Haftalık Teknik Analiz 21 Mart 2016

Transkript

1 BIST-100 HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM Teknik Analiz: BIST-100 endeksinde haftalık hareket bandı aralığında gerçekleşirken, hafta seviyesinden ve %4,49 oranında değer artışıyla tamamlandı. Geçtiğimiz haftaya yükseliş ile başlayan endeks, nin test edilmesinin ardından artan satış baskısı ile seviyelerinde destek buldu. Orta vadeli alçalan kanalın alt bandını ve 100 haftalık AO nın yakın olduğu ün korunması ile yeniden yükseliş ivmesi yakalayan endeks, teknik yönünü yukarı çevirdi. Haftalık bazda en yüksek görülen seviye olan den kapatılması ve işlem hacmi artışı ile teknik göstergelerin yükselişi desteklemesi olumlu. Bu hafta aşağı yönde haftalık bazda izlenmesi gereken ilk destek ve bu seviye altında sonraki önemli destek noktasını oluşturmaktadır. Bu seviyeler altında ise 80,000, ve 100 haftalık AO sı orta vadeli teknik yükselişin devam etmesi için izlenmesi gereken önemli destekleri oluşturmaktadır. Endeksin son dört haftadır, 2015 yılı kasım ayında başlayan alçalan trendin üzerinde hareketini sürdürmesi ile başlayan orta vadeli yükseliş trendinin ilk önemli direnci ise bu hafta de bulunuyor. Bu direncin üzerinde ise Kasım2015 zirvesi önemli direnç noktasını oluşturmaktadır. Endekste son beş aydır geçilemeyen bu iki direncin geçilmesi ise yükseliş trendine kuvvet kazandırabilir ve haftalık bazda sonraki önemli dirençler olan ve seviyelerini hedef olarak gündeme getirebilir. Endeksin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, RSI ve momentum pozitif yönde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde ve alım konumunda bulunmaktadır. BIST

2 HAFTALIK TEKNİK ANALİZ 21 Mart 2016 İNDİKATÖRLER Hisse 5 Gün. AO 22 Gün. AO 50 Gün. AO 200 Gün. AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön AYGAZ 11,70 11,23 10,80 10,40 77,69 107,39 AL AL YUKARI TCELL 12,20 11,68 11,19 11,02 74,75 107,33 AL AL YUKARI ASELS 17,40 17,50 17,57 16,38 54,53 97,74 AL SAT YUKARI THYAO 7,83 7,62 7,34 7,75 64,9 103,94 AL AL YUKARI HALKB 10,91 10,58 10,21 10,63 69,56 107,1 AL AL YUKARI ALARK 3,32 3,28 3,29 3,32 60,17 102,09 AL AL YUKARI HAFTALIK TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış (TL) Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss AYGAZ 11,92 11,92-11,80 12,60-13,20 11,40 TCELL 12,45 12,45-12,30 13,20-13,54 11,90 ASELS 17,70 17,70-17,50 18,50-19,00 17,10 THYAO 7,91 7,91-7,80 8,10-8,26 7,68 HALKB 11,16 10,95-10,85 11,50-11,80 10,85 ALARK 3,42 3,42-3,36 3,60-3,68 3,30

3 HAFTALIK GETİRİ GETİRİ (%) AYGAZ 11,35 11,92 5,02 GARAN 7,7 7,87 2,21 DOAS 11,32 11,68 3,18 THYAO 7,79 7,91 1,54 HALKB 10,95 11,16 1,92 BIZIM 15,61 16,2 3,78 ORTALAMA GETİRİ 2,94 ENDEKS GETİRİLERİ GETİRİ (%) XU ,49 XU ,60 XBANK ,20 XUSIN ,02 HAFTALIK GETİRİ PERFORMANSI 140,00 120,00 100,00 118,35 109,94 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Haftalık Öneri Getiri XU100

4 AYGAZ- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 11,23-11,98 aralığında hareket eden hisse, Cuma gününü 11,92 den tamamladı. Haftaya pozitif görünümlü başlayan hissenin, 11,40 direncinin aşılması ile teknik görünümü güç kazandı. Haftalık bazda grafikte tespit edilen ters omuz-baş-omuz formasyonu, 11,40 üzerinde hareketliliğin başlaması ile teyit edildi. Hissede bu seviye üzerinde hareketin devamında orta vadeli yeni bir yükselen trendin etkisine girileceğini düşünmekteyiz. Hissenin orta vadeli yükselen kanalın üst bandının üzerinde harekete başlaması, teknik göstergelerinin ve işlem hacmi artışının da yükselişi destekliyor olması pozitif yönde hareketin devam edebileceği sinyalini vermektedir. Yukarı yönde 12,20, 12,60 ve 12,90 önemli dirençler olarak izlenebilir. Aşağı yönde ise 11,33 e yükselen 5 haftalık AO sının da yaklaştığı 11,40 ilk önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviye altında ise 11,00 ve 10,73 sonraki destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, momentum ve RSI pozitif yönde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır ekseni üzerinde pozitif yönde hareket etmektedir. AYGAZ 11,92 11,40 11,00 10,73 12,30 12,60 12,90

5 TCELL- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Hissede haftalık hareket bandı 11,63-12,45 aralığında gerçekleşti. Haftaya pozitif yönlü olarak, 2015 yılı ocak ayından gelen orta vadeli alçalan kanal üzerinde hareket ile başladı. Bir önceki hafta 100 haftalık AO direncinin geçilmesi ile başlayan yükseliş hareketi, geçtiğimiz hafta alçalan trendin yukarı yönde geçilmesi ile kuvvet kazandı. Bu hafta 2015 yılı kasım ayında test edilen 12,40 seviyesi üzerinde güç kazanılması, orta vadeli teknik görünümün pozitif seyrini sürdürmesi için önem arz etmektedir. Bu seviye üzerinde kalınması durumunda 12,80 ara direnç olmak üzere 13,20 ve 13,54 seviyeleri hedef olarak gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise 12,10 ve 11,80 ve 11,50 önemli destek noktaları olarak izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergeleri olan Stochastic, RSI ve momentum alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üzerinde pozitif yönde hareket etmektedir. TCELL 12,45 12,10 11,80 11,50 12,80 13,20 13,54

6 ASELSAN- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Hisse geçtiğimiz hafta 17,15-17,70 aralığında pozitif görünümlü hareket etti. Hissede 19,10 seviyesinin geçilememesi ile başlayan alçalan trendin etkisi, bir önceki hafta 16,87 de taban oluşumunun tamamlanması ile yerini yükseliş denemelerine bıraktı. Hafta genelinde 5 ve 22 haftalık AO nı geçme çabasında olan hisse, Cuma günü artan yükseliş ile bu iki ortalama üzerinde harekete başladı ve kısa vadeli teknik yönünü yukarı çevirdi. Hissede bu hafta 17,40 üzerin kalınması yukarı yönde hareketin devam etmesi için önemli. Hafta genelinde 17,40 desteğinin korunması durumunda yukarı yönde 18,00 ve 18,45 dirençlerini hedefleyebilir. Bu iki direncin üzerinde ise 19,10 zirvesi önemli hedef konumunda bulunmaktadır. Aşağı yönde 17,40 ilk destek olmak üzere 17,00 ve 16,70 sonraki destekler olarak izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, RSI ve momentum alım bölgelerine doğru pozitif yönde hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni altında pozitif yönde hareket etmektedir. ASELS 17,70 17,40 17,00 16,70 18,00 18,45 19,10

7 TÜRK HAVA YOLLARI Haftalık Grafik Teknik Analiz: Haftaya pozitif açılış ile başlayan hisse, en yüksek 7,97 seviyesini test etmesinin ardından teknik yönünü aşağıya çevirdi. Haftalık bazda 7,61-7,97 bandında hareket etti. Haftayı üst banda yakın olarak 7,91 den tamamladı. Son iki haftadır kasım ayında gelen alçalan trendin ve 200 haftalık AO sı 7,70 in üzerinde hareketin sürmesi ile teknik görünümü kuvvet kazandı. Hissede bu hafta 7,90 (50 haftalık AO) üzerinde kalınması 8,07 ve 8,24 direnç noktaları gündeme gelebilir. Hissede uzun vadeli alçalan kanal üst bandı grafikte görüldüğü üzere 8,50 de bulunmaktadır. Aşağı yönde 7,80, 7,70, 7,52 ve 7,39 destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI, momentum ve Stochastic alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üstünde alım bölgelerine doğru pozitif yönde hareket etmektedir. THYAO 7,91 7,80 7,70 7,52 7,92 8,07 8,24

8 HALKB Haftalık Grafik Teknik Analiz: Hissede haftalık hareket bandı 10,47-11,16 bandında gerçekleşirken, Cuma kapanışı 11,16 dan gerçekleşti. Hafta başında 11,00 seviyesini aşmakta zorlanan hisse, hafta içinde kısa vadeli satışların 10,47 den karşılanması ile yeniden yönünü yukarı çevirdi. Hisse 50 haftalık AO direnci 10,85 ve orta vadeli alçalan kanal üst bandının üzerinde hareket kazanması ile pozitif görünümünü güçlendirdi. Hissede 10,82-10,85 bölgesinin üzerinde kalınması durumunda yukarı yönde hareketlilik devam edebilir. Bu bölge üzerinde 11,50, 11,80 ve 12,50 dirençleri hedeflenebilir. Haftalık bazda stop loss olarak ise 10,85 takip edilmeye devam edilebilir. Aşağı yönde destek noktaları olarak 10,60, 10,38 ve 10,00 seviyeleri izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI, momentum ve Stochastic alım bölgelerine doğru hareketini sürdürmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üstünde alım bölgelerine doğru pozitif yönde hareket etmektedir. HALKB 11,16 10,85 10,60 10,38 11,50 11,80 12,50

9 ALARK Haftalık Grafik Teknik Analiz: Hissede haftalık hareket bandı 3,21-3,40 bandında gerçekleşirken, Cuma kapanışı 3,39 dan gerçekleşti. Son dört haftadır kısa vadeli yükselen kanalda hareket eden hisse 2015 yılı ocak ayında başlayan orta vadeli alçalan kanal üst bandını hedeflemektedir. Öte yandan geçtiğimiz hafta 22 ve 50 haftalık AO dirençlerini aşılması ile de orta vadeli yükseliş sinyallerini güçlendiren hisse bu hafta 3,45 civarındaki alçalan kanal üst bandını geçmesi durumunda, 100 haftalık AO direnci 3,60 hedefli yükselişin başlayabileceğini düşünüyoruz. Bu direncin aşılması durumunda ise 3,68-3,75 hedef direnç bölgesi gündeme gelebilir. Aşağı yönde 3,33 ve 3,27 ve 3,22 önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI, momentum ve Stochastic alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üzerinde alım bölgelerine doğru pozitif yönde hareket etmektedir. ALARK 3,42 3,33 3,27 3,22 3,45 3,60 3,68

10 İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde (Satış Sinyali), 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde (Alım Sinyali) olarak değerlendirilir. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (Satım sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatlar (Alım sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.

11 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, Levent - İstanbul / [email protected] Müşteri Hizmetleri Merkezi Sevgül Düzgün - Yönetmen Telefon: [email protected]