TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 24 Mayıs 2018

Transkript

1 24 Mayıs 2018 Çarşamba gününe satıcılı bir seyirle başlayan endeks gün içinde de zayıf seyrine devam etti ve günü %1.4 düşüşle 101,891 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 7,196mn TL olarak gerçekleşirken, 16 hisse değer kazandı, 82 hisse ise değer kaybetti. Endeksin güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Dün 103, ,800 bandından gelen satışlarla gerileyen endekste bu direnç bölgesi yine yakından takip edilmelidir, üzerinde kalınması halinde sırasıyla 105, ,700 dirençleri hedeflenecektir. Endekste 101, ,500 destek bölgesi iken alıcılı açılış sonrasında oluşabilecek trade amaçlı fırsatların değerlendirilmesini öneriyoruz. 103,800 kısa vadeli pivot seviye olarak takip edilmelidir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH BAN DEUTSCHE SEC GARANTI YAT CITI MENKUL CREDIT SUISSE MENK OYAK YATIRIM QNB FINANS YAT MEKSA YATIRIM YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC GARANTI YAT QNB FINANS YAT AK YATIRIM CITI MENKUL MERRILL LYNCH MEKSA YATIRIM TERA YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH BAN YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MENK MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EKGYO ENKAI KCHOL PETKM VAKBN

3 VİOP Endeks-30 Haziran 2018 Kontratı Çarşamba gününe negatif seyirle başlayan kontrat gün içinde volatil ve negatif bir seyir izledi ve devamında günü sert düşüşle 125,550 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin altında kapanış yapan kontratta 126,500 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kapanışlar endekste dip yapma çalışmasını destekleyebilir. Endekste 133,200 direnci geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketler tepki niteliğinde kalabilir. 121,500 ana destek seviyenin üzerinde kapanışların devamı halinde endekste uzun vade yukarı yönlü tepki hareketleri güçlenebilir. Günlük olarak 127,000 seviyesi diğer bir kritik bölgedir, salınım bu bölge etrafında bir müddet sıkışabilir. Yatırımcılar pivot seviye üzerindeki kapanışlar devam ettiği müddetçe kontratta mevcut long pozisyonlarını temkinli taşıyabilirler, Majör Pariteler vs TRY oynaklığı takip edilmelidir. Kontratta 125, ,000 geniş bandını takip ediyoruz. Volatilite frekansı son derece yüksek. Endeksin güne pozitif seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları YAPI KREDI YAT IS YATIRIM HSBC YATIRIM 3703 TEB YATIRIM AK YATIRIM 3092 CREDIT SUISSE M CITI MENKUL 2900 MERRILL LYNCH B DEUTSCHE SEC 2010 SEKER YATIRIM Diğer 7909 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM 9933 CITI MENKUL GEDIK YATIRIM 2593 SEKER YATIRIM ING MENKUL 1331 OSMANLI YATIRIM Diğer 5870 Diğer

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı 4,90 üzerinden gelen sert düzeltmeyle hem dün olulan tail risk görüntüsünü sildi hem de daha önce ihlal ettiği 4,67/68 kanalının içine döndü. Oynaklık hala yüksek ve yaklaşık 500 pip. Güvenli trade ler hala 4,50 altında. 4,80 ve 5,00 psikolojik dirençler, 4,67/68 kanal direnci ve 4,53/54 destek, daha aşağıda ise 4,44 var. Ortalamaların fiyattan uzaklığı ve RSI dikkate alındığında, bu derece güçlü görünümün kolayca değişmeyeceği söylenebilir. 4,67/68 altında yüksek oynaklıkta aşağı yönlü düzeltmenin devamı beklenebilir. Dolayısıyla satışlarda hala yayılmacı bir strateji izlenmeli, alışlarda ise temkinli olunmalı. Alıcıların gardının düşebilmesi için en azından 50 altında bir RSI ve 4,50 altında bir fiyat sağlıklı olacaktır. Bu haliyle, piyasa eski dirençlerini test etmek isteyebilir. Spot ile Haziran vade arasında yaklaşık 600 pip fark olduğundan destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL OSMANLI YATIRIM GARANTI YAT TURKISH YAT IS YATIRIM A1 CAPITAL MENK YAPI KREDI YAT SEKER YATIRIM 9201 TEB YATIRIM QNB FINANS YAT TACIRLER YATIRI Diğer Diğer 'den bu yana YAPI VE KREDI B GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK AK YATIRIM IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM TURKISH YAT TEB YATIRIM SEKER YATIRIM TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT. 810 IS YATIRIM -530 TACIRLER YATIRI 760 TEB YATIRIM -484 AK YATIRIM 271 ICBC TURKEY YAT -161 ING MENKUL 129 UNLU MENKUL DEG -60 Diğer 136 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT IS YATIRIM TEB YATIRIM GARANTI YAT HSBC YATIRIM 3300 QNB FINANS YAT TACIRLER YATIRI 1107 ICBC TURKEY YAT -163 DENIZ YATIRIM 710 HALK YATIRIM -135 Diğer 1075 Diğer -270

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik EURTRY EURUSD XAUUSD İlk anlamlı düzeltmesini 5,75 civarında gerçekleştirdi ve 5,40 seviyesine kadar sarktı. Böylece mevcut dik eğim bir nebze düzelmiş oldu. Bu haliyle piyasa hala dik ve ana trend kanalının dışında, bu sebeple satışlarda hala temkinli olunmalı ve yayılmacı bir strateji izlenmeli. 5,40 ve 5,30 ana destekler. Bu bölgelerin altında satış baskısı artabilir. Düzeltme sonrası ortalamalar ve RSI dikkate alınırsa, konsolidasyonun uzun süreceği ve oynaklığın yüksek kalacağı söylenebilir. Alışlar satışlara göre hala daha riskli. Görünüm bir süredir negatif ve piyasa 1,1900 seviyesinin de altına kadar sarktıktan sonra ana desteği 1,1730 seviyesinde tepki verdi. Bu görüntünün düzelebilmesi için uzun bir konsolidasyon gerekecek. Eğilimi aşağı yönlü konsolidasyon olarak işaretliyoruz. 1,1800/1,1770 destek, sonrasında ise 1,1730 var. RSI 50 altında, negatif. Aşağı yönlü trend desteğinden gelecek tepkiler piyasayı 1,21 seviyesine kadar taşıyabilir. Bu seviye aşılmadan iştahlı bir alış önermiyoruz. Satışlar için potansiyel azalmış durumda. Alış tarafındayız. 233 günlük ortalamanın ihlal edilmesiyle, piyasa ana desteği olan 1290 seviyesine kadar sarktı. Bu bölge de ihlal edilmediği sürece alıcıların bir dayanağı olacak arası konsolidasyon alanı, 1290 altında 1270 seviyesi ise aylık ortalama desteği ve 1333 ise sıralı dirençler. Ana direnç ise 1365/75 bölgesinde kaldı. Bu alanın geçilmesiyle orta vadeli bir boğa piyasası teyit edilmiş olur altındaki gün içi kapanışlar psikolojik olarak piyasaya yeni satıcı getirebilir. Haftalık trend desteği 1270 civarında. 1285/87 orta vadeli trend desteği. Satışlar için geniş alan kalmamış olabilir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 24 Mayıs 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ