TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 20 Nisan 2018

Transkript

1 20 Nisan 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BİST-100 endeksi, güne yatay bir başlangıç yaptı. Günün genelinde aralığında sıkıştıktan sonra öğleden sonra, üzerinde kalmayı başaramayıp günü %0,02 lik yükselişle 112 bin 122 gün içi zirve puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %26 düşerek milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 57 hisse değer kazanırken, 37 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksi, haftanın son iş gününe yatay ve dar banttaki işlemlerle başlayacağını bekliyoruz. Ocak ve Şubat aylarında oluşan OBO (Omuz baş omuz) formasyonunun hedefi olan 106,600 e ulaştı çevresinde oluşan güçlenme sonrası genel piyasa hareketinin ilk hedefi olacaktır. BIST100 de,alışların zayıflaması durumunda, aralığında yön arayışına karar verecektir. Ancak üzerinde kalınamaz ve bu kırılma seviyesinin üzerinde yeni ağırlıklı ortalamalar oluşmadığı sürece, endeksin düşüş kanalına geri çeklime riskleri için izlenmesi gerekecektir. Endekste, orta vadeli yukarı yönlü dalga için hedef pivot seviyesi olacaktır direnç, ise gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GEDIK YATIRIM YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL GARANTI YAT TURKISH YAT TEB YATIRIM TACIRLER YATIRIM MERRILL LYNCH A1 CAPITAL MENKUL YATIRIM FINANSMAN Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN QNB FINANS YAT AK YATIRIM DEUTSCHE SEC GARANTI YAT CITI MENKUL YAPI KREDI YAT MEKSA YATIRIM TERA YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ISCTR KCHOL TCELL VAKBN

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Perşembe gününe yatay seyirle başlayan kontrat gün boyunca oldukça dar bantta yatay seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan kanal içinde hareketine devam eden ve kanalın alt bandından gelen tepki alımlarıyla toparlanan kontratta direnci önemini koruyor diğer direnç iken destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Teknik olarak göstergeler iyimserliğe işaret ederken aşılmadıkça dalgalanma sürebilir Mevcut long pozisyonu olan yatırımcılara desteğini stop-loss olarak izlemelerini öneriyoruz. Kontratın güne hafif satıcılı seyirle başlamasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM 9456 IS YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT MERRILL LYNCH B 2963 CREDIT SUISSE M AK YATIRIM 1687 A1 CAPITAL MENK SEKER YATIRIM 837 DEUTSCHE SEC Diğer 4406 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT CITI MENKUL YATIRIM FINANSM 1537 HSBC YATIRIM TEB YATIRIM 1286 TACIRLER YATIRI Diğer 4575 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı 4,00/4,01 arasında destek bulan parite gün içi 4 saatlik grafikte bulunan ve görece orta vade trendi çizen 233 periyotluk ortalamanın verdiği güvenle 4,04 üstüne kadar tepki verdi. Yukarıda 4,08/4,10 ile sınırlanan, aşağıda ise 4,00/4,01 ile desteklenen ortalamalar yakın dönemin trendini çizdiğinden ve yükseliş algısını belirlediğinden, bu algının derecesini geçen haftaya göre daha yumuşak buluyoruz. 4,08/10 altında piyasanın bir süre satış tarafında kalacağını ve bu hareketin 3,96/97 civarında bulunan 55 günlük ortalamaya kadar devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Diğer taraftan kırılan trend çizgisinin (4,06/07) yeniden test edilme olasılığı %60 civarında olduğundan, bir pull back hareketinin (4,00 dan 4,06/07 bölgesine düzelme hareketi) satış fırsatı olarak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. 4,06/07 bölgesi yukarı yönde ihlal edilmediği sürece bu senaryo geçerli kalmalı. Dolayısıyla 4,06/07 altında gün içi kapanışlar satış baskısını artırabilir ve 4,07 üzerindeki hareketler ise piyasaya yeni alıcılar getirebilir. Kapanış itibariyle piyasa eskisi kadar boğa değil, bir süre konsolidasyon beklenebilir. Tüm boğa algısının değişebilmesi için piyasanın ancak ve ancak 3,94 altında kalması gerekiyor. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 140 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 4858 AK YATIRIM IS YATIRIM 4593 DELTA MENKUL MEKSA YATIRIM 3913 GCM MENKUL KIYM HALK YATIRIM 2023 YATIRIM FINANSM TACIRLER YATIRI 1476 GARANTI YAT Diğer 4567 Diğer 'den bu yana YAPI VE KREDI B GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT AK YATIRIM GCM MENKUL KIYM 6773 GARANTI BANKASI SEKER YATIRIM 6571 TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL HALK YATIRIM 6098 DENIZ YATIRIM GARANTI YAT TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT UNLU MENKUL DEG A1 CAPITAL MENK 300 IS YATIRIM -774 TACIRLER YATIRI 68 QNB FINANS YAT Diğer 103 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM IS YATIRIM GARANTI YAT TURKISH YAT HALK YATIRIM 5420 UNLU MENKUL DEG -346 YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL -162 HSBC YATIRIM 3097 TACIRLER YATIRI -136 Diğer 9811 Diğer -370

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı Kapanış itibariyle trend hedefi olan 5,00/5,02 seviyesini aşıp 5,20 ye kadar tırmandıktan sonra yeniden trend kanalının içine girmiş durumda, 4,98/99. Bu haliyle görünüm konsolidasyon ve hafif aşağı yönlü eğilim. Bu bölgede iştahlı bir alım önermiyoruz, piyasa eskisi kadar güçlü boğa değil. Kanalın alt bandı 4,72 seviyesine kadar uzanıyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalınabilir ancak acele edecek bir görüntü de yok. Ancak ve ancak 4,95 altında kapanışlar satıcıların güvenini artırabilir. 5,02 artık eşik, daha aşağıda ise 4,95/96 var. 1,23-1,24 arasındaki kararsızlık ve sıkışma devam ediyor. Alıcılar 1,23 üstünde güçleniyor, ancak piyasa da gittikçe sıkışıyor. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. 55 günlük ortalama artık 1,2340 civarında ve piyasa yeniden bu bölgenin üstünde. Daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2270 düzeyinde ana desteği oluşturuyor. RSI 50 civarında, Görünüm yatay-pozitif, 1,2440 ara direnç, sonrasında 1,2550 var. 1,2270 altına bir sarkma yeni alıcıları ürkütebilir ve 1,2100 i hedef yapabilir. Görünüm alıcılar lehine olgunlaşıyor desteği üstünde olgunlaşıyor. Ortalamalar sağlıklı, RSI güçlü. Yeni ataklar görülebilir. 1365/75 hala ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası ise 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise1305 civarında. Alıcıların en büyük riski bu ortalamada ara destek ve de direnç. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 20 Nisan 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ