STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/ /08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
|
|
|
- Basak Açık
- 5 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/ /08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU I-FONU TANITICI BİLGİLER A-FONUN ADI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) B-KURUCUNUN UNVANI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S. C-YöNETİCİNİN UNVANI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S. Ç-FON TUTARI : 30,000,000 D-TOPLAM DEGER : 35,174, E-KATILMA PAYI SAYISI : 5,973,200 F-FONUN KURULUSU TARIHI : 26/11/1996 G-FONUN SURESI : SÜRESIZ II-FONUN PERFORMANSINA ILISKIN OZEL BILGILER. A- AY SONU KATILMA PAY FIYATI (31/08/2015) : B- ONCEKI AY KATILMA PAY FIYATI (31/07/2015) : C- AYLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI (31/07/ /08/2015) Ç- YILBASINA GÖRE FIYAT ARTIS ORANI (01/01/ /08/2015) D- YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI(31/08/ /08/2015) : -6.54% : 0.20% : 6.08% E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESI ---BPP : 2.07% ---HISSE : 92.43% ---VT : 5.49% F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 20.06% G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVIR HIZI ---BPP : 20.63% ---HISSE : 0.04% ---VT : 31.00% G- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESI : 0.37 H- KATILMA PAYI IHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI : 150, I- KATILMA PAYI IADELERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT ÇIKISLARI : 891, III-FON PORTFOY DEGERI TABLOSU Sermaye Piyasası Araçları Isın Kodu Nominal Değeri Toplam Değer Grup(%) Toplam(%) A.Pay A.Grup Toplam 9,472, ,850, Ç.Türev Araçlar 1, VIOP F_XU S0 VIOP Viop Teminat 2,096, ,096, ,097, ,096, Ç.Grup Toplam G.Diger Varliklar 0 300, BPP BPP 0 300, G.Grup Toplam Fon Portföy Degeri 11,570, ,246, IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU TUTARI(TL) GRUP(%) TOPLAM(%) A- FON PORTFOY DEGERI 35,246, B- HAZIR DEGERLER (+) a- Kasa b- Bankalar c- Diger Hazir Degerler C- ALACAKLAR (+) 53, a- Takastan Alacaklar b- Diger Alacaklar 53, Ç- DIGER VARLIKLAR (+) D- BORÇLAR (-) 126, a- Takasa Borclar b- Yönetim Ücreti 113, c- Ödenecek Vergi d- Ihtiyatlar e- Krediler f- Diger Borçlar 13, FON TOPLAM DEGERI 35,174, Toplam Pay Sayisi 30,000, Dolasimdaki Pay Sayisi 5,973, Kurucunun Elindeki Pay Sayisi Pay Deger Müsteri Sayisi Günlük Fon Yönetim Ücreti 3, V-01/08/ /08/2015 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER SAKLAMA GIDERLERI : FON YÖNETIM ÜCRETI GIDERLERI : 105, HISSE SENEDI : 2, BORSA PARA PIYASASI : VOB - VIOP : 47, ÖDÜNÇ MENKUL KIYMETLER : DENETIM GIDERLERI : VERGI RESIM VE HARÇLAR : DÖNEM SPK KAYDA ALMA ÜCRETI : TOPLAM : 158, VI- A- GECEN AY ICINDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSIZ HISSE SENEDI ALIMI, TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSILATINA ILISKIN ACIKLAMALAR TARİH MENKUL KULLANILAN NOMİNAL ORAN(%) RUC/B.SIZ/KP. KAZANILAN B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR C- GECEN AY ICINDE HALKA ARZDAN HISSE SENEDI ALIMLARINA ILISKIN ACIKLAMALAR
2 MENKUL TARİH NOMINAL FİYAT VII-PORTFOYDEN SATIŞLAR HISSE SENEDI 869, ,433, BORSA PARA PIYASASI 1, ,599, BPP 31/07/2015 BPP 03/08/2015 1, ,430, BPP 04/08/2015 1, ,427, BPP 05/08/2015 1, ,296, BPP 06/08/2015 1, , BPP 07/08/2015 1, ,085, BPP 10/08/2015 1, ,204, BPP 11/08/2015 1, ,204, BPP 12/08/2015 1, ,835, BPP 13/08/2015 1, ,285, BPP 14/08/2015 1, , BPP 17/08/2015 1, , BPP 18/08/2015 1, , BPP 19/08/2015 1, , BPP 26/08/2015 1, , BPP 27/08/2015 1, , BPP 28/08/2015 1, , , ,292, VIOP F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ ,519, F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ ,380.00
3 F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ ,796, F_XU S0 05/08/ ,352, F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ ,988, F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ ,422, F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 06/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ ,780.00
4 F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_TRYUSD0815S0 18/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ ,925.00
5 F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , , ,265, VIII-PORTFOYE ALISLAR HISSE SENEDI 202, ,385, BORSA PARA PIYASASI 1, ,430, BPP 03/08/2015 BPP 04/08/2015 1, ,427, BPP 05/08/2015 1, ,296, BPP 06/08/2015 1, , BPP 07/08/2015 1, ,085, BPP 10/08/2015 1, ,204, BPP 11/08/2015 1, ,204, BPP 12/08/2015 1, ,835, BPP 13/08/2015 1, ,285, BPP 14/08/2015 1, , BPP 17/08/2015 1, , BPP 18/08/2015 1, , BPP 19/08/2015 1, , BPP 26/08/2015 1, , BPP 27/08/2015 1, , BPP 28/08/2015 1, , BPP 31/08/2015 1, , , ,987, VIOP 150 1,449, F_XU S0 03/08/2015 F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 03/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ , F_XU S0 04/08/ ,975.00
6 F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ ,050, F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ ,625.00
7 F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ ,932, F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 05/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ ,400.00
8 F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 07/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ ,435, F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 10/08/ , F_XU S0 12/08/ ,490.00
9 F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ ,505, F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 12/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 13/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ ,625.00
10 F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ ,212, F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_XU S0 31/08/ , F_TRYUSD0815S0 31/08/2015 2, ,307, , ,034, IX - İTFA İŞLEMLERİ
Haziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
Ekim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MEN. DEĞ. AŞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN
Kasım 2014 Aylık Rapor
Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000
GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 2017 AYLIK RAPORU
27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK PORTFÖY
Mart 2016 Aylık Rapor
Mart 2016 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/ /12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92
ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER
ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY
FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN
Ekim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/2017-28/02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Haziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT MEN.DEĞ.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.
YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI
2017 AYLIK RAPORU. Nominal
27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/ /07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/2018-31/07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/ /03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/2018-31/03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
1- FONU TANITICI BİLGİLER
Yapı Kredi Yatırım Menkul Deg.A.S.S&P/Ifcı Turkey Large Mıd Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yogun Fon) Temmuz 2015 Aylık Raporudur. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: TURSP B.
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C.
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/2016-31/10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/ /11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/2018-30/11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.B TİPİ LİKİT FON 2015 AYLIK RAPORU
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON TOPLAM DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU B. KURUCUNUN UNVANI YKP C. YÖNETİCİNİN UNVANI
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/ /01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/2017-31/01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu
Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: BURGAN PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI BURGAN PORTFÖY
EK:1/A . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU. Vade Tarihlii. Menkul Tanımı. Birim Alış Fiyatı(2)
. A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. EK:1/A FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Menkul Kıymet İhraçcı Kurum Vade Tarihlii Menkul Tanımı Nominal Faiz Faiz Oranı Ödeme Sayısı Nominal Değer(1) Birim Alış
Ağustos 2014 Aylık Rapor
Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/ /05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/2018-31/05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
TEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ
Ocak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY
YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2017-31/03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ G20 ÜLKELERİ YABANCI MEN. KIY AYLIK RAPORU
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
HAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Temmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIG Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/2018-31/10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
Kasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI HEDEF 2015 A. FONUN ADI: DEĞİŞKEN ALT FONU(4.ALT FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER
TACİRLER PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/ NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/ /08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/2018-31/08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ
A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU
A TİPİ KARMA FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 10.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 984.806,94 F -
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/08/2017 ve 31/08/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/08/2017 ve 31/08/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY
B TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU
B TİPİ LİKİT FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 517.799.891,31
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00
Kasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU)
TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN FON (ESKİ ADIYLA: TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI
Ocak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS YATIRIM A.S. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
B DEG -ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER
1- FONU TANITICI BİLGİLER B DEG -ARALIK 2013 A. FONUN ADI: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. B tipi DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: T. Kalkınma Bankası A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI T. Kalkınma Bankası A.Ş. D.
Temmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL - 2016 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 100.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.142.903,32
Eylül 2015 Aylık Rapor
Eylül 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER