ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ DÖNEMİ BİLANÇOSU

Save this PDF as:

WORD PNG TXT JPG

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ BİLANÇOSU"

Onur Gönül
2 yıl önce
İzleme sayısı:

Transkript

1 ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ DÖNEMİ BİLANÇOSU AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem 1. DÖNEN VARLIKLAR , ,28 A. HAZIR DEĞERLER , ,97 1. Kasa 1.399, ,01 2. Bankalar 1.684,42 5, ,62 5. Diğer Hazır Değerler , ,34 C. TİCARİ ALACAKLAR , ,74 1. Alıcılar , ,39 2. Alacak Senetleri , ,35 6. Diğer Çeşitli Alacaklar 7. Şüpheli Ticari Alacaklar , ,23 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) , ,23 D. DİĞER ALACAKLAR , , ,23 1. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar , ,58 2. Diğer Çeşitli Alacaklar 5.992, ,30 E. STOKLAR 3.146, ,43 2. Diğer Stoklar 3.146, ,78 7-Verilen Sipariş Avansları 902,65 H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , ,26 1. İş Avansları , ,09 2. Personel Avansları 7.512, ,17 2. DURAN VARLIKLAR , , ,11 A. TİCARİ ALACAKLAR 2.514, ,46 1. Verilen Depozito ve Teminat 2.514, ,46 B. MALİ DURAN VARLIKLAR , ,00 1. Bağlı Ortaklıklar , ,00 C. MADDİ DURAN VARLIKLAR , ,65 1. Binalar , ,05 2. Demirbaşlar , ,45 8. Birikmiş Amotismanlar (-) , ,85 AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI , ,417,39

2 DİPNOTLAR BANKALAR Akbank Toros Şb. 5,83 Ziraat Bankası/K.köprü Şb ,83 Vakıflar Ban./Dörtyolağzı Şb. 221,63 Ziraat Ban./ Hs 4,74 Y.Kredi Ban./Adana Şb. 221,52 T.İş Bankası Yardım Hs. 8,10 Denizbank/KuzeyAdana Şb. 4,15 Garanti Ban./K.Köprü Şb. 2,80 Ziraat Ban.Döviz hs. 20,84 İş Ban./Baraj Yolu Şb. 142,50 İş Ban./Güzelyalı Şb. 457,67 Asya Katılım Bankası 242,00 Halkbank/Yeni Adana Şb. 33,94 Finansbank/Yeni Adana Şb ,07 ALACAK SENETLERİ ,35 Üyelerden Alınan Alacak Senetleri ,35 DİĞER HAZIR DEĞERLER ,34 Kredi Kartları Alacakları ,34 TİCARİ ALACAKLAR ,39 Ticari Alacaklar /üye Alacakları ,39 DİĞER ALACAKLAR 5.992,30 Kurum Alacakları 5.992,30 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR ,23 İcralı Üye Aidatları ,23 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR ,58 ASMMO Enstitüsü ,82 ASMMO Cafe Restaurant İkt.İşlt ,76 STOKLAR 4.049,43 Kitap ve Basılı Evraklar 3.146,78 Verilen Sipariş Avansları 902,65 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,26 İş Avansları ,09 Personel Avansları ,17 TİCARİ ALACAKLAR 1.818,46 Verilen Depozito ve teminatlar 1.818,46 MALİ DURAN VARLIKLAR ,00 Bağlı Ortaklıklar ASMMMO Enstitüsü ,00 ASMMO Cafe Restaurant İkt.İşlt ,00

3 MADDİ DURAN VARLIKLAR Binalar ,05 Demirbaşlar ,45 Birikmiş Amortismanlar(-) ,85

4 ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ DÖNEMİ BİLANÇOSU PASİF Önceki Dönem Cari Dönem 1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,72 A.MALİ BORÇLAR 7.962, , Banka Diğer Mali Kredileri Borçlar 7.962, ,00 B. TİCARİ BORÇLAR , , ,44 1. Satıcılar , ,44 2. Borç Senetleri 6.750,00 3. Diğer Ticari Borçlar 7.588, ,00 C. DİĞER BORÇLAR , ,86 2. Personele Borçlar , ,39 5. Diğer Çeşitli Borçlar , ,47 D. ALINAN AVANSLAR 488, ,00 2. Üye Aidat Avansları 488, ,00 E. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , ,62 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,36 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 7.783, ,15 3. Ödenecek Diğer Yükümlülükler 5.698, ,00 4-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Yükümlk ,11 F. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , ,80 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler , ,80 2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,86 A. MALİ BORÇLAR , ,86 1. Banka Kredileri , ,86 2. Mali Borçlar ,12 3. ÖZKAYNAKLAR , ,81 A. ÖDENMİŞ SERMAYE , ,38 1. Sermaye (Geçmiş Yıllar Gelir-Gider Farkı) , ,38 B. DÖNEM NET KARI ( ZARARI ) , ,43 1. Dönem Net Zararı 2. Dönem Net Karı , ,43 PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI , ,39

5 DİPNOTLAR MALİ BORÇLAR 9.000,00 Banka Kredi Kartları 9.000,00 SATICILAR Ortam Reklam ve Tasarım Matbaa Hizmetleri 401,20 Pupilla Saat Ltd.Şti ,00 Konya SMMMO 4.050,00 Türmob ,15 Erkan Gıda Pazarlama 1.032,02 Mavi Sürmeli Otel 138,00 Sartur Turizm Ltd.Şti. 281,82 BioTekno Bilişim 382,19 Yaklaşım Yayıncılık 430,00 Chartıs Sigorta 3.316,47 Hakikat Kırtasiye 857,33 Karakayalar Cam Ltd.Şti. 31,50 Ömür Spor Malzeme 383,50 Sportim Spor Malzeme Ltd.şti. 450,00 Deha Yayıncılık Ltd.Şti ,61 BORÇ SENETLERİ 6.750,00 Ortam Reklam ve Tasarım Matbaa 6.750,00 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 7.588,00 Kozan Temsilcilik Kirası 3.630,00 Turkcell İletişim 184,00 DİĞER BORÇLAR ,86 Personele Borçlar ,39 (Diğer Çeşitli Borçlar ,25 Yönetim - Denetim - Disiplin Huzur Hakları) Diğer Borçlar ,22 ALINAN AVANSLAR 1.051,00 Üye Aidat Avansları 1.051,00 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ,80 Tahsil edilecek üye Alacak Senetleri Tahsil Edilecek Üye Aidatları ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜKLÜLÜKLER ,62 Ödenecek vergi kesintileri ,36

6 Ödenecek Sosyal Güv.kesinti ,15 Ödenecek Diğer Yükümlülükler 2.808,00 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Yükümlülük ,11 MALİ BORÇLAR ,86 Banka Kredileri ,86 DÖNEM KARI , Yılı Dönem Karı ,43 DDÖNEM KARI

7 GİDERLER Oda Giderleri ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU GELİRLER Oda Gelirleri Personel Giderleri ,31 Üye Gelirleri ,66 (Personel Vergi Kesintileri) ,12 Stajyer Gelirleri ,00 Basın Yayın İlan Giderleri 6.133,81 Tesmer Staj Fon Payı ,50 Yönetim,Denetim,Disiplin Krl.Huzur Hakkı ,60 Diğer Gelirler ,68 (Yönetim, Denetim, Disiplin Krl. Huzur Hakkı ,40 Kurs Gelirleri ,00 Huzur Hakları Vergi Kesintisi) ,50 Şüpheli Alacaklar Birlik Payları ,66 Karşılığı Bakım Onarım Giderleri 8.976,62 Temsil ve Ağırlama Giderleri 5.104,45 Toplantı,Panel,Seminer,Toplantı Giderleri ,14 Sosyal Etkinlik Giderleri ,68 Temsilcilik Giderleri 705,00 Vergi Resim ve Harçlar 3.820,56 Isıtma,Soğutma,Aydınlatma ve Su Gideri ,60 PTT ve Kargo Giderleri ,48 Kira Giderleri ,48 Finansman Giderleri ,79 Kırtasiye-Basılı Evrak Giderleri ,01 Abonelik Giderleri 2.273,00 Ulaşım Giderleri 664,75 Hukuk Danışmanlık Gideri ,00 Bağış ve Yardım Giderleri 1.032,02 Sigorta Giderleri(Yangın-Deprem) 3.458,89 Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmet Giderleri ,15 Sabit Kıymet ve Taşınmazlar 1.475,00

8 Diğer Giderler ,68 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı ,03 TOPLAM 946,829,07 GELİR -GİDER FARKI ,43 TOPLAM ,50 TOPLAM ,50

Benzer belgeler

ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ BİLANÇOSU

ADANA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASININ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ BİLANÇOSU AKTİF 2014 2015 1. DÖNEN VARLIKLAR AKTİF Önceki 1.364.164,28 Dönem Cari 1.738.164,73 Dönem A. HAZIR DEĞERLER 284.964,97