Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

Transkript

1 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz KARAMAN

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri... 9 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A Yatırım Projeleri Uygulamaları H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Kampüs Altyapısı H Derslik ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri B. Diğer Faaliyetler III-TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri B. Bütçe Gelirleri C. Finansman IV- TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A Yatırım Projeleri Uygulamaları H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H Kampüs Altyapısı H Derslik ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri B- Diğer Faaliyetler Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 1

3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Üniversitemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi " hazırlanmıştır. Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim. Prof. Dr. Sabri GÖKMEN Rektör Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 2

4 TL I-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2014 mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere merkezi yönetim bütçesinden Üniversitemize toplam ödenek ayrılmıştır yılında ,00 TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre % 6,67 oranında artış gerçekleşmiştir. Çizelge Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2013 Gider Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri ,41 02-SGK Devlet Prim Giderleri ,19 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,14 05-Cari Transfer ,38 06-Sermaye Giderleri ,42 Toplam , Bütçe Tertibi Şekil Gider Gerçekleşme KBÖ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 3

5 TL 2013 mali yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin % 46,69 u Ocak Haziran döneminde olmuştur mali yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,00 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 50,27 dir ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 14,85 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2014 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarıyla Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki çizelgede ve Ek-1 de yer alan bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir. Çizelge ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01-Personel Giderleri 02- SGK Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05- Cari Transferler 06-Sermaye Giderleri 2013 Gider Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % , ,44 45,73 13, ,88 31,98 7, ,17 4,90 Toplam ,69 50,27 14, Bütçe Tertibi Şekil Yılları Gider Gerçekleşmeleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 4

6 TL 01. Personel Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 24,98 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,46 Şubat ,48 Mart ,91 Nisan ,66 Mayıs ,80 Haziran ,60 Toplam , Ay Şekil Personel Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 5

7 TL 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 27,85 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,03 Şubat ,56 Mart ,53 Nisan ,76 Mayıs ,50 Haziran ,89 Toplam , Ay Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 6

8 TL 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde TL artış göstererek TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 13,82 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,78 Şubat ,97 Mart ,56 Nisan ,20 Mayıs ,72 Haziran ,97 Toplam , Ay Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 7

9 TL 05. Cari Transferler 2013 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan cari transfer harcaması 2014 yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki değişim % 7,91 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Cari Transferler Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,00 Şubat ,13 Mart ,05 Nisan ,03 Mayıs ,04 Haziran ,34 Toplam , Ay Şekil Cari Transferler (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 8

10 TL 06. Sermaye Giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 4,90 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Çizelge Sermaye Giderleri Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak ,00 Şubat ,65 Mart ,25 Nisan ,90 Mayıs ,32 Haziran ,75 Toplam , Ay Şekil Sermaye Giderleri (Haziran Sonu) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 9

11 TL B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Gelir Ekonomik Kod Çizelge ve 2014 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 2013 Gerçekleşen Gelir 2014 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 03-Teşebbüs ve Mülkiyet ,43 63,97 13,97 Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile ,64 29,46-8,66 Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler ,96 177,65 32,86 Toplam ,90 33,29-4, mali yılı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bütçesinde TL teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, TL alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, TL diğer gelirler olmak üzere toplam TL gelir gerçekleşmiştir mali yılında bütçe gelirlerine bakıldığında; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri TL, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler TL ve TL diğer gelirler olmak üzere toplamda TL gelir öngörülmektedir Ekonomik Kod Şekil Yılı Gerçekleşen Gelir Yılı Planlanan Gelir Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 10

12 TL Üniversitemizde 2013 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, TL si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve TL si diğer gelirlerden oluşmuştur mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin TL si teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinden, TL si alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerden ve TL si diğer gelirlerden oluşmuştur Ekonomik Kod Şekil Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelirler 2013 mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2013 yılında elde edilen teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 44,43 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 63,97 dir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerde 2013 yılında elde edilen gelirin % 34,64 lük kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin % 29,46 lık kısmı Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir yılında elde edilen Diğer gelirlerinin % 50,96 lık kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelir TL iken Ocak Haziran döneminde TL gelir gerçekleşmiş olup, söz konusu tutarın TL lik kısmını mevduat faizleri oluşturmaktadır. Gerçekleşme oranı % 177,65 dir. Üniversitemizin 2013 mali yılı Ocak Haziran dönemi geliri TL olmuştur mali yılı aynı döneminde ise gelir % 4,59 luk bir düşüşle TL olarak gerçekleşmiştir mali yılı Ocak-Haziran Üniversitemiz gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2 de yer alan bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda gösterilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 11

13 TL C. Finansman 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında özel bütçeli kuruluş olan Üniversitemiz, giderlerini hazine yardımı ve elde ettiği öz gelirlerden karşılamaktadır. Yıl içinde elde edilen öz gelirlerin ve Maliye Bakanlığınca tahakkuka bağlanan hazine yardımlarının yılsonunda harcanmayan kısmı ertesi yıla devretmekte, böylece bir sonraki yıl giderlerinin finansmanında kullanılabilmektedir yılından 2014 yılına ,86 TL özgelir ve ,58 TL hazine yardımından tahakkuk devri olmak üzere toplam ,44 TL devir gerçekleşmiş olup 2014 yılı bütçesinde finansman öngörülmediğinden 2014 yılı finansman fazlası ,44 TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine yardım tahakkuk devrinin bu kadar yüksek olmasının nedeni 2013 yılı yatırım programına alınan projelerin 2013 yılı için öngörülen ödeneklerin kullanılmayarak 2014 yılına devredilmesinden kaynaklanmaktadır yılına devredilen yatırım projeleri ödenek tutarı ,00 TL dir. Bu kapsamda Ocak Haziran döneminde 2014 yılı finansman fazlasının ,00 TL lık kısmı yatırım harcamaları olmak üzere toplam ,00 TL lık kısmı birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. Özgelir karşılığı finansman fazlası tutar incelendiğinde ise fazlanın ikinci öğretim, diğer hizmet ve mevduat faizi gelirlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Üniversitemiz finansman fazlası kurumun öncelikleri doğrultusunda etkili ve verimli olarak kullanılmaktadır , , , , ,00 0,00 Öz Gelir % 32,08 Hazine Yardımı % 67,92 Şekil Yılında Gerçekleşerek Harcanmayan ve 2014 Yılına Devreden Öz Gelir ve Hazine Yardımı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 12

14 II-OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A Yatırım Projeleri Uygulamaları Çizelge 10. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Proje No Proje Adı Ödenek Toplamı 2014H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Ocak-Haziran Harcama Toplamı Kalan Ödenek Gerçekleşme Oranı % , H Kampüs Altyapısı , H Derslik ve Merkezi Birimler , H Muhtelif İşler , H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ,63 TOPLAM , Ödenek Toplamı Ocak-Haziran Harcama Toplamı Şekil 12. Yatırım Projeleri Ödenek ve Harcamaları Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 13

15 1-2014H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı 2014 Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Kalan Ödenek TL Gerçekleşme Oranı % 0,00 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde harcama yapılmamıştır H Kampüs Altyapısı Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen TL Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Kalan Ödenek TL Gerçekleşme Oranı % 12,60 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde TL harcama yapılmıştır. Yunus Emre Yerleşkesi amfi tiyatro yapım işi, çevre düzenlemesi yapım işi, Ermenek M.Y.O ihata duvarı yapım işinin ödemeleri yapılmıştır yılında proje kapsamında yaptırılacak olan işlerin ihale işlemleri bu dönemde tamamlanmış olup, güneş enerjisinden elekrik üretim santrali ve eski besyo binası çevre düzenlemesi işleri için henüz harcama yapılmamıştır H Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen TL Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Kalan Ödenek TL Gerçekleşme Oranı % 44,30 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde edebiyat fakültesi yapım işi, sağlık yüksekokulu ek bina yapım işi ve rektörlük konutu yapım işi için TL harcanmıştır. Proje kapsamında beden eğitimi ve spor yüksekokulu binası yapım işine ait ihale işlemleri tamamlanmış olup, buna ilişkin henüz harcama yapılmamıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 14

16 4-2014H Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı 2014 Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen TL Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Kalan Ödenek TL Gerçekleşme Oranı % 1,94 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde TL tutarında harcama yapılmıştır H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen TL Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Kalan Ödenek TL Gerçekleşme Oranı % 32,63 Proje kapsamında Ocak Haziran 2014 döneminde güneş enerjili yarı olimpik kapalı yüzme havuzu yapım işi için TL harcama yapılmıştır. Açık spor tesislerinin üstünün kapatılması işi ihale edilmiş, yapımına başlanmış ancak ödeme yapılmamıştır. B. Diğer Faaliyetler Mart ayı içerisinde 2013 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Nisan ayı içerisinde 2013 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır Yılı Harcamaları I. Dönem (Mart Sonu) Gerçekleşme Raporu; Nisan ayı içerisinde hazırlanmıştır Mali Yılı Kesin Hesabı ve 2013 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı hazırlanmıştır yılı yatırım programında yer alan eski besyo binası çevre düzenlemesi yapım işi, güneş enerjisinden elektrik üretim santrali yapım işi, beden eğitimi spor yüksekokulu yapım işi, açık spor tesislerinin üstünün kapatılması yapım işi, bina büyük bakım-onarım yapım işi ihale edilmiştir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 15

17 TL III-TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Üniversitemize 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiştir yılında ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, geçen yıldan devreden likit karşılığı ödenek ve gelir fazlası ödenek ekleme işlemleriyle Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenek verildiği takdirde yılsonu gider gerçekleşmesi değişecektir. Dolayısıyla yılsonu gider gerçekleşme tutarının TL nin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.. Bütçe Tertibi Çizelge Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Başlangıç Ödeneği Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % 01-Personel Giderleri ,00 02-SGK Devlet Prim Giderleri ,01 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,99 05-Cari Taranfer ,03 06-Sermaye Giderleri ,79 Toplam , Bütçe Tertibi KBÖ Ocak-Haziran Temmuz-Agustos Şekil Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 16

18 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde TL olan personel giderlerinin yeni yapılacak atamalarla birlikte Temmuz Aralık 2014 döneminde TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 117,26 sı olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 115,50 si olacağı tahmin edilmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 122,55 i olacağı tahmin edilmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2014 döneminde TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2014 döneminde TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 63,96 sı olacağı tahmin edilmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2014 döneminde TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2014 döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 162,06 sı olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2014 yılının ilk altı ayında, TL hazine yardımı, TL proje yardımı ve TL öz gelir olmak üzere toplam TL gelir elde edilmiştir. Yıl sonuna kadar ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Maliye Bakanlığından talep edilen ek ödenekler verildiği takdirde yapılacak ödenek aktarma işlemleri sonucunda yıl sonu gelir gerçekleşmesinin de artış yönünde değişeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman 2014 yılı sonuna kadar gerçekleşecek bütçe giderleri, hazine yardımları ve Üniversitemizce elde edilecek olan öz gelirlerden finanse edilecektir. Temmuz Aralık döneminde 2014 yılı finansman fazlasının ödenekleştirilmeyen TL lik kısmının büyük bir bölümü sermaye harcamaları olmak üzere birimlerin ihtiyacına göre likit karşılığı ödenek olarak ekleneceği tahmin edilmektedir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 17

19 IV- TEMMUZ ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A Yatırım Projeleri Uygulamaları H Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Proje Başlama Yılı 2014 Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2014 döneminde birimlerimizin ihtiyacı olan etüd, proje ve müşavirlik işlerinin yaptırılması planlanmaktadır H Kampüs Altyapısı Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen TL Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2014 döneminde Yunus Emre Yerleşkesi amfi tiyatro yapım işi, çevre düzenlemesi yapım işi, Ermenek M.Y.O ihata duvarı yapım işi, güneş enerjisinden elekrik üretim santrali ve eski besyo binası çevre düzenlemesi işlerinin yapımının tamamlanması planlanmaktadır H Derslik ve Merkezi Birimler Proje Başlama Yılı 2009 Proje Bitiş Yılı 2016 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen TL Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) TL Proje kapsamındaki ödeneğin Temmuz Aralık 2014 döneminde edebiyat fakültesi yapım işi, sağlık yüksekokulu ek bina yapım işinin tamamlanması, ihale işlemleri tamamlanan beden eğitimi ve spor yüksekokulu binasının yapımına devam edilmesi, kütüphane binası Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 18

20 yapım işi ve islami ilimler fakültesi yapım işi ihalelerinin tamamlanarak yapımına devam edilmesi planlanmaktadır H Muhtelif İşler Proje Başlama Yılı 2014 Proje Bitiş Yılı 2014 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen TL Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) TL Proje kapsamında Temmuz Aralık 2014 döneminde bakım onarım, tadilat, bilgisayar, donanımı ve yazılımı, makine teçhizat, demirbaş alınması, altyapı bakım onarım, idame yenileme, kütüphane yayın alımı işlerinin yapılması planlanmaktadır H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Proje Başlama Yılı 2010 Proje Bitiş Yılı 2015 Proje Tutarı TL Ödenek Miktarı TL Eklenen TL Düşülen Toplam Ödenek TL Harcama (Ocak Haziran) TL Tahmin Harcama (Temmuz Aralık) TL Proje kapsamında Temmuz - Aralık 2014 döneminde yapılmakta Güneş Enerjili Yarı Olimpik Yüzme Havuzu yapım işi ve açık spor tesislerinin üstünün kapatılması işinin tamamlanması planlanmaktadır. B- Diğer Faaliyetler Üniversitemiz 2015, 2016 ve 2017 yılı Bütçeleri ile Yatırım Programlarının tüm birimlerle koordineli olarak hazırlanması, 2014 yılında Üniversitemize yerleştirilecek öğrencilerin kayıtlarının yapılması, Üniversitemiz iç kontrol standartlarına uyum çalışmalarına devam edilmesi, Bologna sürecine ilişkin çalışmalara devam edilmesi, ÖYP ve KPSS yerleştirmeleriyle Üniversitemize yerleştirilen akademik ve idari personelin atama ve işe başlama işlemlerinin yapılması, Üniversitemizde Temmuz Aralık 2014 döneminde yürütülecek faaliyetler olarak belirtilebilir. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sayfa 19

21 Ek - 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,85 46,69 50, PERSONEL GİDERLERİ ,98 51,44 57, MEMURLAR ,77 51,44 57, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,29 46,06 63, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,01 59,41 30, DİĞER PERSONEL ,19 46,84 74, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,85 52,08 56, MEMURLAR ,86 52,37 57, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,06 46,27 58, İŞÇİLER ,00 0,00 0,00 0 GEÇİCİ PERSONEL ,26 15,74 5, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,82 41,44 45, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,05 46,95 46, YOLLUKLAR ,94 55,05 61, GÖREV GİDERLERİ ,53 56,27 33, HİZMET ALIMLARI ,62 36,76 44, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,54 72,74 49, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,21 23,40 35, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,43 34,11 67, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,91 68,88 31, GÖREV ZARARLARI ,59 73,85 51, HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 0 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 54,56 0, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 0 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,90 43,83 46, MAMUL MAL ALIMLARI ,84 9,11 2, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,14 6,34 69, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,98 60,65 60, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0

22 Ek - 2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2014 Kurum Kod: KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,59 35,90 33, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,97 44,43 63, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,85 45,18 61, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,46 21,88 528, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,66 34,64 29, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,12 34,66 29, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,00 29,31 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,86 50,96 177, Faiz Gelirleri ,78 58,66 0, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,22 40,88 134, Para Cezaları ,95 31,48 0, Diğer Çeşitli Gelirler ,13 47,53 85, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0