TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 05 Mart 2018

Transkript

1 05 Mart 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi,haftanın son gününe genel olarak pozitif başladıktan sonra, öğleden sonra gelen satışların ve volatilitenin artmasıyla, puan seviyesi üzerinde kalmayı başaramayıp, %0,66 gerileyerek, günü 116 bin 859 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %17 azalışla 5,702 milyon TL oldu.bist- 100 endeksinde 30 hisse değer kazanırken, 63 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin,yeni haftaya zayıf ve sınırlı satışlarla başlayacağını bekliyoruz. Düzeltmenin sona ermesi ve tekrar alışların gelebilmesi için mevcut referans paralel bant içinde çevresinde hareket etmesi beklenebilir. Ancak tepki alışların sınırlı kalması durumunda, seviyesine doğru gün içi salınmalar görebiliriz. Genel teknik görüntüde, O-B-O(Omuz baş omuz) görüntüsünden uzaklaşıp ve devam formasyonuna dönüşme görüntüsünü izlemeye devam edeceğiz. 117, ,500 direnç seviyeleri, gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM FINANS YAT GARANTI YAT DEUTSCHE SEC IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN MERRILL LYNCH CREDIT SUISSE DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT GARANTI YAT CITI MENKUL YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL BGC PARTNERS DEUTSCHE SEC Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 TATGD TCELL TTKOM

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Nisan 2018 Kontratı Cuma gününe satışlarla başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü düşüşle 142,750 seviyesinden kapattı. Yükselen trend desteğinin altında devam eden kontratta 144,900 seviyesi kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir, pivot seviyenin altında kalındığı sürece endekste güç kaybı sürebilir, 144,900 altında seyirde 142, ,600 destekleri gün içinde hedef olarak izlenebilir. 143, ,500 gün içi ana direnç seviyeleri iken, yatırımcılar 144,900 seviyesi stop loss olmak üzere mevcut short pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne yatay bir seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz, endekste volatilite yüksek 141, ,500 geniş bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks-30 Nisan Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları TEB YATIRIM 4821 YAPI KREDI YAT GARANTI YAT TACIRLER YATIRI IS YATIRIM 2376 A1 CAPITAL MENK -869 SANKO YATIRIM M 1433 HSBC YATIRIM -800 CREDIT SUISSE M 1258 OSMANLI YATIRIM -763 Diğer 3004 Diğer 'den bu yana CREDIT SUISSE M GARANTI YAT MERRILL LYNCH B CITI MENKUL IS YATIRIM DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM 9475 YAPI KREDI YAT SEKER YATIRIM 1828 AK YATIRIM Diğer 3374 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Nisan Kontratı Ana direnç bölgesinde ayak sürmeye devam ediyor, ortalamalar da aşağıda kaldı, 3,8150 üzerindeki kapanışlar alıcı hassasiyetini görebilmemiz açısından kritik. Bu bölgede naif satış baskısı izliyoruz. Parite iki eşiğin arasında sıkışmış durumda, üst eşiğe yakın, net kapanışlar görülmeden alış tarafında acele edilmemeli. 3,82/83 alanın geçilememesi konsolidasyonun ve büyük çerçevedeki dikdörtgen formasyonunun devamını işaret ediyor ve bu alanın alt bandı 3,73 seviyesine kadar uzanıyor. Net bir sat altyapısını 3,73 altında elde edeceğimizi değerlendiriyoruz. 3,75-73 aralığı gölgeli alan, 3,73 altı ise net bir sat. 3,73 desteği sonrası ilk anlamlı destek ise 3,67/68 aralığında. Daha aşağıda ise 3,63 var. Diğer taraftan, 3,82/83 bölgesinin geçilmesi durumunda ise boğa hareketinin devamının geleceğini ve piyasanın eski zirvesini (3,98) test edebileceğini değerlendiriyoruz. Öncesinde, 8260, 8330, 8440 ve 8710, piyasanın sıralı hassasiyet dirençleri. Gün içi grafiklerdeki görüntü çok sağlıklı değil, son gelen atak ile beraber oynaklık yükseldiğinden, alışlar da satışlar da riskli. Net kırılma görmeden alış tarafında olmak istemiyoruz. Spot ile Nisan vade arasındaki spread yaklaşık 610 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI ALNUS YATIRIM M 1321 IS YATIRIM HALK YATIRIM 843 YAPI VE KREDI B AK YATIRIM 560 FINANS YAT Diğer 2496 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM IS YATIRIM TEB YATIRIM YAPI VE KREDI B DENIZ YATIRIM AK YATIRIM GARANTI BANKASI MEKSA YATIRIM 6365 TACIRLER YATIRI Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 5308 GARANTI YAT IS YATIRIM 3834 TEB YATIRIM FINANS YAT. 209 TURKISH YAT ALNUS YATIRIM M 30 HALK YATIRIM -851 MEKSA YATIRIM 2 YAPI KREDI YAT Diğer 0 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT IS YATIRIM HSBC YATIRIM 600 TURKISH YAT DENIZ YATIRIM 556 HALK YATIRIM -832 ATA YATIRIM 238 FINANS YAT Diğer 517 Diğer -510

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Nisan Kontratı VİOP EURUSD Nisan Kontratı VİOP XAUUSD Nisan Kontratı Piyasa yatay, 4,65/67 arası hareket geniş alana yayılarak 4,62/4,72 sınırlarına ulaştı. Hala kayda değer bir yapı görmüyoruz. 4,72 üstünden başlayarak gölge bırakan mumları satıcı hassasiyeti olarak işaretliyoruz. Görünüm eskisi kadar güçlü değil, ancak piyasa hala boğa, momentum eskisi kadar yüksek değil. 4,72, piyasanın ana direnci, bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. 55 günlük ortalama 4,6450, 100 günlük ortalama ise 4,6090 civarında destek sağlayabilir. Piyasa ana direncine yakın. Kanal içinde bant hareketi süren parite 1,22 den başlayan alışlarla 1,2500 üstüne kadar taşındıktan sonra 1,23 seviyesine doğru düzeldi. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. Eğim artık eskisi kadar dik değil ancak RSI da eski gücünde değil. 55 günlük ortalama 1,2270 civarında önemli destekti, ancak piyasa bu bölgenin de altında, eğim hafif negatif, daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2100 düzeyinde. Piyasanın kanal içinde kalması sağlıklı, konsolidasyon sürebilir. Yakın dönem trend hedefi 1,2500/1,2550 ve bu bölge iki kez test edildiyse de geçilemedi. Bir süre bant hareketi izleyebiliriz. 1,2280 ve 1,2180 yeni destekler. 1303/1305 desteğinin de test edilmesiyle, alıcılar bir kez daha rahatlamış görünüyor dolara varan tepki anlamlı. RSI 40/50 aralığı üzerinde kaldığı sürece piyasanın boğa olduğunu düşünmeye devam edeceğiz. Alıcıların çok dayanağı var. 1365/75 ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay, hafif negatif. 1303/05 ve 1313 sıralı destekler. 233 günlük ortalama ise 1297 civarında. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 5 Mart 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ