Teknik Analiz Bülteni

Transkript

1 Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri 20 Mart 2017 Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () ARCLK 21,70 0,82 21,6-21,9 22,74 21,00 DGATE 4,88 0,61 4,8-4,9 5,07 4,70 HEKTS 3,61 0,54 3,55-3,6 3,72 3,44 TRKCM 3,06 0,64 3-3,05 3,15 2,91 TTRAK 81,95 0,58 80,8-81,6 83,95 78,50 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma

2 Arçelik (ARCLK) Seviyesi 21,6-21,9 22, ,71% -3,45% Destek 21,00 20,88 20,34 Son Fiyat Olan % Uzaklık -3,23% -3,78% -6,27% Direnç 22,74 23,68 24,10 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,79% 9,12% 11,06% Günlük grafikte 24,10 direnç bölgesinden gelen satışlarla 20,88 seviyesine kadar gerileyen hisse fiyatı 20,88 desteği ile 21,96 direnci arasında konsolide bölgesi oluşturmuştur. Sıkışma alanı içerisinde işlem hacmi ve fiyat hareketleri incelendiğinde yukarı yönlü hareketlerin hacimli aşağı yönlü hareketlerin ise hacimsiz olduğu görülmektedir. Kısa vadeli ortalamalar yukarı yönde toparlanma eğilimi gösterirken orta vadeli trend göstergelerinin nötr seviyeleri üzerinde yükseldiği görülmekte. Aşırı alım satım osilatörleri konsolide bölgesindeki dirençlerini yukarı yönde kırdığı hissede, son dönemde daralma gösteren bollinger bantları kısa vadede yukarı yönlü beklenti oluşturmaktadır. 148,3 ARCLK BİST ,3 108,3 88,3 68,3 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma

3 Datagate Bilgisayar (DGATE) Seviyesi 4,8-4,9 5,07 4,7 5,36% -3,09% Hisse fiyatları günlük grafikte son sekiz aylık dönemde yatay hareket ederek sıkışma alanı oluşturmaktadır. 4,31 desteğinden gelen alımlarla sıkışma alanının boyun çizgisine doğru görülen yükseliş dikkat çekici. Kısa vadeli üssel hareketli ortalamaların yukarı yönde toparlanma gösterdiği hissede, yukarı yönlü hareketle beraber işlem hacmi yüz periyotluk ağırlıklı ortalamasını test etmiştir. Orta vadeli trend göstergelerin ve aşırı alım satım osilatörlerinin nötr seviyeleri üzerinde yukarı yönlü hareket ettiği hissede kısa vadeli 4,98 direnç seviyesinin yükselen işlem hacmi ile yukarı kırılması durumunda kısa vadede 5,51 orta vadede 6,52 direnç direnç bölgesi teknik olarak izlenebilir. Destek 4,70 4,57 4,31 Son Fiyat Olan % Uzaklık -3,69% -6,35% -11,68% Direnç 5,07 5,15 5,51 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,89% 5,53% 12,91% 150,0 DGATE BİST ,0 110,0 90,0 70,0 50,0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma

4 Hektaş (HEKTS) Seviyesi 3,55-3,6 3,72 3,44 424,48% -3,78% Destek 3,44 3,31 3,26 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,71% -8,31% -9,70% Direnç 3,72 3,78 3,93 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,05% 4,71% 8,86% Günlük grafikte bollinger bantlarında görülen daralma sonrasında yukarı yönlü hareket eden hisse fiyatının 3,60 direnci üzerine çıkarak bu seviyeyi destek edinme çabasında olduğunu görüyoruz. 3,60 seviyesi daha önce kuvvetli direnç olarak çalıştığı için önemli bir psikolojik seviyedir. Kısa vadeli trend göstergelerinin yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu hissede 3,60 desteği üzerinde kalıcılığın korunması durumunda 3,72 3,78 fiyat aralığının yukarı yönlü hareketlerde yeni direnç bölgesi olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. Hisse fiyatlarında volatil ve sert hareketler görüldüğü için stop seviyelerine dikkat etmekte fayda var. 149,9 129,9 109,9 89,9 69,9 HEKTS BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma

5 Trakya Cam (TRKCM) Seviyesi 3-3,05 3,15 2,91 4,13% -3,80% Destek 2,91 2,78 2,70 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,90% -9,15% -11,76% Direnç 3,15 3,19 3,26 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,94% 4,25% 6,54% Günlük grafikte 3,26 direnç bölgesinde teknik indikatörlerde görülen yorulmayla beraber düzeltme sürecine giren hisse fiyatının daha önce test edilen 2,98 desteğine kadar gerilediği görülmekte. Düzeltme sürecinde işlem hacminin düşüş göstermiş olması ve hisse fiyatının 2,98 desteği üzerinde tutunması teknik anlamda olumlu. Son dönemde 2,98 desteğinden gelen alımlarla 2,98-3,11 fiyat aralığında oluşan sıkışma alanı dikkat çekici. Kısa vadeli üssel ortalamaların yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu ve orta vadeli trend göstergelerinin tetik çizgilerine doğru yükseliş kaydettiği görülüyor. Hissede 3,11 direnç seviyesinin yükselen işlem hacmi ile yukarı kırılması durumunda 3,19 direnç bölgesi yukarı yönlü hareketlerde teknik olarak izlenebilir. 181,2 TRKCM BİST ,2 141,2 121,2 101,2 81,2 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma

6 Türk Traktör (TTRAK) Seviyesi 80,8-81,6 83,95 78,5 4,50% -3,33% Destek 78,50 77,55 75,50 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,21% -5,37% -7,87% Direnç 83,95 85,75 88,00 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,44% 4,64% 7,38% Yükselen trendini koruyan hisse son dönemde oluşturduğu konsolide bölgesi direncini yukarı kırmıştır. Konsolide bölge içerisinde hissenin göreceli gücünün arttığını ve yukarı yönlü hareketlerin işlem hacmi ile desteklendiğini görüyoruz. Kısa vadeli ortalamaların yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu hissede orta vadeli göstergeler nötr seviyeleri üzerinde yukarı yönde yükseliş eğilimine sahiptir. Hissede 82,35 direncinin yüksek işlem hacmi ile yukarı yönde kırılması durumunda hissede daha önce test edilmiş olan 83,95 kuvvetli direnç bölgesinin teknik olarak takip edilebileceğini düşünüyoruz. 129,8 119,8 109,8 99,8 89,8 79,8 TTRAK BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma

7 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı Erol Gürcan Araştırma Uzmanı Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı Elif Kaya Platform Asistanı Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma