TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 18 Aralık 2017

Transkript

1 18 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe hafif satıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün içerisindeki yükseliş denemeleri 110,000 bölgesiyle bir kez daha sınırlı kalırken, kapanış %0.3 lük düşüşle 109,330 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %12 artarak milyontl oldu. Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 58 tanesi değer kazanırken, 31 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi 110, ,500 bölgesi haftanın ilk işlem gününde de takip edeceğimiz direnç bölge konumunda. Söz konusu bölgeye yönelik yükselişleri takiben kar satışı etkisi yeniden ön plana çıkabilir. 108, ,000 destek aralığında kırılma yaşanması halinde ise söz konusu kar satışı etkisinin öne çekilmesini bekleyeceğiz. Haftalık bazda 110, ,000 bölgesinin direnç olarak ön planda kalması beklentimizi ise yeni haftada koruyoruz. XU100 (TL,30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM HSBC YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT CITI MENKUL FINANS YAT MERRILL LYNCH GLOBAL MENKUL MEKSA YATIRIM

2 Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AFYON DOHOL ECILC GLYHO ISCTR ULKER Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 DEVA

3 VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne satışlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal içinde hareket eden hissede bandı direnç bölgesi iken kısa vadeli destek ve long pozisyonlar için stop-loss seviyesi olarak izlenebilir. Kontratta genel görünüm olumlu olmakla beraber, direncine doğru yükselişlerde kar satışı görülebilir, bu sebeple ay başından bu yana devam eden yükselen kanalda bir süre dalgalı yatay seyir izlenebilir. Kontratın güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz, seviyesini ilk direnç olarak izliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (30 ) Aracı Kurum Pozisyonları AK YATIRIM 2343 MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CITI MENKUL CREDIT SUISSE M 1865 MEKSA YATIRIM -956 IS YATIRIM 1445 TEB YATIRIM -935 DENIZ YATIRIM 985 YAPI KREDI YAT Diğer 1595 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM 4034 YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENK 1374 DEUTSCHE SEC Diğer 4206 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı Ana hassasiyet alanı olan 3,82/84 bölgesinin altında satıcı baskısının söndüğünü izliyoruz. Bu bölge güçlü bir destek olarak kalmaya devam ediyor. Piyasa uzun bir rallinin ardından kısa bir yatay trend içerisinde denilebilir. Satıcıların tamamen hakimiyet kazandığını ve piyasanın karakter değiştirdiğini söyleyebilmemiz için kullanacağımız filtrelerden biri, piyasanın yakın dibinin (3,82-81) altında bir kapanış kaydetmesi olacak. Bu durum kapanış(lar) bazında görülmeden aceleci ve ezberci davranılmamalı. 3,82 üzerinde, paritenin 3,82-92 arasında konsolidasyonda kalması beklenebilir. Diğer taraftan, 3,82 nin altında bir sonraki hassasiyet bölgesi ise 3,77 olarak dikkat çekiyor. Aradaki mesafenin uzak olmamasını (3,82-3,77) alıcılar açısından pozitif buluyoruz. Satış pozisyonlarında dikkatli olunmalı ve piyasanın tepki bölgelerine yakın olduğu unutulmamalı. Görünümü aşağı eğilimli konsolidasyon olarak tanımlıyoruz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 190 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TACIRLER YATIRI 8135 GARANTI YAT YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM 3500 FINANS YAT IS YATIRIM 2534 DELTA MENKUL TEB YATIRIM 1747 ICBC TURKEY YAT -593 Diğer 7662 Diğer 'den bu yana GARANTI BANKASI TEB YATIRIM AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM UNLU MENKUL DEG GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 7264 ZIRAAT YAT Diğer Diğer Euro/TL YAPI KREDI YAT. 256 DENIZ YATIRIM -406 IS YATIRIM 193 ING MENKUL -189 GCM MENKUL KIYM 173 AK YATIRIM -135 SEKER YATIRIM 57 GARANTI YAT. -84 ISIK MENKUL DEG 47 TEB YATIRIM -54 Diğer 219 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 5315 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 5024 TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 959 OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 900 GEDIK YATIRIM -650 YAPI KREDI YAT. 591 MARBAS MENKUL -152 Diğer 2615 Diğer -903

5 VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı Piyasanın 4,60 olan kırılma desteğinin de altına kalmasıyla satış baskısı artıyor üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, ancak araları çok açık, RSI da düzeltme mevcut, piyasa bir süre dinlenebilir. 4,60 altındaki kapanışlarda piyasanın en anlamlı desteği 4,52/4,53 civarında bulunan 55 günlük ortalaması olarak dikkat çekiyor. Bu ortalamanın altındaki kapanışlarda satışlar ivmelenebilir, bir sonraki destek 4,48/46 arasında. 4,71 ise hala ana direnç. Konsolidasyon devam etmeli. Piyasa 55 ve 100 günlük ortalamaları etrafında hacim kazanıyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI 50 civarına gerilemiş durumda, dengeli denebilir, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, fiyat yeniden ortalamalar üstünde, olumlu altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm yatay. Yeni alıcıların cesaretlenebilmesi için piyasa 1,1820 üstünde kalmalı. 55 ve 100 günlük ortalamalar altındaki kapanışlarda 1,1570 düzeyindeki 233 günlük ana trend ortalaması test edilebilir. Piyasanın yeni bir kanal oluşturduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1800 üstü kapanışlarda, ilk hedef 1,1980 olacaktır. Piyasa 28/30 bandındaki RSI desteğinden sıkı bir tepki verdi. 1240/45 bölgesi düşey trend çizgisi ve dikey trend desteği ile pekişiyor. Dün bu bölge ihlal edilse de kapanış bazında piyasa tutundu. Hem bu bölgenin hem RSI osilatörünün beraber ihlal edilmesi tüm algıyı bozacaktır. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay-negatif. Fiyat ortalamalara dönene kadar konsolidasyon sürebilir desteği ve RSI 30 korunduğu sürece alıcıların fırsatı olacak. İlk direncin 1262/65 bölgesinde oluşmasını bekliyoruz.

6 18 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ