BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş / DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 BAYINDIR MADENCİLİK VE TİCARET A.Ş / DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2 a) Raporun dönemi: Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Unvanı: Bayındır Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan baģkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad ve soyadları, yetki sınırları, bu görevlerinin süreleri (baģlangıç ve bitiģ tarihleriyle): Görevi Adı Soyadı Yetki Sınırları Yönetim Kurulu Bşk., Murahhas Aza ve Genel Müdür M. Muammer Gürbüz Yönetim Kurulu Bşk. V. Abdullah Turalı Ceyhan Aral M. Kemal Aydın Şirket i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. Şirket i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. Şirket i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. Şirket i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir. Görevlerinin Süreleri BaĢlangıç Ve BitiĢ Tarihi * * * *2012 Yavuz Özgün Şirket i Temsil ve İlzama Müştereken Yetkilidir *2012 Denetçi Mustafa Erdoğan *2012 *27/05/2009 tarihinde 3 yıl sure ile ve üçüncü yılın sonunda yapılacak ilk genel kurula kadar vazife yapmak üzere seçilmiştir. b) ĠĢletmenin performansını etkileyen ana etmenler, iģletmenin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değiģiklikler, iģletmenin bu değiģikliklere karģı uyguladığı politikalar, iģletmenin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası: Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş.(Şirket) nin faaliyet konusu, her türlü madencilik faaliyetleri ile iştigal etmektir (Eski Faaliyet Konusu: Pamuk ipliği üretimi ve çeşitli tekstil dokuma ürünleri imalatı ile bunların yurt içi ve yurt dışında satışını yapmaktır.). Şirketin merkez adresi, Merkez Mahallesi 29 Ekim Cad. Yuva Sitesi Çarşı Blok No: 32 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL dur.

3 Şirket tarihinde Mir İç Dış Ticaret ve Maden Ltd. Şti. ile yaptığı rodövans sözleşmesi gereği tarihinden itibaren İzmir İli, Bayındır ilçesi, Sarıyurt Köyü sınırları içerisinde üretim faaliyetlerine başlamıştır. Şirket in, Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Gaziantep adresinde önceki faaliyetine ilişkin bir iplik ve dokuma fabrikası bulunmaktadır. Şirket; fabrika binasını tarihinde Mekan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mekan Tekstil) ye aylık TL karşılığı kiraya vermiştir. Bu döneme ilişkin kiracı ile dava bulunmakta olup, dava devam etmektedir. İplik fabrikasında herhangi bir kiracı bulunmamaktadır. Kar payı dağıtım politikamız, pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların temettü geliri de elde etmeleri için; a) Şirketimizin kârlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak dağıtılabilir kârın tespitinde Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümlerinin esas alınmasının gerektiği, b) Önceki yıla ait kâr dağıtımı ve kâr payı ödemesinin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı hususunda her yıl Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak teklifin genel kurulun onayına sunulması gerektiği, c) Yönetim Kurulunun, şirketin faaliyeti sonucu kâr gerçekleşti ise, kâr payı dağıtıp dağıtmama konusunda karar verme hakkına sahip olduğu, ancak kâr payı dağıtmamayı teklif ederse bu teklifin dayanağının açıklanmasının gerektiği, d) Genel Kurulun Yönetim Kurulu'nun yapacağı kâr dağıtım teklifini kabul veya reddine karar verebileceği yönündedir. c) ĠĢletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları: Faiz riski Faiz riski, faiz oranlarındaki değişimlerin finansal tabloları etkileme olasılığından kaynaklanmaktadır. Hali hazırda Şirket genelinde tanımlanmış bir risk yönetimi modeli ve aktif uygulaması bulunmamaktadır. Tanımlanmış bir risk yönetimi modeli bulunmamakla beraber Şirket in kredi kullanımı olmadığından faiz riskine maruz kalmamaktadır.

4 Likidite risk yönetimi Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredilerin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir. ç) Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar: a) Finansal tablolar 25 Ocak 2011 tarihinde yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul haricinde diğer kişilerin finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. d) Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların yayınlanmasına dek geçen sürede meydana gelen önemli olaylar: a) Şirket 11 Ocak 2011 tarihli kamuya açıklanan özel durum açıklaması ile İhlas Madencilik A.Ş. ile birleşme işlemlerine başlanılmasına karar vermiştir. b) İhlas Ev Aletleri İmalat San.ve Tic.A.Ş. nin ortaklıktaki payı % 3,06 iken % 5,83 olmuştur. e) ĠĢletmenin geliģimi hakkında yapılan öngörüler Şirket İlgili kurumlardan iznini ve genel kurulun onayını alarak tarihinde ünvanını "Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş." olarak, ana sözleşmesindeki maksat ve mevzusunu da, ticari ünvana uygun şekilde değiştirerek tescil ettirmiştir. Daha önceki dönemlerde açıklandığı üzere Şirket Mir İç Dış Ticaret ve Maden Ltd. Şti.'nin İzmir, Bayındır'da bulunan çinko maden sahası için rödovans sözleşmesi imzalanarak, ilgili sahanın işletilmesine Şirket tarafından 2011 yılının Ocak ayı içerisinde başlanılmıştır. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Dönem içinde gerek , gerekse telefon vasıtası ile gelen genelde Şirket in faaliyetleri ve borsadaki performans hakkında sorulan sorular, SPK mevzuatı ve TTK dikkate alınarak cevaplanmıştır. Basın, aracı kurum ve yatırım bankaları tarafından yapılan ziyaretlerde, Şirket faaliyet raporu ve en son dönem açıklanan mali tablolar sunulmuştur. Bunun dışında istenen sorular ayrıca yazılı olarak cevaplanmıştır. Bu bilgilendirmede elektronik ortam etkin ve güncel olarak kullanılmıştır.

5 2009 Yılı Genel Kurul Bilgileri Şirket Genel Kurulu 26/04/2010 tarihinde saat 11:00 de 29 Ekim Cd. No:23 Yenibosna / İstanbul adresinde toplam sermayenin % 25,29 luk kısmını teşkil eden 12 kişinin katılımıyla toplanmış olup, Genel Kurul için 06/04/2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye ve Dünya gazetelerinde duyuru yapılmış, ayrıca web sitesinde bu ilan yayınlanmıştır. Telefon ile arayanlara da, ilan faks veya ile ayrıca bildirilmiştir. Pay sahiplerinden soru sorma hakkını kullanan yatırımcının sualleri cevaplandırılmıştır. Genel Kurula katılımı kolaylaştırmak için elektronik ortamda ilanlar yapılmış. Burada gerekli dokümanlar hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, web sayfası üzerinde ve Mali İşler Koordinatörlüğü bünyesinde pay sahiplerinin dikkatine açık tutulmuştur. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Genel Kurul tarihinin 15 gün öncesinden itibaren Şirket merkezinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Can Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Rapor Özeti, S.P.K nın Seri XI No 29 Sayılı Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bilanço ve gelir tablosu, yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosu ve 2009 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket ana mukavelesinde oy hakkında imtiyaz yoktur. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte olup, ana mukavelemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı Kâr dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirket ana mukavelesinin kâr dağılımına ilişkin 35. ve kârın dağıtım tarihine ilişkin 36. maddesine göre; Kârın Dağıtımı Madde 35 Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: a) % 5 i Kanuni yedek akçeye ayrılır Birinci Temettü : b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

6 İkinci Temettü: c) Safi kardan a,b,bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya favkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işcilere kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kârın Dağıtım Tarihi Madde 36 Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kâr geri alınmaz ve Ġzleyen Yıllara ĠliĢkin Kâr Dağıtım Politikası Şirketimiz Yönetim Kurulu, tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/01/2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı doğrultusunda 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kâr payı dağıtım politikamızın pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi, planlanan yatırım harcamaları, çalışma sermayesi ihtiyacı ve karlılık durumu arasındaki hassas dengenin göz önünde tutularak yatırımcıların temettü geliri de elde etmeleri için; a) Şirketimizin karlılık durumu, yatırım projeleri ve çalışma sermayesinin gerektirdiği fon ihtiyaçları da dikkate alınarak dağıtılabilir karın tespitinde Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilke kararları ve benzeri mevzuat ile şirket ana mukavelesinin ilgili hükümlerinin esas alınmasının gerektiği, b) Önceki yıla ait kâr dağıtımı ve kâr payı ödemesinin ne şekilde ve ne zaman yapılacağı hususunda her yıl Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak teklifin genel kurulun onayına sunulması gerektiği, c) Yönetim Kurulunun, şirketin faaliyeti sonucu kâr gerçekleşti ise, kâr payı dağıtıp dağıtmama konusunda karar verme hakkına sahip olduğu, ancak kâr payı dağıtmamayı teklif ederse bu teklifin dayanağının açıklanmasının gerektiği, d) Genel Kurulun Yönetim Kurulu'nun yapacağı kâr dağıtım teklifini kabul veya reddine karar verebileceği şeklindedir. Hisse Senetlerinin Devri Şirket ana sözleşmesinin hisse senetlerinin devri başlıklı 8. maddesi gereğince; Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri teslim ile gerçekleştirilir.

7 Pay Sahiplerinin Açıklanması Şirketin TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi TL olup, dağılımı aşağıdaki gibidir. Hisse Tutarı Oran % İhlas Madencilik A.Ş ,38 15,64 İhlas Ev Alt. İml. San. ve Tic. A.Ş ,00 3,06 Diğer ,62 81,30 Toplam sermaye ,00 100,00 Özel Durum Açıklamaları Aralık 2010 sonu itibariyle 14 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan bütün özel durum açıklamaları zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmiştir. ġirket Ġnternet Sitesi Şirket in resmi internet sitesinin adresi Şirket ile aynı adı taşıyan, kolay bulunabilir ve ulaşılabilir nitelikte dur. Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması İçeriden öğrenebilecek konumda olanların listesi şu şekildedir: ADI VE SOYADI GÖREVĠ M. Muammer Gürbüz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Abdullah Turalı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Kemal Aydın Ceyhan Aral Yavuz Özgün Abdurrahman Gök Avukat Volkan Ayaz Avukat Mehmet Emin Doğan Mali İşler Müdürü Yunis Korkut Mali İşler Müdür Yardımcısı Mustafa Laz Can Bağımsız Denetim YMM A.Ş., Sorumlu Ortak Baş Denetçi İsmail Uslu Can Bağımsız Denetim YMM A.Ş., Sorumlu Ortak Baş Denetçi Mustafa Erdoğan Denetçi Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Menfaat sahiplerinin dönem içinde yönelttikleri tüm sorular ilgili birimlerce cevaplanmıştır. Bunun için özel bir ortam oluşturulmamış, mevcut bilgilendirilme kanalları kullanılmıştır.

8 Bunda en etkin olarak Şirket in resmi adresi hem cevap verme hem de duyuru yapmada kullanılmıştır. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve OluĢumu Muhammet Muammer Gürbüz Abdullah Turalı Mahmut Kemal Aydın Ceyhan Aral Yavuz Özgün Yönetim Kurulu Bşk. ve Murahhas Aza Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu 5 kişiden oluşan Yönetim Kurulumuzda üye bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Nitelikleri Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde aranan asgari niteliklere ana sözleşmede yer verilmemekle birlikte teamül; Şirket'in faaliyet alanı ve yönetim konusunda bilgili, tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerin Yönetim Kurulu'nda görev alması şeklindedir. Tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz yukarıdaki asgari niteliklere sahiptir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlukları mevzuat, etik ilkeler ve Şirket içi prosedürler ile belirlenmiş olup, Şirket ana sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamaktadır. Şirket in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirketi temsil ve ilzamın olan Muhammet Muammer Gürbüz, Yavuz Özgün, Abdullah Turalı, Ceyhan Aral ve Mahmut Kemal Aydın dan herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile olmaktadır. Şirket yöneticileri görevlerini adil, şeffaf, hesap verilebilir ve sorumlu bir şekilde yürütürler. Yöneticiler görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, Şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyarlar; yapılan işlerin bunlara uygunluğu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verirler. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu toplantı gündemi, Şirket yöneticilerinin ve komitelerin tavsiyeleri ve yöneticilerin işletme faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı gerektiren durumlarda toplantı talepleri yanı sıra içinde bulunulan döneme ilişkin güncel mevzulardan belirlenmektedir. Ayda en az bir kez Yönetim Kurulu toplanmaktadır.

9 Yönetim Kurulu'nun toplantı gündeminin oluşturulması, duyurulması, çağrının yapılması, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bilgilendirilmesi ve tüm Yönetim Kurulu dokümanlarını tanzim etmek üzere Yönetim Kurulu Sekretaryası yetkilidir. Yönetim Kurulu Sekreteri olarak Yunis Korkut görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem, toplantı yeri ve zamanı ( , telefon yolu ile) bildirilerek Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından davet edilmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri 2010 yılı Aralık sonu itibariyle 24 toplantı yapmıştır; Yönetim Kurulu Üyeleri bu dönemdeki 24 toplantıya % 100 katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında 2010 yılı Aralık sonu itibariyle muhalif kalınan ve zapta geçirilmesi istenen herhangi bir durum meydana gelmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin toplantılara fiilen katılımı sağlanmaktadır. Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri için Şirket le işlem yapma yasağı uygulanmamakla birlikte 2010 yılı Aralık sonu itibariyle herhangi bir çıkar çatışması meydan gelmemiştir. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Performansa dayalı ve Şirket performansını yansıtacak bir ödeme şekli bulunmamaktadır. Şirket, herhangi bir 'ne ve yöneticilere borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır. Üçüncü bir şahıs aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış, lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. g) Yapılan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetleri: Araştırma ve geliştirme faaliyetimiz yoktur. ğ) Dönem Ġçinde Esas SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler ve Nedenleri: Şirket Yönetim Kurulu tarihinde, Şirket in ana sözleşmesinin Şirket Ünvanı başlıklı ikinci maddesi ile Amaç ve Konu başlıklı üçüncü maddesinin değiştirilmesine ve gerekli izin için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine karar vermiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun izni için tarihinde Kurul a müracaat edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu esas sözleşme değişiklik başvurusunu tarihinde uygun görmüştür. Şirket in tarihinde yapılan olağan genel kurulu toplantısında da kabul edilen ana sözleşme değişikliği tarihinde Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

10 Tescil ile birlikte Şirketin ünvanı Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş. olarak, faaliyet konusu ise ünvanına uygun olacak şekilde değiştirilmiştir. h) Varsa, ÇıkarılmıĢ Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı: Dönem içinde çıkarılmış sermaye piyasası aracı yoktur. ı) ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör Ġçerisindeki Yeri Hakkında Bilgi: Şirket kuruluş yılı olan 1985 ten tarihine kadar Tekstil sektöründe faaliyet göstermiştir. Daha sonra yukarıda da açıklandığı üzere faaliyet konusunu ve ünvanını madencilik alanında faaliyet gösterecek şekilde değiştirmiştir. j)yatırımlardaki GeliĢmeler, TeĢviklerden Yararlanma Durumu, YararlanılmıĢsa ne ölçüde gerçekleģtirildiği: Şirket imizin yararlandığı teşvik bulunmamaktadır. l) Bu Tebliğ Hükümleri Çerçevesinde Düzenlenen Finansal Tablo Ve Bilgiler Esas Alınarak Hesaplanan Finansal Durum, Kârlılık Ve Borç Ödeme Durumlarına ĠliĢkin Temel Rasyolar: Bilanço Oran Analizi Oran Analizi Dönen Varlıklar %6, %41,90 Duran Varlıklar %93, %58.10 TOPLAM VARLIKLAR %100, %100,00 Kısa Vadeli Yükümlülükler % %21,00 Uzun Vadeli Yükümlülükler % %0,08 ÖZKAYNAKLAR % %78,92 TOPLAM KAYNAKLAR %100, %100,00

11 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (TL) BAYINDIR MADENCĠLĠK ve TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI Dipnot Ref. Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Bağımsız Denetimden GeçmiĢ SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar - - Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / Zarar (-) - - BRÜT KAR - - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 31 ( ) ( ) FAALĠYET ZARARI ( ) (82.742) Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar - - Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 33 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ ZARAR ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-) - Dönem Vergi Gelir / Gideri (-) Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) 35 ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM ZARARI ( ) ( ) DURDURULAN FAALĠYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Zararı - - DÖNEM KARI/ (ZARARI) ( ) ( )

12 BAYINDIR MADENCĠLĠK ve TĠCARET A.ġ. 31 ARALIK 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) (Seri:XI, No:29 Konsolide) KAPSAMLI GELĠR TABLOSU (TL) Dipnot Bağımsız Bağımsız Ref. Denetimden Denetimden GeçmiĢ GeçmiĢ DĠĞER KAPSAMLI (GĠDER) / GELĠR Maddi Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim 27 - ( ) Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri ( ) DĠĞER KAPSAMLI (GĠDER) / GELĠR (VERGĠ SONRASI) - ( ) TOPLAM KAPSAMLI (GĠDER) / GELĠR - ( ) Dönem Zararının Dağılımı Azınlık Payları 27 (6.567) - Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Toplam Kapsamlı (Gider) / Gelirin Dağılımı Azınlık Payları (6.567) - Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Hisse BaĢına Kazanç (TL) 36 (0,1745) (0,0169) SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç (TL) 36 (0,1745) (0,0169) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse BaĢına Kazanç (TL) 36 (0,1745) (0,0169) Sürdürülen Faaliyetlerden SeyreltilmiĢ Hisse BaĢına Kazanç (TL) 36 (0,1745) (0,0169) Rasyolar Likitide Oranları Cari Oran 0,21 1,99 Asit-Test Oranı 0,21 1,99 Nakit Oranı 0,10 1,46 Finansal Yapı Oranları Finansal Kaldıraç 0,29 0,21 Toplam Yükümlülükler/Özkaynaklar 0,41 0,27 K.V.K/Toplam Kaynaklar 0,29 0,21 U.V.K/Toplam Kaynaklar 0,0002 0,0008 Finansal Borçlar/Özkaynaklar - - Finansal Borçlar/Toplam Varlıklar - -

13 m) ĠĢletmenin Finansal Yapısını ĠyileĢtirmek Ġçin Alınması DüĢünülen Önlemler: İşletmenin kısa vadeli borçlarının, ekonomik koşullar dahilinde uzun vadeli hale getirilerek, daha da iyileştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yeni çalışma alanında yapacağı faaliyetlerle nakit giriş sağlanarak finansal yapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. n) Üst Yönetimde Yıl Ġçinde Yapılan DeğiĢiklikler ve Halen Görev BaĢında Bulunan Yöneticilerin Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi: Üst yönetimde yıl içinde değişiklik olmayıp görev başında bulunanların; Adı Soyadı Görevi Mesleki tecrübe Muhammet Muammer Gürbüz Abdullah Turalı Yönetim Kurulu Başkanı Murahhas Üye Yönetim Kurulu Başkan Vekili 32 yıl 33 yıl Ceyhan Aral Mahmut Kemal Aydın Yavuz Özgün 22 yıl 33 yıl 39 yıl o) Personel ve ĠĢçi Hareketleri, Toplu SözleĢme Uygulamaları, Personel ve ĠĢçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler: Bayındır Madencilik ve Ticaret A.Ş. de dönem başında çalışan sayımız 4 dür. Dönem içerisinde herhangi bir personel giriş çıkışı olmamıştır. Şirket imizde toplu sözleşme uygulaması yoktur. Dönem içerisinde personele sağlanan hak ve menfaatlerin toplamı; ,95 TL dir. ö) Dönem Ġçinde Yapılan BağıĢlar Hakkında Bilgiler: hesap döneminde bağış yapılmamıştır. p) Merkez DıĢı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi: Merkez adresimiz tarihinde Merkez Mah. 29 Ekim Cad. Yuva Sitesi Çarşı Blok No: 32 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine taşınmış olup, ayrıca 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren İzmir ili Bayındır İlçesi Sarıyurt Köyü mevkiinde üretim faaliyetlerine başlanılmıştır. Şirketimizin Gaziantep 1. Organize Sanayi Bölgesi Başpınar Mevkiinde fabrika binası bulunmaktadır.