KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI

Transkript

1 KKTC MERKEZ BANKASI KKTC BANKALAR TEKDÜZEN HESAP PLANI DETAYI Son Düzenleme Tarihi : 27 Mayıs

2 0 DÖNER DEĞERLER TEK DÜZEN HESAP PLANI DETAYI 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR -T.P YURTİÇİ HAVALELER YURT DIŞI HAVALELER YURT İÇİ POSTA ÇEKLERİ YURT DIŞI POSTA ÇEKLERİ GRUP NAKİLLERİ 013 YOLDAKİ PARALAR-Y. P YURT İÇİ HAVALELER YURT DIŞI HAVALELER YURT İÇİ POSTA ÇEKLERİ YURT DIŞI POSTA ÇEKLERİ GRUP NAKİLLERİ 014 SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ -T. P ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ DİĞER BANKALAR ÜZERİNE KEŞİDELİ 015 SATIN ALINAN BANKA ÇEKLERİ -Y. P ŞUBELERİMİZ ÜZERİNE KEŞİDELİ DİĞER BANKALAR ÜZERİNE KEŞİDELİ 016 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER -T. P. 017 VADESİ GELMİŞ MENKUL DEĞERLER -Y.P. 019 KIYMETLİ MADENLER - Y.P KIYMETLİ MADEN DEPOSU ALTIN DEPOSU DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADENLER ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLAN ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN 020 KKTC MERKEZ BANKASI -T.P VADESİZ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP VADELİ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP 2

3 021 KKTC MERKEZ BANKASI -Y.P VADESİZ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP VADELİ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP 022 YURT İÇİ BANKALAR -T.P VADESİZ HESAP KAMU MEVDUAT BANKALARI ÖZEL MEVDUAT BANKALARI YABANCI MEVDUAT BANKALARI ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR VADELİ HESAP KAMU MEVDUAT BANKALARI ÖZEL MEVDUAT BANKALARI YABANCI MEVDUAT BANKALARI ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR 023 YURT İÇİ BANKALAR-Y.P VADESİZ HESAP KAMU MEVDUAT BANKALARI ÖZEL MEVDUAT BANKALARI YABANCI MEVDUAT BANKALARI ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB.YETKİLİ KURULUŞLAR VADELİ HESAP KAMU MEVDUAT BANKALARI ÖZEL MEVDUAT BANKALARI YABANCI MEVDUAT BANKALARI ÖZEL KANUN. GÖRE MEVDUAT KAB. YETKİLİ KURULUŞLAR 024 YURTDIŞI BANKALAR - T.P VADESİZ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP VADELİ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP 025 YURTDIŞI BANKALAR -Y.P VADESİZ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP VADELİ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP 026 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER-T.P VADESİZ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP VADELİ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP 3

4 027 YURTDIŞI MERKEZ VE ŞUBELER -Y.P VADESİZ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP VADELİ HESAP SERBEST HESAP SERBEST OLMAYAN HESAP 030 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI -T.P MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ- (NEZDİMİZDE) KALKINMA BANKASI TAHVİLLERİ DİĞER MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ-(NEZDİMİZDE OLMAYAN) KALKINMA BANKASI TAHVİLLERİ DİGER MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ - (NEZDİMİZDE) MALİ OLMAYAN KURUL. BONO VE TAHV.- (NEZDİMİZDE OLMAYAN) HİSSE SENETLERİ BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ) DEVLET TAHVİL KUPONLARI DİĞER TAHVİLLER KUPONLARI HİSSE SENEDİ KUPONLARI YATIRIM FONLARI KATILIM BELGELERİ MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI HİSSE SENETLERİ YATIRIM FONU KATILIM BELGELERİ SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER DİĞER-(NEZDİMİZDE) DİGER-(NEZDİMİZDE OLMAYAN) 031 MENKUL DEĞERLER CÜZDANI-Y.P MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ- (NEZDİMİZDE) KALKINMA BANKASI TAHVİLLERİ DİĞER MALİ KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ-(NEZDİMİZDE OLMAYAN) KALKINMA BANKASI TAHVİLLERİ DİGER MALİ OLMAYAN KURULUŞLAR BONO VE TAHVİLLERİ - (NEZDİMİZDE) MALİ OLMAYAN KURUL. BONO VE TAHV.- (NEZDİMİZDE OLMAYAN) HİSSE SENETLERİ BORSAYA KOTE EDİLEN HİSSE SENETLERİ BORSAYA KOTE OLMAYAN HİSSE SENETLERİ KUPONLAR (VADESİ GELMEMİŞ) TAHVİL KUPONLARI HİSSE SENEDİ KUPONLARI MENKUL DEĞERLER DEĞER ARTIŞ HESABI -Y.P HİSSE SENETLERİ SERMAYEDE PAYI TEMSİL EDEN DİĞER MENKUL KIYMETLER DİĞER 032 MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŞILIĞI -T.P. 033 MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŞILIĞI -Y.P. 040 BANKALAR PARA PİYASASI İŞLEMLERİ- T.P. 041 BANKALAR PARA PİYASASI İŞLEMLERİ- Y.P. 4

5 050 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - T.P YURT İÇİ İŞLEMLERDEN KKTC MERKEZ BANKASI BANKALAR DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR GERÇEK KİŞİLER YURT DIŞI İŞLEMLERDEN MERKEZ BANKALARI BANKALAR DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR GERÇEK KİŞİLER 051 TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - Y.P YURT İÇİ İŞLEMLERDEN KKTC MERKEZ BANKASI BANKALAR DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR GERÇEK KİŞİLER YURT DIŞI İŞLEMLERDEN MERKEZ BANKALARI BANKALAR DİĞER MALİ KURUM VE KURULUŞLAR DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR GERÇEK KİŞİLER 5

6 1 KREDİLER 100 İSKONTO SENETLERİ -T.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 101 İSKONTO SENETLERİ -Y.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 102 İŞTİRA SENETLERİ -T.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 103 İŞTİRA SENETLERİ-Y. P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 6

7 104 KKTC MERKEZ BANK. KAYNAKLI KREDİLER -T.P. 105 KKTC MERKEZ BANK. KAYNAKLI KREDİLER -Y.P. 106 KKTC MERKEZ BANK. ARACILIĞIYLE KULLANDIRILAN KREDİLER -T.P. 107 KKTC MERKEZ BANK. ARACILIĞIYLE KULLANDIRILAN KREDİLER -Y.P. 110 KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ -T.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 111 KISA VADELİ AÇIK İHRACAT KREDİLERİ -Y.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 112 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ -T.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 7

8 113 KISA VADELİ TEMİNATLI İHRACAT KREDİLERİ -Y.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 114 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ -T.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 115 KISA VADELİ TEMİNATLI İTHALAT KREDİLERİ - Y.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) 8

9 116 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - T.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER- (ÖZEL) TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ KARTLARI 117 KISA VADELİ AÇIK DİĞER KREDİLER - Y.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ KARTLARI 118 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - T.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE -(ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ KARTLARI 9

10 119 KISA VADELİ TEMİNATLI DİĞER KREDİLER - Y.P İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU) KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE -(ÖZEL) KISITLI DOLAYLI DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) KAMU İDARELERİ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ DİĞER DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) MÜŞTERİ ADINA MENKUL DEĞER ALIM KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ KARTLARI 120 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - T.P AÇIK İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER TEMİNATLI İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER 121 KISA VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - Y.P AÇIK İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER TEMİNATLI İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER 123 KIYMETLİ MADEN KREDİSİ - Y.P YURTİÇİ KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ BANKALAR DİĞER MALİ KURULUŞLAR DİĞER YURTDIŞI KISA VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ BANKALAR DİĞER MALİ KURULUŞLAR DİĞER YURTİÇİ ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ BANKALAR DİĞER MALİ KURULUŞLAR DİĞER YURTDIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KIYMETLİ MADEN KREDİLERİ BANKALAR DİĞER MALİ KURULUŞLAR DİĞER 124 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - T.P. 10

11 125 KISA VADELİ FON KAYNAKLI KREDİLER - Y.P. 126 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - T.P BANKALAR AÇIK TEMİNATLI DİĞER AÇIK TEMİNATLI 127 MALİ KESİME VERİLEN KISA VADELİ KREDİLER - Y.P BANKALAR AÇIK TEMİNATLI DİĞER AÇIK TEMİNATLI 128 YURT DIŞI KISA VADELİ KREDİLER - T.P BANKALAR AÇIK TEMİNATLI DİĞER AÇIK TEMİNATLI 129 YURT DIŞI KISA VADELİ KREDİLER - Y.P BANKALAR AÇIK TEMİNATLI DİĞER AÇIK TEMİNATLI 130 ORTA VE UZUN VAD.AÇIK İHR.GAR.YAT.KRED. - T.P. 131 ORTA VE UZUN VAD.AÇIK İHR.GAR.YAT.KRED. -Y.P. 132 ORTA VE UZUN VAD.TEMİ.İHR.GAR.YAT.KRED. - T.P. 133 ORTA VE UZUN VAD.TEMİ.İHR.GAR.YAT.KRED. - Y.P. 134 ORTA VE UZUN VAD.AÇIK DİĞ.YATIR.KREDİL. -T.P. 135 ORTA VE UZUN VAD.AÇIK DİĞ.YATIRIM KRED. - Y.P. 136 ORTA VE UZUN VAD. TEMİNATLI DİĞER YATIRIM KRED.- T.P. 137 ORTA VE UZUN VAD.TEMİNATLI DİĞER YATIRIM KRED. - Y.P. 138 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME VE DİĞER KREDİLER - T.P İŞLETME KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ DİĞER 139 ORTA VE UZUN VADELİ AÇIK İŞLETME VE DİĞER KREDİLER - Y.P İŞLETME KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ DİĞER 11

12 140 ORTA VE UZUN VAD. TEMİNATLI İŞLETME VE DİĞER KRED. - T.P İŞLETME KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ DİĞER 141 ORTA VE UZUN VAD.TEMİNALI İŞLETME VE DİĞER KRED. - Y.P İŞLETME KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ DİĞER 142 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - T.P AÇIK İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER TEMİNATLI İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER 143 ORTA VE UZUN VADELİ İHTİSAS KREDİLERİ - Y.P AÇIK İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER TEMİNATLI İHTİSAS BANKALARINCA KULLANDIRILAN İHTİSAS KREDİLERİ FAİZ FARKI FONU İADELİ KONTROLLU KREDİLER 144 ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİ.-T.P. 145 ORTA VE UZUN VADELİ FON KAYNAKLI KREDİ.-Y.P. 146 MALİ KESİME VERİ.ORTA VE UZUN VAD.KREDİ.-T.P BANKALAR AÇIK TEMİNATLI DİĞER AÇIK TEMİNATLI 147 MALİ KESİME VER.ORTA VE UZUN VAD.KRED.- Y.P BANKALAR AÇIK TEMİNATLI DİĞER AÇIK TEMİNATLI 148 YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - T.P BANKALAR AÇIK TEMİNATLI DİĞER AÇIK TEMİNATLI 149 YURT DIŞI ORTA VE UZUN VADELİ KREDİLER - Y.P BANKALAR AÇIK TEMİNATLI DİĞER AÇIK TEMİNATLI 12

13 150 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER - TÜRK PARASI İSKONTO SENETLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İŞTİRA SENETLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İHRACAT KREDİLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İHTİSAS KREDİLERİ FON KAYNAKLI KREDİLER MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER YURT DIŞI KREDİLER DİĞER KREDİLER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ KARTLARI 151 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER - YABANCI PARA İSKONTO SENETLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İŞTİRA SENETLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İHRACAT KREDİLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İHTİSAS KREDİLERİ FON KAYNAKLI KREDİLER MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER YURT DIŞI KREDİLER DİĞER KREDİLER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ KARTLARI 13

14 152 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER - TÜRK PARASI İHRACAT KREDİLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İTHALAT KREDİLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İHTİSAS KREDİLERİ FON KAYNAKLI KREDİLER MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER YURT DIŞI KREDİLER DİĞER KREDİLER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ KARTLARI 153 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN KISA VADELİ TEMİNATLI KREDİLER - YABANCI PARA İHRACAT KREDİLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İTHALAT KREDİLERİ İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) İHTİSAS KREDİLERİ FON KAYNAKLI KREDİLER MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER YURT DIŞI KREDİLER DİĞER KREDİLER İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ - (ÖZEL) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE-(KAMU) İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ KEFALETİYLE - (ÖZEL) DİĞER MÜŞTERİLER - (KAMU) DİĞER MÜŞTERİLER - (ÖZEL) TÜKETİCİ KREDİLERİ KREDİ KARTLARI 14

15 154 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER- TÜRK PARASI İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ DİĞER YATIRIM KREDİLERİ İHTİSAS KREDİLERİ FON KAYNAKLI KREDİLER MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER YURT DIŞI KREDİLER İŞLETME KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ 155 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATSIZ KREDİLER-YABANCI PARA İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ DİĞER YATIRIM KREDİLERİ İHTİSAS KREDİLERİ FON KAYNAKLI KREDİLER MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER YURT DIŞI KREDİLER İŞLETME KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ 156 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI KREDİLER - TÜRK PARASI İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ DİĞER YATIRIM KREDİLERİ İHTİSAS KREDİLERİ FON KAYNAKLI KREDİLER MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER YURT DIŞI KREDİLER İŞLETME KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ 157 YENİLENEN VE İTFA PLANINA BAĞLANAN ORTA VE UZUN VADELİ TEMİNATLI KREDİLER - YABANCI PARA İHRACAT GARANTİLİ YATIRIM KREDİLERİ DİĞER YATIRIM KREDİLERİ İHTİSAS KREDİLERİ FON KAYNAKLI KREDİLER MALİ KESİME VERİLEN KREDİLER YURT DIŞI KREDİLER İŞLETME KREDİLERİ TÜKETİCİ KREDİLERİ 158 TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ -TÜRK PARASI T.P. TEMİNAT MEKTUPLARI PREFİNANSMAN KREDİLERİ İTHALAT KABUL KREDİLERİ AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 159 TAZMİN EDİLEN GAYRİNAKDİ KREDİ BEDELLERİ -YABANCI PARA Y.P. TEMİNAT MEKTUPLARI PREFİNANSMAN KREDİLERİ İTHALAT KABUL KREDİLERİ AKREDİTİF TAAHHÜTLERİMİZ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 15

16 160 YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER - T.P YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR YASALAR GEREĞİ YENİDEN YAPILANDIRILAN VE TAKSİTLENDİRİLEN KREDİLER 161 YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER - Y.P YAKIN İZLEMEDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR YASALAR GEREĞİ YENİDEN YAPILANDIRILAN VE TAKSİTLENDİRİLEN KREDİLER 170 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR / TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - TÜRK PARASI TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR TAHSİL İMKANI SINIRLI DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.) TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR 171 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR/ TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - YABANCI PARA TAHSİL İMKANI SINIRLI KREDİLER TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR TAHSİL İMKANI SINIRLI DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.) TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR 172 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR / TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR- TÜRK PARASI TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR TAHSİLİ ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.) TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR 16

17 173 TASFİYE OLUNACAK ALACAKLAR / TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR- - YABANCI PARA TAHSİLİ ŞÜPHELİ KREDİLER TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR TAHSİLİ ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.) TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR 176 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - TÜRK PARASI ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR ZARAR NİTELİĞİNDEKİ DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.) TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR 177 ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER VE DİĞER ALACAKLAR - YABANCI PARA ZARAR NİTELİĞİNDEKİ KREDİLER TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR ZARAR NİTELİĞİNDEKİ DİĞER ALACAKLAR (ÜCRET, KOMİSYON VB.) TEMİNATSIZ OLANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR 17

18 180 ÖZEL KARŞILIKLAR - TÜRK PARASI III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR IV. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR V. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR 181 ÖZEL KARŞILIKLAR - YABANCI PARA III. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR IV. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR V. GRUP KREDİ VE ALACAKLARDAN TEMİNATSIZ OLANLAR İÇİN AYRILANLAR I.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR II.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR III.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR IV.GRUP TEMİNATA SAHİP OLANLAR İÇİN AYRILANLAR 18

19 2 BAĞLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER 210 MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARI - T.P. 211 MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARI - Y.P KKTC MERKEZ BANKASI NEZDİNDE TUTULANLAR RUM MERKEZ BANKASI NEZDİNDE TUTULANLAR ( 35/ /9 A GÖRE) 220 KREDİ FAİZ.GELİR.TAHAKKUK REESKONTLARI - T.P FAİZ TAHAKKUKLARI FAİZ REESKONTLARI KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI 221 KREDİ FAİZ.GELİR.TAHAKKUK REESKONTLARI - Y.P FAİZ TAHAKKUKLARI FAİZ REESKONTLARI KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER TAHAKKUKLARI KREDİ KOMİSYON VE DİĞER GELİRLER REESKONTLARI 222 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - T.P MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR FAİZ REESKONTLARI BAĞLI MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI DİĞER MEVDUAT YASAL KARŞILIKLARI FAİZ REESKONTLARI DÖVİZ VE FAİZ HADDİYLE İLGİLİ İŞLEM. FAİZ VE GELİR REESKONT DİĞER 223 DİĞER FAİZ VE GELİR REESKONTLARI - Y.P MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR FAİZ REESKONTLARI BAĞLI MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL DEĞERLER FAİZ REESKONTLARI DİĞER MEDUAT YASAL KARŞILIKLARI FAİZ REESKONTLARI DÖVİZ VE FAİZ HADDİYLE İLGİLİ İŞLEM. FAİZ VE GELİR REESKONT DİĞER 240 İŞTİRAKLERİMİZ - T.P BANKALAR MALİYET BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI SİGORTA ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI TURİZM ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI DİĞER MALİ İŞTİRAKLER 19

20 MALİYET BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI DİĞER İŞLETMELER MALİYET BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI 241 İŞTİRAKLERİMİZ - Y.P BANKALAR MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI SİGORTA ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI TURİZM ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI DİĞER MALİ İŞTİRAKLER MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI DİĞER İŞLETMELER MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI 242 BAĞLI ORTAKLIKLAR - T.P BANKALAR; MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI SİGORTA ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI TURİZM ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI DİĞER MALİ İŞTİRAKLER MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI DİĞER İŞLETMELER MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI 20

21 243 BAĞLI ORTAKLIKLAR - Y.P BANKALAR MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI SİGORTA ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI BAYINDIRLIK ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI TURİZM ORTAKLIKLARI MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI DİĞER MALİ İŞTİRAKLER MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI DİĞER İŞLETMELER MALİYET BEDELİ BEDELSİZ HİSSELER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI 244 BAĞLI MENKUL DEĞERLER - T.P UZUN VADELİ YATIRIMLAR HİSSE SENETLERİ TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER DİĞER TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER HİSSE SENETLERİ TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER DİĞER İŞLEM GÖRMEYEN MENKUL DEĞERLER HİSSE SENETLERİ TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER DİĞER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL KIYMETLER 245 BAĞLI MENKUL DEĞERLER - Y.P UZUN VADELİ YATIRIMLAR HİSSE SENETLERİ TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER DİĞER TEMİNATA VERİLEN/BLOKE EDİLEN MENKUL DEĞERLER HİSSE SENETLERİ TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER DİĞER İŞLEM GÖRMEYEN MENKUL DEĞERLER HİSSE SENETLERİ TAHVİL VE BENZERİ MENKUL DEĞERLER DİĞER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞI REPO İŞLEMİNE KONU MENKUL KIYMETLER 21

22 246 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŞILIKLARI (-) T.P İŞTİRAKLER BAĞLI ORTAKLIKLAR BAĞLI MENKUL DEĞERLER 247 İŞTİRAKLER, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE BAĞLI MENKUL DEĞERLER DEĞER AZALMA KARŞILIKLARI (-) - Y.P İŞTİRAKLER BAĞLI ORTAKLIKLAR BAĞLI MENKUL DEĞERLER 250 MENKULLER - T.P KASALAR BÜRO MAKİNALARI MOBİLYA VE MEFRUŞAT NAKİL VASITALARI DİĞER MENKULLER STOK MENKULLER 251 MENKULLER - Y.P. 252 GAYRİMENKULLER - T.P BANKANIN KULLANIMI İÇİN BİNALAR ARSALAR ARAZİ DİĞER GAYRİMENKULLER DİĞER AMAÇLI GAYRİMENKULLER İNŞA HALİNDEKİ BİNALAR 253 GAYRİMENKULLER - Y.P. 254 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - T.P. 255 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ - Y.P. 256 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR - T.P MENKULLER AMORTİSMANI GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI ŞEREFİYE AMORTİSMANI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR - Y.P MENKULLER AMORTİSMANI GAYRİMENKULLER AMORTİSMANI ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ AMORTİSMANI ŞEREFİYE AMORTİSMANI 258 ŞEREFİYE VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ GİDERLER - T.P ŞEREFİYE İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ 259 ŞEREFİYE VE AKTİFLEŞTİRİLMİŞ GİDERLER - Y.P ŞEREFİYE İLK TESİS VE TAAZZUV GİDERLERİ 260 PEŞİN ÖDENMİŞ VERGİLER - T.P. 22

23 270 AYNİYAT MEVCUDU - T.P BASILI KAĞIT KIRTASİYE ÇEK KARNELERİ DAMGA PULU POSTA PULU DİĞER STOKLAR 278 MUHTELİF ALACAKLAR - T.P VERİLEN DEPOZİTLER PERSONELDEN ALACAKLAR DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRETLERİNDEN ALACAK T.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAK DİĞER AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONU ALACAKLARI TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR 279 MUHTELİF ALACAKLAR - Y.P VERİLEN DEPOZİTOLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DAVA VE MAHKEME MASRAFLARINDAN ALACAKLAR BANKACILIK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR PROTESTO VE KOMİSYON MASRAFLARINDAN ALACAKLAR KİRALIK KASA HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR DEPOCULUK HİZMETLERİNDEN ALACAKLAR SİGORTA PRİMLERİNDEN ALACAKLAR HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER MUHAFAZA ÜCRET.ALACAKLAR Y.P. TEMİNAT MEKTUBU MASRAF VE KOMİSYONLARINDAN ALACAK DİĞER AKTİFLERİMİZİN VADELİ SATIŞINDAN DOĞAN ALACAKLAR MENKUL KIYMETLER YATIRIM FONUNDAN ALACAKLAR TAHSİL EDİLECEK MUHABİR KOMİSYONLARI KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDEN DİĞER MUHTELİF ALACAKLAR 280 BORÇLU GEÇİÇİ HESAPLAR -T.P AVANSLAR İDARİ İŞLER HARCIRAHLAR DİĞER PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER KİRALAR SİGORTA MASRAFLARI DİĞER KASA NOKSANI TAKAS HESABI DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GENEL MÜDÜRLÜK VE ŞUBELER ADINA İŞLEMLER DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR 23

24 281 BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR -Y.P AVANSLAR İDARİ İŞLER HARCIRAHLAR DİĞER PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER KİRALAR SİGORTA MASRAFLARI DİĞER KASA NOKSANI TAKAS HESABI DEKONTU BEKLENEN MUAMELELER DİĞER BORÇLU GEÇİCİ HESAPLAR 284 KIYMETLİ MADEN ALIM/SATIM HESABI - T.P. 285 KIYMETLİ MADEN VAZİYETİ - Y.P. 290 ŞUBELER CARİ HESABI-T.P. 291 ŞUBELER CARİ HESABI -Y.P. 292 EFEKTİF ALIM/SATIM HESABI -T.P. 293 EFEKTİF VAZİYETİ -Y.P. 294 DÖVİZ ALIM/SATIM HESABI -T.P. 295 DÖVİZ VAZİYETİ - Y.P. 296 ÖZEL GÖREV HESAPLARI - T.P HAZİNE CARİ HESABI TASFİYE EDİLEN BANKALAR ALACAKLARI DİĞER (KAMU) KURULUŞLARINDAN ALACAKLAR 297 ÖZEL GÖREV HESAPLARI-Y.P. 298 ELDEN ÇIKARILACAK KIYMETLER - T.P. (14/2000 SAYILI BANK.YASASI MAD.28) EMTİA ALACAKLARDAN DOLAYI EDİNİLEN GAYRİMENKULLER 24

25 3 MEVDUAT VE DİĞER PASİFLER 300 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER)-VADESİZ 301 DÖVİZ MEVDUAT HESABI-VADESİZ YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF MEVDUATI) =RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.İ.Y.)= GENEL BÜTÇELİ DAİRE VE KURUMLAR KATMA BÜTÇELİ İDARELER YEREL YÖNETİMLER MAHKEME,SAVCILIK =TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.İ.Y.)= GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ) KOOPERATİFLER DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR SİGORTA ŞİRKETLERİ VAKIF,DERNEK,SENDİKA BİRLİK.MES.KUR.KURD.TİC.İŞL (KAMU) İKT.TEŞ.VE BUNL. BAĞ.MÜES.VE ORT YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ =DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.İ.Y.)= VAKIFLAR,DERNEKLER,BİRLİK VE SENDİKALAR APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHKEME.SAVCILIK MAH.TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YAT.PARALAR ELÇİ.KONS.VE ULUS.ARA.KUR.KKTC.BÜR.VE TEMSİLCLİKLERİ FONLAR DİĞER YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF MEVDUATI) YURTDIŞINDA YERLEŞİK TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI 302 TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER)-VADESİZ T.P. 304 RESMİ,TİCARİ VE DİĞER KUR.MEV.(Y.İ.Y)-VADESİZ =RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI= GENEL BÜTÇELİ DAİRE VE KURUMLAR KATMA BÜTÇELİ İDARELER YEREL YÖNETİMLER MAHKEME,SAVCILIK =TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI= GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ) KOOPERATİFLER DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR SİGORTA ŞİRKETLERİ VAKIF,DERNEK,SENDİKA BİRLİK.MES.KUR.KURD.TİC.İŞL (KAMU) İKT.TEŞ.VE BUNL. BAĞ.MÜES.VE ORT YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ 25

26 =DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI= VAKIFLAR,DERNEKLER,BİRLİK VE SENDİKALAR APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MAHKEME.SAVCILIK MAH.TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YAT.PARALAR ELÇİ.KONS.VE ULUS.ARA.KUR.KKTC.BÜR.VE TEMSİLCLİKLERİ FONLAR DİĞER 306 TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI (Y.D.Y)-VADESİZ TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI 307 KIYMETLİ MADEN DEPO HESAPLARI - VADESİZ - Y.P YURTİÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF) BANKALAR (Y.İ.Y) RESMİ KURULUŞLAR (Y.İ.Y) TİCARİ KURULUŞLAR (Y.İ.Y) DİĞER KURULUŞLAR (Y.İ.Y) YURTDIŞINDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER (TASARRUF) BANKALAR (Y.D.Y) TİCARİ KURULUŞLAR (Y.D.Y) DİĞER KURULUŞLAR (Y.D.Y) 308 BANKALAR MEVDUATI-VADESİZ - T.P KKTC MERKEZ BANKASI KAMU MEVDUAT BANKALARI ÖZEL MEVDUAT BANKALARI YABANCI MEVDUAT BANKALARI KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI YABANCI YATIRIM BANKALARI YURT DIŞINDAKİ BANKALAR ÖZEL KANUNLARINA GÖRE MEVDUAT KABULÜNE YETKİ.KUR OFFSHORE BANKALAR 309 BANKALAR MEVDUATI-VADESİZ -Y.P KKTC MERKEZ BANKASI KAMU MEVDUAT BANKALARI ÖZEL MEVDUAT BANKALARI YABANCI MEVDUAT BANKALARI KALKINMA VE YATIRIM BANKALARI YABANCI YATIRIM BANKALARI YURT DIŞINDAKİ BANKALAR ÖZEL KANUN.GÖRE MEV.KABULÜNE YET.KURULUŞLAR OFFSHORE BANKALAR 310 TASARRUF MEVDUATI (Y.İ.Y GERÇEK KİŞİLER)-VADELİ BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ 26

27 311 DÖVİZ MEVDUAT HESABI-GERÇEK KİŞİLER VADELİ YURT İÇİNDE YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ YURT DIŞI NDA YERLEŞİK GERÇEK KİŞİLER BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ 312 TASARRUF MEVDUATI (Y.D.Y GERÇEK KİŞİLER)-VADELİ BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ 314 RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KUR.MEV. (Y.İ.Y)-VADELİ =RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI GENEL BÜTÇELİ DAİRE VE KURUMLAR BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ KATMA BÜTÇELİ İDARELER BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ YEREL YÖNETİMLER BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ 27

28 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ MAHKEME.SAVCILIK BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ =TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI= GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ) BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ KOOPERATİFLER BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ SİGORTA ŞİRKETLERİ BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ 28

29 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ VAK.DER.SEN.BİR.VE ME.KU.KRD.VE.KA.TİC.İŞL BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ KAMU İKT.TEŞ.İLE BUN.BAĞL.MÜES.VE BAĞ.ORTAK BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ YEREL YÖNETİMLERİN TİCARİ İŞLETMELERİ BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ =DİĞER KURULUŞLAR MEVDUATI= VAKIFLAR DERNEKLER BİRLİKLER VE SENDİKALAR BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ APARTMAN YÖNETİMİ HESAPLARI BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ TASARRUF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ 29

30 BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ KANUNLA KURULMUŞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ MAHKEME.SAVCILIK BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ MAHKEMELERCE TEVDİ YERİ GÖS.ÜZ.YATIR.PARALAR BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ ELÇİLİK VE KON.İLE ULUS.KUR.KKTC.BÜR.VE TEMSİLCİLİK BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ FONLAR BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ DİĞER BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ 30

31 BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ 315 RESMİ, TİCARİ VE DİĞER KURULUŞLAR DÖVİZ MEVDUATI VADELİ =RESMİ KURULUŞLAR MEVDUATI - (Y.İ.Y) GENEL BÜTÇELİ DAİRE VE KURUMLAR BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ KATMA BÜTÇELİ İDARELER BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ YEREL YÖNETİMLER BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ MAHKEME.SAVCILIK BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ =TİCARİ KURULUŞLAR MEVDUATI= (YİY) GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİ BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ BİR YIL VADELİ - AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ÜÇ AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YIL VADELİ - ALTI AYLIK FAİZ ÖDEMELİ BİR YILDAN UZUN VADELİ - YILLIK FAİZ ÖDEMELİ HER ÇEŞİT ORTAKLIKLAR (SİGORTA ŞİRKETLERİ HARİÇ) BİR AY VADELİ (1 AY) ÜÇ AY VADELİ (3 AY) ALTI AY VADELİ (6 AY) BİR YIL VADELİ 31