TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 02 Nisan 2018

Transkript

1 02 Nisan 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi, haftanın son gününe alışlarla başladı üzerindeki referans yükseliş kanalının içine geri dönüş çabasında puan seviyesi üzerinde kalmayı deneyip, günü %0,07 lik yükselişle 114 bin 930 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %28 azalışla 4,498 milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 49 hisse değer kazanırken, 45 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, yeni haftaya zayıf ve satıcılı başlangıç bekliyoruz üzerinde kalabilme çabası bir çok kez denenip başarılamamıştı. Endeksteki, bandındaki sıkışma, tekrar üçgenin seviyesi üzerindeki gücünü test edecektir seviyesi altına gerileme sonrasında, devam formasyonun korunabilmesi için seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi gerekmektedir. Bugün tepki yükselişlerin devamı, bu görüntüyü netleştirebilir. Mevcut görüntüde, yukarı devam görüntüsü zayıflamakla beraber hali hazırda korunmakta olup direnç, gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM GLOBAL MENKUL DENIZ YATIRIM GEDIK YATIRIM FINANS YAT AK YATIRIM DEUTSCHE SEC BGC PARTNERS TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT AK YATIRIM CITI MENKUL GARANTI YAT MEKSA YATIRIM YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENKUL TERA YATIRIM MENKUL DEUTSCHE SEC Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK ENKAI KCHOL KOZAL MGROS SODA TCELL TOASO

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Cuma gününe yükselişle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü yükselişle 140,675 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin üzerinde kapanmayı başaran kontratta 140,200 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin üzerinde kapanışlar endekste yukarı yönlü hareketi destekleyebilir, yukarı yönlü hareketlerin devamı için bu seviye üzerinde kapanışlar izlenmelidir. 139,050 ana destek seviye üzerinde tutunmayı başaran kontratta tepki hareketlerinin devamında 141,850 günlük trend direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Yatırımcılar kontratta 139,050 ana destek seviyesi üzerinde kapanışlar devam ettiği sürece mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler, endekste volatilite yüksek 139, ,000 bandı takip edilebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT IS YATIRIM AK YATIRIM 1787 MERRILL LYNCH B YAPI KREDI YAT FINANS YAT YATIRIM FINANSM 1190 MEKSA YATIRIM -832 SANKO YATIRIM M 635 TEB YATIRIM -743 Diğer 2265 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSM 3174 AK YATIRIM Diğer 6370 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı bölgesinden başlayan kayda değer düzeltme sonrası kanal desteğinde alıcı buldu. Spot 3,93/95 bölgesi trend desteği açısından anlamlı, piyasa dengelenmiş durumda, ancak asıl hassasiyetin 3,88/90 arasındaki eski tepe bölgesinde oluşabilir. Bu sebeple mevcut düzeltmenin devamı açısından 3,88/3,90 aralığını belirleyici buluyoruz. 3,98 altında kalındığı sürece yükselişlerde kısa süreli satışlar denenebilir, 3,98 üstünde ise satışlarda ısrarcı olunmamalı, destek bölgelerindeki alışlar ise geniş alanlara yayılmalı. Alıcıların gardı tamamen düşmüş değil. Algının değişebilmesi için piyasanın 3,8750 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 360 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT YAPI VE KREDI B 6706 AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM 4127 IS YATIRIM TACIRLER YATIRI 3362 GARANTI YAT FINANS YAT YATIRIM FINANSM Diğer Diğer 'den bu yana IS YATIRIM GARANTI YAT YAPI VE KREDI B OSMANLI YATIRIM A1 CAPITAL MENK YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM GARANTI BANKASI MEKSA YATIRIM 8532 AK YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM TURKISH YAT FINANS YAT IS YATIRIM 219 TEB YATIRIM -180 GCM MENKUL KIYM 118 NOOR CAPITAL MA -132 OSMANLI YATIRIM 100 AK YATIRIM -96 Diğer 343 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT IS YATIRIM TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 4367 FINANS YAT HALK YATIRIM 3414 VAKIF YAT TURKISH YAT MARBAS MENKUL -150 Diğer 4282 Diğer -462

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı 4,97/5,00 bölgesinden ilk anlamlı düzeltmesini gerçekleştirdi. Kanal hareketi devam edebilir. Kanalın alt bandı 4,72 seviyesine kadar uzanıyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınabilir ancak acele edecek bir görüntü de yok. Ancak 4,72 altına dönüşler satıcıların güvenini artırabilir, şimdilik alıcılar için tek risk bu. 4,8030 artık destek, daha yakında ise 4,8600 var. 4,97/5,00 denemesi sonrası 5,04 ilk direnç. Piyasa bir süre konsolidasyonda kalabilir. 1,24 üstünden gelen satışlar piyasayı yeniden 1,2300 bölgesine çekti. Alıcıların bu alanda yeterince güçlü olamadığını anlıyoruz. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve bu bölge netleşmiş değil. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2205 düzeyinde. RSI 50 üzerinde pozitif, ancak buradaki ayak sürme negatif. Görünüm yatay-hafif pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2260 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir. İlk destek olarak bu bölgeyi işaretliyoruz. 1,2380 üzerinde alışların hızlanabileceğini düşünüyoruz üzerinde kalıcı olamadı, oluşan 30 dolarlık hızlı satış olumsuz. Ortalamalar hala sağlıklı, RSI güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 ise ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada hala direnç. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 2 Nisan 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ