2018 VE 2017 YILLARI EKİM AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI

Transkript

1 2018 VE 2017 YILLARI EKİM AYI GELİR VE GİDER KARŞILAŞTIRMALARI 54,661, ,933, ,343, ,000, ,929, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, GELİRLER GİDERLER

2 2018 YILI EKİM AYI GELİR BÜTÇESİ ANALİZİ 1,000, , , , TAHSİLAT BÜTÇE PAYI

3 2018 YILI EKİM AYI GİDER BÜTÇESİ ANALİZİ 100,000, ,000, ,000, , , , HARCAMA BÜTÇE PAYI

4 İZMİR TİCARET ODASI EKİM 2018 AYI BİLANÇOSU (TL) AKTİF PASİF I DÖNEN VARLIKLAR 30,161, III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 6,521, HAZIR DEĞERLER 23,992, FAALİYET BORÇLARI 704, KASA HESABI 29, BORÇLAR HESABI 471, BANKALAR HESABI 17,550, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 233, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 6,413, FAALİYET ALACAKLARI 2,600, DİĞER BORÇLAR 773, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 2,019, HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 214, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 581, DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 558, KURULUŞ ALACAKLARI 2,133, ALINAN AVANSLAR 675, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,133, ALINAN SİPARİS AVANSLARI 675, STOKLAR 314, ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2,318, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 314, ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 385, ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 457, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 251, ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 1,476, GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 251, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 867, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 2,049, İS AVANSLARI HS. 4, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2,049, PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 863, IV UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 446, II DURAN VARLIKLAR 89,424, FAALİYET BORÇLARI 189, FAALİYET ALACAKLARI 26, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 189, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 26, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 256, MALİ DURAN VARLIKLAR 4,297, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 256, İŞTİRAKLER HS. 4,297, MADDİ DURAN VARLIKLAR 84,953, V ÖZ KAYNAKLAR 112,618, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, NET DEĞER 98,038, BİNALAR HESABI 3,110, NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 15,779, TASITLAR HESABI 520, KARŞILIĞI KULLANILAN İHTİYATLAR 82,259, DEMİRBASLAR HESABI 16,602, KARŞ.KUL.İHTİYAT.-YAP.OLAN YATIRIM. 64,667, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,717, KARŞ.KUL.İHTİYAT.-DEMİRBAŞLAR 15,305, KARŞ.KUL.İHTİYAT.-İŞTİRAKLER 2,286, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 147, GELİR GİDER FARKI 14,579, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 147, DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 14,579, AKTİF TOPLAMI 119,586, PASİF TOPLAMI 119,586, /32

5 İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI EKİM AYI GELİR TABLOSU (TL) Kod Açıklama Borç Alacak 600 OLAĞAN GELİRLER 51,364, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER (-) 151, FAALİYET GİDERLERİ (-) 39,929, GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) 39,929, PERSONEL GİDERLERİ (-) 19,877, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER (-) 5,300, GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER (-) 14,621, VERGİ RESİM VE HARÇLAR (-) 129, DİĞER FAAL OLAĞAN GELİRLER 2,597, İŞTİRAK GELİRLERİ HESABI 642 FAİZ GELİRLERİ 1,682, KİRA GELİRLERİ 908, KAMBİYO GELİRLERİ 6, DİĞER FAAL OLAĞANDIŞI GELİRLER 700, DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER 700, DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI 14,579, /32

6 İZMİR TİCARET ODASI YILLARI ARASI GELİRLER VE GİDERLER GELİRLER DÖNEM 2016 YILI 2017 YILI DEĞİŞİM ORANI (%) 2018 YILI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 3,099, ,243, % 3,127, % ŞUBAT 2,430, ,802, % 2,131, % MART 2,796, ,948, % 2,549, % NİSAN 2,340, ,316, % 2,355, % MAYIS 2,238, ,884, % 2,276, % HAZİRAN 12,580, ,915, % 14,004, % TEMMUZ 3,216, ,485, % 9,945, % AĞUSTOS 2,745, ,489, % 2,295, % EYLÜL 2,067, ,114, % 2,469, % EKİM 10,749, ,733, % 13,505, % ARA TOPLAM 44,265, ,933, ,661, KASIM 5,126, ,952, % ARALIK 4,719, ,959, % G.TOPLAM 54,112, ,845, ,661, GİDERLER DÖNEM 2016 YILI 2017 YILI DEĞİŞİM ORANI (%) 2018 YILI DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 3,133, ,355, % 5,000, % ŞUBAT 3,237, ,506, % 3,417, % MART 4,419, ,680, % 3,773, % NİSAN 2,073, ,782, % 2,535, % MAYIS 2,834, ,808, % 2,331, % HAZİRAN 3,956, ,780, % 6,110, % TEMMUZ 3,696, ,587, % 5,713, % AĞUSTOS 2,050, ,789, % 3,376, % EYLÜL 3,178, ,488, % 4,341, % EKİM 2,023, ,564, % 3,328, % ARA TOPLAM 30,604, ,343, ,929, KASIM 2,179, ,560, % ARALIK 5,443, ,245, % G.TOPLAM 38,227, ,148, ,929, /32

7 2018 YILI EKİM AYI GELİR ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF FARK (+/-) GELİRLER 55,000, ,505, ,661, , KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,750, , ,025, , KAYIT ÜCRETLERİ 2,750, , ,025, , YILLIK AİDAT FASLI 19,500, ,369, ,167, ,332, CARİ YIL AİDATLARI 14,500, ,046, ,846, ,653, FEVKALADE 11,740, ,362, ,351, ,388, DERECE 500, , , , DERECE 2,000, , ,988, , DERECE 110, , , , DERECE 20, , , , DERECE 130, , , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 5,000, , ,321, , MUNZAM AİDAT FASLI 17,600, ,687, ,575, ,975, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 15,600, ,579, ,463, ,863, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 2,000, , ,112, , YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11,800, , ,594, ,205, TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1,200, , ,373, , ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2,500, , ,910, , TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 8,100, , ,310, ,789, BELGE BEDELLERİ FASLI BELGE BEDELLERİ YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI TARİFE TASDİK ÜCRETİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI BAĞIŞ VE YARDIMLAR PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 1,500, , ,682, , VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 250, , , , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 750, , , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 500, , , , KİRA GELİRLERİ FASLI 1,350, , , , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 1,350, , , , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI , , , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLER , , , DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GELİRLERİ SAİR GELİRLER 499, , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ , , SAİR GELİRLER 199, , , , İŞTİRAK GELİRLERİ 300, , , /32

8 2018 YILI EKİM AYI GİDER ANALİZİ HESAP FASIL MADDE KODU NO NO HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF FARK (+/-) GİDERLER 55,000, ,328, ,929, ,070, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 23,695, ,581, ,877, ,817, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 7,200, , ,972, ,227, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,395, , ,400, , SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3,650, , ,581, ,068, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 180, , , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 4,250, , ,411, , KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI 50, , , , DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI GİYECEK YARDIMI 5, , AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100, , , , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 450, , , SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ 660, , , YEMEK GİDERLERİ 600, , , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONU 154, , , KIDEM TAZMİNATI FONU ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YAT.SİS.PAY DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 5,192, , ,966, ,225, ELEKTRİK GİDERLERİ 690, , , , SU GİDERLERİ 95, , , , ISINMA GİDERLERİ İLETİŞİM GİDERLERİ 370, , , , KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 170, , , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 105, , , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 530, , , , BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 120, , , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 770, , , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 160, , , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 60, , , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 30, , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 250, , , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 570, , , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 175, , , , KIRTASİYE GİDERLERİ 330, , , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 155, , , , İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5, , , MÜTEFERRİK GİDERLER 600, , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 6, , , BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 625, , , , BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 490, , , , KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 75, , , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 60, , , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 1,520, , , , BİLGİSAYAR 300, , , MEFRUŞAT 50, , , DİĞER DEMİRBAŞLAR 250, , , , ARAZİ ARSA VE BİNALAR 50, , TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 570, , , İŞTİRAK GİDERLERİ 299, , , KİRA GİDERLERİ FASLI 1,300, , , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,300, , , , /32

9 794 9 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 4,330, , ,199, ,130, SİGORTA GİDERLERİ 250, , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 300, , , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 2,780, , ,517, , SEÇİM GİDERLERİ 500, , , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 499, , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2,100, , , ,658, YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 400, , , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,700, , , ,500, HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301, , , , MECLİS HUZUR HAKLARI 127, , , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17, , , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150, , , , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3, , , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3, , SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6,405, , ,147, ,257, BİRLİK AİDATI 4,485, ,251, ,233, İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 550, , , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 550, , , KALKINMA AJANSI FONU 484, , DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 280, , , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ 56, , , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 5,477, , ,462, ,015, EĞİTİM GİDERLERİ 180, , , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 80, , , , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 60, , , BURSLAR 157, , , , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,500, , , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 3,000, , ,099, , YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 500, , , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 3,765, , ,532, ,232, EĞİTİM YARDIMLARI SAİR YARDIMLAR 999, , , , İTO VAKFI FONU 550, , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU 205, , , , İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 470, , , , ATATÜRK ANISI FONU 400, , , , KENT PROJELERİ FONU 500, , , , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 240, , WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 400, , , VERGİ RESİM VE HARÇLAR FASLI 289, , , DAMGA VERGİSİ 2, , , EMLAK VERGİSİ 250, , , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 25, , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 6, , , KİRA STOPAJLARI /32

10 YILLARI EKİM AYI KARŞILAŞTIRMALI GELİR ANALİZİ 2017 YILI EKİM AYI GELİR ANALİZİ 2018 YILI EKİM AYI GELİR ANALİZİ HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF YÜZDESİ ( % ) BÜTÇE AYLIK GELİR KUMULATİF YÜZDESİ ( % ) GELİRLER 50,000, ,733, ,933, ,000, ,505, ,661, KAYIT ÜCRETLERİ FASLI 2,750, , ,011, ,750, , ,025, KAYIT ÜCRETLERİ 2,750, , ,011, ,750, , ,025, YILLIK AİDAT FASLI 16,660, ,491, ,748, ,500, ,369, ,167, CARİ YIL AİDATLARI 12,890, ,147, ,773, ,500, ,046, ,846, FEVKALADE 10,400, ,436, ,582, ,740, ,362, ,351, DERECE 360, , , , , , DERECE 1,900, , ,690, ,000, , ,988, DERECE 100, , , , , , DERECE 15, , , , , , DERECE 115, , , , , , GEÇMİŞ YIL AİDATLARI 3,770, , ,975, ,000, , ,321, MUNZAM AİDAT FASLI 16,000, ,928, ,544, ,600, ,687, ,575, CARİ YIL MUNZAM AİDATLARI 14,300, ,821, ,554, ,600, ,579, ,463, GEÇMİŞ YIL MUNZAM AİDATLARI 1,700, , ,989, ,000, , ,112, YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER FASLI 11,139, , ,941, ,800, , ,594, TİCARİ İŞLEMLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 1,164, , , ,200, , ,373, ÜYE SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ 2,415, , ,902, ,500, , ,910, TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ÜCRETLERİ 7,560, , ,165, ,100, , ,310, BELGE BEDELLERİ FASLI BELGE BEDELLERİ YAYIN GELİRLERİ FASLI ODA YAYIN GELİRLERİ ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GELİRLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GELİRLERİ TARİFE TASDİK ÜCRETİ FASLI TARİFE TASDİK ÜCRETİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI , BAĞIŞ VE YARDIMLAR , PARA CEZALARI FASLI PARA CEZALARI FAİZ GELİRLERİ FASLI 2,400, , ,441, ,500, , ,682, VADELİ MEVDUAT FAİZLERİ 1,500, , ,597, , , , KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT GECİKME CEZALARI 650, , , , , , MUNZAM AİDAT GECİKME CEZALARI 250, , , , , , KİRA GELİRLERİ FASLI 700, , , ,350, , , KİRA VE AİDAT GELİRLERİ 700, , , ,350, , , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ KAMBİYO GELİRLERİ FASLI , , DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYN. KAMBİYO GELİRLER , , DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYN. KAMBİYO GELİRLERİ SAİR GELİRLER 350, , , , , , KÜSÜRAT FARKI GELİRLERİ MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ , , SAİR GELİRLER 150, , , , , , İŞTİRAK GELİRLERİ 200, , , , /32

11 YILLARI EKİM AYI KARŞILAŞTIRMALI GİDER ANALİZİ 2017 YILI EKİM AYI GİDER ANALİZİ 2018 YILI EKİM AYI GİDER ANALİZİ HESAP ADI BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF YÜZDESİ ( % ) BÜTÇE AYLIK GİDER KUMULATİF YÜZDESİ ( % ) GİDERLER 50,000, ,564, ,343, ,000, ,328, ,929, MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ FASLI MENKUL KIYMET SATIŞ GİDERLERİ KAMBİYO GİDERLERİ FASLI DÖVİZ ALIM SATIMINDAN KAYNAKLANAN KAMB.GİDERLERİ CARİ HESAPLARDAN OLUŞAN KAMBİYO GİDERLERİ VADELİ DÖVİZ HESAPLARINDAN KAYNAKLANAN KAMBİYO GİD SAİR GİDERLER MADDİ DURAN VARLIK SATIŞ GİDERLERİ SAİR GİDERLER PERSONEL GİDERLERİ FASLI 20,000, ,390, ,877, ,695, ,581, ,877, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 6,300, , ,646, ,500, , ,972, İŞ KANUNUNA TABİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRETLERİ 5,100, , ,353, ,095, , ,400, SİGORTA VE EMEKLİLİK PRİMİ TEŞEKKÜL PAYI 3,350, , ,459, ,650, , ,581, İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI 140, , , , , , FAZLA MESAİ ÜCRETİ İKRAMİYE 3,800, ,752, ,250, , ,411, KASA VE MALİ RİSK TAZMİNATI , , , DOĞUM VE ÖLÜM YARDIMLARI GİYECEK YARDIMI 5, , , , AYRILIŞ ÖLÜM MALULİYET İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI 100, , , , , PERSONEL SOSYAL AKTİVİTE HARCAMALARI 400, , , , SAİR SOSYAL YARDIMLAR SAĞLIK GİDERLERİ 300, , , , YEMEK GİDERLERİ 394, , , , , , ÖDÜL TEŞVİK VE PERFORMANS FONUİ 110, , , , KIDEM TAZMİNATI FONU ZORUNLU BİREYSEL EMEK.TAS. VE YAT.SİS.PAY DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER FASLI 3,390, , ,911, ,192, , ,966, ELEKTRİK GİDERLERİ 270, , , , , , SU GİDERLERİ 75, , , , , , ISINMA GİDERLERİ 40, , İLETİŞİM GİDERLERİ 320, , , , , , KURYE KARGO VE POSTA GİDERLERİ 150, , , , , , BİLGİSAYAR İŞLETME VE İLETİŞİM GİDERLERİ 100, , , , , , BİNALAR TEMİZLİK VE İLAÇLAMA GİDERLERİ 500, , , , , , BİNALAR BAKIMONARIM İNŞAAT GİDERLERİ 200, , , , , , GÜVENLİK HİZMETİ GİDERLERİ 325, , , , , , ODAMIZ TAŞITLARI VE ULAŞIM GİDERLERİ 125, , , , , , BİLGİSAYAR MAKİNALARI BAKIM ONARIM VE MALZEME GİDE 20, , , , , DEMİRBAŞ EŞYA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 30, , , , , MECLİS BAŞKANLIĞI TEMSİL GİDERLERİ 175, , , , , , ODAMIZ TEMSİL GİDERLERİ 370, , , , , , TOPLANTI TEMSİL VE İKRAM GİDERLERİ 65, , , , , , KIRTASİYE GİDERLERİ 180, , , , , , DANIŞMANLIK GİDERLERİ 150, , , , , , İSTİŞARE ETÜD VE SEMİNER GİDERLERİ TELİF VE TERCÜME GİDERLERİ 5, , , /32

12 YILLARI EKİM AYI KARŞILAŞTIRMALI GİDER ANALİZİ MÜTEFERRİK GİDERLER 288, , , , , , NAKLİYE VE HAMMALİYE GİDERLERİ 1, , , , , BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI 380, , , , , , BASIN YAYIN İLAN GİDERLERİ 285, , , , , , KİTAPGAZETE VE DERGİ GİDERLERİ 50, , , , , AJANS ABONELİKLERİ VE HABER ALIMI 45, , , , , , SABİT KIYMET GİDERLERİ FASLI 4,485, , , ,520, , , BİLGİSAYAR 100, , , , MEFRUŞAT 100, , , DİĞER DEMİRBAŞLAR 265, , , , , , ARAZİ ARSA VE BİNALAR 3,796, , TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TAŞITLAR HAKLAR DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 219, , , , İŞTİRAK GİDERLERİ 3, , , , KİRA GİDERLERİ FASLI 1,800, , ,278, ,300, , , KİRA VE AİDAT GİDERLERİ 1,800, , ,278, ,300, , , GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI 2,700, , , ,330, , ,199, SİGORTA GİDERLERİ 50, , , , KOMİSYON GİDERLERİ DAVA VE İCRA GİDERLERİ 200, , , , , , MESLEK KOMİTELERİ TALEPLERİ 1,850, , , ,780, , ,517, SEÇİM GİDERLERİ 400, , , , , ÖDÜLLENDİRME VE KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ GİD 199, , , , SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI 2,200, , ,856, ,100, , , YURT İÇİ SEYAHAT GİDERLERİ 300, , , , , , YURT DIŞI SEYAHAT GİDERLERİ 1,900, , ,701, ,700, , , HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI 301, , , , , , MECLİS HUZUR HAKLARI 127, , , , , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 17, , , , , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 150, , , , , , HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU HUZUR HAKLARI 3, , , , DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ HUZUR HAKLARI 3, , , , SAİR KOMİSYON ÜYELERİ HUZUR HAKLARI ŞUBE VE TEMSİLCİLİK GİDERLERİ FASLI ÇEŞME TEMSİLCİLİĞİ GİDERLERİ BİRLİK AİDATIKANUNİ AİDAT PAY VE FONLAR FASLI 6,115, , ,976, ,405, , ,147, BİRLİK AİDATI 4,364, ,227, ,485, ,251, İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYI 500, , , , , , TOBB EMEKLİ SANDIĞI VAKFI PAYI 500, , , , , , KALKINMA AJANSI FONU 480, , , , DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU PAYI 270, , , , ÜYE OLUNAN KURULUŞ AİDAT GİDERLERİ , , EĞİTİM VE FUAR GİDERLERİ FASLI 3,251, , ,787, ,477, , ,462, EĞİTİM GİDERLERİ 170, , , , , , PERSONEL EĞİTİM GİDERLERİ 31, , , , , ÜYELERİMİZ EĞİTİM GİDERLERİ 100, , , , , BURSLAR 250, , , , , , FUAR VE SERGİ GİDERLERİ 1,300, , , ,500, , , YURT İÇİ FUAR TEŞVİKLERİ 1,300, , ,000, , ,099, YURT DIŞI FUAR TEŞVİKLERİ 100, , , , , BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI 5,200, , ,770, ,765, , ,532, /32

13 YILLARI EKİM AYI KARŞILAŞTIRMALI GİDER ANALİZİ EĞİTİM YARDIMLARI SAİR YARDIMLAR 2,789, , ,491, , , , İTO VAKFI FONU 500, , , , SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER VE TANITIM FONU , , , İZMİR DE TUR.POT.TAŞ.TARH.VE KÜL.MEKAN.KAZN.FONU 1,589, , ,542, , , , ATATÜRK ANISI FONU 210, , , , , , KENT PROJELERİ FONU 50, , , , , ÜYELERE DÖNÜK SOSYAL YATIRIM VE HİZM.FONU ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR 10, , , WORLD EXPO 2023 GİDERLERİ İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK TEŞVİKLERİ 50, , , VERGİRESİM VE HARÇLAR FASLI 177, , , , DAMGA VERGİSİ 1, , , EMLAK VERGİSİ 140, , , , MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 28, , , , NOTER VE HARÇ GİDERLERİ 5, , ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 3, , , , KİRA STOPAJLARI /32

14 İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI EKİM AYI ANA HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 16,504, ,475, , BANKALAR HESABI 694,723, ,173, ,550, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 26,818, ,405, ,413, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 4,343, ,324, ,019, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 581, , YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 1, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 5,248, ,114, ,133, BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,095, , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 1,678, ,426, , İS AVANSLARI HS. 199, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,184, , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,678, ,678, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 36, , , İŞTİRAKLER HS. 4,317, , ,297, ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , BİNALAR HESABI 3,110, ,110, TASITLAR HESABI 863, , , DEMİRBASLAR HESABI 23,602, ,000, ,602, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,969, , ,717, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 503, , , BANKA KREDİLERİ HESABI 6,250, ,250, BORÇLAR HESABI 23,652, ,124, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 1,457, ,690, , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 11,969, ,184, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 1,139, ,698, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 6,020, ,696, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 4,404, ,789, , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 5,312, ,769, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 16,153, ,630, ,476, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2,319, ,369, ,049, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HS. 55, , , GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HS. 231, , , NET DEĞER/İHTİYATLAR HES. 82,351, ,131, ,779, KARŞILIĞI KULLANILAN İHTİYATLAR ,259, ,259, TEDAVİ FONU HESABI 365, , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS 9,069, ,069, OLAGAN GELİRLER HESABI ,364, ,364, OLAĞAN GELİRLERDEN İNDİRİMLER 151, , DAĞITILAN BELGELERİN DAĞITIM MALİYETİ HS. 780, , FAİZ GELİRLERİ HS ,683, ,682, KİRA GELİRLERİ HS. 42, , , KAMBİYO GELİRLERİ HS , , DİĞER OLAGANDIŞI GELIRLER HS. 1, , , PERSONEL GİDERLERİ HS. 20,854, , ,877, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER HS. 5,573, , ,300, ÇEŞİTLİ GİDERLER HS. 15,157, , ,621, VERGİ RESİM VE HARÇLAR 129, , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 9,362, ,511, ,851, VERİLEN TEMİNAT MEKTUPLARI 250, , , VERİLEN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR HS 100, , , ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI 2,511, ,362, ,851, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 100,522, ,097, ,425, YILLIK VE MUNZAM AİDAT TAHAKKUKLARI 48,097, ,522, ,425, TEMİNAT ALINAN KIYMETLER HESABI TEMİNATA KIYMET VERENLER HESABI TOPLAM 1,227,750, ,227,750, ,094, ,094, /32

15 İZMİR TİCARET ODASI 2018 YILI EKİM AYI 2.TALİ HESAP BAZINDA MİZAN HESAP KODU HESAP ADI BORÇ ALACAK BORÇ BAKİYE ALACAK BAKİYE KASA HESABI 16,504, ,475, , KASA HESABI 16,504, ,475, , KASA HESABI 16,504, ,475, , BANKALAR HESABI 694,723, ,173, ,550, VADESİZ BANKA MEVDUATLARI HS. 408,688, ,409, ,278, T.İŞ BANKASI 21,508, ,575, ,932, T.EKONOMİ BANKASI 4,870, ,595, , VAKIFBANK 113,379, ,906, , GARANTİ BANKASI 16,771, ,563, ,207, HALK BANKASI 138,874, ,323, , T.C.ZİRAAT BANKASI 2,426, ,418, , YAPI KREDİ BANKASI 433, , , AKBANK 4,608, ,952, , DENİZBANK 3,850, ,825, , QNBFİNANSBANK 14,524, ,410, , İNG BANK 11, , FİBABANKA İZMİR ŞUBESİ AKTİFBANK İZMİR ŞUBESİ 81,623, ,623, ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ ,603, ,603, VAKIF KATILIM BANKASI 100, , ZİRAAT KATILIM VADESİZ MEVDUAT HS. 101, , , VADELİ BANKA MEVDUATLARI HS. 281,850, ,837, ,012, QNBFİNANSBANK KASA MEVDUATI 1,804, ,804, VAKIFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 92,033, ,646, ,387, DENİZBANK İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HS 2,547, ,297, ,250, AKTİFBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 58,384, ,153, , T.İŞ BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 1,305, , , T.EKONOMİ BANKKASI VADELİ MEV.HS. 339, , ZİRAAT İZMİR ŞB.VADELİ MEVDUAT HESABI 2,360, , ,295, HALKBANK VADELİ MEVDUAT HES. 117,018, ,468, ,550, GARANTİ BANKASI VADELİ MEVDUAT HESABI 1,246, , , AKBANK VADELİ MEVDUAT HESABI 700, , ICBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ ,603, ,603, ZİRAAT KATILIM VADELİ MEVDUAT 101, , , YAPI KREDİ BANKASI VADELİ MEVDUAT 405, , , VADESİZ BANKA MEVDUAT DÖVİZ HS. 4,184, ,926, , T.EKONOMİ BANKASI DÖVİZ 269, , VAKIFBANK DÖVİZ HS. 3,747, ,577, , AKTİFBANK İZMİR ŞB.VADESİZ DÖVİZ HS. 167, , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 26,818, ,405, ,413, BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS. 26,818, ,405, ,413, BANKA KREDİ KARTLARI POS ALACAKLAR HS. 26,818, ,405, ,413, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 4,343, ,324, ,019, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR 4,343, ,324, ,019, YAPILANDIRILMIŞ ALACAKLAR HS. 4,343, ,324, ,019, TAKİPTEKİ ALACAKLAR HES. 581, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 581, , TAKİPTEKİ ALACAKLAR HS. 581, , YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN ALACAKLAR HS. 1, , YÖNETİM KURULU VE PERSONELDEN BORÇLULAR 1, , PERSONELDEN BORÇLULAR 1, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 5,248, ,114, ,133, DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HS. 2,998, ,014, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1,538, ,455, , TOBB %5 LİK TEŞEKKÜL PAYI 1,460, , , ULUS.REKABETÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ 2,200, ,088, ,112, URGE PROJESİ ALACAKLAR - İSTİHDAM ALACAKLARI 127, , URGE PROJESİ ALACAKLAR - AYAKKABICILIK SEKTÖRÜ URGE PROJESİ ALACAKLAR-GELİNLİK,DAMATLIK,ABİYE S. 25, , , URGE PROJESİ ALACAKLAR-BASKI,KAĞIT AMB.SEKT.PROJ. 28, , , URGE PROJESİ YURTDIŞI PAZAR.HEYET.ORGANİZASYONLARI 2,019, ,036, , HİZMET SEKT.REKABET GÜCÜNÜN ART.PROJESİ (HİSER) 48, , , HİSER PROJESİ ALACAKLAR - BİLİŞİM PROJESİ 48, , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,095, , , BELGE VE DEFTER STOKLARI HS. 1,095, , , ODALAR BİRLİĞİ ATA KARNESİ 25, , , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 355, , , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 614, , , EMLAK KOMSİYONCULUĞU MATBUU EVRAKLARI 5, , TİCARET SİCİL DEFTERLERİ 94, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 1,678, ,426, , /32

16 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 1,678, ,426, , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HS. 468, , , GELECEK AYLARA AİT GİDER.-ODA PER.SAĞLIK GİDERLERİ 1,209, ,055, , İS AVANSLARI HS. 199, , , İS AVANSLARI HS. 199, , , İS AVANSLARI HS. 198, , , MAHKEME GİDER AVANSLARI 1, , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,184, , , PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HS. 1,184, , , SEYAHAT AVANSLARI HS. 55, , , KONUT AVANSLARI HS. 517, , , PERSONEL AVANSLARI HS. 611, , , PERS.DİĞER AVANS HS GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,678, ,678, GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS. 3,678, ,678, BANKALAR KREDİ KARTI POS ALACAKLAR HS. 3,678, ,678, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 36, , , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10, , VERİLEN TEMİNATLAR HS. 10, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 26, , VERİLEN DEPOZİTOLAR HS. 26, , İŞTİRAKLER HS. 4,317, , ,297, İŞTİRAKLER HS. 4,317, , ,297, T.SINAİ KALKINMA BANKASI 43, , UMUMİ MAĞAZALAR A.Ş. 43, , T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş İZFAŞ A.Ş. 44, , ESBAŞ A.Ş KOBİ GİRİŞİM SERMAYE YATIRIM ORT.A.Ş. 836, , İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş. 70, , EMBRYONİKS BİLİŞİM TEKS.TUR.LTD.ŞTİ. 47, , AB-TÜRKİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ(ABİGEM) 4, , İZMİR KÜLTÜR SANAT SERGİ KONGRE YATIRIM 60, , BÜYÜK ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYON AŞ (BALO) 1,000, ,000, İZMİR BİLİM VE TEKNOLOJİ PARK A.Ş. 2,142, ,142, T.H.İZMİR MEZBAHA ENTEGRE ET SAN.TİC.A.Ş. 25, , , ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , ARAZİ VE ARSALAR HS. 2, , BİNALAR HESABI 3,110, ,110, BİNALAR HESABI 3,110, ,110, HİZMET BİNASI 2, , EK HİZMET BİNASI ZEMİN+ASMA KAT+1.KAT 758, , EK HİZMET BİNASI KATLAR 2,350, ,350, TASITLAR HESABI 863, , , TAŞITLAR HESABI 863, , , TAŞITLAR HESABI 863, , , DEMİRBASLAR HESABI 23,602, ,000, ,602, DEMİRBASLAR HESABI 1,654, ,654, BİLGİSAYAR 376, , MASA ÜSTÜ BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 27, , TEBLET PC DEMİRBAŞLARI 67, , YAZICI DEMİRBAŞLARI 136, , TARAYICI DEMİRBAŞLARI 84, , SERVER DEMİRBAŞLAR 81, , DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 292, , YENİ HİZMET BİNASI DİĞER BİLGİSAYAR DEMİRBAŞLARI 588, , MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 5,206, ,206, MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 96, , YENİ HİZMET BİNASI MOBİLYA DEMİRBAŞLARI 5,110, ,110, MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLARI 93, , MAKİNE VE CİHAZ DEMİRBAŞLAR 92, , YENİ HİZMET BİNASI MAKİNE VE CİHAZLAR SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 14,584, ,000, ,584, SES SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 25, , YENİ HİZMET BİNASI SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ 14,387, ,000, ,387, GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 3, , GÜVENLİK SİSTEMLERİ DEMİRBAŞLARI 15, , YENİ HİZMET BİNASI GÜVENLİK SİSTEM DEMİRBAŞLARI 152, , TELEFON DEMİRBAŞLARI 3, , CEP TELEFONU DEMİRBAŞLARI 3, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 347, , DİĞER DEMİRBAŞLAR 38, , DİĞER DEMİRBAŞLAR (MÜZE SERGİ) 40, , YENİ HİZMET BİNASI (ESERLER) 188, , /32

17 YENİ HİZMET BİNASI (DİĞER DEMİRBAŞLAR) 79, , ESKİ HİZMET BİNASI DEMİRBAŞLARI 1,712, ,712, ESKİ HİZMET BİNASI DEMİRBAŞLARI 1,712, ,712, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,969, , ,717, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,969, , ,717, YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 64,969, , ,717, GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 503, , , GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 503, , , YILINA AİT GİDERLER 503, , , BANKA KREDİLERİ HESABI 6,250, ,250, BANKA KREDİLERİ HESABI 6,250, ,250, BANKA KREDİLERİ HESABI 6,250, ,250, BORÇLAR HESABI 23,652, ,124, , BORÇLAR HESABI 23,652, ,124, , BORÇLAR HESABI 90, , ODALAR BİRLİĞİ TIR KARNESİ 348, , ODALAR BİRLİĞİ KIYMETLİ EVRAK 515, , , MUHTELİF BORÇLAR 22,612, ,058, , EMANET AİDATLAR (2018 YILI) 86, , , YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK HARCIRAHLARI , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 1,457, ,690, , ALINAN TEMİNATLAR HES. 1,457, ,681, , ATA KARNESİ TEMİNATLARI 1,457, ,657, , KİRACILARIN VERDİKLERİ TEMİNATLAR HS , , ALINAN DİĞER TEMİNATLAR , , TAŞERONLARDAN ALINAN TEMİNATLAR , , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 11,969, ,184, , HUZUR HAKLARI VE PERSONELE BORÇLAR HES. 194, , , YÖNETİM KURULU HUZUR HAKLARI 10, , , MECLİS HUZUR HAKLARI 42, , , MECLİS HUZUR HAKLARI , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 2, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI 41, , , SAİR KOMİSYONLAR HUZUR HAKLARI 3, , , MECLİS HUZUR HAKLARI (YENİ) 44, , , MESLEK KOMİTESİ HUZUR HAKLARI (YENİ) 49, , , DİĞER BORÇLAR 11,775, ,880, , DİĞER BORÇLAR 1,272, ,280, , PERSONEL ÜCRETLERİ İHBAR VE KIDEM TAZM.HS. 10,503, ,600, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 1,139, ,698, , DİĞER ÇESİTLİ BORÇLAR HES. 1,139, ,698, , BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 130, , , KAPASİTE BİLİRKİSİ ÜCRETLERİ 33, , BAŞDURAK CAMİİ ALTI DÜKKANLARI 519, , DEMİR İNS.LTD.STİ (UZLASTIRICI ÜCRETİ) , , MUHTELİF BORÇLAR HES. 457, ,001, , TAKİPLİ ALACAKLAR , , KURYE ÜCRETLERİ ALINAN SİPARİS AVANSLARI 6,020, ,696, , ALINAN SİPARİS AVANSLARI 6,020, ,696, , TOBB PAYLARI HS. 6,020, ,696, , ÖDEN.VERGİ VE DİĞ.YÜKÜML. 4,404, ,789, , ÖDENECEK VERGİLER 4,404, ,789, , GELİR VERGİSİ 3,316, ,646, , DAMGA VERGİSİ 132, , , SORUMLU SIFATIYLA ÖDEN.KDV. 954, , , ÖDEN.SOSYAL GÜVENLİK KES.HESABI 5,312, ,769, , SİGORTA EMEKLİLİK PRİMİ 5,312, ,769, , SİGORTA EMEKLILIK PRIMI 5,105, ,562, , İSSİZLİK SİGORTASI (SSK) 206, , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 16,153, ,630, ,476, TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 2,611, ,893, , TİCARİ İŞLETMENİN VE ÜNVAN.TESCİL VE İLAN HARÇLARI 2,611, ,893, , TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 4,959, ,462, , TEMSİLE YETKİLİ KILINAN KİMSE.TESCİL-İLAN HARÇLARI 4,959, ,462, , TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 2,689, ,010, , TİC.SİC.TESCİL EDİLMİŞ OLAN VAKA.DEĞİŞ.TESCİL HARÇ 2,689, ,010, , KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 762, , , KAYIT SİLİNMESİ HARÇLARI 762, , , KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 2,531, ,714, , KAYIT VE BELGE SURETLERİ İLE TASDİKNAME HARÇLARI 2,531, ,714, , REKABET KURUMU PAYI HESABI 2,598, ,693, , REKABET KURUMU PAYI HESABI 2,598, ,693, , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2,319, ,369, ,049, GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 2,319, ,369, ,049, /32