ORKA da BANKA EKSTRESİ TRANSFERi v2 PROGRAMININ KULLANIM KLAVUZU

Transkript

1 ORKA da BANKA EKSTRESİ TRANSFERi v PROGRAMININ KULLANIM KLAVUZU Orka da Banka Ekstresi Transferi v; Bankanız tarafından size EXCEL Formatında gönderilen Banka Ekstrelerinin Tanımlı Şablon yada Özel Şablon kullanarak; Bilanço usulü Muhasebe modülüne Banka Hesaplarını Borç/Alacak çalıştırılarak ve Çalışan Banka hesabının karşıt hesapları tanımlanması ile Muhasebeleştirilmesini sağlayan Transfer aracıdır. Bu versiyonda, önce ki Versiyonumuza göre; - Kullanıcı bazlı ÖZEL ŞABLON tanımlaması eklenmiştir - Birden fazla karşıt hesap tanımlaması eklenmiştir. EXCEL YOLUNU TANIMLAMA için Şablon dosya bölümüne tıklanır. Yeni Bir şablon girişi yapmak veya Var olan şablon üzerinde Para birimi gibi satırları düzenlemek için kullanılır Transfer Şablon Ekranı

2 Şablon tanımlanması Şablon tanımlama işlemi bittikten sonra; Şablonun ayarlanması için Şablon Ayarları kısmına giriş yapılır. Transfer edilecek Excel dosyası gösterilmek için Şablon dosyanın en sağında ki [ ] düğme tıklanır. Karşınıza gelen Dosya seçme ekranında, EXCEL Dosyanızı seçiniz. Yeni Şablon kaydetmek için tıklanmalıdır Şablon Dosyasının Tanımlaması yapıldıktan sonra kayıt edilebilmesi tıklanmalıdır DİKKAT: Ekranın aşağıdaki gibi çıkması halinde; Yukardaki işlemleri tekrardan yapınız (Şablon Dosyasının yolu yanlış demektir- nolu seçeneği kontrol edin).

3 Parametre kullanmadan Şablon tanımlanması; Borç ve Alacak tutarlarının Excel dosyasında olduğu durumlarda kullanılan yöntemdir. - Belge tarihi: Excel dosyada işlem yapılacak olan BELGE TARIHI sütunu seçilmesi gereken zorunlu alandır - Açıklama : Belgenin açıklaması ile ilgili olarak tanımlama yapılır - Borç Tutar: İşlemlerin muhasebeleştirilmesi esnasında Kullanılacak olan Borç tutar sağlayan sütunu seçilir - Alacak Tutar: İşlemlerin muhasebeleştirilmesi esnasında Kullanılacak olan Borç tutar sağlayan sütunu seçilir Excel şablonunuzda Borç ve Alacak Tutarları farklı sütunlarda bulunması durumunda;

4 Parametre Kullanarak Şablon tanımlanması; Farklı Sütunda bulunan B/A bilgisi üzerinden Parametre Kullanarak Şablon tanımlanması: Borç veya Alacak tutarlarının Excel şablonunda ayrı ayrı sütunlarda olmadığı, yalnızca tutarlarda ki (-) veya B/A sütununda olan B veya A gibi karakterlere verilen Parametrelerden yararlanılarak Banka işlemlerinde Borç/Alacak dengesinin yürütülmesi gerektiği yerlerde kullanılan bir yöntemdir. Öncelikle; Belge tarihi(),açıklama() ve Belge Tutarın() alınacağı alanlar Excel sütunlarından seçildikten sonra Borç Alacak() değerlerinin alınacağı Parametrenin sütunu belirlenir. Excel şablonlarının tanımlanma işleminde yapılan tanımlar her satır için kontrol edilecektir. Örnek olarak Tutarlarda bulunan -, + karakterleri veya Borç ve Alacak() aynı sütunda tanımlanmışsa Borç, Alacak metinlerinin kontrolü şeklinde yapılır. Borç/Alacak Parametrelerini Kullanarak Şablon tanımlanması; Yukarıda ki gibi Şablon tanımlarının yapılmasından sonra; Borç-Alacak bölümünde ki PARAMETRE tıklanır. Karşımıza gelen Parametre tanımlama ekranında (+) ya basıldıktan sonra; Parametre tanımlamaları yapılır. Parametre girişi ekranında; Eğer E sütununda; A karakterini görünmesi halinde; Bu satırda gerçekleşen işlemin BORÇ olduğu, B karakterinin görünmesi halinde; işlemin ALACAK olduğunu ifade etmektedir. Not: Banka hareketleri genellikle Borç/Alacak mantıkları kendi muhasebe işlemlerine göre yansıdığı için Ekstrelerde ki Borç/Alacak muhasebeleştirilmesinde ters çalışmalıdır. Yukarıda ki ters işlemin nedenini de böylece açıklamış bulunmaktayız.

5 Tutar sütununda ki +, - karakterlerinden yararlanılarak; Borç ve Alacak durumlarının oluşturulması; Belge tarihi() ve Açıklama() satırlarının Excel Sütunları tanımlaması yapılır. Borç ve Alacak değerleri Tutar sütununda ki ve + karakterlerinden alınacağından BELGE TUTARI() ve BORÇ ALACAK() satırları, aynı sütundan alınması gerekecektir. Yukarıda ki gibi Şablon tanımlarının yapılmasından sonra; Borç-Alacak bölümünde ki PARAMETRE tıklanır. Karşımıza gelen Parametre tanımlama ekranında (+) ya basıldıktan sonra; Parametre tanımlamaları yapılır. Parametre ekranına bakıldığında; Tutar satırında; karakteri var ise; Bu işlemin ALACAK + Karakteri var ise; Bu işlemin BORÇ olduğunu ifade etmiş oluyoruz.