TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU [Belge alt başlığını yazın] TEMMUZ / TARSUS

2 TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU... 0 [Belge alt başlığını yazın]... 0 I-OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Yedek Ödenekler B. Bütçe Gelirleri C. Finansman III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Tarsus Belediyesi Sayfa 1

3 TABLO 1: GERÇEKLEŞMELERI ILE 2012 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI TABLO 2: VE 2012 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 3: PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI TABLO 5: MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI TABLO 6: CARI TRANSFERLER TABLO 7: SERMAYE GIDERLERI TABLO 9: 2011 VE 2012 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI TABLO 10: 2012 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI ŞEKIL 1: 2012 GIDER GERÇEKLEŞME-2013 KBÖ ŞEKIL 2: YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI ŞEKIL 3: PERSONEL GIDERLERI ŞEKIL 4: SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PIRIMI GIDERLERI ŞEKIL 5: MAL VE HİZMET ALIM GIDERLERI ŞEKIL 6: CARI TRANSFERLER ŞEKIL 7: SERMAYE GIDERLERI ŞEKIL 9: 2011 YILI GERÇEKLEŞEN GELIR-2012 YILI PLANLANAN GELIR ŞEKIL 10: YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR ŞEKIL 11: 2012 YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI Tarsus Belediyesi Sayfa 2

4 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Tarsus Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara hayırlı olmasını dilerim. Belediye Başkanı Tarsus Belediyesi Sayfa 3

5 I-OCAK HAZİRAN 2012 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2013 yılı TL ödenek ayrılmıştır yılında ,18 -TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre % 103,22%artış olmuştur. Tablo 1: 2011 Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Tablo Gerçekleşmeleri ile 2012 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Başlangıç Ödeneği Gerçekleşmeleri Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,89% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,53% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,94% 04- Faiz Gideri , ,69% 05-Cari Transfer , ,72% 06-Sermaye Giderleri , ,24% 07- Sermaye Transferi % 08- Borç Verme 2.00 % 09-Yedek Ödenekler % Toplam , ,22% Şekil 1: 2012 Gider Gerçekleşme-2013 KBÖ 2012 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,41-TL olarak gerçekleşmiştir. Tarsus Belediyesi Sayfa 4

6 2012 yıl sonu gerçekleşmelerinin % 45,36 sı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2013Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,88-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 38,54 olmuştur ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %64,72 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo 2: 2011 ve 2012 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo ve 2012 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Personel Giderleri , , ,31 45,36 38,54 37,55 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,41 44,01 32,01 38,55 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,16 36,81 28,37 40, Faiz Gideri , , ,96 52,47 45,14 3,85 05-Cari Transfer , , ,15 58,61 75,88 58,87 06-Sermaye Giderleri , , ,89 27,06 29,53 137, Sermaye Transferi 08- Borç Verme Yedek Ödenekler ,57 Toplam , , ,88 45,54 35,89 60, Şekil 2: Yılları Gider Gerçekleşmeleri Tarsus Belediyesi Sayfa 5

7 TL 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2013 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır.2012 yılı Ocak Haziran döneminde ,94.-tl olan personel giderleri 2012 yılı Ocak-Haziran döneminde ,37-TL artışla ,31.-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 37,55% olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo 3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,40 32,78% Şubat , , ,73 36,94% Mart , , ,27 44,75% Nisan , , ,87 50,70% Mayıs , , ,66 38,94% Haziran , , ,44 23,16% Toplam , , ,37 37,55% PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , ,07 Şekil 3: Personel Giderleri Tarsus Belediyesi Sayfa 6

8 TL 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2012 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,62.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2012 yılı Ocak Haziran döneminde ,79.-TL artışla ,41.-tl olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %38,55% olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Oranı Değişim Tutarı % Ocak , , ,97 39,07% Şubat , , ,23 40,76% Mart , , ,73 40,06% Nisan , , ,55 39,29% Mayıs , , ,37 39,39% Haziran , , ,94 32,96% Toplam , , ,79 38,55% Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , , , , , , , , , , , ,19 Şekil 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Tarsus Belediyesi Sayfa 7

9 TL 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2012 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,19.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,97.-tl artışla ,16.-tl olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 40,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılandönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Mal ve Hizmet Alım Giderleri Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,97 236,71 Şubat , , ,50 34,24 Mart , , ,62 26,45 Nisan , , ,95 55,75 Mayıs , , ,03 36,11 Haziran , , ,90 32,88 Toplam , , ,97 40,98 Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , , , , , , , ,3 Şekil 5: Mal ve Hİzmet Alım Giderleri 04.Faiz Gideri Faiz giderleri için 2012 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. Tarsus Belediyesi Sayfa 8

10 TL 2012 yılı Ocak Haziran döneminde ,91.-tl olan mal ve hizmet alım giderleri 201 yılı Ocak Haziran döneminde ,05.-TL artışla ,96.-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 3,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılandönemlerdeki Faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Faiz Gideri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,41-2,28 Şubat , , ,98 41,34 Mart , , ,86-9,69 Nisan , , ,18 11,49 Mayıs , , ,08 17,50 Haziran , , ,08 12,46 Toplam , , ,05 3, FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,36.-TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,79.-TL artarak ,15.- olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış % 58,87 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tarsus Belediyesi Sayfa 9

11 TL Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,50 247,41 Şubat , , ,00 85,79 Mart , , ,94 202,11 Nisan , , ,33-72,20 Mayıs , , ,97 371,70 Haziran , , ,71 50,17 Toplam , , ,79 58,87 Tablo 6: Cari Transferler Şekil Cari Transferler , , , , , , , , , , , ,83 Şekil 6: Cari Transferler 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2013 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,39.-TL olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,50.-TL artışla ,89.- TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %137,08 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Sermaye Giderleri Tarsus Belediyesi Sayfa 10

12 TL Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,16 71,22 Şubat , , ,26-42,06 Mart , , ,46 279,51 Nisan , , ,49 56,33 Mayıs , , ,36 555,39 Haziran , , ,29 709,17 Toplam , , ,50 137,08 Şekil Sermaye Giderleri , , , , , , , , , , , ,3 Şekil 7: Sermaye Giderleri 07. Yedek Ödenek Yedek Ödenek giderleri için 2013 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde TL olan yedek ödenek giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %144,37olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Yedek Ödenek Aylar Değişim Oranı Değişim Tutarı % Ocak ,96 Şubat ,47 Mart ,95 Nisan ,18 Mayıs ,73 Haziran ,05 Toplam ,37 Tarsus Belediyesi Sayfa 11

13 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında ,00.-TL. bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL, Alınan Bağış ve Yardımlar TL, Diğer gelirler olarak TL, Sermaye gelirleri olarak ,00.-TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 8: 2011 ve 2012 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat 09- Red ve İadeler Toplam 2012 Gerçekleşen Gelir 2013 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % , , ,69 52,40 50,55-3, , , ,39 28,50 47,07 65, , , ,82 51,76 7,44-85, , , ,47 43,65 44,21 1, , , , ,01 88,04 3,76-95, , , , ,38 43,76 34,80-20,46 Tarsus Belediyesi Sayfa 12

14 TL EKONOMIK KOD Şekil Yılı Gerçekleşen Gelir Yılı Planlanan Gelir Şekil 8: 2011 Yılı Gerçekleşen Gelir-2012 Yılı Planlanan Gelir Belediyemizin 2012 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,67.-TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin,vergi gelirleri ,65.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,65.-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,41.-TL, Diğer gelirler olarak ,36.-TL, Sermaye gelirleri olarak ,60.-TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri ,69.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,39.-TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ,82.TL, Diğer gelirler olarak ,47.-TL, Sermaye gelirleri olarak ,01-TL den oluşmaktadır. 6 0% % 8 0% 4 3 0% 4% 5 23% 1 73% Şekil 9: Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir 2012 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2012 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 52,40 nün Ocak-Haziran döneminde elde edilmilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 28,50 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan bağış Tarsus Belediyesi Sayfa 13

15 ve yardımların % 51,76 ü Ocak-Haziran dönemimde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 43,65 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 88,04 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 34,80 dir.. Öngörülen vergi gelirlerinin % 50,55 si, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 47,07 ü, Alınan bağış ve yardımların % 7,44 ü, Diğer gelirlenin % 44,21 i Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin ise %3,76 likgerçekleşmenin olmadığı görülmüştür mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2012 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir. C. Finansman Yılın ilk altı ayında, gelir oluştuğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir. II-TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Tablo 9: 2012 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Tablo Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2013 Ocak Haziran Temmuz Aralık Artış Oranı % Bütçe Tertibi Başlangıç Ödeneği Harcamaları Dönemi (Tahmini) 01-Personel Giderleri , , SGK Devlet Prim Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Faiz Gideri , , Cari Transfer , , Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferi 08- Borç Verme Yedek Ödenekler Toplam , ,12 10 Tarsus Belediyesi Sayfa 14

16 TL BÜTÇE TERTIBI KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Agustos Şekil Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Şekil 10: 2012 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,31.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde yaklaşık ,69.-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 61,46 olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,41.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,59.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 68 olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,16.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,84.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,63 olacağı tahmin edilmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak Haziran 2013 döneminde ,96.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,04.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 54,86 olacağı tahmin edilmektedir. Tarsus Belediyesi Sayfa 15

17 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2013 döneminde ,15.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,85.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 24,12 olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2013 döneminde ,89.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,11.-TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 70,47 olacağı tahmin edilmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2013 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde de kullanılmayacağı tahmin edilmektedir. 8- Borç Verme Ocak Haziran 2013 döneminde kullanılmayan ödeneğin Temmuz-Aralık döneminde TL kullanılacağı tahmin edilmektedir 9- Yedek Ödenekler Ocak Haziran 2013 döneminde TL olan Yedek Ödenek giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde TL olması beklenmektedir. Yedek Ödenek giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 16,84 olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2012 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır.bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. Tarsus Belediyesi Sayfa 16

18 III- YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2012 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Tarsus Belediyesi Sayfa 17