ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.

Transkript

1 ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş Her Hakkı Saklıdır.

2

3 İÇİNDEKİLER Çek/Senet Modülü... Çek/Senet Modülü... Giriş 1 Çek/Senet Kartları... Çek/Senet Kartları... Çek/Senet Kartları 1 Müşteri Çeki Kartı... Çek/Senet Kartları 2 Bizim Çekimiz Kartı... Çek/Senet Kartları 2 Müşteri Senedi Kartı... Çek/Senet Kartları 2 Bizim Senedimiz Kartı... Çek/Senet Kartları 3 Bordrolar... Bordro Türleri... Bordrolar 1 Çek Giriş Bordrosu, Senet Giriş Bordrosu... Bordrolar 1 Çek Çıkış Bordrosu, Senet Çıkış Bordrosu... Bordrolar 1 Bankaya Tahsilata Çek Çıkış Bordrosu / Bankaya Teminata Çek Çıkış Bordrosu / Bankaya Tahsilata Senet Çıkış Bordrosu / Bankaya Teminata Senet Çıkış Bordrosu... Bordrolar 1 Bankadan Geri Alış Bordrosu... Bordrolar 1 Kasaya Tahsilat Bordrosu... Bordrolar 2 Bankaya Tahsilat Bordrosu... Bordrolar 2 Kasadan Ödeme Bordrosu... Bordrolar 2 Bankadan Ödeme Bordrosu... Bordrolar 2 Karşılıksız-Protesto (Müşteri) Bordrosu... Bordrolar 2 Karşılıksız-Protesto (Bizim) Bordrosu... Bordrolar 2 Tahsil Edilemeyenler Bordrosu... Bordrolar 2 Bordro İşlemleri... Bordrolar 2 Çek/Senet Üretilmesi... Bordrolar 4 Çek/Senet Bağlantıları... Bordrolar 4 Düzenlemeler... Çek/Senet Düzenlenmesi... Düzenlemeler 1 Bağlantı Kodları... Düzenlemeler 1 Bağlantı Fişi Düzenlenmesi... Düzenlemeler 3 Toplu İşlemler... Düzenlemeler 3 Dönem Sonu İşlemleri... Düzenlemeler 3 Raporlar... Bordro / Çek / Senet Çıktıları... Raporlar 1 Çek/Senet Listesi... Raporlar 1 Borçluya Göre Çek/Senet Listesi... Raporlar 1 Bizim Çek/Senetlerimiz (Alacaklıya Göre)... Raporlar 2 Bankadaki Çek/Senetler... Raporlar 2 Çek/Senet Kartları Yazımı... Raporlar 2 Bordro Listesi... Raporlar 3 Bordro Yazımı... Raporlar 3 Senet Yazımı... Raporlar 4 Raporlar... Raporlar 4 Bizim Çek/Senetlerimiz Vade Dağılımı... Raporlar 4 Müşteri Çek/Senetleri Vade Dağılımı... Raporlar 4 Çek/Senet Hareketleri... Raporlar 5 Kambiyo Senetleri Defteri (Alınan, Geniş)... Raporlar 5 Kambiyo Senetleri Defteri (Verilen, Geniş)... Raporlar 5 iii

4 Kambiyo Senetleri Defteri (Verilen)... Raporlar 6 Kambiyo Senetleri Defteri (Alınan)... Raporlar 6 Bizim Çek/Senetlerimiz Reeskont Reporu... Raporlar 7 Müşteri Çek/Senetleri Reeskont Raporu... Raporlar 7 iv

5 Çek/Senet Modülü Bu bölümde Odak Çek/Senet modülünün işleyişi anlatılmıştır. Çek/Senet Modülü Odak Çek/Senet modülünde alınan çek/senetler ile verilen ya da ciro edilen çek/senetler izlenir, gerekli raporlar alınır. Alınan ya da verilen her çek/senet için bir çek kartı ya da senet kartı tanımlanır. Her çek/senet kartına bir portföy numarası verilir. Çek/senet portföy numaraları istendiği gibi düzeylendirilebilir. Her çek/senet kartının tarihçesi ayrı ayrı izlenir. Çek/senet ile yapılan işlemlere göre çek/senedin yeri ve durumu değişir. Çek/Senet hareketleri çek/senet giriş, çıkış ve durum değiştirme bordrolarıyla kaydedilir. Yeni alınan ya da verilen çek/senetler, giriş ya da çıkış bordrosu hazırlanırken tanımlanır. Her bordro, bir grup çek/senet üzerinde yapılan bir işlemi belirtir. Bordrodaki çek/senetlerin yeni yer ve durumları, çek/senet kartının tarihçesi ve kaydedilen bordroya göre belirlenir. Bankalar modülü varsa, çek/senetlerin banka işlemleri de Çek/Senet modülünde girilir. Vadesi dönem sonunu aşan ya da dönem içinde işlemi tamamlanmayan çek/senetler, sonraki döneme aktarılırlar. İstendiğinde Çek/Senet modülü diğer modüllerle bağlantılı çalışır. Bağlantılı çalışıldığında, Çek/Senet modülüne kaydedilen ve diğer modülleri etkileyen bordrolar, ilgili bağlantı fişlerini kaydederler. Çek/Senet işlemlerinin kaydedilmesinden sonra gerekli raporlar alınır. Odak Çek/Senet modülünde çek/senet işlemlerinin izlenilmesi için kullanılacak genel amaçlı raporlar ile Kambiyo Senetleri Defteri raporu bulunur. Raporlar ekrandan izlenebilir, yazıcıdan yazılabilir ya da dosyaya alınabilir. Tanımlı raporların tümü kullanıcılar tarafından değiştirilebilir, yeni raporlar tanımlanabilir. ƒ Çek/Senet modülünde çalışmaya başlamadan önce Düzenlemeler bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Çek/Senet modülü diğer modüllerle bağlantılı kullanıldığında bağlantı düzenlemeleri gerekli şekilde düzenlenmelidir. Giriş 1

6

7 Çek/Senet Kartları Odak Çek/Senet modülünde hareket gören her çek ve senet için bir kart tanımlanır. Tanımlanan bu kartlar Çek/Senet Kartları bölümünde izlenir. Çek/Senet Kartları Çek/Senet menüsünde Çek/Senet Kartları seçildiğinde, tanımlı çek/senet kartlarının listelendiği Çek/Senet Kartları kutusu açılır. Bu kutuda tanımlı çek/senet kartlarının portföy numaraları, vadeleri, türleri, durumları, borçluları / alacaklıları ve tutarları gösterilir. Bu kutuda hesap planlarında kullanılan tuşlar kullanılır.! Temel Modül / Hesap Planları Çek/Senet modülünde çek/senet kartları, yalnızca bordro girişlerinde tanımlanabilir. Bu nedenle bu kutuda yeni çek/senet kartı tanımlanamaz. Çek/Senetlerin bulunabilecekleri durumlar şunlardır: Yer Durum Açıklama Geri alındı Ciro edildikten ya da bankaya tahsile / teminata verildikten sonra geri alınan müşteri çek/senetleri, Verdikten sonra geri alınan bizim çek/senetlerimiz Portföyde Alındı Alınan müşteri çek/senetleri Tahsil edilemiyor Tahsil edilemeyeceği kesinleşen müşteri çek/senetleri Tahsil edildi Alınan ve elden tahsil edilen müşteri çek/senetleri Tahsile verildi Bankaya tahsile verilen müşteri çek/senetleri Tahsilde Tahsil edilemiyor Bankaya tahsile verilen, ve tahsil edilemeyeceği kesileşen müşteri çek/senetleri Tahsil edildi Bankaya tahsile verilip tahsil edilen müşteri çek/senetleri Teminata verildi Bankaya teminata verilen müşteri çek/senetleri Bankaya teminata verilen, ancak tahsil edilemeyeceği kesinleşen müşteri Teminatta Tahsil edilemiyor çek/senetleri Tahsil edildi Bankaya teminata verilip tahsil edilen müşteri çek/senetleri Verildi Verdiğimiz borç çek/senetleri Verildi Ciro edildi Ciro ettiğimiz müşteri çek/senetleri Ödendi Verdiğimiz ve ödediğimiz borç çek/senetleri Çek/Senet kartları Tahsil edildi, Tahsil edilemiyor ve Ödendi durumlarından birine geldikten sonra işlemleri kapanmış varsayılır. Çek karşılıksız çıktığında ya da senet protesto olduğunda, listede durum kolonunun başındaki * işareti ile gösterilir. Çek/Senet Kartları 1

8 Çek/Senet Kartları Çek/Senet Çek/Senet Kartları kutusunda [Tür] ya da <F5> basıldığında, gösterilecek çek/senet kartlarının türleri belirlenir. Durumlar bölümünde gösterilecek durumlar, Kart Türleri bölümünde ise gösterilecek kart türleri seçilir. Karşılıksız/Protestolu radyo düğmesinde Tümü seçildiğinde belirlenen durum ve türdeki tüm çekler ve senetler, Olanlar seçildiğinde karşılıksız çekler ve protestolu senetler, Olmayanlar seçildiğinde karşılıksız olmayan çekler ve protesto olmayan senetler listelenir. Bordro türüne göre göster işaretlendiğinde, bordro girişi sırasında çek/senet listesi açıldığında, yalnızca bulunulan bordro türünde işlem görebilecek çek/senet kartları listelenir. Bu kutu işaretli değilse, düzenlenen türdeki kartlar gösterilir. Odak Çek/Senet modülünde dört tür çek/senet kartı vardır: Müşteri Çeki Kartı Müşterilerden alınan çekler için Müşteri Çeki kartı açılır. Çekin Portföy Numarası, Özel Kodu, Tutarı, Vadesi, Düzenleme Tarihi, Ödeme İli, İlk Borçlu ve Banka bilgileri girilir, İlk Giriş, Son Hareket tarihleri ve Son Durumu izlenir. İlk Borçlu çeki yazan kişi ya da kurum, Son Borçlu ise çeki aldığımız cari hesaptır. Cari hesap işlemlerinde son borçlu kullanılır. Son Durum ve Yer alanlarında çekin son durumu ve yeri, cari hesap ya da banka olarak gösterilir. Çek Yaşı, bulunulan tarihten vade tarihine kalan gün sayısıdır. Faiz alanında çek yaşına göre reeskont faiz oranı kullanılarak hesaplanan faiz oranı, Net alanında çekin faiz eklendikten / düşüldükten sonraki bugünkü değeri gösterilir. [Notlar] basıldığında çeke ilişkin notlar, [Adres] basıldığında ilk boçlu adresi girilir. [Tarihçe] basıldığında çek tarihçesi gösterilir. Bizim Çekimiz Kartı Verdiğimiz çekler için Bizim Çekimiz kartı açılır. Bu kart üzerindeki alanlar, Müşteri Çeki kartı ile aynıdır, ancak İlk Borçlu alanı yoktur ve Son Borçlu yerine Alacaklı gösterilir. Banka modülü varsa Banka Kodu alanına verdiğimiz çekin bağlı olduğu banka hesabının kodu girilir. Müşteri Senedi Kartı Müşterilerden alınan senetler için Müşteri Senedi kartı açılır. Müşteri senedi kartında portföy numarası, özel kodu, senet tutarı, vadesi, düzenleme tarihi, ödeme ili, ilk borçlu, kefil ve pul bilgileri girilir, senedin ilk giriş, son hareket tarihleri ve son durumu izlenir. İlk Borçlu senedi veren kişi ya da kurum, Son Borçlu ise senedi aldığımız cari hesaptır. Cari hesap işlemlerinde son borçlu kullanılır. Son Durum ve Yer alanlarında senedin son durumu ve yeri, cari hesap ya da banka olarak gösterilir. Senet Yaşı, bulunulan tarihten vade tarihine kalan gün sayısıdır. Faiz alanında çek yaşına göre reeskont faiz oranı kullanılarak hesaplanan faiz oranı, Net alanında çekin faiz eklendikten / düşüldükten sonra bulunan bugünkü değeri gösterilir. Çek/Senet Kartları 2

9 Çek/Senet Çek/Senet Kartları [Pul Miktarı] basıldığında, senedin bankada tahsil edilebilmesi için üzerinde bulunması gereken ve eksik pul miktarları gösterilir. Senedin üzerindeki pul miktarı buraya girilebilir. [Notlar] basıldığında senete ilişkin notlar, [Adres] basıldığında ilk borçlu ve kefil adresleri girilir. [Tarihçe] basıldığında senet tarihçesi gösterilir. Bizim Senedimiz Kartı Verdiğimiz senetler için Bizim Senedimiz kartı açılır. Bu kart üzerindeki alanlar, Müşteri Senedi kartı ile aynıdır, ancak İlk Borçlu alanı yoktur ve Son Borçlu yerine Alacaklı gösterilir. Çek/Senet Kartı Tarihçesi kutusunda, çek/senet kartının hareketleri, her hareket sonucunda geldiği durum ve yer ile ilgili cari hesap ya da banka listelenir. [Göster] basıldığında hareketin kaydedildiği çek/senet bordrosu, [Bağlantı] basıldığında ise bu bordronun bağlantı fişleri izlenir. Bu listede çekin karşılıksız ya da senedin protestolu olduğu * işaretiyle belirtilir. Çek/Senet Kartları 3

10

11 Bordrolar Odak Çek/Senet modülünde çek/senet işlemleri Bordrolar bölümünde girilir. Bordro Türleri Odak Çek/Senet modülünde tüm çek/senet hareketleri, çek/senet bordrolarıyla girilir. Çek/Senet işlemleri şu tür bordrolarla kaydedilir: Çek Giriş Bordrosu, Senet Giriş Bordrosu: Bir cari hesaptan alınan çekler/senetler girilir. Cari hesaba ciro edildikten sonra geri alınan ya da verildikten sonra geri alınan çekler/senetler de bu tür bordrolarla girilir, ancak geri alınan çekler/senetler için bordro cari hesabı değil, çek/senedin bir önceki hareketinin cari hesabı kullanılır. Müşteri Çeki ve Müşteri Senedi kartları bu tür bordrolarda tanımlanır. Kart Türü Müşteri Çeki Müşteri Senedi Bizim Çekimiz Bizim Senedimiz Önceki - Ciro edildi Verildi Çek Giriş Bordrosu / Senet Giriş Bordrosu Durum Cari Hesap Banka Yeni Portföyde, alındı - Portföyde, geri alındı Alacaklandırılır Ödenecek çekler hesabı borçlandırılır Portföyde, geri alındı - Çek Çıkış Bordrosu, Senet Çıkış Bordrosu: Bir cari hesaba verilen çekler/senetler bu tür bordolarda girilir. Verilen çekler/senetler, yeni hazırlanan borç çek/senetleri ya da ciro edilen müşteri çek/senetleridir. Bu tür bordrolarda Bizim Çekimiz ya da Bizim Senedimiz kartları tanımlanabilir. Kart Türü Bizim Çekimiz Bizim Senedimiz Müşteri Çeki Müşteri Senedi Çek Çıkış Bordrosu / Senet Çıkış Bordrosu Durum Cari Hesap Banka Önceki Yeni - Ödenecek çekler hesabı alacaklandırılır. Verildi Portföyde, geri alındı Borçlandırılır Portföyde, alındı Ciro edildi - Portföyde, geri alındı Bankaya Tahsilata Çek Çıkış Bordrosu, Bankaya Teminata Çek Çıkış Bordrosu, Bankaya Tahsilata Senet Çıkış Bordrosu, Bankaya Teminata Senet Çıkış Bordrosu: Bankalar modülü varsa, bankaya tahsile ya da teminata verilen çek/senetler bu tür bordrolarda girilir. Bu tür bordrolara yalnızca müşteri çek/senetleri girilebilir ve yeni çek/senet kartı tanımlanamaz. Girilen kartlar portföyde olmalıdır. Bankadan Geri Alış Bordrosu: Bankaya tahsile ya da teminata verildikten sonra geri alınan çek/senetler, bu tür bordrolarla kaydedilir. Kart Türü Müşteri Çeki Müşteri Senedi Bankadan Geri Alış Bordrosu Durum Banka Önceki Yeni Tahsil/teminat çekleri/senetleri hesabı Tahsile/Teminata verildi Portföyde, geri alındı alacaklandırılır Bordrolar 1

12 Bordrolar Çek/Senet Çek/Senet tahsilat ve ödemeleri şu tür bordrolarla kaydedilir: Kasaya Tahsilat Bordrosu: Doğrudan kasaya tahsilatı yapılan müşteri çekleri ya da senetleri bu tür bordrolarla kaydedilir. Girilen müşteri çek ve senetleri portföyde olmalıdır. Kasaya Tahsilat Bordrosu Durum Kart Türü Önceki Yeni Müşteri Çeki Portföyde, alındı Tahsil edildi Müşteri Senedi Portföyde, geri alındı Bankaya Tahsilat Bordrosu: Bankaya tahsile verilen ve tutarı ilgili banka hesabına tahsil edilen çek ve senetler bu tür bordrolarla girilir. Girilen müşteri çek ve senetleri, bankada tahsilde ya da teminatta olmalıdır. Bankalar modülü varsa girilebilir. Kart Türü Müşteri Çeki Müşteri Senedi Bankaya Tahsilat Bordrosu Durum Banka Önceki Yeni Tahsile verildi Tahsil çek/senetleri hesabı alacaklandırılır, mevduat hesabı borçlandırılır. Tahsil edildi Teminata verildi Teminat çek/senetleri hesabı alacaklandırılır çek/senet karşılığı kredi hesabı borçlandırılır. Kasadan Ödeme Bordrosu: Doğrudan kasadan ödenen bizim çeklerimiz ya da bizim senetlerimiz bu tür bordrolarla kaydedilir. Girilen bizim çek ve senetlerimiz, Verildi durumunda olmalıdır. Kasadan Ödeme Bordrosu Durum Kart Türü Banka Önceki Yeni Bizim Çekimiz Ödenecek çekler hesabı borçlandırılır. Verildi Ödendi Bizim Senedimiz - Bankadan Ödeme Bordrosu: Banka hesabından ödenen çek ve senetlerimiz bu tür bordrolarla kaydedilir. Girilen bizim çek ve senetlerimiz, Verildi durumunda olmalıdır. Bankalar modülü varsa girilebilir. Kart Türü Bizim Çekimiz Bizim Senedimiz Bankadan Ödeme Bordrosu Durum Banka Önceki Yeni Ödenecek çekler hesabı borçlandırılır, mevduat hesabı alacaklandırılır. Verildi Ödendi Mevduat hesabı alacaklandırılır. Bunların dışında şu tür bordrolar da girilir: Karşılıksız-Protesto (Müşteri) Bordrosu: Müşteri çeki ya da müşteri senedi portföyde ya da bankada karşılıksız çıktığında ya da protesto olduğunda, bu tür bordro kaydedilir. Karşılıksız çek ya da protestolu senet bankadan geri alındığında Bankadan Geri Alış Bordrosu da ayrıca kaydedilmelidir. Karşılıksız-Protesto (Bizim) Bordrosu: Karşılıksız çıkan verilen çekler ve protesto olan verilen senetlerimiz bu tür bordrolarla kaydedilir. Tahsil Edilemeyenler Bordrosu: Tahsil edilemeyeceği kesinleşen müşteri çek ve senetleri bu tür bordrolarla kaydedilir. Kaydedilen çek ve senet kartlarının işlemleri kapanmış varsayılır ve bu kartlarla başka işlem yapılamaz. Bordro İşlemleri Çek/Senet bordro girişlerinde, fiş girişlerinde kullanılan tuşlar ve işlemler kullanılır.! Temel Modül / Fişler Çek/Senet bordro üstünde Çek/Senet Bordro Numarası gösterilir, Belge Numarası, Özel Kodu ve Tarihi girilir. Çek/Senet giriş ve çıkış bordrolarında cari hesap bilgileri girilir. Cari Hesaplar modülü varsa, Cari Hesap Bordrolar 2

13 Çek/Senet Bordrolar kodu girildiğinde cari hesap bilgileri hazır olarak getirilir. Cari hesap kodu girilmediğinde, cari hesap ünvanı, adres ve vergi bilgileri girilebilir fakat cari hesaplara bağlantı fişi kaydedilmez. Bankaya tahsile ve teminata çek/senet çıkış bordrolarında banka tahsilat ya da teminat çek/senetleri hesabı girilir. Muhasebe modülü de varsa, cari hesap ya da banka girildiğinde ilgili muhasebe kodu hazır olarak getirilir. Çek/Senet bordro satırlarında Portföy No alanında bordroda işlem görecek çek/senet kartının portföy numarası girilir. Çek/Senet Giriş/Çıkış bordrolarında henüz kaydedilmemiş bir çek/senet portföy numarası girildiğinde, yeni bir çek/senet kartı tanımlanır. Örnek: Portföy No Açıklama Bayi çekleri/senetleri ile müşteri AÇ.B.0001 Bayilerden alınan alacak çeki çek/senetleri iki ana grupta toplanabilir, her AÇ.M.0001 Müşterilerden alınan alacak çeki grup kendi içinde portföy numaraları alır. AS.B.0001 Bayilerden alınan alacak senedi Böylece portföydeki bayi çekleri toplamı, AS.M.0001 Müşterilerden alınan alacak senedi BÇ.B.0001 Bayilere verilen borç çeki (bizim çekimiz) tahsildeki müşteri senetleri toplamı gibi BÇ.M.0001 Müşterilere verilen borç çeki bilgilere erişmek kolaylaşır. BS.B.0001 Bayilere verilen borç senedi (bizim senedimiz) BS.M.0001 Müşterilere verilen borç senedi Çek/Senet Giriş/Çıkış bordrolarında, yeni bir portföy numarasının üretilmesi için boş bir bordro satırında <Ctrl-K> basılır. Bu durumda son portföy numarası bir arttırılarak getirilir. Portföy numaralarının verilmesinde belirli kurallar uygulanıyorsa, istenen portföy numarasının belirli bölümü yazıldıktan sonra <Ctrl-K> basılır. Bu durumda, girilen portföy numarası, yeni bir portföy numarası olacak şekilde tamamlanır. Ayrıca girilen portföy numarası, daha sonra üretilecek portföy numaraları için de örnek olarak kullanılır. Portföy numaraları örnekteki gibi iken, Çek Giriş bordrosunda boş bir satırda <Ctrl-K> basıldığında, AÇ.M.0002 portföy numarası hazır olarak getirilir. Çek Çıkış bordrosunda portföy numarası olarak BÇ.M. yazdıktan sonra <Ctrl-K> basıldığında BÇ.M.0002 portföy numarası hazır getirilir. Bu kart kaydedildikten sonra boş bir satırda <Ctrl-K> basıldığında, BÇ.M.0003 portföy numarası getirilir. Tüm bordrolarda bordro satırına kayıtlı bir portföy numarası girildiğinde, çek/senet kartının vadesi, ilk borçlusu, ödeme ili, tutarı, bordro kaydedildiğinde geleceği yer ve durumu ile belge numarası getirilir ve izlenir. Yapılan işlem için bir masraf ödenmişse Masraf kolonuna girilir. Masraf Ödeme kolonunda, masrafın banka hesabından (Bankadan) ya da Kasadan ödendiği seçilir. Masraf banka hesabından ödendiğinde, bankalar modülünde bir masraf fişi kaydedilir. Eğer ödenen bu masraf, çek/senedin son borçlusuna tahakkuk ettirilecekse, Masraf Cari Hesaba kolonunda Kaydedilir seçilir. Bu durumda cari hesaplara masraf tutarında bir borç dekontu kaydedilir. Kaydedilmez seçildiğinde, cari hesaplara borç kaydedilmez. Masraf Ödeme ve Masraf Cari Hesaba kolonları, Düzenlemeler / Çek/Senet Düzenlenmesi kutusunda belirlenen şekilde hazır getirilir ve değiştirilebilir. Bankalar modülü varsa, Çek Çıkış, Kasadan Ödeme ve Bankadan Geri Alış bordrolarında Banka Kodu kolonu da bulunur. Çek/Senet kartı girildiğinde, Çek Çıkış ve Kasadan Ödeme bordroları için çek kartındaki bankanın ödenecek çekler hesabı, Bankadan Geri Alış bordrosu için ise bulunduğu banka hesabı hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Bankadan Ödeme ve Bankaya Tahsilat bordrolarında, Banka Kodu ve İşlem Bankası alanları bulunur. Bankadan Ödeme bordrosunda senet satırları için yalnızca işlem bankası, senedin ödendiği banka mevduat hesabı olarak girilir. Çek kartları için banka kodu olarak çek bankasının ödenecek çekler hesabı, işlem bankası olarak da mevduat hesabı hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. Bankaya Tahsilat bordrosunda ise, Banka Kodu kolonuna kartın son bulunduğu banka kodu hazır getirilir, İşlem Bankası olarak banka kodu teminat çek/senetleri ise çek/senet karşılığı kredi, tahsil çek/senetleri ise mevduat hesabı getirilir. Muhasebe modülü varsa, muhasebe modülüne kaydedilecek bağlantı fişlerinde kullanılacak muhasebe kodları da bordro satırlarında girilir. Çek/Senet giriş/çıkış bordrolarında, Muhasebe Kodu olarak çek/senet tarihçesinden ya da Çek/Senet-Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarında belirlenen muhasebe kodu getirilir. Karşı Hesap kodu boş bırakıldığında, bordro cari hesap ya da banka muhasebe hesabı, karşı hesap olarak kullanılır. Karşı Hesap alanına muhasebe kodu girildiğinde, cari hesap ya da bankanın muhasebe hesabı yerine, girilen muhasebe Bordrolar 3

14 Bordrolar Çek/Senet hesabı kullanılır. Diğer bordro türlerinde, muhasebe kodu olarak çek/senet kartının tarihçesinden belirlenen hesap kodu, karşı hesap kodu olarak da Çek/Senet-Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarından belirlenen muhasebe kodu getirilir. Bordroda masraf varsa, Masraf Kasası ve Masraf Kasası Karşı Hesap kodları da girilir. Bordro altında, satırdaki çek ya da senedin bordro tarihine göre yaşı, faiz oranı ve net değeri ile bordronun ortalama yaşı, faiz oranı ve net değeri, bordro toplamı ve satır açıklamaları gösterilir, bordro açıklaması girilir. Çek/Senet Üretilmesi Çek/Senet Giriş ya da Çıkış bordrolarında, belirlenen bir çek/senet kartı örnek gösterilerek istenen sayıda çek/senet üretilebilir. Bu işlem için, bordro satırına bir çek/senet kartı girilir ya da tanımlı kartlardan biri seçilir. Bu satırda menüden Değiştir / Çek Üret ya da Senet Üret seçilir. Açılan kutuda üretilecek Çek/Senet Sayısı ve Vade Aralığı girildikten sonra [Kabul] basıldığında, üzerinde bulunulan kartın portföy numarası ve belge numarası birer, vadesi Vade Aralığı kadar arttırılarak Çek/Senet Sayısı kadar çek/senet kartı üretilir. Belirli bir Peşin Tutarı, girilen bir Vade Farkı Oranına göre hesaplanacak belirli sayıda çek/senet ile karşılamak için ise Değiştir / Tutar Hesapla seçilir. Açılan kutuda Peşin Tutar, Vade Farkı Oranı, Çek/Senet Sayısı ve Vade Aralığı girildiğinde, her bir çek/senedin Tutarı ile Toplam Tutar hesaplanır. Bu bölüme Çek/Senet Giriş ya da Çıkış bordrosunda, çek/senet kartı bulunan bir satırdan girildiğinde, [Üret] düğmesine basılarak gerekli çek/senetler üretilebilir. Üretilen çek/senet kartlarının bilgileri bulunulan satırdaki çek/senet kartının bilgileri örnek alınarak oluşturulur, bulumulan satırdaki çek/senet kartının tutarı da hesaplanan tutar ile değiştirilir. Çek/Senet Bağlantıları Çek/Senet ve Muhasebe modülleri bağlantılı kullanıldığında, Çek/Senet modülünde kaydedilen bordroların muhasebe kayıtları da kendiliğinden kaydedilir. Çek/Senet ve Cari Hesaplar modülleri bağlantılı kullanıldığında, Çek/Senet modülünde kaydedilen ve cari hesapları etkileyen bordroların Cari Hesaplar kayıdı da kendiliğinden kaydedilir. Bankada tahsilde ya da teminatta karşılıksız çıkan çekler ile protesto olan senetlerin masrafları da cari hesaba borç kaydedilebilir. Bu işlemler, çek/senet kartının son borçlusunun cari hesabına masraf tutarında bir borç dekontu ile kaydedilir. Çek/Senet ve Bankalar modülleri bağlantılı kullanıldığında, Çek/Senet modülünde kaydedilen ve bankaları etkileyen bordroların Bankalar kayıdı da kendiliğinden kaydedilir. Bankada tahsilde ya da teminatta karşılıksız çıkan çekler ya da protesto olan senetlerin masrafları da, banka mevduat ya da kredi hesaplarına kaydedilebilir. Bu işlemler, masraf tutarını ilgili hesaba çek/senet fişi ile alacak kaydederler. 121 Alacak Senetleri Alacak Senetleri Portföydeki Alacak Senetleri Tahsildeki Alacak Senetleri Teminattaki Alacak Senetleri Portföydeki Protestolu Alacak Senetleri Tahsildeki Protestolu Alacak Senetleri Teminattaki Protestolu Alacak Senetleri Takipteki Alacak Senetleri Vadeli Alacak Çekleri Portföydeki Vadeli Çekler Tahsildeki Vadeli Çekler Teminattaki Vadeli Çekler Portföydeki Karşılıksız Vadeli Çekler Tahsildeki Karşılıksız Vadeli Çekler Teminattaki Karşılıksız Vadeli Çekler Takipteki Karşılıksız Vadeli Çekler 321 Borç Senetleri Borç Senetleri Borç Senetleri Protestolu Borç Senetleri Verilen Vadeli Çekler Verilen Vadeli Çekler Karşılıksız Vadeli Çekler Bu bölümdeki örneklerde kullanılan muhasebe hesap planı yanda gösterilmiştir. Bordrolar 4

15 Çek/Senet Bordrolar Cari Kodu: Muhasebe Kodu: Tutar "! "! "! Çek/Senet Çıkış Bordrosu S.108 Okuyaz Kırtasiye Ltd. Şti. 320 Satıcılar Durum Muhasebe Kodu Karşı Hesap Verildi Verilen Vadeli Çekler Ciro edildi Portföydeki Vadeli Çekler Banka Kodu G.N.ÖDÇ Garanti Bankası Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Alacak Verilen Vadeli Çekler Portföydeki Vadeli Çekler 320 Satıcılar Cari HesapFişi (Çek/Senet Çıkış) Cari Hesap Tutar S.108 Okuyaz Kırtasiye Ltd. Şti S.108 Okuyaz Kırtasiye Ltd. Şti. Bankalar Fişi (Çek/Senet) Banka Hesabı Borç Alacak G.N.ÖDÇ Garanti Bankası Çek/Senet Giriş Bordrosu Cari Kodu: A.006 Doğan İnşaat Muhasebe Kodu: 120 Alıcılar Tutar Durum Muhasebe Kodu Karşı Hesap Alındı Portföydeki Vadeli Çekler "! "! Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Alacak Portföydeki Vadeli Çekler Alıcılar Cari HesapFişi (Çek/Senet Giriş) Cari Hesap Tutar A.006 Doğan İnşaat !! Bankaya Tahsile/Teminata Çek/Senet Çıkış Bordrosu Banka Kodu: G.N.THÇ Garanti Bankası Muhasebe Kodu: Tahsildeki Vadeli Çekler Tutar Durum Muhasebe Kodu Tahsile verildi Portföydeki Vadeli Çekler Tahsile verildi Portföydeki Vadeli Çekler Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Portföydeki Vadeli Çekler Portföydeki Vadeli Çekler Tahsildeki Vadeli Çekler G.N.THÇ G.N.THÇ Bankalar Fişi (Çek/Senet) Banka Hesabı Garanti Bankası Garanti Bankası Borç Alacak Bordrolar 5

16 Bordrolar Çek/Senet! Kasaya Tahsilat Bordrosu Kart Türü Tutar Muhasebe Kodu Karşı Hesap Müşteri çeki 100 Kasa Portföydeki Vadeli Çekler Müşteri senedi 100 Kasa Portföydeki Senetler Muhasebe Fişi (Tahsil) Muhasebe Hesabı Borç Alacak Portföydeki Vadeli Çekler Portföydeki Senetler 100 Kasa Kart Türü Bizim çekimiz Bizim senedimiz "! "! Kasadan Ödeme Bordrosu Tutar Muhasebe Kodu Karşı Hesap 100 Kasa Verilen Vadeli Çekler 100 Kasa Verilen Venetler Muhasebe Fişi (Tediye) Muhasebe Hesabı Borç Verilen Vadeli Çekler Verilen Senetler 100 Kasa Bankalar Fişi (Çek/Senet) Banka Kodu Borç G.N.ÖDÇ Garanti Bankası Banka Kodu G.N.ÖDÇ Garanti Bankası Alacak Alacak Kart Türü Müşteri çeki Müşteri senedi "! "! Bankaya Tahsilat Bordrosu Tutar Muhasebe Kodu İş Bankası Mevduat Hesabı Garanti Bankası Mevduat Hesabı Tahsildeki Vadeli Çekler Karşı Hesap Tahsildeki Vadeli Çekler Tahsildeki Alacak Senetleri Banka Kodu İŞ.THÇ İş Bankası G.N.THS Garanti Bankası Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç İş Bankası Mevduat Hesabı Garanti Bankası Mevduat Hesabı Tahsildeki Alacak Senetleri Bankalar Fişi (Çek/Senet) Banka Kodu Borç İŞ.THÇ İş Bankası İŞ.MVD İş Bankası G.N.THS Garanti Bankası İşlem Bankası İŞ.MVD İş Bankası G.N.MVD Garanti Bankası Alacak Alacak Bordrolar 6

17 Çek/Senet Bordrolar Kart Türü Bizim çekimiz Bizim senedimiz "! "! Bankadan Ödeme Bordrosu Tutar Muhasebe Kodu İş Bankası Mevduat Hesabı Garanti Bankası Mevduat Hesabı Karşı Hesap Verilen Vadeli Çekler Borç Senetleri Banka Kodu İŞ.ÖDÇ İş Bankası Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç İş Bankası Mevduat Hesabı Verilen Vadeli Çekler Garanti Bankası Mevduat Hesabı Borç Senetleri Bankalar Fişi (Çek/Senet) Banka Kodu Borç İŞ.ÖDÇ İş Bankası İŞ.MVD İş Bankası G.N.MVD Garanti Bankası Alacak İşlem Bankası İŞ.MVD İş Bankası G.N.MVD Garanti Bankası Alacak Kart Türü Müşteri çeki Müşteri senedi "! Karşılıksız/Protesto (Müşteri) Bordrosu Tutar Muhasebe Kodu Karşı Hesap Portföydeki Karşılıksız Vadeli Çekler Portföydeki Vadeli Çekler Protestolu Alacak Senetler Portföydeki Alacak Senetleri Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Alacak Portföydeki Karşılıksız Vadeli Çekler Portföydeki Vadeli Çekler Protestolu Alacak Senetleri Portföydeki Alacak Senetleri Kart Türü Bizim çekimiz Bizim senedimiz! Karşılıksız/Protesto (Bizim) Bordrosu Tutar Muhasebe Kodu Karşı Hesap Karşılıksız Vadeli Çekler Verilen Vadeli Çekler Protestolu Borç Senetleri Borç Senetleri Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Alacak Karşılıksız Vadeli Çekler Verilen Vadeli Çekler Protestolu Borç Senetleri Bordrolar 7

18 Bordrolar Çek/Senet! Tahsil Edilemeyenler Bordrosu Tutar Muhasebe Kodu Karşı Hesap 794 Çeşitli Giderler Portföydeki Vadeli Çekler 794 Çeşitli Giderler Portföydeki Alacak Senetleri Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Alacak 794 Çeşitli Giderler Portföydeki Vadeli Çekler 794 Çeşitli Giderler Portföydeki Alacak Senetleri Kart Türü Müşteri çeki Müşteri senedi "! "! Tutar Bankadan Geri Alış Bordrosu Karşı Hesap Muhasebe Kodu Portföydeki Vadeli Çekler Portföydeki Alacak Senetleri G.N.THÇ G.T.TMS Tahsildeki Vadeli Çekler Teminattaki Alacak Senetleri Muhasebe Fişi (Mahsup) Muhasebe Hesabı Borç Portföydeki Vadeli Çekler Tahsildeki Vadeli Çekler Portföydeki Alacak Senetleri Teminattaki Alacak Senetleri Bankalar Fişi (Çek/Senet) Banka Kodu Borç Garanti Bankası Garanti Bankası Banka Kodu G.N.THÇ Garanti Bankası G.T.TMS Garanti Bankası Alacak Alacak Bordrolar 8

19 Düzenlemeler Düzenlemeler menüsünde Çek/Senet modülünün çalışma düzeninin belirlendiği Çek/Senet Düzenlenmesi, Çek/Senet-Muhasebe bağlantı kodları öntanımlarının belirlendiği Bağlantı Kodları, Çek/Senet modülündeki fiş kayıtlarının diğer modüllere bağlantı fişi kaydetmesi sırasında kullanılacak düzenlemelerin belirlendiği Bağlantı Fişi Düzenlenmesi, belirli bir grup fiş üzerinde işlemler yapmak için kullanılan Toplu İşlemler ve yeni dönem açılması, açılış bilgilerinin aktarılması işlemleri için kullanılan Dönem Sonu İşlemleri seçenekleri bulunur. Çek/Senet Düzenlenmesi Çek/Senet Düzenlenmesi kutusunda Çek/Senet modülünde kullanılan tutarlardaki ondalık basamak sayıları, fiş kaydederken ve kaydettikten sonra yapılacak işlemler, pul ve faiz oranları ile masraf öntanımlarının düzenlendiği alanlar bulunur. Senet Pul Oranı alanına, senetlerin tahsili için yapıştırılması gerekli pul oranı girilir. Reeskont Faiz Oranı alanına çek ve senetlerin net değerlerinin hesaplanmasında kullanılacak faiz oranı ve birimi girilir.masraf Öntanımları alanında, listelenen işlemler sırasında oluşan masrafların cari hesaplara kaydedilip kaydedilmeyeceği ve masrafın bankadan ya da kasadan ödeneceği girilir. Bu alanda belirlenen öntanımlar, bordro girişi sırasında ilgili alanlara hazır olarak getirilir ve değiştirilebilir. ƒ Çek/Senet düzenlemeleri her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Kodları Muhasebe modülü varsa, Çek/Senet-Muhasebe Bağlantı Kodları kutusunda, çek/senet modülündeki her işlem için kullanılacak muhasebe hesaplarının öntanımları belirlenir. Çek/Senet modülünde, durum değişikliği işlemlerinde önceki duruma ait muhasebe hesabına çek/senet kartı tarihçesinden ulaşılır. Yeni duruma ait muhasebe kodu ise, çoğu durumda bordroya girilen cari hesap ya da bankaya göre belirlenir. [Krş/Prt] basıldığında açılan kutuda, karşılıksız çekler ve protestolu senetler için kullanılacak muhasebe hesapları öntanımları girilir. İşlenen kart karşılıksız ya da protestolu ise, bu kutudaki hesaplar kullanılır. Karşılıksız/Protestol u işlemler için hesap kodu girilmemişse, Müşteri Çek/Senetleri Bağlantı Kodları bölümündeki kodlar kullanılır. Düzenlemeler 1

20 Düzenlemeler Çek/Senet Bu kutuda girilen muhasebe hesapları ve kullanımları şu şekildedir: Hesap Portföydeki Çekler Hesabı Portföydeki Çekler Karşı Hesabı Portföydeki Senetler Hesabı Portföydeki Senetler Karşı Hesabı Ciro Edilen Çekler Hesabı Ciro Edilen Senetler Hesabı Tahsile Verilen Çekler Hesabı Tahsile Verilen Senetler Hesabı Teminata Verilen Çekler Hesabı Teminata Verilen Senetler Hesabı Çek Tahsilat Kasası Senet Tahsilat Kasası Çek Masraf Kasası Çek Masraf Kasası Karşı Hesabı Senet Masraf Kasası Senet Masraf Kasası Karşı Hesabı Tahsil Edilemeyen Çekler Hesabı Tahsil Edilemeyen Senetler Hesabı Kullanım Portföydeki çekler bu hesaba borç işlenir. Çek girişi bordrolarında bordro satırı muhasebe kodu olarak hazır getirilir. Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, çek giriş bordrosusu cari hesabının muhasebe hesabına alacak kaydedilir. İşaretli değilse, bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Portföydeki senetler bu hesaba borç işlenir. Senet girişi bordrolarında bordro satırı muhasebe kodu olarak hazır getirilir. Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, senet giriş bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına alacak kaydedilir. İşaretli değilse, bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Çek ciro işleminde Portföydeki Çekler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, çek çıkış bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Senet ciro işleminde Portföydeki Senetler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, senet çıkış bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Bankaya tahsile çek verilmesi işleminde Portföydeki Çekler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Bankanın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, bordro üstüne girilen bankanın muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Bankaya tahsile senet verilmesi işleminde Portföydeki Senetler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Bankanın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, bordro üstüne girilen bankanın muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Bankaya teminata çek verilmesi işleminde Portföydeki Çekler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Bankanın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, bordro üstüne girilen bankanın muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Bankaya teminata senet verilmesi işleminde Portföydeki Senetler hesabının karşı hesabı olarak borçlandırılır. Bankanın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, bordro üstüne girilen bankanın muhasebe hesabına, işaretlenmediğinde ise bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Kasadan tahsil edilen çekler için kullanılacak kasa kodudur. Kasadan tahsil edilen senetler için kullanılacak kasa kodudur. Çek işlemleri masraf kasası olarak kullanılacak kasa kodudur. Çek işlemleri sırasındaki masrafların işleneceği karşı hesap (gider hesabı) kodudur. Senet işlemleri masraf kasası olarak kullanılacak kasa kodudur. Senet işlemleri sırasındaki masrafların işleneceği karşı hesap (gider hesabı) kodudur. Tahsil edilemeyen çeklerin işleneceği zarar hesabı kodudur. Tahsil edilemeyen senetlerin işleneceği zarar hesabı kodudur. Düzenlemeler 2

21 Çek/Senet Düzenlemeler [Bizim] basıldığında, bizim çek/senetlerimiz için kullanılacak muhasebe kodu öntanımları girilir. Hesap Verilen Çekler Verilen Çekler Karşı Hesabı Verilen Senetler Verilen Senetler Karşı Hesabı Çek Ödeme Kasası Senet Ödeme Kasası Çek Masraf Kasası Çek Masraf Kasası Karşı Hesabı Senet Masraf Kasası Senet Masraf Kasası Karşı Hesabı Kullanım Verilen çekler bu hesaba alacak olarak işlenir. Çek çıkış bordrolarında bordro satırı muhasebe kodu olarak hazır getirilir. Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, çek çıkış bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına borç kaydedilir. İşaretli değilse, bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Verilen senetler bu hesaba alacak olarak işlenir. Senet çıkış bordrolarında bordro satırı muhasebe kodu olarak hazır getirilir. Cari Hesabın Muhasebe Hesabına işaretlendiğinde, senet çıkış bordrosu cari hesabının muhasebe hesabına borç kaydedilir. İşaretli değilse, bordro satırı karşı hesap kodu olarak hazır getirilir. Kasadan ödenen çekler için kullanılacak kasa kodudur. Kasadan ödenen senetler için kullanılacak kasa kodudur. Çek işlemlerindeki masrafların ödendiği hesap kodudur. Çek işlemlerinde masrafın işlendiği karşı hesap (gider hesabı) kodudur. Senet işlemlerindeki masrafların ödendiği hesap kodudur. Senet işlemlerinde masrafın işlendiği karşı hesap (gider hesabı) kodudur. [Karşılıksız/Protesto] basıldığında açılan kutuda, karşılıksız çeklerimiz ve protestolu senetlerimiz için kullanılacak muhasebe hesapları öntanımları girilir. İşlenen kart karşılıksız ya da protestolu ise, bu kutudaki hesaplar kullanılır. Karşılıksız/Protestolu işlemler için hesap kodu girilmemişse, Bizim Çek/Senetlerimiz Bağlantı Kodları bölümündeki kodlar kullanılır. ƒ Çek/Senet-Muhasebe Bağlantı Kodları her firma dönemi için ayrı ayrı tutulur. Bağlantı Fişi Düzenlenmesi Çek/Senet modülü Bankalar, Cari Hesaplar ya da Muhasebe modülleriyle bağlantılı kullanıldığında, bu modüllere kaydedilecek hedef bağlantı fişlerinin açıklamaları ve özel kodları bu seçenek altında düzenlenir. Bu düzenlemelerin işlevleri ve kullanımları Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Bağlantı Fişi Düzenlenmesi bölümünde anlatılmıştır. Toplu İşlemler Çek/Senet modülü bordrolarıyla toplu olarak işlemler yapmak için kullanılır. Toplu işlemlerin nasıl kullanılacağı ve işlevleri Temel Modül / Modül Düzenlemeleri / Toplu İşlemler bölümünde anlatılmıştır. Dönem Sonu İşlemleri Yeni çalışma döneminin açılması ve Çek/Senet modülü verilerinin yeni döneme aktarılması işlemleri Dönem Sonu İşlemleri kutusunda yapılır. Hareket görmemiş kartları sil işaretlendiğinde, bulunulan dönemde hareket görmemiş çek/senet kartları silinir. Yeni dönemi aç işaretlendiğinde, belirlenen tarihlerle yeni bir dönem açılır. Devir bilgilerini aktar işaretlendiğinde, bu dönemde henüz işlemi tamamlanmamış (tahsil edilmemiş, ödenmemiş) çek ve senet kartları, tarihçeleriyle birlikte yeni döneme aktarılırlar. Yeni dönemde bu çek/senet kartları ile işlemler sürdürülür. Eski dönem verilerinde değişiklik olduğu durumda Dönem Sonu İşlemleri yeniden çalıştırılabilir. Ancak yeni dönemdeki çek/senet tarihçeleriyle bir tutarsızlık bulunursa, tarihçesi tutarsız olan kartlar devredilmez. Düzenlemeler 3

22

23 Raporlar Bu bölümde Odak Çek/Senet modülü raporlarından örnekler verilmiştir. Bordro / Çek / Senet Çıktıları Çek/Senet Listesi Girilen arama koşuluna uygun çek/senet kartları listelenir. Kart Durumu ve Kart Türü arama koşulları değiştirilerek listelenen kartların türü ve durumları belirlenebilir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :14 ÇEK/SENET LİSTESİ PORTFÖY NO VADE TÜR BELGE NO CARİ HESAP / BANKA DURUM TUTAR MÇ /03/1997 MÇ A.1099 ETKİN ELEKTRİK A.Ş. Ciro edldi MÇ /02/1997 MÇ G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed MÇ /03/1997 MÇ O.K.ÇKK OSMANLI BANKASI Tem.tah.ed MÇ /02/1997 MÇ A.1132 MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş. Prtf.Tahsl MÇ /03/1997 MÇ G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed MÇ /03/1997 MÇ G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed MÇ /03/1997 MÇ O.K.ÇKK OSMANLI BANKASI Tem.tah.ed MÇ /03/1997 MÇ G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed MÇ /02/1997 MÇ A.1127 KARİZMA KOLLEKSİYON GİYİM SAN. TİC LTD Prtf.Tahsl MÇ /03/1997 MÇ G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed MÇ /02/1997 MÇ A.249 İNART İNŞAAT DEKORASYON LTD.ŞTİ. Prtf.Tahsl MÇ /03/1997 MÇ G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI Tem.tah.ed MÇ /02/1997 MÇ A.249 İNART İNŞAAT DEKORASYON LTD.ŞTİ. Prtf.Tahsl MÇ /02/1997 MÇ A.1128 ATABEY İNŞAAT EMLAK LTD.ŞTİ Prtf.Tahsl MÇ /04/1997 MÇ A.339 KOMİTOĞLU TİCARET ORHAN-OKAN KOMİTOĞLU Prtf.Tahsl MÇ /02/1997 MÇ A.1131 AVRASYA ENERJİ İNŞ. TURİZM TİC A.Ş. Prtf.Tahsl MÇ /02/1997 MÇ A.1110 SEM DEKORASYON MOBİLYA SAN LTD.ŞTİ. Prtf.Tahsl MÇ /02/1997 MÇ A.883 AYDIN YAZILIM VE ELEKTRONİK SANAYİ A.Ş. Prtf.Tahsl çek/senet kartı yazıldı. Toplam: =================== Borçluya Göre Çek/Senet Listesi Girilen süzgece uygun cari hesaplarda bulunan ya da tahsil edilen müşteri çek senetleri listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 12 03/11/ :16 BORÇLUYA GÖRE ÇEK/SENET LİSTESİ Tarih:01/05/1997 PORTFÖY NO VADE TÜR YAŞ BELGE NO DURUM CARİ HESAP / BANKA TUTAR A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. MÇ /02/1997 MÇ -62 gün Prtf.Tahsl A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. 6 MÇ /02/1997 MÇ -65 gün Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI MÇ /02/1997 MÇ -62 gün Prtf.Tahsl A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD MÇ /03/1997 MÇ -47 gün Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI MÇ /03/1997 MÇ -57 gün Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI MÇ /03/1997 MÇ -54 gün Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI MÇ /03/1997 MÇ -31 gün Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI MÇ /03/1997 MÇ -31 gün Tem.tah.ed G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI MÇ /04/1997 MÇ -1 gün Tah.edildi G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI MÇ /05/1997 MÇ 11 gün Tah.verldi G.M.THÇ GARANTİ BANKASI MÇ /04/1997 MÇ -1 gün Tah.edildi G.K.ÇKK GARANTİ BANKASI MÇ /05/1997 MÇ 7 gün Alndı Prtf A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD MÇ /05/1997 MÇ 30 gün Alndı Prtf A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD. Toplamları: Portföyde Yaş Vade Tahsilde Teminatta Tahsil Edilen Karş./Protestolu Çek: /05/ Senet: /05/ Portföyde Yaş Vade Tahsilde Teminatta Tahsil Edilen Karş./Protestolu Çek: /05/ Senet: /06/ Raporlar 1

24 Çek/Senet Raporlar Bizim Çek/Senetlerimiz (Alacaklıya Göre) Girilen cari hesap süzgecine uygun cari hesaplara verilen çek/senetler listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 6 03/11/ :17 ALACAKLIYA GÖRE ÇEK/SENET LİSTESİ Tarih:30/04/1997 PORTFÖY NO VADE TÜR YAŞ BELGE NO DURUM CARİ HESAP / BANKA TUTAR S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KANIK BÇ.G /05/1997 BÇ 3 gün Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN BÇ.G /06/1997 BÇ 49 gün Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN BÇ.G /07/1997 BÇ 80 gün Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN BÇ.G /08/1997 BÇ 108 gün Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN BÇ.G /05/1997 BÇ 25 gün Verildi S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KAN S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KANIK Toplamları: Verilen Yaş Vade Karş./Protestolu Çek: /06/ Senet: /04/ Bankadaki Çek/Senetler Girilen banka süzgecine uygun bankalara verilen ya da bu bankalarda tahsil edilen müşteri çek ve senetleri, bankalara göre gruplandırılarak listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :18 BANKADAKİ ÇEK/SENETLER PORTFÖY NO VADE TÜR DURUM BELGE NO SON BORÇLU TUTAR G GARANTİ BANKASI MÇ /05/1997 Çek Tah.verldi A.1101 GRAND MOBİLYA TASARIM DEK.İ MÇ /04/1997 Çek Tah.verldi A.032 ÖZDEN BÜRO MOBİLYA LTD.ŞTİ MÇ /05/1997 Çek Tah.verldi A.1156 İ.S. AKTAY İNŞAAT LTD.ŞTİ MÇ /04/1997 Çek Tah.verldi A.1134 YILDIZ ELEKTRONİK BİLGİ İŞL MÇ /04/1997 Çek Tah.verldi A.806 SETPA PAZ.LTD.ŞTİ MÇ /04/1997 Çek Tah.verldi A.806 SETPA PAZ.LTD.ŞTİ MÇ /05/1997 Çek Tah.verldi A.582 METAY ÇELİK BÜRO SAN. TİC. L 7 MÇ /05/1997 Çek Tah.verldi A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD MÇ /04/1997 Çek Tah.verldi S.289 BAYRAM DÖŞEME RAMAZAN BAYRA MÇ /04/1997 Çek Tah.verldi A.1169 TANAY İNŞ.LTD.ŞTİ MÇ /04/1997 Çek Tah.verldi A.1088 GAZİANTEP BÜRO SİSTEMLERİ T MÇ /04/1997 Çek Tah.verldi A.1088 GAZİANTEP BÜRO SİSTEMLERİ T MÇ /05/1997 Çek Tah.verldi A.1088 GAZİANTEP BÜRO SİSTEMLERİ T MÇ /05/1997 Çek Tah.verldi A.458 CEM ÇELİK LTD. ŞTİ MÇ /05/1997 Çek Tah.verldi A.339 KOMİTOĞLU TİCARET ORHAN-OKAN MÇ /05/1997 Çek Tah.verldi A.595 AKIN BÜRO MOBİLYA-CENK ŞENTÜ MS /08/1997 Senet Tem.verldi A.054 GÜRSAN BÜRO MOB. TİC. LTD G GARANTİ BANKASI Toplamları: 0 Senet: Tahsilde Çek: Teminatta Karş./Protestolu 0 Çek/Senet Kartları Yazımı Girilen süzgece uygun çek/senet kartları bilgileri yazılır. Müşteri çeki Portföy No:MÇ Özel Kodu : Tutar : Ödeme İli:ANKARA İlk Borçlu:ONARSAN İNŞAAT A.Ş. Vergi Dairesi, No:ÇANKAYA Adres :İNKILAP SOKAK NO: 15/17 KIZILAY ANKARA Vade:05/02/1997 Çek No: Düzenleniş Tarihi:03/01/1997 Telefon : Faks: Banka :ESBANK Şube :BAŞKENT Hesap No : Durum :Portföyde tahsil edildi Yer :A.988 ONARSAN İNŞAAT A.Ş Raporlar 2

25 Çek/Senet Raporlar Bordro Listesi Girilen tarih aralığındaki çek/senet bordroları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 5 03/11/ :20 BORDRO LİSTESİ ÇS.NO TARİH BORDRO TÜRÜ BELGE NO AÇIKLAMA TOPLAM 93 28/01/1997 Çek Giriş /01/1997 Çek Giriş /01/1997 Bankadan Ödeme /01/1997 Çek Çıkış /01/1997 Çek Giriş /01/1997 Çek Giriş /01/1997 Çek Giriş /01/1997 Çek Giriş /01/1997 Çek Çıkış /01/1997 Bankadan Ödeme /01/1997 Çek Çıkış /01/1997 Çek Çıkış /01/1997 Kasaya Tahsilat /01/1997 Bankadan Ödeme /01/1997 Çek Giriş /02/1997 Kasaya Tahsilat /02/1997 Çek Giriş /02/1997 Çek Giriş /02/1997 Tahsile Çek Çıkış /02/1997 Bankaya Tahsilat bordro listelendi. Toplam: =================== Bordro Yazımı Girilen aralıktaki çek/senet bordroları ayrıntılı olarak yazılır. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 2 03/11/ :20 PORTFÖY NO VADE KART TÜRÜ DURUM ÖDEME İLİ YER / MASRAF TUTAR Çek Giriş Tarih :06/01/1997 Bordro No: 18 Belge No: Cari Hesap :A.1037 DR.SELMA KAPTAN Vergi Dairesi, No: MÇ /01/1997 Müşteri çeki Alndı Prtf ANKARA MÇ /02/1997 Müşteri çeki Alndı Prtf ANKARA MÇ /03/1997 Müşteri çeki Alndı Prtf ANKARA MÇ /04/1997 Müşteri çeki Alndı Prtf ANKARA Ortalama Vade:06/03/ Toplam: ================== Çek Giriş Tarih :06/01/1997 Bordro No: 19 Belge No: Cari Hesap :A.240 DEMİRYOL İŞ SENDİKASI Vergi Dairesi, No: MÇ /01/1997 Müşteri çeki Ortalama Vade:08/01/1997 Alndı Prtf ANKARA Toplam: ================== Raporlar 3

26 Çek/Senet Raporlar Senet Yazımı Girilen portföy numarası süzgecine uygun senetler, senet formuna uygun olarak yazılır. Ödeme Günü Türk Lirası No 10/06/ İşbu emre muharrer senedimiz mukabilinde 10 Haziran 1997 tarihinde A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş. veyahut emruhavalesine yukarıda yazılı yalnız -yirmibeşmilyon- TL. ödeyeceğiz. Bedeli malen ahzolunmuştur. İşbu bono vadesinde ödenmediği takdirde müteakip bonoların da muacceliyet kesbedeceğini,ihtilaf vukuunda ANKARA mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eyleriz. Borçlu: ERSA ELEKTRİK ZİYA GÖKALP CAD. ŞAZİYEM ÇARŞISI NO: 6/11 KIZILAY ANKARA Vergi Dairesi, No:ÇANKAYA Kefil: Vergi Dairesi, No: Raporlar Bizim Çek/Senetlerimiz Vade Dağılımı Verilen çek/senetlerin cari hesaplara göre vade dağılımları listelenir. A.B.C. İnşaat San. ve Tic. A.Ş Sayfa No: 1 03/11/ :22 ÇEK/SENET VADE DAĞILIMI Tarih:30/04/1997 CARİ HESAP O.YAŞ TOPLAM ÇEM-SAN ÇELİK MOBİLYA SANAYİİ S.035 ARSUN MOBİLYA YUSUF SUNAR S.1 GRAMMER KOLTUK SİSTEMLERİ SAN S.103 GÖZÜBÜYÜK ORMAN ÜRÜNLERİ A.Ş S.106 İHSAN BOYA SAN TİC LTD S.122 İPEK KUMAŞ LTD.ŞTİ S.151 ÇAVDAR DEKORASYON S.16 ANADOLU DÖŞEME İBRAHİM YURTOĞ S.200 MUDEKSAN MOBİLYA HİKMET KANI S.205 TEM İNŞAAT MALZ. LTD.ŞTİ S.21 SÜRSAN LİMİTED ŞİRKETİ S.237 MÜSLÜM YILDIRIM NECATİBEY CA S.264 ALLTEC KASA ENDÜSTRİ A.Ş S.265 YÜKSEL İSKELET S.268 YASİN POLYESTER VEZİR ÖZTÜRK S.285 ÇEVİK ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOB S.289 BAYRAM DÖŞEME RAMAZAN BAYRA S.291 DİKTAŞ A.Ş S.31 GENÇLER BÜRO MOBİLYA BAHATTİN S.32 BİLMOB BİLG.VE BÜRO MOB.İÇ VE Toplam: ====================================================================================================================== Müşteri Çek/Senetleri Vade Dağılımı Alınan müşteri çek/senetlerinin cari hesaplara göre vade dağılımları listelenir. Bu raporun çıktı düzeni yukarıdaki örnekteki Bizim Çek/Senetlerimiz Vade Dağılımı raporu ile aynıdır. Raporlar 4