TAŞINIR İŞ AKIŞI. İş Akışı Adımları. Taşınırlar, Tedarikçi Firma Tarafından Fatura/İrsaliye İle Birlikte Taşınır Kayıt Yetkilisine Teslim Edilir

Transkript

1 Sayfa 1/7 lar, Tedarikçi Firma Tarafından Fatura/İrsaliye İle Birlikte ne Teslim Edilir Teslim Alınan lar Muayene Kabul u Tarafından İncelenir M.Kabul u lar İstenilen Kalite ve Teknik Özellilere Uygun mu? M.Kabul u ların Özelliklerine Göre (Dayanıklı Tüketim) Ambarlara Koyulur 2 Nüsha Satın Alma-TİF ( İşlem Fişi) Düzenlenir 1. Nüshası, Muayene Kabul Belgesine Eklenerek Arşivlenir 2. Nüshası Ödeme İşlemleri İçin Doğrudan Temin / İhale Şube / DÖSİM / SKS / BAPK Müdürlüklerine Gönderilir Ödeme Emri ve Eki Belgelerin Hazırlanması / Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Döner Sermaye Saymanlığına Gönderilmesi Görevli Memur Hatalı Ödeme Emri ve Eklerinin Kontrolü Doğru 1 Gönderme Emrinin Düzenlemesi ve Ödemenin Yapılması

2 Sayfa 2/7 1 ların Talep Edilmesi Birim İstek Belgesi, Stok Durumlarına Göre Karşılanır Teslim Belgeleri, ın Cinsine Göre; Tüketim Malzeme Çıkış/Dayanıklı Çıkış Dosyalarına Kaldırılır. ların Devri ların Hurdaya Ayrılması / Devredecek Servisi, Devir TİF i Devir Alacak Servisi, Devir Alma TİF i Düzenleyerek Devir İşlemi Gerçekleştirilir Ekonomik Ömürleri Dolan lar İncelenerek, Uzman Personel Tarafından Tutulan Rapora İstinaden Hurdaya Ayrılması İçin Karar Alınır TKY Tarafından Düzenlenen tan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı Onaylanır Harcama Hurda Onayı Çıkan lar İçin tan Düşme İşlem Fişi Düzenlenir. Fişin Ekine tan Düşme Teklif ve Onay Tutanağının Bir Nüshası Bağlanarak Ürünler Satılmak veya Başka Kamu Kurumlarına Verilmek Üzere Ambara Alınır 2

3 Sayfa 3/7 2 Mali Yıl Sonunda Stok Sayımı Yapılır ve nce Yapılan ve Kontrol nce Onaylanarak Yapılan Tüm İşlemler Yönetmelikte Belirlenen Sürelerde MYS Üzerinden Konsolide ne Gönderilir. Ayrıca Ek Listeler, İmzalı Cetveller, ve Belgeler Çıktı Halinde Konsolide ne Teslim Edilir. Harcama Birimlerinden Mal Yönetim Hesabının Gönderilmesi Kontrol Bütün Harcama Birimlerinin Mal Yönetim Dönemi Hesaplarının Konsolide Edilmesi Kesin Hesap/İcmal Cetvellerinin Çıkarılması

4 Sayfa 4/7 Zimmet Verme Birim Personeli Adına İstek Belgesi Düzenler. Birim Yöneticisine Sunar. İstek ne Gönderilir. İstek Kabul Edildi Mi? Zimmet Kaydı Yapılmaz. Yönetici Onayı Yoksa İstek Reddedilir. Zimmet Fişi Düzenlenir. (2 Nüsha) 1 Adet Zimmet Fişi Yapılan Kişiye Teslim Edilir Tarafından Sicil Numaraları İle Depodan Çıkış Kaydı Yapılır. Zimmete Verilen Demirbaşlara Etiketleme İşlemi Yapılır, Demirbaş Oda Listesi Hazırlanıp Teslim Edilir.

5 Sayfa 5/7 Zimmet Düşme Kişinin Zimmetindeki Malzemeler Kontrol Edilir. Kontrol Malzemeyi Sayarak ve Kontrol Ederek Teslim Alır. Malzeme Eksik Mi? Zimmet Fişi (Düşme) Düzenlenir. Değer Tespit u Tarafından Rayiç Bedeli Tespit Edilir. Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Esasları Uygulanır

6 Sayfa 6/7 Tüketim Çıkışı İstek Belgesi Düzenlenir İstek Kabul Edildi Mi? Yönetici Onayı Yoksa İstek Ret Edilir. Malzemeler Verilmez. İşlem Fişi (Tüketim Çıkış) Düzenlenir. Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Düzenlenir. (3 Aylık Dönemler Halinde.) Tarafından Çıkış Kaydı Yapılır.

7 Sayfa 7/7 Sayım ve Devir İşlemleri ların Sayım İşlemleri 1- Yıl Sonunda Yapılır. 2- Harcama nin İstediği Zamanlarda Yapılır. 3- Kontrol Yetkililerinin Değişmesinde Yapılır. 4- Sayıştay, Maliye, YÖK, İç Denetim Birimi Tarafından Yapılır. ve Sayım u Tarafından Yapılan Sayımlar İle Ambar Sonuçları Tutuyor Mu? ve Tutanaklar Tarafından İmzalanır. Fazla Eksik ve Birime Gönderilir. Sayım Sonunda Tarafından Tutanakla Tespit Edilir. Sayım Fazlası Olarak lara Alınır. Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Esasları Uygulanır. İşlem Sayım Fazlası Fişi Düzenlenir. ve