BAŞVURUDA İSTENEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE HİZMETTEN BELGELER. 1- Birimlerarası iç kontrole ilişkin yazışmalar

Transkript

1 T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme işlemleri Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık hizmeti sunmak 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) 2Strateji Geliştirme nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5,6,27) Üst Yönetici 2 Tüm Birimler Stratejik Üst Yönetim 2 Tüm Birimler Sürekli İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi çalışmaları İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla faaliyetler yürütmek, üst yönetim ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 55, 56, 57, 60 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği Madde 9, Tüm Birimler 28 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 8 4 Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Birimlerarası iç kontrole ilişkin yazışmalar İç Kontrol Birim 6 Rektör Üst Yönetim 2 Tüm Birimler Maliye 2 Sayıştay Sürekli KİOS Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı koordine çalışmaları İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla Kamu İç Kontrol Standartları çerçevesinde uygulamaya konulan Eylem Planı çalışmalarının koordine edilmesi. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 55 2Strateji Geliştirme nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 4, 5, 9, 28 Tüm Birimler 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Madde 6, 8 4Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 5Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Birimlerarası iç kontrole ilişkin yazışmalar İç Kontrol Birim 6 Rektör Üst Yönetim 2 Tüm Birimler Maliye 2 Sayıştay Sürekli KİOS Kamu İç Kontrol Standartlarına Eylem Planında öngörülen Uyum Eylem faaliyet ve düzenlemelerin Planını ve iç kontrol takibi, gerçekleşme çalışmalarını sonuçlarının izlenmesi, izleme ve değerlendirilmesi ve üst değerlendirme yöneticiye raporlanması. çalışmaları İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Madde 6, 8 2 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinin "Yöntem" başlıklı II/2. maddesi 3 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Üst Yönetici (Rektör) İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Soru Formu 2 Birimlerarası diğer yazışmalar İç Kontrol Birim 6 Rektör Üst Yönetim 2 Tüm Birimler Maliye 2 Sayıştay 2 KİOS 2 5 (Kadro dağılım cetvelleri) Kadro dağılım cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize edilmesi. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 İç Kontrol ve e İlişkin Usul Personel Daire ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kadro Dağılım Cetvelleri Birim Personel Daire 5 İş 3 İş

2 6 (Yan ödeme cetvelleri) Yan ödeme cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize edilmesi. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 24 3Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname Personel Daire Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname Eki I, II ve III Sayılı Cetveller Birim Personel Daire _ 0 iş 0 iş 7 (Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmeleri) Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize edilmesi. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 3İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 25 Personel Daire Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 2Vize Cetveli 3Tip Sözleşme Birim Personel Daire _ 5 iş 3 iş 50 8 (Ödenek gönderme i) Ödenek gönderme inin ön mali kontrol işleminin yapılması. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 9, 6 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 8 EBütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme i Birim _ 3 iş 3 iş Sürekli 9 (Ödenek aktarma işlemleri) Ödenek aktarma işlemlerinin ön mali kontrol işleminin yapılması. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 9 EBütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma i Birim _ 2 iş 2 iş Sürekli 0 (Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları) Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma Madde 9, 8 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde7 4 Kamu İhale Kanunu Madde 42 ve İkincil Mevzuatı OMÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. 2 OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 3 OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk. 4OMÜ SUAM ve diğer ihale düzenleyen birimler Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ikincil mevzuatı uyarınca standart formlar 2Merkezi Yönetim Belgeleri Birim Rektör (Gerekli hallerde bilgilendirme) 2 OMÜ İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. 3 OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. 4 OMÜ Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Bşk. 5OMÜ SUAM ve diğer ihale düzenleyen birimler Sayıştay (Gerekli hallerde bilgilendirme) 0 İş 0 İş 5 e İlişkin Diğer İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma Usul dışında kalan mali karar ve ve Esasları Hakkında Yönetmelik Madde 9 işlemlerin ön mali kontrole tabi 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul tutulması. ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 27 Merkezi Yönetim Belgeleri Birim Maliye (Gerekli hallerde bilgilendirme) 3 iş 3 iş _

3 Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda tüm birimlerin gelecek üç yıla ait bütçe Üniversite Bütçesi tahminlerinin toplanması ve Hazırlama Üniversite bütçesinin oluşturularak TBMM'ne sunulması. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 2 Yılı Bütçe Kanunu 3 Bütçe Hazırlama Rehberi 4 Strateji Geliştirme nin Çalışma Madde 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5 EBütçe bütçe formları Bütçe ve 6 Rektör Maliye 2 TBMM Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi'nin yayımlanmasından itibaren 7 Ekim tarihine kadar 4 Ay 2 EBütçe Ayrıntılı Finansman OMÜ Ayrıntılı Finansman Programı Programının oluşturulması Hazırlama 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 60 2 Yılı Bütçe Kanunu 3 Bütçe Hazırlama Rehberi 4 Strateji Geliştirme nin Çalışma Madde 5, 9, 4 EBütçe bütçe formları Bütçe ve 6 Rektör Maliye 5 Gün 5 Gün 2 EBütçe Detay Programların Belirlenmesi Toplu Projelerin Detay Programlarının belirlenmesi Yılı Yatırım Programı Birim Detay Raporları Bütçe ve 6 Rektör Kalkınma 30 Gün 30 Gün Ödenek Aktarma ve Ekleme Birimlerden gelen ödenek taleplerinin değerlendirilerek birimler arası ödenek değişikliği, kurum içi aktarma, gelir fazlası karşılığı ödenek kaydı veya likit karşılığı ödenek kaydı yöntemlerinden herhangi biri ile ihtiyacın karşılanması işlemleri. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 2, 60 2 Yılı Bütçe Kanunu 3 Strateji Geliştirme nin Çalışma Madde 5, 9, 6 4 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 9 Ödenek Talep Formu Bütçe ve 6 Rektör Sayıştay 2 İş 2 İş Talepler doğrultusu nda sürekli 2 EBütçe Revize Ayrıntılı Finansman Programı Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama ve Yatırım Programında revize Tebliği yapılması işlemleri. AFP Revize Talep Formu Bütçe ve 6 Rektör Maliye 0 iş Talepler doğrultusu nda sürekli 2 EBütçe

4 Maaş ve Yük Hesabı Üniversitemiz akadamik ve idari personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin ve Maliye nca gönderilen yazıya sosyal güvenlik kurumlarına. devlet primi giderlerine ilişkin bilgi ve verilerin hesaplanması işlemleri. Maliye EBütçe formlar Bütçe ve 6 Rektör Personel Daire Maliye Ay 0 İş 2 EBütçe Ödenek Gönderme Ödenek aktarma, ödenek ekleme ve serbest bırakma işlemlerinden sonra harcama birimlerine ödenek gönderme işlemleri. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 2, 60 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma Madde 9, 6 3 İç Kontrol ve e İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Madde 8 Ödenek Gönderme Belgesi Bütçe ve Maliye 3 İş 3 İş Talepler EBütçe doğrultusu 2 nda sürekli Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması Yatırım programanında yer alan faaliyet ve projelerin üçer aylık dönemlerde izlenmesi ve değerlendirme raporunun hazırlanması işlemleri. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 6, 7, 25, 60 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma Madde 5, 9, 2, 3, 24 3 Yılı Yatırım Programı Yatırımlara ilişkin yapılan yazışmalar Bütçe ve 6 Rektör Kalkınma 2 Samsun Valiliği 3 DOKAP Üç ayda bir 5 Gün 4 EBütçe 2 3 Kamu Yatırımları Proje Bilgi Sistemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması Üniversite bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altı aya ilişkin beklentiler 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve ve hedefleri ile faaliyetlerini Kontrol Kanunu Madde 30 kapsayan mali durumunun hazırlanarak kamuoyuna açıklanması işlemleri. Üniversite 2 Diğer Kamu İdareleri 3 Kamuoyu EBütçe formlar Bütçe ve 6 Rektör Maliye Ay Ay EBütçe Performans Programı Hazırlanması OMÜ Stratejik Planına uyumlu olarak Üniversite Performans Programının hazırlanması işlemleri. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9, 0, 60 2 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3 Performans Programı Hazırlama Rehberi EBütçe formlar Bütçe ve 6 Rektör Maliye 2 TBMM Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi'nin yayımlanmasından itibaren 7 Ekim tarihine kadar 4 Ay EBütçe 2

5 Performans Programı İzleme ve Değerlendirilmesi OMÜ Performans Programının uygulama sonuçlarının izleme ve değerlendirilmesi işlemleri. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9, 0, 60 2 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik 3 Performans Programı Hazırlama Rehberi EBütçe formlar 2 OMÜ Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sisteminde Yer alan Formlar Bütçe ve 6 Rektör Üç Ayda Bir 5 Gün 5 Gün 4 EBütçe 2 3 OMÜ Performans Programı İzleme ve Değerlendirme Sistemi 23 Doğrudan Temin Alımlarının Kontrolü Birimlerce doğrudan temin yoluyla yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin limiti aşıp aşmadığının kontrolü işlemleri Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 62/ı 2 OMÜ Usul ve Esasları Madde 5 Doğrudan Temin Formu Bütçe ve İş İş Talepler EBütçe doğrultusu 2 nda sürekli Stratejik Plan Hazırlanması, Güncellenmesi ve Yenilenmesi Çalışmalarının Koordinesi OMÜ Stratejik Planının hazırlanması, güncellenmesi ve yenilenmesi çalışmalarının koordine edilmesi işlemleri. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 9, 60 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma Madde 5, 6, 0 3 Kamu İdarerlerinde Stratejik Planlama İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 4 Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Klavuzu Tüm Birimler Stratejik Plan Rehberinde yer alan dokümanlar Stratejik 6 Rektör Üst Yönetici 2 SP Çalışma Grupları 3 Tüm Birimler Maliye 2 Kalkınma 2 Yıl 5 yılda bir 2 OMÜ Web Sayfası Birim Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışmaları nın geçmiş bir yıla ait faaliyetlerinin raporlanması işlemleri. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 4, 60 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma Madde 6, 23 3 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Daire 2 İlgili Dış Faaliyet Raporları Hazırlanırken Doldurulması Gereken Tablolar Stratejik Üst Yönetici İzleyen Yılın Ocak Ayı Sonuna Kadar Ay 2 Birim Web Sayfası İdare Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışmaları Birimlerce hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da baz alarak OMÜ İdare Faaliyet Raporunun Hazırlanması. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 4, 60 2 Strateji Geliştirme nin Çalışma Madde 6, 23 3 Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Üst Yönetim 2 Tüm Birimler 3 İlgili Dış Faaliyet Raporları Hazırlanırken Doldurulması Gereken Tablolar Stratejik 6 Rektör Üst Yönetici 2 Tüm Birimler Maliye 2 Sayıştay 2 Ay 2 Ay 2 OMÜ Web Sayfası

6 İdari Birim Kimlik Kodu Alımı İdari Birim Kimlik Kodu Alımı tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 20/ Sayılı Başbakanlık Genelgesi Tüm Birimler İdari Birim Kimlik Kodu Tanımlama İstek Formu Stratejik 6 Rektör Tüm Birimler oluştuktan sonra 3 gün 3 Gün Sürekli 2 KAYSİS Araştırma Altyapıları Veritanı Sistem Kalkınma nın Araştırma Altyapıları Veritanı Sisteminde Üniversite Sorumlusu olarak Araştırma Altyapılarına dair sisteme yetkilendirme yapılması ve Araştırma Altyapıları Sorumluları tarafından gerekli veri girişi yapılmasının sağlanması 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 3 Araştırma Altyapıları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 4 Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği 5 Araştırma Altyapıları Veri Tabanı Kılavuzu Araştırma Altyapıları Kapsamındaki Merkezler 2 Kalkınma Stratejik 6 Rektör Araştırma Altyapıları Kapsamındaki Merkezler Kalkınma Sürekli Araştırma Altyapıları Veritanı Sistemi Lojman Kira Gelirlerinin Takip ve Tahsili Lojman kira kesintilerinin takibini ve tahsilini gerçekleştirerek, tahsil edilen kira miktarını gösterir müfredatlı ve Muhasebe tarafından onaylı bir listeyi ilgili (İdare ve Mali İşler Daire Başkanlı) birime göndermek 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Md.60) Sayılı Kamu Konutları Kanunu (Md.5) 3 Kamu Konutları Yönetmeliği (Md.23) 2Strateji Geliştirme nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Md.5/k ) İdari ve Mali İşler Daire Stratejik İdari ve Mali İşler Daire 2 Muhsebe Yetkilsi Müteakip ayın 0 uncu ne kadar Gün Gelirlerin Tahsilatının Yapılması Bütçe gelirlerinin tahsilinin yapılması. 508 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Madde 38,49,60 2Strateji Geliştirme nin çalışma usul ve esasları hakkında yönetmelik Madde 597 3Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 2Akademik ve İdari Personel 3Öğrenciler 4Tedarikçiler, Yükleniciler 5Diğer 6Bankalar 7Hazine Müsteşarlığı 8Yüksek Öğretim Kurumu İlgili Birimin Yazısı 2Dekont Memur 2Mali Hizmetler Uzman Yrd. 3Şube Müdürü veya Mali Hiz. Uzmanı 4Muhasebe Gelir türüne göre ilgili Birimler Maliye 2Hazine Müsteşarlığı 3 Yükseköğretim Kurumu 4 Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 5Bankalar 6Diğer iş iş.500 BKMYBS

7 Gelirlerden ret ve iade işlemlerinin Yapılması Üniversite gelirlerinden muhtelif nedenlerle ret ve iade edilmesi gereken tutarların ilgililer hesabına iade işlemlerinin yapılması. 508 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Madde 40 2Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği Öğrenciler 2Tedarikçiler, Yükleniciler 3Yüksek Öğretim Kurumu 4Diğer İlgili Birimin Yazısı 2Alacaklının Dilekçesi 3Dekont Memur 2Mali Hizmetler Uzman Yrd. 3Şube Müdürü veya Mali Hiz. Uzmanı 4Muhasebe Gelir türüne göre ilgili Birimler 2 iş 2 iş 500 BKMYBS SGK Ödemeleri Gerçek ve tüzel kişilerden yapılan prim ve borç kesintilerinin SGK'na ödenmesi 550 sayılı Kanun un Madde /8 2Mülga 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 3Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Sosyal Güvenlik Kurumu 2 3Diğer ilgili İç ve Dış Merkezi Yönetim Belgeleri Memur 2Muhasebe Sosyal Güvenlik Kurumu 550 sayılı Kanun un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (a) bendi kapsamında bulunanlar için 7 gün 2550 sayılı Kanun un 4'üncü Maddesi birinci fıkrası (c) bendi kapsamında bulunanlar için 5 gün 3SGK haciz bildirimlerinde 7 gün 7 iş 000 BKMYBS Vergi Ödemeleri Gerçek ve tüzel kişilerden kesinti ve tevkifat yapılan vergilerin beyan edilmek suretiyle ilgili vergi dairesine ödemesi 488 nolu Damga Vergisi Kanunu 293 nolu Gelir Vergisi Kanunu sayılı KDV Kanunu 4İlgili Yönetmelik ve Tebliğler Vergi Dairesi Müdürlükleri 2İç ve Dış Merkezi Yönetim Belgeleri Memur 2Muhasebe Tüm Vergi Dairesi Müdürlükleri 2Diğer dış Ertesi ayın 23'cü gün akşamına kadar beyan, 2Ertesi ayın 26'ıncı gün akşamına kadar ödeme 3 gün 36 BKMYBS Ön Ödeme (Avans ve Krediler) Üniversitemiz tarafından yapılacak ön ödeme işlemleri. 508 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Madde 35 2Ön Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik / Genel Tebliğ 3Diğer ilgili mevzuat 2Diğer İlgili İç ve Dış yetkilisi mutemedi görevlendirme yazısı 2Kredi ödeme talimatı Memur 2Muhasebe Tüm 4 iş 2 iş 000 BKMYBS 2 MYS

8 Emanet Karakterli Hesaplara İlişkin İşlemler Kısa vadeli yabancı kaynakların emanet hesaplarında izlenmesi ve hak sahiplerine ödenmesi. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu sayılı İcra İflas Kanunu 3Kefalet Sandığı Kanunu sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu sayılı Sendikalar Kanunu 6Merkezi Yönetim Belgeleri Yönetmeliği 7Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 2Kefalet Sandığı 3İcra Dairesi Müdürlükleri 4Sendika Başkanlıkları 5Diğer İlgili İç ve dış biriminin üst yazısı 2Dilekçe 3Onaylı Kimlik Belgesi 4Gerekli Durumlarda Noter Onaylı Vekaletname Memur 2Muhasebe Tüm İcra dairesi Müdürlükleri 2Kefalet Sandığı 3Sendikalar 4Bankalar 5Diğer İlgili İç ve Dış Depozito için 4 iş 2İcra için 7 iş gün 3Kefalet aidatları ilgili ay sonuna kadar 4Sendika aidatları 5 iş 4 iş 2000 BKMYBS Mal, Hizmet Alımı ve Yapım İşlerine ilişkin İşlemler Tedarikçi, Mal, Hizmet Alımı ve Yapım 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ikincil Sunucu, İşlerine ilişkin Ödeme mevzuat Müteahhit Merkezi Yönetim Belgeleri Satın alma veya yapım işini yapan birim Memur 2Muhasebe Tüm 4 iş 2 gün 3000 BKMYBS 2 MYS Maaş, Ek Çalışma ve Diğer İşlemler Maaş, Ek Çalışma, Sosyal Haklardan doğan ödemeler vb., tetkiki, onaylanması ve ödeme yapılması işleri. 657 Devlet Memurları Kanunu Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yükseköğretim Personel Kanunu Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Tüm Üniversite Merkezi Yönetim Belgeleri Memur 2Şef 3Muhasebe Tüm Banka 4 iş 2 gün BKMYBS 2 MYS Dönem Sonu Hesapları Üniversitemizin mali yıl boyunca yapmış olduğu muhasebe kayıtlarına ilişkin işlemler. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 2Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. Sayıştay Memur 2Muhasebe Sayıştay 5 iş 5 iş BKMYBS

9 Kesin Hesap Üniversitemizin mali yıl boyunca yapmış olduğu gelir ve giderlerine ilişkin bütçe kesin hesabının hazırlanması. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Madde 42 2Strateji Geliştirme nin Çalışma 3Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 4Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 5Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 6Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay'a Verilmesi ve Muhasebe ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar. TBMM 2Sayıştay 3Maliye 4Milli Eğitim 5Üst Yönetim 6 7Diğer İç ve Dış Taşınır Konsolide görevlisi 2Muhasebe 3Daire Başkanı 4Genel Sekreter 5Rektör TBMM 2Sayıştay 3Maliye Cari Yıl 5 Nisana Kadar 3 ay BKMYBS BAP, SanTez, TÜBİTAK, Mevlana, Farabi,OKA ve AB projelerinin muhasebeleştirilme si ve takibinin yapılması Üniversitemiz bünyesinden yürütülen projelerin muhasebeleştime ve takip işlemlerinin yapılması. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 2Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 3 TÜBİTAK Kaynaklarından Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Özel Bütçeli İdarelere Proje Karşılığı Aktarılacak Tutarların Harcanması Ve TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Dış Destekli Projelerin larının Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller 4 Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler İle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller 5Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller 6Avrupa Birliği Ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik Tübitak 2 PYO 3İlgili 4 Proje Yürütücüleri 5 Proje Çalışanları 6 Merkezi Finans Birimi 7 Bilim,Sanayi ve Tekn. 8YÖK 9 Kalkınma Ajansları Merkezi Yönetim Belgeleri Projeyi yürüten birim Memur 2Mali Hizmetler Uzman Yrd. 3Şube Müdürü veya Mali Hiz. Uzmanı 4Muhasebe İlgili Birimi 2Proje Yürütücüleri 3Proje Çalışanlar Tübitak 2Maliye 3Avrupa Birliği Komisyonu 4Bilim Sanayi ve Teknoloji 5İlgili Banka Proje Sözleşme Süresi 5 iş 500 BKMYBS Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu çalışmalarının koordine edilmesi Üniversitemizde oluşturulan Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu çalışmalarının koordinesi, toplantıların düzenlenmesi, alınan kararların işlenmesi ve duyurulması Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 2294 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Akademik Personel Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Memur 2Komisyon Başkanı/Rektör 5 Şubata Kadar 2 Ay İçinde 2 ay OMÜ web sayfası 2