TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 13 Mart 2018

Transkript

1 13 Mart 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi yeni haftaya olumlu bir açılış yapıp öğleden sonra alışların etkisisin de artmasıyla, puan seviyesi üzerinde kalmayı denedi ve günü %1,28 lik yükselişle 118 bin 411 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %35 artışla 6,517 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 75 hisse değer kazanırken, 17 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, bugün alışların daha sınırlı olacağı,daha yatay bir açılışla başlangıç yapacağını bekliyoruz. Gün içi alışların devam etmesi durumunda tekrar üzerindeki ana yükseliş bölgesine geri dönebilme isteğini gözlemleyeceğiz. Eğer endeks, gün içinde tekrar satışlarla, seviyesi altına salınması durumunda üzerinde dengelenmeyi test edecektir. Genel teknik görüntüde, O-B-O(Omuz baş omuz) riski devam etmekte olup, formasyonun zaman etkisiyle mevcut tanımından uzaklaşma olasılığını da unutmadan fiyat oluşumunu izlemeye devam edeceğiz ,100 direnç seviyeleri, gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH IS YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM BGC PARTNERS DENIZ YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT GARANTI YAT CITI MENKUL YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENKUL AK YATIRIM MEKSA YATIRIM BGC PARTNERS DEUTSCHE SEC Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 GUBRF KARSN NETAS PETKM SAHOL TTKOM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Pazartesi gününe güçlü pozitif başlangıç yapan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü sert yükselişle 144,375 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin üzerine çıkan kontratta 143,000 seviyesi kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kalındığı sürece endekste yukarı yönlü hareketler devam edebilir, seans içi 145,500 seviyesine doğru ataklarda 146, ,900 seviyesi gün içinde hedef olarak izlenebilir. Kontratta 142,200 teknik uzun vade trend desteği üzerinde yukarı yönlü hareketler kar realizasyonlarıyla birlikte günlük olarak sürebilir. Yatırımcılar 142,200 seviyesi stop loss olmak üzere mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne yatay bir seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz, endekste volatilite yüksek 142, ,500 bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH B 4586 GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 2411 DENIZ YATIRIM IS YATIRIM 1979 YATIRIM FINANSM ZIRAAT YAT SEKER YATIRIM Diğer 2187 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM 2288 HSBC YATIRIM Diğer 2066 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı Son 3 aydır ilk kez 3,83 üzerinde kapanış kaydetti, bu durumu alıcılar lehine algı değiştirici olarak işaretliyoruz. Fiyat ortalamaların üzerinde, 3,83 eşiğinde satıcıların da gardı düşmüş durumda. Bu görüntü piyasaya yeni alıcılar getirebilir. 3,82/83 bölgesinin geçilmesiyle, boğa hareketinin devamının geleceğini ve piyasanın eski zirvesini (3,98) test edebileceğini değerlendiriyoruz. Öncesinde, 8440 ve 8710, piyasanın sıralı hassasiyet dirençleri. Temkinli alıcılar bu bölgede bir kapanış daha görmek isteyebilir, zira piyasa ana eşiğinden sadece 100 pip kadar yukarda. Dolayısıyla 3,83 altında olası geri dönüşler alıcıları çok çabuk terste bırakabilir. Bu haliyle görünümün naif, küçük bir AL olduğu söylenebilir. Eğilim yukarı yönlü, ancak aşağı yönlü risk masadan tamamen kalkmış durumda değil. 3,8440 civarında yoğun hassasiyet satışları piyasayı yeniden aşağıya itebilir. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 560 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT YAPI KREDI YAT DENIZ YATIRIM ZIRAAT YAT TACIRLER YATIRI AK YATIRIM YAPI VE KREDI B 9708 HALK YATIRIM IS YATIRIM 6866 ALNUS YATIRIM M Diğer Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM YAPI VE KREDI B TEB YATIRIM IS YATIRIM GARANTI YAT AK YATIRIM 9332 GARANTI BANKASI MEKSA YATIRIM 7088 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 1860 YAPI KREDI YAT FINANS YAT. 914 GARANTI YAT TEB YATIRIM 618 HALK YATIRIM -170 NOOR CAPITAL MA 57 TACIRLER YATIRI -104 REEL KAPITAL ME 7 GCM MENKUL KIYM -86 Diğer 0 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT IS YATIRIM HSBC YATIRIM 2500 DENIZ YATIRIM TURKISH YAT TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT HALK YATIRIM -786 GEDIK YATIRIM 227 FINANS YAT Diğer 774 Diğer -430

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı Yaklaşık 4 ay sonra yeni zirve kaydetti, 4,72 üzerindeki alıcı hassasiyetine rağmen mevcut ayak sürmeyi şüpheli olarak işaretliyoruz. Görünüm en az yüzde 51 AL, ancak tepe psikolojisi gereği temkinli alıcılar için kapanış filtreleri gerekebilir. Görünüm alıcılar lehine bozuluyor, piyasa hala boğa ve momentum toparlanıyor. 4,72, piyasanın ana direnci, bu bölge üstünde geçirilen süre arttıkça alıcılar daha güvenli hissedebilir. 4,72 altında olası dönüşler ise satıcıların güvenini artıracaktır. Görünüm pozitif ancak çok güçlü bir AL değil henüz. Temkinli olunmalı. Kanal içinde bant hareketi süren parite, 1,22 den başlayan alışlarla 1,2500 üstüne kadar taşındıktan sonra 1,23 seviyesine doğru düzeldi ve 100 günlük ortalamadan gelen alışlarla yeniden kanal içinde. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2290 civarında ve önemli destek, daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2150 düzeyinde. RSI 50 üzerinde pozitif. Yakın dönem trend hedefi 1,2500/1,2550 ve bu bölge iki kez test edildiyse de geçilemedi. Bir süre bant hareketi izleyebiliriz. Görünüm hafif pozitif, 1,2460 ara direnç civarındaki gel-gitler sonrası piyasada alıcıların elinin kuvvetlendiği görülüyor üzerindeki alışlar pozitif altı satışlar ise algı bozucu. RSI 40/50 aralığında kayda değer bir destek buldu, pozitif, boğa piyasasının devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz. 1365/75 ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay, hafif pozitif. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. 1334/36 ara eşik. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 13 Mart 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ