İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL)

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 49,213, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2,294, HAZIR DEĞERLER 44,689, TİCARİ BORÇLAR 440, KASA HESABI 1, BORÇLAR HESABI 274, ALINAN ÇEKLER HS. 3, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 166, BANKALAR HESABI 42,440, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,244, DİĞER BORÇLAR 446, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 64, FAALİYET ALACAKLARI 48, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 382, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 40, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, ALINAN AVANSLAR 526, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 526, DİĞER ALACAKLAR 3,731, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 3,731, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 549, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 252, STOKLAR 411, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 297, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 411, GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI 330, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 332, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 330, İS AVANSLARI HS. 4, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 328, II DURAN VARLIKLAR 18,978, V ÖZKAYNAKLAR 65,897, UZUN VADELİ ALACAKLAR 22, NET DEĞER 68,121, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 20, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 68,121, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2, GELİR GİDER FARKI -2,224, MALİ DURAN VARLIKLAR 4,388, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS -2,224, İŞTİRAKLER HS. 4,388, MADDİ DURAN VARLIKLAR 13,110, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, BİNALAR HESABI 3,110, TASITLAR HESABI 781, DEMİRBASLAR HESABI 3,255, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 5,960, MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,457, HAKLAR HESABI 313, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, AKTİF TOPLAMI 68,192, PASİF TOPLAMI 68,192,434.88

2 İZMİR TİCARET ODASI 2016 NİSAN AYI GELİR TABLOSU (TL) KOD AÇIKLAMA BORÇ ALACAK 600 OLAĞAN GELİRLER 8,502, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 27, FAALİYET GİDERLERİ (-) 12,864, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 12,864, PERSONEL GİDERLERİ (-) 5,709, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 4,318, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 2,829, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 6, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 2,115, FAİZ GELİRLERİ 2,091, KİRA GELİRLERİ 23, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 49, SAİR GELİRLER 49, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI -2,224,218.45

3 2016 YILI NİSAN AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GELİRLER 44,500, ,340, ,667, ,832, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,500, , ,031, ,468, KAYIT ÜCRETLERİ 2,500, , ,031, ,468, YILLIK AİDAT FASLI 15,114, , ,458, ,655, CARİ YIL AİDATLARI 11,614, , , ,372, FEVKALADE 9,500, , , ,355, DERECE 450, , , , DERECE 1,500, , , ,424, DERECE 70, , , DERECE 9, , DERECE 85, , , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,500, , ,216, ,283, MUNZAM AİDAT FASLI 12,750, , , ,805, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 11,750, ,750, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,000, , , , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 10,144, , ,026, ,118, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER 10,144, , ,026, ,118, BELGE BEDELLERİ FASLI 100, , , , BELGE BEDELLERİ 100, , , , YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI 1, TARİFE TASDİK ÜCRETİ 1, BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 3,040, , ,091, , VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 2,200, , ,748, , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 600, , , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 240, , , , KİRA GELİRLERİ FASLI 450, , , , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 450, , , , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ SAİR GELİRLER 400, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ SAİR GELİRLER 150, , , , İŞTİRAK GELİRLERİ 250, ,300.20

4 2016 YILI NİSAN AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+) FARK (-) GİDERLER 44,500, ,073, ,864, ,635, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 17,800, ,039, ,709, ,090, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,000, , ,931, ,068, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 4,750, , ,482, ,267, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 2,700, , , ,717, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 120, , , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 3,350, , ,509, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI GİYECEK YARDIMI 5, , AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 110, , , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ 300, , YEMEK GİDERLERİ 354, , , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 110, , KIDEM TAZMİNATI FONU DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,692, , , ,732, ELEKTRİK GİDERLERİ 300, , , , SU GİDERLERİ 70, , , , ISINMA GİDERLERİ 35, , , İLETİŞİM GİDERLERİ 350, , , , KURYE, KARGO VE POSTA GİDERLERİ 220, , , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 305, , , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 380, , , , BİNALAR BAKIM,ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 200, , , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 300, , , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 140, , , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 20, , , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 50, , , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 175, , , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 300, , , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65, , , , KIRTASİYE GİDERLERİ 200, , , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 120, , , , İSTİŞARE, ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ 10, , TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 10, , MÜTEFERRİK GİDERLER 440, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 2, , BASIN, YAYIN GİDERLERİ FASLI 380, , , , BASIN, YAYIN İLAN GİDERLERİ 300, , , , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 35, , , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45, , , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 6,375, , ,221, ,153, BİLGİSAYAR 89, , , MEFRUŞAT DİĞER DEMİRBAŞLAR 100, , , ARAZİ, ARSA VE BİNALAR 2,406, , ,434, , TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 185, , ,

5 7 9 İŞTİRAK GİDERLERİ 3,593, ,719, ,874, KİRA GİDERLERİ FASLI 1,716, , , ,492, KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,716, , , ,492, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 1,735, , , ,393, SİGORTA GİDERLERİ 35, , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 100, , , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,000, , , , SEÇİM GİDERLERİ 400, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 199, , , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 1,200, , , ,055, YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 200, , , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,000, , , , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 249, , , , MECLİS HUZUR HAKLARI 77, , , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 16, , , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150, , , , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3, , , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3, , SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 5,340, , ,771, BİRLİK AİDATI 3,760, ,760, İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 445, , , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 445, , , KALKINMA AJANSI FONU 435, , DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 235, , , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 20, , , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,448, , , ,506, EĞİTİM GİDERLERİ 170, , , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 40, , , , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 60, , BURSLAR 483, , , , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,150, , , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,500, , , ,107, YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 45, , , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 2,395, , , ,858, EĞİTİM YARDIMLARI SAİR YARDIMLAR 399, , , , İTO VAKFI FONU 445, , , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU İZMİR'DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,000, , , , ATATÜRK ANISI FONU 200, , , , KENT PROJELERİ FONU 100, , , , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 250, , WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 168, , , DAMGA VERGİSİ 1, EMLAK VERGİSİ 122, , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 30, , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 10, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 5, , KİRA STOPAJLARI

6 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 38, , , KASA HESABI 38, , , KASA HESABI 38, , , ALINAN ÇEKLER HS. 11, , , ALINAN ÇEKLER HS. 11, , , ALINAN ÇEKLER HS. 11, , , BANKALAR HESABI 935,079, ,639, ,440, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 479,752, ,165, ,587, T.İŞ BANKASI 727, , , T.EKONOMİ BANKASI 1,728, ,354, , VAKIFBANK 282,761, ,815, , GARANTİ BANKASI 24,265, ,229, , HALK BANKASI 172, , , T.C.ZİRAAT BANKASI 151, , , YAPI KREDİ BANKASI 1, , AKBANK 327, , , DENİZBANK 3, , FİNANSBANK 1,134, ,112, , İNG BANK 13, , , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 20,001, ,000, , ODEABANK İZMİR ŞUBESİ AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ 148,462, ,461, VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 454,284, ,601, ,683, FİNANSBANK KONAK ŞUBESİ KASA MEVDUATI 1,000, ,000, T.FİNANS KATILIM BANKASI VADELİ MEV.HES. 20,000, ,000, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 266,607, ,924, ,682, AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEV. 146,466, ,466, ,999, GARANTİ BANKASI VADELİ HS. 20,210, ,210, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 1,042, , ,080.21

7 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 49, , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 992, , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 7,259, ,014, ,244, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 7,259, ,014, ,244, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 4,361, ,223, ,138, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 2,898, ,791, ,106, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 75, , , YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 75, , , YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 75, , , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 4,891, ,159, ,731, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,825, , ,304, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1,560, , ,081, TOBB %5'LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,264, , ,222, ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 2,066, , ,426, URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ 21, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - GELİNLİK-ABİYE SEKTÖRÜ 164, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - MEDİKAL SEKTÖRÜ 26, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR - KİMYA SEKTÖRÜ 5, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR-BİLİŞİM SEKTÖRÜ 13, , , URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 1,834, , ,227, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,077, , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,077, , , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 10, , , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 851, , , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 208, , , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 6, , İS AVANSLARI HS. 30, , ,275.00

8 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE İS AVANSLARI HS. 30, , , İS AVANSLARI HS. 30, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 815, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 815, , , SEYAHAT AVANSLARI HS. 7, , KONUT AVANSLARI HS. 168, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 129, , , PERS.DİĞER AVANS HS 509, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,377, ,357, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,377, ,357, , YILI BANKALAR KRD.KRT.PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,422, ,422, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 1,955, ,935, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 2, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 2, , İŞTİRAKLER HS. 4,388, ,388, İŞTİRAKLER HS. 4,388, ,388, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 27, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43, , T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 38, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836, , İZMİR KONGRE VE ZİYARETÇİ BÜROSU A.Ş İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 60, , EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 2, , AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4, , İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60, , EGE TARIM ÜRÜNLERİ LİSANLI DEPOCULUK AŞ. 1,244, ,244, BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000, ,000,000.00

9 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 1,071, ,071, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , BİNALAR HESABI 3,110, ,110, BİNALAR HESABI 3,110, ,110, HİZMET BİNASI 2, , BALKANER İŞHANI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , BALKANER İŞHANI KATLAR 2,350, ,350, TASITLAR HESABI 781, , TAŞITLAR HESABI 781, , TAŞITLAR HESABI 781, , DEMİRBASLAR HESABI 3,255, ,255, DEMİRBASLAR HESABI 1,160, ,160, BİLGİSAYAR 412, , MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 40, , TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 60, , YAZICI DEMİRBAŞLARI 29, , TARAYICI DEMİRBAŞLARI 100, , SERVER DEMİRBAŞLAR 213, , DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 303, , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 588, , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 588, , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 457, , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 457, , FAKS DEMİRBAŞLAR 8, , FAKS DEMİRBAŞLARI 8, , SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 739, , SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 451, , GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 224, ,445.61

10 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 63, , KLİMA DEMİRBAŞLARI 84, , KLİMA DEMİRBAŞLARI 84, , TELEFON DEMİRBAŞLARI 36, , TELEFON DEMİRBAŞLARI 4, , TELSİZ TELEFON DEMİRBAŞLARI 1, , CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 27, , BAS İSTASYONU 3, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 180, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 159, , MÜZE SERGİ DEMİRBAŞLARI 21, , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 5,960, ,960, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 5,960, ,960, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 5,960, ,960, HAKLAR HESABI 313, , HAKLAR HESABI 313, , HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106, , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106, , YILI OCAK AYI GİDERLERİ 106, , BORÇLAR HESABI 10,794, ,069, , BORÇLAR HESABI 10,794, ,069, , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 518, , , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 117, , MUHTELİF BORÇLAR 10,158, ,429, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 47, , , ALINAN TEMİNATLAR HES. 47, , ,504.03

11 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE ATA KARNESİ TEMİNATLARI 47, , , KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS. 11, , ALINAN DİĞER TEMİNATLAR 11, , TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR 11, , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 273, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 71, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 4, , MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 20, , , MECLİS HUZUR HAKLARI , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 1, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 42, , , SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 2, , DİĞER BORÇLAR 201, , , DİĞER BORÇLAR 201, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 51, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 51, , , BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 36, , , KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 5, , , DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) 1, , MUHTELİF BORÇLAR HES. 9, , , TAKİPLİ ALACAKLAR 1, , KURYE ÜCRETLERİ ALINAN SİPARİS AVANSLARI 2,112, ,639, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 2,112, ,639, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 2,112, ,639, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,283, ,536, , ÖDENECEK VERGİLER 1,283, ,536, , GELİR VERGİSİ 942, ,094, , DAMGA VERGİSİ 38, , , SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 302, , ,505.93

12 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1,591, ,888, , SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 1,591, ,888, , SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 1,538, ,835, , İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 53, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 123, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 123, , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 13, , , GELECEK AYLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ 110, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 442, , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 442, , GELECEK YILLARA AİT YAPILANDIRMA GELİRLERİ (2016) 151, , YILINA AİT GELİRLER 291, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 68,121, ,121, İHTİYATLAR HESABI 68,121, ,121, NET DEĞER/İHTİYATLAR 68,121, ,121, TEDAVİ FONU HESABI 106, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 106, , TOBB %12 SAĞLIK FONU 106, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 15,919, ,919, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 15,919, ,919, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 15,919, ,919, OLAGAN GELİRLER HESABI 8,502, ,502, KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,031, ,031, CARİ YIL KAYIT ÜCRETLERİ HS. 1,031, ,031, YILLIK AİDAT HS. 2,458, ,458, CARİ YIL AİDATLARI 241, , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 2,216, ,216, MUNZAM AİDAT HS. 944, , GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI HS. 944, , YAPILAN HİZMETLER KARSILIĞI ALINAN ÜCRETLER 4,026, ,026,960.36

13 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE HİZMET ÜCRETLERİ 1,366, ,366, TİCARET SİCİL MEMURLUĞU HİZM.GELİR.HS. 2,524, ,524, KARNELER HS. 43, , KIYMETLİ EVRAK HS. 92, , EMLAK FORMLARI BELGE BEDELLERİ HS. 41, , BELGE BEDELLERİ HS. 41, , TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS TARİFE TASDİK ÜCRETİ HS OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 27, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 27, , OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 27, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 658, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 658, , BELGE MALİYETİ HS. 117, , TIR VE ATA KARNESİ MALİYETİ HS. 541, , EMLAK KOMİSY.MATBUU FORMLARI MALİYETİ HS FAİZ GELİRLERİ HS. 4, ,096, ,091, FAİZ GELİRLERİ HS. 4, ,096, ,091, VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HS. 4, ,753, ,748, KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 264, , MUNZAM AİDAT GECİKME ZAMLARI HS. 78, , KİRA GELİRLERİ HS. 23, , KİRA GELİRLERİ HS. 23, , KİRA GELİRLERİ HS. 23, , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 49, , SAİR GELİRLER FASLI 49, , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ HS MADDİ DURAN VARLIK SATIS GELİRLERİ HS SAİR GELİRLER HS. 48, ,335.86

14 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE İŞTİRAK GELİRLERİ HS PERSONEL GİDERLERİ HS. 5,913, , ,709, PERSONEL GİDERLERİ HS. 5,913, , ,709, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1,931, ,931, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 1,482, ,482, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 1,186, , , İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 35, , İKRAMİYE 840, , AYRILIŞ,ÖLÜM,MALULİYET,İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 9, , SAĞLIK GİDERLERİ 299, , YEMEK GİDERLERİ 127, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 4,322, , ,318, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 962, , , ELEKTRİK GİDERLERİ HS. 76, , , SU GİDERLERİ HS. 19, , ISINMA GİDERLERİ HS. 10, , İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 110, , KURYE,KARGO VE POSTA GİDERLERİ HS. 29, , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ HS. 70, , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ HS. 147, , BİNALAR BAKIM ONARIM İNŞAAT GİDERLERİ HS. 87, , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 94, , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM BEDELLERİ 40, , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZ.GİD.HS. 4, , DEMİRBAŞ EŞYA ONARIM VE BAKIM GİDERLERİ HS. 28, , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ HS 45, , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ HS. 72, , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ HS. 16, , KIRTASİYE GİDERLERİ HS. 21, , DANIŞMANLIK GİDERLERİ HS. 37, ,025.68

15 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ HS MÜTEFERRİK GİDERLER HS. 49, , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ HS BASIN YAYIN GİDERLERİ HS. 138, , BASIN,YAYIN VE İLAN GİDERLERİ HS. 108, , KİTAP,GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ HS. 15, , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI GİDERLERİ HS. 14, , SABİT KIYMET GİDERLERİ HS. 3,221, ,221, SABİT KIYMET GİDERLERİ-BİLGİSAYAR HS. 23, , SABİT KITMET GİDERLERİ-DİĞER DEMİRBAŞLAR HS. 31, , SABİT KIYMET GİDERLERİ-ARAZİ,ARSA VE BİNALAR HS. 1,434, ,434, SABİT KIYMET GİD-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARL.HS 13, , İŞTİRAK GİDERLERİ 1,719, ,719, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 2,834, , ,829, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 223, , KİRA GİDERLERİ HS. 223, , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS. 345, , , SİGORTA GİDERLERİ HS. 2, , DAVA VE İCRA GİDERLERİ HS. 15, , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ HS. 165, , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİK.GİD.HS. 162, , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ HS. 144, , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ HS. 104, , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ HS. 39, , HUZUR HAKKI GİDERLERİ HS. 74, , MECLİS HUZUR HAKLARI HS. 21, , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI HS. 4, , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI HS. 45, , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI HS. 1, , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI HS

16 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE BİRLİK AİDATI,KANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR HS. 568, , İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 222, , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 222, , DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 119, , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 3, , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ HS. 942, , EĞİTİM GİDERLERİ 62, , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ HS. 11, , BURSLAR HS. 209, , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ HS. 244, , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 392, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ HS. 21, , BAĞIŞ VE YARDIMLAR HS. 536, , SAİR YARDIMLAR 131, , İTO VAKFI FONU 222, , İZMİR'DE TURİZM POT.TAŞ.TAR.VE KÜLT.KENT.KAZ. 66, , ATATÜRK ANISI FONU 107, , KENT PROJELERİ FONU 8, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 6, , VERGİ RESİM VE HARÇLAR 6, , DAMGA VERGİSİ MOTORLU TASITLAR VERGİSİ 5, , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,993, , ,891, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,993, , ,891, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,993, , ,891, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 321, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 321, , , VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 321, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 90, , ,836.24

17 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI 2. TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 90, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS. 90, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 102, ,993, ,891, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 102, ,993, ,891, ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 102, ,993, ,891, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 60,369, ,859, ,509, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 60,369, ,859, ,509, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 52,781, ,923, ,857, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 7,588, , ,652, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5,859, ,369, ,509, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5,859, ,369, ,509, YILLIK AİDAT TAHAKKUKLARI 4,923, ,781, ,857, MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 936, ,588, ,652, TOPLAM 1,086,981, ,086,981, ,716, ,716,891.26

18 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 38, , , ALINAN ÇEKLER HS. 11, , , BANKALAR HESABI 935,079, ,639, ,440, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 7,259, ,014, ,244, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 75, , , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 8, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 4,891, ,159, ,731, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,077, , , İS AVANSLARI HS. 30, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 815, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,377, ,357, , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 2, , İŞTİRAKLER HS. 4,388, ,388, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , BİNALAR HESABI 3,110, ,110, TASITLAR HESABI 781, , DEMİRBASLAR HESABI 3,255, ,255, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 5,960, ,960, HAKLAR HESABI 313, , DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 1,143, ,143, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 106, , BORÇLAR HESABI 10,794, ,069, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 47, , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 273, , , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 51, , , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 2,112, ,639, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 1,283, ,536, , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 1,591, ,888, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 123, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 442, , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES ,121, ,121, TEDAVİ FONU HESABI 106, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 15,919, ,919, OLAGAN GELİRLER HESABI ,502, ,502, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 27, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 658, , FAİZ GELİRLERİ HS. 4, ,096, ,091, KİRA GELİRLERİ HS , , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 5,913, , ,709, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 4,322, , ,318, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 2,834, , ,829, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 6, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 1,993, , ,891, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 321, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 90, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 102, ,993, ,891, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 60,369, ,859, ,509, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 5,859, ,369, ,509, TOPLAM 1,086,981, ,086,981, ,716, ,716,891.26

19 İZMİR TİCARET ODASI 2016 YILI NİSAN AYI BANKA MEVCUTLARI HESAP KODU HESAP ADI TUTAR VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 1,587, T.İŞ BANKASI 38, T.EKONOMİ BANKASI 374, VAKIFBANK 945, GARANTİ BANKASI 36, HALK BANKASI 25, T.C.ZİRAAT BANKASI 22, YAPI KREDİ BANKASI 1, AKBANK 104, DENİZBANK 3, FİNANSBANK 21, İNG BANK 9, FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI AŞ 1, ODEABANK İZMİR ŞUBESİ AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 40,683, FİNANSBANK KONAK ŞUBESİ KASA MEVDUATI 1,000, T.FİNANS KATILIM BANKASI VADELİ MEV.HES. 20,000, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 1,682, AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ VADELİ MEV. 17,999, VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 170, T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 49, VAKIFBANK DÖVİZ HS. 120, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 2,244, BANKA KREDİ KARTLARINDAN PEŞİN ALACAKLAR HS. 1,138, BANKA KREDİ KARTLARINDAN TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 1,106, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 20, YILI BANKALAR KRD.KRT.TAKSİTLİ ALACAKLAR HS. 20, TOPLAM 44,705,853.12

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87