ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 3 Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri 3 Dk. Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemesi Çıkış Raporu, 3 aylık dönemler itibari ile düzenlenir ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Harcama Yetkilisinin onayından sonra Say 00 sistemindeki Konservatuvar taşınır hesaplarından düşülmesi için, üst yazı ile SGDB Konsolide Görevlisine gönderilir. Gönderilen Tüketim Malzemesi Çıkış Raporu ve üst yazı Standart Dosya Planına göre dosyalanır.

2 Demirbaş Malzemelerin Kayıt İşlemleri 4 Saat Dk. Muayene Kabul Komisyonu Teslim alınan malzemeler fatura ile karşılaştırılarak muayene kabul komisyon üyelerince kontrolleri yapılır. Muayene Kabul Komisyonu Belirlenen tarih de sipariş teslim edildi mi? Alınan malzemelerde herhangi bir eksik hata var mı? Saat H Sipariş iptal edilir. E Malzemelerin depoya düzenli bir şekilde istiflenmesi sağlanır. Saat Fatura ve muayene kabul komisyon belgesine bağlı olarak TİF düzenlenir. Muayene Kabul Komisyon Tutanağı Düzenlenen TİF giriş belgesinin iki nüshası muhasebe birimine gönderilir.

3 Depo Kontrol ve Yıl Sonu Sayım İşlemleri 7 Saat Sayım Komisyon Üyeleri Taşınır sayımları harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durumlarda ve yıl sonunda yapılır. 0 Sayım Komisyon Üyeleri Ofis büro malzemeleri ile zimmet fişleri karşılaştırılır. Zimmet Fişleri Sayım Komisyon Üyeleri Noksan veya fazla malzeme varsa tespit edilir. Saat İcmal Raporları Demirbaş sayım listeleri ve buna bağlı olarak icmal listeleri hazırlanır. Ekonomik ömrünü dolduran veya kırılan malzemeler kayıttan düşülür. Teknik malzemeler heyet tarafından kullanılmaz raporu tutulduktan sonra müzekkereye bağlanır. Müzekkere Sayım Komisyon Üyeleri İlgili evraklar komisyonca imzalanır. Tüketim malzemeleri listesi tanzim edilir. Dönem içinde alınan ve tüketilenler ile gelecek dönemde devredilenler tespit edilir. Bütün belgeler üçer nüsha hazırlanır, birinci nüsha Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere dosyalanır, ikinci nüshaları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir, üçüncü nüshaları arşivde saklanır.

4 Taşınırların Kayıttan Düşüm İşlemleri ( Hurdaya Ayırma) Saat M Hurdaya ayrılacak malzemeler için üst yöneticiden olur alınarak komisyon oluşturulur. Komisyon Üyeleri Komisyon malzemelerin durumunu tespit eder. gün TKKY, Komisyon Üyeleri Hurdaya ayrılan malzemeler bir yere toplanır Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığına yazı ile bildirilir. gün TKYS Programından hurdaya ayırma çıkış TİF i ve kayıttan düşme teklif onay tutanağı düzenlenir. gün Taşınır İşlem Fişi Düzenlenen çıkış TİF i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilerek muhasebe kayıtlarımızdan çıkarılması sağlanır. saat Tahakkuk Teslim Tutanağı İlgili evraklar dosyaya takılarak arşivde saklanır.

5 Taşınır Zimmete Verme İşlemleri 6 Saat Dk. M Tüketim malzemeleri için ofislerin talepleri incelenir. gün Talep Listesi Ambar durumuna göre talep edilen malzemeler tespit edilir. saat Çıkış TİF i düzenlenerek malzeme teslim edilir. TİF malzemeyi teslim alan ve teslim eden tarafından imzalanır. Saat Taşınır İşlem Fişi Demirbaş malzemeler için ofislerin talepleri incelenir. Demirbaş malzeme stok durumuna göre talep edilen malzeme tespit edilir. demirbaş zimmet fişi düzenlenir. gün Zimmet fişi teslim alan ve teslim eden tarafından imzalanarak, malzeme teslim edilir. Saat Zimmet Fişi Belgeler ilgili dosyalara takılır.

6 Taşınır Zimmet İade İşlemleri Saat Dk. Birimlerden/kişilerden gelen iade edilecek taşınırlar kontrol edilir. 0 Taşınırlar eksik veya arızalı mı? Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlen fiş imzalanarak ilgiliye verilir. Teknik Komisyon Teknik Komisyon kurularak, taşınırın eksikliği veya arızasının kişisel kusurdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususunda rapor düzenlenir. Kusur kişisel kaynaklı mı? Zimmetten düşme işlemi yapılarak taşınırlar depo kayıtlarına alınır ve düzenlen fiş imzalanarak ilgiliye verilir. Taşınırın rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir. Taşınırın değeri, tespit edilen rayiç bedel üzerinden ilgiliden tahsil edilmek üzere Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. 40

7 Satın Alınan Taşınır Giriş İşlemleri Saat Satın Alma Birimince alımı yapılan taşınırlar Taşınır Geçici Alındı Fişi düzenlenerek teslim alınır ve Muayene Kabul Komisyonunun onayına sunulur. Muayene Kabul Komisyonu kararı olumlu mu? Malzemelerin eksik ve kusurlu olanları ilgili firmaya gönderilmek üzere, Satın Alma Birimine bildirilir. Taşınır İşlem (Giriş) Fişi düzenlenerek malzemeler depo mevcuduna ilave edilir ve düzenlenen fişin iki nüshası ödeme yapılması için satın alma birimine verilir. dk Malzemeler dayanıklı taşınır ise sicil numarası verilerek üzerlerine yapıştırılır. dk

8 Tüketim Malzemesi Çıkış İşlemleri 40 Dk. Birimlerden gelen tüketim malzemesi istekleri incelenir. İstenen malzemeler depoda mevcut mu? H Malzemelerin depoda olmadığı ilgili birime bildirilir. E Taşınır istek fişi ve Taşınır İşlem (Çıkış) Fişi düzenlenerek malzemeler depo mevcudundan düşülür ve ilgili birimlere teslim edilir. dk Depo mevcudunda olmayan malzemelerin satın alınması için idarecilere bilgi verilir. dk

9 Taşınır Devit Etme İşlemi Saat Konservatuvar taşınırlarından ihtiyaç fazlası olanlar için diğer birimlerden gelen talepler Harcama Yetkilisi tarafından değerlendirilir. Harcama Yetkilisi tarafından talep olumlu bulundu mu? Talebin kabul edilmediği ilgili birime yazı ile bildirilir. Taşınır İşlem (Devir-Çıkış) Fişi düzenlenerek malzemeler depo mevcudundan düşülür ve ilgili birime teslim edilir. İlgili birimden gelen Taşınır istek fişi ve Taşınır İşlem (Giriş) Fişi ve düzenlenen Taşınır İşlem (Devir-Çıkış) Fişi yazı ile SGDB Konsolide Görevlisine gönderilir. Gönderilen Taşınır Devir İşlemi ile ilgili evraklar ve üst yazı standart dosya planına göre dosyalanır.

10 Taşınır Devir Alma İşlemi Saat Dk. Harcama yetkilisinin onayı alındıktan sonra Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek Taşınır devir alınacak birime gönderilir. 0 İstek ilgili birim tarafından kabul edildi mi? İsteğin kabul edilmediği harcama yetkilisine bildirilir ve işlem tamamlanır. 0 Taşınır devreden kurum/birim tarafından düzenlenen Taşınır İşlem Fişi (Çıkış) taşınır malzeme ile birlikte devredilen kurum/birime gönderilir. Taşınırın rayiç bedeli tespit edilmek üzere Değer Tespit Komisyonuna sevk edilir.taşınır malzemeyi teslim alan kurum/birim tarafından Taşınır İşlem Fişi (Giriş) düzenlenir ve taşınırın devralındığı kurum/birime gönderilir. Düzenlenen Taşınır İstek Belgesi ile Taşınır İşlem Fişleri (Giriş-çıkış) üst yazı ile EBYS üzerinden SGD Başkanlığına gönderilir. Ayrıca evrakların ıslak imzalı birer örneği teslim edilir.