TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 16 Ocak 2018

Transkript

1 16 Ocak 2018 BIST-100 Teknik Görünüm Yükseliş denemelerinin kalıcı olamadığı haftanın ilk işlemlerinde BİST-100 endeksi günün ikinci yarısında artan satışlar sonunda günü %2.1 lik düşüşle 112,159 seviyesinden tamamladı. İşlem hacmi ise önceki güne göre %0.7 düşerek milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 2 hisse değer kazanırken, 94 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Geçen yılın sonunda başlayan ve ana kanal direnci üzerinde oluşan yukarı itkisinin, tekrar denenebilmesi için seviyesinin ne kadar güçlü kalabileceği test edilecek. Bu seviye çevresinde oluşabilecek muhtemel tepki hareketleri sonrasında direnç olarak, satışların devam etmesi durumunda aralığı ise destek olarak izlenecektir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış HSBC YATIRIM CITI MENKUL YAPI KREDI YAT MERRILL LYNCH BANK A AK YATIRIM GEDIK YATIRIM TACIRLER YATIRIM MENK OYAK YATIRIM TEB YATIRIM DEUTSCHE SEC Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış GARANTI YAT CITI MENKUL AK YATIRIM MERRILL LYNCH BANK A TEB YATIRIM GLOBAL MENKUL CREDIT SUISSE HSBC YATIRIM METRO YAT MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL MENKUL

2

3 VİOP Endeks30 Şubat 2018 Kontratı Güne satışlarla kontrat gün içinde tepki yükselişi yapsa da üzerinde kalamadı ve sert satışlarla günü seviyesinden kapattı. Kontratta Kasım 2017 hareketine benzer bir görünüm var, bu aşamada desteği kritik ve kırılması halinde short pozisyon alınabilir ve direnç seviyeleri iken genel görünümün negatif olduğunu belirtelim, aşılmadıkça görünüm zayıf kalmaya devam edecek. Kontratın güne negatif seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT HSBC YATIRIM MERRILL LYNCH B 3226 A1 CAPITAL MENK TEB YATIRIM 1975 TACIRLER YATIRI OYAK YATIRIM 1452 DEUTSCHE SEC -847 IS YATIRIM 639 CREDIT SUISSE M -771 Diğer 2642 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M GARANTI YAT IS YATIRIM CITI MENKUL TEB YATIRIM 4207 YAPI KREDI YAT TERA YATIRIM ME 887 DEUTSCHE SEC Diğer 3499 Diğer

4 VİOP Dolar Şubat Kontratı Geçtiğimiz gün, 3,76/77 direncini kıran parite 3,80 seviyesine kadar tırmandı. Bu hareketle 3,97 den 3,73 e kadar devam eden minör düşüş trendi de kırılmış oldu. Bu hareketin devamında gelen throw back düzeltmesi -piyasanın kırdığı alana geri dönmesi- tamamlandı. Formasyon gereği, bu düzeltme sonrası parite eski tepelerini test etmeli, bu seviyeler 3,8050 ve 3,8280 olarak dikkat çekiyor. Rasyonel olarak, stratejimiz yine alış tarafında kalmak olacak, ancak daha iyi maliyetler için izlemede olacağız. Bu algıyı bozacak tek faktör, piyasanın yeniden 3,7550 altına sarkması olacaktır. Bu durumda 3,73/74 ve 3,67/68 aralıkları masaya gelebilir. 3,82/83 direnç bölgesini yakın dönem için çizdiğimiz bu stratejinin eşiği olarak işaretliyoruz. Bu alanın üstünde boğa piyasası tüm gücüyle devam etmeli, bu alanın altında ise konsolidasyon sürmeli. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 480 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 5138 IS YATIRIM OYAK YATIRIM 3152 TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT GEDIK YATIRIM TURKISH YAT HALK YATIRIM -925 GARANTI YAT ING MENKUL -656 Diğer 3364 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM IS YATIRIM TEB YATIRIM AK YATIRIM GARANTI YAT A1 CAPITAL MENK FINANSBANK A.S OYAK YATIRIM 6862 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 2075 YAPI KREDI YAT FINANS YAT. 992 IS YATIRIM -594 MEKSA YATIRIM 367 TEB YATIRIM -454 YATIRIM FINANSM 134 ING MENKUL -186 ZIRAAT YAT. 119 SANKO YATIRIM M -100 Diğer 228 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 3226 DENIZ YATIRIM MEKSA YATIRIM 1055 ING MENKUL -573 ZIRAAT YAT. 576 YAPI KREDI YAT A1 CAPITAL MENK 540 FINANS YAT Diğer 664 Diğer -951

5 VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı Aşağı yönlü trend direncini de aşan parite 4,56 seviyesini yeni destek yapmış durumda. Fiyat tüm ortalamaların üzerinde, ancak ortalamalar arası mesafe hala açık, bu açıdan ralliler uzun soluklu olmayabilir. Kazanımların korunuyor ve artıyor olması piyasanın el değiştirdiği fikrini güçlendiriyor. Görünüm pozitif, sıralı dirençler 4,62 ve 4,66 olarak dikkat çekiyor. Düzeltmelerde alış fırsatı denenebilir, 4,50 üstünde piyasanın yeni bir kanal yarattığını ve kanal hedefinin 5,00 olduğunu değerlendirmeye devam ediyoruz. Son 3 yılın tepesi olan 1,2070/80 alanı ihlal edilmiş ve iki kapanışla geçilmiş durumda. Buna ek olarak, RSI 50 bandından destek almış, ivmelenmiş ve 70 seviyesi de aşılmış durumda. Sadece bu iki faktörün boğa piyasasının teyidi olduğunu söyleyebilir. Kırılma yeni alıcıları da tetiklemiş olmalı. Çıkılan bandın teorik hedefi 1,2600. Düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. 1,2070/80 bölgesi artık yeni destek. Bu alanın altında bir kapanış alıcıları oldukça terste bırakacak ve algıyı bozacaktır konsolidasyonunu tamamlayan Altın, yeni ataklara gebe üzerindeki kapanışlarda 1360/1370 bölgesi hedeflenmeli. RSI 70 civarında salınıyor. Bu seviyenin 1360/70 tepesiyle beraber aşılması orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi olacaktır artık yeni destek, düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. Haftalık bazda ana ortalamalar 1290 düzeyinde kaldı. Alıcıların çok dayanağı olacak ve 1345 sıralı minör dirençler.

6 16 Ocak 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ