Nakit ve Nakit Benzerleri

Transkript

1 31 MART 2013 TARİHLİ KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar - - Ticari Alacaklar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar - - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

2 Bağımsız Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Yükümlülükler Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları - - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Borç Karşılıkları Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Aktüeryal Kayıp / (Kazanç) Fonu (49.909) (49.909) Değer Artış Fonları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar / (Zararları) 13 ( ) ( ) Net Dönem Karı / (Zararı) ( ) Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR

3 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE GELİR TABLOSU Dipnot Referansları Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Önceki Cari Dönem Dönem SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 4 ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Araştırma Geliştirme Giderleri (-) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 4 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 4 ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) 4 ( ) (11.842) FAALİYET KARI/(ZARARI) ( ) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 4 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) -Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 14 (115) - -Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri) NET DÖNEM KARI/(ZARARI) Net Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç 15 0,017 0,093 Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 15 0,017 0,093 GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KAPSAMLI KONSOLİDE GELİR TABLOSU NET DÖNEM KARI/(ZARARI) Diğer Kapsamlı Gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim - - Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim (68.852) ( ) Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim (35.750) Aktüeryal (Kazanç) ve Kayıplar - - Aktüeryal Kazanç ve Kayıplara İlişkin Vergi Gelir/(Giderleri) - - Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar - - Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/(Giderleri) DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) (90.832) TOPLAM KAPSAMLI GELİR

4 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Dipnot Sermaye Aktüeryal Kayıp / Hisse Senedi Değer Artış Yabancı Para Kardan Ayrılan Geçmiş Yıllar Net Dönem Ana Ortaklığa Ait Azınlık Toplam Referansları Sermaye Düzeltmesi Farkları (Kazanç) Fonu İhraç Primleri Fonu Çevrim Farkları Kısıtlanmış Yedekler Kar/(Zararı) Kar/(Zararı) Özkaynaklar Toplamı Payları Özkaynak 01 Ocak 2012 Açılış ( ) ( ) Kapsamlı Gelir Net Dönem Karı Diğer Kapsamlı Gelir Aktüeryal Kayıp / (Kazanç) Fonu Toplam Kapsamlı Gelir Sermaye artırımı Sermaye taahhüt avansı Hisse senedi ihraç primleri Değer artış fonu (82.502) (82.502) - (82.502) Yabancı para çevrim farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer Transferler ( ) Geçmiş yıllar kar / (zararları) Azınlık payları Mart 2012 Bakiye ( ) Ocak 2013 Açılış (49.909) ( ) ( ) Kapsamlı Gelir Net Dönem Karı Diğer Kapsamlı Gelir Aktüeryal Kayıp / (Kazanç) Fonu Toplam Kapsamlı Gelir Sermaye artırımı Sermaye taahhüt avansı Hisse senedi ihraç primleri Duran varlık değer artış fonu (68.852) (68.852) - (68.852) Yabancı para çevrim farkları (35.750) (35.750) - (35.750) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer Transferler ( ) Geçmiş yıllar kar / (zararları) Azınlık payları Mart 2013 Bakiye (49.909) ( ) Ekteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

5 31 MART 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları Net dönem net karı/(zararı) Net dönem kar / (zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları (+) Ana ortaklık dışı zarar/(kar) 13 (49.983) Şüpheli alacak karşılığı gideri (+) Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) Kullanılmamış İzin Karşılığı Gideri (+) Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net 7 (33.479) Konusu kalmayan karşılıklar (-) (7.757) ( ) Vergi tahakkuku 14 ( ) ( ) Diğer Düzeltmeler İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim, net ( ) Devam eden inşaat sözleşmelerine ilişkin alacaklardaki artış (-) / azalış, net (91.699) - Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Yükümlülükler Stoklardaki azalış/(artış) Diğer dönen varlıklardaki değişim 12 ( ) Ticari borçlardaki artış / (azalış) 7 ( ) ( ) Diğer borçlardaki artış / (azalış) ( ) ( ) Diğer duran varlıklardaki değişim Diğer yükümlülüklerdeki değişim Vergi ödemeleri (-) İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ( ) ( ) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-) - - Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net 4 ( ) ( ) Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) Yabancı para çevrim farkı değişimi 13 (35.750) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ; Finansal borçları ile ilgili nakit girişler ( ) Sermaye artışı - - Ana ortaklık dışındaki paylardaki değişim Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış ( ) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri