TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 27 Şubat 2018

Transkript

1 27 Şubat 2018 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 endeksi,pozitif havanın devam ettiği haftanın son gününü puan seviyesini geçmeyi denedikten sonra, %1,08 yükselişle 118 bin 791 puandan kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %10 artışla milyon TL oldu.bist-100 endeksinde 67 hisse değer kazanırken, 24 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin, güne alıcılı başlayacağını ancak gün içinde de bulunan ana kanal seviyesine ulaştığında bu seviyeden «teknik» realizasyon amaçlı satışlar gelebileceğini tahmin ediyoruz seviyesinin üzerinde kalmaya devam edildiği sürece OBO(Omuz baş omuz) görüntüsünden uzaklaşıp ve devam formasyonu görüntüsü güçlenmeye devam edecektir. Aksi takdirde satışların tekrar seviyesinde destek bulması gerekecektir.119, direnç seviyeleri, gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış BGC PARTNERS AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT YAPI KREDI YAT OYAK YATIRIM IS YATIRIM GARANTI YAT TERA YATIRIM VAKIF YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN CITI MENKUL GARANTI YAT FINANS YAT YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL METRO YAT GEDIK YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AYGAZ ENKAI GUBRF PETKM TTRAK

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks-30 Şubat 2018 Kontratı Pazartesi gününe yükselişle başlayan kontrat gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve devamında günü yükselişle 146,475 seviyesinden kapattı. Yükselen trend desteğinin üzerinde devam eden kontratta 143,800 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenmelidir. Yeni zirve hareketinin denenmesi için pivot seviye üzerinde kapanışlar devam etmelidir, 148,600 seviyesine doğru ataklarda 146, ,500 dirençleri gün içinde hedef olarak izlenebilir. 147, ,500 gün içi ana direnç seviyeleri iken, yatırımcılar 143,800 seviyesi stop-loss olmak üzere mevcut long pozisyonlarını koruyabilirler. Kontratın güne yatay bir seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz, Endekste 145, ,500 bandını takip edeceğiz. VİOP Endeks-30 Şubat Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CITI MENKUL MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M TEB YATIRIM IS YATIRIM DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT AK YATIRIM 7134 SANKO YATIRIM M Diğer Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B HSBC YATIRIM IS YATIRIM YAPI KREDI YAT CREDIT SUISSE M CITI MENKUL A1 CAPITAL MENK 2278 DENIZ YATIRIM OYAK YATIRIM 1368 GARANTI YAT Diğer 3107 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Şubat Kontratı 3,78 civarında, 21 ve 55 günlük ortalamalarının etrafında ayak sürüyor. Bu durum satıcılar için pozitif, paritenin 3,79 altında gün içi kapanışlarını artırması satışların hızını artırabilir. Bu sebeple satışların alışlara göre artık daha rasyonel olduğunu düşünüyoruz. Parite iki eşiğin arasında sıkışmış durumda. 3,82/83 alanın geçilememesi konsolidasyonun ve büyük çerçevedeki dikdörtgen formasyonunun devamını işaret ediyor ve bu alanın alt bandı 3,73 seviyesine kadar uzanıyor. Net bir sat altyapısını 3,73 altında elde edeceğimizi değerlendiriyoruz. 3,75-73 aralığı gölgeli alan, 3,73 altı ise net bir sat. 3,73 desteği sonrası ilk anlamlı destek ise 3,67/68 aralığında. Daha aşağıda ise 3,63 var. Diğer taraftan, 3,82/83 bölgesinin geçilmesi durumunda ise boğa hareketinin devamının geleceğini ve piyasanın eski zirvesini (3,98) test edebileceğini değerlendiriyoruz. Öncesinde, 8260, 8330, 8440 ve 8710, piyasanın sıralı hassasiyet dirençleri. Spot ile Şubat vade arasında yaklaşık 15 pip spread olduğundan destek ve dirençler buna göre ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI BANKASI IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM MEKSA YATIRIM TACIRLER YATIRI 4848 STRATEJI MEN YAPI VE KREDI B 4373 VAKIF YAT Diğer Diğer 'den bu yana AK YATIRIM IS YATIRIM YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM GARANTI BANKASI 9940 OSMANLI YATIRIM GEDIK YATIRIM 5079 YAPI VE KREDI B DENIZ YATIRIM 4787 GARANTI YAT Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 7815 GARANTI YAT DENIZ YATIRIM 1165 OSMANLI YATIRIM -345 VAKIF YAT. 200 IS YATIRIM -340 ING MENKUL 82 FINANS YAT HALK YATIRIM 46 GCM MENKUL KIYM -70 Diğer 165 Diğer 'den bu yana DENIZ YATIRIM 5216 TEB YATIRIM IS YATIRIM 2834 GARANTI YAT YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSM -192 HALK YATIRIM 1104 FINANS YAT GCM MENKUL KIYM 635 ALNUS YATIRIM M -100 Diğer 1679 Diğer -183

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP EURTRY Şubat Kontratı VİOP EURUSD Şubat Kontratı VİOP XAUUSD Şubat Kontratı 4,65/67 arasında dengelendi, alıcı hassasiyeti zayıf, eğilim aşağı yönde. 4,72 üstünden başlayarak gölge bırakan mumları satıcı hassasiyeti olarak işaretliyoruz. Görünüm eskisi kadar güçlü değil, ancak piyasa hala boğa, momentum eskisi kadar yüksek değil. 4,72, piyasanın ana direnci, bu ana direncin altında geçirilen süre arttıkça satış baskısının da artması beklenmeli. Düzeltmelerde referansımız 4,59/60 desteği olacak. 55 günlük ortalama 4,64, 100 günlük ortalama ise 4,6070 civarında destek sağlayabilir, ancak gün içi ortalamalar fiyat üstünde kaldı, alıcılar için olumsuz. Kanal içinde bant hareketi süren parite 1,22 den başlayan alışlarla 1,2500 üstüne kadar taşındıktan sonra 1,23 seviyesine doğru düzeldi. Kanalın tepe trend çizgisi 1,2550 seviyesine kadar uzanıyor. Eğim artık eskisi kadar dik değil ancak RSI da eski gücünde değil. 55 günlük ortalama 1,2270 civarında önemli destek, daha aşağıda 100 günlük ortalama 1,2100 düzeyinde. Piyasanın kanal içinde kalması sağlıklı, konsolidasyon sürebilir. Yakın dönem trend hedefi 1,2500/1,2550 ve bu bölge iki kez test edildiyse de geçilemedi. Bir süre bant hareketi izleyebiliriz. 1,2280 ve 1,2180 yeni destekler desteğinden güçlü bir atağa başlayan piyasa 1350 üstüne kadar taşındıktan sonra sağlıklı bir düzeltme içinde, kazanımlar görece korunuyor. RSI 50 üzerinde kaldığı sürece piyasa boğa, 1324 destek. Bu seviyenin altında RSI da gevşeyeceği için 1300 desteği masaya gelebilir. Alıcıların çok dayanağı var. Düzeltmelerde alış tarafında kalınmalı. 1365/75 ana direnç bölgesi, geçilmesi durumunda orta vadeli bir boğa piyasasının teyidi alınmış olacaktır. Bu bölge sonrası 1500 dolara kadar uzanabilecek bir boğa piyasasının oluşabileceğini değerlendiriyoruz. Görünüm konsolidasyon, eğilim yatay-pozitif ve 1345 sıralı dirençler. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 27 Şubat 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ