- PDF Free Download

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Iskender Özoğuz
5 yıl önce
İzleme sayısı:

29 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Grup Toplam Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi (3) İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri (%) (%) A.HİSSE SENEDİ AKBNK AKBNK 33, , % 5.00% ALARK ALARK 10, , % 0.68% ARCLK ARCLK 2, , % 0.78% ASELS ASELS 2, , % 0.75% BAGFS BAGFS 2, , % 0.72% BIMAS BIMAS 2, , % 2.86% CCOLA CCOLA 1, , % 1.35% EKGYO EKGYO 30, , % 1.74% EREGL EREGL 20, , % 1.36% FROTO FROTO 1, , % 0.68% GARAN GARAN 38, , % 6.03% HALKB HALKB 7, , % 1.74% ISCTR ISCTR 32, , % 3.28% KCHOL KCHOL 10, , % 2.44% MGROS MGROS 2, , % 0.97% PETKM PETKM 20, , % 2.05% SAHOL SAHOL 19, , % 3.55% SISE SISE 8, , % 0.64% TCELL TCELL 9, , % 1.99% THYAO THYAO 8, , % 1.32% TKFEN TKFEN 4, , % 0.36% TOASO TOASO 1, , % 0.63% TTKOM TTKOM 10, , % 1.22% TUPRS TUPRS 1, , % 2.33% ULKER ULKER 2, , % 0.78% VAKBN VAKBN 10, , % 0.85% YKBNK YKBNK 7, , % 0.51% YKGYO YKGYO 10, , % 0.29% GRUP TOPLAMI 306,861 2,103, % B.BORÇLANMA SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ Türkiye Cumhuriyeti Devleti TRT150120T % 6 300, % , % 7.01% Türkiye Cumhuriyeti Devleti TRT080323T % 6 100, % , % 1.89% Türkiye Cumhuriyeti Devleti TRT080323T % 6 100, % , % 1.89% Türkiye Cumhuriyeti Devleti TRT270923T % 6 70, % , % 1.45% Türkiye Cumhuriyeti Devleti TRT240724T % 6 200, % , % 4.26% Türkiye Cumhuriyeti Devleti TRT120325T % 6 200, % , % 3.92% 970, , % ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ Karsan Otomotiv TRSKRSNE % 4 100, % , % 2.30% MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş TRSMLPCA % 4 100, % , % 2.26% 200, , % FİNANSMAN BONOSU DESTEK FAKTORING TRFDSTF % 0 100, % , % 2.13% CREDITWEST FAKTORING TRFATAYK % 4 200, % , % 4.53% TRFSKFKA % , % , % 2.24% 400, , % BANKA BONOSU Aktif Yatırım Bankası TRQAKYB % , % , % 100,000 99, % GRUP TOPLAMI 1,670,000 1,618, % Ek 1 (a)

30 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (1) Birim Alış Fiyatı (2) Satın Alış Tarihi (3) İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) C. KATILMA BELGESİ D. OPSİYON İŞLEMLER E. YABANCI HİSSE F. TERS REPO G. KATILIM HESABI H. VADELİ MEVDUAT VADELİ TL MEVDUATI BURGAN BANK A.Ş % 202, % , % TURKLAND BANK A % 204, % , % ODEABANK A.Ş % 202, % , % GRUP TOPLAMI 609, , % I. KIYMETLİ MADEN J. YABANCI TAHVİL K. BORSA PARA PİYASASI BORSA PARA PİYASASI BPP % 102, , % 100, , % 2.27% GRUP TOPLAMI 102, , % L. VARANT İŞLEMLERİ M. TEMİNAT İŞLEMLERİ VOB NAKİT TEMİNATI 50, , % 1.13% N. SWAP İŞLEMLERİ O. EUROBOND REPO FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 2,739,516 4,485, % Ek 1 (a)

31 Fiba Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı A.PAY Grup Toplam (%) (%) AKBNKE TRAAKBNK91N ,798 1% 0% AKBNKE TRAAKBNK91N6 3, ,980 5% 1% BIZIME TREBZMT % 0% BIZIME TREBZMT ,216 0% 0% BIZIME TREBZMT ,815 0% 0% BIZIME TREBZMT ,146 0% 0% BIZIME TREBZMT ,681 0% 0% BIZIME TREBZMT , ,100 4% 1% BIZIME TREBZMT ,280 3% 1% BIZIME TREBZMT ,214 1% 0% BIZIME TREBZMT ,291 1% 0% BIZIME TREBZMT ,861 2% 1% BIZIME TREBZMT ,077 3% 1% BIZIME TREBZMT ,704 1% 0% EKGYOE TREEGYO , ,700 5% 1% GARANE TRAGARAN91N1 4, ,584 8% 2% HALKBE TRETHAL , ,028 3% 1% HALKBE TRETHAL , ,800 5% 1% HALKBE TRETHAL , ,850 4% 1% ISCTRE TRAISCTR91N2 2, ,194 3% 1% ISCTRE TRAISCTR91N2 4, ,960 5% 1% KRDMDE TRAKRDMR91G7 9, ,675 4% 1% MGROSE TREMGTI , ,500 8% 2% SAHOLE TRASAHOL91Q5 4, ,600 8% 2% TKFENE TRETKHO , ,692 7% 3% TKFENE TRETKHO , ,950 5% 1% TOASOE TRATOASO91H3 1, ,250 4% 1% VAKBNE TREVKFB , ,013 1% 0% VAKBNE TREVKFB , ,520 5% 1% YKBNKE TRAYKBNK91N6 2, ,440 2% 1% YKBNKE TRAYKBNK91N ,575 0% 0% YKBNKE TRAYKBNK91N ,589 0% 0% YKBNKE TRAYKBNK91N ,575 1% 0% YKBNKE TRAYKBNK91N ,240 1% 0% YKBNKE TRAYKBNK91N ,020 0% 0% GRUP TOPLAMI 72, , % 25% B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVİL FİNANSMAN BONOSU Faiz Ödeme Nominal Birim Alış Fiyatı(2) Değer(1) Satın Alış Tarihi(3) İç İskonto Borsa Sözleşme No(4) Oranı Repo Teminat Tutarı(5) Günlük Birim Toplam Değer/Net Değer Varlık Değeri ARA GRUP TOPLAMI EK-1 (a)

32 Fiba Emeklilik Ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Nominal Birim Alış Fiyatı(2) Değer(1) Satın Alış Tarihi(3) İç İskonto Borsa Sözleşme No(4) Oranı Repo Teminat Tutarı(5) Günlük Birim Toplam Değer/Net Değer Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI DEVLET TAHVİLİ T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT070115T % 2 100, % ,103 6% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT080323T % 2 50, % ,478 3% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT080323T % 2 50, % ,478 3% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT130515T % 2 50, % ,691 3% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT130515T % 2 20, % ,876 1% 1% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT130716T % 2 100, % ,080 6% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT130716T % 2 100, % ,080 6% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT130716T % 2 100, % ,080 6% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT130716T % 2 100, % ,080 6% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT141118T % 2 50, % ,063 3% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT161116T % 2 100, % ,606 6% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT170615T % 2 50, % ,486 3% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT200324T % 2 100, % ,992 7% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 75, % ,776 5% 4% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 100, % ,368 6% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT240216T % 2 100, % ,368 6% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT250315T % 0 50, % ,067 3% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT270319T % 2 100, % ,080 7% 5% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT270923T % 2 50, % ,882 3% 2% T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TRT270923T % 2 20, % ,552 1% 1% HAZİNE BONOSU TERS REPO BIST TRT170615T % 0 103, % 0 124, ,023 6% 5% ARA GRUP TOPLAMI 1,568, ,000 1,641, % 75% GRUP TOPLAMI 1,568, ,000 1,641, % 75% C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR (6) GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI G. DİĞER VARLIKLAR VOB Nakit GRUP TOPLAMI FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 1,640, ,000 2,179, % 100% EK-1 (a)

33 FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık Aralık 2014 TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 4,485, ,179, B. HAZIR DEĞERLER (+) 2, , a) Kasa b) Bankalar , c) Diğer Hazır Değerler 2, C.ALACAKLAR (+) 11, , a) Takastan Alacaklar 11, , b) Diğer Alacaklar , Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) D. BORÇLAR (-) (17,826) (0.40) (36,515) a) Takasa Borçlar (5,802) (0.13) (29,319) b) Yönetim Ücreti (4,030) c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar (12,024) (0.27) (3,166) 8.67 (0.15) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 4,481, ,173, Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı 1,000,000,000,000 1,000,000,000,000 Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı 999,584,365, ,811,522,907 Ek 1 (b)

Benzer belgeler

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası