ARA DÖNEM FAALIYET RAPORU

Transkript

1 ARA DÖNEM FAALIYET RAPORU 1

2 Sirketimizin, 2009 yili dokuz aylik faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlari ortaklarimizin bilgilerine sunulmaktadir. Dönem içinde Yönetim ve Denetim Kurullarinda görev alan üyeler, görev süreleri ve yetki sinirlari asagida gösterilmistir. (Yönetim Kurulu üyeleri tarihli Ortaklar Olagan Genel Kurul Toplantisi nca 3 yillik süre ile belirlenmistir. Denetim Kurulu ise tarihli Ortaklar Genel Kurul Toplantisi nda 1 yillik süre ile seçilmislerdir.) Dönem Içinde Yönetim ve Denetim Kurullarinda Görev Alan Üyeler : Yönetim Kurulu : Görev Süresi Adi Soyadi Görevi Baslangiç Bitis Mustafa V. KOÇ Baskan Sergio MARCHIONNE Baskan Yard Temel ATAY Üye Alfredo ALTAVILLA Üye Paolo MONFERINO Üye A. Aydin PANDIR Üye&CEO Bülent BULGURLU Üye O. Turgay DURAK Üye I.Cenk ÇIMEN (*) Üye Silverio BONFIGLIOLI (*) Üye (*) tarihli olaganüstü ortaklar genel kurulunda seçilmislerdir. Denetçiler : M.Saban BAYRAM Denetçi Alessandro GILI Denetçi Serkan ÖZYURT Denetçi

3 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Siniri : Gerek Yönetim Kurulu Baskani gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Sirket Ana Sözlesmesi nin 11 nci maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözlesmemizin 16 nci maddesinde ise Denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklari ile Denetçilige iliskin diger konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olduklari kaydedilmistir. Sirketin Sermaye Yapisi ve Ortaklik Hakkinda Bilgiler : Ortaklarin Ünvani Hisse Grubu Pay tutari (TL) Pay % si Fiat Auto S.p.A. D ,87 37,8560 Koç Holding A.S. A ,26 37,5876 Temel Tic. ve Yat. A.S. A ,44 0,0351 Suna Kiraç A ,55 0,0583 S. Semahat Arsel A ,55 0,0583 Mustafa V. Koç A ,36 0,0389 M. Ömer Koç A ,36 0,0389 Y. Ali Koç A ,35 0,0389 Diger Ortaklar E ,26 24,2880 Toplam , Dönem Içinde Yapilan Ana Sözlesme Degisiklikleri : Sermaye piyasasi düzenlemeleri ve kurumsal yönetim uygulamalari kapsaminda, Sirket Ana Sözlesmesi nin Yönetim Kurulu baslikli 9. maddesi ile Umumi Heyet baslikli 17. maddesi tadil edilerek, tarihli Ortaklar Olagan Genel Kurulu nda kabul edilmek suretiyle, tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmistir. Ayrica, Sirket Ana Sözlesmesi nin Yönetim Kurulu baslikli 9. maddesi tekrar tadil edilmek süretiyle, tarihli Olaganüstü Ortaklar Genel Kurul unda kabul edilerek, sözkonusu degisiklik tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmistir. 3

4 Sirket Istirak ve Bagli Ortakliklarimizda degisimler : 25 Haziran 2009 tarih ve 2009/10 sayili Yönetim Kurulu Kararimiz geregince, Entek A.S. de sahip oldugumuz % 13,33 oranindaki hisselerinin tamaminin Aygaz A.S.'ye toplam Bin TL pesin bedel karsiliginda satisi 21 Temmuz 2009 tarihi itibariyle sonuçlandirilmistir. Türkiye Otomotiv Pazari ilk Yari Degerlendirmesi : 2009 yili Türkiye otomotiv pazarinin dokuz aylik sonuçlarini 2008 yilinin ayni dönemi ile kiyasladigimizda pazarin yaklasik %6.8 büyümüs oldugu görülmektedir. TOFAS olarak ise ayni döneme göre satislarimiz yaklasik %32.7 oraninda artmis durumda. Binek ve hafif ticari araç pazarlarini ayri ayri inceledigimizde ise binek araç pazari 2008 yilinin üçüncü çeyregine göre ÖTV tesviginin etkisi ile yaklasik %15.8 büyümüs, hafif ticari araç pazari ise tesvige ragmen %7.7 seviyesinde daralmistir. ÖTV mevzuatinda yapilan süreli tesvik amaçli degisikligin binek araçlar için daha yüksek bir avantaj saglamasi nedeniyle hafif ticari araç pazarinin aksine talebin binek araç pazarinda artis göstermis oldugu dikkati çekmektedir. Türkiye pazarinda hem Binek otomobil ve hemde hafif ticari araç üreticisi tek firma olma avantajiyla ÖTV tesviginden en iyi sekilde yararlanan sirketimiz, artan talebe hizla cevap vererek 7 yil sonra Pazar lideri olmustur. TOFAS olarak daralan hafif ticari araç pazarinda, satislarimiz geçen yilin ayni dönemine göre %50.4,Binek araç pazarinda ise %10 artmistir. Binek araç pazarinda elde ettigimiz pazar payi (Fiat+Alfa Romeo+Lancia) 2008 yili ayni dönemine göre göre 0.5 puan azalarak %8.6 olmustur. Ticari araç pazarinda ise Fiat marka olarak geçen yilin ayni dönemine göre 11.8 puanlik artis kaydederek %30.7 ye yükselmistir. Bu dogrultuda 2009 yilinin ilk dokuz ayinda toplam pazardaki payimiz 2008 yilinin ayni dönemine göre 3.1 puan artarak %15.9 seviyesinde gerçeklesmistir. 4

5 Üretim : 2008 Yilinin ilk dokuz ayinda adet olan üretimimiz, 2009 yilinin ayni döneminde %19.41 azalmis ve adet olarak gerçeklesmistir. Model Doblo MCV Linea Albea Palio-Palio Van CKD/SKD Toplam Satislar ve ciro : Iç ve dis piyasa satis adetlerimiz asagidaki gibi gerçeklesmistir : Açiklama Iç Piyasa Dis Piyasa Toplam Otomobil Hafif Ticari araç CKD/SKD Toplam Toplam satis gelirleri ilk dokuz ayda 3.649,82 milyon TL seviyesine gerçeklesmis, 2008 yilinin ayni dönemine göre %6,18 gerilemistir. Açiklama Degisim % Yurt disi satislar ,45 Yurtiçi satislar ,08 Esas faaliyetlerden diger gelirler ,18 Toplam ,18 5

6 Yatirimlar : Sirketimiz 2009 yilin ilk dokuz ayi içinde milyon Euro tutarinda yatirim gerçeklestirmistir. Karlilik : Alinan tasarruf tedbirleri ve tesviklerin olumlu etkisiyle birlikte kapasite kullanim orani, üretim ve satislardaki artis sirketin karliligini olumlu yönde etkilemistir. Ayrica Temmuz 2009 da gerçeklestirelen Entek A.S. hisselerinin satisindan bin TL satis kari elde edilmistir yili ayni dönem itibariyle bin TL. olan Vergi Sonrasi Kar 2009 yili dokuz aylik dönem sonunda bin TL. sina yükselmistir. Finansal Durum : Euro cinsinden uzun vadeli krediler, Yeni Doblo ve Mini Cargo model araçlarin üretim yatiriminin finansmani için kullanilmistir. Imzalanan üretim anlasmalari geregince, Yeni Doblo model araç için alinan yatirim kredisinin geri ödemeleri Fiat, Mini Cargo model araç için alinan yatirim kredilerinin geri ödemeleri ise Fiat ve PSA tarafindan yapilacak alimlar vasitasi ile garanti altina alinmistir. Bu kredilerin 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle bakiyeleri ; TL ( bin Euro) Minicargo ve TL ( bin Euro) Y.Doblo olmak üzere toplam TL dir. ( bin Euro) Personelimizle ilgili diger idari hususlari ise söyle özetleyebiliriz : Sirketin tarihi itibariyle kayda alinan ortalama personel mevcudu dir. Bunun u memur ve idareci, i isçidir. Sirketimizin tarihi itibariyle UFRS kidem tazminati yükümlülügü bin TL olup, tamami için karsilik ayrilmis durumdadir. Personelimize yasal mevzuat kapsaminda sosyal haklari düzenli ve periyodik olarak saglanmaktadir. 6

7 TOFAS Türk Otomobil Fabrikasi A.S. YÖNETIM KURULU NA DENETIMDEN SORUMLU KOMITE RAPORU Komitemiz, Sirketin 1 Ocak - 30 Eylül 2009 dönemini kapsayan ve Sirket Yönetimi nce, Sermaye Piyasasi Kurulu nun (SPK) Seri XI. No:29 sayili Tebligi ile tarih ve 11/367 sayili karari kapsaminda, UMS / UFRS ye ve SPK tarafindan belirlenen uyulmasi zorunlu formatlara uygun olarak hazirlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlarini incelemek ve görüs bildirmek üzere toplanmistir. Yaptigimiz incelemede, kamuya açiklanacak olan 1 Ocak - 30 Eylül 2009 dönemine ait konsolide finansal tablolarin, Ortakligin izledigi muhasebe ilkelerine, gerçege uygunluguna ve dogruluguna iliskin olarak degerlendirmeler yapilmistir. Gerekli görülen hallerde sirketin sorumlu yöneticilerinden de görüsler alinmistir. Görüsümüze göre içerigini benimsedigimiz Sermaye Piyasasi Kurulu nun (SPK) Seri XI. No:29 sayili Tebligi çerçevesinde hazirlanan konsolide finansal tablolar Sirketin anilan tarihteki gerçek finansal durumu ile anilan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarini dogru bir biçimde yansitmaktadir. Sonuç olarak, Sirket Yönetimi tarafindan düzenlenen ve bagimsiz denetimden geçmemis konsolide finansal tablolar ve bunlara iliskin dipnotlari içeren raporun tasvibini Yönetim Kurulu nun görüslerine sunariz. Istanbul, Saygilarimizla, Denetimden Sorumlu Komite O. Turgay DURAK Paolo MONFERINO 7