BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 BAKIRKÖY BELEDİYESİ 2018 MALİ BEKLENTİLER RAPORU BAKIRKÖY BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018

2 İÇİNDEKİLER I- SUNUŞ II- OCAK- HAZİRAN 2018 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.Bütçe Giderleri Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri CariTransferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri, Borç Verme Yedek Ödenek... 9 B.Bütçe Gelirleri Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 13 III-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri.. 14 B.Bütçe Gelirleri 15 C. Beklentiler ve Hedefler. 16 IV GİDER MALİ BEKLETİLER RAPORU GİDER MALİ BEKLETİLER RAPORU 1

3 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesince kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacı ile belediyemizin bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularını içeren ilk altı aylık döneme ait uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı "Bakırköy Belediye Başkanlığı 2018 Yılı Mali Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Değerli Bakırköy halkına ve kamuoyuna sevgi ve saygılarımla arz ederim. Dr. Bülent KERİMOĞLU Belediye Başkanı 2

4 A. BÜTÇE GİDERLERİ OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇEKLEŞME SONUÇLARI a) Belediyemizin 2018 gider bütçesi TL olarak belirlenmiştir Ocak-Haziran aylarında tasarruf tedbirleri gözetilerek ,52 TL olarak gider gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %38,63 dir. Tablo 1: 2018 Ocak Haziran Gider 1 1 * Yedek Ödenekler kodundan 2018 Ocak-Haziran döneminde ,00 TL kullanılmıştır.kullanılan tutar diğer ekonomik kodların gerçekleşmelerine dahil edilmiştir. 3

5 b) Belediyemizin 2017 Ocak- Haziran döneminde toplam ,32 TL gider gerçekleşmiştir yılı Ocak-Haziran döneminde gider gerçekleşmesi ,52 TL olup değişim oranı % 0,44 dir. Tablo 2: Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gider Değişimi 2 2 *Borç Verme ekonomik kodundaki 100% lik artış daha önce Sermaye Transferleri ekonomik kodundan düşen BYUAŞ sermaye artırımı giderlerinin Borç Verme ekonomik kodundan düşülmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. 4

6 1.PERSONEL GİDERLERİ Personel giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,01 TL olan personel giderleri gerçekleşmesi, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,15 TL artarak ,16 TL olmuştur. Personel giderleri gerçekleşmesindeki artış %6,62 dir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 3: Ocak Haziran Personel Giderleri leri OCAK , , ,74-22,49% ŞUBAT , , ,97-4,59% MART , , ,50 12,43% NİSAN , , ,91-0,60% MAYIS , , ,36 14,59% HAZİRAN , , ,91 35,30% TOPLAM , , ,15 6,62% 2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,86 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,50 TL artış ile ,36 TL gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri gerçekleşmelerindeki artış % 1,89 dir. Anılan dönemlerdeki Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 4: Ocak Haziran Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri leri OCAK , , ,21-35,15% ŞUBAT , , ,57-6,95% MART , , ,72 3,32% NİSAN , , ,42-0,75% MAYIS , , ,82 5,63% HAZİRAN , , ,16 43,22% TOPLAM , , ,50 1,89% 5

7 3. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,61 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,34 TL artışla ,95TL olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri gerçekleşmelerindeki artış %21,42 dir. Anılan dönemlerdeki Mal ve Hizmet Alımı Giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 5: Ocak Haziran Mal ve Hizmet Alım Giderleri leri OCAK , , ,07-43,69% ŞUBAT , , ,62 22,74% MART , , ,83 10,83% NİSAN , , ,01 7,51% MAYIS , , ,18 33,74% HAZİRAN , , ,77 38,91% TOPLAM , , ,34 21,42% 4. FAİZ GİDERLERİ Faiz Giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,49 TL olan faiz giderleri 2018 Yılı Ocak-Haziran döneminde ,81 TL artış göstererek ,30 TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz Giderleri gerçekleşmelerindeki artış %26,88 dir. Anılan dönemlerdeki Faiz Giderleri aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 6: Ocak- Haziran Faiz Gideri leri OCAK , , ,93 23,77% ŞUBAT , , ,45 35,50% MART , , ,30 9,47% NİSAN , , ,00 206,64% MAYIS , , ,44 168,23% HAZİRAN , , ,31-76,92% TOPLAM , , ,81 26,88% 6

8 5. CARİ TRANSFERLER Cari Transfer Harcamaları için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,80TL olan Cari Transfer Harcaması, 2018 yılı Ocak Haziran döneminde ,22 TL azalışla ,58 TL olarak gerçekleşmiştir. Cari Transfer Harcamalarında bir önceki yıl aynı döneme göre % -14,06 oranında azalış meydana gelmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 7: Ocak -Haziran Cari Transferler leri OCAK , , ,33-47,49% ŞUBAT , , ,95 13,00% MART , , ,76-14,21% NİSAN , , ,97 40,42% MAYIS , , ,63-6,55% HAZİRAN , , ,42-47,55% TOPLAM , , ,22-14,16% 6. SERMAYE GİDERLERİ Sermaye Giderleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,22 TL olan Sermaye Giderleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,30 TL azalışla ,92 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderlerindeki azalış % -23,37 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 8: Ocak -Haziran Sermaye Giderleri leri OCAK , , ,60-47,92% ŞUBAT , , ,46-30,54% MART , , ,50 74,14% NİSAN , , ,88 387,97% MAYIS , , ,42-12,40% HAZİRAN , , ,20-40,82% TOPLAM , , ,30-23,37% 7

9 7. SERMAYE TRANSFERLERİ Sermaye Transferler için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,33 TL olan Sermaye Transferleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,22 azalışla ,11 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki azalış % -33,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki Sermaye Transferlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 9: Ocak -Haziran Sermaye Transferleri leri OCAK ,00 0, ,00-100,00% ŞUBAT 2.700,00 0, ,00-100,00% MART ,00 0, ,00-100,00% NİSAN 0,00 0,00 0,00 0,00% MAYIS 0, , ,11 100,00% HAZİRAN ,33 0, ,33-100,00% TOPLAM , , ,22-33,26% 8. BORÇ VERME Borç Verme için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde 0,00 TL olan Sermaye Transferleri, 2018 yılı Ocak-Haziran döneminde ,14 artışla ,14 TL olmuştur. Sermaye Transferlerindeki artış %100 olarak gerçekleşmiştir. Borç Verme ekonomik kodundaki 100% lik artış daha önce Sermaye Transferleri ekonomik kodundan düşen BYUAŞ sermaye artırımı giderlerinin Borç Verme ekonomik kodundan düşülmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Anılan dönemlerdeki Borç Verme aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 10: Ocak -Haziran Borç Verme leri OCAK 0, , ,00 100,00% ŞUBAT 0, , ,11 100,00% MART 0, , ,68 100,00% NİSAN 0, , ,69 100,00% MAYIS 0, , ,66 100,00% HAZİRAN 0,00 0,00 0,00 0,00% TOPLAM 0, , ,14 100,00% 8

10 9. YEDEK ÖDENEK Yedek ödenek olarak 2018 yılı başında ,00 TL ödenek öngörülmüştür Ocak- Haziran döneminde ,00 TL yedek ödenek kullanılmıştır. B. BÜTÇE GELİRLERİ Belediyemizde 2018 mali yılında ,00 TL bütçe geliri öngörülmüştür yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gerçekleşmelerine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Öngörülen ; Vergi gelirleri olarak ,00 TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak ,00 TL Diğer gelirler olarak ,00 TL den oluştuğu görülmektedir. Tablo 11: Ocak -Haziran Gelir leri 9

11 Tablo 12: Ocak -Haziran Gelir Değişimleri 3 3 *Sermaye Gelirlerindeki beklenmedik azalış Ulaştırma bakanlığı tarafından yapılan taşınmaz kamulaştırma bedelinden kaynaklanmaktadır. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerindeki artış ilgili ekonomik kodun tahmin edilme zorluğundan kaynaklanmaktadır. 10

12 1. VERGİ GELİRLERİ Vergi gelirleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,39 TL olan vergi gelirleri gerçekleşmesi, 2017 Ocak- Haziran döneminde ,26 TL artış göstererek ,43 TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış % 3,27 dir. Bahsedilen dönemlerdeki vergi gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 13: Ocak- Haziran Vergi Gelirleri leri OCAK , , ,81 35,79% ŞUBAT , , ,21-4,84% MART , , ,63 10,89% NİSAN , , ,84 20,00% MAYIS , , ,86 19,09% HAZİRAN , , ,50-22,65% TOPLAM , , ,43 14,40% 2. TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,15 TL olan teşebbüs ve mülkiyet gelirleri gerçekleşmesi, 2018 Ocak- Haziran döneminde ,74TL azalarak ,41 TL olmuştur. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerindeki azalış % -9,80 dir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 14: Ocak- Haziran Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri leri OCAK , , ,85-2,68% ŞUBAT , , ,94-6,80% MART , , ,18 11,28% NİSAN , , ,66-3,27% MAYIS , , ,67-43,03% HAZİRAN , , ,80-1,48% TOPLAM , , ,74-9,80% 11

13 3. ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler için 2018 yılı başında ödenek öngörülmemiştir yılı Ocak- Haziran döneminde ,70 TL olan Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler gerçekleşmesinde 2018 Ocak- Haziran döneminde her hangi ,77 TL artarakk ,47 TL olmuştur. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerindeki artış % 359,88 dir. Bahsedilen dönemlerdeki teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerindeki artış ilgili ekonomik kodun tahmin edilme zorluğundan kaynaklanmaktadır. Tablo 15: Ocak- Haziran Alınan Bağış ve yardımlar ile Özel Gelirler leri OCAK , , ,00-76,06% ŞUBAT 0, , ,88 100,00% MART 4.973,70 0, ,70-100,00% NİSAN 0, , ,98 100,00% MAYIS 50,00 0,00-50,00-100,00% HAZİRAN , , ,39-97,43% TOPLAM , , ,77 359,88% 4. DİĞER GELİRLER Diğer gelirler için 2018 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak- Haziran döneminde ,78 TL olan diğer gelirler gerçekleşmesi, 2018 Ocak- Haziran döneminde ,78 TL artış göstererek ,56 TL olmuştur. Diğer gelirlerdeki artış % 34,47 dir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo 16: Ocak- Haziran Diğer Gelirler leri OCAK , , ,71-4,44% ŞUBAT , , ,62 0,01% MART , , ,74 17,60% NİSAN , , ,13 94,05% MAYIS , , ,94 8,28% HAZİRAN , , ,06 89,20% TOPLAM , , ,78 34,47% 12

14 5. SERMAYE GELİRLERİ Sermaye gelirleri için 2018 yılı başında ödenek öngörlmemiştir yılı Ocak- Haziran döneminde ,86 TL olan diğer gelirler gerçekleşmesi, 2018 Ocak- Haziran döneminde ,86 TL azalış göstererek 0,00 TL olmuştur. Sermaye gelirlerdeki azalış % -100 dir. Bahsedilen dönemlerdeki diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Sermaye Gelirlerindeki beklenmedik azalış Ulaştırma bakanlığı tarafından yapılan taşınmaz kamulaştırma bedelinden kaynaklanmaktadır. Tablo 17: Ocak- Haziran Sermaye Gelir leri OCAK ,86 0, ,86-100,00% ŞUBAT 0,00 0,00 0,00 0,00% MART 0,00 0,00 0,00 0,00% NİSAN 0,00 0,00 0,00 0,00% MAYIS 0,00 0,00 0,00 0,00% HAZİRAN 0,00 0,00 0,00 0,00% TOPLAM ,86 0, ,86-100,00% 13

15 II-TEMMUZ-ARALIK 2018 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 18: 2018 Yılsonu Gider Tahmini GİDER ADI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2018 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME TUTARI 2018 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİ , ,16 44,12% ,32 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , ,36 40,54% ,72 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,95 39,23% ,90 FAİZ GİDERLERİ , ,30 44,70% ,60 CARİ TRANSFERLER , ,58 37,66% ,16 SERMAYE GİDERLERİ , ,92 44,96% ,84 SERMAYE TRANSFERLERİ , ,11 87,97% ,22 BORÇ VERME , ,14 98,51% ,28 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00% 0,00 TOPLAM , ,52 38,63% ,04 14

16 B. Bütçe Gelirleri Ödeneklerin gelir türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir Ocak - Haziran gelir gerçeklşemesi red ve iadeler gözetilerek hesaplanmıştır. Tablo 18: 2018 Yılsonu Gelir Tahmini GELİR ADI 2018 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2018 OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI 2018 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ VERGİ GELİRLERİ , ,82 36,58% ,64 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ , ,41 5,13% ,82 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 0, ,47 100,00% ,94 DİĞER GELİRLER , ,66 34,21% ,32 SERMAYE GELİRLERİ 0, ,90 100,00% ,80 TOPLAM , ,39 30,84% ,88 15

17 C. Beklentiler ve Hedefler 2018 yılının ilk altı ayında gerçekleşen personel gideri, açıklanan zam ve enflasyon oranlarına rağmen 2017 yılınının ilk altı ayına göre %6,61 azaltılarak, Belediyemizin kamu kaynaklarını etkin ve verimli kulanma amacına hizmet etmiş ve 2018 yılının ikinci altı yıllık döneminde bu amaç doğrultusunda çalışılacaktır yılının ilk altı ayında gerçekleşen mal ve hizmet giderleri, 2017 yılınının ilk altı ayına göre %21,42 artmıştır. Bunun nedeni ülkemizde 2018 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranlarıdır yılının ilk altı ayında gerçekleşen sermaye giderleri, Belediyemizin mahalli müşterek ihtiyaçlarını aksatmadan tasarruf politikamız çerçevesinde 2017 yılınının ilk altı ayına göre %23,37 azaltılmıştır yılının ikinci altı aylık döneminde de Bakırköy halkının ihtiyaçlarını karşılamada herhangi bir kısıntıya gidilmeden tasarruf politikamıza devam edilecektir yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam bütçe gideri, 2017 yılınının ilk altı ayına göre sadece %0,44 artmıştır. Belediyemizin ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkanları ölçüsünde hareket edilmesi, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırasının belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmesi zorunluluğu doğrultusunda hareket edilecek ve kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanılması yönünde tüm adımlar atılacaktır. Kent Bilgi Sistemi tarafından yapılan güncelleme çalışmaları ile eksik veya fazla beyanda bulunan mükelleflerin beyanları ve tahakkuklarla ilgili sorunları, hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek için gereken işlemler yapılarak öz gelirlerimizi artırmaya yönelik hedeflerimiz gerçekleştirilmiştir. Elektronik belediyecilik sisteminin kurulması ve geliştirilmesi kapsamında, Litera programının geliştirilerek elektronik ortamda tahsilatın yagınlaştırılması amaçlanarak, hem personelin iş yükünün azaltıması hem de tahsilat sürelerinin kısaltılması sağlanmıştır ve ikinci altıncı aylık dönemde de bu doğrultuda hareket edilecektir. Her şeyden önce belediyelerin, mali kaynak oluşturma konusunda mutlak olarak atmaları gereken ilk temel adım, mevcut kıt kaynakların sonuna kadar verimli ve etkin şekilde kullanımını gerçekleştirmektir. Kaynaklar ne kadar artırılırsa artırılsın, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadıkça, israfın önlenmesi mümkün olmayacak, hep daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla en önemli kaynağın verim ve etkinlik olduğu söylenebilir. Belediyemiz de uzun vadeli stratejik planında, yaptığı iş işlemlerde bunu dikkate alarak politikalarını üretmiştir. Ülkemizde yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır.bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak gelirler fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz. 16

18 a) GİDER MALİ BEKLETİLER RAPORU 1 2 AÇIKLAMA Başlangıç Toplamı Ödeneği Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Artış Ocak-Haziran 2018 Yılsonu Toplamı Oranı Oranı (% ) Tahmini 01 PERSO NEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,16 6,62 48,69 44, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,53 12,13 50,96 47, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,74-70,30 48,71 43, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,47 67,76 47,05 42, , GEÇİCİ PERSONEL , , ,32 0, , , , , , , , , , , , ,67 38,57 54,13 77, , DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,75 27,37 44,97 46, ,50 02 SO SYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,36 1,89 49,22 40, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , , ,25 7,38 52,65 45, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , , ,99 28,76 48,22 40, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , , ,90 61,65 47,74 39, , GEÇİCİ PERSONEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER PERSONEL , , ,68 0, , , ,46 0, , , , , , , , ,22-99,73 49,46 6, ,44 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,95 21,42 38,99 39, , ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0, , , ,80 0, , , , , , , ,16 12,33 41,92 66, , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 43,09 35,44 44, , YOLLUKLAR , , ,05 0, , , , , , , , , , , , ,82-30,20 56,36 18, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,83 166,19 33,30 58, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,55 8,36 40,22 35, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , ,97 0, , , , , , , , , , ,05 11,32 43,25 32, , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , ,00 453, , , , , , , , , , , , , ,04 126,48 31,77 88, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,30 26,87 38,05 44, , KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,30 26,87 38,05 44, , DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, İSKONTO GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,58-14,16 58,60 37, , GÖREV ZARARLARI , , , , , , , , , , , , , , , ,61-37,44 86,74 41, , HAZİNE YARDIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,31 17,98 38,59 44, , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , , ,00-40,13 60,87 35, , YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DIGER IDARELERE TRANSFERLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GELİRLERDEN AYRILAN P , , , , , , , , , , , , , , , ,66 35,52 50,58 34, ,32 06 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , , ,92-23,36 72,27 44, , MAMUL MAL ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00-100,00 36,01 0,00 0, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,22 0,00 0,00 0, , ,12 0, , ,03 477,23 22,11 39, , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,61 0, , , , , , , , ,72-27,75 77,97 46,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,53 0, , , , ,03 29,08 36,64 45, , STOK ALIMLARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , ,11-33,25 99,53 87, , YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,33 0, , ,11-33,25 99,53 87, , YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 BORÇ VERME 9.686, ,00 0, ,00 0, ,11 0, ,68 0, ,69 0, ,66 0,00 0,00 0, ,14 0,00 98, , YURTİÇİ BORÇ VERME 9.686, ,00 0, ,00 0, ,11 0, ,68 0, ,69 0, ,66 0,00 0,00 0, ,14 0,00 98, , YURTDIŞI BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEKLER 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ÖNGÖRÜLEMEYEN GIDERLER ÖDENEGI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam , , , , , , , , , , , , , , , ,52 0,44 50,67 48, ,04

19 b) GELİR MALİ BEKLETİLER RAPORU Gelir Adı 2017 Toplamı 2018 Bütçe Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Toplamı (% ) Artış Oranı Ocak-Haziran Oranı 2017 (% ) 2018 (% ) 2018 Yılsonu Tahmini Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,82 14,40 56,85 36, ,64 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , , ,47 29,24 59,30 46, ,94 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , , , , , , , , , , , , ,34-4,96 47,03 15, ,68 Harçlar , , , , , , , , , , , , , , , ,01-25,78 57,40 35, ,02 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Prim Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diger Isverenlerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,41-9,80 39,24 5, ,82 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,96 5,55 42,87 19, ,92 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 KIT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kurumlar Karları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,45-9,11 36,99 16, ,90 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00-71,42 77,77 0, ,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,42 0, , ,00 0, , ,70 0,00 0, ,98 50,00 0, , , , ,47 359,88 9,89 100, ,94 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,41 0,00 0, ,00 0, ,88 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0, ,72 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,70 0,00-100,00 37,12 0,00 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,70 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0, , , , ,61-98,04 99, ,22 Proje Yardımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Özel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,56 34,47 45,28 41, ,22 Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,57-46,95 77,09 35, ,14 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , , ,03 10,85 44,95 61, ,06 Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , , ,81-23,21 54,47 5, ,62 Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , , ,15 125,03 42,34 86, ,30 Sermaye Gelirleri ,56 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00-100,00 87,31 0,00 0,00 Taşınmaz Satış Gelirleri ,56 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00-100,00 87,31 0,00 Red ve İadeler (-) 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,87-55, ,74 Toplam , , , , , , , , , , , , , , , ,39-54,13 81,55 30, ,88 1