TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 5 Ekim 2017

Transkript

1 5 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne hafif alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde alıcılı eğilimin devamıyla 104,911 seviyesi test edilse de kapanış %0.6 lık yükselişle 104,547 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %19 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 57 hisse değer kazanırken, 33 hisse ise değer kaybetti. BİST- 100 endeksinin güne sınırlı yatay eğilimle başlamasını bekliyoruz. Takip ettiğimiz tepki yükselişi eğiliminde öngördüğümüz ilk iki direnç bölge olan 103,300 ve 104,700 seviyesinin test edilmesi ile birlikte bu süreç adına öngördüğümüz son direnç seviyeyi 105,800 olarak takip ediyoruz. Öngördüğümüz üçüncü tepki seviyesinin de test edilmesi halinde tepki yükselişi yönündeki görüşümüzü gözden geçireceğiz. Söz konusu seviyeye yönelik olarak günlük bazda fiyatlama oluşabilmesi açısından ise 104, ,000 bölgesinin aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu teknik koşul sağlanamadığı takdirde 104, ,500 bölgesine yönelik kar satışı riski gündemde kalacaktır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış DEUTSCHE SEC HSBC YATIRIM AK YATIRIM YAPI KREDI YAT METRO YAT GARANTI YAT UNLU MENKUL A1 CAPITAL MENKUL CREDIT SUISSE MERRILL LYNCH Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN SEKER YATIRIM CITI MENKUL TEB YATIRIM DEUTSCHE SEC FINANS YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ISCTR KOZAL MAVI SISE

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat gün içinde de gücünü korudu ve günü %0.8 lik artışla seviyesinden kapattı. Böylelikle Eylül başında başlayan ve %9 lara varan düşüşün, düzeltmesi de %3 civarına geldi. Kontratta bölgesini ana direnç ve tepki hedefi olarak daha önce belirlemiştik. Gelinen noktada destek seviyeleri olmak üzere yükselişin bu hedefe doğru devamını bekliyoruz. Yatırımcılara mevcut kısa vadeli long pozisyonlarını korumalarını öneriyoruz, ancak özellikle taşımak üzere alınacak pozisyonlar için seviyesini önemsiyoruz. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 9584 GARANTI YAT HSBC YATIRIM 4367 TEB YATIRIM YAPI KREDI YAT IS YATIRIM DENIZ YATIRIM 2126 SANKO YATIRIM M MERRILL LYNCH B 1362 GLOBAL MENKUL Diğer 2417 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL OYAK YATIRIM 2256 YAPI KREDI YAT ALAN YATIRIM ME 765 FINANS YAT Diğer 540 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı 233 günlük ortalamanın üstünde piyasanın dengelendiğini görüyoruz. Satışlar kayda değer değil, ataklar ise şimdilik kısa kalıyor. Fiyat ortalamaların üstünde, ortalamaların eğimi pozitif, RSI güçlü bir seviyede. Birçok açıdan, pozitif görüntünün devam etmesi gerektiğini değerlendiriyoruz, ancak ortalamalar birbirine yaklaşıncaya kadar yatay hareket devam edebilir. Sıralı dirençler, önce 3,58/59 bölgesi, sonra 3,62/64 bölgesi ve nihayet 3,72/73. Ana stratejimizi alış tarafında kalacak şekilde kuruyoruz ve tüm düzeltmelerde alış fırsatı aramayı planlıyoruz. Volatilite yüksek olduğundan, düzeltmelerin boyu da uzun olabilir. Tüm pozitif görüntüyü bozacak gelişme piyasanın 3,50 altında kapanış yapması olurdu. Bu seviyeyi kritik eşik olarak not ediyoruz. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 280 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT TEB YATIRIM FINANS YAT YAPI KREDI YAT TACIRLER YATIRI 1549 UNLU MENKUL DEG MEKSA YATIRIM 1182 IS YATIRIM GCM MENKUL KIYM 769 AK YATIRIM Diğer 4137 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM GARANTI YAT YAPI KREDI YAT OSMANLI YATIRIM UNLU MENKUL DEG TEB YATIRIM ING MENKUL 9115 TACIRLER YATIRI MEKSA YATIRIM 8370 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 1624 DENIZ YATIRIM GARANTI YAT. 830 TEB YATIRIM -596 YAPI KREDI YAT. 234 REEL KAPITAL ME -60 ING MENKUL 234 SANKO YATIRIM M -21 VAKIF YAT. 138 ATA YATIRIM -15 Diğer 429 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM DENIZ YATIRIM 2612 ING MENKUL IS YATIRIM 2002 ZIRAAT YAT HSBC YATIRIM 920 OSMANLI YATIRIM -294 A1 CAPITAL MENK 630 TACIRLER YATIRI -256 Diğer 367 Diğer -804

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Tüm zamanların en yükseğini koruyor. Genel görünüm pozitif ve yükseliş kanalının üst bandı 4,28 seviyesine kadar uzanıyor. Piyasa yeni zirvelere gebe, ancak teyit için birkaç kapanış görmek istiyoruz. RSI atakları destekleyici bir yerde, ortalamalar da sorunsuz. Esasen bu görüntüyü değiştirebilecek faktörler az. Ancak zirve psikolojisinde volatilite artacağından daha iyi maliyetler aranabilir. 4,15/16 aralığı piyasanın en yakın desteği. Bu bölgenin altında algıda kısmi problemler görülebilir ve alıcı iştahı azalabilir. 1,17 civarında, 100 günlük ortalamayı da içine alarak destek görüyor, alıcıların fırsat bulduklarını ve piyasayı 1,18 e doğru taşıdıklarını izliyoruz. RSI 40 civarında dengelendi ve ortalamalar hala sağlıklı. Düzeltme bitmiş olabilir, ancak dayanıklı bir yukarı hareket için daha yüksek RSI kaydedilmeli. Bu sebeple konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,17 altında 1,1660 ilk destek. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Ondan öncesinde ise 1,1840 var. Yükseliş kanalının alt trend desteğinden, 1270 civarında, tepki veriyor, pozitif. Bu hareketin RSI 40 ile pekişmesi yükseliş kanalının şimdilik korunduğunun işareti ihlal edilmediği sürece kanalın üst bandı test edilebilir. Ortalamalar son haftada bir miktar aşağı yönde eğim kazansa da, genel olarak güçlü duruyorlar. Bu sebeple, kademeli alışlarla görüntünün düzelmesini ve yukarı yönlü atakların devamını bekleyeceğiz altında algı değişeceğinden, alış yönlü stratejiler bu seviyenin altında bir süre bekletilmeli. Piyasaya yeni alıcıların gelmesi için de 1280 ve 1295 seviyeleri aşılmalı. Görünüm yatay-pozitif.

6 5 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ