TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 17 Mayıs 2018

Transkript

1 17 Mayıs 2018 Çarşamba gününe yatay bir seyirle başlayan BIST-100 endeksi gün içinde gelen tepki alımlarıyla günü %0.61 artışla 102,158 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 6.863milyon TL olurken, BİST-100 endeksinde 41 hisse değer kazandı, 47 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin, güne hafif pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 103,500 direncini test eden ancak geçmeyi başaramayan endekste 101, ,500 destek seviyeleri iken 102, ,500 direnç seviyeleri olarak takip edilmelidir. Son dönemde yaşanan satış baskısının ardından tepki yükselişiyle 101, ,000 bandında dalgalanan endekste bir süre daha dalgalanmanın devamı görülebilir. Ancak 103,500 aşılmadıkça yükselişin devamı konusunda çok iştahlı olmamak gerekmektedir. Endekste kısa vadeli alçalan kanalın alt bandında dip oluşumu dikkat çekse de 103,500 aşılmadıkça alım pozisyonlarında temkinli olmakta fayda var, 100,500 ise ana destek ve mevcut pozisyonlar için stop-loss seviyesidir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları MERRILL LYNCH CITI MENKUL TEB YATIRIM AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN QNB FINANS YAT DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE YATIRIM FINANSMAN DEUTSCHE SEC GARANTI YAT QNB FINANS YAT AK YATIRIM CITI MENKUL MERRILL LYNCH MEKSA YATIRIM TERA YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH BAN YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MENK MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS CCOLA EREGL TUPRS

3 VİOP Endeks-30 Haziran 2018 Kontratı Güne yatay seyirle başlayan kontratta gün içinde dalgalanma yaşansa da özellikle günün ikinci yarısında gelen sert alımla kapanış seviyesinden gerçekleşti. Kısa vadeli yükselen kanal içinde tepki yükselişine devam eden kontratta destek seviyeleri iken direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Dünkü hareket sonrasında seans içinde sıkışma formasyonu oluşturan kontratta açılışın ardından üzerinde oluşabilecek fiyatlamalar trade amaçlı long pozisyonlar için fırsat oluşturabilir seviyesini gün içi pivot olarak önemsiyor, günün genelinde dalgalı pozitif bir seyir bekliyoruz. Kontratın güne yatay seyirle başlayacağını öngörüyoruz. VİOP Endeks-30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları IS YATIRIM 6039 TEB YATIRIM HSBC YATIRIM 4137 GARANTI YAT YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH B MEKSA YATIRIM 1533 DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 1456 YATIRIM FINANSM Diğer 3426 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL IS YATIRIM 9764 YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM 2513 AK YATIRIM Diğer 4228 Diğer

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı 4,50 denemesi sonrası ilk anlamlı düzeltmesini kaydetti ve 4,45 altında kaldı. Piyasa, tüm zamanların en yükseğinde olmakla beraber, son 8-10 yılın ana trend direncini ihlal ediyor. Bu bölgenin (4,44/45) üstü gri bir alan, piyasanın ne kadar daha yukarı yönde aşırılaşacağı likiditeye ve psikolojiye bağlı olacak. Mevcut eğim kabaca yüzde 90, bu eğim içinde alışta yer almanın riskli olduğunu ve hızlı bir düzeltme ihtimalinin gittikçe arttığını değerlendiriyoruz. Dolayısıyla 4,44 üstü fiyatlamaların kör trade olacağını düşündüğümüzden olası düzeltmeleri değerlendirmek üzere tercihimizi satış tarafında tutuyoruz. Geçen hafta, 4,19 bölgesinin geçilmesiyle 4,40 seviyesine kadar uzayabilecek bir kanal oluşmuştu. Dolayısıyla, satıcıların cesaret kazanabilmesi için paritenin en azından 4,30, tercihen 4,19/20 altında kalması gerekiyor. Piyasanın dik eğimi dikkate alınırsa, alışların da satışlarında riskli olduğu söylenebilir. Oynaklık yaklaşık 400 pip, zarar-durdur seviyeleri geniş yazılmalı ve alışlarda yayılmacı bir strateji izlenmeli. 4,44 ve 4,49 dirençler, 4,30 ve 4,20 sıralı destekler. Tüm boğa algısının değişebilmesi için ise piyasanın ancak ve ancak 3,97 altında kalması gerekiyor. Spot ile Haziran vade arasındaki spread yaklaşık 670 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL YAPI KREDI YAT GARANTI YAT UNLU MENKUL DEG 4968 IS YATIRIM TACIRLER YATIRI 4109 TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM 2868 MARBAS MENKUL -934 GEDIK YATIRIM 2806 TURKISH YAT Diğer Diğer 'den bu yana YAPI VE KREDI B GARANTI YAT IS YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL MENK OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT QNB FINANS YAT SEKER YATIRIM 6802 ING MENKUL Diğer Diğer Euro/TL YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM GARANTI YAT IS YATIRIM DENIZ YATIRIM 1131 ICBC TURKEY YAT -153 AK YATIRIM 397 UNLU MENKUL DEG -30 TACIRLER YATIRI 201 MEKSA YATIRIM -11 Diğer 845 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT IS YATIRIM TEB YATIRIM GARANTI YAT HSBC YATIRIM 3300 QNB FINANS YAT DENIZ YATIRIM 1963 ING MENKUL -249 TACIRLER YATIRI 347 HALK YATIRIM -106 Diğer 823 Diğer -112

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik EURTRY EURUSD XAUUSD Daha önce yarattığı üst kanalın yeniden içine girdi ve 5,01/5,02 bölgesi destek olarak çalıştı. 55 günlük ortalama artık 4,97 civarında ve 5,00 bölgesini destekleyici. Ana trend boğa ve bu görünüm hızlıca değişecek gibi değil. 4,97/5,00 bölgesi dikkate alınarak düzeltmelerde alış denenebilir. 4,97 altında konsolidasyonun 4,85 bölgesine kadar sürmesini bekleriz. 5,10-12 ilk direnç, sonrasında 5,19 var. Alışlar için acele edecek bir görüntü yok, görünüm hafif konsolidasyon. 5,19 sonrası 5,30 var. Hem trend kırılması hem de ortalamalar ihlali piyasayı ayılara bırakmış durumda. Görünüm bir süredir negatif ve piyasa ana desteklerinden biri olan 1,1900 seviyesinin de altına kadar sarktı. Bu görüntünün düzelebilmesi için uzun bir konsolidasyon gerekecek veya hassasiyet daha aşağıda bir seviyede oluşacak. Eğilimi aşağı yönlü konsolidasyon olarak işaretliyoruz. 1,1900/1,1930 destek, sonrasında ise 1,1730 var. RSI 50 altında, negatif. Aşağı yönlü trend desteğinden gelecek tepkiler piyasayı 1,21 seviyesine kadar taşıyabilir. Bu seviye aşılmadan iştahlı bir alış önermiyoruz. 233 günlük ortalamanın ihlal edilmesiyle, piyasa ana desteği olan 1290 seviyesine kadar sarktı. Bu bölge de ihlal edilmediği sürece alıcıların bir dayanağı olacak arası konsolidasyon alanı, 1290 altında 1270 seviyesi ise aylık ortalama desteği ve 1333 ise sıralı dirençler. Ana direnç ise 1365/75 bölgesinde kaldı. Bu alanın geçilmesiyle orta vadeli bir boğa piyasası teyit edilmiş olur altındaki gün içi kapanışlar psikolojik olarak piyasaya yeni satıcı getirebilir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 17 Mayıs 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ