Mizan , Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri , ,90 0, TL Tahvil Senet ve Bonoları 0,

Transkript

1 FATSA TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/5 100 KASA , ,53 984, Merkez TL Kasası , ,53 984, BANKALAR , , , TL Vadesiz Banka Hesabı , , , TL Vadeli Banka Hesabı , , , VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ (-) Verilen TL Çekler ve Ödeme Emirleri 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALCK , , , TL Bankalar POS Hesabı , , , KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI 0,30 0, TL Tahvil Senet ve Bonoları 0,30 0, OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR , , , Yıllık Aidat Tahakkukları , , , Munzam Aidat Tahakkukları , , , Kaydıye Tahakkukları , ,50 375, Aidat Farkı Tahakkukları 1.111, , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİR. ALCK.HSP , , , TL Bankalar POS Hsp , , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 968,55 968, Su İdaresi 96,00 96, YEPAŞ ( Yeşilırmak Elek.Prkdn.A.Ş. ) 872,55 872, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR , ,25 26, Asgari Geçim İndirimi Alac. 89,71 89, Asgari Geçim İndirimi , , TTSG Eksik Tahsilatından Alacaklar 15,75 15, TOBB den Alacaklar ( Vize + Seyahat Sigortası ) 26,34 26, BELGE VE DEFTER STOKLARI Belge Stokları GELECEK AYLARA AİT GİDERLER , , , T.O.B.B. Aidatı , , , Bakanlık İç Tic. Gelştr. Payı Kalkınma Ajans Payı % , , Emekli Sand. %1 Pay M.T.O. ( ICC) Üyelik Aidatı

2 Sayfa 2/5 195 İŞ AVANSLARI Yurtiçi İş Avansları PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI Yurtiçi Seyahat Avansları ARAZİ VE ARSALAR , , Arsalar , , BİNALAR , , Binalar , , TAŞITLAR Taşıtlar DEMİRBAŞLAR , , Eski Demirbaşlar TL Alınış 2.923, , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2006 ) , , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2007 ) 7.671, , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2008 ) , , ( T.D.H.Ö. İktisap Edilmiş Demirbaşlar) 3.772, , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2009 ) 6.310, , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2010 ) , , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2011 ) 3.908, , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2012 ) 5.933, , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2013 ) Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2014 ) , , Yeni Demirbaşlar ( Alım Yılı 2016 ) 5.628, , Gate Woman Proje (Ediniş Tarihi 2017 ) , , BANKA KREDİLERİ TL Banka Kredileri Hesabı 320 BÜTÇE EMANETLERİ /SATICILAR , , , Gider Bütçesi Emaneti / Satıcılar 1.405, , CNM Organizasyon Eğit. ve Dnşmnk. Hzmt. Ltd.Şti , , FATURA ÖDEME KARARI ALINAN SATICILAR , , , DİĞER FAALİYET BORÇLARI , , , T.T.S.G. ' YE ÖDENECEK GEÇİCİ TAHSİLATLAR , , , YÖNETİM KUR. VE PERSONELE , , Diğer Kişilere Borçlar 4.630, , Aylık Maaş Tahakkukundan Borçlar , , STAJYER ÖĞRENCİLERE BORÇLAR 4.222, , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR , , ,92

3 Sayfa 3/ Diğer Çeşitli Borçlar 7.524, , , TOBB Çeşitli Borçlar Kalkınma Ajans Payı % , , Emekli Sandığı % 1 Pay M.T.O Üyelik Aidatı Üyeler Tarafından Fazla ve Yersiz Yatırılan Teslimatlar 1.125, ,94 282, SANAL POS TAHSİLATINDAN ÖDEME YAPANLAR 570, ,33 597, Eğitimci Giderleri 1.913, , Fazla Tahsil Edilen Tic. Sicil Harcı Tahsilatından Borçlar 44,00 44, ALINAN AVANSLAR , , Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Avanslar Aidat Tahakkuku İçin Alınan Avanslar 1.735, , ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER , , , Gelir Vergisi , , , Damga Vergisi 2.578, ,31 754, Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi 7.679, ,05 502, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNT. HSP , , , Emekli Sandığı Üye Aidatları , , , Emekli Sandığı Teşekkül Payları , , , SGK İşsizlik Primi Üye Aidatı 1.313, , SGK İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı 2.626, , İnşaat Dosyası SGK Kesintiler 362 BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMT.GELİŞT. FONU Bakanlık Payı BİRLİK AİDATI , , , Birlik Aidatı , , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , , Tic. İşlt. Unv. ve Tecsil ve İlan Harçları , , , Tems.Yetk. Kılın. Tescil ve İlan Harçları , , , Değişikliklerin Tescil Harçları , , , Kayıt Silinmesi Harçları , , , Kayıt ve Blg.Suret. ile Tasdkn. Harçları , , , REKABET KURUMU PAYI , , BES Kesintisi GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER THK.HSP , , , Tahakkuk Eden Yıllık Aidat Tahakk , , , Tahakkuk Eden Munzam Aidat Tahakk , , ,50

4 Sayfa 4/ Kaydıye Tahakk , ,50 375, Aidat Farkı Tahakk 1.111, , BANKA KREDİLERİ , , Uzun Vadeli Taksitli ve Balon Ödemeli Taksitli Kredi , , DİĞER FAALİYET BORÇLARI 2.625, , Denizbank A.Ş. Fatsa Şubesi 2.625, , NET DEĞER / İHTİYATLAR , , İhtiyatlar Hesabı , , TEDAVİ FONU , , , Sağlık Yardımı Emaneti , , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU Cari Dönem Net Gelir Fazlası 600 OLAĞAN GELİRLER , , Kayıt Ücretleri Gelirleri , , Yıllık Aidat Gelirleri , , Munzam Aidat Gelirleri , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Ücretler , , Belge Bedelleri , , FAİZ GELİRLERİ , , Faiz Gelirleri , , KİRA GELİRLERİ , , Kira Gelirleri , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER , , Sair Gelirler , , PERSONEL GİDERLERİ , , Personel Giderleri , , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER , , Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler , , Basın Yayın Giderleri , , GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER , , Genel Yönetim Giderleri , , Seyehat ve Yol Giderleri 9.986, , Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar , , Eğitim ve Fuar Giderleri , , Bağış ve Yardımlar , , VERGİ. RESİM VE HARÇLAR 8.246, , Vergi,Resim ve Harçlar 8.246, ,43

5 Sayfa 5/5 797 FİNANSMAN GİDERLERİ 3.589, , Finansman Giderleri 3.589, ,49 Toplam: , , , ,91