilgi için Verilen sipariş hareketleri yönetimi (028003) ile ilgili açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Ziyaret takip kartı yönetimi (028008) Ziyaret takip kartı yönetimi ile carilerinize veya bayilerinize yaptığınız ziyaretleri kayıt olarak geçtiğiniz ziyaret takip tanıtım kartlarını tüm detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta bu kartlara ulaşıp, üzerinde değişiklik yapabileceksiniz. Önceki bölümlerde diğer yönetim ekranlarına ilişkin belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim programı için de geçerlidir. Ekrana yansıyacak bilgiler ise tamamen programınızın Kartlar/ Grup Tanıtım Kartları/ Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) bölümünden girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını ve ekranın nasıl kullanılacağını detaylı olarak anlatma gereği 162

163 duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Cari hesap yönetimi (020010) programındaki açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Sipariş rezervasyon yönetimi (028011) Bu yönetim ile sipariş rezervasyon operasyonundan (028010) yaptığınız stok eşleştirme işleminin detaylarını tek bir ekrandan inceleyebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken hangi tarih aralığında rezerve edilen stok siparişlerini listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Tarih girişinizle birlikte, verilen siparişleriniz ve bu siparişlerin eşleşmiş olduğu alınan siparişleriniz tüm ayrıntılarıyla listelenecektir. Siparişlerin türü, teslim tarihleri, siparişin seri-sıra numarası, müşteri kodu, sipariş miktarı, stok kodu-ismi, eşleşen stok miktarları ve açıklaması listelenecek bilgilerimizdir. Alış Faturaları Yönetimi (028012) Bu yönetim ekranının programlarımızda yer almasının temel amacı dağıtıcı, bayii ya da temsilci konumunda olan carilerin satış işlemlerini kolaylaştırmaktır. Yani aldıkları mallara ait faturalardan satış faturasını oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Örneğin X kodlu carinizin araba satış işlemleri ile ilgilendiğini düşünelim. Bu carinin de müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda ana bayisinden arabaları aldığını daha sonrasında da müşterilerine satış yaptığını düşünelim. Yani İlgili dağıtıcıya, bayiiye ya da temsilciye bir müşteri gelip de araba almak istediğinde, ilgili temsilci ana bayisinden arabayı alıyor ve böylece kendine alış faturası ile giriş yapıyor, daha sonra da aynı malı kendi müşterisine çıkarken de bu alış faturasını satış faturasına çeviriyor. İşte bu program ile kullanıcılarımız bu şekilde işlem yaptıkları alış faturalarını listeleyecek ve istedikleri faturalar için tek bir tuşla satış faturası düzenleyebileceklerdir. Bunun için de Operasyon menüsündeki Alış faturasından satış faturası oluştur seçeneği kullanılacaktır. Eğer ilgili cari yaptığı satışlar sonrasında komisyon ödüyor ise bu satış faturalarını Satış faturaları yönetimi (038012) programından izleyecek ve istediği fatura içinde komisyon faturası oluşturabilecektir. Programın çalışma mantığı diğer yönetim ekranlarımız ile aynıdır, Yani program çalıştırıldığında öncelikle hangi tarihler arasındaki alış faturalarının listeleneceği seçilecek sonrasında da Operasyon menüsünde yer alan Alış faturalarından satış faturası oluştur seçeneğini çalıştırarak faturalar oluşturacaktır. Dolayısıyla ekranın kullanımına ait detaylar için diğer yönetim programlarımıza ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Biz burada sadece bu yönetime özel olan Operasyon menüsündeki Alış faturasından satış faturası oluştur seçeneğini açıklayacağız. Alış faturasından satış faturası nasıl oluşturulur? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımız bu ekrandan çıkmadan istediğiniz alış faturası için satış faturası düzenleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili alış faturası satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip ekranınızın Operasyon başlıklı menüsünden Alış faturasından satış faturası oluştur seçeneğini seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden 163

164 istenen ilgili satış faturasını hangi cari için düzenleyeceğinizi ve evrak seri-sıra numarasını seçmenizdir. Bu girişlerden sonra evrağınız hazırlanacaktır. Operasyonlar Satınalma yönetimini oluşturan operasyonlar menüsü ile kullanıcılarımız listeleyecekleri sipariş satırlarına ilişkin onaylama ve kapama işlemlerini seri bir şekilde yapacak bunun yanı sıra listeleyecekleri satın alma talep evraklarından istediklerine yönelik sipariş evrakını otomatik olarak oluşturacaklardır. Şimdi bunları açıklayalım. Verilen Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (028001) Satın alma yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ilk programı, verilen siparişi onaylama veya kapama operasyonudur. Bazı kullanıcılarımız sipariş fişlerine onay verilmeden bu siparişler için irsaliye ve fatura girişinin yapılmasını engellemek, dolayısıyla her siparişin ancak onaylandıktan sonra işleme geçirilmesi ve iş akışlarının bu şekilde yürütülmesini isteyebilirler. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin evet olarak işaretlenmesidir. Tabi işlem bununla sınırlı değildir. Bu parametre aktif hale geçirildiği halde, sipariş fişlerinin irsaliye ve fatura evraklarına çağırılması gerekiyorsa, ilgili fişlere gidilerek bu fişlere onay verilmelidir. Onay verme işlemi yetkili kullanıcılar için Ctrl+Z Sipariş Onaylama tuşu ile yapılır. Satır bazında sipariş onaylama ise Ctrl+W tuşları ile yapılmaktadır. İşte siparişlerini bu şekilde takip eden kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız siparişlerini tek bir ekran üzerinde inceleyecek ve istedikleri sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabileceklerdir. Dolayısıyla bu program onayı verilmemiş siparişlere ilişkin bilgilerin başlık halinde listelendiği bir tablo olarak düşünülmelidir. Çünkü programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler onaysız olarak verilen sipariş evrakından yansıyacaktır. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim. Verilen sipariş evrakından girilen tüm siparişler yansır fakat bu siparişlerin yukarıda da belirttiğimiz gibi onaysız olması gerekmektedir. Onaylı olan siparişler bu ekranda yer almaz. Çünkü bu ekranın amacı siparişlere onay vermektir. Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor menüsünde yer alan seçenekler ile operasyonlar menüsünde sıralanan; Seçili satırları kapat, Sevk miktarı (0) olan satırları kapat, Seçili satırları onayla ve Sevk miktarı (0)'dan farklıysa onayla seçenekleri detaylandırılacaktır. 164

165 Önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra bu programı çalıştırabilmeniz için yapılması gereken işlemin neler olduğunu öncelikle belirterek programınızı anlatmaya çalışalım. KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" tanımlı parametre -evet- seçilmelidir. Aksi halde bu operasyonu tıkladığınızda programınız size Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir uyarısını verecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi verilen stokların Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda Tüm depolar seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi verilen stokun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki Stok eldeki miktarı kolonunda yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde onayı verilmemiş tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Eğer kullanıcılarımız tarih aralığını değiştirmek isterlerse ALT+C tuşlarına basarak yeni tarih aralığı girebilirler. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan Rapor menüsü ve operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamalarını yapalım. Rapor menüsünde yer alan; Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişi verilmiş olup dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu izleyebileceksiniz. Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan stoklarınız için kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini bunun yanı sıra stoklarınızın kamyon depodaki miktarlarının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz. Operasyon menüsünde yer alan Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır. Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0) olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle programınız verdiğiniz stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız 165

166 tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Seçili satırları onayla: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları onayla seçeneğini seçtiğinizde ilgili siparişleriniz onaylanmış olacak ve bu siparişlere ilişkin irsaliye ve fatura düzenlenebilecektir. Bu işlemin nasıl yapılacağı bir sonraki programımız olan Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (28000) bölümünde detaylı olarak anlatılacaktır. Sevk miktarı (0)'dan farklıysa onayla: Bu parametre ile de kullanıcılarımız, sevk miktarı (0)'dan farklı olan sipariş satırları için tek bir kalemde onay işlemi gerçekleştireceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem imleciniz hangi satırda olursa olsun bu parametreyi çalıştırmanızdır. Böylece programınız uygun olan sipariş satırlarını belirleyip onaylama işlemini otomatik olarak yapacaktır. Bu durumda ilgili sipariş satırları Verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonları (028000) programından izlenecektir. Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken siparişlerinizi de kapatmış oldunuz. Verilen Sipariş Mal Kabul Veya Kapama Operasyonları (028000) Satın alma yönetiminde yer alan operasyon menüsünün ikinci programı, verilen sipariş mal kabul veya kapama operasyonudur. Bu program ile kullanıcılarımız vermiş oldukları tüm siparişleri tek bir ekran üzerinde inceleyebilecek, istedikleri sipariş satırları için irsaliye, açık/kapalı fatura düzenleyebilecek hatta sipariş kapama işlemini de gerçekleştireceklerdir. Burada size önemli gördüğümüz bir hatırlatmada bulunmak istiyoruz. Eğer kullanıcılarımız siparişlerini onayladıktan sonra işleme geçiriyorlar ise bu ekrana yansıyacak olan siparişlerin tümü onaylı sipariş olacaktır. Bunun kontrolü ise KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreler/Program Akış Parametrelerinde yer alan irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü parametresinin evet olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Eğer bu parametre evet olarak işaretli değilse yani siparişler onay karşılığında düzenlenmiyorsa, bu durumda bu ekrana verilen tüm siparişler gelecek ve bu siparişler onaysız olarak işlem gören siparişler olacaktır. İşte bu parametreye bağlı olarak onayı verilen veya verilmeyen tüm siparişler ekrana çağrılabilecek ve tek bir tuş aracılığıyla irsaliye veya fatura evrakları oluşturulabilecektir. Şimdi bu programın genel özelliklerini maddeler halinde listeleyelim. Yukarıda belirttiğimiz hatırlatmaya göre verilen sipariş evrakından girilen siparişler yansır. Çünkü bu ekranın amacı; verilen siparişlerden otomatik olarak fatura veya irsaliye evrakını oluşturmaktır ya da siparişi kapatmaktır. Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (stok hareket föyü, cari hareket föyü vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Cari yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu 166

167 detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan rapor ve operasyonlar menüsünde sıralanan seçenekler detaylı olarak anlatılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığındaki siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır, daha sonra programınız siparişi verilen stokların Stok eldeki miktarı için bakılacak depoyu seçmenizi isteyecektir. Otomatik olarak programınızda Tüm depolar seçeneği işaretlenmiştir, isterseniz siparişi verilen stokun deposuna göre veya son olarak seçilen depo seçeneğini işaretleyerek istediğiniz depoya göre stok eldeki miktarını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Böylece yaptığınız tercih, ekrandaki Stok eldeki miktarı kolonunda yansıyacaktır. Bu girişlerden sonra da ekranınızın ikinci bölümünde tüm sipariş evrakına ait bilgiler kolon başlıkları halinde yer alacaktır. Bu kolonlarda yer alan bilgilerden başlıcaları, siparişin teslim tarihi, cari adı, deposu, sipariş tutarı vb.dir. Şimdi bu sipariş satırları için ekranın üst bölümünde yer alan rapor menüsü ve operasyon başlıklı menü ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Rapor menüsünde yer alan; Depoların son durumunu göster; seçeneği seçilerek, siparişi verilmiş olup dolayısıyla ekranınızda yer alan tüm stokların her bir deponuzda ne miktarda bulunduğunu izleyebileceksiniz. Kamyon depoların durumunu göster; seçeneği ile de ekranda yer alan stoklarınız için kamyon depo tanımı yapılmış ise ilgili depoya ait kart bilgilerini bunun yanı sıra stoklarınızın kamyon depodaki miktarlarının ne kadar olduğunu izleyebileceksiniz. Operasyon menüsünde yer alan Seçili satırları kapat: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili satırları kapat seçeneğini seçtiğinizde siparişleriniz kapatılacak daha sonrasında bu siparişlerle işlem yapılması engellenmiş olacaktır. Sevk miktarı (0) olan satırları kapat: Bu parametre ile kullanıcılarımız, sevk miktarı (0) olarak belirlenen sipariş satırlarını otomatik olarak kapatacaklardır. Bu durumda öncelikle programınız verdiğiniz stok siparişleri ile bu stokların depolarınızdaki mevcut miktarlarını karşılaştıracak ve size sevk edilecek stok miktarını sunacaktır. Eğer ilgili stok deponuzda mevcut değil ise bu durumda sevk miktarı olarak size (0) rakamını verecektir. Bu durumda siz kullanıcılarımız bu parametre yardımıyla sevk miktarı (0) olarak belirlenen siparişlerin tümünü tek bir kalemde kapatabileceksiniz. Çünkü programınız tüm sipariş satırlarını tarayacak sevk miktarı (0) olanları belirleyip sipariş kapama işlemini otomatik olarak gerçekleştirecektir. Seçili satırları irsaliyeye çevir, açık/kapalı faturaya çevir: İstediğiniz sipariş satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden işlemini yapmak istediğiniz hareketi seçtiğinizde ilgili siparişleriniz irsaliyeleştirilecek, açık/kapalı faturaya çevrilecektir. 167

168 Not: Seçili satırları irsaliyeye, açık/kapalı faturaya çevirdiğinizde karşınıza ilgili evrak gelmeden önce programınız evrak seri ve sıra numarasını sizin belirleyeceğiniz bir parametre ekranı karşınıza getirecektir. Buradan ilgili seri ve sıra numarasını girdikten sonra F2 veya Enter tuşu ile devam ederek ilgili evrak karşınıza gelecektir. Şayet programın akışına göre varsayılan seri ve sıra numaralı evrağın gelmesini istiyorsanız hiçbir giriş yapmadan F2 veya enter tuşu ile devam edebilirsiniz. Bu operasyon programının en önemli avantajı, aynı anda birden fazla verilen sipariş evrakına irsaliye, fatura gibi evraklar atayabilmenizdir. Bu bakımdan oldukça kullanışlı bir programımızdır. Proforma Verilen Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (028005) Satın alma yönetiminde yer alan operasyon menüsünün üçüncü programı, proforma verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonudur. Bu programın çalışma mantığı da verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonuyla aynıdır, tek farkı bu operasyonda onaylanmamış proforma siparişlerin listelenmesidir. Siparişlerin onaylı olarak işlem görmesinin kontrolü KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametrelerinde yer alan "irsaliye ve faturaya sipariş çağırmada onay kontrolü" parametresinin evet olarak işaretlenmesi ile mümkündür. Aksi durumda bu operasyonu tıkladığınızda programınız size Mal Kabul ve Sevkıyatlarda Sipariş Onayı Gereklidir uyarısını verecektir. Bu parametre evet seçildikten sonra evrak içinde sipariş onaylama, Ctrl+Z (sipariş onaylama) veya Ctrl+W (satır bazında sipariş onaylama) tuşları ile gerçekleştirilecektir. İşte siparişlerini onaylı olarak yürüten kullanıcılarımız bu program yardımıyla tüm onaysız proforma siparişlerini tek bir ekran üzerinden inceleyecek ve istedikleri proforma sipariş fişine aynı ekran üzerinden onay verecek hatta kapatabilecektir. Daha sonra onaylanan proforma sipariş evraklarına girerek Ctrl+K tuşları ile kesinleştirip istedikleri sipariş cinsine (normal sipariş, konsinye sipariş vb.) çevirerek iş akışlarını yönlendireceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle size, hangi tarih aralığındaki verilen proforma siparişlerin listelenmesini istediğiniz ve bu tarih aralığında baz alınacak parametreyi yani sipariş tarihine göre mi yoksa teslim tarihine göre mi tarih aralığını vermek istediğiniz sorulacaktır. Bu seçimlerle birlikte ekranın ikinci yarısına onayı verilmemiş tüm verilen proforma siparişlerin evrak bilgileri ile birlikte listelendiğini göreceklerdir. Bu proforma sipariş satırlarından istediklerinizi seçerek, tıpkı Verilen sipariş onaylama veya kapama operasyonlarında (028001) olduğu gibi ekranınızın operasyon menüsünden Seçili satırları kapat seçeneği ile siparişlerinizi kapatacak, Seçili satırları onayla seçeneği ile seçtiğiniz sipariş satırlarını onaylamış olacak, Seçili satırları kesinleştir (Ctrl+K) seçeneği ile de istediğiniz sipariş satırlarının kesinleştirilme işlemini yapacaksınız. Programınız, aynı proforma sipariş evrakı içinde düzenlenmiş olmak kaydıyla birden fazla sipariş satırlarını tek bir evrak halinde kesinleştirebilmenize imkan tanımaktadır. Yapılacak tek işlem uygun sipariş satırlarının mouse yardımıyla seçilip CTRL+K tuşlarına basılması ve proforma siparişin hangi seri, sıra numarası ve hangi sipariş cinsi ile kesinleştirileceğinin seçilmesidir. Programınız verdiğiniz kriterler ışığında verilen proforma siparişlerinizi kesinleştirecektir. 168

169 Böylece bu program sayesinde tek bir tuşla onay verilmeyen tüm proforma siparişlerinizi onaylamış, kapatılması gereken proforma siparişlerinizi de kapatmış olacaksınız. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Cari Borç-Alacak Eşleme Operasyonu (041450) Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Bu program, cari firmalarınıza kestiğiniz faturaları ve bu firmalardan yaptığınız tahsilatları 2 ayrı tablo halinde listeleyecek ve bu hareketlerden yararlanarak istediğiniz faturayı kapatmanıza olanak tanıyacaktır. Başka bir ifade ile, otomatik hesap kapamadan yararlanmayıp, kendi seçeceğiniz borç-alacak kalemlerini kapatmak istiyorsanız, bu program ile istediğiniz faturayı kapatabilirsiniz. Kapanan ve kapanacak hesapları, bunlara uygulanan vade farklarını vade farkı ekstresi alarak inceleyebilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle ilgili cari firmanın kodunu ve bu firmanın hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerinin görüntüleneceğini belirlemeniz gerekir. Cari firma kodu ve sorumluluk merkezi kodu girildikten sonra, o firmanın borç-alacak hareketleri listelenecektir. Ekrana gelen görüntüde 3 ayrı tablo vardır. Ekranın sol üst yarısındaki tablo borç hareketlerini (cari firmalara kesilen faturaları), sağ üst yarısındaki tablo alacak hareketlerini (yani cari firmadan yapılan tahsilatları) listeler. Ekranın alt bölümündeki tablodaysa, borç-alacak kapama işlemlerine ait bilgiler yer alacaktır. Bu tablolar ile birlikte ekranınızın alt tarafında; Borç-alacak seç ve kapa Kapananlardan seç ve aç Hareketler Çık şeklinde 4 seçenekli bir yatay menü görülecektir. Bu yatay menüdeki seçeneklerden; Çık: Programdan çıkıp bir önceki ekrana dönersiniz. Hareketler: Bu buton tıklandığında ekranda görülen hareket tablolarını incelemek istediğiniz anlaşılır ve; Borç hareketleri Alacak hareketleri Kapanan hareketler Çık şeklinde başka bir seçenekler tablosu görüntülenir. Bu aşamada hangi tabloyu inceleyecekseniz, yukarıdaki seçenekler tablosundan ilgili olanının üzerinde enter tuşuna 169

170 basmalısınız. Örneğin borç hareketleri tablosu üzerinde enter tuşuna basarsanız, kırmızı şerit ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanır. İstediğiniz bir hareket satırında ALT+D tuşlarına basarak, o hareketin kaynağı olan evraka da ulaşabilirsiniz. Hareketleri inceledikten sonra esc veya enter tuşlarıyla ilk yatay menüye geri dönebilirsiniz. Kapananlardan seç ve aç: Hesap kapama programıyla yapılan işlemleri geri almak için bu butonu tıklamalısınız. Bu işlemden sonra kırmızı şerit ekranın alt yarısındaki kapananlar tablosunda konumlanacaktır. Kırmızı şeridi bu tablodaki kapanan hareketlerden istediğiniz birinin üzerine getirip enter tuşuna bastığınızda, yapılan hesap kapama işleminin geri alındığını göreceksiniz. Borç-alacak seç ve kapa: Hesap kapama işlemi için bu seçeneği kullanacaksınız. Bu buton tıklandığında mavi blok ekranın sol üst yarısındaki borç hareketleri tablosunda konumlanacaktır. Şimdi yapılması gereken işlem, hesap kapama için ilgili borç hareketini seçmenizdir. Mavi bloğu hesap kapama için gerekli borç hareketinde konumlandırıp enter tuşuna basın. Şimdi mavi blok ekranın sağ üst yarısındaki alacak hareketleri tablosunda konumlanmıştır. Aynı işlemi burada da tekrarlamanız gerekir. Yani, biraz önce seçilen borç hareketiyle (cari firmaya kesilen faturayla) hangi alacak hareketi (hangi tahsilat evrakı) kapatılacaksa, mavi blok o satırın üzerine getirilip enter tuşuna basılmalıdır. Bu işlemden sonra, kapanan harekete ait bilgiler ekranın alt yarısındaki tabloya yansıyacak, yukarıdaki tablolardan silinecektir (bakiye yoksa). Eğer borç ve alacak meblağları arasında fark varsa, bu durumda bakiye ilgili tabloda kalacaktır. Hesap kapama işleminden sonra, yatay menüdeki çık seçeneğinin üzerinde enter tuşuna basılarak programdan çıkılabilir. Satın Alma Taleplerinden Sipariş Evrağı Oluşturma Operasyonu (028004) Bu program ile kullanıcılarımız, düzenlemiş oldukları satın alma taleplerine karşılık sipariş fişlerini otomatik olarak düzenleyebileceklerdir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda ekranınıza gelecek olan tüm satın alma talepleri, sipariş fişi düzenlenmemiş talep evraklarından oluşacak ya da taleplerin bir kısmı teslim edilmiş kalan kısmı sıfırlanmamış olan talep evraklarını baz alacaktır. Böylece kullanıcılarımız hangi talepler için sipariş fişi düzenlenmediğini ve talep edilen stokların hangi tarihlerde karşılanması gerektiğini tek bir ekrandan inceleyebileceklerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, föy ve yönetim ekranlarımızın kullanımına ilişkin belirttiğimiz tüm detaylar operasyon ekranlarımız için de geçerlidir. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında listelenmesi ve ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Dolayısıyla ekranınıza yansıyacak olan siparişleri teslim tarihlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi, seçeceğiniz herhangi bir depoya göre de sınırlayabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Kullanıcılarımız isterlerse ALT+C tuşlarına basarak listelenen talep evraklarına tarih sınırlaması da getirebileceklerdir. Bu tamamen kullanıcılarımızın hangi bilgiyi, hangi detayda görmek istediğine bağlı olarak belirlenecektir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız ekranlardaki kayıtlarını istedikleri ortama aktarabilecek. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümlerini inceleyebilecek ve yazdırabileceklerdir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceklerdir. Tüm bu detaylara föy ve yönetim ekranlarımıza ilişkin yardım dosyamızda Bunları biliyor musunuz başlığı altında yer verilmiştir. 170

171 Bundan dolayı burada detaylı olarak anlatılmayacak sadece bu ekrana özel olan ve sipariş fişlerinin otomatik olarak düzenleyebilmenize yardımcı olan operasyon başlıklı menüdeki seçeneklere yer verilecektir. Satın alma taleplerinden sipariş evrakları nasıl oluşturulur? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın sipariş fişi düzenlenmemiş satın alma taleplerini detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz talep evrakı için normal sipariş fişi ya da proforma sipariş fişi düzenleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili talep evrakı satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip ekranınızın operasyon başlıklı menüsünden seçili satırlardan sipariş oluştur (Ctrl+S) ya da seçili satırlardan proforma sipariş oluştur (Ctrl+P) seçeneklerini seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen sipariş fişini hangi cari için düzenleyeceğinizi, hangi depoyu baz alacağınızı ve isteğe bağlı olarak sorumluluk merkezini seçmenizdir. Bu girişlerden sonra istediğiniz talep satırına ilişkin sipariş evrakınız otomatik olarak hazırlanacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Bu aşamada size düşen bilgilerinizi kontrol etmeniz ve sipariş fişinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmenizdir. Ayrıca herhangi bir sebepten dolayı satın alma taleplerinin bir kısmının teslim alınması, kalan miktarının tarafınızdan veya ilgili firma tarafından iptal edilmesi söz konusu olduğunda ilgili satın alma talep satırı için Operasyon menüsündeki Seçili satırları kapat seçeneğini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Böylece ilgili satın alma talebinin kapandığını, otomatik olarak oluşturulan Satın alma talepleri bakiye sıfırlama fişindeki (023011) Kapandı kolonundan izleyebileceksiniz. Sipariş rezervasyon operasyonu (028010) Bu programla temel amacımız; firmalarında stok bulundurmayıp sadece sipariş üzerine çalışan firmaların aldıkları ve verdikleri stok siparişlerini birbiri ile eşleştirip bu bilgileri hem ekrandan izleyebilmelerine hem de saklayabilmelerine yardımcı olmaktır. Yani verilen siparişin hangi alınan siparişe ait olduğu bilgisinin saklanmasıdır. Çünkü programınız tarih bazında verdiğiniz siparişteki stoklarla aldığınız siparişteki stokların ne miktarda eşleştiği bilgisini tüm ayrıntıları ile izleyebileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Programı çalıştırdığınızda sizden istenen hangi tarihler arasında verilen onaylı, onaysız veya hiçbir fark gözetmeden tüm stok siparişlerinizle hangi tarihler arasında alınan stok siparişlerini eşleştireceğinizi seçmenizdir. Ekranınızı incelediğinizde sol bölümde verilen siparişlerin, sağ bölümde de alınan siparişlerin yer aldığını ve siparişlerin tipinin, sipariş evrakında ki stokların kodu ve isminin, teslim tarihlerinin, ilişkili oldukları carilerin kodu ve eşleşmiş miktarlarının ne kadar olduğu bilgisinin kolonlar halinde yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken alınan ve verilen sipariş satırından eşleştirmek istediğiniz stok satırlarını seçip ekranın üst bölümündeki rezerve edilecek miktarı ve açıklama yapmak istiyorsanız ilgili girişleri yaparak bilgilerinizi Kayıt butonu ile saklamanızdır. Böylece verilen ve alınan siparişteki stoklarınızı istediğiniz miktar dahilinde eşleştirmiş olacaksınız. Bu eşleştirilen stokları ve sipariş bilgilerini Rezervasyon yönetimi butonundan veya Sipariş rezervasyon yönetimi (028011) programından tüm ayrıntılarıyla izleyebilirsiniz. 171

172 Raporlar SATIN ALMA yönetimi ana menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu bölümden, değişik içeriklerde raporlar alacaksınız. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleri ile satıcı tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 (x) Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70 e eşit ve bundan büyük, ANA99 a eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani ana 172

173 sağlayıcı kodu ANA70 den küçük olanlar ve ANA99 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz. Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon seçebilme imkanına sahipsiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. 173

174 Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009 dan büyük ve 080 den küçük olan stoklardan verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla 174

175 Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, 175

176 parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşit-küçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 (x) Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eşit ve bundan büyük, TEM09 a eşit ve bundan küçük olan satıcı veya müşteriler için ilgili bilgiler listelenir Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Cari tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak satıcıları (veya müşterileri) tanıtım kartının detay bilgiler penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan satıcılarınız (veya müşterileriniz) raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan satıcı ( veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan satıcı (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan satıcı 176

177 (veya müşteri) firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Hareket Tipi: Raporunuzu, cari hesap tanıtım kartından girilen hareket tipi parametresine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin hareket tipi mal ve hizmet sadece alınır şeklinde olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Cari Tipi: Raporunuzu, cari hesap tanıtım kartından girilen cari tipi parametresine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin cari tipi müşteri ve satıcı olan carilerin yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin müşteri kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak müşteri (veya satıcı) firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan müşterilerinizin (veya satıcılarınızın) raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan müşterilerin (veya satıcıların) raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin satıcı kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir satıcı firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu 177

178 alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi den büyük olan satıcı firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, satıcı kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, satıcı (veya müşteri) tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Satıcı (müşteri) tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu satıcı (müşteri) firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak satıcı firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak satıcı (müşteri) firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan satıcı (veya müşteri) firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer 178

179 alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak satıcı (veya müşteri) firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Satın Alma Talepleri Satın alma taleplerinin 6 farklı şekilde listelendiği bölümdür. Satın alma talep raporları genel olarak aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden ilk raporu detaylı bir şekilde açıklayıp, diğerlerini birer cümle ile geçmeyi yeterli görüyoruz. Genel Amaçlı Satın Alma Talep Raporu (023021) Bu raporda satın alma talepleriniz, teslim alacağınız tarihe göre ya da talep fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde karşınıza, parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen; Satın alma taleplerini listeleyeceğiniz stokları Satın almanın talep edildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, Raporunuz için sıralama şekli alanındaki tercihiniz teslim tarihine göre olacak ise, hangi tarih aralığında teslim alınacak satın alma taleplerini listeleyeceğinizi, eğer tercihiniz açılış tarihine göre olacaksa bu durumda da hangi evrak tarihleri arasındaki satın alma taleplerini listeleyeceğinizi, Raporunuzda hangi depo için düzenlenen satın alma taleplerini baz almak istediğinizi, Belirli seri (evrak) numarasına sahip satın alma talebini listelemek istiyorsanız, satınalma talep seri no alanında hangi seri numarasına ait evrakı listeleyeceğinizi, Raporunuzda tamamlanan yani Shift+F8 tuşları ile sipariş evrakına çağrılıp artık talep olmaktan çıkıp, sipariş aşamasına gelmiş olan satın alma taleplerinin yer alıp almayacağını Satın alma taleplerini sorumluluk merkezlerine göre sınırlamak isterseniz, hangi sorumluluk merkezlerini baz alacağınızı ayrı ayrı belirtmenizdir. Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları inceleyelim. Talep Tarihi: Satın alma talebinin tarihtir. Başka bir ifadeyle talep fişinin evrak tarihidir. Talep No: Satın alma talep fişinden girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. 179

180 Belge No: Satın alma talep fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Belge Tarihi: Satın alma talep fişinin belge tarihidir. Teslim Tarihi: Satın alma taleplerinin teslim alınacağı tarihtir. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki satın alma talebinin hangi sorumluluk merkezinden verildiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari Kodu-Adı: Satın alma taleplerinin hangi cari firma için olduğuna ilişkin cari firma kodu ve adı bu alanlarda yapılacaktır. Başka bir ifade ile, satın almanın yapılacağı cari firmanın kodu ve adıdır. Satın alma talep evrakında direkt olarak cari firma kodu girilemez. Ancak bu evraka sadece ana sağlayıcı kodu tanımlı olan stoklar girilebildiğinden, programınız satın almanın yapılacağı cari firmayı, stokların ana sağlayıcı kodundan alarak bu alana yansıtacaktır. Cari kod ve adından sonraki alanlarda, ilgili cari firmanın kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi bu alanlarda yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kodu ve adıdır. Stok Yabancı İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen yabancı adıdır. Stok Kısa İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen kısa adıdır. Barkodu: Satın alınması talep edilen stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için satın alınması talep edilen miktardır. Tamamlanan: İlgili satırdaki satın alma talep evrakından yararlanarak sipariş verilmiş ise, verilen sipariş miktarı bu alanda yer alacaktır. Kalan: Satın alınması talep edilen miktardan, tamamlanan (sipariş verilen) miktar düşülerek bulunan kalan (daha sipariş verilecek) miktardır. Mevcut Stok: Satın alınması talep edilen stoktan elinizde bulunan miktardır. Stok Hdf. : Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. 180

181 Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Raporu (023022) Bu raporda satın alma talepleriniz stoklarınızın belirli özellik kodlarına (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 100 çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde satın alma talepleri yapılmış. Eğer bu durumda genel amaçlı satın alma talep raporu alırsanız, stoklarınız, satın alma taleplerinin teslim tarihlere veya açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan talep edilen satın almalar, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stok satın alma talepleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan talep edilen toplam satın alma miktarı da görüntülenecektir. Örneğin sıralama şekli stok kodu olarak seçildiğinde genel amaçlı ve stok sıralamalı raporlardaki stoklar aşağıdaki gibi listelenecektir; Genel Amaçlı Satın Alma Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Raporunda Stoklar Talep Raporunda Stoklar Stok1 Stok 1 Stok 2 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Toplam Stok 2 Stok 2 Stok 2 Toplam Bir stoka ilişkin satın alma talepleri listelendikten sonra bunların toplamları alınacak ve sonraki stokun satın alma talepleri aynı şekilde listelenecektir. Rapor başlıkları aşağıda açıklanmıştır. Talep Tarihi: Satın alma talebinin tarihtir. Başka bir ifadeyle talep fişinin evrak tarihidir. Talep No: Satın alma talep fişinden girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No: Satın alma talep fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Belge Tarihi: Satın alma talep fişinin belge tarihidir. Teslim Tarihi: Satın alma taleplerinin teslim alınacağı tarihtir. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki satın alma talebinin hangi sorumluluk merkezinden verildiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari Kodu-Adı: Satın alma taleplerinin hangi cari firma için olduğuna ilişkin cari firma kodu ve adı bu alanlarda yapılacaktır. Başka bir ifade ile, satın almanın yapılacağı cari firmanın kodu ve adıdır. Satın alma talep evrakında direkt olarak cari firma kodu girilemez. Ancak bu evraka sadece ana sağlayıcı kodu tanımlı olan stoklar girilebildiğinden, programınız satın almanın yapılacağı cari firmayı, stokların ana sağlayıcı kodundan alarak bu alana yansıtacaktır. 181

182 Cari kod ve adından sonraki alanlarda, ilgili cari firmanın kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi bu alanlarda yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kodu ve adıdır. Stok Yabancı İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen yabancı adıdır. Stok Kısa İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen kısa adıdır. Barkodu: Satın alınması talep edilen stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için satın alınması talep edilen miktardır. Tamamlanan: İlgili satırdaki satın alma talep evrakından yararlanarak sipariş verilmiş ise, verilen sipariş miktarı bu alanda yer alacaktır. Kalan: Satın alınması talep edilen miktardan, tamamlanan (sipariş verilen) miktar düşülerek bulunan kalan (daha sipariş verilecek) miktardır. Mevcut Stok: Satın alınması talep edilen stoktan elinizde bulunan miktardır. Stok Hdf.: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Cari Sıralamalı Satın Alma Talep Raporu (023023) Bu rapor, alınış şekli ve işleyişi açısından bir önceki rapordan herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki en belirgin farklılık, bu raporda satın alma taleplerinin, stokların ana sağlayıcılarına göre sıralanarak listelenmesidir. Başka bir ifade ile bu raporda, taleplerinize ilişkin sıralamada ana sağlayıcı kodları baz alınacaktır. Örneğin işletmeniz bünyesinde stoklarınızı 2 ana sağlayıcıdan aldığınızı düşünelim. X ve Y stokunuzun ana sağlayıcısının ANA01 firması, W ve Z stokunun ana sağlayıcısının da ANA02 firması olduğunu varsayalım. Tüm bu stoklar için farklı tarihlerde satın alma taleplerinin düzenlendiğini düşünelim. Bir önceki raporumuzda bir stoka ilişkin satın alma talepleri tarih sırasına göre listelenip sonrasında bunların genel toplamları alınıyordu. Oysa bu raporda stok talepleri yine tarih sırasında fakat ana sağlayıcı kodlarına göre, karışık bir şekilde alt alta sıralanacak ve toplamları bu şekilde alınacaktır. Örneğimizden yola çıkarsak raporunuz da ki sıralama şekli aşağıdaki gibi olacaktır. Cari Sıralamalı Satın Alma Cari Sıralamalı Satın Alma Talep Raporunda Stoklar Talep Raporunda Stoklar Ana01 X Ana01 X

183 Ana01 Y Ana01 X Ana01 X Toplam Toplam Ana02 W Ana01 Y Ana02 Z Ana02 Z Toplam Toplam Ana02 W Toplam Ana02 Z Ana02 Z Toplam Rapor başlıkları aşağıda açıklanmıştır. Talep Tarihi: Satın alma talebinin tarihtir. Başka bir ifadeyle talep fişinin evrak tarihidir. Talep No: Satın alma talep fişinden girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No: Satın alma talep fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Belge Tarihi: Satın alma talep fişinin belge tarihidir. Teslim Tarihi: Satın alma taleplerinin teslim alınacağı tarihtir. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki satın alma talebinin hangi sorumluluk merkezinden verildiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari Kodu-Adı: Satın alma taleplerinin hangi cari firma için olduğuna ilişkin cari firma kodu ve adı bu alanlarda yapılacaktır. Başka bir ifade ile, satın almanın yapılacağı cari firmanın kodu ve adıdır. Satın alma talep evrakında direkt olarak cari firma kodu girilemez. Ancak bu evraka sadece ana sağlayıcı kodu tanımlı olan stoklar girilebildiğinden, programınız satın almanın yapılacağı cari firmayı, stokların ana sağlayıcı kodundan alarak bu alana yansıtacaktır. Cari kod ve adından sonraki alanlarda, ilgili cari firmanın kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi bu alanlarda yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kodu ve adıdır. Stok Yabancı İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen yabancı adıdır. 183

184 Stok Kısa İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen kısa adıdır. Barkodu: Satın alınması talep edilen stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için satın alınması talep edilen miktardır. Tamamlanan: İlgili satırdaki satın alma talep evrakından yararlanarak sipariş verilmiş ise, verilen sipariş miktarı bu alanda yer alacaktır. Kalan: Satın alınması talep edilen miktardan, tamamlanan (sipariş verilen) miktar düşülerek bulunan kalan (daha sipariş verilecek) miktardır. Mevcut Stok: Satın alınması talep edilen stoktan elinizde bulunan miktardır. Stok Hdf.: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Stok Seçimli Satın Alma Talep Raporu (023029) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan yapılan satın alma taleplerini listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız diğer talep raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin satın alma taleplerinin listelenmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde, SATIN ALMA yönetimi ilgili stokunuz için yapılan satın alma taleplerini listeleyecektir. Rapor başlıkları diğer talep raporları ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Seçimli Satınalma Talep Raporu (023030) Bu rapor ile de, istediğiniz cari firmaya ilişkin satın alma taleplerini tarih sırasına göre listeleme imkanı Bu rapor ile de, istediğiniz cari firmaya ilişkin satın alma taleplerini tarih sırasına göre listeleme imkanı bulacaksınız. Programın çalışma mantığı diğer satın alma talep raporları ile aynıdır. Bu raporu diğer raporlardan ayıran en önemli fark, seçilen tek bir cari firmaya (ana sağlayıcı firmanın) ilişkin satın alma taleplerini listelenmesidir. Programa girdiğinizde karşınıza Cari seçimli satınalma talep raporu (parametreleri) başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporu hangi cari firma için alacağınızı, taleplerinizin teslim tarihlerine ilişkin tarih aralığını, tamamlanan satınalma taleplerinin raporunuzda yer alıp almayacağını, raporunuzun hangi depoyu baz alacağını ve en son olarak da raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre sınırlandırıp sınırlandırmayacağınızı belirtmeniz. Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi tamamlayıp döküm yeri tercihinizi de belirlediğinizde, SATIN ALMA yönetimi ilgili cari firmanıza ait satın alma taleplerini 184

185 listeleyecektir. Rapor başlıkları diğer talep raporları ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. Beden Detaylı Satın Alma Talep Raporu (023024) Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Bedenli Stok parametresi -evetseçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için satın alma talep evrakı, ambar fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Satın alma talep raporları menüsünün bu programı beden bazında stok takibi yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı satın alma talep raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden kırılımı için satın alma talep miktarı, karşılanan sipariş miktarı ve kalan sipariş miktarı bilgileri yer alacaktır. Örnek: Stok Kodu: Stk001 Miktarı Kr1 Kr1 Kr1 Miktarı Teslim Miktarı Kalan Miktar Yukarıdaki örnekte Stk001 kodlu stok için 100 birim satın alma talebi girilmiştir. Bu 100 birim talebin 50 birimi Kr1, beden tanıtım kartında birinci kırılıma girilen beden kodu içindir. Kr1 için yapılan satın alma talebinin 30 birimi siparişe dönüşmüş (siparişi verilmiş), geriye sipariş verilmesi gereken 20 birim kalmıştır. Bu örneğimizi beden kırılımları kadar artırmamız mümkündür. Örneğin Kr1, Kr2, Kr3 KrN için talep miktarları, teslim miktarları ve kalan miktarlar raporunuzda ayrı ayrı yer alabilir. Satın Alma Talep Karşılama Raporları Satın alma talep teslimatlarının, başka bir ifade ile siparişe dönüşmüş olan satın alma taleplerinin sipariş detayları ile birlikte ve farklı sıralama şekillerine göre listelendiği bölümdür. Talep teslimatları raporlarının büyük bir bölümü satın alma talep raporlarında yer alan bilgileri kapsar. Satın alma talep raporlarından farkı, teslimat raporlarında siparişe dönüşen hareketlerinde evrak detayları ile birlikte listelenmesidir. Bu nedenle ilk raporu detaylı olarak açıklayıp, diğer teslimat raporlarını birer cümle ile geçmeyi yeterli görüyoruz. Genel Amaçlı Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023025) Bu rapor, satın alma talep evraklarını ve bunların siparişe dönüşüm bilgilerini teslimat veya açılış tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinden oluşan bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler genel amaçlı satın alma talep raporu ile aynıdır. Raporunuzda yer alan bilgiler de genel amaçlı satın alma talep raporunda yer alan bilgilerden derlenmiştir. Ancak bu raporda 185

186 satın alma talep raporuna ilave olarak, siparişe dönüşmüş olan satın alma taleplerine ilişkin sipariş evrak detayları da yer alır. Talep Tarihi: Satın alma talebinin tarihtir. Başka bir ifadeyle talep fişinin evrak tarihidir. Talep No: Satın alma talep fişinden girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No: Satın alma talep fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Belge Tarihi: Satın alma talep fişinin belge tarihidir. Teslim Tarihi: Satın alma taleplerinin teslim alınacağı tarihtir. Sorumluluk Merkezi Kodu: İlgili satırdaki satın alma talebinin hangi sorumluluk merkezinden verildiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari Kodu-Adı: Satın alma taleplerinin hangi cari firma için olduğuna ilişkin cari firma kodu ve adı bu alanlarda yapılacaktır. Başka bir ifade ile, satın almanın yapılacağı cari firmanın kodu ve adıdır. Satın alma talep evrakında direkt olarak cari firma kodu girilemez. Ancak bu evraka sadece ana sağlayıcı kodu tanımlı olan stoklar girilebildiğinden, programınız satın almanın yapılacağı cari firmayı, stokların ana sağlayıcı kodundan alarak bu alana yansıtacaktır. Cari kod ve adından sonraki alanlarda, ilgili cari firmanın kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi bu alanlarda yer alacaktır. Stok Kodu-İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kodu ve adıdır. Stok Yabancı İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen yabancı adıdır. Stok Kısa İsmi: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen kısa adıdır. Barkodu: Satın alınması talep edilen stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için satın alınması talep edilen miktardır. Tamamlanan: İlgili satırdaki satın alma talep evrakından yararlanarak sipariş verilmiş ise, verilen sipariş miktarı bu alanda yer alacaktır. 186

187 Kalan: Satın alınması talep edilen miktardan, tamamlanan (sipariş verilen) miktar düşülerek bulunan kalan (daha sipariş verilecek) miktardır. Mevcut Stok: Satın alınması talep edilen stoktan elinizde bulunan miktardır. Stok Hdf.: Satın alınması talep edilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Sipariş Evrak Tarihi: İlgili satırdaki satın alma talep evrakından yararlanarak oluşturulan siparişin fişinin evrak tarihidir. Sipariş Evrak No: İlgili satırdaki satın alma talep evrakından yararlanarak oluşturulan siparişin fişinin evrak numarasıdır. Açıklama: İlgili satırdaki sipariş için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki satın alma talebine karşılık verilen sipariş miktarıdır. Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun sipariş evrakındaki birim fiyatıdır. Başka bir ifade ile hangi fiyattan sipariş verildiğidir. Döviz Cinsi: İlgili satırdaki sipariş evrakının döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki stokun sipariş tutarıdır. Stok Sıralamalı Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023026) Satın alma talep karşılama raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı raporudur. Bu raporda satın alma talepleri ve bunların siparişe dönüşüm bilgileri stoklar bazında sıralanarak listelenecektir. Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Sıralamalı Satınalma Talep Karşılama Raporu (023027) Satın alma talep karşılama raporları menüsünün bu programı ile, satın alma taleplerinizi ve bunların siparişe dönüşüm bilgilerini stokların ana sağlayıcılarına (cari firmalara) göre listeleyebileceksiniz. Cari sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Stok Seçimli Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023031) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuz için yapılan satın alma taleplerini ve bunların siparişe dönüşüm bilgilerini listeleyeceksiniz. Bu programın diğer talep raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin satın alma taleplerinin ve bunların teslimatlarının listelenmesidir. Cari Seçimli Satınalma Talep Karşılama Raporu (023032) Bu rapor ile de, istediğiniz herhangi bir cari firmanızdan yapılan satın alma taleplerini ve bunların siparişe dönüşüm bilgilerini listeleyeceksiniz. Bu programın diğer talep 187

188 raporlarından farkı, tek bir cari firmaya ilişkin satın alma taleplerinin ve bunların teslimatlarının listelenmesidir. Beden Detaylı Satın Alma Talep Karşılama Raporu (023028) Firmanız beden koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Butonu/Bedenli Stok parametresi -evetseçilmeli, ilgili stokların beden kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli stoklarınız için satın alma talep evrakı, ambar fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Satın alma talep teslimat raporları menüsünün bu programı beden bazında stok takibi yapan firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı satın alma talep teslimat raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden kırılımı için satın alma talep miktarı bunlardan siparişe dönüşen miktarlar da (teslimatlar) yer alacaktır. Satın Alma Şartları Bu bölümden satın alma şartlarına ilişkin farklı detaylarda raporlar alacaksınız. Şimdi bu raporları incelemeye başlayalım. Genel Amaçlı Satın Alma Şartları Raporu (023620) Genel amaçlı satın alma şartları raporunda, tüm satın alma şartları evrak tarihlere göre sıralı olarak listelenmektedir. Rapor almadan önce, hangi stok veya cariler için, hangi tarih aralığında düzenlenmiş satın alma şartlarını listelemek istediğinizi belirtebilirsiniz. Rapor parametreleri girildikten sonra, bu parametreler doğrultusunda istenilen satın alma şartları listelenecektir. Stok İlk Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satın alma şartlarından itibaren başlamasını istiyorsanız, bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz. Stok Son Kod: Raporunuzun belirli bir stok için girilen satın alma şartlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili stokun kodunu girebilirsiniz. Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece stok ilk koduna veya sadece stok son koduna giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki stok kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm stoklar için hazırlanan satın alma şartlarını kapsayacaktır. Stok ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, stok son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan stokların satın alma şartları listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Raporunuzda sadece belirli kod yapısındaki stoklara ait satın alma şartlarının yer almasını istiyorsanız, bu alana stok kod yapısı girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. 188

189 İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır. Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? * 01 : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Cari İlk Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satın alma şartlarından itibaren başlamasını istiyorsanız, bu alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz. Cari Son Kod: Raporunuzun belirli bir cari firmanın satın alma şartlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili cari firmanın kodunu girebilirsiniz. Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilir, sadece cari ilk koduna veya sadece cari son koduna giriş yapabilirsiniz. Eğer yukarıdaki cari kod aralığını boş geçerseniz, raporunuz tanımlı olan tüm cari firmalar için hazırlanan satın alma şartlarını kapsayacaktır (tabii ki stok kod aralığına yaptığınız girişler de dikkate alınarak).. Cari ilk koduna giriş yaparsanız, girdiğiniz koddan itibaren, cari son koduna giriş yaparsanız girdiğiniz koda kadar olan cari firmaların satın alma şartları listelenir. Bu alanlarda da F10 listesinden yararlanabilirsiniz. Cari Kod Yapısı: Raporunuzun sadece belirli kod yapısına uyan cari firmaların satın alma şartlarını listelemesini istiyorsanız, bu alana cari firma kod yapısını girebilirsiniz (geniş bilgi için bkz. stok kod yapısı). Başlangıç Tarihi-Bitiş Tarihi: Raporunuzun belirli bir tarih aralığında hazırlanan satın alma şartlarını kapsamasını istiyorsanız, bu alanlara raporunuzda yer alacak satın alma şartı evraklarının tarih aralığını girebilirsiniz. Eğer tarih aralığını boş geçerseniz, almakta olduğunuz rapor dönem başından itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar olan tüm satın alma şartlarını kapsar. Sadece başlangıç tarihine giriş yaparsanız, girdiğiniz tarihten itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar, sadece bitiş tarihi alanına giriş yaparsanız, dönem başından itibaren girdiğiniz bitiş tarihine kadar olan satın alma şartları listelenir. 189

190 Evrak Seri No: Raporunuzun sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satın alma şartlarını listelemesini istiyorsanız, bu alana ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz. Evrak Sıra No: Raporunuzun sadece belirli bir sıra numarası ile kaydedilen satın alma şartını listelemesini istiyorsanız, bu alana ilgili evrak sıra numarasını girebilirsiniz. Depo: Bu alandan yapılacak seçim doğrultusunda satın alma şartları seçilen depo bazında listelenecek ve rapor kolonlarından da ilgili depo izlenebilecektir. Genel amaçlı satın alma şartları raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz parametrelere uyan satın alma şartları listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no ları, belge no ve tarihleri, satın alma şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satın alma şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satın alma miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net alış fiyatı, K.D.V dahil alış fiyatı, kar yüzdesi, satış fiyatı, K.D.V dahil satış fiyatı ve bu bilgilerin hangi depoya ait olduğu ayrı ayrı başlıklar halinde listelenir. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satın alma şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satın alma şartı evraklarına ilişkin açıklamalarımıza başvurabilirsiniz. Stok Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu (023630) Satın alma şartlarının stok kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporda önce, girilen parametreler arasında kalan ilk stoka ait ne kadar satın alma şartı varsa listelenir, daha sonra diğer stoklara ait satın alma şartlarının listelenmesine geçilir. Rapor alış şekli ve içerdiği bilgiler Genel amaçlı satın alma şartları raporunda olduğu gibidir. Cari Sıralamalı Satın Alma Şartları Raporu (023640) Satın alma şartlarının cari kodlarına göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Raporunuzda önce girilen parametreler arasında kalan ilk cari firmaya ait ne kadar satın alma şartı varsa listelenir, daha sonra diğer cari firmalar için hazırlanmış satın alma şartlarının listelenmesine geçilir. Stok Seçimli Satın Alma Şartları Raporu (023650) Dilediğiniz herhangi bir stoka ait satın alma şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde önce satın alma şartları listelenecek stokun kodu girilir. Daha sonra bu stokun hangi tarihler arasındaki ve hangi evrak seri no lu satın alma şartlarının listeleneceği girilip döküm yeri seçilir. Rapor alış şekli ve içerdiği bilgiler genel amaçlı raporda olduğu gibidir. Cari Seçimli Satın Alma Şartları Raporu (023660) Dilediğiniz herhangi bir cari firmaya ait satın alma şartlarının listelendiği rapordur. Programa girdiğinizde önce satın alma şartları listelenecek cari firmanın kodu girilir. Daha sonra bu cari 190

191 firma için satın alma şartı başlangıç tarihi ve satın alma şartı bitiş tarihi kriterleri girilmelidir. S.A.S tarih aralığı girilmez ise, o cari firma için dönem başından itibaren girilmiş bütün satın alma şartları listelenecektir. Son olarak ilgili cari firmanın sadece belirli bir seri numarası ile kaydedilen satın alma şartlarını listelemek istiyorsanız, ilgili evrak seri numarasını girebilirsiniz. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, belge no ve tarihleri, satın alma şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satın alma şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satın alma miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net alış fiyatı, K.D.V dahil alış fiyatı, kar yüzde, satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satın alma şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satın alma şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Satın Alma Şartı Bulunmayan Stokların Dökümü (023665) Bu program, gireceğiniz kod aralığı veya kod yapısındaki stokları tarayacak ve bu stoklar içinden hiç satın alma şartı olmayan stokları listeleyecektir. Raporunuzda satın alma şartı bulunmayan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe, marka, ambalaj ve kalite kontrol kodları yer alır. Ana Sağlayıcı Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü (025800) Parametreler ekranından girilecek ana sağlayıcı (satıcı) koduna sahip olan stoklar için düzenlenmiş satın alma şartlarının listelendiği rapordur. Bu raporu alabilmek için ilgili ana sağlayıcı kodunu ve bu ana sağlayıcının hangi evrak tarih itibariyle olan satın alma şartlarının listeleneceğini girmeniz gerekir. Bu girişlerden sonra, ilgili tarihte ve ilgili ana sağlayıcı koduna sahip stoklar için düzenlenen satın alma şartları listelenecektir. Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no ları, belge no ve tarihleri, satın alma şartının düzenlendiği cari kod ve adı, cari firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satın alma şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satın alma miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net alış fiyatı, K.D.V dahil alış fiyatı, kar yüzde, satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satın alma şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satın alma şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Evrak No Seçimli Satın Alma Şartları Dökümü (023695) Parametreler ekranından girilecek evrak seri ve sıra numaraları arasında kalan satın alma şartlarının sadeleştirilmiş olarak listelendiği dökümdür. Bu raporu alabilmek için, listelemek istediğiniz ilk satın alma şartının evrak seri ve sıra numaraları ile son satın alma şartının evrak seri ve sıra numaralarını girmelisiniz. Eğer ilk seri-sıra no ve son seri-sıra no parametreleri boş geçilirse, bütün satın alma şartları listelenir. Bu girişlerden sonra ilgili evrak numaraları 191

192 arasında kalan satın alma şartları listelenecektir. Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları ve muhasebe hesap kodları, stokların tanıtım kodları (üretici, ambalaj, sektör vb.), brüt alış fiyatı, ıskontolar, ıskontolar düşülmüş fiyata K.D.V eklenmiş fiyat, alıştan kar oranı ve kar oranı eklenmiş satış fiyatı. Verilen Siparişler Bu bölümden firmanızın satıcı firmalara verdiği siparişleri farklı şekillerde listeleyebileceksiniz. Verilen siparişler raporları, genel olarak aynı özellikleri içermektedir. Bu yüzden ilk raporu açıklayıp, diğerlerini birer cümle ile geçmeyi yeterli görüyoruz. Genel Amaçlı Verilen Sipariş Raporu (023110) Verilen siparişler raporlarından ilki, genel amaçlı verilen siparişler raporudur. Bu raporda, cari firmalara verdiğiniz siparişleriniz, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, sipariş seri no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani alış irsaliyesi ile teslim aldığınız ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, tamamlanan siparişler dökülsün mü? alanında satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Raporunuz için belirleyeceğiniz bir diğer parametre ise, evrak cinsinin seçileceği alandır. Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Bu ekranda yapılacak en son giriş ise Onay Durumu parametresidir. Satış ve satınalma yönetimlerinden girilen her sipariş evrakı yetkili kişiler tarafından Ctrl+W (satır bazında onay) veya Ctrl+Z (evrak bazında onay) tuşlarına basılarak ister satır bazında isterlerse evrak genelinde onaylanmaktadırlar. Bu işlem sonrasında ilgili fişlere onaylandı opsiyonu atanmaktadır. İşte bu alanda sizden istenen, raporunuzda hangi durumda olan siparişlerin listeleneceğini seçmenizdir. Yani yetkililerce onaylanan siparişlerin mi, onaysız siparişlerin mi yoksa her ikisinin birden mi yer alacağını belirtmenizdir. Evet, parametreler ekranından yukarıda sözünü ettiğimiz girişleri yaptıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları kısaca inceleyelim. Sipariş Tarihi: Siparişin verildiği tarihtir. Başka bir ifadeyle sipariş fişinin evrak tarihidir. Sipariş No: Verilen sipariş fişi programından girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No: Verilen sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. 192

193 Belge No: Verilen sipariş fişi evrakında girilen belge tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi. Teslim Tarihi: Verilen siparişlerin teslim alınacağı tarihtir. Teslim Türü: Stok yönetiminden teslim türlerini programa tanıtmış ve sipariş girişlerinde ilgili siparişin ne şekilde teslim alınacağını girmiş iseniz, bu kolonda ilgili satırdaki siparişin teslim türü kodunu görebilirsiniz. Cari Kodu-Adı: Siparişlerin verildiği cari firmanın kodu ve adıdır. Cari kod ve adından sonraki alanlarda, sipariş verilen cari firmanın kartından girilen grup, temsilci, bölge kodları kayıt tarihi ve adres bilgileri yer alacaktır. Temsilci Kodu: Bu kolona, her carisi için adres tanıtım kartından girilen temsilci kodu gelecektir. Böylece sipariş sevkıyatlarında hangi personelin ilgili olduğu anlaşılabilecektir. Stok Kodu-İsmi: Sipariş verilen stokun kodu ve adıdır. Stok Yabancı İsmi: Sipariş verilen stokun katından girilen yabancı adıdır. Stok Kısa İsmi: Sipariş verilen stokun katından girilen kısa adıdır. Barkodu: Sipariş verilen stokun barkodudur. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için sipariş verilen miktardır. Birimi: İlgili satırdaki stokun birimidir. (adet, kg,). Burut Fiyatı: Siparişin hangi fiyattan verildiğidir. Iskonto-Masraf: Sipariş evrakından Iskonto ve masraf uygulanmışsa, ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Birim fiyattan ıskontonun düşülüp, masrafın eklenmesi ile bulunan net birim fiyattır. Döviz Cinsi: Siparişlerin hangi döviz cinsi üzerinden verildiğidir. TLR Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. 193

194 Tamamlanan:Verilen sipariş miktarından teslim alınan miktar varsa, tamamlanıp teslim aldığınız bu miktarı bu alanda görebilirsiniz. Kalan: Verdiğiniz toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanız tarafından tamamlanıp teslim aldığınız miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim alacağınız) miktardır. Örneğin, bir cari firmanıza, herhangi bir stoktan 800 adetlik sipariş verdiniz. İlgili cari firmanız bu siparişlerinizin 500 adetlik bölümünü tamamladı ve irsaliyesi ile birlikte size teslim etti. Bu durumda, 500 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 300 adetlik siparişiniz gelmemiştir. İşte bu kalan 300 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. KDV li Burut Fiyatı: Siparişi verilen stokların KDV dahil brüt fiyatları bu kolonda yer alır. KDV li Tutar: Siparişi verilen stokların miktar ve KDV li brüt fiyatlarının çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Mevcut Stok: Sipariş verilen üründen, elinizde bulunan miktardır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Ödeme Planı: İlgili siparişin varsa satın alma şartı evrakından veya sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Stok Hdf.: Sipariş verilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok için satın alma şartı girişmiş ise, satın alma şartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Talep Fişi Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok siparişi için satın alma talep fişi girilmiş ise, başka bir ifade ile sipariş satın alma talep fişinden gerçekleşmiş ise (verilen sipariş evrakına Shift+F8 tuşları ile talep fişi çağırılmış ise), bu alanda satın alma talep fişinin evrak tarihi ve numarası yer alacaktır. Özel Kod 1-2-3: İlgili satırdaki sipariş evrakı için, ALT+G tuşları ile ulaşılan genel kayıt bilgileri ekranından özel kodlar girilmiş ise, özel kodları bu kolonlarda görebilirsiniz. Stk/Maliyeti: Siparişi verilen stokların maliyetidir. Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok siparişinin, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini bu kolondan görebilirsiniz. Bu kolondan sonra ilgili evraklardan Alt+G tuşlarına basılarak girilen Özel kod bilgileri ile, Ctrl+Q tuşlarına basılarak girilen evrak açıklamalarına ilişkin bilgiler ayrı ayrı kolonlar halinde listelenecektir. Onay Durumu: İlgili satırdaki stok siparişinin, onaylandı yada onaylanmadı şeklinde durumunu bu kolondan görebilirsiniz. Aslında bu kolona yansıyacak bilgi, parametreler ekranının onay durumu alanından yaptığınız seçime göre belirlenecektir. Eğer 194

195 raporunuzda sadece onaylı siparişler listelenecekse bu durumda bu alanda sadece onaylandı ifadesini aksi durumda da onaylanmadı ifadesini göreceksiniz. Genel amaçlı verilen siparişler raporunuzda yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Raporunuzun en alt satırındaysa, miktarsal ve tutarsal değerlere ilişkin toplamlar yer almaktadır. Stok Sıralamalı Verilen Sipariş Raporu (023120) Bu raporda verilen siparişleriniz stoklarınızın belirli özellik kodlarına (kodu, üretici kodu, ana sağlayıcı vb.) göre sıralanarak listelenecektir. Örneğin işletmeniz bünyesinde 100 çeşit stokunuz var. Bu 100 çeşit stokun her birinden farklı tarihlerde siparişler verilmiş. Eğer bu durumda genel amaçlı verilen siparişler raporu alırsanız, stoklarınız, siparişlerin teslim tarihlerine veya açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı stoklardan verilen siparişler, tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da arada başka stok siparişleri bulunsa da, alt alta dökümünüzde yer alacak ve o stoktan verilen sipariş toplamı da görüntülenecektir. Örneğin sıralama şekli stok kodu olarak seçildiğinde genel amaçlı ve stok sıralamalı raporlardaki stoklar aşağıdaki gibi listelenecektir; Genel Amaçlı Stok Sıralamalı Vr. Sip. Raporunda Stoklar Vr. Sip. Raporunda Stoklar Stok1 Stok 1 Stok 2 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Stok 1 Toplam Stok 2 Stok 2 Stok 2 Toplam Bir stoka ilişkin siparişlerin listelenmesi bittiğinde, bir sonraki stoktan verilen siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Rapor başlıkları genel amaçlı verilen raporu aynıdır. Cari Sıralamalı Verilen Siparişler Raporu (023130) Verilen sipariş raporlarından üçüncüsü cari sıralamalı verilen siparişler raporudur. Bu raporda da, stok sıralamalı rapordaki mantık geçerlidir. Yani verilen siparişleriniz, sipariş verilen cari firmalara göre sıralanarak raporunuzda yer alacaktır. Örneğin, işletmeniz bünyesinde 50 tane cari firmanız var. Bu 50 cari firmanın her birine farklı tarihlerde siparişler verilmiştir. Eğer bu durumda genel amaçlı verilen siparişler raporu alırsanız, cari firmalarınız, siparişlerinizi teslim alacağınız tarihlere veya sipariş fişlerinin açılış tarihlerine göre karışık olarak listelenecektir. Ancak, bu programdan rapor aldığınızda, aynı carilere verdiğiniz siparişler, teslim ya da açılış tarihleri birbirlerine yakın olmasa ya da, arada başka carilere siparişleriniz bulunsa da alt alta dökümünüzde yer alacaktır. Ayrıca bu carilere verilen sipariş adet ve tutarlarının toplamları da hemen alt satırda görüntülenecektir. Bir carinin siparişleri listelendiğinde, bir sonraki cariye verilen siparişler de aynı şekilde listelenecektir. Cari sıralamalı verilen siparişler raporunun parametreleri stok sıralamalı rapor ile aynıdır. Yalnız rapor filtreleri ekranına carilere göre giriş yapacaksınız. 195

196 Stok Seçimli Verilen Sipariş Raporu (023140) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan verilen siparişleri listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programın, yukarıda açıklamaya çalıştığımız diğer sipariş raporlarından farkı, dilediğiniz tek bir stokunuza ilişkin siparişlerin listelenebilmesidir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Parametre girişleri diğer sipariş raporları ile aynıdır. Yalnız bu raporda tek bir stokun kodu girilecektir. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra, döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde, SATIN ALMA yönetiminiz ilgili stokunuzdan verilen siparişlerinizi listeleyecektir. Rapor başlıkları diğer sipariş raporları ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Seçimli Verilen Sipariş Raporu (023150) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmaya verilen stok siparişleriniz listelenecektir. Raporun alınış şekli ve içeriği diğer sipariş raporları ile aynıdır. Siparişi Verilmeden Girişi Yapılmış Mallar Raporu (025700) Bu program, siparişi verilmeden irsaliye veya fatura ile depolara girişi yapılmış olan stokları listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerini girmeniz istenir. Bu parametrelerden standart olanları için Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne başvurabilirsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra sipariş verilmeden girişi yapılmış stoklarınız listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler ise şunlardır; sipariş verilmeden girişi yapılmış olan stokların giriş tarihleri, stok kodları, isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, kalite kontrol ve marka gibi tanıtım kodları, sevkıyatı yapan cari firmaların kod ve isimleri, cari firmaların tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge gibi) giriş evrakının evrak numarası, tipi ve evrak cinsi, siparişi olmadan işletmeye giren stokların miktar, birim fiyat ve tutarları. Yukarıda sıraladığımız bilgiler bir stokun siparişsiz olan her bir hareketi için ayrı ayrı satırlarda alt alta yer alacaktır. Beden Detaylı Verilen Sipariş Raporu (023160) Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden ve renk kodları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı ve 196

197 renk tanıtım kartı bölümünden beden ve renk tanımlamaları yapılmalı, daha sonra Stok Tanıtım Kartı programının ana ekranında ki Beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evet- seçilip, ilgili stokların beden ve renk kodları girilmelidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra beden ve renk kodlu stoklarınız için ambar fişi, fason fişi, sipariş fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Verilen sipariş raporları menüsünün bu programı beden ve renk bazında stok takibi yapmak isteyen firmalar için hazırlanmıştır. Bu raporda, genel amaçlı sipariş raporunda yer alan bütün bilgilerin yanı sıra, her bir beden ve renk kırılımı için verilen sipariş miktarı, karşılanan sipariş miktarı ve kalan sipariş miktarı bilgileri yer alacaktır. Örnek: Stok Kodu: Stk001 Verilen Sipariş Miktarı Kr1 Kr1 Kr1 Sipariş Miktarı Teslim Miktarı Kalan Miktar 100 Kırmızı Sarı Yukarıdaki örnekte Stk001 kodlu stok için 100 birim sipariş verilmiştir. Bu 100 birim siparişin 50 birimi Kr1 beden ile kırmızı renk kodu için verilmiştir. Kr1 için verilen siparişin 40 birimi teslim alınmış, geriye 20 birim sipariş kalmıştır. Aynı şekilde bu stokun Kr1 beden ile sarı renk kodu içinde 50 adet sipariş verilmiştir.bu örneğimizi beden ve renk kırılımları kadar artırmamız mümkündür. Örneğin Kr1, Kr2, Kr3 KrN için sipariş miktarları, teslim miktarları ve kalan miktarlar raporunuzda ayrı ayrı yer alabilir. Eğer raporunuzda renk ve beden detayı sıfır olan stoklar için (0) rakamı yerine (-) ibaresinin yazılmasını istiyor iseniz, parametreler ekranında yer alan Beden ve renk detayı sıfır olanlar parametresini dökülmesin olarak seçmelisiniz. Böylece bilgileriniz daha hızlı taranacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Beden Detaylı Stok Bazında Verilen Sipariş Raporu (023161) Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışıyor ise, bu stokları renk ve beden detaylarına göre takip edilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar/Beden Tanıtım Kartı ve Renk Tanıtım Kartı programının ana ekranındaki Beden detaylı ve Renk Detaylı parametrelerinin evet olarak seçilip, ilgili stokların beden ve renk kodları girilmelidir. Bu tanımlamalar yapılmadığı sürece ilgili stokların beden ve renk kırılımlarının görüntülenmesi mümkün olmayacaktır. Bu raporu tıkladığınızda karşınıza öncelikle parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ile Tarama kod aralığı ve Kod Yapısına ilişkin parametreler programınızın Raporlar bölümünün başında detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı bu bölümde tekrarlanmayacaktır. Biz burada sadece bu rapora özel olan parametrelere yer vereceğiz. İlk ve Son Teslim Tarihi: Raporunuzda hangi tarihler arasında teslim edeceğiniz stok siparişlerinin yer almasını istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini bu alanlara girmelisiniz. 197

198 Evrak Seri No: Sipariş raporunuzu belli bir evrak numarasına sahip sipariş fişleri için almak istiyorsanız, bu alana ilgili sipariş fişin evrak seri numarasını girmelisiniz. Evrak Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılacak olan pencereden size uygun olan sipariş cinsini seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminizin konsinye olması durumunda sadece konsinye siparişlerine ait hareketler; normal sipariş olması durumunda sadece normal sipariş fişlerine ait hareketler; dış ticaret siparişi olması durumunda sadece dış ticaret seçeneğine ait hareketler raporunuzda yer alacaktır. Seçiminizin hepsi olması durumunda ise tüm sipariş fişlerinizin hareketi yer alacaktır. Asorti Toplamlarını ve Kırık Dağılımları Raporla: Eğer raporunuzda asorti kartı ile takip edilen stoklar için asorti detaylarının ve kırık dağılımlarının da yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi durumda stoklarınızın asorti detayları listelenmeyecektir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda girdiğiniz parametrelere göre beden detaylı olarak girilen stokların ismi, kodu, renkleri, renk toplamları ve bedenleri ayrı ayrı listelenecektir. Proforma Verilen Sipariş Raporu (023170) Bu raporda, cari firmalara verdiğiniz proforma siparişleriniz, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı verilen siparişler raporu ile aynıdır. Srm.mrk. Seçimli Verilen Sipariş Raporu (025980) Özel raporlar menüsünün bu programı, vermiş olduğunuz siparişleri sorumluluk merkezlerine göre listelemektedir. Başka bir ifadeyle bu rapor, istediğiniz teslimat tarihi aralığında, seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen verilen sipariş hareketlerini detayları ile birlikte inceleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Böylece ilgili sorumluluk merkezlerinden hangi stokların ne miktarda siparişinin verildiğini, bu sipariş miktarlarının ne kadarının kesinleştiğini ve bu siparişlerin teslim edilmesi gereken tarih ile teslim edildikleri tarihleri ve aradaki gün farklarını görebilecek ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza rapor parametrelerinin girileceği bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. 198

199 İlk Teslimat Tarihi-Son Teslimat Tarihi: Raporunuzu siparişlerin teslimat tarihlerine göre sınırlamak isterseniz, bu alanlara raporunuzda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son teslimat tarihlerini girebilirsiniz. İlk Açılış Tarihi-Son Açılış Tarihi: Bu alanlarda da sizden istenen raporunuzda, yer alacak siparişlerin açılış tarihlerine ilişkin tarih aralığını girmenizdir. Böylece raporunuzda bu tarihlerde girişi yapılan siparişler yer alacaktır. Sıralama Şekli: Bu alana sizden istenen raporunuzdaki sıralamanın Teslimat tarihine göre mi yoksa Açılış tarihine göre mi olacağını seçmenizdir. Evet bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçin. Depo: Raporunuzu belirli bir depodan verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile verilen siparişlerin dökümünü alabilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Evrak Cinsi: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi sipariş yada siparişlerin (Normal, konsinye, dış ticaret siparişi) yer alacağını belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evrak cinslerinizi seçebilirsiniz. Siparişten Fazla Çıkan Miktar Dökülsün mü?: Sipariş fişinde belirtilen stok miktarlarından daha fazla miktarda giriş yapılmış ise, bu fazla giren miktarında raporunuzda dökülmesini istiyor iseniz bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Sorumluluk Merkezleri: Bu alanda da sizden istenen raporunuzda hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen sipariş hareketlerinin yer alacağını seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezlerini mouse göstergenizle tıklayarak seçmelisiniz. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açılamalarımız doğrultusunda tamamlanıp döküm yerini de seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Sipariş Tarihi: İlgili satırdaki verilen sipariş fişinin tarihidir. Sipariş No: İlgili satırdaki sipariş fişinin evrak seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Belge No, Belge Tarihi: Verilen sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Parametreler ekranından yaptığınız evrak cinsi seçiminize göre verilen siparişlerinizin cinsi bu alanda yer alır. Örneğin normal sipariş, konsinye sipariş gibi. Teslim Tarihi: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun teslim edileceği tarihtir. 199

200 Teslim Türü: Sipariş fişinin ilgili satırında yer alan stokun nasıl teslim alınacağına ilişkin evraktan girilen teslim türüdür. Teslim türleri programınızın Stok/Kartlar/Stok Tanıtım Kartları bölümünden tanımlanmaktadır. Cari kodu: İlgili satırdaki siparişin kime verildiğini bu alanda görebilirsiniz. Cari Adı: Sipariş verdiğiniz cari firmanın adıdır. Stok Kodu: İlgili satırdaki sipariş fişiyle sipariş verilen stokun kodudur. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok siparişi verilmiş ise, verilen her bir stokun kodu bu kolonda alt alta yer alacaktır. Stok Adı: Siparişi verilen stokun adıdır. Kısa Adı: Siparişi verilen stokun tanıtım kartından girilen kısa adıdır. Açıklama: Verilen sipariş fişinden girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş fişiyle verilen stok miktarıdır. Eğer bir sipariş fişiyle birden fazla stok için sipariş verildiyse, her bir stoktan verilen sipariş miktarları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Brüt Fiyatı: Sipariş verilen stokun birim satış fiyatıdır. Iskonto - Masraf: Sipariş fişinde stoklar için ıskonto ve masraf hesaplanmış ise, birim stok için uygulanan ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Stokların brüt fiyatlarından ıskontoların düşülüp masrafların ilave edilmesi ise hesaplanan net fiyatlarıdır. Döviz Cinsi: Sipariş karşılığı ödemenin nasıl yapılacağını başka bir ifadeyle siparişinizi hangi döviz cinsi bazında ödeyeceğinizi bu alanda görebilirsiniz. Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. YTL Tutarı: İlgili satırdaki sipariş fişinin döviz cinsi YTL haricinde bir para birimiyse, bu durumda sipariş fişinin birim fiyat ve tutar bilgileri de ilgili döviz cinsi bazında listelenir. Bu alandaysa, döviz cinsi YTL haricinde olan sipariş tutarlarının, YTL ye çevrilmiş meblağları yer almaktadır. Tamamlanan: Sipariş miktarından tamamlanıp sevk edilen miktarı bu alanda göreceksiniz. Örneğin 1200 birimlik bir siparişiniz verdiniz. Rapor aldığınız anda bu siparişin 1000 birimi hazırlanıp cari firma tarafından size irsaliyeyle birlikte sevk edildi. İşte raporunuzun bu kolonunda, tamamlanan 1000 birimlik miktar yer alacaktır. Tamamı kapanan (sevk edilen) siparişlerinizi raporunuzda görebilmek için, parametreler ekranındaki tamamlanan siparişler dökülsün mü? parametresinin -evet- olarak seçilmiş olması gerekir. 200

201 Kalan: Verdiğiniz toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanız size sevk ettiği miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim edeceğiniz) sipariş miktarıdır. Örneğin, cari firmanızdan, herhangi bir stoktan 1200 adetlik sipariş aldınız. İlgili cari firma bu siparişlerin 1000 adetlik bölümünü tamamlayarak irsaliyesi ile birlikte sevk etti. Bu durumda, 1000 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 200 adetlik siparişiniz gönderilmemiştir. İşte bu kalan 200 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. KDV li Brüt Fiyatı: Siparişi verilen stokun KDV li birim satış fiyatıdır KDV li Tutar: Miktar ve KDV li brüt fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokun şu an depolarınızda bulunan mevcut miktarıdır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Başka bir ifadeyle, kalan siparişleri de aldığınızda ödeyeceğiniz para miktarıdır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stok için sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Hedef Seviye: İlgili satırdaki stok için stok kartından girilen hedef seviyesidir. Stok Maliyeti: Siparişi verilen stokların maliyetidir. İrsaliye No- İrsaliye Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık irsaliye kesilmiş ise bu alanlarda kesilen irsaliyenin evrak numarası ile tarihi yer alır. Fatura No - Fatura Tarihi: İlgili satırdaki siparişe karşılık fatura düzenlenmiş ise bu alanlarda da kesilen faturanın evrak numarası ile tarihi yer alır. Açıklama: Verilen sipariş fişine karşılık düzenlenen faturadan girilen açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktarı: İlgili satırdaki sipariş miktarına karşılık ne kadarının faturalandığını dolayısıyla ne miktarda stok siparişlerinin kesinleştiğini bu alanda görebilirsiniz. Brim fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen brim fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki stokun faturadan girilen stok miktarı ile brim fiyatının çarpılması ile bulunan fatura tutarıdır. (Sp.Tesl.Tar-\İrs.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin tamamı için irsaliye kesilmiş ise, sipariş fişinden girilen teslim tarihi ile bu irsaliyenin hareket tarihi arasındaki gün farkı bu kolona yansıyacaktır. Eğer ilgili satırdaki siparişin tümü tamamlanmamış ise yani kalan siparişler var ise bu durumda bu kolona, Sipariş Teslim tarihi ile İçinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki fark gelecektir. Örneğin tarihinde X stokundan tarihinde teslim edilmek üzere 10 adet sipariş verdiğinizi düşünelim. İçinde bulunduğunuz günün tarihi de olduğunu varsayalım. Eğer bu siparişin tamamı için tarihinde irsaliye kesilmiş ise bu alana 1 yani 201

202 sipariş teslim tarihi irsaliye tarihi arasındaki fark gelecektir. Eğer 10 adetlik siparişin tarihinde kesilen irsaliye ile sadece 5 adeti tamamlanmış olsaydı bu durumda bu alana gelecek gün sayısı 3 olacaktı, yani Sipariş teslim tarihi İçinde bulunduğunuz gün arasındaki fark olacaktı. Gecikme\(İrs.Tar-\Sp.Tesl.Tar)(gün): İlgili satırdaki siparişin, fatura yada irsaliye karşılığında teslim edildiği tarih ile, sipariş fişinden girilen teslim tarihi arasındaki gün farkı, bu kolona gecikme gün sayısı olarak yansır. Eğer sipariş fatura ile kesinleştirilmiş ise; Fatura hareket tarihi Sipariş teslim tarihi Sadece irsaliye ile kesilmiş ise bu durumda da; İrsaliye hareket tarihi Sipariş teslim tarihi gecikme günü olarak bu kolona yansıyacaktır. Bu kolonda kalan siparişler yani tamamlanmayan siparişler dikkate alınmamaktadır. Yukarıdaki örneğimize geri dönecek olursak bu kolona gecikme günü olarak 1 gelecektir. Yani irsaliye tarihi sipariş teslim tarihi arasındaki gün farkı yazılacaktır. Sıralı Sipariş Raporları Özel raporlar menüsünün bu bölümü sıralı sipariş raporlarına ayrılmıştır. Bu bölüme girdiğinizde 3 programdan oluşan bir alt menü ile karşılaşacaksınız. Şimdi sıralı sipariş raporlarını incelemeye başlayabiliriz. Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Sipariş Bakiye Raporu (046930) Bu rapor verilen siparişlerinizi cari firma kodlarına göre sıralı olarak ve sorumluluk merkezi detaylarıyla birlikte listelemekte, aynı zamanda cari firmaların sipariş günündeki borç-alacak ve bakiyelerini de incelemenize olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan, raporunuzda dahil edilecek cari firmalara ilişkin kod-isim aralığı ve kod yapısı, bu firmalara hangi sorumluluk merkezinden verilen siparişlerin listeleneceğine ilişkin sor. mer. kod aralığı ve kod yapısı, döküm detayı ve hesap durumu parametreleri girilecektir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; cari firmaların kod ve isimleri, sorumluluk merkezi kod ve isimleri, sipariş numarası, K.D.V. Lİ sipariş tutarı, cari firmaların sipariş günündeki borç-alacak ve borç ya da alacak bakiyeleri, sipariş tutarı da dikkate alınarak hesaplanan sipariş bakiye, ödeme planı ve sipariş fişinin belge numarası yer alacaktır. Cari Sıralı Verilen Siparişlerin Teslimatı Raporu (023520) Sıralı sipariş raporlarından ikincisi, yine cari firma kodlarına göre sıralı olarak listelenecek ve bu firmalardan teslim aldığınız sipariş bilgilerini de içerecektir. Başka bir ifadeyle,bu raporda verilen sipariş fişlerine ilişkin bilgiler yer aldığı gibi, irsaliye veya faturayla yapılan teslimatlara ilişkin bilgiler de yer alacaktır. 202

203 Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerini girmeniz beklenir. Parametreler ekranından; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği cari firmalara ait kod aralığı veya kod yapısını girdikten sonra sıra aşağıdaki parametrelere gelecektir. İlk İrsaliye Tarihi: Raporunuzu belirli bir tarihten itibaren teslim alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana ilk irsaliye tarihini girebilirsiniz. Son İrsaliye Tarihi: Raporunuzu belirli bir tarihe kadar teslim alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana son irsaliye tarihini girebilirsiniz. Sipariş Seri No: Belirli seri numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili sipariş fişinin seri numarasını bu alana girebilirsiniz. Muhasebe Grup Kodu: Raporunuzu stokların muhasebe grup kodlarına göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için, raporunuzda yer alacak stokların muhasebe grup kodunu bu alana girmeniz yeterlidir. Tam. Sip. Dökülsün: Eğer tamamlanan siparişlerin (yani alış irsaliyesi ile teslim aldığınız ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanı -evetolarak seçmelisiniz. Fat. İrs. Dökülsün: Faturayla kesinleştirilen irsaliyelerin (yani faturası gelmiş siparişlerin) raporunuzda yer alması için bu alanda -evet- seçimi yapmalısınız. İade-Normal: Raporunuzda normal irsaliye bilgilerini, iade ettiğiniz irsaliye bilgilerini aynı anda listeleyebilirsiniz. Bunun için, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek penceredeki iki seçeneğin kutucuğunu da klikleyerek seçmelisiniz. Evrak Cinsi: Raporunuzda toptan, perakende ve ihraç kayıtlı irsaliyeleri ile teslim alınan stoklarınızı aynı anda görebilirsiniz. Eğer bu irsaliye tiplerinden bazılarını rapordan çıkarmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneğin kutucuğunu klikleyerek seçilmişlik işaretini kaldırmalısınız. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, raporunuzun hangi depoya giren stoklar için listeleneceğini belirlemenizdir. Seçiminizi yapınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Verilen Sipariş Raporu (023265) Bu rapor cari firmalara verilen siparişlerinizi sipariş fişlerinin açılış tarihlerine (evrak tarihi) göre sıralı olarak listelenmektedir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girilebileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Sipariş Tarihi - Son Sipariş Tarihi: Raporunuzda hangi tarih aralığında açılan siparişlerin listelenmesini istiyorsanız, bu alanlara ilk ve son sipariş evraklarının tarihlerini (evrak tarihi) girebilirsiniz. 203

204 Cari İlk Kod-İlk İsim: Raporunuzu sadece belirli kodlar arasındaki cari firmalara verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, cari ilk kod alanına siparişleri raporda yer alacak ilk cari firmanın kodunu girebilirsiniz. Cari firma kodu girilince, bu cari firmanın adı bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Cari İlk Kod-İlk İsim: Siparişleri listelenecek son cari firmanın kodu bu alana girilebilir. Cari firma kodu girilince, bu cari firmanın adı bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Cari Kod Yapısı: Raporunuzu belirli kod yapısına uyan carilere verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporda yer alacak cari firmalara ait kod yapısını girebilirsiniz. Muhasebe Grup Kodu: Raporunuzu stokların muhasebe grup kodlarına göre sınırlayabilirsiniz. Başka bir ifade ile, sadece bu alana gireceğiniz muhasebe grup koduna sahip stoklardan verilen siparişleri listeleyebilirsiniz. Muhasebe grup kodları F10 tuşuna basılarak görüntülenecek listeden seçilebilir. Stok Detayı: Raporunuzda ilgili cari firmalara verilen siparişlere ait stok detaylarının da yer almasını istiyorsanız (stok kodu, adı, birim fiyat, miktar vb.) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimi yapmalısınız. Stok detaylarını görmek istemiyorsanız seçiminiz hayır- olmalıdır. Evrak Cinsi: Raporunuzda sadece normal siparişlerin, sadece konsinye siparişlerin veya her iki tür siparişlerin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak evrak cinsini seçiniz. Depo: Raporunuzda hangi depo için verilen siparişlerin yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ilgili depoyu seçiniz. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra sipariş fişlerinin açılış tarihlerine göre olan ve cari firma bilgilerini de içeren raporunuz listelenecektir. Sipariş Tarihi: Siparişin verildiği tarihtir. Başka bir ifadeyle sipariş fişinin evrak tarihidir. Sipariş Fiş No: Verilen sipariş fişi programından girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No: Verilen sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Verilen siparişlerin cinsidir. Örneğin normal, konsinye gibi. Teslim Tarihi: Verilen siparişlerin teslim alınacağı tarihtir. Cari Kodu-Adı: Siparişlerin verildiği cari firmanın kodu ve adıdır. Sektör-Grup-Temsilci-Bölge Kodları: Cari firmanın kartından girilen tanıtım kodları sıra ile bu kolonlarda yer alacaktır. 204

205 Aşağıda açıkladığımız alanlar stok detaylı döküm almanız durumunda listelenecektir. Satır: İlgili satırdaki sipariş fişinin kaç satırdan oluştuğunu bu kolonda görebilirsiniz. Stok Kodu-Adı: Sipariş verilen stokun kodu ve adıdır. Stok Kısa Adı: Sipariş verilen stokun katından girilen kısa adıdır. Stok Yabancı Adı: Sipariş verilen stokun katından girilen yabancı adıdır. Barkodu: Sipariş verilen stokun barkodudur. Muhasebe Hesap Kodları: Stok barkodundan sonra, İlgili satırdaki stokun kartından girilen muhasebe hesap kodları ayrı ayrı kolonlarda yer alacaktır. Ana Grup-Alt Grup-Ana Sağlayıcı-Üretici-Reyon-Ambalaj-Ürün Srm.-Sektör- Muhasebe Grup-Marka-Kalite Kontrol Kodları: ilgili satırdaki stokunuzun kartından girilen tanım kodlarıdır. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için sipariş verilen miktardır. Birim Fiyatı: İlgili satırdaki stok siparişinin hangi fiyattan verildiğidir. Eğer bu stok için ıskonto ve masraf uygulanmış ise, bu kolondaki fiyat ıskonto ve masrafların da dahil edilmesi ile bulunan gerçek birim fiyattır. Tutarı: İlgili satırdaki stok için verilen siparişlerin tutarıdır. Tamamlanan:Verilen sipariş miktarından teslim alınan miktar varsa, tamamlanıp teslim aldığınız bu miktarı bu alanda görebilirsiniz. Kalan: Verdiğiniz toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanız tarafından tamamlanıp teslim aldığınız miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim alacağınız) miktardır. Örneğin, bir cari firmanıza, herhangi bir stoktan 800 adetlik sipariş verdiniz. İlgili cari firmanız bu siparişlerinizin 500 adetlik bölümünü tamamladı ve irsaliyesi ile birlikte size teslim etti. Bu durumda, 500 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 300 adetlik siparişiniz gelmemiştir. İşte bu kalan 300 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. Kalan Tutar: Kalan sipariş miktarının parasal karşılığıdır. Kalan x birim fiyat formülü ile hesaplanır. Ara Toplam: Siparişin ara toplamı, başka bir ifade ile mal bedelidir. Iskonto: Sipariş evrakında ıskonto yapılmışsa, yapılan ıskonto tutarı bu kolonda yer alacaktır. 205

206 Iskontolu Ara Toplam: Ara toplamdan uygulanan ıskontonun düşülmesi ile bulunan ıskontolu ara toplamdır. Masraf: Sipariş evrakına masraf uygulanmış ise, uygulanan masraf tutarını bu kolonda görebilirsiniz. Masraflı Ara Toplam: Iskontolu ara toplama masraf tutarının ilave edilmesi ile bulunan masraflı ara toplam tutarıdır. Vergi: İlgili sipariş evrakındaki vergilerin toplam tutarıdır. Tutarı: Sipariş evrakının toplam tutarıdır. Bu tutar ara toplamdan ıskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile hesaplanır. Evrak Kilitli: İlgili sipariş evrakında evrak kilidi olup olmadığını bu kolonda görebilirsiniz. Özel Kod 1-2-3: İlgili satırdaki sipariş evrakı için, ALT+G tuşları ile ulaşılan genel kayıt bilgileri ekranından özel kodlar girilmiş ise, özel kodları bu kolonlarda görebilirsiniz. Verilen Sipariş Envanteri (023500) Stok hareketlerini parti bazında takip eden firmalar, stoklarının sipariş aşamasından üretim ve fason hareketlerine, ambar fişleriyle gerçekleşen bütün hareketlerine bu rapordan ulaşabilirler. Başka bir ifade ile, parti bazında takip edilen stokların, verilen sipariş fişi evrakı ve ilgili parti kodlarıyla birlikte geçirdiği bütün aşamaları bu rapordan izlemek mümkündür. Stok İlk Kod-Son Kod: Raporunuzu sadece belirli kodlar arasındaki stoklardan verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, siparişleri raporda yer alacak stoklara ilişkin kod aralığını bu alanlara girebilirisiniz. Stok Kod Yapısı: Raporunuzu belirli kod yapısına uyan stoklardan verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporda yer alacak stoklara ait kod yapısını girebilirsiniz. Cariİlk Kod-Son Kod: Raporunuzu sadece belirli kodlar arasındaki cari firmalara verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, siparişleri raporda yer alacak cari firmalara ilişkin kod aralığını bu alanlara girebilirisiniz. Cari Kod Yapısı: Raporunuzu belirli kod yapısına uyan carilere verilen siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporda yer alacak cari firmalara ait kod yapısını girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzda belirli tarih aralığında verilen siparişlerin yer almasını istiyorsanız, bu alanlara raporda yer alacak siparişlere ilişkin ilk ve son evrak tarihlerini girebilesiniz. 206

207 Muhasebe Grup Kodu: Raporunuzu stokların muhasebe grup kodlarına göre sınırlayabilirsiniz. Başka bir ifade ile, sadece bu alana gireceğiniz muhasebe grup koduna sahip stoklardan verilen siparişlerin envanterini alabilirsiniz. Muhasebe grup kodları F10 tuşuna basılarak görüntülenecek listeden seçilebilir. İlk Seri No Son Seri No: Raporunuzu sadece belirli seri numaraları arasındaki verilen siparişler ile sınırlayabilirsiniz. Bunun için, ilk seri no ve son seri no alanlarına sipariş envanterine dahil edilecek sipariş fişlerinin seri numaralarını girmelisiniz. İlk Sıra No Son Sıra No: Raporunuzu sadece belirli sıra numaraları arasındaki verilen siparişler ile sınırlayabilirsiniz. Bunun için, ilk sıra no ve son sıra no alanlarına sipariş envanterine dahil edilecek sipariş fişlerinin sıra numaralarını girmelisiniz. Depo: Raporunuzda hangi depo için verilen siparişlerin yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ilgili depoyu seçiniz. Lot Detaylı: Raporunuzun lot detaylı olarak listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Verilen sipariş envanteri ile ilgili parametre girişleri tamamlandıktan sonra sıra döküm yerini seçmeye gelecektir. Bu tercihinizi de yaptığınızda raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verilen sipariş evraklarının evrak numarası, belge numarası, sipariş cinsi (normal veya konsinye olarak), sipariş tarihi, teslim tarihi, bu evrak ile gerçekleşen hareketlere ilişkin stok kod, isim, kısa isim, barkod, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup ve kalite kontrol kodları, siparişin verildiği cari firmanın kod, isim, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, bu siparişe ait parti kodu ve lot numarası, stokların dönem başı miktarı, ürün giriş-ürün giriş iade-fason girişfason giriş iade-fire giriş-fire giriş iade-sayım giriş-sayım giriş iade-satış-satış iade-üretim çıkış-üretim çıkış iade-fason çıkış-fason çıkış iade- fire çıkış-fire çıkış iade-sayım çıkış-sayım çıkış iade ve dönem sonu stok miktarları yer alır. Verilen Sipariş Teslimatları Raporlar menüsünün bu bölümünden cari firmalara verdiğiniz siparişleri ve bu siparişlerden alınan teslimatları listeleyeceksiniz. Genel Amaçlı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023210) Bu rapor, siparişi verilip teslim alınan stoklarınızı, teslimat veya açılış tarihlerine göre sıralı olarak listelemektedir. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinden oluşan bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Stok İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda belirli kod aralığında kalan stokların teslimat bilgilerini görmek istiyorsanız, bu alanlara raporda görmek istediğiniz stoklara ilişkin ilk kod ve son kod girişlerini yapabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Eğer teslimat bilgilerini görmek istediğiniz stokları kod yapısına göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana stok kod yapısını girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. 207

208 İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır. Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? * 01 : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Cari İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda belirli kod aralığındaki cari firmalardan yapılan teslimatları görmek istiyorsanız, bu alanlara raporda görmek istediğiniz cari firmalara ilişkin ilk kod ve son kod girişlerini yapabilirsiniz. Stok Kod Yapısı: Eğer teslimat bilgilerini görmek istediğiniz cari firmaları kod yapısına göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana cari firma kod yapısını girebilirsiniz. İlk Teslimat Tarihi-Son Teslimat Tarihi: Verilen sipariş teslimatları raporunu stokları teslim aldığınız tarihlere göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için ilk teslimat tarihini ve son teslimat tarihini girmeniz yeterlidir. İlk Açılış Tarihi-Son Açılış Tarihi: Raporunuzu teslim alınan siparişlerinin açılış (evrak) tarihlerine göre sınırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, raporunuzda yer almasını istediğiniz siparişlerin ilk ve son evrak tarihlerini girmenizdir. Sıralama Şekli: Raporunuzu siparişlerin teslimat tarihlerine göre sıralayabileceğiniz gibi, siparişlerin açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak listeleyebilirsiniz. Açılış tarihine göre sıralama yapmak için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçimi yapmalısınız. Herhangi bir seçim yapılmazsa sıralama siparişlerin teslim tarihlerine göre olacaktır. Depo: Raporunuzu belirli bir depo için teslim alınan siparişler ile sınırlamak istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Sipariş Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile verilen siparişlerin teslimatını listeleyebilirsiniz. Bunun için bu alana sipariş evrakının seri numarasını girmelisiniz. 208

209 Tamamlanan Siparişler Dökülsün mü?: Eğer tamamlanan siparişlerin de (yani alış irsaliyesi ile tamamını teslim aldığınız ve artık kapanmış olan siparişlerin de) dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evet- seçimini yapmalısınız. Genel amaçlı verilen siparişlerin teslimat raporu ile ilgili girilebilecek parametreler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verilen siparişler raporuna ek olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; Sipariş Tarihi: Siparişin verildiği tarihtir. Başka bir ifadeyle sipariş fişinin evrak tarihidir. Sipariş No: Verilen sipariş fişi programından girdiğiniz evrak seri ve sıra numarası bu alanda fiş numarası olarak karşınıza gelecektir. Belge No-Belge Tarihi: Verilen sipariş fişi evrakında matbu olarak yer alan belge numarası ve tarihi bu alanda karşınıza gelecektir. Sipariş Cinsi: Verilen siparişlerin cinsidir. Örneğin normal, konsinye gibi. Teslim Tarihi: Verilen siparişlerin teslim alınacağı tarihtir. Cari Kodu-Adı: Siparişlerin verildiği cari firmanın kodu ve adıdır. Stok Kodu-Adı: Sipariş verilen stokun kodu ve adıdır. Stok Kısa Adı: Sipariş verilen stokun katından girilen kısa adıdır. Stok Yabancı Adı: Sipariş verilen stokun katından girilen yabancı adıdır. Barkodu: Sipariş verilen stokun barkodudur. Açıklama: İlgili stok için evraktan girilen açıklamadır. Miktarı: İlgili satırdaki stok için sipariş verilen miktardır. Birim Fiyatı: Siparişin hangi fiyattan verildiğidir. Iskonto-Masraf: Sipariş evrakından Iskonto ve masraf uyulanmışsa, ıskonto ve masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Net Fiyat: Birim fiyattan ıskontonun düşülüp, masrafın eklenmesi ile bulunan net birim fiyattır. Döviz Cinsi: Siparişlerin hangi döviz cinsi üzerinden verildiğidir. TLR Tutarı: Miktar ve birim fiyatın çarpılması ile bulunan sipariş tutarıdır. 209

210 Tamamlanan:Verilen sipariş miktarından teslim alınan miktar varsa, tamamlanıp teslim aldığınız bu miktarı bu alanda görebilirsiniz. Kalan: Verdiğiniz toplam sipariş miktarından, ilgili cari firmanız tarafından tamamlanıp teslim aldığınız miktar düşülerek bulunan kalan (daha teslim alacağınız) miktardır. Örneğin, bir cari firmanıza, herhangi bir stoktan 800 adetlik sipariş verdiniz. İlgili cari firmanız bu siparişlerinizin 500 adetlik bölümünü tamamladı ve irsaliyesi ile birlikte size teslim etti. Bu durumda, 500 adetlik tamamlanan sipariş, raporunuzun tamamlanan başlıklı sütununda yer alacaktır. Ancak, daha 300 adetlik siparişiniz gelmemiştir. İşte bu kalan 300 adetlik siparişi de, raporunuzun bu alanında yani kalan alanında göreceksiniz. Mevcut Stok: Sipariş verilen üründen, elinizde bulunan miktardır. Kalan Tutar: Birim fiyat ve kalan miktarın çarpılması ile bulunan kalan tutardır. Ödeme Planı: İlgili siparişin varsa satın alma şartı evrakından veya sipariş fişinden girilen ödeme planıdır. Stok Hdf.: Sipariş verilen stokun kartından girilen hedef seviyesidir. Satın Alma Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok için satın alma şartı girişmiş ise, satın alma şartının tarih ve evrak numarası bu kolonlarda yer alacaktır. Talep Fişi Evrak Tarihi-Evrak No: İlgili satırdaki stok siparişi için satın alma talep fişi girilmiş ise, başka bir ifade ile sipariş satın alma talep fişinden gerçekleşmiş ise (verilen sipariş evrakına Shift+F8 tuşları ile talep fişi çağırılmış ise), bu alanda satın alma talep fişinin evrak tarihi ve numarası yer alacaktır. İrsaliye No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişin teslim alındığı irsaliye numarası ve tarihidir. Fatura No-Tarihi: İlgili satırdaki siparişe ilişkin gelen faturanın numarası ve tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için girilmiş bir açıklama varsa, açıklamayı bu alanda görebilirsiniz. Miktar: İlgili satırdaki sipariş hareketi için faturalanan stok miktarıdır. Br. Fiyat: İlgili satırdaki stokun faturadaki birim fiyatıdır. 210

211 Döviz Cinsi: İlgili satırdaki stokun faturadaki döviz cinsidir. Tutarı: İlgili satırdaki stokun faturadaki toplam tutarıdır. Stok Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023220) Verilen siparişlerin teslimat raporu menüsünde yer alan 2. program stok sıralamalı rapordur. Bu raporda, siparişi verilip teslim alınan stoklarınız stoklar bazında sıralanarak listelenecektir. Stok sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Sıralamalı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023230) Verilen sipariş teslimatlarının sipariş verilen cari firmalara göre sıralanarak listelendiği rapordur. Cari sıralamalı raporlar önceki bölümlerimizde açıklandığı için, burada tekrar açıklamıyoruz. Stok Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023240) Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir stokunuzdan verilen siparişleri ve teslimatları listeleyeceksiniz. Cari Seçimli Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023250) Verilen siparişlerin teslimat raporu menüsünde yer alan beşinci seçenek cari seçimli teslimat raporudur. Bu rapor ile, dilediğiniz herhangi bir cari firmanıza verilip teslim aldığınız siparişlerinizi listeleyebilirsiniz. Beden Detaylı Verilen Siparişin Teslimat Raporu (023255) Bu rapor stok takibinde beden kodunu da kullanan firmalar için hazırlanmıştır. Raporda, diğer sipariş raporlarındaki bilgilerin yanı sıra teslim alınan siparişler beden kırılımlarına göre de ayrıca yer alır (Bkz. Raporlar/Verilen Siparişler/Beden Detaylı). Proforma Verilen Siparişin Kesinleştirme Raporu (023256) Bu raporda, cari firmalara verdiğiniz proforma siparişleriniz ve kesinleşen siparişler, siparişleri teslim alacağınız tarihe göre ya da sipariş fişinin tarihine göre sıralı olarak listelenecektir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan; siparişlerini listeleyeceğiniz stoklara ve siparişlerin verildiği carilere ait kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzu siparişlerin teslim tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, ilk ve son teslim tarihlerini, sipariş fişlerinin açılış tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız ilk ve son açılış tarihlerini, hangi depo için verilen proforma siparişleri listelemek istiyorsanız, ilgili depo kodunu girmelisiniz. Belirli seri (evrak) numaralı fişler ile verilen siparişleri listelemek istiyorsanız, evrak no alanına ilgili sipariş fişinin seri numarasını girmelisiniz. Sıralama şekli alanında ise, raporunuzun sıralama şeklini seçeceksiniz. Rapor parametrelerinden bir diğeri kesinleşen siparişler dökülsün mü? başlıklı alandır. Eğer kesinleşen siparişlerin de (yani normal sipariş fişine dönüştürdüğünüz) siparişlerin de dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak -evetseçimini yapmalısınız. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler genel amaçlı verilen siparişler raporu 211

212 ile aynıdır. Yalnız genel amaçlı verilen siparişin teslimat raporunda yer alan irsaliye tarih ve numarası ile fatura tarih ve numarası yerine bu raporda kesinleşen sipariş no (K.Sp. No) ve kesinleşen sipariş tarihi (K. Sp. Tarih) bilgiler yer alacaktır. Bu alanlardan sonra ise, irsaliye evraklarına ait bilgiler değil, proforma siparişin kesinleştirildiği normal sipariş evraklarına ait bilgiler (açıklama, miktar, birim fiyat, döviz cinsi, tutarı gibi) yer alacaktır. Sipariş Tahminleri Raporlar menüsünün bu bölümünden, farklı detaylarda hazırlanmış sipariş tahmin raporları alacaksınız. Sipariş Seviye Analizi (024100) Sipariş seviye analizi ile, döküm aldığınız anda stoklarınızın depo durumlarını ve karşılanan siparişlerini takip etme imkanı bulacaksınız. İlgili programa girdiğinizde, sizden öncelikle tüm stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü, yoksa sadece sipariş verilmesi gereken stoklarınıza ilişkin analiz dökümü mü almak istediğiniz sorulacaktır. Bu mesajı cevapladıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde SATIN ALMA yönetiminiz sipariş seviye analizinizi listeleyecektir. Şimdi, sipariş seviye analizinizde hangi bilgilerin yer aldığını sıra ile inceleyelim. Stok Kodu-İsmi: Analiz kapsamına alınan stokların ve isimleridir. Stok Yabancı İsmi: Analiz kapsamına alınan stokların yabancı isimleridir. Stok Kısa İsmi: Analiz kapsamına alınan stokların kısa isimleridir. Barkodu: Analiz kapsamına alınan stokların barkodlarıdır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Stok Seviyesi: İlgili satırdaki stokun depolardaki toplam miktarıdır. Beklenen Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş verilip de, işletmeye gelmesi beklenilen miktardır. Toplam: Stok seviyesi ile (yani depolardaki stok miktarı ile) beklenen siparişlerin toplamıdır. Karşılanacak Sipariş: İlgili stoktan daha önce sipariş alınıp da, henüz teslim edilmemiş (yani karşılanacak) miktardır. Fark: Toplam stok miktarından, karşılanacak sipariş miktarının düşülmesi ile bulunan farktır. Bu alanda yer alan rakam artı (+) veya eksi (-) değerli olabilir. Eğer fark eksi çıkmışsa, elinizdeki stok miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri karşılamaya yetmeyeceğini söyleyebiliriz. Aldığınız siparişleri karşılamak için ihtiyacınız olan minimum stok miktarı, bu alanda göreceğiniz eksi değerli rakama eşittir. Fark artı değerliyse bunun anlamı; elinizdeki stok miktarının (buna gelecek stoklar da dahildir), alınan siparişleri 212

213 karşılamaya yettiğini ve bu alanda görülen rakam kadar daha sipariş karşılayabileceğinizi göstermektedir. Sipariş Durum Listesi (032400) Sipariş raporlarından ikincisi, sipariş durum listesidir. Bu rapor ile, bütün stoklarınız için dönem başından bugüne dek alınan sipariş miktarlarını ve buna karşılık sevk ettiğiniz sipariş miktarlarını, verilen sipariş miktarlarını ve buna karşılık teslim aldığınız sipariş miktarlarını tek bir rapordan inceleme imkanı bulacaksınız. Kısacası bu rapor tüm stoklarınızın sipariş durumlarını listelemektedir. Programa girdiğinizde, sizden sadece döküm yeri tercihinizi belirlemeniz istenecektir. Döküm yeri tercihinizi belirlediğinizde, SATIN ALMA yönetiminiz sipariş durum raporunuzu listeleyecektir. Raporunuzda stok kod, isimleri ve barkodları, muhasebe kodları ve tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) ilgili stoklardan alınan sipariş miktarları, sevk edilen sipariş miktarları, verilen sipariş ve teslim alınan sipariş miktarları yer alacaktır. Standart Sipariş Listesi (023410) Bu rapor ile stokların depo durumları ve bu stoklardan alınan ve verilen siparişler de kontrol edilerek, sipariş verilmesi gereken stokları ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini içeren bir icmal alabileceksiniz. Standart sipariş listesi için öncelikle rapor parametrelerinin girilmesi gerekir. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu için Bkz. Raporlar bölümü. Sıralama Şekli: Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu durumda stok kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır 213

214 . Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? * 01 : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Alınan Siparişler - Verilen Siparişler: Bu alanlarda satır sonu butonunu tıkladığınızda değerlendirilsin-değerlendirilmesin seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, raporunuz hazırlanırken her bir stok için alınan ve verilen siparişlerin de değerlemeye katılıp katılmayacağını belirlemenizdir. Eğer bu alanlarda değerlendirilsin şeklinde bir tercih yaparsanız, daha önceden vermiş olduğunuz siparişler, depodaki stok miktarına ilave edilecek, daha önceden almış olduğunuz siparişlerse mevcut stok miktarından düşülecektir. Böylece raporunuzun depodaki stok alanında yer alan rakamda alınan ve verilen siparişler de hesaplanmış olacaktır. Örnek: Depo mevcudu = 20 adet Verilen sipariş = 10 adet Alınan sipariş = 15 adet Depodaki Stok = Depo mevcudu+ver. sip.- Alın. sip = 15 Bu durumda hedef seviyeye ulaşmak için verilmesi gereken sipariş miktarı da depodaki stoklarınızın gerçek miktarı üzerinden değil, alınan ve verilen siparişlerin hesaplanması ile bulunan değer üzerinden (yani örneğimizdeki 15 adet üzerinden) hesaplanacaktır. Sipariş Verilmemesi Gerekenler Dökülsün: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda evet-hayır seçeneklerinden oluşan bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, kartlardaki hedef seviyeye göre sipariş verilmemesi gereken stokların raporunuzda yer alıp almayacağını belirlemenizdir. Eğer -evet- seçimini yaparsanız, depodaki miktarı kartlardaki hedef seviyeyi karşılayan stoklar raporunuzda yer almayacaktır. Parametrenin -hayırseçilmesi durumunda sipariş verilmesi gerekmeyen stoklar da raporunuzda yer alacaktır. 214

215 Hedef Seviye %: Bu alana otomatik olarak 100 rakamı gelecektir. Bunun anlamı; raporunuzda yer alacak bir takım kolonların hesaplanmasında (sipariş verilmesi gereken, hedef seviye, fazla stok gibi) stok kartlarındaki hedef seviyenin tamamı dikkate alınacak demektir. Örneğin; raporunuzda depodaki stok 100, hedef seviye 300 görülüyor. Yani stokunuzun tanıtım kartından hedef seviye 300 birim girilmiş. Bu durumda programınız (hedef seviye - depodaki stok) formülü ile bu stok için 200 birim sipariş verilmesi gerektiğini çıkaracaktır. Eğer bunun gibi hedef seviye dikkate alınarak hesaplanan kolonlarda hedef seviyenin tamamının değil, belirli bir yüzdesinin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu durumda hedef seviye için baz alınacak yüzdeyi bu alana girebilirsiniz. Örneğin, stoklarınızın hedef seviyenin %50 sini tutturmak için ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini raporunuzda görmek istiyorsanız, bu alana 50 rakamı girebilirsiniz. Bu durumda örneğimizde 200 birim olarak listelenecek sipariş verilmesi gereken miktar 50 birime düşecektir. Yani; Hedef seviye = 300 Hed.Sev. nin % 50 si = 150 Depodaki Miktar = 100 Sip.Ver.Gereken = =50 olacaktır. Eksi Stok Sıfır Alınsın: Depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınızın eksi değerli olarak değil de sıfır (0) olarak dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda -evet- seçimi yapmalısınız. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, standart sipariş listesi için baz alınacak depoyu seçmenizdir. Evet, standart sipariş listesi parametrelerini yukarıda açıkladık. Şimdi sıra döküm yerini seçmeye gelmiştir. Döküm yeri seçildikten sonra listesiniz hazırlanacaktır. Standart sipariş listesinden yer alan bilgilere ilişkin açıklamalarımız aşağıda bulabilirsiniz. Stok Kodu-İsmi: Listeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir. Stok Yabancı İsmi: Listeye dahil edilen stokların yabancı isimleridir. Stok Kısa İsmi: Listeye dahil edilen stokların kısa isimleridir. Barkodu: Listeye dahil edilen stokların barkodlarıdır. Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Depodaki Stok: İlgili satırdaki stokunuzun, parametreler ekranından seçtiğiniz depodaki miktarıdır. Bu kolona gelecek stok miktarı parametreler ekranından yaptığınız girişlere göre farklılık gösterebilir. 1- Eğer parametreler ekranından alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evet- seçilmiş ise, stoklarınızın depodaki miktarından alınan sipariş miktarları düşülecek (alınan siparişler hazırlanıp sevk edilmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır. 215

216 2- Eğer parametreler ekranından verilen siparişler değerlendirilsin parametresi -evetseçilmiş ise, stoklarınızın depodaki miktarına bu stoklardan verilen sipariş miktarları da eklenecek (verilen siparişleriniz deponuza girmiş gibi işlem görecek) ve depodaki stok bu şekilde bulunacaktır. 3- Parametreler ekranından eksi stok sıfır alınsın parametresi -evet- seçilmiş ise, depodaki miktarı eksiye düşen stoklarınız sıfır (0) olarak gelecektir. Verilmesi Gereken: İlgili satırdaki stokunuzdan hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktardır. Bekleyen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verilip de işletmeye gelmesi gereken miktardır. Minimum-Sipariş-Hedef Seviyeler: İlgili satırdaki stokunuzun, stok tanıtım kartından girilmiş olan minimum seviyesi, sipariş seviyesi ve hedef seviyesi bu kolonlarda yer alacaktır. Hs. Hd.: Parametreler ekranından hedef seviye % alanına 100 rakamından farklı bir giriş yaptıysanız bu; raporda yer alacak değerleri stokların hedef seviyesinin girilen yüzdesine göre hesapla demektir. Örneğin bu alana 50 rakamını girdiyseniz, sipariş verilmesi gereken stok miktarları, stokların hedef seviyelerinin %50 si baz alınarak hesaplanacaktır. İşte bu alanda, parametreler ekranından yapılan % girişine göre hesaplanan hedef seviye miktarları yer almaktadır. Örneğin hedef seviyesi 1000 adet olan bir stok, rapor parametrelerinden hedef seviye % alanına 50 girilerek listelendiğinde, bu seviyenin % 50 si dikkate alıp hs. hd alanında 500 adet olarak bu alana yansıyacaktır. Fazla Stok: İlgili satırdaki stokunuzun depodaki mevcut miktarı hedef seviyeden fazla ise, aradaki fark fazla stok olarak bu alana yansıyacaktır. Son Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun son alış fiyatıdır. Tutar: Depodaki stokların son birinci fiyatları üzerinden hesaplanan toplam parasal tutarlarıdır. 1.Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun stok kartındaki birinci fiyatıdır. Vergi: İlgili satırdaki stokunuzun perakende vergi oranıdır. Sipariş Kilidi: İlgili satırdaki stokunuz için stok kartından sipariş kilidi konulmuş ise, bu kolonda dursun ibaresi yer alacaktır. Bu demektir ki; stokunuz için sipariş kilidi kaldırılana dek sipariş verilemeyecek. Eğer sipariş kilidi yoksa durmasın ibaresini göreceksiniz. Tasfiyede: İlgili satırdaki stokunuzun tasfiyede olup olmadığını bu kolonda görebilirsiniz. Mevcut Stok: İlgili satırdaki stokunuzun depolarınızdaki mevcut miktarıdır. Bu kolonu depo stok kolonu ile karıştırmayınız. Depo stok kolonunda, stoklarınızın depolarınızdaki mevcut miktarına alınan siparişler eklenip, bu stoklardan verilen siparişler düşülmüştür. Mevcut stok kolonunda ise, rapor aldığınız anda depolarınızda bulunan gerçek stok miktarları yer alır. Alınan Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan alınan toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle, müşterilerinize sevk edilmesi gereken sipariş miktarıdır. 216

217 Verilen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan verilen toplam sipariş miktarıdır. Başka bir ifadeyle, cari firmalarınızdan teslim edilmesi gereken sipariş miktarıdır. Bundan sonraki kolonlarda içinde bulunduğunuz dönemden başlayarak geriye doğru dönem isimleri yer alacaktır. Örneğin şu anda 2005 yılının Mart ayı içinde iseniz standart sipariş listesinde Mart 2005 Satış, Şubat 2005 Satış ve Ocak 2005 Satış başlıklı kolonlar göreceksiniz. Bu kolonların altında, her bir stok için, ilgili dönem içinde yapılan toplam satış miktarları yer alacaktır. Dispo Listesi (023440) Dispo listesi, içinde bulunduğunuz tarihten geriye doğru 2 ayrı satış periyodunu dikkate alarak, sipariş verilmesi gereken stoklarınızı listeleyecektir. Bu raporda yer alan sipariş tahmini 2 ayrı periyotta yapılan satışların ortalaması, mevcut stok miktarı ve beklenen sipariş miktarı dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Programa girdiğinizde öncelikle stok tarama kriter ve filtrelerini girmeniz beklenir. Bu buton ve parametrelere ilişkin açıklamalar Raporlar bölümünün başında verilmiştir. Parametreler ekranından yapacağınız bir diğer giriş dispo listesinde kaç günlük satışların dikkate alınacağıdır (değerlendirilecek gün sayısı). Örneğin 15 günlük, 10 günlük veya 20 günlük satışları baz alarak dispo listesi alabilirsiniz. Buradaki değerlendirilecek gün sayısı alanına 15 girdiğinizde, programı içinde bulunduğunuz günden 15 gün ve 30 gün önceki satış miktarlarını dikkate alacaktır. Bulunduğunuz tarihten önceki 15 günlük satışlar raporunuzda 2.15 gün, 2.15 günden önceki 15 günlük satışlarda 1.15 gün olarak geçecektir. Bu ekrandaki sadece satın alma şartı olanlar parametresi -evet- seçilirse, satın alma şartı olmayan stoklar dispo listesinde yer almaz. Sipariş günleri dikkate alınsın parametresi -evetseçildiğinde, stok kartının pozisyon bayrakları/sipariş günleri alanında yapılan gün seçimleri dikkate alınacaktır. Örneğin herhangi bir stokunuzun sipariş günü salı ise ve rapor aldığınız gün salının dışındaki herhangi bir günse, sipariş günü olmadığı için rapora dahil edilmeyecektir. Bu ekranda yapmanız gereken en son işlem dispo listesini hangi depo için alacağınızı seçmenizdir. Bu seçimi depo alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Evet parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra dispo listeniz hazırlanacaktır. Dispo listesinde şu bilgiler bulunur; Dispo listesi alabilmek için, her bir stokun kartından, pozisyon bayraklarının (özellikle sipariş günlerinin) girilmiş olması gerekir. Stok Kodu-İsmi: Listeye dahil edilen stokların kod ve isimleridir. Stok Yabancı İsmi: Listeye dahil edilen stokların yabancı isimleridir. Stok Kısa İsmi: Listeye dahil edilen stokların kısa isimleridir. Barkodu: Listeye dahil edilen stokların barkodlarıdır. 217

218 Stok barkodundan sonraki alanlarda, ilgili stokların kartından girilen muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları yer alacaktır. Brüt Satış Fiyatı: İlgili satırdaki stokunuzun brüt satış fiyatıdır. Son Giriş- Son Çıkış Tarihi: İlgili satırdaki stokun işletmenize son giriş ve son çıkış tarihleridir. 15 günlük satış: İlgili satırdaki stokunuzun birinci on beş günlük satış miktarıdır. Eğer değerlendirilecek gün sayısına 15 den farklı bir rakam girdiyseniz, bu alandaki değer, girdiğiniz gün bazında satış miktarını içerir. Örneğin şu anda tarihindesiniz ve değerlendirilecek gün sayısına 10 rakamını girdiğiniz. Bu durumda raporunuzun bu kolonunda 1.10 günlük satış başlığı yer alır günlük satış ise, ile tarihleri arasındaki satış miktarıdır. Bu örneğe göre 2.10 günlük satış kolonunda ile tarihleri arasında yapılan satış miktarları yer alacaktır günlük satış: İlgili stokunuza ait içinde bulunduğunuz tarihten 15 gün önceki satış miktarıdır (Bkz günlük satış). +/-: İlgili satırdaki stokunuza ait 2.15 günlük satış miktarının (veya parametreler ekranından girilen gün sayısı neyse) 1.15 günlük satışa göre fazla mı (fazlaysa +), az mı (azsa -) olduğunu bu kolonda görebilirsiniz. Mevcut: İlgili satırdaki stokunuzdan şu an deponuzda mevcut olan miktarıdır. Bekleyen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan daha önce sipariş verilip de, işletmeye gelmesi beklenilen miktardır. Sipariş Teslim Tarihi: Eğer ilgili satırdaki stokunuzun bekleyen siparişi varsa, bu siparişin teslim alınacağı tarihtir. Sevk Süresi: Dispo listesinde yer alan her bir stokun stok kartı/detaylar penceresinden girilen sipariş süresidir. Sipariş Yetkisi: Dispo listesinde yer alan her bir stok için sipariş yetkisinin kimde olduğunu (mağaza/market şeklinde) bu alanda göreceksiniz. Sipariş yetkisi stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden girilmektedir. Sipariş Durumu: Dispo listesinde yer alan her bir stok için sipariş durumunun ne olduğunu (dursun/durmasın şeklinde) bu alanda göreceksiniz. Sipariş yetkisi stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden girilmektedir. Sipariş Tahmini: İlgili stokunuzun 1. ve günlük satış miktarları, depoda bulunan miktarı ve bekleyen sipariş miktarı göz önüne alınarak bulunan ve bu stoktan sipariş verilmesi gereken miktardır. Başka bir ifade ile, birinci ve ikinci 15 günlük satış miktarı göz önüne alınarak, ilerlen günlerde bu hızla satış yapılması durumunda, bu satış hızını yakalayabilmek için ne kadar sipariş vermeniz gerektiğidir. Sipariş tahmini şöyle hesaplanır; 218

219 Satış Ort.= 1.15 Günlük Satış Günlük Satış / 2 Sip. Tahmini= Mev. Stok + Bekleyen Sip. - Satış Ort. Eksik Mal Listesi (023450) Sipariş tahminleri menüsünün son programı, dönem başından bugüne kadar yaptığınız alımlar ile, beklediğiniz sipariş miktarlarını toplayacak, buna karşılık dönem başından itibaren yaptığınız satışları bulacak, bu iki değer arasındaki farkları hem miktar hem de yüzde olarak yansıtacaktır. Bu rapor ile, hangi stoklarınızdan ne kadar alınmış (beklenen siparişler dahil), buna karşılık ne kadar satılmış ve elinizde ne kadar stok kalmış olduğunu görecek, satışı durağan olan stoklarınızı tespit edecek ve gerekirse bu stokların siparişlerini durdurma kararı alabileceksiniz. Programa girdiğinizde eksik mal raporu için parametre girişlerinin yapılacağı bir ekranla karşılaşacaksınız. Parametre girişleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Parametreler ekranında yer alan fark yüzdesi alanına, raporunuzun dikkate alacağı maksimum fark yüzdesini girmelisiniz. Örneğin şimdiye kadar alınan ve satılan miktarları arasında %50 ye kadar farkı olan stoklarınızı görmek istiyorsanız, bu alana 50 rakamını girmelisiniz. Bu durumda %51 ve bunun üstünde fark çıkan stoklarınız rapora dahil edilmeyecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri incelemeye başlayalım. Stok Kodu-İsmi-Barkodu: Raporunuza dahil olan stokların kodları, isimleri ve barkodları sırayla bu sütunlarda yer alacaktır. Toplam Alınan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar yapılan alımların toplam miktarıdır. Beklenen Sipariş: İlgili satırdaki stokunuzdan sipariş verdiğiniz ve işletmeye gelmesi beklenilen toplam miktardır. Toplam Satılan: İlgili satırdaki stokunuzdan, dönem başından bugüne kadar satılan toplam miktardır. Fark: İlgili satırdaki stokunuzun alış ve satış miktarları arasındaki farktır. Fark; Toplam Alınan + Beklenen Sipariş - Toplam Satılan formülüyle hesaplanır. Fark Yüzdesi: Önceki kolonda açıklamaya çalıştığımız farkın yüzde olarak karşılığıdır. Fark yüzdesi; 219

220 Fark / (Toplam Alınan+Beklenen Sipariş) formülüyle hesaplanır. Sipariş Hazırlama Listesi (025940) Bu program ile stok siparişlerinizi değişik kriterlere göre otomatik olarak hazırlayabilecek ve hazırladığınız bu listelerin dökümlerini alabileceksiniz. Böylece biraz sonra açıklamaya çalışacağımız parametreler doğrultusunda sipariş verilmesi gereken stoklarınızı kod ve miktarları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Sipariş hazırlama listesi programına girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ile bundan sonraki 4 alana ilişkin parametreler Raporlar bölümümüzün başında detaylı olarak açıklanmıştır. Bundan dolayı biz bu bölümde sipariş hazırlama listesine özel olan parametrelerin açıklamalarına değineceğiz. Diğer parametreler için Bkz. Rapor/Stok tarama Kriteri ve Filtreleri; Rapor Detayı: Sipariş hazırlama listenizi 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde listenizde stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Depo: Bu alanda sizden istenen sipariş listesini hangi depo için hazırlayacağınızı seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden depo seçiminizi yapın. Günün Tarihi: Sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturacağınızı bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz, ancak sipariş listenizin tarihi itibariyle hazırlamak istiyorsunuz. Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Teslim Tarihi: Sipariş hazırlama listenizde, hangi tarihte teslim alacağınız stokların yer almasını istiyorsanız ilgili teslim tarihini girmelisiniz. Verilen Siparişler Değerlendir: Sipariş hazırlama listenizde seçmiş olduğunuz stoklardan daha önce verilen siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile verilen 220

221 siparişlerinizin depolara girişleri yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş verilmişti. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden verdiğiniz 1000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Sip. Mik.= ( ) Sip. Mik.= 1000 Eldeki miktar Verilen Sip.Mik. Gördüğünüz gibi S01 kodlu stokun hedef seviyesi olan e ulaşmak için birim sipariş verilmesi gerekiyor. Eğer bu parametre -hayır- seçilmiş olsaydı, bu durumda sipariş verilmesi gereken miktar olacaktı. Çünkü önceden verilen birim sipariş değerlemeye alınmayacaktı. Alınan Siparişler Değerlendir: Sipariş hazırlama listenizde seçmiş olduğunuz stoklardan daha önce aldığınız siparişlerin de değerlemeye katılmasını, başka bir ifade ile alınan siparişlerinizin depolardan çıkışları yapılmış gibi hesaplama yapılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu parametreyi -evet- seçmelisiniz. Örneğin S01 kodlu stokunuzdan 10 gün önce birim sipariş alınmıştı. Bu stokun elinizdeki miktarı Biraz sonra açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçtiğinizi ve S01 kodlu stokunuzun hedef seviyesinin olduğunu kabul edersek, sipariş miktarı daha önceden aldığınız 2000 birim de dikkate alınarak, yani bu siparişler işletmeye gelmiş gibi düşünülerek şöyle hesaplanacaktır; Eldeki miktar Sip. Mik.= ( ) Alınan Sip. Mik. Sip. Mik.= 3000 Bu örnekte birim alınan sipariş işletmeden çıkmış gibi mevcut stok miktarından düşülmüş, hedef seviyeye ulaşmak için sipariş verilmesi gereken miktar buna göre bulunmuştur. Şube Siparişleri Değerlendir: Sipariş hazırlama listenizde seçmiş olduğunuz stoklar için şube siparişlerinin de değerlendirilmeye alınmasını istiyor iseniz bu parametreyi -evetseçmelisiniz. Sipariş Şekli: Bu alanda karşınıza genel ve depo bazında olmak üzere 2 seçenekli bir pencere gelecektir. Sizden islenilen, sipariş miktarları hesaplanırken genel olarak mı yoksa depolarınız dikkate alınarak mı değerleme yapılacağını belirlemenizdir. Bu seçim, stok seviyeleri depolara göre farklılık gösteren işletmeler için önem taşımakta, sipariş hazırlama listenizi istenilen depodaki değerleri kullanarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Eğer stoklarınızın depo kartları açılmamışsa veya bu kartlara ilgili detay bilgiler girilmemişse, kısacası depo bazında takip yapmıyorsanız sipariş şekli olarak genel seçmeniz daha uygun olur. Bu iki seçeneğe ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir; 221

222 Sipariş şekli depo ise, öncelikle alınan ve verilen siparişler değerlemeye alınsın parametrelerini -evet- seçtiyseniz, bu parametreler ile ilgili hesaplamalarda sadece sipariş evrakından seçtiğiniz depo baz alınır. Daha sonra, aşağıda açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçerseniz, verilecek sipariş miktarı sadece sipariş evrakından girdiğiniz depo için tanımlı olan hedef seviye dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sipariş şekli genel ise, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hesaplamalar bütün depoları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Örneğin alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evetise, bütün depolar için alınan siparişler toplanacak, bunlar bütün depolardaki stok miktarlarından düşülecektir. Hedef stok seviyesi ise depo kartından girilen miktar değil, ana karttan (stok tanıtım kartı/detaylar penceresi) girilen miktar olarak alınacaktır. Sipariş Seviye Şekli: Bu alanda yapacağınız seçim ile, sipariş hazırlama listenizde otomatik olarak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın sipariş seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Sipariş seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartının detaylar veya depo kartlarından girilen sipariş seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak listenize aktarılacaktır. Sipariş seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş seviye şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Seviye Değerleme Süresi: Sipariş hazırlama listenize gelecek stok miktarlarının stokların satış hızına göre hesaplanmasını istiyorsanız, yani bir önceki alanı Satış hızlarından olarak belitmiş iseniz, bu alanda satış hızı için değerlemeye alınacak süreyi seçmelisiniz. Stoklarınızın satış hızı günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık olmak üzere 4 ayrı şekilde değerlendirilebilir. Sipariş Hedef Şekli: Bu alanda yapacağınız seçim ile, sipariş hazırlama listenizde otomatik olarak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın hedef seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Sipariş hedef stok hedef seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartının detaylar veya depo kartlarından girilen hedef seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak raporunuza aktarılacaktır. Hedef seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş hedef şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Hedef Değerleme Süresi: Sipariş hazırlama listenize gelecek stok miktarlarının stokların satış hızına göre hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satış hızı için değerlemeye alınacak süreyi seçmelisiniz. Stoklarınızın satış hızı günlük, haftalık, 15 günlük ve aylık olmak üzere 4 ayrı şekilde değerlendirilebilir. Sıfır Hesaplar Dökülsün mü: Parametreler ekranından verdiğiniz kriterler doğrultusunda, sıfır olarak hesaplanan stokların sipariş listenizde yer alamsını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak seçmelisiniz, aksi halde ilgili stoklar dökümünüzde yer almayacaktır. Yukarıda sıraladığımız parametre girişlerini açıklamalarımız doğrultusunda tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra, sipariş hazırlama listeniz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Böylece girdiğiniz parametreler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sipariş verilmesi gereken stoklar kod ve miktarları ile birlikte listelenecektir. Sipariş hazırlama listenizde, 222

223 stoklarınızın kodu, adı, barkodu, ilgili stoklardan sipariş vermiş olduğunuz carilerin kodu, adı, sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturduğunuzu belirten tarih ile listenize dahil olan stokların teslim tarihleri, ilgili stokların sipariş miktarı, tutarı, sipariş evrakından Iskonto ve masraf uygulanmışsa ıskonto ve masraf tutarları, net fiyatları, ilgili stokların döviz cinsi ile kuru, sipariş evrakından girilen ödeme planı, ilgili stoklardan işletmenize giren ve çıkan miktarları ile depodaki mevcutları, verilmesi gereken sipariş miktarları, bekleyen sipariş miktarları, ilgili stokların tanıtım kartından girilen min, hedef ve sipariş seviyeleri, alınan ve verilen sipariş miktarları ile geçmiş dönemlere ait satış miktarları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Listenizin en son kolonunda ise, girdiğiniz parametreler doğrultusunda karar verilen sipariş miktarı yer alacaktır. Sipariş İhtiyaç Karşılaştırma Listesi (025960) Sipariş tahminleri menüsünde yer alan bu rapor, siparişlerinizi değişik kriterlere göre hazırlayabileceğiniz, hazırladığınız sipariş listelerini rapor formatında alabileceğiniz bir diğer programımızdır. Bu raporun bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız sipariş hazırlama listesinden farkı, dökümünü alacağınız siparişler için tarih aralığı verilebiliyor olmasıdır. Böylece girdiğiniz tarih aralığında verilmesi gereken stok siparişleri ile verilenler arasındaki sapmaları karşılaştırabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlar sipariş hazırlama listesi parametreleri ile aynıdır. Dolayısıyla her bir alanı bu bölümde ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Sadece bu rapora özel olan Verilen Sip İlk Tarih ve Verilen Sip Son Tarih alanlarına değinmenin yeterli olacağını düşündük. Evet hangi tarih aralığındaki siparişlerinizin raporunuzda yer almasını istiyorsanız ilk ve son tarih alanlarına ilgili girişleri yapmalısınız. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Bu raporda stoklarınızın kodu, adı, barkodu, ilgili stoklardan sipariş vermiş olduğunuz carilerin kodu, adı, sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturduğunuzu belirten tarih ile listenize dahil olan stokların teslim tarihleri, ilgili stokların sipariş miktarı, tutarı, sipariş evrakından Iskonto ve masraf uygulanmışsa ıskonto ve masraf tutarları, net fiyatları, ilgili stokların döviz cinsi ile kuru, sipariş evrakından girilen ödeme planı, ilgili stoklardan işletmenize giren ve çıkan miktarları ile depodaki mevcutları, verilmesi gereken sipariş miktarları, bekleyen sipariş miktarları, ilgili stokların tanıtım kartından girilen min, hedef ve sipariş seviyeleri, alınan ve verilen sipariş miktarları, devir hızları, geçmiş dönemlere ait satış miktarları, girdiğiniz parametreler doğrultusunda karar verilen sipariş miktarı ve parametreler ekranından girdiğiniz tarih aralığında verilen siparişlerin toplam miktarı, alınan sipariş ile verilen sipariş miktarları arasındaki sapma ile sapma oranı ayı ayrı başlıklar halinde raporunuzda yer alacaktır. Satın Alma Şartı Bazında Sipariş Hazırlama Listesi (025970) Sipariş tahminleri menüsünün son programı, Satın alma şartı bazında sipariş hazırlama listesidir. Bu rapor stoklarınızın satınalma şartından girilen değerlerine göre sipariş listesi hazırlayabilmenize olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen, hangi satınalma şartından girilen değerlere göre sipariş listesi hazırlayacağınızı belirtmenizdir. Bunun için ekranda gördüğünüz seri ve sıra no alanlarına satınalma şartı evrakınızın seri ve sıra numarasını girmelisiniz. Daha sonra raporu alacağınız depoyu seçmeniz beklenecektir. Bunun için depo alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden deponuzu seçin. Ekranda gördüğünüz günün tarihi alanına sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturmak istediğinizi girmelisiniz. Teslim Tarihi alanına da sipariş listenizde, hangi tarihte teslim alacağınız stokların yer almasını istiyorsanız ilgili teslim tarihini girmelisiniz. 223

224 Listenizde, daha önceden siparişi verilen ve siparişi alınan stoklarında değerlendirilmesini istiyor iseniz verilen siparişleri değerlendir ve alınan siparişleri değerlendir alanlarını evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda alınan ve verilen siparişleriniz değerlendirilmeyecektir. Aynı şekilde raporunuzda şubelerinizden gerçekleşen siparişlerinde değerlendirilmesini istiyor iseniz Şube Siparişleri Değerlendir parametresini de evet olarak seçmelisiniz. Bu parametre girişinden sonra sizden istenen sipariş şeklini seçmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza 2 seçenekten oluşan bir pencere gelecektir. Bu durumda sizden istenen, sipariş miktarları hesaplanırken genel olarak mı yoksa depolarınız mı dikkate alınarak değerleme yapılacağını belirlemenizdir. Bu seçim, stok seviyeleri depolara göre farklılık gösteren işletmeler için önem taşımakta, sipariş hazırlama listesini istenilen depodaki değerleri kullanarak hazırlamayı amaçlamaktadır. Eğer stoklarınızın depo kartları açılmamışsa veya bu kartlara ilgili detay bilgiler girilmemişse, kısacası depo bazında takip yapmıyorsanız sipariş şekli olarak genel seçmeniz daha uygun olur. Bu iki seçeneğe ilişkin detaylar aşağıda verilmiştir; Sipariş şekli depo ise, öncelikle alınan ve verilen siparişler değerlemeye alınsın parametrelerini -evet- seçtiyseniz, bu parametreler ile ilgili hesaplamalarda sadece sipariş evrakından seçtiğiniz depo baz alınır. Daha sonra, aşağıda açıklayacağımız sipariş hedef şekli parametresini stok hedef seviyesinden seçerseniz, verilecek sipariş miktarı sadece sipariş evrakından girdiğiniz depo için tanımlı olan hedef seviye dikkate alınarak hesaplanacaktır. Sipariş şekli genel ise, yukarıda açıklamaya çalıştığımız hesaplamalar bütün depoları kapsayacak şekilde yapılacaktır. Örneğin alınan siparişler değerlendirilsin parametresi -evetise, bütün depolar için alınan siparişler toplanacak, bunlar bütün depolardaki stok miktarlarından düşülecektir. Hedef stok seviyesi ise depo kartından girilen miktar değil, ana karttan (stok tanıtım kartı/detaylar penceresi) girilen miktar olarak alınacaktır. Sipariş şeklinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra sıra sipariş seviye şeklinizi belirlemeye gelmiştir. Bu alanda yapacağınız seçim ile, sipariş hazırlama listenizde otomatik olarak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın sipariş seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirleyeceksiniz. Bu alanda sipariş seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartının detaylar veya depo kartlarından girilen sipariş seviyesine ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak listenize aktarılacaktır. Sipariş seviyeye ulaşmak için gereken stok miktarı hesaplanırken, alınan ve verilen siparişler değerlendirilsin parametrelerinde yaptığınız seçime göre bu siparişler de hesaplamaya dahil edilebilir. Sipariş seviye şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda yani Seviye Değerleme Süresi alanında stoklarınızın satış hızı için baz alınacak süreyi girmeniz gerekir. Yani stoklarınızın satış hızını günlük, haftalık, 15 günlük veya aylık olmak üzere hangi şekilde değerlendirileceğini belirtmelisiniz. Sipariş Hedef Şekli alanında da sizden istenen, sipariş hazırlama listenizde otomatik olarak stok miktarları hesaplanırken, stoklarınızın hedef seviyelerinin mi, satış hızlarının mı dikkate alınacağını belirtmenizdir. Bu alanda stok hedef seviyesi seçilirse, stok tanıtım kartının detaylar veya depo kartlarından girilen hedef seviyeye ulaşmak için gereken miktar sipariş miktarı olarak raporunuza aktarılacaktır. Sipariş hedef şekli satış hızı seçilirse, bir alt satırda Hedef Değerleme Süresinin günlük, haftalık, 15 günlük veya aylık mı olarak değerlendirileceğini seçmelisiniz. Bu ekrandaki en son alan Sıfır Hesaplar Dökülsün mü parametresidir. Bu alanda da sizden istenen sıfır olarak hesaplanan stokların sipariş listenizde yer alıp almayacağını belirtmenizdir. 224

225 Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra satın alma şartı bazında sipariş listeniz dökülecektir. Böylece girdiğiniz parametreler doğrultusunda yapılan hesaplamalar ile sipariş verilmesi gereken stoklar kod ve miktarları ile birlikte listelenecektir. Sipariş hazırlama listenizde, stoklarınızın kodu, adı, barkodu, ilgili stoklardan sipariş vermiş olduğunuz carilerin kodu, adı, sipariş hazırlama listenizi hangi tarih itibariyle oluşturduğunuzu belirten tarih ile listenize dahil olan stokların teslim tarihleri, ilgili stokların sipariş miktarı, tutarı, sipariş evrakından Iskonto ve masraf uygulanmışsa ıskonto ve masraf tutarları, net fiyatları, ilgili stokların döviz cinsi ile kuru, sipariş evrakından girilen ödeme planı, ilgili stoklardan işletmenize giren ve çıkan miktarları ile depodaki mevcutları, verilmesi gereken sipariş miktarları, bekleyen sipariş miktarları, ilgili stokların tanıtım kartından girilen min, hedef ve sipariş seviyeleri, alınan ve verilen sipariş miktarları ile geçmiş dönemlere ait satış miktarları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Listenizin en son kolonunda ise, girdiğiniz parametreler doğrultusunda karar verilen sipariş miktarı yer alacaktır. Mal Alış Dağılım Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile, mal alımlarınızı stok bazında ve cari bazında olmak üzere 2 farklı şekilde inceleyebilme imkanı bulacaksınız. Şimdi bu programları daha ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım. Cari Bazında Mal Alış Dağılım Raporu (042583) Mal alış dağılım raporları menüsünün bu programı ile, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz cari firmalardan aldığınız malları miktar ve tutarları ile birlikte listeleyebileceksiniz. Böylece hangi carilerden hangi stokları satın aldığınızı ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporu almak istediğiniz carilere ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını ve raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı öncelikle belirtmenizdir. Daha sonra size raporunuzu depo detaylı almak isteyip istemediğiniz sorulacaktır; eğer depo detaylı almak istiyorsanız ekranınızın depo detayı parametresini var olarak seçip bu parametrenin hemen altında yer alan depo alanından da depo veya depolarınızı seçmelisiniz., Depo detayı parametresi yok olarak belirtilirse imleciniz depo alanına geçmeden hemen listelenmeye başlayacaktır. Raporunuzda, cari firmalardan aldığınız stoklara ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle carilerinizin kodu, adı ve temsilci kodu ile sevk adres numarası varsa belirtilecek, hemen altında da bu carilerden almış olduğunuz stoklar sıralanacaktır. Her bir stok satırının ilgili kolonlarında da, alış miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Daha sonra ilgili cariden aldığınız tüm stokların toplam miktarı ve toplam tutarı belirtilecektir. Bir cariye ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek, diğer carilere ait stok alış bilgileriniz listelenmeye devam edecektir. Raporunuzun şekilsel olarak nasıl listeleneceğini belirttikten sonra raporunuzda gördüğünüz kolonların neler ifade ettiğini anlatmaya çalışalım. Stok Kodu ve İsmi: Parametreler ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda seçtiğiniz cariden satın aldığınız stokların kodları ve isimleri bu kolonlarda sıralanacaktır. Alış Miktarı: Satın aldığınız stoklara ilişkin miktarlar bu kolonda yer alacaktır. 225

226 Alış Brüt tutarı: Satın aldığınız stokların brüt alış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Alış Iskonto ve Alış Masraf: Stok alımlarınız sırasında ıskonto ve masraf girişi yapılmış ise ilgili alış ıskontosu ve alış masraf tutarları bu kolonlarda yer alacaktır. Alış Net Tutarı: Satın aldığınız stokların alış brüt tutarından, alış ıskontolarının ve alış masraflarının çıkarılması sonucu bulunan net alış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. İade Miktar: Satın aldığınız stokların iadeleri olmuş ise iade edilen miktarları bu kolonda yer alır. İade Brüt Tutar: İadesi olan stokların brüt tutarları bu kolonda sıralanacaktır. İade Iskonto ve İade Masraf: İade edilen stoklar için ıskonto ve masraf girişi yapılmış ise, ıskonto ve masraf toplamları bu kolonlara yansıyacaktır. İade Net: İade edilen stokların iade brüt tutarından, iade ıskontolarının ve iade masraflarının çıkarılması sonucu bulunan iade net tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Net Alış Miktarı: Stokların alış miktarları ile iade miktarları arasındaki fark, bu kolona net alış miktarı olarak yansıyacaktır. Net Alış Brüt Tutarı: Stokların alış brüt tutarları ile, iade brüt tutarları arasındaki farkları bu kolona net alış brüt tutarı olarak yansıyacaktır. Net Alış Iskonto ve Masraf Tutarı: Stokların alış ıskonto ve masraf tutarları ile iade ıskonto ve iade masraf tutarları arasındaki farkları bu kolonlara yansıyacaktır. Net Alış Tutarı: Stokların net alış brüt tutarından, net alış ıskonto ve masraflarının çıkarılması sonucu bulunan net alış tutarları bu kolonda sıralanacaktır. Stok Bazında Cari Hesaptan Yapılan Mal Alış Dağılım Raporu (042584) Mal alış dağılım raporları menüsünün ikinci programı, istediğiniz tarihler arasında, kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz stokları, istediğiniz döviz cinsine göre, hangi cari firmalardan satın aldığınızı miktar ve tutarları ile birlikte listeleyecektir. Bu program hangi cariden hangi stokları satın aldığınızı değil de, parametreler ekranından belirleyeceğiniz stokları baz alarak raporunuzu listeler. Bu programa girdiğinizde karşınıza çıkan parametreler ekranından sizden istenen, raporu almak istediğiniz stoklarınıza ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını, raporu alacağınız tarih aralığını ve raporunuz için hangi döviz cinsini baz alacağınızı belirtmenizdir. Ekranda gördüğünüz Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri butonu ile ilk dört alana ilişkin açıklamalar Raporlar bölümümüzde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, stok alımlarınıza ilişkin bilgiler ayrı ayrı listelenecektir. Öncelikle stoklarınızın kodu ve adı belirtilecek hemen altında da bu stokları satın aldığınız carileriniz sıralanacaktır. Her bir carinin ilgili kolonlarında da, ilgili stoku satın aldığınız miktarı, brüt tutarı, net tutarı gibi bilgileri listelenecektir. Bir stoka ilişkin bilgiler listelendikten sonra araya çizgi çekilerek diğer stokların satın alımlarına ilişkin bilgilerin listelenmesine devam edilecektir. Rapor 226

227 başlıkları Cari Bazında Mal Alış Dağılım Raporu raporu ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Hesap Raporları Raporlar menüsünün bu bölümünden, cari firmalarınıza ait hesap durum ve hareket raporları ile ekstre dökümleri alacaksınız. Cari Durum Raporları Farklı detaylardaki cari durum raporlarının yer aldığı bölümdür. Şimdi bu raporları sıra ile incelemeye başlayalım. Cari Bakiye Durum Raporu (045956) Hareket girişleriniz baz alınarak hazırlanan ve cari firmalarınızın borç-alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinlerine göre listeleyen rapordur. Bu rapor cari firmanızın özet bilgilerini içerir. Bu raporun en önemli özelliği, cari firmanızın borç ve alacak tutarlarını, raporu aldığınız güne ait döviz kurlarını baz alarak da listeliyor olmasıdır. Yani borç ve alacak toplamlarının kur değişimlerine göre nasıl değerlendiğini göstermesidir. Programa girdiğinizde, rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer parametreler için Bkz. Raporlar/Müşteri ve Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri. Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI *?. Karakter(ler) bilinmiyor Tek karakter bilinmiyor AÇIKLAMA Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği 227

228 Kırılım karşılaştır zaman kullanılır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? * 01 : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Döküm Detayı: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında küçük bir pencere açılacak ve ilgili raporunuzu son durum itibari ile mi yoksa belirli bir tarih itibari ile mi, almak istediğiniz sorulacaktır. Seçiminizi yapınız. Tarih: Eğer döküm detayı alanındaki tercihiniz belirli tarih ise, bu alana dökümünüzü hangi tarih itibari ile almak istediğinizi girmelisiniz. Eğer dökümünüzü son durum itibari ile almak istediğinizi belirtmişseniz, imleç bu alana gelmeden direkt olarak bir sonraki alanda konumlanacaktır. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi detay bilgilerinin çıkıp çıkmayacağını bu alanda seçebilirsiniz. Eğer bu alanı evet olarak seçerseniz, bir carinin hesap durumu listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve o carinin borç-alacak bakiyesinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrıca listelenecektir. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu sefer sizden istenilen; ilgili raporunuzu tüm carileriniz için mi, sadece bakiyesi olan cari firmalarınız için mi, sadece borçlu ya da alacaklı olan cari firmalarınız için mi, almak istediğinizi belirlemektir. Hesap durumunu i ilgili seçenek satırını klikleyerek yapınız. Bağlantılı Hesaplar değerlendirilecek: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Eğer raporunuzda seçtiğiniz carilerin bağlantılı olduğu alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olmalıdır. (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu) 228

229 Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp ENTER tuşuna bastıktan sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra SATIŞ modülünüz raporunuzu listeleyecektir. Genel durum raporunda cari firmaların kod ve isimleri, cari tanıtım kartındaki muhasebe kodları, ana döviz cinsine göre toplam borç ve alacak tutarları ile bakiyeleri, alternatif döviz cinsine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, alternatif döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre ana döviz cinsinden borç alacak bakiye toplamları, bakiyeler arasındaki kur farkı, orijinal döviz cinslerine göre borç alacak toplamları ve bakiyeleri, orjinal döviz cinsinin raporu aldığınız güne ait kuru, o kura göre borç alacak bakiyeleri toplamları ve kur farkı ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya carilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili carinizin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Günlük Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001) Bu rapor ile tanımlamış olduğunuz carilerin istediğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin borç ve alacak bakiyelerini ana, alternatif ve orijinal döviz cinsine göre gün gün listeleyecek ve dolayısıyla hangi gün, hangi işlem gerçekleşmişse detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Parametre seçiminiz ne olursa olsun, raporda öncelikle carilerin kodu ve adı belirtilecek, hemen altında da ilgili carinin seçtiğiniz tarihler arasında gerçekleştirmiş olduğu hareketleri gün bazlı olarak listelenecektir. Daha sonra da diğer carilerin hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Evet, raporunuzun size hangi bilgileri nasıl listeleyeceğine ilişkin bilgileri verdikten sonra raporu almaya başlayabilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle yapmanız gereken, raporun hangi cariler için, hangi tarih aralığında alınacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporda yaptığınız seçim doğrultusunda, carilerin hareket tarihleri, ilgili tarihe devreden borç ya da alacak tutarı, ilgili günde gerçekleştirmiş olduğu borç ya da alacak tutarı, gün sonu borç ya da alacak tutarı; ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Cari Sıralamalı ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Cari Durum Raporu (045380) Bu rapor, cari firmalarınızın parametreler ekranından seçeceğiniz sıralama şekline göre sıralı olarak, yine bu ekrandan seçeceğiniz döküm detayına, döviz cinsine, hesap durumuna ve sorumluluk merkezlerine göre genel durumlarını listeleyecektir. Raporunuzun ilk sütununda cari firmaların kodları, bunun hemen yanındaysa ilgili cari firmanın hangi sorumluluk merkezi ile hareket gördüğü yer almaktadır. Bir cari firmanın hesap durumları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilir ve diğer cariler hareket gördüğü sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenmeye devam eder. Örnek: Cari Sorumluluk Kodu Merkezi Toplamı

230 Toplamı Cari sıralamalı ve sorumluluk merkezi detaylı rapor alındığında, örneğimizdeki 0100 ve 0200 kodlu carilerin sorumluluk merkezlerinden ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı görülmektedir. Bir carinin hesap durumları sorumluluk merkezlerine göre listelendikten sonra, o carinin toplam borcu, alacağı ve borç-alacak bakiyesi ayrıca yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Cari Detaylı Durum Raporu (045390) Cari firmalarınızın hesap durumlarının sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporun ilk sütununda sorumluluk merkezleri, hemen yanında bu sorumluluk merkezleri ile hareket gören carilerin kodları yer alır. Cari firmaların bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen borç-alacak ve bakiyeleri listelendikten sonra, diğer sorumluluk merkezinden gerçekleşen borç-alacak ve bakiyeler listelenir. Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Cari Durum Raporu (045480) Cari durum raporlarından dördüncüsü, cari firmaların hesap durumlarını dönemler bazında ve sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir. Yani raporunuzda öncelikle cari firmaların kodları yer alacak hemen sonrasında da ilişkili olduğu sorumluluk merkezlerinin kodları sıralanacaktır. Daha sonraki kolon başlıklarında ise cari firmaların dönemlere göre hesap bakiyeleri sıralanacaktır. Böylece cari firmalarınızın hesap bakiyelerinin dönemlere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini inceleyip, buna bağlı olarak dönemler bazında karşılaştırma yapabileceksiniz. Rapor programını çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen raporunuzda yer alacak cari firmaların kod aralığı ya da kod yapısını girmeniz, sonrasında da raporunuzu hangi sorumluluk merkezlerine göre detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş; raporunuzu ana döviz cinsine göre mi, alternatif döviz cinsine göre mi yoksa orjinal döviz cinsine göre mi alacağınızı seçmektir. Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda cari firmalarınızın kodu, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu ve dönemler bazındaki bakiyeleri yer alacaktır. Ocak-2005 Bakiye, Şubat-2005 Bakiye şeklinde sıralanacaktır. Raporunuzun en son kolonunda ise tüm dönemlere ait bakiyelerin genel toplamı yer alacaktır. Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı ve Cari Detaylı Durum Raporu (045490) Cari durum raporlarından beşincisi, cari firmaların hesap durumlarını dönemler bazında ve cari detaylı olarak listeleyecektir. Bu raporun bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Cari Durum raporundan tek farkı rapor sıralamasının sorumluluk merkezlerine göre olmasıdır. Yani raporunuzda öncelikle cari firmaların ilişkili olduğu sorumluluk merkezlerinin kodları yer alacak, hemen sonrasında da cari firmaların kodları sıralanacaktır. Daha sonraki kolon başlıklarında ise cari firmaların dönemlere göre hesap bakiyeleri sıralanacaktır. Bu raporu çalıştırdığınızda karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzda yer alacak cari firmaların kod aralığı ya da kod yapısını girmeniz, sonrasında da raporunuzu hangi sorumluluk merkezlerine göre detaylandıracağınızı 230

231 belirtmenizdir. Bu ekranda yapılacak en son giriş; raporunuzu ana döviz cinsine göre mi, alternatif döviz cinsine göre mi yoksa orijinal döviz cinsine göre mi alacağınızı seçmektir. Parametreler ekranı ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu, cari firmalarınızın kodu ve dönemler bazındaki bakiyeler yer alacaktır. Ocak Bakiye, Şubat-2005 Bakiye şeklinde sıralanacaktır. Raporunuzun en son kolonunda ise tüm dönemlere ait bakiyelerin genel toplamı verilecektir. İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Durum Raporu (045410) Cari durum raporları alt menüsünde yer alan irsaliye ve sipariş detaylı durum raporu, hareket girişleriniz baz alınarak cari firmalarınızın borç-alacak bakiyeleri ile, henüz faturaları girilmemiş irsaliye ve siparişlerini sorumluluk merkezi detaylı olarak listeleyecektir. Yani bu raporda irsaliye ve sipariş tutarları da cari firmanın borcuna ve alacağına etki edecektir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, raporu almak istediğiniz cari firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, rapor döküm detayını, bu detay doğrultusunda raporu almak istediğiniz tarih girişini ve raporu sorumluluk merkezi detaylı olarak alıp almayacağınızı belirtmenizdir. Bu belirlemeler sonrasında raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Parametreler ekranıyla ilgili olarak ayrıntılı bilgiye Cari sıralamalı ve sorumluluk merkezi detaylı cari durum raporunda bulabilirsiniz. Raporunuzda cari firmaların kod ve isimleri, cari tanıtım kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları toplam borç ve alacak tutarları, borç ya da alacak bakiyeleri ile henüz faturalaşmamış irsaliyelerinden oluşan borç ve alacak toplamları ve irsaliye bakiyesi, sipariş bakiyesi ile normal cari firma bakiyesi toplamı (son bakiye) bilgileri de yer almaktadır. Bu raporda yer alan tutarlar, döküm detayı parametresine göre ya carilerin son durum (rapor aldığınız andaki) borç-alacak ve bakiyeleri ya da girilen tarih itibari ile olan borç-alacak ve bakiyeleridir. Eğer sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, ilgili carinizin hangi sorumluluk merkezlerinden borçlandığını veya alacaklandığını ayrıca görebilirsiniz. Vade Farkı Durum Raporu (046750) Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmaların kapanan meblağlarını ve varsa-buna uygulanacak vade farklarını, vadesi geçmiş bakiyelerini ve buna uygulanabilecek vade farklarını, vadesi gelecek bakiyelerini vade farkı tarihleri ile birlikte ve hareket detayları olmaksızın listelemektedir. Vade farkı raporuna girildiğinde, öncelikle parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı raporunda hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak raporunuzda 'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak girmelisiniz. Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap 231

232 kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 'i girerseniz, raporunuzun "vadesi geçen bakiyenin vade farkı" başlıklı kolonunda bakiyenin bu tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir. Günün Tarihi: Raporunuzun hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak raporunuzun tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı raporunda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı raporunda belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı raporunda dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir. Vade farkı raporu için girilebilecek parametreleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Cari Kodu: Raporunuzda yer alan cari firmaların kodlarıdır. Cari Adı: Raporunuzda yer alan cari firmaların isimleridir. Sektör Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen sektör kodudur. Grup Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen grup kodudur. Temsilci Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen temsilci kodudur. Bölge Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen bölge kodudur. Kayıt Tarihi: Cari firmanın tanıtım kartı girilirken kayıt tarihidir. Sorumluluk Merkezi Kodu: Raporunuzu sorumluluk merkezi seçimli olarak aldıysanız, parametreler ekranından seçtiğiniz sorumluluk merkezi kodu bu alanda yer alacaktır. Bundan 232

233 sonraki hareketler, cari firmaların bu alanda görülen sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketleri olarak yorumlanmalıdır. Kapanan Meblağ: Borç-alacak meblağlarının kapanan miktarı bu sütunda görülebilir. Kapanan Borç Vadesi: Kapanan borcun, başka bir ifade ile yaptığınız ödemelerin ortalama vade tarihidir. Kapanan Alacak Vadesi: Cari firmanızın sizden olan ve kapanan alacaklarının ortalama vade tarihidir. Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç Vade). Vade Farkı: Bu alanda kapanan meblağ için uygulanan vade farkı tutarı yer alacaktır. Vade Farkı Vadesi: Kapanan meblağa uygulanmış vade farkının vade tarihidir. Faturalanan Vade Farkı: Vade farkı tutarının faturalanan kısmıdır. Kalan Vade Farkı: Vade farkı faturalanan vade farkıdır. Vadesi Geçen Bakiye: İlgili cari firmanızın sizden olan ve vadesi geçen alacak bakiyesidir. Vadesi Geçen Bakiyenin Vade Tarihi: Cari firmanın sizden olan vadesi geçmiş alacağının vade tarihidir. Valör: Vadesi geçen bakiyenin gün sayısıdır. Başka bir ifade ile vadenin kaç gün geçtiğidir. Vadesi Geçen Bakiye Vade Farkı: Vadesi geçen bakiye için uygulanan vade farkı tutarıdır. Toplam Vade Farkı: Cari firmanın kapanan alacağı için ve vadesi geçen alacağı için hesaplanan vade farklarının toplam tutarıdır. Vadesi Geçmemiş Bakiye: Cari firmanın vadesi geçmemiş bakiyesidir. Vadesi Geçmemiş Bakiye Vadesi: Cari firmanın vadesi geçmemiş bakiyesinin vade tarihidir. Borç Vade: Borcun vade tarihidir. Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir. Adat Durum Raporu (044700) Adat; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat durum raporu, parametreler ekranından gireceğiniz cari firmalara ait adat bilgilerini hareket detayları olmaksızın özet olarak listelemektedir. Adat ile ilgili daha geniş bilgi Raporlar/Cari Raporları/Ekstre/Adat Ekstresi bölümünde verilmiştir. 233

234 Cari Performans Durum Raporu (025600) Cari durum raporları menüsünün bu programı, cari firmaların sipariş bilgilerine ilişkin verileri toplu olarak sunacak ve buna göre cariler arasında siparişler ve vadelerine göre yorumlar yapmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde standart rapor parametreleri ekranı ile karşılaşırsınız. Bu parametreler geçildikten sonra alacağınız raporda şu bilgiler yer alır; Cari Kodu: Raporunuzda yer alan cari firmaların kodlarıdır. Cari Adı: Raporunuzda yer alan cari firmaların isimleridir. Sektör Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen sektör kodudur. Grup Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen grup kodudur. Temsilci Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen temsilci kodudur. Bölge Kodu: İlgili satırdaki cari firmanın tanıtım kartından girilen bölge kodudur. Kayıt Tarihi: Cari firmanın tanıtım kartı girilirken kayıt tarihidir. Toplam Verilen Sipariş Miktarı: İlgili satırdaki cari firmaya dönem başından itibaren verilen siparişlerin toplam miktarıdır. Toplam Verilen Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki cari firmaya dönem başından itibaren verilen siparişlerin toplam parasal değeridir. Toplam Verilen Siparişlerin Ortalama Vadesi: İlgili satırdaki cari firmaya verilen toplam siparişlerin ortalama vade tarihidir. Teslim Edilen Sipariş Miktarı: İlgili satırdaki cari firma tarafından teslim edilen siparişlerin toplam miktarıdır. Teslim Edilen Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki cari firma tarafından teslim edilen siparişlerin toplam parasal değeridir. Teslim Edilen Siparişlerin Ortalama Vadesi: İlgili satırdaki cari firmadan teslim edilen siparişlerin ortalama vade tarihidir. Vadesi Geçmiş Sipariş Miktarı: İlgili satırdaki cari firmaya verilen ve vadesi geçmiş siparişlerin toplam miktarıdır. Vadesi Geçmiş Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki cari firmaya verilen ve vadesi geçmiş siparişlerin toplam tutarıdır. Vadesi Geçmiş Siparişlerin Ortalama Vadesi: İlgili satırdaki cari firmaya verilen ve vadesi geçmiş siparişlerin ortalama vade tarihidir. 234

235 Vadesi Gelecek Sipariş Miktarı: İlgili satırdaki cari firmaya verilen ve vadesi gelecek siparişlerin toplam miktarıdır. Vadesi Gelecek Sipariş Tutarı: İlgili satırdaki cari firmaya verilen ve vadesi gelecek siparişlerin toplam parasal değeridir. Vadesi Gelecek Siparişlerin Ortalama Vadesi: İlgili satırdaki cariye verilen ve vadesi gelecek siparişlerin ortalama vade tarihidir. Tarih aralıklı cari satış ciro raporu (044910) Bu rapor; istediğiniz tarihler arasında cari firmalarınıza yapmış olduğunuz satış tutarları baz alınarak ilgili firmaların cirolarını, dolayısıyla bu tarihlerde sizin bu firmalara ne kadar tutarında satış yaptığınızın bilgisini listeleyecektir. Programa girdiğinizde raporunuzda hangi detaylara yer vereceğinizi belirleyeceğiniz parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle sizden; carilerinizi seçmeniz daha sonra da raporunuzu hangi detayda, hangi tarihler arasında ve hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi belirtmeniz beklenecektir. Bunun için İlk Kod-Son Kod veya Kod Yapısı alanlarına; toplam satış cironuzu görmek istediğiniz cari firmalarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını girmelisiniz, Rapor Detayı: Tarih aralıklı cari ciro raporunuzu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece cari detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda carilerin detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Satıcı detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda cari detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında sektör kodu seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir sektöre dahil cari detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o sektöre ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda cari detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında sektör kodu seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz sektör koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir sektöre ait toplam tutarları yer alacaktır. İlk Tarih-Son Tarih alanlarına ise, raporunuzun hangi tarih aralığındaki satış tutarlarını içermesini istiyorsanız, rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Döviz Cinsi alanına ise raporunuzu hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız, ilgili döviz cinsini seçmelisiniz. Evet parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda cari firmalarınızın kodu, adı, cari tanıtım kartından girilen sektör kodu, grup kodu, temsilci kodu, kayıt tarihi, bölge kodu, döviz cinsi ve en son olarak da toplam satış cirolarının ay bazında listelendiği aylık ciro alanları yer alacaktır. Raporunuzun en son satırında ise, tüm cari firmalarınızın aylara göre toplam satış cirolarının ne kadar olduğunun bilgisine yer verilecektir. 235

236 Tarih aralıklı cari alış ciro raporu (044911) Bu rapor ile de kullanıcılarımız; seçecekleri cari firmalardan gerçekleştirmiş oldukları stok alımlarına yönelik cirolarının ne kadar olduğunu listeleyebileceklerdir. Böylece hangi cariden hangi ayda ne kadar stok alımı yapılmış dolayısıyla alış cirosu ne kadar olmuş gibi bir çok soruya tek bir ekrandan cevap bulabileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda yapacağınız tek işlem raporunuzu Hangi cariler için, Hangi rapor detayında, Hangi tarih aralığındaki alımlar için ve Hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Programınız parametre seçiminizi dikkate alarak istediğiniz detayları size sunacaktır. Bu raporda stok alışı yaptığınız cari firmalarınızın kodu, adı, cari tanıtım kartından girilen sektör kodu, grup kodu, temsilci kodu, kayıt tarihi, bölge kodu, döviz cinsi ve en son olarak da alış cirolarınızın ay bazında listelendiği aylık ciro alanları yer alacaktır. Raporunuzun en son satırında ise, tüm cari firmalarınızdan yaptığınız alımların aylara göre toplam cirosunun ne kadar olduğu bilgisine yer verilecektir. Cari Ekstreleri Cari raporlarının 2. seçeneğinde hesap, dövizli hesap, adat, vade farkı, kur farkı ve cari karşı hesap detaylı hareket ekstreleri yer almaktadır. Şimdi cari ekstrelerini sıra ile incelemeye başlayalım. Cari Hesap Ekstresi (044117) Hesap ekstresi; cari firmalarınızın, gireceğiniz tarihler arasındaki tüm hareketlerini stok veya sorumluluk merkezi detayları ile birlikte ana-alternatif-orijinal döviz cinsine göre listelemektedir. Hesap ekstresi parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. 236

237 Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Ekstrede yer alacak hareketlerin hangi tarih aralığını kapsamasını istiyorsanız, bu alana ilk ve son hareket tarihlerini girebilirsiniz. Döviz Cinsi: Ekstrenin hangi döviz cinsiyle listelenmesini istiyorsanız, bu alanda karşınıza gelecek pencereden döviz cinsini seçiniz. İlk Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezinden itibaren olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana ilk sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Son Sorumluluk Merkezi Kodu-İsmi: Cari firmalarınızın hangi sorumluluk merkezlerine kadar olan hareketlerini listelemek istiyorsanız, bu alana son sorumluluk merkezinin kodunu girebilirsiniz. Kod giriş yapılınca, sorumluluk merkezinin ismi bir alt satıra otomatik olarak gelecektir. Sorumluluk Merkezi Kod Yapısı: Ekstre için baz alınacak sorumluluk merkezlerini bu merkezlerin kod yapısını girerek de belirleyebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kod yapısı bu alana girilmelidir. Bordrolar ve Hizmet Faturaları Tek Satır: Finans Yönetiminden girilen tahsilat ve ödeme bordroları ile hizmet faturalarının ekstrede tek satır halinde yer almasını istiyorsanız bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Bu durumda bir bordro yada hizmet faturası kaç satırdan oluşursa oluşsun, ekstrede tek bir satır halinde ve tutar toplamı olarak yer alacaktır. Bordrolardaki her bir hareket satırını ekstrede ayrı ayrı görebilmek için bu parametre işaretlenmemeli ve alt satırlardaki parametrelerden detay şekillerini belirlemelisiniz. Stok Hareket Detaylı raporlansın: Ekstrenizi stok detaylı olarak yani cari firmalardan alınan stoklara ait kod, isim, miktar, birim fiyat, tutar ve ıskonto-masraf-vergi bilgilerinin de dökümünüzde yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. 237

238 Sorumluluk Merkezi Detaylı: Ekstrenizi sorumluluk merkezi detaylı aldığınızda yani bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlediğinizde, bir cari firmanın hareketleri sorumluk merkezlerine göre ayrı ayrı tablolar halinde listelenir. Daha sonra diğer cari firmalar da bu şekilde listelenir. Sadece Dönem İçi Toplamlar Ve Bakiyesi Raporlansın: Hesap ekstresi dökümleriniz de sadece bakiyesi olan carilerin dökülmesini istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. Nakil Bilgisi Raporlansın: Bu parametrenin işaretlenmesi durumunda, biraz önce girdiğiniz ilk hareket tarihine devreden nakil bilgileri de (borç-alacak ve bakiye olmak üzere) listelenecektir. Her Hesap Ayrı Sayfada Raporlansın: Hesap ekstresi yazıya dökülürken, her bir cari firmanın bilgileri listelendikten sonra sayfa atlanmasını istiyorsanız bu parametrenin başında yer alan kutucu işaretlemelisiniz. Değerli kağıtlar değerleme bilgileri rapora eklensin: Bu parametre ile amacımız farklı döviz cinsi ile alınmış yada verilmiş olan değerli kağıtların (çek, senet vb.) carilerin orijinal döviz cinsilerine göre nasıl değerlendirildiğinin sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla görmenizdir. Bunun için yapmanız gereken tek işlem ilgili parametrenin başında ki kutucuğu işaretlenmenizdir. Örneğin orijinal döviz cinsi YTL olan bir cariden Euro olarak bir çek aldığınızda çekin alındığı gündeki YTL değeri ile, ödenmiş ise ödendiği gündeki YTL değerinin ne kadar olduğunu, eğer ödenmemiş ise raporun alındığı günün kuruna göre değerinin ne kadar olduğunu tüm detaylarıyla izleyebileceksiniz. Değerli kağıtlara ait tutarlar carilerin tüm hareketleri listelendikten sonra bilgi amaçlı olarak sizlere ayrı başlık altında sunulacaktır 238

239 Hesap ekstresinde; cari firmanın hareket gördüğü tarihler, hareket evraklarına ait detay bilgiler ve ilgili tarihteki harekete ait borç-alacak tutarları ile o tarihteki bakiyeleri yer alır. Şimdi ekstrede yer alan bilgileri daha yakından inceleyelim; Tarih: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği tarihlerdir. Bu kolonda ayrıca ilgili cari firmanın kod ve isimleri ve sorumluluk merkezi detaylı rapor aldıysanız, hareketlerin gerçekleştiği sorumluluk merkezi kod ve isimleri de yer alacaktır. Evrak Ref. No: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evrakların seri ve sıra numaralarıdır. Belge No: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği evraklara ait belge numarasıdır. Evrak Cinsi: Hareketlerin hangi evrak cinsi ile gerçekleştiği bu kolonda yer alacaktır (alış faturası, satış faturası, gider makbuzu vb.) Hareket Cinsi: Cari firma hareketlerinin gerçekleştiği hareket cinsidir. Örneğin ilgili satırdaki hareketin evrak cinsi alış faturası ise, hareket cinsi toptan, perakende, ihraç kayıtlı vb. olabilir. Evrak cinsi çek çıkış bordrosu ise, hareket cinsi firma çeki veya müşteri çeki olabilir. Ref. No: İlgili satırdaki cari firma hareketi çek ve senet ile gerçekleşmiş ise, bu alanda çek veya senede ilişkin referans numarası yer alacaktır. Vade: Hareketin vade tarihidir. Açıklama: İlgili satırdaki harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. Stok Kodu: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların kodlarını bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok kodları alt alta bu kolonda yer alacaktır. Stok Adı: Stok detaylı döküm alıyorsanız, ilgili satırdaki hareketi oluşturan stokların isimlerini bu kolonda görebilirsiniz. Eğer bir hareket evrakında birden fazla stok yer alıyorsa, stok isimleri alt alta bu kolonda yer alacaktır. Miktar: İlgili satırdaki stok hareket miktarıdır. Birim Fiyat: İlgili satırdaki stokun birim fiyatıdır. Tutar: İlgili satırdaki hareketin tutarıdır. Iskonto: İlgili satırdaki hareket için uygulanan ıskonto tutarıdır. Masraf: İlgili satırdaki hareket için uygulanan masraf tutarıdır. Vergi: İlgili satırdaki harekete tahakkuk eden vergi tutarıdır. 239

240 Açıklama 1...Açıklama 10: Hareket evraklarına Ctrl+Q tuşları ile 10 satıra kadar açıklama girilebilmektedir. Eğer ilgili satırdaki hareketin kaynağı olan evrak için böyle bir açıklama girilmiş ise, girilen açıklamalar bu kolonlarda yer alacaktır. Ana Alternatif-Orj. Döviz: İlgili satırdaki hareketin her bir döviz cinsini ayrı ayrı olarak bu kolonlarda görebilirsiniz. Kur: İlgili döviz cinslerinin kuru bu kolonda yer alır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını, başka bir ifade ile hareketin kaynağı olan sorumluluk merkezinin kodu ve adını bu kolonlarda görebilirsiniz. Borç: İlgili satırdaki hareket cari firmayı borçlandırıyorsa, borç meblağı bu kolonda yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket cari firmaya yapılan bir ödeme satırı ise, ödeme meblağı bu kolonda yer alır. Alacak: İlgili satırdaki hareket cari firmayı alacaklandırıyorsa, alacak meblağını bu kolonda görebilirsiniz. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak kolonlarının farkı, borç bakiye ya da alacak bakiye olarak bu kolonlara yansıyacaktır. Tüm bu başlıklar altında seçtiğiniz her bir carinin hareketleri ayrı ayrı bölümlerde listelenecektir. Öncelikle bir cariye ait değerlere yer verilecek daha sonra diğer carinin detaylarına geçilecektir. Eğer parametre ekranından Değerli kağıtlar değerleme bilgileri rapora eklensin parametresini işaretlemiş iseniz bu durumda her bir cari için farklı döviz cinsine göre alınan yada verilen değerli kağıtların nasıl değerlendirildiği bilgi amaçlı olarak sizlere sunulacaktır. Cari Adat Ekstresi (046510) Adat ekstresi; cari firmalarınız ile olan borç-alacak bakiyelerinin kapatılabilmesi için ödenmesi gereken tutar ve ödeme gününü hesaplar. Adat ekstresinin açıklamalarına geçmeden önce, ekstrede yer alan kavramların neleri ifade ettiğini ve adat hesaplamasının formülünü vermek istiyoruz; Parasal hareketlerin değeri; paranın miktarı, cinsi ve tarihi olmak üzere 3 parametreye göre değişir. Bu 3 parametreyi eşleştirici bir zemine taşıyarak hesap ya da karşılaştırma yapılmasını sağlayan hesap şekline adat hesabı denir. Adat hesabında önce paranın tarihleri eşitlenir ve biraz sonra açıklayacağımız yöntemle miktarlar aynı tarihe taşınır. Böylece tarihi ve cinsi aynı olan paralar arasındaki farklar her 3 parametreye göre incelenebilir. Adat hesaplamasında; Meblağ=Paranın ya da hareketin miktarı, Vade=Paranın tarihi, Referans Tarihi=Tarihleri eşitlemek için baz alınan tarih. Herhangi bir tarihtir, hareketlerin tarih ya da vadeleri ile herhangi bir ilgisi olması gerekmez, Valör=Vadenin referans tarihine olan uzaklığı 240

241 kavramları önem taşımaktadır. Bu kavramlardan yararlanarak adat hesabının formülünü aşağıdaki gibi açıklayabiliriz; Vade Tarihi - Referans Tarihi = Valör (gün) Borç x Borç Valörü = Borç Adat Alacak x Alacak Valörü = Alacak Adat Borç - Alacak = Bakiye Borç Adat - Alacak Adat = Fark Fark / Bakiye = Bakiyenin valörü Şimdi adat hesabı için küçük bir örnek vererek açıklamalarımıza devam ediyoruz; Örnek: Vadesi olan 1 YTL'lik bir harekete karşılık, 'de 0,3-YTL veren bir kişi borcunu tam olarak kapatabilmesi için hangi tarihte, ne kadar ödeme yapması gerekir? Şimdi yukarıdaki formülden yararlanarak gerekli hesaplamaları yapalım; Borç Valör = = 26 gün Alacak Valör = = 9 gün Borç Adat = 1 x 26 gün = 26 YTL-gün Alacak Adat= 0,3 x 9 gün = 2,7 YTL-gün Borç-Alacak=1 0,3= 0,7-YTL Adat Borç - Adat Alacak = 26 2,7= 23,3 YTL-gün Fark / Bakiye = 23,3 / 0,7= 33 gün Yukarıdaki hesaba göre, kalan bakiyenin (referans tarihine göre 33 gün sayıldığında) 'de ödenmesi gerekir. Adat hesabı size, bakiye bugün kapatılırsa ne kadar ödeneceğini ve biraz sonra açıklayacağımız kapatılacak tarihte kapatılırsa ne kadar ödeneceğini de hesaplayacaktır. Şimdi adat ekstresi alabilmek için girilmesi gerekli parametreleri incelemeye başlayalım. Bu ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile sıralama şekli, tarama ilk kod, son kod ve kod yapısı parametreleri ile ilgili olarak Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümü. Biz şimdi bu parametreler haricindeki parametrelerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Tarih: Hangi tarihten itibaren gerçekleşen hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız (örneğin tarihinden itibaren), ilgili hareket başlangıç tarihini bu alana giriniz. Son Tarih: Hangi tarihe kadar olan hareketler için adat hesaplamasını yaptırmak istiyorsanız (örneğin tarihine kadar olan), ilgili bitiş tarihi bu alana girilecektir. Referans Tarihi: Adat hesaplamasında, tarihleri eşitlemek için baz alınacak tarihtir. Bu alana herhangi bir tarih girebilirsiniz. Referans tarihinin hareketlerin tarih ve vadeleri ile hiç bir ilgisi veya benzerliği olması gerekmez. 241

242 Kapatılacak Tarih: İlgili cari firmanız ile olan borç-alacak hesabınızı hangi tarihte kapatmak istediğinize ilişkin tarihi bu alana giriniz. Sorumluluk Merkezi Seç: Adat ekstresi için belirli sorumluluk merkezi/merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin baz alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezi: Yukarıdaki parametreyi -evet- seçtiyseniz, bu alanda adat ekstresinde baz alınacak hareketlerin kaynağı olan sorumluluk merkezi/merkezlerini seçmelisiniz. Sorumluluk merkezi seçimini satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden yapabilirsiniz. Hareket Detayı: Ekstrede yer alacak hareketlere ilişkin detay bilgileri görmek istiyorsanız (tipi, evrak no, belge no, referans no gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, ilgili cari firmalarınıza ilişkin adat hesaplaması yapılarak, ekstresi listelenecektir. Tarih: Cari firmanız ile olan borç-alacak hareketlerinin tarihidir. Tipi: Borç-alacak hareketinin tipidir (çek, senet gibi). Evrak No: Hareketin girildiği evrak numarasıdır. Referans No: Borç-alacak hareketinin tipi çek veya senetse, bu evraklara ait referans numarasıdır. Açıklama: Harekete ilişkin açıklamadır. Vade: Hareketin vade tarihidir. Borç: İlgili hareket cari firmanızı borçlandırmışsa, borç tutarı bu alanda yer alacaktır. Alacak: İlgili hareket cari firmanızı alacaklandırmışsa, alacak meblağını bu alanda görebilirsiniz. Borç-Alacak Bakiye: Borç-alacak sütunlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Gün: Parametreler ekranından girmiş olduğunuz referans tarihi ile hareketin vade tarihi arasındaki gün sayısı, yani valördür. Borç Adat: Borç tutarı * gün dür. Alacak Adat: Alacak tutarı * gün dür. Borç Adat Bakiye - Alacak Adat Bakiye: Borç adat ve alacak adat alanlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. 242

243 Adat ekstrenizin başlıklarına ilişkin açıklamalarımızı böylece tamamlamış oluyoruz. Şimdi, ekstre dökümünüzün alt satırında yer alan rakam ve tarihlerin neleri ifade ettiklerini açıklayalım. Döküm sonunda alt alta 5 adet tarih ve tutar göreceksiniz. Bunlar; Toplam; borç-alacak ve adat toplamlarını gösterir. Fark; borç-alacak tutarlarının ve borç-alacak adat alanlarının farkıdır. Bakiye; kalan bakiyenin ödenmesi gereken tarihi (vade sütununun altında), tutarı (borç ya da alacak sütunlarından ilgili olanının altında) ve günü (borç-alacak adat farkının bakiyeye bölünmesi ile bulunur) gösterir. Günlük nakit; bakiye bugün kapatılırsa ödenecek rakamı ve valörü gösterir. Kapatacak tutar; parametreler ekranından girilen kapatılacak tarihte bakiyenin kapatılabilmesi için ödenecek tutar ve valörü gösterir. Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program borçalacak kalemlerinin kapatılabilmesi için, bu kalemleri birbirleri ile karşılaştıracak ve aralarındaki zaman farklarından doğan vade farklarını listeleyecektir. Vade farkı ekstresinde, vade farkı raporundan farklı olarak cari firmaların son durum itibariyle durumları değil, bütün hareketleri bu hareketler ile ilgili detay bilgiler listelenmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı pencere gelecektir. Bu ekstreye özel parametreler aşağıda açıklanmıştır; Hesap Kesim Tarihi: Vade farkı ekstresinde hangi tarihe kadar olan ve cari hesap bakiyelerini ve vade farklarını etkileyecek evrakların (fatura, tediye makbuzu gibi) dikkate alınacağını, başka bir ifade ile bakiyeyi etkileyecek evrakların evrak tarihini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak ekstrede 'e kadar olan hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsunuz. Bu durumda hesap kesim tarihi olarak girmelisiniz. Planlanan Bakiye Hesap Kapama Tarihi: Bu alana, bakiyenin planlanan herhangi bir günde kapatılması durumunda oluşan vade farkını görebilmek için, planlanan bir bakiye hesap kapama tarihi girmelisiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Bu tarihe kadar olan bakiyelere ne kadar vade farkı tahakkuk ettiği ekstrenin vade farkı kolonunda listelenecek. Ancak siz, bakiyeleri tarihinde kapatılmış olması durumunda ne kadar vade farkı hesaplanmış olacağını öğrenmek istiyorsunuz. İşte bu alana planlanan bakiye tarihi olarak 'i girerseniz, ekstrenin son kolonunda tarihli vade farkı" başlığı yer alacak ve bu kolonda bakiyelerin bu tarihte kapatılmış olması durumunda tahakkuk eden vade farkları listelenecektir. Günün Tarihi: Ekstrenizin hangi tarih itibariyle listeleneceğini bu alana girmelisiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak ekstrenizi tarihi itibariyle 243

244 aldığınızı ve bu tarih itibariyle oluşan vade farklarını listelemek istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, vade farkı ekstresinde alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezi Seçimi: Vade farkı ekstresinde belirli bir sorumluluk merkezinden gerçekleşen hareketlerin dikkate alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve vade farkı ekstresinde dikkate alınacak sorumluluk merkezini seçmeniz istenecektir. Programlarımızda hesap kapama işlemi otomatik olarak yapılır. Hesap kapamada ilk fatura önce kapanır veya ilk vade önce kapanır şeklinde iki yöntemden biri uygulanabilir. Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece, default parametre ilk fatura önce kapanır olarak tanımlanmıştır. Dilerseniz bunu KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri programındaki otomatik hesap kapama şekli alanından değiştirebilirsiniz. Vade farkı ekstresinin sol tarafında cari firmayı borçlandıran hareketler (yapılan ödemeler), sağ tarafında ise cari firmayı alacaklandıran hareketler (bu firmadan gönderilen faturalar) yer alır. Sağ tarafta listelenen alacak, sol tarafta listelenen borç ile kapatılamamış ise, aynı alacak borç hareketi evrak bilgileri ile birlikte bir alt satırda (ekstrenin sağ yarısında) yine yer alacaktır. Vade farkı ekstresini kapanan hesap ve kapanacak hesap olarak ta iki bölümde inceleyeceksiniz. Ekstrede ilk sıralanan hareketler (borç-alacak hareketleri) kapanan hesap grubundadır. Bu satırların sonunda evrak no konunun altında kapanan hesap ibaresi yer alır ve devamında ise kapanan alacak toplamı, vade farkı matrahı, vade farkı tutarlarının toplamları listelenir. Kapanan hesaplar listelendikten sonra, kapanacak hesapların listelenmesine geçilir. Vade farkı ekstresinin sol tarafında (borç tarihi kolonundan alacak tarihi kolonuna kadar) cari firmayı borçlandıran hareketler (cari firmaya yapılan ödemeler), ekstrenin ikinci yarısında (alacak tarihi kolonundan itibaren) cari firmayı alacaklandıran hareketlerin (bu firmadan yapılan alımlar) yer aldığını düşünürsek, kapanacak hareketler ekstresinin sağ yarısında yer alacaktır. Bunlar cari firmanın sizden olan ve henüz kapatılmamış alacaklarıdır. Aşağıda vade farkı ekstresine ait üç ekran örneği görülmektedir. Ekstre kolonları tek bir ekrana sığmayacağından dolayı üç ekran olarak alınmıştır. Borç Tarih: İlgili cari firmanın size olan borcunun tarihidir. Başka bir ifade ile, cari firmaya yapılan ödemelerin tarihleri bu kolonda yer alacaktır. Ayrıca borç tarihlerinin hemen üstünde, biraz sonra açıklanacak bilgilerin hangi cari firmaya ait olduğunu, cari firmanın kod ve ismini de görebilirsiniz. 244

245 Evrak No: Borcu oluşturan evrakın seri ve sıra numarasıdır. Cins: Borcu oluşturan evrakın cinsidir (firma çeki, firma senedi, müşteri çeki vb.). Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Cari firmayı borçlandıran hareketin (cari firmaya yapılan ödemenin) hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz. Borç Vade: Borcun vade tarihidir. Örneğin cari firmayı borçlandıran evrak cinsi müşteri çeki ise, müşteri çekinin vadesi, borç vade olarak bu kolonda yer alacaktır. Borç Meblağ: Borç tutarıdır. Başka bir ifade ile cari firmaya yaptığınız ödeme tutarıdır. Devreden Borç: İlgili satırdaki ödemeden (borç meblağdan) kapanan borç düşüldükten sonra kalan (bir sonraki faturayı kapatacak) varsa, kalan tutar bir alt satırda devreden borç olarak yer alacaktır. Borç meblağ kolonunda cari firmaya yaptınız ödeme meblağları yer alıyordu. Ekstrenin sağ yarısında ise, bu ödeme ile kapatılan fatura bilgileri yer alacaktır. İşte ekstrenin sol yarısındaki borç meblağ (cari firmaya yapılan ödeme) ile, sağ yarısında yer alan alacak (cari firmadan yapılan alım) kapatıldıktan sonra, bu borç meblağından (cariye yapılan ödemeden) kalan tutar varsa, bir alt satırda bu tutarı devreden borç olarak göreceksiniz. Kapanan Borç: İlgili satırdaki ödeme (borç meblağı) ile kapanan borç meblağıdır. Başka bir ifade ile, ekstrenin ilgili satırının sol yarısında yer alan ve cari firmaya yapılan ödeme ile, sağ yarısında yer alan (cari firmadan yapılan alımın) ne kadarı kapatılmış ise, kapatılan bu tutarı bu alanda kapanan borç olarak göreceksiniz. Kalan Borç: Devreden borç tutarından kapanan borç tutarının çıkarılması ile hesaplanan kalan borç tutarıdır. Alacak Tarih: İlgili cari firmanızın sizden olan alacağının oluştuğu tarihtir. Başka bir ifade ile, cari firmayı alacaklandıran evrakların evrak tarihidir. Evrak No: Alacağı oluşturan evrakların evrak numarasıdır. Cins: Alacağı oluşturan evrakın cinsidir. Örneğin toptan fatura, perakende fatura gibi. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: Cari firmayı alacaklandıran hareketin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığını bu alanda görebilirsiniz. Alacak Vade: Alacağın vade tarihidir. Örneğin alacağı oluşturan evrak toptan alış faturası ise, faturasının vadesi, alacak vade olarak bu kolonda yer alacaktır. Alacak Meblağ: Alacak tutarıdır. Başka bir ifade ile, alacağı oluşturan evrakın tutarıdır. Devreden Alacak: Alacak meblağından, kapanan alacak çıkarıldıktan sonra, bir sonraki harekete devreden meblağ varsa, bu devreden alacak olarak bu alanda yer alacaktır. Kapanan Alacak: Cari firmaya yapılan ödeme ile ilgili satırdaki alacağın kapatılan meblağı bu alanda yer alacaktır. 245

246 Kalan Alacak: Devreden alacak tutarından kapanan alacağın çıkarılması ile hesaplanan cari firmanızın kalan alacağıdır. Vade Farkı Matrahı: İlgili satırdaki harekete ait vade farkı matrahının ne olduğunu bu kolonda görebilirsiniz. Vade farkı matrahı için kapanan alacak tutarı baz alınır. Valör Gün: Borcun kaç gün içinde kapandığı buradan belli olacaktır (Valör gün = Alacak Vade - Borç Vade). Eğer valör gün sayısının önünde eksi (-) işareti yer alıyorsa, bunun anlamı cari firmanın alacağı vadesinden valör gün sayısı kadar sonra kapatılmış demektir. Örneğin valör -2 ise, cariyi firmanın alacağı vadesinden 2 gün sonra kapatılmıştır. Eksi işareti yoksa, vadesinden valör gün kadar önce kapatılmış demektir. Vade Farkı: Cari firmanın sizden olan alacağı için hesaplanan vade farkı bu alanda yer alır. Vade farkı hesaplamalarında kuruluş programının program başlangıç parametreleri bölümünden girilen vade farkı yüzdesi (otomatik atanan değer % 96 dır) baz alınır. Vade farkı şöyle hesaplanır; Vade Farkı= Vade Farkı Matrahı x Yıllık V.F Yüzdesi /360 (x Valör Gün) Vade Farkı Vadesi: Alacak vade + valör gün vade farkının vade tarihidir. Başka bir ifade ile vade farkı tutarının ödenmesi gereken tarihtir. Toplam Vade Farkı: Bir alacak hareketine tahakkuk eden vade farklarının toplam tutarı, vade farklarının kümülatif olarak toplanması ile bu alanda yer alacaktır. Örneğin carinizin 100 YTL tutarındaki alacağı için 2 ödeme yaptıysanız ve ilk kapanan kısma 0,234, ikinci kapanan kısma 0,15 vade farkı tahakkuk ettiyse, ilk kapanan kısmın toplam vade farkı kolonunda 0,243-YTL, ikinci kapanan hareket satırının toplam vade farkı kolonunda, bir önceki vade farkı tutarını da içine alarak 0,384YTL değeri yer alacaktır. Toplam Vade Farkı Vadesi: Vade farklarının toplam vadesidir. Bu sütunlardan sonra, parametreler ekranında "planlanan bakiye kapama tarihi" olarak girdiğiniz tarihe göre hesaplanan vade farkı yer alacaktır. Örneğin bu tarihe içinde bulunduğunuz günün tarihinden 10 gün sonrasının tarihini girdiyseniz, 10 gün sonraki vade farkı tutarını bu kolonda göreceksiniz. Cari Kur Farkı Ekstresi (046776) Bu rapor ödemelerin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki kur farklarını listelemektedir. Kur farkı ekstresinin parametreleri ve ekstrede yer alan bir çok bilgi vade farkı ekstresi ile aynıdır. Biz burada vade farkı ekstresinden ayrılan özellikleri üzerinde duracağız. Bu özelliklerden ilki parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi seçimidir. Kur farklarının hangi döviz cinsi baz alınarak hesaplanmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçiminizi yapabilirsiniz. Raporunuzda vade farkı ekstresinden farklı olarak aşağıdaki bilgiler yer alır; Kapanan Meblağ: Kapanan borç=kapanan alacak=kapanan meblağdır. Kur farkları bu meblağ üzerinden hesaplanır. 246

247 Borç Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki borç vade tarihindeki kurudur. Alacak Vadesindeki Döviz Kuru: Parametreler ekranından seçtiğiniz kur farkının hesaplanacağı döviz cinsinin, ilgili satırdaki alacak vade tarihindeki kurudur. Borç Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağın, borç vadesindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile kapanan meblağın, parametreler ekranından seçilen döviz cinsi bazında ve o döviz cinsinin borç vadesindeki kuru üzerinden hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı borç vadesindeki USD meblağ olacaktır. İlgili satırdaki borcun vade tarihi ve bu tarihteki USD kuru ise 1,5 YTL. İlgili tarihteki kapanan meblağın 510 YTL olduğunu varsayarsak, borç vadesindeki meblağ, 510/1,5=340 $ olacaktır. Alacak Vadesindeki Meblağ: İlgili satırdaki kapanan meblağının, alacak vadesindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı alacak vadesindeki USD meblağ olacaktır. İlgili satırdaki borcun (carinize yaptığınız ödemenin) vade tarihi ve bu tarihteki USD kuru ise 1,5 YTL. Kapanan meblağ ise 510-YTL. Bu verilere göre alacak vadesindeki (USD) meblağ 510/1,5 =340$ olacaktır....fark: Borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ arasındaki farktır. Örneğin parametreler ekranından kur farkının hesaplanacağı döviz cinsi olarak Amerikan Doları (USD) seçtiniz. Bu alanın tanımı USD Fark olacaktır ve borç vadesindeki meblağ ile alacak vadesindeki meblağ alanlarının farkı bu alana yansıyacaktır. Örneğimizde kapanan meblağın borç vadesindeki USD karşılığı 729$, alacak vadesindeki USD karşılığı ise 739$ idi. Bu durumda USD fark -10$ olacaktır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından 247

248 kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa (örneğin 10$), bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir. Borç Vadesi Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, borç vade tarihindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir. Alacak Vadesindeki Kuru İle Kur Farkı: Kur farkının, alacak vade tarihindeki döviz kuru baz alınarak hesaplanan tutarıdır. Başka bir ifade ile bu tutar carinizin kur farkından kaynaklanan zararını gösterir. Eğer bu alanda artı değerli bir tutar görülüyorsa, bu sizin kur farkından kaynaklanan zararınızı gösterecektir. Bir carinin hareketleri ve bu hareketler ile oluşan kur farkları listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve ilgili carisinin seçilen döviz cinsi bazında borç vadesindeki borç meblağı, alacak vadesindeki borç meblağı, borç vadesindeki döviz kuru ile kur farkı ve alacak vadesindeki döviz kuru ile kur farkı toplamları yer alacaktır. Daha sonra diğer carilerin hareketleri listelenecektir. Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921) Bu program ile, cari firmalarınızın borç/alacak bakiyeleri parametreler ekranından girilecek gün sayısı aralıkları ile listelenecektir. Raporunuzda borç/alacak bakiyelerinin ödenmemiş çek, ödenmemiş senet ve açık hesap (fatura) olarak dağılımı ayrı satırlarda göreceksiniz. Cari bakiye yaşlandırma raporuna girilebilecek parametrelerden başlayarak açıklamaya çalışalım. Sıralama Şekli: Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak cari firmaların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Günün Tarihi (Yaşlandırma Merkezi): İçinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer raporunuzu farklı bir tarih itibariyle almak isterseniz, bu 248

249 alandaki tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu an tarihindesiniz. Ancak raporunuzu tarihi itibariyle aldığınızı ve bu tarih itibariyle bakiyelerinin yaşlandırılmasını istediğinizi düşünelim Bu durumda günün tarihi olarak tarihini girmelisiniz. Raporunuz, bu alana girilecek tarihten geriye doğru vadesi geçmiş bakiyeleri, bu tarihten ileri doğru vadesi gelecek bakiyeleri analiz periyodu alanına girilen gün sayısı kadar aralıklarla listeleyecektir. Bakiye Tarihi: Bu alana içinde bulunduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Programınız bu alandaki tarihe kadar olan bakiyeleri yaşlandıracaktır. Eğer raporunuzda farklı bir tarihe kadar olan borç bakiyelerinin yaşlandırılmasını istiyorsanız, bu tarihi değiştirebilirsiniz. Örneğin şu anda tarihindesiniz. Ancak carilerinizin tarihine kadar olan borç bakiyelerini görmek istiyorsunuz. Bu durumda bakiye tarihi olarak girmelisiniz. Hesap Durumu: Bu alanda sizden istenen raporunuzu tüm cari firmalarınız için mi, sadece borç bakiyesi olan cari firmalarınız için mi, yoksa sadece alacak bakiyesi olan cari firmalarınız için mi listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Yaşlandırma Periyodu: Bu alanda sizden istenen bakiye yaşlandırma raporunuzu hangi periyoda göre alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan periyodu seçin. Aylık, günlük, haftalık, üç aylık, verilen gün aralıklı yaşlandırma, serbest yaşlandırma gibi. Dolayısıyla bakiye yaşlandırma raporunuz bu alandaki periyot seçiminizi dikkate alarak hazırlanacaktır. Eğer bu alanda Serbest yaşlandırma tablosu seçeneğini seçerseniz, bakiye yaşlandırma raporunuz da yer alacak gün aralıklarını siz belirleyebilirsiniz. Bu belirleme ekranınızın üzerinde gördüğünüz yaşlandırma tablosu butonunu tıkladığınızda ulaşacağınız ekrandan yapılacaktır. Bu ekrandan raporunuzda yer alacak tarih aralıklarını, ilk tarih ve son tarih alanlarına girmelisiniz. Periyod Gün Sayısı: Bir önceki alandaki periyot seçiminiz Verilen gün aralıklı yaşlandırma ise imleciniz bu alanda konumlu olacak ve sizden, bakiye yaşlandırma analizini kaçar günlük periyotlar ile almak istiyorsanız, ilgili gün sayısını bu alana girmenizi isteyecektir. Örneğin cari firmalarınızın vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş olan bakiyelerini 10 ar günlük periyotlar ile görmek istiyorsanız, bu alana 10 rakamını girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Bakiye yaşlandırma raporunuzun sorumluluk merkezi detaylı olarak listelenmesi için bu alanda evet- seçimi yapmalısınız. Sorumluluk Merkezleri: Yukarıdaki alanı evet- olarak seçtiyseniz, bu alana gelindiğinde tanımlı olan sorumluluk merkezleri bir pencere içinde ekrana gelecek ve raporunuzda dikkate alınacak sorumluluk merkezlerini seçmeniz istenecektir. Alt Cariler İncelensin Mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalara satış yapıldığında, satılan malların faturaları malın satıldığı cari firmalara değil, bunların bağlı olduğu ana firmaya kesilebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 kodlu firmalar CAR01'e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarına sevk ettiğiniz halde (irsaliyelerde), bu malların ödemelerini CAR01 firması yapıyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03'e kesilen satış irsaliyelerini, 249

250 CAR01 carisine kesilecek faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01'e kesilecek faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. Bunu cari tanıtım kartındaki ana cari alanına, kartını girmekte olduğunuz her bir cari firma için bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap bakiyelerinin de dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesap bakiyelerinin ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Evrak Detaylı: Raporunuzda, cari firmanıza ait bakiyelerin evrak detayları ile birlikte listelenmesini istiyor iseniz bu alanda evet seçeneğiniz seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda evrak detayları yer almayacaktır. İrsaliye Yaşlandırma Yapılsın: Bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için henüz faturası kesilmemiş olan irsaliyelerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden yapılsın seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda irsaliyeler dikkate alınmayacaktır. Sipariş Yaşlandırma Yapılsın: Aynı şekilde bakiye yaşlandırma raporunuzda ilgili cari için henüz faturası kesilmemiş olan siparişlerinin de yaşlandırılması istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden yapılsın seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde raporunuzda siparişler dikkate alınmayacaktır. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirledikten sonra SATIŞ modülünüz analizinizi listeleyecektir. Şimdi raporunuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye başlayalım. Tipi: Bu alanda cari hesaplarınızın tipi yer alacaktır. Cari Kodu: Rapora dahil edilen cari firmalarınızın kodları bu alanda yer alacaktır. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, cari kodlarının hemen altında, o cari hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin kodlar yer alacaktır. Cari İsmi: Borç yaşlandırma analizinize dahil ettiğiniz cari firmalarınızın isimlerini bu alanda göreceksiniz. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı aldıysanız, cari isimlerinin hemen altında, o cari hareketlerinin hangi sorumluluk merkezlerinden gerçekleştiğine ilişkin isimler yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Kodu/Adı: Raporunuzu sorumluluk merkezi detayına göre alıyor iseniz bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Döviz: İlgili cari firmanın tanıtım kartından girilen döviz cinsi bu alanda yer alacaktır. Toplam Borç ve Toplam Alacak: İlgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle borç ve alacaklarına ilişkin toplamlar bu kolonlara yansır. Toplam Bakiye: Bu kolonda ise ilgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle toplam alacak ve toplam borcu arasındaki farkı yer alacaktır. 250

251 Vadesi Gecen Bakiye: İlgili cari firmanızın, parametreler ekranından girdiğiniz bakiye tarihi itibariyle vadesi geçen bakiyesidir. Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi: Cari firmalarınızın, raporu aldığınız güne ait cari hesap bakiyesi bu kolonda yer alır. Sadece çalışılan güne ait cari hesap bakiyesidir. Günlük Bakiye+Vadesi Geçen Bakiye: Bu kolona ise Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi ile Vadesi Gecen Bakiye kolonlarının toplamı yansır. Günlük Bakiye+Vadesi Gelecek Bakiye: Bu kolona ise Bugün Vadeli Cari Hesap Bakiyesi ile Vadesi gelecek olan bakiyelerinin toplamı yansır. Örneğin parametreler ekranından günün tarihi alanına , yaşlandırma periyodu alanına verilen gün aralıklı yaşlandırma, periyod gün sayısına da 7 girdiğinizi düşünelim.. Bu durumda bakiyeden sonraki alanlara, den geriye doğru (toplam 1 ay) 7 şer gün aralıklarla vadesi geçmiş alacak bakiyeleri ile den sonra vadesi gelecek bakiyeler listelenecektir. Tip Vadesi Geçmiş Ve Öncesi Bakiye Cari 368,55 210,60 386, , ,85 Yukarıdaki örnekte den 7 şer gün aralıklarla geriye doğru vadesi geçmiş bakiye tutarları yer almaktadır. Son kolonda ise, toplam vadesi geçmiş bakiye tutarı görülmektedir. Vadesi geçmiş bakiyeden sonraki alanlarda ise, parametreler ekranından girmiş olduğunuz günün tarihinden, analiz periyodu alanına girdiğiniz gün sayısı kadar ileri gidilerek (toplam 1 ay), bu analiz periyotlarındaki vadesi gelecek bakiyeler ve toplam vadesi gelecek bakiye yer alacaktır. Ancak burada dikkat edilecek önemli bir ayrıntı, yine parametreler ekranından girilen bakiye tarihidir. Bu tarihi de içinde bulunduğunuz günün tarihi olarak girdiyseniz, bu durumda sadece günün tarihindeki alacak bakiye listelenip, diğer tarih aralıklarına herhangi bir değer gelmez. Örnek; Tip Vadesi Gelecek Bk Ve Sonrası Cari 52,65 52,65 Çünkü bakiye tarihi olarak i girdiniz ve bu tarihe uyan tek tarih aralığı aralığı. Parametreler ekranından bakiye tarihi olarak i girseydiniz, raporunuzun vadesi gelecek bakiyeleri şu şekilde listelenecekti; Tip Vadesi Gelecek Bk Ve Sonrası Cari 52,65 280,8 263, , ,85 Örnekte de görüldüğü üzere günün tarihinden ( ) yaklaşık bir ay ileriye doğru ( ) 7 şer gün aralıklara alacak bakiyeler listelenmiş, yaslandırma tamamlandıktan sonra en son kolonda bakiye tarihine kadar olan vadesi gelecek bakiyelerin toplam tutarı listelenmiştir. 251

252 Yapılacak Tediye Raporu (045210) Cari firmalarınıza yapacağınız tediyeler bu bölümde listelenmektedir. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Standart rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Cari Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri. Günün Tarihi: İçinde bulunduğunuz günün tarihi programınız tarafından otomatik olarak bu alana getirilecektir. Bu alandaki tarih; içinde bulunduğunuz güne göre ödemelerinizin vadelerini hesaplamaya yaramaktadır. Yani raporunuzun herhangi bir satırındaki tediye kalemini incelerken, bu ödemenin kaç gün sonra yapılacağını da görebilirsiniz. Dilerseniz tarihi değiştirerek, ödeme günlerinin istediğiniz herhangi bir tarihe olan uzaklığını listeleyebilirsiniz. Bakiye Tarihi: Yapacağınız ödemeleri bakiye tarihlerine göre sınırlamak istiyorsanız, bu alana raporunuzda yer alacak en son bakiye tarihini girebilirsiniz. Örneğin rapor aldığınız tarih Ancak raporunuzda bakiyeli ödemelerinizi görmek istiyorsunuz. Bu alana tarihini girdiğinizde, bu tarihten sonra doğan ödemeleriniz raporunuzda yer almayacaktır. Örneğin içinde bulunduğunuz gün gelen bir alış faturası yapılacak tediyeler raporunda görünmeyecektir. Çünkü bu hareketin bakiye tarihi 'den sonradır. Evrak Detayı: Ödeme yapacağınız carilerinizin hangi evrak ile alacaklandığını, yani evrak detayını da görmek istiyorsanız, bu alanda evrak detaylı seçeneğini seçmelisiniz. İlk Vade ve Son Vade: Raporunuzda yer almasını istediğiniz ödemelere ilişkin vade tarih aralığını bu alanlara girmelisiniz. Ödeme Cinsi: Tediye raporunda sadece belirli ödeme tiplerinin listelenmesini istiyorsanız (örneğin haftalık ödeme yapılan carileri veya pazartesi günleri ödeme yapılanları listelemek istiyorsanız), bu alanda ilgili ödeme tipini seçebilirsiniz. Ödeme Günü: Ödeme tipi aylık veya haftalıksa, tediye raporunda ayın kaçıncı günü veya haftanın hangi günü? yapılacak ödemelerin listeleneceği bu alanda belirlenecektir. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sizi borçlandıran hareketlerin hangi sorumluluk merkeziyle ilişkili olduğunu görmek istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evet- seçimini yapmalısınız. Aksi halde, yani sorumluluk merkezi detayını görmek istemiyorsanız seçiminiz -hayırolmalıdır. Sorumluluk merkezi detaylı rapor aldığınızda, carilerinizin bakiyelerinin hangi sorumluluk merkezlerinden kaynaklandığı ayrı ayrı dökümünüzde yer alacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Sorumluluk merkezi detaylı alanında -evet- seçimi yaptıysanız imleç bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan bütün sorumluluk merkezlerini görüntüleyip, hangi sorumluluk merkezi/merkezlerinden doğan ödemelerin listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. 252

253 Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, raporunuzda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve -evet- seçimini yapmalısınız. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde yapılacak tediyeleriniz listeleyecektir. Tediye raporunu evrak detaylı aldıysanız, bu durumda her carinize yapılacak ödemeler, o cariyi alacaklandıran evrak cinsleri, evrak numaraları, tarihleri itibari ile alt alta listelenecektir. Evrak detaylı dökümde ilk satırda ödemelerinizin toplamına ilişkin bilgiler yer alır. Bundan sonraki satırlarda, toplam ödemeyi oluşturan her bir hareket alt alta yer alacaktır. Bir cariye yapılacak ödemeler listelendikten sonra araya bir çizgi çekilecek ve diğer cariye yapılacak ödemeler listelenecektir. Evrak detaysız alınan rapordaysa, bir cariye yapılacak ödeme tek bir satırda listelenecektir. Bu cariye yapılacak ödeme meblağı birden fazla hareketten oluşmuş olsa bile, hareketlerin kaynakları olan evrak bilgileri raporda yer almayacaktır. Raporunuzda; ödeme yapılacak olan carilerinizin kod isim ve adrese bilgileri, bakiyeleri (yani ilgili carilere yapacağınız toplam tediye tutarı), hangi evrak cinsi ile alacaklandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarası-tarihi-vadesi, belge numarası, alacağa karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız ödemeye kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan borcunuzu gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinize yapacağınız toplam ödeme tutarıdır. Yapılacak Tahsilat Raporu (045110) Raporunuzda, parametreler ekranından yapacağınız girişler doğrultusunda, tahsilat yapacağınız carilerinizin kodu, isimleri, adres bilgileri, bakiyeleri yani carilerden yapacağınız tahsilat tutarı, hangi evrak cinsi ile borçlandığı (fatura, dekont vb.), ilgili evrakın numarasıtarihi-vadesi, borcuna karşılık düzenlenen evrakların tarihleri ile bu evrakların vadeleri arasında kaç gün olduğu, belge numarası, parametreler ekranından girdiğiniz günün tarihine göre yapacağınız tahsilata kaç gün kaldığı, meblağ alanında yapacağınız ödeme tutarı, bakiyenin ana ve alternatif cinsine göre tutarı ile ilgili personel kodu ve adı yer alır. Evrak detaylı döküm aldıysanız, meblağ alanındaki rakam sadece ilgili satırdaki hareket karşılığında doğan alacağınızı gösterir. Yani bir cariye 3 farklı hareketle doğan borcunuz varsa, evrak detaylı dökümde bu 3 borç meblağı ayrı ayrı satırlarda yer alacaktır. Eğer evrak detaysız döküm alıyorsanız, bu alandaki rakam ilgili carinizden yapacağınız toplam alacak tutarıdır. 253

254 Cari Hesap Alacak ve Eldeki Mal Denge Raporu (025300) Bu program yardımı ile cari firmaların borç-alacak ve bakiyeleriyle birlikte, bu firmalardan alınan, iade edilen ve net alınan stok miktarları listelenecek ve cari firmaların alacaklarıyla, bu firmalardan alınan malları kıyaslama imkanınız doğacaktır. Programa girdiğinizde sadece döküm yerini seçmeniz istenir. Döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuzda yer alan bilgileri incelemeye çalışalım. Cari Kodu-İsmi: Analiz kapsamına alınan cari firmaların kod ve isimleri bu alanlarda yer alacaktır. Borç: İlgili satırdaki cari firmasının firmanıza olan borç tutarıdır. Alacak: İlgili satırdaki cari firmanın firmanızdan olan alacağının tutarıdır. Borç-Alacak Bakiye: Borç ve alacak tutarlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Alınan Stok: İlgili satırdaki cari firmadan dönem başından bugüne kadar, alınan toplam stok miktarıdır. İade Edilen Stok: İlgili satırdaki cari firmaya dönem başından bugüne kadar iade edilen stok miktarıdır. Net Alınan Stok: Alınan stok miktarından, iade edilen stok miktarının düşülmesi ile bulunan, net alınan stok miktarıdır. Kalan Stok: İlgili cari firmadan alınan stoklardan elinizde ne kadar kaldığıdır. Kalan stok miktarı, net alınan stok miktarından satılan stok miktarının çıkarılmasıyla hesaplanır. Cari Hareket Raporu (045510) Bu rapor, cari firmalarınıza ilişkin dönem başından itibaren gerçekleşen tüm borç-alacak hareketlerini, tarih sırasında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Rapor almadan önce listelenecek cari hareketleri için sorumluluk merkezi kod aralığı veya kod yapısı girebilirsiniz. Başka bir ifade ile, sadece sizin gireceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen hareketlerin raporunu alabilirsiniz. Raporunuzda aşağıdaki bilgiler yer alır. Tarih: İlgili satırdaki hareketin tarihidir. Evrak Referans No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın numarasıdır. Belge No: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenmiş evrakın matbu numarasıdır. Evrak Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin düzenlenen evrakın cinsidir (fatura, tahsilat makbuzu vb.). Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir (hizmet faturası, perakende fatura, nakit, çek, senet vb.). 254

255 Referans No: İlgili satırdaki hareketin cinsi çek veya senetse bu evrakların referans nosu bu alanda yer alacaktır. Vade: İlgili satırdaki harekete ilişkin evrakın (senet, çek vb.) vade tarihidir. Açıklama: Harekete ilişkin evraktan girilen açıklamadır. Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete ilişkin cari cinsidir. Cari Cinsi-Karşı Cari Cinsi Cari kavramı; satıcı, müşteri, personel, kasa, banka, ve diğer carilerin tamamını içine almaktadır. Tüm finansal hareket girişlerinde minimum 2 cari hesap çalışır. Örneğin müşteriden tahsilat makbuzu evrakında önce tahsilat yapılan müşteri kodunu, daha sonra tahsilat meblağının kaydedileceği kasa kodunu girersiniz. Gelen havale evrakında, önce havalenin geldiği bankanın kodu, daha sonra da havaleyi gönderen cari hesabın kodu (müşteri, satıcı, personel vb.) girilir. Ya da bankaya takas için çek çıkıyorsanız, önce çekin çıkıldığı banka kodunu, daha sonra da bu çekin hangi kasadan çıkıldığı girilir. Kısacası her evrak için 2 cari hesap çalışır. İşte evraklardan girilen ilk cari (evrak genel bilgileri bölümünden girilir) raporlarda cari cinsi olarak geçer. Evrakların hareket bölümünden girilen 2. cariyse karşı cari cinsidir. Cari Kodu-İsmi: Hareketin ait olduğu cari firma kod ve ismidir. Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Karşı Cari Cinsi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan cari hesabın (bu bir kasa, hizmet vb. olabilir) cinsidir. Karşı Cari Kodu-İsmi: İlgili satırdaki harekete karşılık çalışan karşı cari hesabın kod ve ismidir. Karşı Grup No: Bu raporda herhangi bir fonksiyonu yoktur. Sorumluluk Merkezi Kodu: Hareketin ait olduğu sorumluluk merkezinin kodudur. Borç: Eğer ilgili satırdaki hareket cari firmanızı borçlandırıyorsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Eğer ilgili satırdaki hareket cari firmanızı alacaklandırıyorsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Muhasebe Fiş Tipi-Tarihi-Sıra Numarası: İlgili satırdaki hareket muhasebeye entegre edildiğinde, muhasebede yaratılan fişin tipi, tarihi ve fiş sıra numarasıdır. 255

256 Durağan Cariler Raporu (045710) Durağan cariler raporu ile, belirli bir süre içinde hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın dökümünü alacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde sizden, raporu almak istediğiniz carileri, durağan cariler raporunda baz alınacak gün sayısını girmeniz ve raporu almak istediğiniz döviz cinsini seçmeniz istenecektir (örneğin 30 gündür hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın listesini almak istiyorsanız, incelenecek gün sayısı alanına 30 sayısını girmelisiniz). İlgili parametreler girildikten sonra durağan carileriniz listelenecektir. Bu raporda; ilgili süre zarfında hareket görmeyen cari firmaların kod ve isimleri, borç-alacak tutarları, bakiyeleri, en son hareket gördükleri tarih, döviz cinsi ve hareket görmediği gün sayısı yer alır. Aktif Cariler Raporu (045730) Durağan carilerin aksine, içinde bulunduğunuz günden geriye doğru belirli bir süre içinde hareket gören aktif carilerinizin listelendiği rapordur. Başka bir ifade ile son 10,15,20,50...vb gün içinde hangi cari firmalarınızın hareket gördüğünü izlemek için bu raporu alabilirsiniz. İncelenecek gün sayısı girildikten sonra alınacak raporunuzda, girdiğiniz süre zarfında hareket gören aktif carilerinizin kod ve isimleri, borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri tarihler ve son hareket tarihinin içinde bulunduğunuz güne uzaklığı yer alır. Örneğin raporunuzun kaç gün başlıklı kolonunda 2 rakamını görüyorsanız, ilgili cari firma en son 2 gün önce hareket görmüş demektir. Bu kolonda 0 rakamını görüyorsanız, cari firmanız içinde bulunduğunuz günde hareket görünmüştür. Son Yapılan Ödeme/Tahsilata Göre Cariler Raporu (045750) Bu rapor ile carileri firmalarınızın parametreler ekranından belirleyeceğiniz incelenecek gün sayısı parametresine bağlı olarak, tahsilat ya da ödemelerine ilişkin en son gerçekleşen hareketlerini evrak detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Raporunuzu aktif ve durağan cariler olarak sınırlayabileceğiniz gibi her ikisine göre de alabilmeniz mümkündür. Ayrıca raporunuzda girdiğiniz gün sayısına bağlı olarak hareketli olan ya da olmayan carileriniz de dikkate alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu erkanda öncelikle sizden istenen raporunuzu hangi cariler için alacağını belirtmenizdir. Bu belirleme pek tabi ki ekranınızın sıralama şekli alanındaki tercihinize bağlı olarak şekillenecektir. Ekranda gördüğünüz Cari tarama kriteri ve filtreleri butonu ile de raporunuzu istediğiniz kriterlere göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu buton hemen hemen tüm raporlarımızda mevcuttur. Biz şimdi sizlere, bu raporun oluşmasında temel olan parametrelerin neler olduklarını sırasıyla açıklamaya çalışacağız. İncelenecek Cariler: Raporunuz size incelenecek cari tipleri olarak üç seçenek sunacaktır. Bunların neler olduklarını, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden görebilirsiniz. Eğer bu alandaki tercihiniz Durağan cariler ise raporunuzda belirli bir süre zarfında hiç işlem görmemiş olan carileriniz dikkate alınacaktır, eğer tercihinizi aktif cariler olarak belirtirseniz bu durumda da hareket gören yani işlem hacmi olan cari firmalarınız listelenecektir, Eğer raporda hem aktif hem de durağan carilerinize ait bilgilerin yer almasını istiyor iseniz bu durumda bu alandan hepsi seçeneğini seçmeniz yeterli olacaktır. 256

257 Hareket Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza tahsilat ve ödeme seçeneklerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu alandaki tercihinize göre raporunuz, carilerinizin tahsilat veya ödemelerine ilişkin bilgilerini listeleyecektir. İncelenecek Gün Sayısı: Bu parametre, ekranınızın incelenecek cariler parametresinin Durağan olarak belirtilmesi durumunda aktif olacaktır. Dolayısıyla bu alanda sizden istenen raporunuzda durağan cariler için baz alınacak gün sayısını girmenizdir. (örneğin 30 gündür hiç işlem görmemiş cari firmalarınızın listesini almak istiyorsanız, bu alana 30 sayısını girmelisiniz). Gün sayısı girildikten sonra raporunuz durağan carileriniz için listelenecektir. Hareketi Olmayan Cariler: Hareketi olmayan carilerinizin dökümünü almak istiyorsanız bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Dökülsün, istemiyorsanız Dökülmesin seçeneğini işaretlemelisiniz. Raporunuzda parametreler ekranından yaptığınız tercihler doğrultusunda; carilerinizin kodu, adı, borç ve alacak tutarları, en son hareket gördükleri tarihler, eğer hareket görmemişlerse cari kartlarının açıldığı tarihler, hareket görmediği gün sayısı, en son hareket gördüğü evrakın tipi ve cinsi, evrak seri ve sıra numarası ile meblağı yer alır. Alternatif Seçimli Sipariş Raporları Alternatif seçimli sipariş raporları ile, stoklarınızın, stok kod yapısında tanımladığınız dilediğiniz grubu bazında alınan, sevk edilecek, verilen ve gelecek sipariş miktarlarını listeleme imkanı bulacak, kırılım parametreli sipariş raporu alabileceksiniz. Şimdi bu bölümde yer alan programları incelemeye başlayalım. Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (023460) Alternatif seçimli stok sipariş analiziyle, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında, alınan ve sevk edilecek sipariş miktarlarını listeleyebileceksiniz. Raporunuza ilişkin daha detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, alternatif kavramından ve alternatif seçimli raporları alabilmek için yapılması gereken tanımlamalardan kısaca söz etmek istiyoruz. Stok tanıtım kartı bölümünde de değindiğimiz gibi, stoklarınızı maksimum 25 dijit uzunluğunda stok kodları ile programınıza tanıtıyordunuz. Stoklarınıza kodlar verirken, bu kodların, stoklarınızın çeşitli özelliklerini içermesine de dikkat etmeniz gerekiyordu. Dilerseniz açıklamalarımıza bir konfeksiyon firmasının örnek stok kod yapısından yararlanarak devam edelim. Stok Kod Yapısı Örneği: Beden Renk Model Cins yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi stok kodlarının ilk 2 dijiti cins, sonraki 3 dijiti model, dijitleri renk, 9 ve 10. dijitleri de beden koduna ayrılmıştır. Stoklara bu şekilde bir 257

258 kodlama sistemi oluşturulması ile, stok kodları 4 alternatif altında toplanmıştır (1.alt. cins, 2.alt. model, 3. alt. renk, 4. alt. beden). Şimdi, sipariş analizini 'alternatif kavramı ile bir kez daha kısaca özetleyelim. Sipariş analizinde, stoklarınızın dilediğiniz alternatifleri bazında alınan ve sevk edilecek siparişleri listelenecektir. Yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden biri renk idi. Bu alternatifin içinde siyah (syh), bej (bej), kahverengi (khv) ve lacivert(lct) gibi renk kodları yer aldığını varsayalım. Bu durumda, renk alternatifine göre sipariş raporu aldığınızda, stokların her renginden ne kadar sipariş aldığınızı, ne kadarını sevk ettiğinizi ve bu renk kodundaki stoklardan ne kadar daha sevk edileceğini listeleyebilirsiniz. Konuyu bir başka örnek ile biraz daha pekiştirmeye çalışırsak; yukarıdaki örnek kod yapısındaki alternatiflerden bir diğeri de beden kodu idi. Bu alternatife göre rapor alarak, stoklarınızın hangi bedenlerinden ne kadar sipariş alındığını, ne kadarının sevk edildiğini ve sevk edilecek siparişlerin ne kadar olduğunu listeleyebilirsiniz. Evet, alternatif kavramını ve sipariş analizinin içeriğini yeteri kadar açıkladığımızı düşünerek, analizi nasıl alacağınıza ve nasıl yorumlayacağınıza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Grup No: Bir firmada farklı kod yapısına sahip birden fazla stok grubu olabilir. Örneğin hiper marketlerde tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve dayanıklı tüketim malları için ayrı ayrı stok kod yapıları belirlenip bunlar programa girilmiş olabilir. İşte parametreler ekranının bu alanında satır sonu butonunu tıklarsanız, tanımlı olan stok grup isimleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, raporunu alacağınız stok grubu seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Alan No: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, biraz önce seçtiğiniz stok grubuna ilişkin her bir alan tanımları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Yine tekstil ürünleri örneğimize dönersek, tekstil ürünlerimizin kod yapısı cins-model-renk-beden yapılarından oluşmaktaydı. İşte bu alanda da, sözünü ettiğimiz yapılar bir pencere içinde karşınıza gelecek ve sizden raporunuzu hangi yapı bazında alacağınız sorulacaktır. İlgili seçiminizi yapınız. İlk Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzdan başlamasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Son Kod: Alternatif seçimli sipariş analizinin hangi stokunuzda son bulmasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Kod Yapısı: Eğer belirli kodlar arasında kalan stoklarınızı analize dahil etmek istiyor iseniz, bu stoklarınıza ilişkin kod yapısını da bu alana girebilirsiniz. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, sıra döküm yer tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde alternatif seçimli sipariş raporunuz listelenecektir. Şimdi raporunuza ilişkin açıklamalarımıza geçiyoruz. Bu rapora ilişkin açıklamalarımızda, diğer raporlardan farklı bir yol izleyecek, raporu örnek stok kodları üzerinde açıklamaya çalışacağız. Raporunuz için seçtiğimiz örnek stok kodları aşağıdadır. STOK KODLARI PT101BEJ36 PT101BEJ38 258

259 PT101KHV36 PT101KHV38 PT101LCT36 PT101LCT38 PT101SYH36 PT101SYH38 Bu stok kodlarını, yukarıda verdiğimiz örnek kod yapısına göre hazırladık. Bu kod yapısında yer alan 3.alternatif renk kodudur ve biz de renk koduna göre sipariş analizi almaya karar verdik. Renk kodları, stok kodumuzun 6-8. dijitlerinde yer alıyordu. Dolayısı ile, renk kodundan önce 5 dijitlik bir kod kısmı kalmıştır. İşte raporunuzun kodu başlıklı sütununda, seçtiğiniz tüm stoklar, renk koduna kadar olan kısımları ile yani, 5 dijitlik kısımları ile yer almaktadır. Stok kodlarının hemen altında ise, 'alınan sipariş' ve 'sevk edilecek sipariş' ibarelerini görmektesiniz. Bu sütunun hemen yanında olan 'toplam' sütununda ise, ilgili stoklardan ne kadar sipariş alındığını ve ne kadar sevk edilecek sipariş bulunduğunu toplam miktarlarıyla görmektesiniz. Evet, alternatif seçimli sipariş analizini nasıl yorumlamanız gerektiğini açıklamaya çalıştık. Biz örneğimizde 'renk kodu' grubunu verdik. Bu raporun, stok kod yapısında yer alan tüm yapılara göre alınabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Örneğin sipariş analizini model koduna göre alarak, stoklarınızın hangi modellerinden ne kadar sipariş alındığını ve ne kadar sevk edileceğini, görebilirsiniz. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Alternatif Seçimli Stok Kırılım Parametreli Sipariş Raporu Kırılım parametreli sipariş raporları; stoklarınızın daha önce tanımladığınız kırılımlar bazında verilen sipariş durumlarını listelemektedir. Kırılım kavramına ilişkin daha geniş bilgi için Evraklar/Verilen Sipariş/Alternatif Seçimli Sipariş veya KUR9000/Stok-Sipariş Parametreleri/Grup Sipariş Parametreleri bölümlerine başvurabilirsiniz. Kırılım parametreli sipariş raporları 2 programdan oluşur. Şimdi, bu programları sıra ile incelemeye başlayalım. Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu (023470) Bu rapor ile, sadece tek bir stokunuza ait verilen siparişlerinizi listeleyebilirsiniz. Rapor parametreleri aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu: Bu alana, kırılım parametreli olarak verilen siparişlerini listelemek istediğiniz stokunuzun kodunu girmelisiniz. Stok kodu girişinizi F10 tuşuna basarak çağırabileceğiniz stok kodları listesinden yapabilirsiniz. Stok Adı: Stok kodu girilince ilgili stokun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Cari İlk Kodu: Raporunuzun hangi cariye verilen siparişlerden başlamasını istiyor iseniz, ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Son Kodu: Bu alana, raporunuzun, hangi cariye verilen siparişte son bulmasını istiyor iseniz, ilgili cari hesabınızın kodunu girmelisiniz. Cari Kod Yapısı: Eğer, belirli kod yapısındaki carilerinize verilen siparişleri dökümünüze dahil etmek istiyor iseniz, bu alana ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapısını girmelisiniz. 259

260 İlk Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarından başlamasını istiyor iseniz, bu alana ilgili ilk teslimat tarihini girmelisiniz. Son Teslimat Tarihi: Raporunuzun, ilgili stokunuzun hangi tarihte yapılacak teslimatlarında son bulmasını istiyorsanız, bu alana ilgili son teslimat tarihini girmelisiniz. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp döküm yerini seçtikten sonra, ilgili stokunuzdan verilen siparişleriniz kırılım parametreli olarak karşınıza gelecektir. Rapor başlıklarının açıklamalarına geçmeden önce, bir örnek yardımıyla kırılım parametreleri raporunuza ilişkin bilgileri pekiştirmek istiyoruz. STOK KODLARI PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Yukarıdaki örnek stoklarımız için kırılım parametresi renk (6-8 dijit) ve beden (9-10 dijit) olarak tanımlanmıştır (alt çizgili olan kodlar). Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra, programınız seçtiğiniz stokunuzu renk ve beden kodlarına göre ayrıştıracaktır. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları sıra ile incelemeye başlayalım. Cari / Stok İsmi: Bu alanda, siparişlerin verildiği cari hesaplarınızın isimleri ve cari hesap isimlerinin hemen altında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın isimleri yer almaktadır. Açıklama: Bu alanda stoklarınızın ilk kırılımları yer alır. Örneğimizde ilk kırılım renk kodudur. Öyleyse açıklama alanında seçilen stokun renklerine ilişkin açıklamalar yer alacaktır. 'Açıklama' sütunundan sonraki alanlarda, 2.kırılımlar yer almaktadır. Bizim örneğimizde 2. kırılım 'beden kodu' idi. Örneğimize göre açıklamadan sonraki alanlarda beden kodları yer alacaktır. Böylece raporunuzdan, ilgili stokunuzun hangi renginden ve bedeninden ne kadar sipariş verildiğini görebileceksiniz. Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Verilen Sipariş Raporu (023480) Bu raporun bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız verilen sipariş raporundan tek farkı, raporunuzu birden fazla cariye verdiğiniz, birden fazla stoklar için listeleyebilmenizdir. İlgili programa girdiğinizde karşınıza bir parametre giriş ekranı gelecektir. Parametreler ekranına girişlerinizi tamamlayıp, döküm yerini seçtikten sonra kod aralığı veya kod yapısını girmiş olduğunuz stoklarınızdan verilen siparişler kırılım parametreli olarak listelenecektir. Raporunuzda yer alan başlıklar, tıpkı tek stok için aldığınız sipariş raporunda olduğu gibidir. Bu yüzden başlıkları burada tekrar etmek istemiyoruz. 260

261 Kontrol Raporları Bu bölümde, stoklarınızın satış fiyatları ile satın alma şartı evrakı doğrultusunda oluşturulan alış fiyatlarının ve gerçek ile hedef kar oranlarının karşılaştırıldığı fiyat kontrol raporları alacaksınız. Fiyat Kontrol Raporu (024200) Stoklarınızın satış fiyatları ile satın alma şartı evrakı doğrultusunda oluşturulan alış fiyatlarının ve gerçek ile hedef kar oranlarının karşılaştırıldığı bir fiyat kontrol raporudur. Bu raporu dilerseniz gruplar bazında ayırarak ayrı sayfalara da alabilirsiniz. Yani stoklarınızı 3 ana grup (örneğin 01,02,03 gibi) altında topladıysanız, parametre olarak gruplar ayrı sayfalara seçeneğini tercih ettiğinizde, önce 01 grubu altındaki stoklar, daha sonra 02 ve 03 grupları altındaki stoklar listelenecektir. Bir sonraki gruba geçebilmeniz için ekranınızda belirecek sonraki grup mesajını onaylamanız gerekir. Raporunuzda; stok kod ve isimleri, stokların satış fiyatları, stok tanıtım kartından girilen hedef kar oranı ve bu satın alma şartından gelen alış fiyatları, alış fiyatı ve satış fiyatı dikkate alınarak hesaplanan gerçek kar oranı, oranlar arasındaki fark bilgileri yer alır. Böylece stoklarınızdan elde etmeyi hedeflediğiniz kar ile, gerçekleşen kar oranlarını karşılaştırma imkanı bulabilirsiniz. Stokların bağlı oldukları ana ve alt gruplara göre sıralı olarak listelendiği bu raporda, bir stok grubunda yer alan stoklar tek tek listelendikten sonra, o gruba ait stokların ortalama satış fiyatı, ortalama alış fiyatı, ortalama kar oranı vb. bilgileri ayrıca listelenir. Fiyat Kontrol Raporu (Stok Seçimli) (024300) Bir önceki fiyat kontrol raporunda tüm stoklar rapora dahil edilmektedir. Bu raporda ise, stoklarınıza ait kod aralığı veya kod yapısı girişleri yaparak raporunuzu dilediğiniz stoklar için listeleyebilirsiniz. Alış Raporları Özel raporlarını bu bölümünde, dilediğiniz tarihler arasındaki mal kabulleri listeleyeceğiniz mal kabul raporu yer alır. Mal Kabul Raporu (025200) Parametreler ekranından gireceğiniz tarihleri arasında işletmenize girişi yapılmış stokların listelendiği rapordur. Bu raporda ilgili tarihler arasında işletmeye giren stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, mal kabulü gerçekleştiren satın almacının kod ve ismi, ilgili tarihte işletmeye giren stok miktarı, sevk (mal kabul) tarihi, mal kabul evrakının numarası, sevkıyatı yapan cari firmanın kodu, adı, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi bilgileri yer alır. 261

262 Sorumluluk Merkezi Seçimli Gider Raporu (025500) Özel raporlar menüsünün bu programı, giderlerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayarak ve net tutar ve vergileri ayrı ayrı göstererek vadeleri ile birlikte size sunacaktır. Bu rapordaki değerler alternatif döviz cinsi bazında da listelenecektir. Programa girdiğinizde önce rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan gider raporunda yer alacak hareketlere ilişkin başlangıç ve bitiş sorumluluk merkezi kodlarını veya kod yapısını girebilir, hareket tarih aralığını belirleyebilirsiniz. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda gider hareketlerinin gerçekleştiği sorumluluk merkezlerinin kod ve isimleri, hareket tarihleri, cari kod ve isimleri, evrak numarası, tipi ve cinsi, hareket tipi, normal/iade, stok kod, isim ve miktarları, net tutarlar, K.D.V. LER, net tutar ve K.D.V. toplamı ile hesaplanan toplam giderler, hareketin vadesi, ödeme vadesindeki alternatif döviz kuru ve bu bazda toplam gider, varsa tahsilat tutarı ve vadesi, tahsilat vadesindeki alternatif döviz kuru ve bu bazda tahsilat tutarı bilgileri yer alır. KDV Durum Raporu (025550) Bu rapor ile, stoklarınıza ilişkin tanımlamış olduğunuz KDV hesaplarının durumlarını parametreler ekranından belirleyeceğiniz detaylar doğrultusunda inceleyebileceksiniz. Bu raporun en önemli özelliği, KDV tutarlarının ticari hareketlerden derlenerek hazırlanmasıdır. Örneğin sadece alış hareketlerinize ilişkin KDV hesaplarının detaylarını inceleyebileceğiniz gibi, sadece satış hareketine yönelik KDV hareketlerini de inceleyebilirsiniz. Ayrıca raporunuzu evrak cinslerine göre de detaylandırabilecek (toptan perakende vb.), hatta istediğiniz tarih aralığında alabileceksiniz. Bu doğrultuda programınız size, çeşitli seçenekler sunacaktır. Şimdi programa girdiğinizde karşınıza gelecek rapor parametrelerinin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen raporunuzun hangi tarih aralığındaki hareketleri kapsayacağını belirtmenizdir. Yani raporunuzda yer alacak hareketlerin başlangıç tarihleri ile bitiş tarihlerini girmenizdir. Alış/Satış: Bu alanda da yapılması gereken KDV raporunun alış hareketlerine göre mi, satış hareketlerine göre mi yada her ikisi için de mi alınacağının belirtilmesidir. Raporunuz default olarak her iki seçeneği de işaretli olarak size sunacaktır. Bu aşamada sizden istenen bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapmanızdır. Normal/İade: Bu alandan da KDV durum raporunun normal giriş hareketlerini mi, iade hareketlerini mi yada her ikisini aynı anda mı listeleneceğini seçilecektir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tercihinizi belirtin. Bu alanda default olarak her iki hareketi listeleyecek şekilde seçilmiş durumdadır. Açık/Kapalı: Bu alanda da yapılması gereken, KDV raporunun açık yada kapalı girilen evraklardan hangileri için listeleneceğinin belirtilmesidir. Evrak cinsi: Bu alanda da sizden istenen satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden KDV durum raporunuzun hangi evrak cinsi yada evrak cinsleri için listeleneceğini belirtmenizdir. Toptan, perakende, demirbaş vb. 262

263 Döviz cinsi: Bu rapor için girilecek son parametre raporun hangi döviz cinsine göre (ana, alternatif, orijinal) listeleneceğinin seçilmesidir. Evet KDV raporu ile ilgili parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu raporda tanımlamış olduğunuz ve parametreler ekranından yaptığınız seçenekler doğrultusunda hareket gören tüm KDV hesaplarınız yan yana sıralı olarak yer alacaktır. Açıklama kolonunda ise KDV hesaplarının hareketlerine ilişkin açıklamalar yer alır. Alış, satış, alış iade, satış iade gibi. Bu açıklamalara karşılık gelen KDV hesap kolonlarında da tutarları yer alacaktır. Raporunuzun en son kolonunda da genel toplam yer alır. KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551) Bu rapor ile kullanıcılarımız; stoklarına ilişkin tanımlamış oldukları her bir KDV oranının evrak genelinde hesaplanan KDV tutarlarının toplamda ne kadar olduğunu, Bu tutarlara hangi tevkifat oranlarının uygulandığını, Uygulanan tevkifat oranlarına göre tevkifat tutarlarının toplamda ne kadar olduğunu, Tevkifatlar sonrasında beyan edilmesi gereken KDV tutarlarının toplamını parametreler ekranından belirleyecekleri kriterler doğrultusunda hem satış, hem alış, hem alıştan iade, hem de satıştan iade evrakları için ayrı ayrı başlıklar halinde inceleyebileceklerdir. Zaten bu rapor ile asıl amacımız KDV tutarlarına uygulanan tevkifat kesintilerinin dağılımını ayrı ayrı listeleyebilmenize imkan tanımaktır. Böylece tek bir ekrandan %18 KDV oranına ait KDV tutarı şu kadar, %26 oranındaki KDV tutarı şu kadar, bu tutar üzerinden şu tevkifatlar uygulanmış (2-3, 9-1, 1-2,1-3), tevkifat tutarları şu kadar, bu tutarlar doğrultusunda beyan edilmesi gereken KDV tutarı şu kadar diyebileceksiniz. Bunun yanı sıra raporunuz size tüm KDV oranlarınıza ait tutarlar ile tevkifat tutarlarınızın toplamda ne kadar olduğunun bilgisini de verecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, raporunuzu Hangi tarih aralığındaki evrak hareketleri için listeleyeceğinizi seçmenizdir. Daha sonra sizden beklenen raporunuzda baz alınacak evrakları, alış/satış, normal/iade, açık/kapalı olma özelliklerine göre sınırlama getirip getirmeyeceğinizi belirtmenizdir. Yani raporunuzda hangi özellikteki evrakları baz alacağınızı seçmelisiniz. Bunun yanı sıra raporunuza evrak cinslerine göre sınırlama getirebilirsiniz. Sadece toptan ve perakende evraklarındaki tevkifat toplamlarının listelenmesini sağlayacağınız gibi tüm evrak cinslerini raporunuza dahil edebilirsiniz. Bu tamamen bilgilerinizi hangi evrak cinsi için almak istediğinizle belirlenecektir. Ekrandan belirlenecek en son parametre ise, raporunuzda yer alacak tevkifat tutarlarının stoklarınızın hangi döviz cinsine göre listeleneceğini seçmenizdir. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları listeleyecektir. Raporunuz da açıklama başlıklı kolonla birlikte, firmanızda uygulanan tüm KDV oranlarının yan yana başlıklar halinde yazıldığını göreceksiniz. Hemen sonrasında da açıklama başlıklı kolona, parametre ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda öncelikle alış evraklarınıza ait hareket detaylarına yer verilecektir. Yani ilgili evrakların tüm KDV oranları için toplam KDV 263

264 tutarının ne kadar olduğu yazılacak. Sonrasında da KDV oranları üzerinden uygulanan tevkifat kesintilerinin ne kadar olduğu ve bu kesinti sonrasında beyan edilmesi gereken KDV tutarı belirtilecektir. Daha sonra da aynı bilgiler alıştan iade edilen evraklar için, satış evrakları için ve satıştan iade edilen evraklar için ayrı ayrı başlıklar altında sıralanacaktır. Karşılaştırma Raporları Raporlar bölümünün bu bölümünden satın alma şartları ve siparişler ile ilgili değişik içeriklerde kıyas ve karşılaştırma raporları alacaksınız. Şimdi bu raporların neler olduğunu incelemeye başlayalım. Satın Alma Şartları Karşılaştırma Raporu (023690) Herhangi bir stokunuz için birden fazla satın alma şartı düzenlenmiş ise, stok bazında satın alma şartlarını art arda listeleyip, bunlar arasında kıyas yapmanız mümkündür. Satın alma şartları kıyas raporu bu amaca hizmet etmektedir. Programa girdiğinizde, öncelikle satın alma şartları kıyaslanacak stokun kodunu girmeniz istenir. Stok kodu girildikten sonra, rapora dahil edilecek satın alma şartlarının başlangıç ve bitiş tarihlerini girmelisiniz. Başlangıç ve bitiş tarihlerine bir örnek vermek istiyoruz; Örnek: X stoku için 2 ayrı satın alma şartı düzenlenmiş olsun. 1.satın alma şartı: / tarihlerinde bu stoka 1 YTL ödenecek. 2.satın alma şartı: tarihlerinde bu stoka 1,2 YTL ödenecek Bu durumda satın alma şartları kıyas raporu alınırken başlangıç tarihi: bitiş tarihi: olarak girilmelidir. Eğer bitiş tarihi girilirse, 1. satın alma şartının tarihinin olmasından dolayı sadece 2. satın alma şartı listelenir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; satın alma şartının düzenlendiği cari kodu ve adı, satın alma şartında yer alan stokların kodları, isimleri, cari firmalara ait tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci, bölge kodu gibi), ödeme planı, satın alma şartının geçerli olacağı dönemler (başlangıç ve bitiş tarihleri), satın alma şartı evraklarının seri ve sıra no'ları, belge no ve tarihleri, brüt alış fiyatı, teslimat süresi, asgari satın alma miktarı, toplam ıskonto tutarı ve yüzdesi, toplam masraf tutarı ve yüzdesi, net alış fiyatı, K.D.V dahil alış fiyatı, kar yüzde, satış fiyatı ve K.D.V dahil satış fiyatı. Bu sıraladığımız rapor başlıklarının tümü satın alma şartı evraklarından girilmiştir. Bu alanlar ile ilgili daha geniş bilgi için satın alma şartı evraklarına başvurabilirsiniz. Sipariş-Satın Alma Karşılaştırma Raporu (023691) Bu rapor yardımıyla, verilen siparişleri bunların teslimatlarına ilişkin bilgileri tek bir raporda görebilecek ve sipariş ile satın alma arasında kıyaslama yapabileceksiniz. Bu raporun alınabilmesi için, irsaliye veya fatura girişlerinin sipariş karşılığı olarak yapılması (yani F6, F7, F8, F9 tuşlarından biriyle) gerekir. Programa girdiğinizde sadece döküm yerini seçmeniz istenecektir. İlgili seçiminizi yaptığınızda raporunuz listelenir. Raporunuzda stok kod ve isimleri, bu stoklardan hangi tarihlerde sipariş verildiği, satın almanın hangi tarihlerde gerçekleştiği, sipariş ve satın alma (yani irsaliye ve fatura) 264

265 evraklarının numaraları, ilgili stoktan sipariş verilen miktar ve buna karşılık satın alınan miktar, satın alınan miktarı ile sipariş miktarı arasındaki fark, yine ilgili stokun sipariş birim fiyatı ve satın alma birim fiyatı ile bu fiyatlar arasındaki farkı, sipariş tutarı ve satın alma tutarı ile tutarlar arasındaki fark bilgileri yer alır. Satın Alma Şartları - Satın Alma Karşılaştırma Raporu (023692) Karşılaştırma raporlarından üçüncüsü, stoklarınıza ait birim fiyat, ödeme planı gibi bir takım bilgileri satın alma şartları ve satın alma evraklarını (irsaliye, fatura) dikkate alarak karşılaştırmanıza olanak tanımaktadır. Rapor hazırlanırken, sadece satın alma şartı olan stoklar dikkate alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden raporunuz için ilgili cari kodunuadını, satın alma şartı baz alınacak başlangıç ve bitiş tarih aralığını girmeniz istenir. Bu parametreler girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Bu raporda satın alma tarihleri, satın alınan stokların kod ve isimleri, cari firmaların kod ve isimleri, satın alma şartı ve satın alma evraklarının numaraları, stokların satın alma şartındaki ve satın alma evrakındaki net birim fiyatları, birim fiyat farklı, stokların satın alma şartı ve satın alma evraklarındaki tutarları, tutarlar arasındaki fark ve yine satın alma şartı ve satın alma evrakındaki, ödeme planları yer alır. Satın Alma Şartları-Cariye İade Karşılaştırma Raporu (023693) Karşılaştırma raporları menüsünün 4. programı, satın alma şartı bilgileri ile, cariye iade evraklarındaki bilgileri listelemektedir. Programa girdiğinizde sizden raporunuz için baz alınacak cari kodunu-adını ve tarih aralığını girmeniz istenir. Bu parametreler girilip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenir. Raporunuzda parametre ekranından seçmiş olduğunuz carilerin kodu-adı, stoklarınızın satın alma şartı evrakındaki birim fiyatlarını, ödeme planını ve bu stokların iadeleri söz konusu olduğunda, iade evraklarındaki birim fiyat ve ödeme planını, satın alma şartı ve satın alma evrakları arasındaki tutarsal farklarını yan yana sıralanmış şekilde görebilirsiniz. Sipariş-Teslimat Karşılaştırma Raporu (023510) Bu rapor, verilen siparişlerinizi ve bunların teslimat bilgilerini bir arada listeleyerek, sipariş ve mal kabulleri karşılaştırmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde sipariş ve mal kabul bilgileri listelenecek stoklarınız için kod aralığı veya kod yapısı girişlerini yapacağınız ve tarih sınırlarını belirleyeceğiniz bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan parametre girişlerini yapıp, döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; verilen sipariş evraklarının tarihleri, sipariş numaraları ve belge numaraları, sipariş cinsleri, sipariş verilen cari firmaların kod, isim, kısa isimleri, sektör, grup, temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihleri, sipariş verilen stokların kod, isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, sipariş evraklarından girilen açıklama, verilen sipariş miktarı, her bir stokun birim fiyatı, döviz cinsi ve sipariş tutarı, tamamlanan (teslim alınan) sipariş miktarı, kalan (teslim alınacak) sipariş miktarı, kalan tutar, teslim süresi (sipariş evrakındaki), teslim alınan süre, mal kabul evraklarındaki miktar, birim fiyat, döviz cinsi tutarı varsa vade farkı tutarı, birim fiyat farkı, ve tutar farkı yer alır. 265

266 Proforma Sipariş - Sipariş Karşılaştırma Raporu Bu rapor, proforma olarak verilen siparişleriniz ile bu siparişlerin ne miktarda kesinleştiğine ilişkin bilgileri karşılaştırmanıza olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde sizden sadece raporu almak istediğiniz tarih aralığını girmeniz istenecektir. Tarih aralığını belirleyip döküm yerinizi de seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; proforma olarak siparişi verilen stokların kodu, adı, proforma siparişin tarihi, bu siparişin onaylanıp, normal sipariş evrakına aktarıldığı tarih, proforma sipariş evrakının numarası, bu evrakın aktarıldığı normal sipariş evrakının numarası, proforma olarak siparişi verilen stokların miktarı ve bu stokların normal sipariş evrakındaki miktarı ve her iki sipariş miktarı arasında ki fark miktarı, proforma sipariş tutarı ile normal sipariş tutarı ve aralarında ki fark tutarı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Gerçekleşen Alış Ciro - Hedef Alış Ciro Karşılaştırma Raporu (025990) Cari tanıtım kartı ekranından tanımladığınız her cari için, Ciro hedefleri butonunu tıklayarak dönemler bazında hedeflediğiniz alış tutarlarını (ciroları) girebilmeniz mümkündür. Böylece hangi cariden hangi dönemde ne kadarlık alım yapmayı planladığınızı programa tanıtabileceksiniz. Bu rapor ile de, carileriniz için tahmini olarak belirlediğiniz alım tutarları ile gerçekleştirdiğiniz alışların karşılaştırmasını yapabilecek ve girdiğiniz parametreler doğrultusunda hedeflediğiniz alış cirolarının ne kadarını gerçekleştirdiğinizi ne kadarını gerçekleştiremediğinizi ayrıntılı olarak görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi cariler için ve hangi dönemler arasında alacağınızı belirtmenizdir. Eğer raporunuzda seçtiğiniz dönemler arasında hareket görmeyen yani alış yapmadığınız carilerinizin de yer almasını istiyor iseniz hareketsiz cariler raporlansın parametresini mouse'unuzla işaretlemeniz ( ) yeterli olacaktır. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise, alış ciroları hesaplanırken stokların vergilerinin dahil edilip edilmeyeceğinin belirlenmesidir. Raporunuzda varsayılan olarak vergiler dahil edilerek hesaplama yapılmaktadır. Eğer alış cirolarında vergilerin dikkate alınmasını istemiyor iseniz ekranınızda yer alan ciro hesabında vergi dahil parametresinin seçilmişlik işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda seçtiğiniz carilerinizin kodu, adı, raporu hangi dönemler için alıyorsanız ilgili dönemlerin adı ve hemen altlarında da o dönem için hedeflenen alış tutarı ile gerçekleşen alışların tutarı ve her ikisi arasındaki fark tutarı yer alır. Müstahsil Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile kullanıcılarımız Müstahsil olarak tanımlamış oldukları cari firmalara yönelik tevkifat raporu ile bağ-kur çiftçi primleri tevkifat bildirimi alabileceklerdir. Şimdi bunların neler olduklarını inceleyelim. Müstahsil tevkifat raporu (025995) Bu rapor ile kullanıcılarımız, müstahsil olarak tanımladıkları cari firmalarının istedikleri tarihler arasındaki tevkifat kesintilerini yani bağkur kesintisinin ne kadar olduğunu detaylı olarak inceleyebileceklerdir. Şimdi raporu alabilmeniz için öncelikle izlemeniz gereken yolları açıklamaya çalışalım; 266

267 Izlenecek Yollar Öncelikle cari firmalar müstahsil olarak programa tanıtılmalıdır. Bunun için cari tanıtım kartının detay bilgiler butonunda yer alan hal cari tipi müstahsil olarak seçilmelidir. II. Adım olarak cari tanıtım kartına yeni eklenmiş olan Müstahsil bilgileri butonundan ilgili müstahsilin Bağkurlu mu olduğu Bağkurlu ise bağkura kayıtlı olduğu tarih, Baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, Sosyal güvenlik durumu ve Arazi dönümüne ait bilgi girişleri yapılmalıdır. Daha sonrada satınalma yönetiminin evraklar bölümünden müstahsiller için müstahsil alış faturası düzenlenip tevkifat tutarı yani bağkur kesintisi hesaplanmalıdır. Bu kesinti tutarını evrakınızın stopajkesinti butonu tıklayıp karşınıza gelecek ekranın bağkur başlıklı bölümüne direk olarak girilebileceği gibi, Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve program parametreleri/program başlangıç parametreleri (91300) ekranında yer alan müstahsil bağkur alanına gireceğiniz oran doğrultusunda otomatik olarak da hesaplatabilirsiniz. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra müstahsil tevkifat raporunuz istediğiniz detayları listelenecek kart ve evraktan girdiğiniz tüm detaylar ayrı başlıklar halinde listelenecektir. Bir müstahsil için birden fazla fatura düzenlenmiş ise bu faturalardaki tevkifat tutarlarının toplamları raporda yer alır. Yani her fatura ayrı ayrı listelenmez. Bu programı çalıştırdığınızda da sizden sadece, tarih aralığı girmeniz beklenir. Müstahsil bağ-kur çiftçi primleri tevkifat bildirimi (025996) Müstahsil raporlarından sonuncusu, bağ-kur çiftçi primleri tevkifat bildirgesidir. Müstahsilden alış faturası hareketlerinden derlenerek hazırlanan bu bildirge için, sizden sadece tarih aralığını girmeniz istenecektir. Bu girişler sonrasında bildirgeniz cari tanıtım kartının müstahsil bilgileri butonundan girdiğiniz bilgileri ve fatura bilgilerinizi baz alarak otomatik olarak hazırlanacaktır. Bir müstahsil için birden fazla fatura düzenlenmiş ise bu faturalardaki tevkifat tutarlarının toplamları bildirimde yer alır. Yani her fatura ayrı ayrı listelenmez. Müstahsil Vergi Tahakkuk Listesi (025997) Bu rapor ile kullanıcılarımız; müstahsil olarak tanımlamış oldukları cari firmalar için; Müstahsilden açık alış faturası (062170) düzenlediklerinde bu faturadan hesaplanan gelir vergisi stopajı, fon payı, borsa bağkur vb. vergiler ile, yine aynı cari için avans makbuzu düzenlediklerinde örneğin Avans ödeme makbuzu (078510) girdiklerinde bu evraklardan hesaplanan gelir vergisi stopajı ve fon payına ait tutarların ne kadar olduğunu karşılaştırabilme imkanına sahip olacaklardır. Raporun ilk kolonlarında faturadan girilen hareketlere ait vergilerin değerleri yer alırken, sonrasında ki kolonlarda da avans makbuzundan girilen değerler dikkate alınmaktadır. En son kolonlarda ise fatura ve avans makbuzundaki gelir vergisi stopaj değeri ile fon payına ait tutarlar arasındaki fark detaylarına yer verilmiştir. Programı çalıştırdığınızda sizden sadece, raporunuzu hangi cariler için ve 267

268 hangi tarih aralığındaki müstahsil hareketleri için baz alacağınızı belirtmeniz istenecektir. Bu belirleme sonrasında raporunuz listelenecektir. Kısacası bu rapor; Müstahsil faturaları içerisinde hesaplanan vergiler ile avans makbuzunda hesaplanan vergiler arasındaki farkın ne kadar olduğunu görebilmenize yardımcı olacaktır. Bir müstahsil için birden fazla fatura ya da avans evrakı düzenlenmiş ise raporunuzda tüm evraklar için hesaplanan vergilerin toplamları yer alacaktır. Yani her fatura ve avans tutarları ayrı ayrı listelenmez. Bunun yanı sıra dökümde müstahsillerin adres bilgileri de size sunulacaktır. Evrak içinde hesaplanan Gelir vergisi ve fon payı parametrelerine ilişkin tanımlamalar; Kuruluş programınızın Sistem/Gelir vergisi ve fon payı parametreleri (099400) ekranında yaptığınız girişleri baz alarak hesaplanmaktadır. Müstahsil Hesap Özeti (25999) Bu döküm ile kullanıcılarımız; müstahsil olarak tanımladıkları cariler ile gerçekleştirmiş oldukları; Stok alış verişlerinin toplamlarını, örneğin müstahsilden açık alış faturası (062170) ile gerçekleştirdikleri stok alımlarının toplamlarını, Avans evrakları ile ödedikleri avansların toplamlarını, örneğin Avans ödeme makbuzu (078510) ile ödedikleri avans tutarlarını Bunun yanı sıra bu evraklardan yapılan fon kesintilerine ait toplamların ne kadar olduğunu tüm detaylarıyla birlikte listeleyecek ve sonrasında dökümünü alabileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda sizden sadece, cari seçimi yapmanız ve hangi tarih aralığındaki müstahsil hareketlerini baz alacağınızı girmeniz istenecektir. Bu seçimle birlikte seçtiğiniz müstahsillere ait hesap özet detayları ekranınıza yansıyacaktır. Bu aşamada size düşen ilgili dökümlerin yazıcıdan çıktısını almanızdır. Analizler SATIN ALMA yönetiminin bu bölümünden, alış-ödeme analizi, vade farkı özeti, vade farkı özet listesi ve günlük hareket analizi dökümleri alacaksınız. Şimdi bunları sıra ile incelemeye başlayalım. Stok - Masraf - Cari Hesap Grupları Satınalma Analiz kübü (020200) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında gerçekleştirmiş oldukları stok ve masraf alışlarını bir çok detayı baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar stok ve masraf alımının yapıldığını, Satın alımların hangi carilerle ilişki olduğunu, Hangi depolara hangi stok alımlarının gerçekleştiğini Ürün sorumlularının kimler olduğunu, Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor ise ilgili stokların hangi renginden ne kadar satın alındığı 268

269 gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığı girmeniz istenecektir. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki haftalar ve aylar için stok ve masraf alımlarınızı analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Bu belirleme sonrasında satın alımların ana ve alternatif dövize göre tutarları, bu tutarlar için ıskonto uygulanmış ise ıskontoların ana ve alternatif döviz cinsinden tutarlarının ne kadar olduğu ve satın alınan stok ile masrafın miktarı ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, satın alma bilgilerinizi hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından hafta, aylık, tarih ve stokmasraf başlığını ekranınıza dikey olarak, satıcı başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına satıcılarınızın, hemen altında da bu satıcılardan hangi stok ve masraf alımının yapıldığı bilgisi ile satın almaların aylık, haftalık ve tarih olarak tutarları ve miktarlarının ne kadar olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Analiz ekranlarının genel özellikleri Ekranınıza yatay ve dikey olarak yerleştirdiğiniz analiz boyutlarının yerlerini otomatik olarak değiştirebilirsiniz. Yani yatay olarak sıralanan kolon başlıklarının dikey, dikey olarak sıralanan kolon başlıklarının da yatay olarak sıralanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüden "çapraz değişimi" seçmeniz yeterli olacaktır. Ekranda sıraladığınız analiz boyutları için kriter verebilirsiniz. Yani ay, hafta ve satıcı gibi başlıkların hangi detaylarda listeleneceğini belirleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilgili başlıkların yanında yer alan ok tuşunu tıklamanız ve açılacak ekrandan istediğiniz seçenekleri evet, istemediğiniz seçenekleri de hayır (X) olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Örneğin stok ve masraf alımlarınızın 1. haftadan 5 haftaya kadar olan tutarlarının listelenmesini ya da 1. aydan 5. aya kadar olan tutarlarının listelenmesini bu kriterler sayesinde belirleyebilirsiniz. Analizinizi grafik bazında görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, hangi analiz boyutuna ait grafiği görüntülemek istiyor iseniz, ilgili başlığın başında yer alan grafik işaretini mouse'umuzla seçmeniz yeterlidir. Grafiğiniz anında karşınıza gelecektir. Daha sonra da grafiğinize ilişkin düzenlemeler yapabilir, hangi şekilde görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz. Tercih size bırakılmıştır. 269

270 Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler yardımıyla, analiz kapsamına aldığınız başlıklara ve verilere ilişkin istediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz. Örneğin analiz başlık renklerinizin istediğiniz fonda görüntülenmesini, verilerinizin gözünüze hoş gelecek renklerle listelenmesini, küplerinize ait tüm bilgilerin tablo formatına çevrilmesini, kapalı olan başlık bilgilerinizin tüm detaylarıyla görüntülenmesini, hücrelerinize ait genişliklerin istediğiniz boyuta getirilmesini, tüm detayların aynı anda kapatılmasını ve açılmasını, yatay ve dikey olarak yerleştirilmiş başlıkların çapraz değişimle otomatik olarak yer değiştirmesini, tablonuza ait sorgu cümlesinin görüntülenmesini, seçilen hücreye ait detay bilgilerin küp görüntüsünün altında bir tabloda listelenmesini, küpte yer alan kolon ve satır toplamlarının isteğinize göre sonda, başta, sabit ya da yok olmasını, küpünüzün Düz, 3 boyutlu ve karışık olarak görüntülenmesini, küplerinizde listelenen hücrelerin çerçeveli olarak görünmesini, tutar-miktar vb. alanların ondalık hane sayısının belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu menüde yer alan Görünüm Planı Yöneticisi seçeneğiyle analiz boyutlarında yer alan satır ve kolonlarla ilgili filtreleme vb. işlemleri yapabilir buna benzer olarak Değer yönetici seçeneğiyle de küplerde varsayılan olarak gelen kolonlarla ilgili düzenlemeleri yapabilirsiniz. En önemlisi de ekranınızdaki görüntüyü saklayabilirsiniz. Dosya menüsündeki seçenekler ile analizini istediğiniz isimle kaydedebilir sonrasında açabilirsiniz Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile, analizinizin excel programına aktarılmasını ve internet ortamından görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Yazıcı Menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen analiz bilgilerinizin döküm öncesinde sayfa ve baskı ayarlarını yapabilir, ön izleme seçeneği ile dökümünüzün kağıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebilirsiniz. Ayrıca bu menüde yer alan çıktı kalitesi seçeneği sayesinde dökümünüzü Siyah-beyaz, düz ve göründüğü gibi alabilirsiniz. Yönetim menüsünde yer alan tarih değiştir Alt+C seçeneği ile analizinizin tarih aralığını yeniden belirleyebilirsiniz. Programlarımızın giriş ekranının üst bölümünde yer alan Veri küpü programı ile kayıtlı olan analizlerinizi ekrana çağırabilir ve gerekli düzenlemeleri yaparak analizinizi geliştirebilirsiniz. Verilen Sipariş Analiz Kübü (028100) Bu program ile kullanıcılarımız; istedikleri tarihler arasında carilere vermiş oldukları siparişleri, Onay parametresinden ilgili seçenekleri seçerek onaylı, onaysız veya tüm siparişleri baz alarak analiz edebileceklerdir. Şöyle ki; Hangi aylarda ve hangi haftalarda ne kadar siparişin teslim edildiği, Siparişlerin hangi carilere verildiği, Hangi depolara, hangi stok siparişlerin verildiği, Verilen siparişlerin cinsinin ne olduğu, Stoklar renk ve beden detaylı takip ediliyor ise ilgili stokların hangi renginden ne kadar sipariş verildiği 270

271 gibi bir çok detayı tek bir ekrandan analiz edebilme şansına sahip olacaklardır. Bu seçenekleri istekleriniz doğrultusunda çoğaltabilmeniz pek tabii ki mümkündür. Programınız bu konuda sizlere, analiz kapsamına alabileceğiniz bir çok analiz boyutu sunacaktır. Programınızın en önemli detayı mouse'un sürükle bırak özelliği sayesinde analiz kapsamına alınacak tüm başlıkların hem yatay hem de dikey olarak ekrana yerleştirilebilmesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden tarih aralığı girmeniz istenecektir. Bu aşamada yapmanız gereken hangi tarih aralığındaki haftalar ve aylar için verilen siparişleri analiz edeceğinizi belirtmenizdir. Daha sonra da Onay parametresinde yer alan seçeneklerden; Tüm siparişler, sadece onaysızlar, sadece onaylanmışlardan birini seçerek siparişlerin onay durumuna göre listelenmesini sağlayacaksınız. Bu belirlemeler sonrasında verilen siparişlerin miktarları, tamamlanan-vazgeçilen miktarları, teslim edilen-kalan tutarları vb. ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi yapmanız gereken, verilen siparişleri hangi detayları baz alarak analiz edeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın Analiz boyutları bölümünde sıralanan kolon başlıklarından, analiz kapsamına alacağınız başlıkları mouse'unuz yardımıyla ekranınızın kolonlar bölümüne ister yatay, isterseniz de dikey olarak yerleştirmenizdir. Programınız seçimlerinizi dikkate alacak ve istediğiniz bilgileri ekranınıza getirecektir. Örneğin analiz boyutlarından cari, teslim tarihi, teslim ayı ve teslim haftası başlığını ekranınıza dikey olarak, stok ismi başlığını da yatay olarak yerleştirebilirsiniz. Böylece ekranınızın üst yarısına stoklarınızın, hemen altında da bu stokların hangi carilere siparişi verildiği ile siparişlerin aylık, haftalık ve tarih olarak tutarları ve miktarlarının ne kadar olduğu bilgisinin gruplar halinde yansıdığını göreceksiniz. Sizler daha fazla bilgi ile daha fazla sonuca ulaşabilirsiniz. Bu tamamen hangi bilgiyi hangi sırada görmek istediğinize bağlı olarak belirlenecektir. Bu analiz ekranına ait genel özellikler için Stok - Masraf - Cari Hesap Grupları Satınalma Analiz kübündeki (020200) açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Alış - Ödeme Analizi (46220) Bu program ile cari firmalarınızdan belirli tarihler arasında yapılan alımlarınızın ve bu alımlara karşılık yapılan ödemelerin, ödeme cinsleri bazında tutar ve yüzde olarak dökümünü alacaksınız. Bu dökümü alabilmek için yapacağımız işlem; analize dahil edilecek cari firmaların kod yapısını girmek, tarih sınırlarını belirlemek ve dökümü hangi döviz cinsine göre alınacağını seçmektir. Bu girişler yapıldıktan sonra döküm yeri tercihinize göre alış ve ödeme analizinizin sonuçları ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bu alanları incelemeye başlayalım. Fatura Tutarı: Yukarıda vermiş olduğunuz tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların toplam tutarıdır. Adedi: İlgili tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların toplam adedidir. Nakit Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde ne kadarlık nakit ödeme yapıldığı bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Nakit olarak yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. 271

272 Çek Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının çek olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Yüzdesi: Çek ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Senet Ödeme Tutarı: Yukarıda belirtilen tarihler içinde yapılan ödemelerin ne kadarının senet olduğu bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Senet ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Kredi Kartı Ödeme Tutarı: Belirtilen tarih aralığında ödemelerin ne kadar miktarının kredi kartı ile gerçekleştiği bu alanda yer alacaktır. Yüzdesi: Kredi kartı ile yapılan ödeme tutarının, toplam ödemelerin yüzde kaçı olduğudur. Ödeme Toplamı: Bu alanda nakit, çek ve senet ile yapılan ödemelerin toplam tutarı yer alır. Ödeme Yüzdesi: Toplam ödemelerin, fatura toplamına olan oranıdır. Başka bir ifade ile, ilgili tarihler arasında cari firmalardan gelen faturaların yüzde kaçının ödendiğidir. Çek Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan çeklerin ortalama valör günü yer alacaktır. Çeklerin giriş tarihleri ile ödeme tarihleri arasındaki gün sayıları, çeklerin tutarları ile çarpılır. Bu işlem her çek için tek tek yapılır. Çıkan rakamlar toplanarak çeklerin toplam tutarına bölünür ve böylece çeklerin ortalama valörü bulunur. Senet Ortalama Valör: Bu alanda ödeme yapılan senetlerin ortalama valör günü yer alacaktır (Bkz. çek ortalama valör). Ödeme Ortalama Valör: Bu bölümde nakit, çek ve senetlerden oluşan ödemelerin ortalamaları alınarak hesaplanan, ortalama valör yer alacaktır. Cari Vade Farkı Özeti (046710) Vade farkı; ödemenin olması gereken vadesi ile ödendiği vade arasındaki farkın, yıllık/aylık vade farkı yüzdesi ile çarpılarak bulunan paranın miktarındaki değişikliktir. Bu program cari firmalarınızın kapanan borç-alacak tutarlarını, vadesi geçmiş olan borç-alacak tutarlarını ve vadesi henüz gelmemiş olan borç-alacak tutarlarını hareket detayları olmaksızın, toplam değerleri ile birlikte ve vade tarihleri, vade farkı tutarları da dahil olmak üzere tablo formatında listeleyecektir. Cari vade farkı özetini cari vade farkı ekstresinden ayıran en önemli özellik, adından da anlaşılacağı üzere özet bilgilerden oluşmasıdır. Başka bir ifade ile bu programda cari firmayı borçlandıran ve alacaklandıran hareketleri hareket bazında tek tek ve evrak detayları ile göremezsiniz. Sadece kapanan, vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş ana başlıkları halinde borçalacak meblağları ve bunlara uygulanan vade farkları listelenir. Vade farkı özeti için girilebilecek parametreler cari vade farkı ekstresi ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra, ilk carinize ait bilgiler ekrana gelecektir. Aynı zamanda ekranınızın üzerine sonraki cari, çıkış ve dök seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Ekranınızdaki cari firmanın vade farkı özet 272

273 bilgilerini inceledikten sonra, bir sonraki cariye geçebilmek için sonraki cari mesajını tıklamalısınız. Programdan çıkmak için çıkış mesajını ilgili tablonun dökümünü almak içinde dök butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Vade farkı özetinin ilk bölümünde, bu tablodaki bilgilerin ait olduğu cari firmanın kodu ve ismi, tablodaki değerlerin hangi sorumluluk merkezinden kaynaklandığı, hesap kesim tarihi (hangi tarihe kadar olan hareketlerin vade farkı özetine dahil edildiği) ve kapanacak vade (vadesi geçmiş bakiye için planlanan hesap kapama tarihi) yer alacaktır. Tablonun ikinci bölümü kapanan hesaplara ayrılmıştır. Bu bölümde kapanan borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farklarının vadesi (başka bir ifade ile cari firmanın alacağını hangi tarihte kapattığınız) yer alır. Üçüncü bölüm vadesi geçmiş borç-alacak meblağları, bunların vadeleri, uygulanan vade farkları ve vade farkı vadesi, başka bir ifade ile vadesi geçmiş alacak için planlanan kapama tarihi yer alır. Bir üst satırdaki vade farkı meblağı, bu tarih itibari ile hesaplanmıştır. Tablonun dördüncü bölümü vadesi henüz gelmemiş borç-alacak meblağları ve bunların vade tarihlerine ayrılmıştır. Tablonun son bölümünde cari firmanın toplam (vadesi geçmiş ve vadesi gelmemiş) borç ya da alacağı (alacaklı ise rakam (eksi) değerli olacaktır), bu alacakların ortalama vadesi, planlanan bakiye kapama tarihi itibariyle bakiye tutarı ve KDV tutarı yer alır. Günlük Hareket Analizi (046410) Günlük hareket analizi ile, firmanızın, gireceğiniz tarihler arasındaki toplam borç-alacak hareketlerini, hareket cinsleri bazında (nakit, müşteri çeki, müşteri senedi, toptan fatura, perakende fatura vb.) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza tarihler başlıklı pencere gelecektir. Şimdi kaç günlük hareket tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili tarih aralıklarını girmelisiniz. Bu girişlerden sonra günlük hareket analizi listelenecektir. Günlük hareket analizinde hareket cinsleri ve ilgili tarihler arasında, ilgili hareket cinsleri ile borçlandığınız ve alacaklandığınız tutarlar yer alacaktır. Analizin ilk iki kolonunda yer alan borç ve alacak değerleri ana döviz cinsi bazındaki değerlerdir. Sonraki borç-alacak değerleri ise firmanız için seçtiğiniz alternatif döviz bazındaki değerleri gösterir. Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430) Bu analiz programı ile, parametreler ekranından kod aralığı ya da kod yapısını gireceğiniz cari firmalarınızın (satıcılarınızın, müşterilerinizin) istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen her bir hareket cinsinin toplam borç ve alacağa oranı ile bu hareket cinslerinin ortalama vadesini cariler bazında dökebileceksiniz. Bu program çalışma şekli ve içerik olarak Satış-tahsilat analizi ile hemen hemen aynı özellikleri içerir. Aralarında ki en önemli fark, bu raporun carilerinize ilişkin hareketleri her bir cariniz için ayrı ayrı listeliyor olmasıdır. Yani bir cariye ilişkin hareketler listelendikten sonra sırasıyla diğer carilerin hareketlerinin listelenmesidir. Programa girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken analize dahil olacak carileriniz ile bu dökümü hangi tarih aralığında alacağınızı belirtmenizdir. Ayrıca raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre de 273

274 sınırlayabileceksiniz. Bunun için ekranınızda yer alan sorumluluk merkezleri butonunu tıklayıp açılacak pencereden istediğiniz sorumluluk merkezini mouse göstergenizle seçmelisiniz. Bu ekrandan birden fazla sorumluluk merkezini seçebilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken Ctrl tuşunu basılı tutup, mousenuzla hareketlerini inceleyeceğiniz sorumluluk merkezlerini tek tek işaretlemenizdir. Böylece programınız seçtiğiniz sorumluluk merkezinin basına (.) işaretini koyacaktır. Bu işareti kaldırmak için de ilgili satırı tekrar işaretlemeniz yeterli bir işlemdir. Bu ekranla ilgili girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten analizinize ilişkin sonuçlar listelenecektir. Analizinizde parametreler ekranından belirlediğiniz carilerinizin gerçekleştirdiği hareketlerin cinsi (toptan fatura, nakit, müşteri çeki vb.), bu hareket borç hareketi ise, ana döviz cinsine göre borç toplamı, ilgili borç hareketinin ortalama vadesi, bu hareket alacak hareketi ise bu durumda ilgili hareketin ana döviz cinsine göre alacak toplamı ile ortalama vadesi ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Dökümünüzün son kolonların da ise borç ve alacak toplamlarına ilişkin hareketlerin alternatif döviz cinsine ve orjinal döviz cinsine göre toplamları yer alacaktır. Evrak No Seçimli Verilen Sipariş Analizi (025900) Özel raporlar menüsünün bu bölümünden, istediğiniz evrak numaraları arasında kalan siparişlerinizin dökümünü alabileceksiniz. Bu döküm ile stoklarınızın tanıtım kartlarına girdiğiniz satış fiyatları ile aldığınız siparişler doğrultusunda satışını yapabileceğiniz fiyatını karşılaştırabilecek gerekirse ilgili stok için tanıtım kartından yeni bir satış fiyatı girebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranın; İlk Seri No Son Seri No alanlarına raporunuzu sadece belirli seri numaraları arasındaki verilen siparişler ile sınırlayabilirsiniz. Bunun için, ilk seri no ve son seri no alanlarına sipariş analizinize dahil edilecek sipariş fişlerinin seri numaralarını girmelisiniz. İlk Sıra No Son Sıra No alanlarına da raporunuzu sadece belirli sıra numaraları arasındaki verilen siparişler ile sınırlayabilirsiniz. Bunun için, ilk sıra no ve son sıra no alanlarına sipariş envanterine dahil edilecek sipariş fişlerinin sıra numaralarını girmelisiniz. Bu girişler sonrasında analiziniz listelenecektir. Analizinizde verdiğiniz sipariş evrakının tarihi, numarası, siparişi verdiğiniz carinin kodu adı, siparişi verilen stokun kodu adı, brüt alış fiyatı, ilgili evraka uygulanan ıskontoların oranı, ıskontolar düşüldükten sonra bulunan alış fiyatı, ıskontosu düşülmüş alış fiyatına KDV oranının eklenmesiyle bulunan fiyatı, eğer satınalma şartı doğrultusunda sipariş verilmiş ise satınalma şartından girilen kar oranı yada tanıtım kartı ekranından ilgili stok için girdiğiniz kar oranı, kar oranın eklenmesiyle bulunan satış fiyatı ile stok tanıtım kartından girdiğiniz satış fiyatı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Verilen Siparis Dağılım Analizi Bu menüde yer alan programlar ile vermiş olduğunuz siparişleri hem stok hem de cari dağılımlı olarak ayrı ayrı izleyebileceksiniz. Stok Dağılımlı Verilen Sipariş Dağılım Analizi (027300) Bu program ile sadece kod yapısını vereceğiniz stoklardan verilen siparişleri; siparişi verilen cari firmalar, siparişi verilen stoğun miktar, değer ve toplam miktar ve değerleri ile birlikte 274

275 listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza kod yapısı giriş ekranı gelecektir. Şimdi raporunuzda hangi stoklardan verilen siparişleri görmek istiyorsanız,ilgili stok gruplarına ilişkin kod yapılarını girmeniz gerekmektedir. Eğer birden fazla stok gruplarına ilişkin verilen siparişleri görmek istiyorsanız, bu gruplara ilişkin kod yapılarını alt alta pencereden girebilirsiniz. (Örneğin STK* STK ile başlayan stoklar, SFK* SFK ile başlayan stoklar gibi. Kod yapısı için Bkz. KUR9000/Series 9000NT Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları/Rapor Parametreleri. Kod yapısı girişleriniz tamamlandığında F2 tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Bu tuşa bastığınızda karşınıza, tarih sınırları başlıklı bir pencere gelecektir. Bu ekranda yer alan; Başlangıç Tarihi alanına, ilgili stokların hangi tarihten itibaren gerçekleşen verilen siparişleri içermesini istiyorsanız, ilgili başlangıç tarihini, Bitiş Tarihi alanına da, ilgili stokların hangi tarihe kadar olan verilen siparişleri içermesini istiyorsanız, ilgili bitiş tarihini girmelisiniz. Stok dağılımlı verilen sipariş dağılım analizi için tarih sınırlarını da girdikten sonra, sıra analize dahil edilecek siparişin sıralama şeklini (teslimat veya açılış tarihine göre) ve döviz cinsini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Cari Kodu: Bu alanda, stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz stok gruplarından, hangi cari firmalara sipariş verildiğini (başka bir ifade ile ilgili stok siparişi verilen cari firmaların kodlarını) görebilirsiniz. Cari Adı: Bu alandaysa, ilgili stok gruplarından siparişi verilen cari hesaplarınızın (carilerinizin) isimleri yer almaktadır. Cari adından sonraki alanlarda ilgili carinin sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alır. Miktar: Yine stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki carilerinize siparişi verilen miktar bu alanda yer alacaktır. Değer: Bu alanda, stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki carilerinize verilen toplam siparişin parasal miktarı yer alacaktır. Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, diğer stok gruplarınızın miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Raporunuzda yer alan verilen sipariş miktar ve değerleri, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasındaki değerlerdir. Toplam Miktar: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki cariye tüm stok gruplarından verilen siparişlerin toplam miktarı yer alacaktır. Toplam Değer: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki cariye tüm stok gruplarından verilen siparişlerin toplam tutarı yer alacaktır. 275

276 Cari Dağılımlı Verilen Sipariş Dağılım Analizi (027400) Bu program ile sadece kod yapısını vereceğiniz cari gruplarına verilen siparişleri; siparişi verilen stokların miktar ve sipariş tutarları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde hangi cari gruplarına verilen siparişlerin dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili cari hesaplarınıza ilişkin kod yapılarını girmeniz istenecektir. Birden fazla cari hesap grubuna ilişkin verilen sipariş dağılımlarını görebilmek için, cari hesap kod yapılarını alt alta girebilirsiniz. Kod yapısı girişlerinizi bitirdikten sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basıldığında, stok dağılımlı verilen sipariş dağılım analizinde olduğu gibi tarih sınırları başlıklı bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenen, biraz önce kod yapılarını girdiğiniz cari hesaplarınıza hangi tarihten hangi tarihe kadar verilmiş olan siparişlerinizi görmek istediğinizi belirlemenizdir. Cari dağılımlı verilen sipariş dağılım analizi için tarih sınırlarını da girdikten sonra, sıra analize dahil edilecek siparişin sıralama şeklini (teslimat veya açılış tarihine göre) ve döviz cinsini seçmeye gelecektir. Bu seçimler de yapılıp, döküm yeri belirlendikten sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Stok Kodu: Kod yapısını girdiğiniz cari gruplarına, hangi stoklardan sipariş verildiğini (stok kodlarını) bu alanda görebilirsiniz. Stok Adı: İlgili cari gruplarına siparişi verilen stokların isimleridir. Miktar: İlgili satırdaki stokların, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk cari grubuna verilen sipariş miktarıdır. Değer: İlgili satırdaki stoktan, cari hesap kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk cari grubuna verilen siparişlerin parasal tutarıdır. Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari grubu girmişseniz, diğer cari gruplarınıza verdiğiniz siparişlerin miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Toplam Miktar: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari grubu girmişseniz, bu alanda, ilgili satırdaki stoktan tüm cari gruplarına verilen siparişlerin toplam miktarı yer alacaktır. Toplam Değer: Eğer cari kod yapısı penceresinde birden fazla cari hesap grubu girmişseniz, bu alanda, ilgili satırdaki stoktan tüm cari gruplara verilen siparişlerin toplam tutarları yer alacaktır. Not: Ayrıca isterseniz satışı yapılan stokların birimlerini de görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; ilgili rapor kolonları üstündeyken, mouse sağ tıklayıp karşınıza gelen pencereden Alan seçicisi ni seçip Birim başlıklı kolonları rapordaki kolonların bulunduğu yere sürükleyip bırakmaktır. Listeler Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 2 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar yardımı ile, satın alma kartları ve evraklarından girilen bilgilerin listelerini alacaksınız. 276

277 Kartlar Dökümler menüsünün bu bölümünden, cari ve stok kartlarından girilen bilgilerin rapor formatında dökümleri alınacaktır. Cari Hesaplar Cari kartları bölümünden girilen sabit bilgilerin toplu olarak listelendiği, etiket dökümlerinin alındığı, mutabakat mektuplarının düzenlendiği ve hesap kapama işlemlerinin listelendiği bölümdür. Cari Fihristi Dökümü (041830) Bu program ile, cari firmalarınıza ilişkin sabit bilgilerin ekrana ve yazıcıya dökümünü alacaksınız. Cari fihristi alabilmek için fihristte yer alacak cari firmalara ait kod aralığı veya kod yapısını ve fihristin sıralama şeklini seçmeniz gerekir (Bkz.Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri). Bu girişler tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre Değiştir/Kolon Ayarları programından, carilerinize ait çok çeşitli bilgilerden hangilerinin fihristinize dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı, KUR9000 Kuruluş ve Genel Özellikler adlı kitapta açıklanmıştır. Fihristinize dahil edilecek bilgileri seçip, döküm yeri tercihinizi de belirledikten sonra cari fihristiniz listelenecektir. Cari Adres Fihristi Dökümü (041835) Cari firmalarınızın adres bilgileri bu bölümden listelenecektir. Bu fihriste yer alan her bir kolon, cari tanıtım kartının adresler penceresinden girilen bilgilerden alınmıştır. Yani listenizde kod aralığı ya da kod yapısını girdiğiniz carilerinizin kodu, adı, adres numaraları bu numaraya karşılık gelen adres bilgisi ve telefon numarası gibi detayları yer alacaktır. Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836) Bu bölümden cari firmalarınızın yetkili bilgilerine ilişkin bilgileri listelenecektir. Bu bilgiler tamamen Satın alma/cariler/cari Hesap yetkilileri bölümünden yaptığınız girişlerden oluşmaktadır. Yani yetkili fihristinde yer alan her bir kolon, yetkili tanıtım kartından girilen bilgilerden alınmıştır. Programa girdiğinizde sizden sadece cari firma yetkililerine ilişkin sıralamanın koda göre mi yoksa isme göre mi olacağını seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre fihristiniz listelenecektir. Bu dökümde yer alan kolonlarla için Satın alma/cariler/cari Hesap yetkilileri bölümünden yararlanabilirsiniz. Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110) Bu bölümden, cari tanıtım kartından girmiş olduğunuz cari firma adreslerine ilişkin etiket dökümü alacaksınız. Etiket dökümü için girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır. Sıralama Şekli: Dökümünüzü cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Döküme dahil edilecek carilerinizi kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, etiketleri dökülecek cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da 277

278 sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için adres etiketleri dökebilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak adres etiketi dökülecek cari firmaların ilk ve son kod kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, adres etiketlerini dökeceğiniz cari firmaların kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod olarak seçtiyseniz, kod yapısına cari kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır. Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A * 01 : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Basılacak Adet: Bir cari firma için kaç adet adres etiketi basılacak ise bu alana ilgili sayıyı giriniz. Yan Yana Etiket Adedi: Bu alanda etiket formunuza yan yana kaç etiket basılacağı belirtilecektir. Etiket Satır Sayısı: Bir etikette kaç satır olacağını bu alana girmelisiniz. Etiket Kolon Sayısı: Bir etiketin kaç kolondan oluşacağı bu alana girilmelidir. 278

279 Dökülecek Adres: Her bir cariniz için birden fazla adres girilebileceğini biliyorsunuz. Bu alanda sizden istenilen, carilerinize ait birden fazla adres girişi yapılması durumunda, hangi adrese ilişkin etiket dökümü alacağınızı seçmenizdir. Etiket dökümünü ya ilk girilen adres için ya bütün adresler için yada sizin bir sonraki alandan seçeceğiniz adrese göre alabileceksiniz. Dolayısıyla bu alandaki tercihinizin Seçilen adres olması durumunda imleciniz Adres No alanına gelecek ve sizden müşteriniz için tanımladığınız adreslerden hangisinin döküleceğini seçmeniz beklenecektir veya 5 adres gibi. Seçili Cariler: Etiket parametrelerinin tarama kodları alanlarına giriş yaptıysanız, basılacak etiketlerin sadece bu kodlar arasında kalan carileri mi, yoksa bütün carileri mi kapsayacağını bu alanda karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Unvan-Cadde-Sokak-Posta Kodu-İlçe-İl-Ülke: Etiket dökümünde başlangıç ve bitiş kodlarını ya da kod yapısını verdiğiniz cari firmalarınıza unvanlarına, adreslerinde yer alan cadde-sokak veya posta kodlarına göre bir sınırlama getirmek istiyorsanız, (örneğin ilgili kodlar arasında kalan ve unvanları AŞ ile başlayan cari firmaların etiketlerini dökmek istiyorsanız), bu alanlara ilgili sınır değerleri girebilirsiniz. Telefon Bilgilerini Yaz: Etiket dökümünde cari firmalarınızın adres kartından girilen telefon bilgilerinin listelenmesini istiyorsanız bu parametreyi evet olarak seçmelisiniz. Aksi taktirde bu parametre zaten hayır olarak işaretlenmiştir. Sayfa Atlama: Tarama ilk-son-yapısı döküldükten sonra yazıcının sayfa atlamamasını istiyorsanız, bu parametreyi hayır olarak işaretlemelisiniz. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yapıp ENTER tuşuna basarsanız ekranınızın alt tarafında; Çıkış Devam şeklinde bir mesaj belirecektir. Eğer etiket dökümünden vazgeçtiyseniz çıkış seçeneğinin üzerinde ENTER tuşuna basmalısınız. Etiket dökümü almak istediğinizden eminseniz ve yazıcınız da hazırsa, bu durumda devam alanına gelerek ENTER tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Böylece programınız vermiş olduğunuz kodlar arasında kalan cari firmalarınıza ilişkin etiketleri listeleyecektir. Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130) Bu bölümden cari firma yetkilisi olarak tanımladığınız kişiler adına özel günlerde (bayram, evlilik yıldönümü, doğum günü, yeni yıl vb.) kişiye özel etiket dökme imkanına sahipsiniz. Programın çalışma şekli ve içeriği cari adres etiketleri ile hemen hemen aynıdır. Aradaki tek fark; cari adres etiketleri bölümünde mevcut cari firmalarınızın adres etiketlerini, burada ise tanımladığınız yetkililer için kişiye özel yetkili etiketlerini dökebilme olanağınızın olmasıdır. Cari Grubu İçin Yazışma (044510) Bu program ile, birden fazla cariniz için o günkü borç ya da alacak bakiyelerini içeren mutabakat mektubu tanzimi yapılacak ve mutabakat mektubunun yazıcıdan dökümü alınacaktır. İlgili programı seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen mutabakat mektubu alacağınız cari firmalara 279

280 ilişkin kod aralığı veya kod yapısını, girmenizdir. Cari kodu girişinizden sonra, aşağıda detaylı olarak açıklayacağımız parametre girişlerini yaparak mutabakat mektubu yazdırabilirsiniz. Mutabakat Tarihi: Bilgisayar sisteminizden alınan ve içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alanda yer alacaktır. Seçtiğiniz cari firmaların bakiyesi bu tarih itibariyle mektupta yer alacaktır. Eğer mutabakat tarihi ile, ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi Gün/Ay/Yıl formatında yapınız. Dosya Adı: Dosya adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Sizin bu aşamada yapmanız gereken, sadece enter tuşuna basarak bir alt satıra geçmektir. Dökülecek Adres: Seçtiğiniz cari firmaların birden fazla adresi olduğu düşünülerek, bu alanda mutabakat mektubunun hangi adrese gönderileceği seçilmelidir. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza Tüm Hesaplar, Bakiyesi Olanlar, Borç Bakiyeli Alacak Bakiyeli, Kapalı hesaplar, Çalışılmayan hesaplar seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, kod aralığı yada kod yapısını girdiğiniz cari firmalardan hangi hesap durumunda olanlar için mutabakat mektubu döküleceğini seçmenizdir. Alacak bakiyesi olanlar için mi, borç bakiyesi olanlar için mi? gibi. Döviz Cinsi: Mutabakat mektubundaki tutarın hangi döviz cinsi bazında olmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili döviz cinsini seçiniz. Alt Cariler İncelensin mi?: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan firmalar olabilir. Bu firmalardan yapılan alımların faturaları ana toptancıdan gönderilip, ana toptancının hesap ekstrelerinde alt carilerin yaptıkları satışlar incelenebilir (bkz. cari tanıtım kartı/ana cari kodu). İşte firmanızda bu tür bir uygulama söz konusu ise, mutabakat mektubunda alt carisi olan cari firmalar için alt cari hesap durumlarının da dikkate alınmasını, başka bir ifade ile alt cari hesaplarının da ana cari hesapları altında toplanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve evet- seçimini yapmalısınız. Sorumluluk Mrk.: Carilerinize yönelik düzenleyeceğiniz mutabakat mektuplarının sorumluluk merkezi bazında olmasını istiyor iseniz bu alandan sorumluluk merkezi seçimi yapmalısınız. Bu alandan seçilecek Srm merkezinim adı dökümünüzde faks numarasının hemen altında yazılacaktır. Yazışma parametreleri girildikten sonra mutabakat mektubu yazıcıya gönderilecektir. Eğer bu mektuplar ilgili carilere mail yada faks aracılığı ile gönderilecekse öncelikle ekranınızın alt bölümünde yer alan E-Posta Faks gönderim butonu tıklamalıdır. (Tabi ki bunun için carilerinizin tanıtım kartlarından adreslerinin ve faks numaralarının girilmiş olması gerektiğini sizlere hatırlatmak isteriz.) Bu işlem sonrasında karşınıza Cari Yazışma Gönderim İşlemleri başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen mektup gönderim tipini (e-posta, faks, e-posta yada faks), carilerinizin faks ya da adresleri yoksa ilgili mektupların yazdırılıp yazdırılmayacağını, ve faks yolunu girmenizdir. Bu işlem sonrasında mektuplarınız, carilerinize seçtiğiniz gönderim tipine göre iletilecektir. Cari Hesap Kapama Listesi (049910) 280

281 Satış modülünüzün kartlar menüsünde cari firmalar için hesap kapama programı yer alır. Bu liste, hesap kapama programından yapılan girişlerin dökümünü verecektir. Başka bir ifade ile, cari firmaların size olan borçlarının hangi evraklar ile hangi tarihlerde kapatıldığını listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde öncelikle raporunuzda yer alacak cari firmaların kod aralığı veya kod yapısının girilmesi gerekir. Daha sonra sıralama şekli seçilmelidir. Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 2 seçenekli bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden sıralama şekli olarak borç sıralamalı seçeneğini tercih ederseniz, hesap kapama listesinde cari firmalarınızı borçlandıran hareketler (örneğin carilerinize kestiğiniz faturalar) yer alacaktır. Alacak sıralamalı seçeneğini tercih ettiğinizde ise cari firmalarınızı alacaklandıran hareketler (tahsilatlar) listelenecektir. Liste parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra hesap kapama listeniz hazırlanacaktır. Bu listede sıralama şekli alanındaki seçiminize göre carilerinizi borçlandıran veya alacaklandıran evrak detayları da yer alacaktır. Kapanmamış Hesap Listesi (049931) Bu program ile de cari firmalarınızın kapanmamış borç ve alacaklarına ilişkin dökümler alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden, dökümünüzde yer alacak cari firmaların kod aralığı veya kod yapısı ile dökümünüzün sıralama şeklini seçmeniz istenecektir. Sıralama şekli olarak programınız size, 2 seçenek sunacaktır. Bu seçeneklerden tercihinizin borç sıralamalı olması durumunda, cari firmanızın kapanmamış borçlarına ilişkin hareketler (yani cari firmanızdan yapılmayan tahsilatlar) yer alacaktır. Alacak sıralamalı seçeneğini tercih edildiğinde ise cari firmanızın kapanmamış alacak hareketleri listelenecektir. Liste parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra kapamamış hesap listeniz hazırlanacaktır. Bu listede sıralama şekli alanındaki seçiminize göre cari firmalarınızın borç veya alacaklarına ilişkin kapanmamış hareketleri evrak detayları ile birlikte yer alacaktır. Stok SATIN ALMA yönetiminin stok tanıtım kartı bölümünden girdiğiniz bilgilerin toplu olarak listelendiği ve stok fiyat etiketlerinin basıldığı bölümdür. Bu bölümde yer alan programlar, STOK Yönetimi bölümünde de aynı şekilde çalışmaktadır. Dolayısıyla kitabınızın STOK Yönetimine ayrılan bölümünde açıkladığımız stok dökümlerini burada tekrar açıklamıyoruz. Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) nin kartlar menüsünden, cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplamanıza olanak tanıyan cari grup tanıtım programı yer alır. Listeler menüsünün bu programı, tanımlı cari gruplarınızı kod, isim ve muhasebe kodları ile birlikte listelemektedir. Bölge Fihristi Dökümü (041160) Kartlar menüsünde yer alan bölge tanıtım programı ile cari hesaplarınızın bulundukları bölgeleri programınıza tanıtıp, cari kartlardan da her bir cari firmanın hangi bölgede bulunduğunu programa girebilirsiniz. Bu program, yaptığınız bölge tanımlamalarını liste şeklinde size sunmaktadır. 281

282 Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) Cari firmalara yapılan ziyaretler, Kartlar menüsünün Cari ziyaret takip kartı (41170) bölümünden programa girilebilmektedir. Kart listeleri menüsünün bu programı, cari ziyaret takip kartlarında yer alan ziyaret bilgilerini listelemektedir. Programa girdiğinizde, listede yer alacak cari firmalara ilişkin kod aralığı veya kod yapısının girileceği bir parametre ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan ilgili parametreler girilip döküm yeri seçildiğinde ziyaret kartları listelenecektir. Bu listede, ziyaret kodları, tarihleri, ziyaret edilen cari firmanın kodu, ziyareti gerçekleştiren personelin kodu, ziyaretin başlama ve bitiş saatleri, tamamlanıp tamamlanmadığı, ziyaretin cari firmanın hangi adresine yapıldığı, görüşülen yetkilinin adı ve soyadı ile karttan girilen açıklama yer alır. Evraklar Bu bölümünden, evrak girişlerinize ait dökümler alacaksınız. Örneğin sipariş fişi dökümleri, irsaliye ve fatura dökümleri gibi. Şimdi evrak dökümlerini incelemeye başlayabiliriz. Satın Alma Talepleri ( ) Satın alma talep fişlerinin evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılış tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde -eğer evrak no ya göre döküm alıyorsanız- karşınıza evrak no sınırlamasını gireceğiniz parametreler ekranı gelecektir. Teslim tarihi veya açılış tarihine göre döküm alıyorsanız, bu sefer dökümünüzde yer alacak ilk ve son satın alma talep evraklarının teslim veya açılış tarihlerinin girilmesi istenir. Daha sonra dökümünüzde stok detaylarının yer alıp almayacağını belirlemeniz gerekmektedir. Stok detayı alanına evet demeniz durumunda dökümünüzde stokların kod, isim, miktar gibi detay bilgileri de yer alacaktır. Aksi taktirde dökümünüzde bu bilgileri göremezsiniz. Son olarak hangi depo için verilen satın alma taleplerinin listeleneceğini belirleyip, döküm yerini seçtikten sonra satın alma talepleriniz listelenecektir. Bu dökümde yer alan bilgiler, satın alma talep evrakları ve verilen sipariş evraklarından girilen bilgilerdir. Dökümünüzde yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; satın alma talep evraklarının tarihi, fiş numarası, belge numarası, teslim tarihi, satın almanın yapılacağı cari firma kod, isim ve kısa isimleri, cari firmanın sektör, grup temsilci ve bölge kodları, kayıt tarihi, stok detaylı döküm alıyorsanız satın alma talep evraklarının kaç satırdan oluştuğu, satın alınması talep edilen stokları kod, isim, muhasebe hesap kod, ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj, proje, ürün sorumlusu, sektör, muhasebe grup, marka ve kalite kontrol kodları, satın alınması talep edilen miktar, satın alma talep evrakından sipariş fişi oluşturulmuş ise, sipariş verilen miktar (tamamlanan kolonunda), ve satın alma talep miktarı ile sipariş verilen miktar arasındaki fark (kalan kolonunda), evrak kilitli opsiyonu ve varsa özel kodlar. Satın Alma Şartları ( ) Satın alma şartı evraklarının evrak numaralarına veya evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde -eğer evrak no ya göre döküm alıyorsanızkarşınıza evrak no sınırlamasını gireceğiniz parametreler ekranı gelecektir. Tarih no ya göre döküm alıyorsanız, bu sefer dökümünüzde yer alacak ilk ve son satın alma tarihlerinin girilmesi istenir. Daha sonra, satın alma şartları dökümünde stok detaylarının da yer alıp almayacağını belirlemeniz gerekmektedir. Stok detayı alanına evet demeniz durumunda 282

283 dökümünüzde stoklarınızın kod, isim, tanıtım kodları, brüt alış fiyatları, asgari satın alma miktarları da yer alır. Aksi taktirde dökümünüzde stok detaylarını l göremezsiniz. Son olarak dökümünüzün normal satın alma şartlarını mı, promosyon satın alma şartlarını mı yoksa her iki tipteki satın alma şartlarını mı içereceğini belirleyip, döküm yerini seçtikten sonra satın alma şartlarınız listelenecektir. Bu dökümde yer alan bilgiler tamamen satın alma şartı evrakından girilen bilgilerden derlenmiştir. Bu yüzden her bir kolonu tek tek açıklamıyoruz. Geniş bilgi için satın alma şartları evrakına başvurabilirsiniz. Verilen Siparişler ( ) Bu bölümden, normal ve konsinye olarak verilen siparişlerinizi listeleyeceksiniz. Sipariş dökümleri, evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak 3 ayrı şekilde alınabilir. Verilen sipariş dökümünde; sipariş tarihi, sipariş fişine ait evrak numarası, belge numarası, siparişin cinsi (normal veya konsinye olarak), teslim tarihi, teslim türü, ödeme planı (peşin yada 30 günlük gibi), siparişin verildiği cari firmanın kodu ve adı, sipariş evrakının kaç satırdan oluştuğu, ve bu sipariş fişinden girilen stokların birinci birime göre toplam olarak verilen sipariş miktarları (yani sipariş evrakından 2 satırlık bir giriş yapılmış ise bu satırlardaki stokların toplam miktarı bu kolona birinci birimden hesaplanıp yazılacaktır), sipariş verilen stokun kodu-adı-barkodu, evraktan girilen açıklama, verilen sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş verildiği), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), sipariş miktarından teslim alınan stoklar varsa, teslim alınan stok miktarı, kalan stok miktarı ve kalan sipariş tutarı, evrak ara toplamı, ıskonto tutarı, ıskontolu ara toplam, masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı, evrak kilitli opsiyonu ve varsa özel kodlar yer alır. Verilen Proforma Siparişler ( ) Bu bölümden proforma olarak verilen siparişlerinizi listeleyeceksiniz. Sipariş dökümleri, evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak 3 ayrı şekilde alınabilir. Verilen proforma sipariş evrakı dökümünde; proforma siparişlerin tarihleri, evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, siparişin verildiği cari firmanın kodu ve adı, tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci vb.), proforma sipariş evrakının kaç satırdan oluştuğu, sipariş verilen stokun kodu-adı-barkodu, muhasebe kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, sektör vb.), proforma verilen sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş verildiği), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), evrak ara toplamı, ıskonto tutarı, ıskontolu ara toplam, masraf tutarı, masraflı ara toplam, vergi, sipariş tutarı ve varsa özel kodlar yer alır. Verilen Şube Siparişleri ( ) Bu bölümden şube siparişlerinizi listeleyeceksiniz. Sipariş dökümleri, evrak numaralarına, teslim tarihlerine ve açılış (evrak) tarihlerine göre sıralı olarak 3 ayrı şekilde alınabilir. Programa girdiğinizde listeye dahil edilecek şube siparişleri için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan listeye dahil edilecek sipariş evraklarına ilişkin ilk ve son evrak seri ve sıra numaralarını (tarihlere göre döküm alıyorsanız teslim tarihlerini veya açılış tarihlerini), dökümünüzde stok bilgilerinin (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını ve tamamlanan siparişlerin listelenip listelenmeyeceğini belirleyip, döküm yerini seçtikten sonra verilen şube siparişleriniz listelenecektir. Verilen şube sipariş evrakı dökümünde; şube siparişlerin 283

284 tarihleri, evrak numarası, belge numarası, teslim tarihi, evrakın kaç satırdan oluştuğu, sipariş verilen stokun kodu-adı-barkodu, muhasebe kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, sektör vb.), verilen sipariş miktarı, ilgili stokun birim fiyatı (hangi fiyattan sipariş verildiği), sipariş tutarı (miktar x birim fiyat), tamamlanan (teslim alınan) sipariş miktarı, kalan sipariş miktarı ve kalan siparişlerin tutarı ile varsa özel kodlar yer alır. Dökümlerin içeriği verilen siparişler ile aynıdır. İrsaliyeler Gelen ve kesilen irsaliyeler ile konsinye irsaliyelerin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Gelen İrsaliyeler ( ) Gelen irsaliyelerin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programlara girdiğinizde listeye dahil edilecek irsaliyeler için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi irsaliye listesi parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. İlk Seri/Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlara da listeye dahil edilecek ilk ve son irsaliyeye ilişkin evrak tarihlerini girebilirsiniz. Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için gelen irsaliyelerin dökümünüzde yer alacağını seçmenizdir. Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin (irsaliyede yer alan stokların kod, isim, miktar, birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası gelen (veya kesilen) irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. İade/Normal: Dökümünüzde cariden gelen iade irsaliyelerinin mi, cariden gelen normal alış irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan alış irsaliyelerini mi, perakende alış irsaliyelerini mi, ihraç kayıtlı irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. 284

285 Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Evrak gelen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; gelen irsaliyelerin tarihleri, irsaliyeyi gönderen cari firmanın (iade irsaliyesi varsa cari firmanın) kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, ihraç kayıtlı irsaliye şeklinde), iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, eğer detaylı döküm aldıysanız, her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adı-miktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarıdöviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır. Kesilen İrsaliyeler ( ) Kesilen irsaliyelerin evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde listeye dahil edilecek irsaliyeler için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi irsaliye listesi parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. İlk Seri/Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak numarasına göre sıralı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son irsaliyenin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek ilk ve son irsaliyeye ilişkin evrak tarihlerini bu alanlara girebilirsiniz. Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için kesilen irsaliyelerin dökümünüzde yer alacağını seçmenizdir. Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin (irsaliyede yer alan stokların kod, isim, miktar, birim fiyat gibi detay bilgilerinin) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası kesilen irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. İade/Normal: Dökümünüzde cariye kesilen iade irsaliyelerinin mi, normal satış irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan satış irsaliyelerini mi, perakende satış irsaliyelerini mi, ihraç kayıtlı satış irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. 285

286 Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Kesilen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; satış irsaliyelerinizin tarihleri, irsaliyenin kesildiği cari firmanın (iade irsaliyesi varsa cari firmanın) kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, ihraç kayıtlı şeklinde), iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, eğer detaylı döküm aldıysanız, her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adı-miktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarı-döviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, ıskonto tutarı ve ıskontolu ara toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır. Konsinye İrsaliyeler ( ) Konsinye irsaliyelerinin evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği dökümdür. Bu liste için girilebilecek parametreler, evrak no sıralamalı alış irsaliyeleri dökümü bölümünde açıklanmıştır. Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; konsinye alış irsaliyelerinin tarihleri, evrak ve belge numaraları, belge tarihleri, iade/normal opsiyonu, konsinye alım yapılan cari firmanın kodu ve adı, konsinye olarak alınan stokların hangi depoya girdiği, kabul tarihi, satın almayı gerçekleştiren elemanınızın kodu, irsaliyenin kaç satırdan oluştuğu, stok detaylı döküm aldıysanız konsinye irsaliye ile işletmeye giren stokların kod ve isimleri, miktarları ve konsinye irsaliyedeki toplam stok miktarı. Faturalar Gelen, kesilen ve hal faturaların evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Gelen Faturalar ( ) Alış faturalarının ve cariden gönderilen iade faturalarının evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. 286

287 Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde cariden gelen iade faturalarının mı, normal alış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık alış faturalarının mı, kapalı alış faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece Toptan, Perakende, Değer farkı, Hizmet ve masraf, Dış ticaret, Demirbaş, Kur_farkı, Vade farkı, Gümrük beyannamesi, İthalat masraf, Fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Alış faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri, faturadaki vergi tutarı, ilgili faturadaki stoklar için ÖTV uygulaması söz konusu ise toplam ÖTV tutarı (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları, (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, ıskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde özetlenebilir. Detaysız alış faturaları dökümü alıyorsanız, bu dökümde stok bilgileri (kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer almayacaktır. Not: Dökümü aldığınız ekrandaki Bağlantı menüsündeki Bağlantılı evrağı göster seçeneği yardımıyla ilgili fatura satırı üzerindeyken fatura evrağına otomatik olarak gidebileceksiniz. Kesilen Faturalar ( ) Kesilen satış faturalarının ve cariye iade olarak kesilen faturaların evrak numaralarına ve evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde fatura listesi için parametre girişlerinin yapılabileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; İlk Seri/Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listeye dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. 287

288 Son Seri-Sıra No: Evrak sıralamalı döküm alıyorsanız, listede yer almasını istediğiniz son faturanın seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Listeye dahil edilecek faturalara ilişkin tarih aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Dökümünüzde, faturalardaki stok hareket detaylarının (stokların kod, isim, miktar, birim fiyat vb.) yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. İade/Normal: Dökümünüzde cariye kesilen iade faturalarının mı, normal satış faturalarının mı, yoksa her iki tipteki faturaların da mı? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Açık/Kapalı: Dökümünüzde açık satış faturalarının mı, kapalı satış faturalarının mı, yoksa her iki türdeki faturaların mı? yer alacağını bu alanda belirleyebilirsiniz. Evrak Cinsi: Fatura listesi dökümüne sadece Toptan, Perakende, Değer farkı, Hizmet ve masraf, Dış ticaret, Demirbaş, Kur_farkı, Vade farkı, Gümrük beyannamesi, İthalat masraf ve Fason faturalarından birini dahil edebileceğiniz gibi, bu fatura cinslerinden birkaçını veya hepsini dahil edebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, açılan pencereden ilgili fatura cinslerine ait kutucukları birer kez kliklemenizdir. Döviz Cinsi: Fatura dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Satış faturaları dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra, girdiğiniz kriterlere uygun faturalar listelenecektir. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri, faturadaki vergi tutarı, ilgili faturadaki stoklar için ÖTV uygulaması söz konusu ise toplam ÖTV tutarı (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok