T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR

Transkript

1 T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2018 YILI ilk ALTI AYLIK MALİ DURUM VE ikinci ALTI AYLIK BEKLENTiLER

2 A. Bütçe Giderleri I-OCAK-HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2018 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam TL ödenek ayrılmıştır. yılında ,75 TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde yılında gerçekleşen giderlere göre % 7.63 artış olmuştur. Tablo 1. Gerçekleşmeleri ile 2018 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi 2018 Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,34 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,60 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Faiz Gideri , ,77 05-Cari Transfer , ,40 06-Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferi ,04 08-Borç Verme , , Yedek Ödenekler #SAYI/0! Toplam , , Yılı Gerçekleşmeleri 2018 Yılı Başlangıç Ödeneği Artış Oranları

3 Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,30 TL olarak gerçekleşmiştir.201 yılsonu gerçekleşmelerinin % i Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak-Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,41 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % olmuştur. ve 2018 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 9,34 oranında bir artış olduğu görülmektedir. ve 2018 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1'de gösterilmiştir. Tablo 2. ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri Gider Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi Gider Gerçekleşmeleri 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi Ger.Gider Oranı % Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , ,51 52,64 45,51 2,33 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,35 49,46 43,30 8,20 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , ,21 57,78 40,31 13, Faiz Gideri , , ,88 43,26 96,88 86,39 05-Cari Transfer , , ,43 59,38 36,97-20,06 06-Sermaye Giderleri , , ,85 17,05 15,94-21, Sermaye Transferi ,84 96,25 10,14-92,10 08-Borç Verme , , ,34 30,32 87,66 229, Yedek Ödenekler #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam , , ,41 28,87 29,33 9, Gider Gerçekleşmeleri 2018 Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Dönemi 2018 Ocak-Haziran Dönemi Ger.Gider Oranı 2018 Ger.Gider Oranı Artış Oranı %

4 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak- Haziran döneminde ,00-TL olan personel giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,50 -TL artışla ,50-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 2,33 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo Personel Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,00 5,02 Şubat , , ,44-5,14 Mart , , ,26-2,91 Nisan , , ,83 23,90 Mayıs , , ,73-8,56 Haziran , , ,10 10,40 Toplam , , ,50 2, Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

5 P02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde ,83-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,52-TL artışla ,35 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 8,20 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri Aylar 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı Ocak , , ,69 11,78 Şubat , , ,43 2,71 Mart , , ,11 6,05 Nisan , , ,85 11,20 Mayıs , , ,34 8,12 Haziran , , ,10 9,38 Toplam , , ,52 8,20 % Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

6 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde ,55-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2018 yılı Ocak- Haziran döneminde ,66-TL artışla ,21-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,06 82,78 Şubat , , ,19-10,28 Mart , , ,38 8,61 Nisan , , ,89 24,87 Mayıs , , ,85 19,36 Haziran , , ,67 15,13 Toplam , , ,66 13,36 Ş Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

7 Ş04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde ,23-TL faiz gideri gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde ,65-TL lik artışla ,88-TL olmuştur. Faiz giderlerindeki artış % 104,50 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Faiz Gideri Aylar 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,10 93,65 Şubat , , ,65 78,41 Mart , , ,61 258,90 Nisan , , ,77 96,49 Mayıs , , ,67 129,66 Haziran , , ,85 50,38 Toplam , , ,65 104, Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

8 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak-Haziran döneminde ,83-TL olan cari transfer harcaması 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,00 TL azalışla ,43 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % -18,08 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Cari transferlerin öngörülenin altında veya üzerinde gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş kanununda yapılan değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her zaman kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde önemli farklılıklar oluşabilmektedir. Tablo 7: Cari Transferler Aylar 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,95 25,73 Şubat , , ,17-46,72 Mart , , ,84-35,14 Nisan , , ,95 84,85 Mayıs , , ,26-49,04 Haziran , , ,97 24,13 Toplam , , ,40-18, Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

9 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak- Haziran döneminde ,23 TL olan sermaye giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,38 TL azalışla ,85 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %-21,40 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. İ Tablo Sermaye Giderleri Aylar 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,26-98,11 Şubat , , ,80 51,45 Mart , , ,56-51,75 Nisan , , ,33 108,81 Mayıs , , ,57-36,47 Haziran , , ,12-29,03 Toplam , , ,38-21, Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

10 İ07.Sermaye Transferleri Sermaye Transferleri için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak- Haziran döneminde ,25 TL olan sermaye transferleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,41 TL lik azalışla ,84 TL olmuştur. Sermaye transferlerindeki azalış % -99,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Tablo Sermaye Transferleri Aylar 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak #SAYI/0! Şubat #SAYI/0! Mart #SAYI/0! Nisan , ,84 #SAYI/0! Mayıs Haziran , ,25-10 Toplam , , ,41-99, Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı %

11 İ08.Borç Verme Borç Verme harcama kalemi için 2018 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır. yılı Ocak- Haziran döneminde ,86 TL olan Borç Verme giderleri 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,48 TL lik artışla ,34 TL olmuştur. Borç Verme giderlerindeki artış %229,38 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Borç Verme giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir Tablo Borç Verme Aylar 2018 Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,80 312,99 Şubat , ,58 365,35 Mart , , ,77 66,61 Nisan , , , ,52 Mayıs , ,42 80,37 Haziran , ,89 71,34 Toplam , , ,48 229, Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam

12 B-BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizin yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.2018 mali yılında TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler TL, Diğer gelirler olarak TL Sermaye gelirleri olarak TL ve Alacaklardan Tahsilat TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 11: ve 2018 Yılları Ocak - Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod Gelir Gerçekleşmeleri 2018 Planlanan Gerçekleşen Ocak-Haziran Dönemi Oran % Gelir Artış Gelir Oranı % 01- Vergi Gelirleri , , ,58 45,91 63,31 49,56 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , ,67 50,06 40,44-0, , ,00 3,00 3,24 161,53 05-Diğer Gelirler , , ,34 46,58 57,36 20, Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat , , ,61 27,71 21,19 19, , , ,41 1,92 31, , Red ve İadeler , , ,50 92,13 36,82 13,38 Toplam , , ,11 38,51 37,58 21, Gerçekleşen Gelir 2018 Planlana Gelir Ocak-Haziran Dönemi 2018 Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranı 2018 Gerçekleşme Oranı Artış Oranı

13 İ Belediyemizin mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,96 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin ,19 TL si Vergi Gelirleri, ,67 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,50 TL si Diğer Gelirler, ,41 TL si Sermaye Gelirleri ve ,65 TL si Alacaklardan Tahsilât olarak oluştuğu görülmektedir mali yılı Ocak-Haziran döneminde toplam ,11 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin ,58 TL si Vergi Gelirleri, ,67 TL si Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,00 TL si Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,34 TL si Diğer Gelirler, ,61 TL si Sermaye Gelirleri ve ,41 TL si Alacaklardan Tahsilât olarak oluştuğu görülmektedir. mali yılı Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, yılında elde edilen gelirlerinin % 45,91i Vergi Gelirleri,% sı Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %3 ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,% 46,58 i Diğer gelirlerin, % 27,71 i Sermaye gelirleri, %1.92 si Alacaklardan Tahsilat gelirleri Ocak-Haziran döneminde tahsil edilmiştir yılında ise planlanan toplam gelirin Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 37,58 dir. Öngörülen Vergi Gelirlerinin % 63,31i,Teşebbüse ve Mülkiyet Gelirinin % 40,44,ü Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % 3,24ü, Diğer Gelirlerin % 57,36 sı Sermaye Gelirleri % 21,19 u ve Alacaklardan Tahsilât Gelirlerinin %31,34ü olarak gerçekleştiği görülmektedir. C. Finansman 2018 Yılın ilk altı aylık döneminde diğer mali kurumlardan herhangi bir borçlanma yapılmamıştır.

14 TEMMUZ ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Bütçe Giderleri İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri ve İkinci Altı Ay Tahminleri Bütçe Tertibi 2018 Ocak - Haziran Başlangıç Ödeneği Harcamaları Temmuz - Aralık Dönemi (Tahmini) Artış Oranı % Gerçekleşme oranı Tahmini % 01-Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,92 92, , ,00 94, , ,65 99, Faiz Gideri , ,88 199,83 05-Cari Transfer , ,42 99,03 06-Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi , ,67 98, , ,23 61,42 08-Borç Verme , ,34 187, Yedek Ödenek #SAYI/0! Toplam , ,97 99, Başlangıç Ödeneği 2018 Ocak-Haziran Harcaması 2018 Temmuz-Aralık Tahmini Tahmini Artış Oranı Tahmini Gerçekleşme Oranı

15 1- Personel Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde ,51-TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde yaklaşık TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % u olacağı tahmin edilmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 3,359, TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,85 i olacağı tahmin edilmektedir. 3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 126,439, TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde 185, TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,28 i olacağı tahmin edilmektedir. 4-Faiz Gideri Ocak-Haziran 2018 döneminde 65,881, TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2018 döneminde TL olması beklenmektedir. Faiz giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 199,83 ü olacağı tahmin edilmektedir. 5-Cari Transferler Ocak-Haziran 2018 döneminde 8,935, TL olan Cari Transferlerin Temmuz- Aralık 2018 döneminde 15, TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 99,03 ü olacağı tahmin edilmektedir. 6-SermayeGiderleri Ocak-Haziran 2018 döneminde 100,498, TL olan sermaye giderlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 98,39 u olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 7-Sermaye Transferleri Ocak-Haziran 2018 döneminde ödenek aktarımı yapılarak 395, TL olarak gerçekleşen Sermaye Giderleri için Temmuz-Aralık 2018 dönemi için 2, TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 61,42si olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 8-Borç Verme Ocak-Haziran 2018 döneminde 26,298, TL olan Borç Verme giderlerinin Temmuz- Aralık 2018 döneminde TL olması beklenmektedir. Borç Verme giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2018 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 187,66 sı olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

16 9-Yedek Ödenekler Ocak- Haziran 2018 döneminde yedek ödenek TL belediyemiz birimlerine aktarılmıştır. Temmuz-Aralık 2018 döneminde TL olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2018 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngörülen bütçe gelirlerinin % 0 i olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikârdır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Muhtelif mahallelerde bordür, tretuar, yol kaplaması, yağmursuyu kanalı ve aydınlatma direklerinin yenilenmesi işi yapılacaktır. İlimizde sokak ve caddelerde asfalt kazılması,serilmesi,ızgara ve baca yükseltilmesi, yol işaretleri yapım ve onarım işi yılın ikinci yarısında da devam edecektir. İlimiz genelindeki lise ve ilköğretim okullarının tadilatları yapılacaktır. Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Ülkemizin tarihi ve kültürel alanlarını koruma ve tanıtma amacıyla vatandaşlarımıza yönelik çeşitli kültür turları düzenlenecektir. İhalesi yapılan köy yollarının yapım işi bitirilmeye çalışılacak Şu anda devam eden projelerin bu altı aylık dönem içinde bitirilmesine çalışılacak İlçelerimizdeki itfaiye hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için makine, teçhizat ve personel takviyesi yapılacaktır. Şehrimizin merkezinde bozulan yollar tekrar elden geçirilecektir. Kentsel dönüşüm kapsamında kamulaştırma işlemleri devam edecektir. Kültür yolu projemiz olan kale etrafı kamulaştırmalarının tamamlanması sağlanacaktır. Belediye hizmetlerinin halka duyurulması konusunda gerekli çalışmaların yapılması. Belediye sınırları içindeki parkların, mesire yerlerinin bakımlarının yapılması ve halkın istifadesine sunulması sağlanacaktır.