TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 26 Ocak BIST-100 Teknik Görünüm

Transkript

1 26 Ocak 2018 BIST-100 Teknik Görünüm Türk lirası varlıklara artan ilgi ve özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan ,47 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, ikinci seans kar satışlarının hızlanmasıyla yüzde 0,87 değer kaybıyla puan seviyesinden kapandı.işlem hacmi ise bir önceki güne göre %1.10 azalarak milyon TL oldu.bist-100 endeksinde 20 hisse değer kazanırken, 71 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne, dün yaşanan kar satışlarına devam ederek başlayabileceğini, hisse bazlı tercihlerin genel piyasa hareketinden öne çıkabileceğini öngörüyoruz.bist-100 endeksinin 2018 yılı başından itibaren %2.84 yükselişi düşünüldüğünde, hali hazırda boğa piyasası içinde olduğu ve olası düzeltmelerin yaşanabileceği unutulmamalıdır.bu paralelde direnç seviyeleri olarak izlenecek olup, satışlarla karşılaşıldığında aralığı destek seviyeleri olacaktır. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH BANK CITI MENKUL DENIZ YATIRIM DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM GARANTI YAT AK YATIRIM BGC PARTNERS MENKU CREDIT SUISSE Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT CITI MENKUL YATIRIM FINANSMAN HSBC YATIRIM AK YATIRIM GEDIK YATIRIM TEB YATIRIM GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE MENKU BGC PARTNERS Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 SAHOL

3 VİOP Endeks-30 Şubat 2018 Kontratı Perşembe gününe yatay açılışla başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü kar realizasyonlarıyla 147,025 seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trend üzerinde hareket eden kontratta 146,000 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir. Üzerinde kalındığı takdirde 149, ,500 dirençleri hedef olarak takip edilebilir. 144, ,500 ana destek seviyeleri iken yatırımcılar 144,000 seviyesi stop-loss olmak üzere mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne hafif satıcılı bir seyirle başlamasını bekliyoruz, gün içinde volatilite son derece yüksek 144, ,000 geniş bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM 8229 YAPI KREDI YAT GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK CREDIT SUISSE M 2106 YATIRIM FINANSM TEB YATIRIM 1290 MEKSA YATIRIM CITI MENKUL 773 TACIRLER YATIRI Diğer 2060 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM GARANTI YAT AK YATIRIM 1370 DEUTSCHE SEC ALAN YATIRIM ME 894 DENIZ YATIRIM Diğer 1769 Diğer

4 VİOP Dolar Şubat Kontratı Çarşamba ve Perşembe günü yüksek oynaklıkla hareket eden parite, ana desteklerinin altında birkaç ihlal yapmasına rağmen yeniden 3,75 üstünde. Bu tarz yüksek oynaklıklarda kapanış bazında filtrenin önemini vurguluyoruz. Piyasanın yeniden 3,75 üstünde olması alıcılara iki dayanak sağlamış durumda; birincisi 3,73 tabanı ihlal edilmiş olmasına rağmen, bu seviyenin altında bir kapanış henüz gerçekleşmedi, ikincisi, hassasiyet alanının üstünde satıcıların gardı görece düşmüş oldu. Bu iki dayanak alıcıları cesaretlendirebilir. Bant sınırlarında temkinli alış ve satış güdülebilir, ancak net bir sat işareti görmediğimiz için stratejimizi alış eğilimli kuruyoruz. Güvenli trade hala yok; aşağıda 3,73 yukarıda 3,79 kritik eşikler. 3,73 desteği sonrası ilk anlamlı destek ise 3,67/68 aralığında. Daha aşağıda ise 3,63 var. Alışlarda dikkatli olunmalı ve az yük tercih edilmeli. 3,76 üstünde eklemeler yapılabilir. 3,75 altında ise ısrarcı olunmamalı ve piyasanın kendini netleştirmesi beklenmeli. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 350 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 6352 GARANTI YAT FINANS YAT TEB YATIRIM AK YATIRIM 2756 YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI 2700 OYAK YATIRIM ZIRAAT YAT ATA YATIRIM -538 Diğer 7563 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM AK YATIRIM TEB YATIRIM A1 CAPITAL MENK FINANSBANK A.S ZIRAAT YAT YAPI VE KREDI B Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 2256 TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT. 815 FINANS YAT GARANTI YAT. 77 OSMANLI YATIRIM -350 DENIZ YATIRIM 45 ZIRAAT YAT MEKSA YATIRIM 30 YATIRIM FINANSM -84 Diğer 24 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 3178 DENIZ YATIRIM -564 YAPI KREDI YAT FINANS YAT MEKSA YATIRIM 1104 ING MENKUL -322 A1 CAPITAL MENK 550 SANKO YATIRIM M -270 Diğer 588 Diğer -779

5 VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı 4,66/4,68 dolaylarındaki ana trend direnci hala geçilmiş değil. Momentumda hafif bir kayıp var, ancak görünüm hala güçlü ve piyasa boğa. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. Düzeltmelerde referansımız 4,59/60 desteği olacak. Daha aşağıda ise 55 ve 100 günlük ortalamalar, 4,56 ve 4,50 var. 4,6800 üstü alışlarda 4,72 tepesi baskı yaratabilir. 1,23 direncini hızla aşan parite 1,24 sonrası 1,2550 seviyesine kadar tırmandı. RSI 70 üzerinde kaldığı sürece alışların hızı artarak devam edebilir, ancak fiyatın ortalamalardan bu hızla uzaklaşması aşağı yönde hızlı düzeltme riskini de hızla artırıyor. Piyasa yeniden 1,2400 etrafında oluşuyor. Yakın dönem trend hedefi 1,2550/1,2600 ve bu bölge test edilmiş durunda. Bir süre düzeltme ve konsolidasyon izleyebiliriz. 1,2360 ve 1,2160 ise artık yeni destekler. Düzeltmelerde alış tarafında olmayı planlıyoruz. Piyasa son 8 yılın direnç alanı içerisinde olduğundan, bu alışlarda temkinli davranacağız tepesini test eden piyasa bu bölgede sağlıklı bir düzeltme gerçekleştirdi. RSI boğayı işaret etse de, ortalamalar ve fiyat arası mesafe aşırılık sinyali veriyor ve 1336 sıralı destekler. Alıcıların çok dayanağı var. RSI 50 seviyesinin altına sarkmadığı sürece pozitif görünüm devam etmeli. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı altında 1310 a kadar sarkmalar görülebilir kritik direnç, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır.

6 26 Ocak 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ