TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 12 Şubat 2018

Transkript

1 12 Şubat 2018 BIST-100 endeksi, haftanın son gününde de, hızı azalmış olsa da satışların devam ettiği görüldü. Gün içi gelen tepkiler de yeterli olmayınca tekrar satışlar hız kazandı ve %0,59 oranında düşüşle haftayı113 bin 590 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %1 artarak 5,955 milyon TL oldu.bist-100 endeksinde 26 hisse değer kazanırken, 68 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin yeni haftaya, alış yönlü bir başlangıç yapacağını bekliyoruz üzerinde satışların ne kadar etkili olduğunu gün içinde izleyeceğiz zirvesi sonrası yaşanmakta olan düzeltme sürecinin devamında, düzeltmenin 9. gününe girilirken, üzerinde hangi seviyede satışların azalacağını ana volatilitenin hızı belirleyecektir direnç, destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) MEKSA YATIRIM MERRILL LYNCH CREDIT SUISSE AK YATIRIM IS YATIRIM TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CITI MENKUL BGC PARTNERS FINANS YAT GARANTI YAT CITI MENKUL AK YATIRIM MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN HSBC YATIRIM YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 VİOP Endeks-30 Şubat 2018 Kontratı Cuma gününe sert satışla başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 140,025 seviyesinden kapattı. Geçen hafta başı bültenimizde belirttiğimiz üzere kısa vadeli yükselen trend desteğini kıran kontratta 139,650 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir. Pivot seviyenin altında kalındığı takdirde 138, ,000 destekleri hedef olarak takip edilebilir. 142, ,000 ana direnç seviyeleri iken, yatırımcılar 143,000 seviyesi stop-loss olmak üzere mevcut short pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne alıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz, gün içinde yukarı yönlü tepki hareketleri takip edilebilir, seans içi volatilite son derece yüksek 139, ,000 geniş bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks-30 Şubat Kontratı (Günlük) AK YATIRIM 1831 IS YATIRIM DEUTSCHE SEC 1786 CREDIT SUISSE M SEKER YATIRIM 1740 MERRILL LYNCH B SANKO YATIRIM M 1196 GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK 1053 TURKISH YAT Diğer 5867 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT IS YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM OYAK YATIRIM 1525 DENIZ YATIRIM Diğer 4566 Diğer

3 VİOP Dolar Şubat Kontratı 3,82 seviyesini 3,84 üstüne kadr ihlal eden parite yeniden 3,81 altında. 3,82/83 aralığı neredeyse bir düzüne «swing high», yani hassasiyet çubuklarıyla çevreleniyor. Bu açıdan bu bölgenin «ya tamam ya devam» alanı olarak ciddi bir eşiği oluşturduğunu düşünüyoruz. Bu alanın geçilmesi durumunda, piyasa eski zirvelerini test edebilecek güce erişebilir. Fiyat ortalamalar üzerinde, ancak görüntü temiz değil, gün içi momentumda yorulma göze çarpıyor. Net bir sat altyapısı görmediğimiz gibi alışların da potansiyelini bu direnç alanında düşük görüyoruz ve düzeltme gelebileceğini düşünüyoruz. 3,75 üstünde alımlar güvenli, 3,75-73 aralığı gölgeli alan, 3,73 altı ise net bir sat. 3,73 desteği sonrası ilk anlamlı destek ise 3,67/68 aralığında. Daha aşağıda ise 3,63 var. 3,82/83 aralığında fırsatçı küçük satışlar denenebilir ancak ana görüntünün hala %51 alıcılar lehine olduğu unutulmamalı ve satışlarda ısrarcı olmamalı. 3,80 altında 3,75 gözetilerek satışlar tutulabilir. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 200 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı Dolar/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM 3369 IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM 1582 FINANS YAT AK YATIRIM 1516 YAPI KREDI YAT VAKIF YAT ZIRAAT YAT Diğer 4602 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT IS YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK OSMANLI YATIRIM ZIRAAT YAT TEB YATIRIM MEKSA YATIRIM 8091 YAPI VE KREDI B Diğer Diğer Euro/TL GARANTI YAT. 596 FINANS YAT HALK YATIRIM 370 DENIZ YATIRIM -736 IS YATIRIM 293 ZIRAAT YAT. -99 YAPI KREDI YAT. 208 TEB YATIRIM -45 GCM MENKUL KIYM 85 VAKIF YAT. -41 Diğer 228 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT IS YATIRIM DENIZ YATIRIM 1106 FINANS YAT GCM MENKUL KIYM 952 ING MENKUL -335 OSMANLI YATIRIM 355 YATIRIM FINANSM -215 Diğer 559 Diğer -560

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı 4,66/4,68 dolaylarındaki ana trend direnci hala geçilmiş değil, ancak piyasa bu bölgede ayak sürmeye devam ediyor. Momentum yatay, alıcılar pozisyonlarını koruyor, görünüm güçlü ve piyasa boğa. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. Düzeltmelerde referansımız 4,59/60 desteği olacak. Daha aşağıda ise 55 ve 100 günlük ortalamalar, 4,56 ve 4,50 var. 4,6800 üstü alışlarda 4,72 tepesi baskı yaratabilir. 1,24 altında kalan parite RSI daki gevşemeyle hızla 1,23 altına geldi. Fiyatın ortalamalardan uzak kalması aşağı yönde hızlı düzeltme riskini de hızla artırıyordu. Piyasanın kanal içinde kalması sağlıklı, eğim törpülenmeli. Yakın dönem trend hedefi 1,2500/1,2550 ve bu bölge iki kez test edildiyse de geçilemedi. Bir süre düzeltme ve konsolidasyon izleyebiliriz. 1,2360 ve 1,2160 civarındaki 55 günlük ortalama ise artık yeni destekler. Piyasa son 8 yılın direnç alanı içerisinde olduğundan, fırsatçı satışlar denenebilir, alıcılar da satıcılar da temkinli olmalı altında sağlıklı bir düzeltmeyle 1310 dolara kadar sarktı. RSI 50 üzerinde kaldığı sürece piyasa boğa, 1310 ve 1305/8 yeni destekler. Alıcıların çok dayanağı var. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı ve 1345 ise artık direnç ana direnç, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır bölgesinin aşılması durumunda 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, 1305/8 altında satış baskısı artabilir. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

5 12 Şubat 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ