TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 4 Aralık 2017

Transkript

1 4 Aralık 2017 BIST-100 Teknik Görünüm Aralık ayının ilk işlem gününe yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde gün içindeki tepki alımları yeterli olmazken kapanış %0.41 lik düşüşle 103,558 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi ise önceki güne göre %28 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 43 tanesi değer kazanırken, 47 tanesi ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli alçalan trend altında hareketine devam eden endekste 104, ,000 direnç bölgesi iken 104,000 aşılmadıkça dalgalı seyir izlenmesini bekliyoruz. Endekste 103,00-102,700 destek bölgesi olarak izlenebilir. Kısa vadede dip oluşturma çabası görülse de özellikle 105,000 geçilmedikçe yeni pozisyon önermiyoruz. XU100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL CITI MENKUL HSBC YATIRIM TACIRLER YATIRIM M FINANS YAT MERRILL LYNCH BAN DEUTSCHE SEC YAPI KREDI YAT

2 Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK ASELS KRDMD PETKM

3 VİOP Endeks30 Aralık Kontratı Güne satıcılı başlayan kontrat gün içinde dalgalı seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede alçalan trend sürüyor, bu nedenle hala pozitif bir sinyal alabilmiş değiliz. Ancak özellikle son 3 işlem gününde en azından satışların karşılandığını gözlemliyoruz, bu aşamada bandı kritik ve aşılması halinde yükselişin ivme kazanması beklenebilir. Aksi halde ve destek seivyeleri olarak takip edilebilir. Kontratın güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Aralık Kontratı (120 ) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH B 2162 TACIRLER YATIRI AK YATIRIM 1828 TEB YATIRIM IS YATIRIM 1747 CREDIT SUISSE M CITI MENKUL 637 A1 CAPITAL MENK -613 Diğer 2253 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL OYAK YATIRIM 727 DEUTSCHE SEC ALAN YATIRIM ME 641 YAPI KREDI YAT Diğer 2862 Diğer

4 VİOP Dolar Aralık Kontratı Parite 3,93 etrafında dalgalanmaya devam ediyor. Piyasanın iki eşiği olduğunu yineliyoruz; bunların birincisi tabanda 3,87/88 bölgesi, sonrasında ise 3,94 bölgesi. 3,94 üstündeki kapanışlarla bu alanın artık yeni taban, yani ara destek bölgesi olabileceğini değerlendiriyoruz ve ilk anlamlı satış baskısının 4,02/04 aralığında oluşmasını bekliyoruz, ancak potansiyelin 4,10 seviyesine kadar uzandığını not ediyoruz. Satış bazlı senaryolar için, son iki aylık rallinin söndüğünü netleştirebilmemiz açısından 3,87 altında bir kapanış görülmeli. 3,94 altındaki kapanışlarda ise 3,87/88 bölgesinin test edilmesini bekliyoruz. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek ve ortalamalar, RSI pozitif ortamın devam ettiğini not ederek düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz, ancak oynaklıktaki aşırılık ve momentumdaki düşüş nedeniyle alış pozisyonlarının artık biraz daha riskli olduğunu değerlendiriyoruz. Spot ile Aralık vade arasındaki baz riski yaklaşık 370 pip olduğundan ve gün içinde değişebildiğinden, destek ve dirençler spot kontrata göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 9719 TURKISH YAT UNLU MENKUL DEG 5105 IS YATIRIM YAPI KREDI YAT AK YATIRIM DELTA MENKUL 1498 FINANS YAT GCM MENKUL KIYM 1071 GARANTI YAT Diğer 4512 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM AK YATIRIM IS YATIRIM GARANTI BANKASI DENIZ YATIRIM FINANS YAT OSMANLI YATIRIM UNLU MENKUL DEG TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT. 472 DENIZ YATIRIM -450 SANKO YATIRIM M 273 MEKSA YATIRIM -446 GCM MENKUL KIYM 225 ING MENKUL -311 NOOR CAPITAL MA 195 IS YATIRIM -286 FINANS YAT. 170 A1 CAPITAL MENK -178 Diğer 641 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 7432 GARANTI YAT MEKSA YATIRIM 3158 TEB YATIRIM AK YATIRIM 1729 OSMANLI YATIRIM HSBC YATIRIM 1100 DENIZ YATIRIM -925 YAPI KREDI YAT. 813 TACIRLER YATIRI -560 Diğer 2698 Diğer -1804

5 VİOP EURTRY Aralık Kontratı VİOP EURUSD Aralık Kontratı VİOP XAUUSD Aralık Kontratı 4,60 üstünde kalmaya devam eden parite 4,70 etrafında kendine direnç oluşturdu üstündeki kapanışlarla yeni bir yükseliş kanalının oluştuğunu değerlendiriyoruz ve bu kanalın tepesinin 5,00 seviyesine uzandığını not ediyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile piyasa aşırı kalmaya devam edebilir. Ancak eğim dikleştiğinden, aynı güçte bir düzeltme riskinin de arttığını görüyoruz. 4,61 artık yeni destek ve altında 4,55 var. İlk direnç ise 4,71, sonrasında ise 4,79. Piyasa 1,1850 desteği sonrası 1,1900 üzerine taşınsa da bu bölge üzerinde henüz karakter oluşturmuş değil. Ortalamalar sağlıklı, RSI civarında güçlü, piyasa yeni bir trend çizgisi oluşturuyor, alıcılar için olumlu sonraki direnç, satış baskısı görülebilir, ise ilk destek altı kapanışlarda yükseliş algısı büyük ölçüde değişecektir. Görünüm hafif pozitif, yatay civarında yeniden satış baskısı gören parite 1270 dolara kadar geriledi. Satış ivmelerinin alışlara güçlü olması toplama algısının genele yayılmadığını gösteriyor. Konsolidasyon henüz bitmiş değil, görünüm yatay. Güvenli alışlar için 1295 üstü beklenebilir. Risk seven yatırımcılar ise 1270 seviyesini gözeterek alışlarını artırabilir.

6 4 Aralık 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ