T.C. TARSUS BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 TABLOLAR LISTESI... 3 ŞEKILLER LISTESI... 3 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GIDERLERI Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Borç Verme Yedek Ödenek B. BÜTÇE GELIRLERI MALI YILI OCAK-HAZIRAN GELIRLERININ AYLAR VE GELIR ÇEŞITLERINE GÖRE DAĞILIMI VE 2016 YILININ AYNI DÖNEMINE ILIŞKIN KARŞILAŞTIRMALARI RAPOR EKINDEKI EK-2 DE GÖSTERILMIŞTIR II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...16 A. BÜTÇE GIDERLERI Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme B. BÜTÇE GELIRLERI C. Finansman III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER...19

3 Tablolar Listesi TABLO GERÇEKLEŞMELERI ILE 2017 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞI GELIŞIMI 4 TABLO VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 5 TABLO PERSONEL GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 6 TABLO SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 7 TABLO MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 8 TABLO FAIZ GIDERLERI 9 TABLO CARI TRANSFERLER 10 TABLO SERMAYE GIDERLERI 11 TABLO VE 2017 YILLARI OCAK HAZIRAN DÖNEMI BÜTÇE GELIRLERININ GELIŞIMI 13 TABLO YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞMELERI 16 Şekiller Listesi ŞEKIL GIDER GERÇEKLEŞME KBÖ 4 ŞEKIL YILLARI GIDER GERÇEKLEŞMELERI 5 ŞEKIL PERSONEL GIDERLERI 6 ŞEKIL SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI 7 ŞEKIL MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI 8 ŞEKIL FAIZ GIDERLERI 9 ŞEKIL CARI TRANSFERLER 10 ŞEKIL SERMAYE GIDERLERI 11 ŞEKIL GERÇEKLEŞEN GELIR 2017 PLANLANAN GELIR 13 ŞEKIL YILI OCAK-HAZIRAN GERÇEKLEŞEN GELIR 14 ŞEKIL 11: 2016 MALI YILI OCAK HAZIRAN DÖNEMI GELIR GERÇEKLEŞMELERI 14 ŞEKIL 12: 2017MALI YILINDA ISE PLANLANAN GELIRIN OCAK HAZIRAN DÖNEMINDE GERÇEKLEŞME 15 ŞEKIL YILI BÜTÇE GIDERLERI GERÇEKLEŞME TAHMINLERI 16

4 I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 2017 Mali Yılına ait giderlerde kullanılmak üzere belediyemizce toplam TL ödenek ayrılmıştır yılında ,81 TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2016 yılında gerçekleşen giderlere göre % 88,98 artış olmuştur. Tablo leri ile 2017 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Gider Başlangıç Ödeneği leri Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,64% 02-SGK Devlet Prim Giderleri , ,88% 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,34% 04- Faiz Gideri ,13 % 05-Cari Transfer , ,23% 06-Sermaye Giderleri , ,04% 07- Sermaye Transferi % 08- Borç Verme % 09-Yedek Ödenekler ,30% Toplam , ,98% Şekil Gider KBÖ Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekl er ,

5 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,06 TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 35,42 si Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,84 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 35,07 olmuştur ve 2017 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % 70,10 oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2017 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve Ek-1 de gösterilmiştir. Tablo ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri leri Bütçe Tertibi 2016 Gider leri 2017 Başlangıç Ödeneği Gider leri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % Personel Giderleri , , ,06 49,71 39,26 2,39 02-SGK Devlet Prim , ,86 Giderleri , ,39 39,26 1,67 03-Mal ve Hizmet Alım , ,66 Giderleri , ,78 43,15 62, Faiz Gideri , ,16 488,76 70,74 #SAYI/0! -97,26 05-Cari Transfer , , ,17 68,19 57,30 14,48 06-Sermaye Giderleri , , ,33 15,72 29,75 411, Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam , , ,84 35,42 35,07 70,10 Şekil Yılları Gider leri Personel Giderleri 02-SGK Devlet Prim Giderleri 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 04- Faiz Gideri 05-Cari Transfer 06- Sermaye Giderleri 07- Sermaye Transfer i 08- Borç Verme 09- Yedek Ödenekl er , ,

6 01. Personel Giderleri Personel giderleri için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,60 TL olan personel giderleri, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,46 TL artarak ,06 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 2,39 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Personel Giderleri leri Aylar Değişim Değişim Tutarı Oranı % Ocak , , ,12 2,04% Şubat , , ,09 3,43% Mart , , ,08-1,34% Nisan , , ,66 11,28% Mayıs , , ,43-0,88% Haziran , , ,10 0,56% Toplam , , ,46 2,39% Şekil Personel Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,55

7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,52 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,34 TL artış ile ,86 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 1,67% olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri leri Aylar Değişim Değişim Tutarı Oranı % Ocak , , ,60 5,23% Şubat , , ,40 4,08% Mart , , ,60-5,97% Nisan , , ,29 1,28% Mayıs , , ,50 1,35% Haziran , , ,15 3,29% Toplam , , ,34 1,67% Şekil Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,05

8 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,13 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,53 TL artışla ,66 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 62,96 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylar Değişim Değişim Tutarı Oranı % Ocak , , ,30 Şubat , , ,55 14,97 Mart , , ,04 83,43 Nisan , , ,03 9,93 Mayıs , , ,97 67,73 Haziran , , ,94 73,09 Toplam , , ,53 62,96 Şekil Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,60

9 04. Faiz Giderleri Faiz giderleri için 2017 yılı başında ödenek ayrılmamıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,16 TL olan faiz giderleri 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,40 TL azalışla 488,76 TL olmuştur. Faiz giderlerindeki azalış % 97,26 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Faiz Giderleri Aylar Değişim Değişim Tutarı Oranı % Ocak 6.854,32 97, ,90-98,58 Şubat 5.308,78 148, ,90-97,20 Mart 3.452,77 93, ,19-97,29 Nisan 1.881,71 148, ,83-92,09 Mayıs Haziran 336,58-336,58-10 Toplam ,16 488, ,40-97,26 Şekil Faiz Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Seri , , , ,71 336,58 Seri 2 97,42 148,88 93,58 148,88

10 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,87 TL olan cari transfer harcaması 2017 yılı Ocak Haziran döneminde ,30 TL artışla ,17 TL olmuştur. Cari transfer harcamalarında bir önceki yıla gore % 14,48 oranında artış gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Cari Transferler Aylar Değişim Değişim Tutarı Oranı % Ocak , , ,56 29,76 Şubat , , ,46 4,48 Mart , , ,16 382,74 Nisan , , ,21 22,61 Mayıs , , ,63 7,52 Haziran , , ,72-75,04 Toplam , , ,30 14,48 Şekil Cari Transferler Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,43

11 06. Sermaye Giderleri Sermaye giderleri için 2017 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,78 TL olan sermaye giderleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde ,55 TL artışla ,33 TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış % 411,01 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. Tablo Sermaye Giderleri Aylar Değişim Değişim Tutarı Oranı % Ocak , , ,24 13,11 Şubat , , ,01 291,23 Mart , , ,33 440,52 Nisan , , , ,61 Mayıs , , ,22 288,78 Haziran , , ,21 356,14 Toplam , , ,55 411,01 Şekil Sermaye Giderleri Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran , , , , , , , , , , , ,01

12 07.Sermaye Transferleri Sermaye transferleri için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır yılı Ocak Haziran döneminde sermaye transferi gerçekleşmemiştir. 08.Borç Verme Borç verme için 2017 yılında herhangi bir ödenek ayrılmamıştır ve gerçekleşen gider bulunmamaktadır. 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2017 yılı başında TL ödenek öngörülmüştür.

13 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir mali yılında TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler TL, Diğer gelirler olarak TL, Sermaye gelirleri olarak TL den oluştuğu görülmektedir mali yılı için öngörülen gider bütçesi ile gelir bütçesi arasındaki TL lik fark ise 2016 mali yılı sonunda bulanan banka mevcudu ile karşılanacağı öngörülmüştür. Tablo ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablo ve 2017 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod 2016 Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Gelir leri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01- Vergi Gelirleri , , ,38 54,24 70,68 30,32 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , ,58 47,46 177,22 273,41 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , ,66 34,72 #SAYI/0! #SAYI/0! 05-Diğer Gelirler , , ,46 48,73 51,38 5, Sermaye Gelirleri , , ,34 6,71 45,48 577, Alacaklardan Tahsilat #SAYI/0! #SAYI/0! #SAYI/0! Toplam , , ,42 46,06 61,09 32,63 Şekil Gerçekleşen Gelir 2017 Planlanan Gelir Vergi Gelirleri 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklarda n Tahsilat 2016 Gerçekleşen Gelir , , , , , Planlanan Gelir

14 Belediyemizin 2016 Mali Yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,36 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelir; ,78 TL Vergi Gelirleri, ,00 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,74 TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, ,59 TL Diğer Gelirler, ,25 TL Sermaye Gelirlerinden oluştuğu görülmektedir Mali Yılı Ocak-Haziran döneminde ,38 TL Vergi Gelirleri, ,58 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, ,66 TL Alınan Bağış ve Yardımlar, ,46 TL Diğer Gelirler, ,34 TL Sermaye Gelirlerinden oluşmaktadır. Şekil Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Şekil 11: 2016 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri 05-Diğer Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 08- Alacaklardan Tahsilat , , , , , , , , , , Sermaye Gelirleri 1% Alacaklardan Tahsilat 0% 01- Vergi Gelirleri 25% 05-Diğer Gelirler 64% 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9% 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 1%

15 Şekil 12: 2017 Mali Yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme 06- Sermaye Gelirleri 12% Alacaklardan Tahsilat 0% 01- Vergi Gelirleri 22% 05-Diğer Gelirler 50% 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 14% 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2% 2017 Mali Yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2016 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmaları rapor ekindeki Ek-2 de gösterilmiştir.

16 II-TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Bütçe Giderleri leri Tablo Yılı Bütçe Giderleri leri 2017 Başlangıç Ödeneği Bütçe Tertibi Ocak Haziran Harcamaları Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini) Yıl Sonu Tahmini Oranı % 01-Personel Giderleri , , SGK Devlet Prim Giderleri , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , Faiz Gideri 488,76! 05-Cari Transfer , , Sermaye Giderleri , , Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam , ,16 10 Şekil Yılı Bütçe Giderleri Tahminleri Ocak Haziran Temmuz Aralık Dönemi (Tahmini)

17 1- Personel Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,06 TL olan Personel Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde yaklaşık ,94 TL yi bulması beklenmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,86 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,14 TL olması beklenmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,66 TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,34 TL olması beklenmektedir. 4- Faiz Gideri Ocak-Haziran 2017 döneminde 488,76 TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde harcama olmaması beklenmektedir. 5- Cari Transferler Ocak Haziran 2017 döneminde ,17 TL olan Cari Transferlerin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,83 TL olması beklenmektedir. 6- Sermaye Giderleri Ocak Haziran 2017 döneminde ,33 TL olan Sermaye Giderlerinin Temmuz Aralık 2017 döneminde ,67 TL olması beklenmektedir. 7- Sermaye Transferleri Ocak Haziran 2017 döneminde herhangi bir Sermaye Gideri bulunmamaktadır. Temmuz Aralık 2017 döneminde de Sermaye Transferleri Giderleri içinherhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. 8- Borç Verme Borç Verme ile ilgili herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır.

18 B. Bütçe Gelirleri 2017 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre Temmuz-Aralık döneminde başlangıçta öngürülen Bütçe Gelirlerinin % 64,93 ü olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. Bu gerekçelerle öz kaynak finansman fazlası politikamızı önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeye devam edeceğiz.

19 III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ile plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir; SIRA NO 1 2 KURULUŞ PROJENİN ADI Çöp Konteyneri Alımı Tespit edilen alanlara yeni parklar yapılması BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI 2017 YILI ÖDENEĞİ YILI HARCAMASI , Parklarda spor alanları oluşturmak Okulların bakımı ve onarım çalışmalarına destek olunması (köy okulları) Taziye evleri yapmak , Düzenli kapalı semt pazaları yapılması Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerin güzelleştirme çalışmalarının yapılması Sorumluluk alanlarımızda yeni yollar yapmak Kemalpaşa mahallesine Camii yapımı İhtiyaç duyulan, sosyal donatı ve yaşanabilir mekanlar üretebilmek için kamulaştırma yapmak Tarihi Ticaret Merkezinin hayata geçirilmesi için restore edilmesi , , , , ,96

20 Vuslat meydanının düzenlenerek sosyal alana dönüştürülmesi Yol bağlantılarını sağlamak amacıyla Köprüler yapmak Ergenekon Mahallesine Camii yapılması (Konak Camii) Adliye Cami (Tozkoparan mh.) yapım işi Berdan Nehri Projesi Akşemsettin mh. Camii yapım İşi Güneş Enerjisi Sistemi (GES) Halı Saha Yapımı Spor Merkezi Yapılması Tarihi Ticaret Merkezinin hayata geçirilmesi projesi 2. etap Arena yapılması Katlı Otapark Yapımı Musabey Vakfı , , , , , TOPLAM , , ,93

21 Gelir Adı 2016 Toplamı 2017 Bütçe Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Artış Ocak-Haziran Temmuz- Toplamı Oranı Oranı Aralık (% ) Tahmini 1 Vergi Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,38 36,26 6,97 70, , Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 1 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , ,17 20,78 7,13 66, ,83 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet 1 3 Vergileri Uluslararası Ticaret ve 1 4 Muamelelerden Alınan Vergiler , , , , , , , , , , , , , , ,15 17,71 6,43 40, , Damga Vergisi 1 6 Harçlar , , , , , , , , , , , , , , ,06 136,37 6,94 180, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 2 1 Genel Bütçeli İdarelerden 2 2 Özel Bütçeli İdarelerden 2 3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2 4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2 5 Mahalli İdarelerden 2 6 Diğer İşverenlerden 2 7 Çalışanlardan Kendi işine sahip olanlardan veya 2 8 çalışmayanlardan Ayırımı yapılamayan diğer sosyal 2 9 güvenlik payları 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,58 150,17 6,09 177, , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,55 193,86 6,07 206, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3 3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3 4 Kurumlar Hasılatı 3 5 Kurumlar Karları 3 6 Kira Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,03-54,36 6,30 33, , Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile 4 Özel Gelirler Yurt Dışından Alınan Bağış ve 4 1 Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil 4 2 İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve 4 3 Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan 4 4 Yardım ve Bağışlar , , , , , , , , , ,43 423, , ,66 63,21 11,62 #SAYI/0! , , ,44 115, , , ,76 48, , , , , , ,54 423, , ,49 91,67 0,11 #SAYI/0! 4 5 Proje Yardımları , , , , , , , , , , ,53 0,39 #SAYI/0! 4 6 Özel Gelirler 5 Diğer Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,46 17,17 7,39 51, , Faiz Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , ,36 12,38 10,37 #SAYI/0! , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , , , , , , , , , ,30 18,55 7,35 55, , Para Cezaları , , , , , , , , , , , , , , ,62-11,18 9,38 62, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , , , , , , , , , , , , ,18 9,59 1,80 2, ,82 6 Sermaye Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,50 1,95 45, , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , , , , , , , , , , , ,50 1,95 45, , Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 6 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8 Alacaklardan Tahsilat 8 1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9 Red ve İadeler (-) , , , , ,50 365, , ,49 281,49 676,48 805, , ,19-96,28 0,22 #SAYI/0! 9 1 Vergi Gelirleri , ,95 385, ,23 719,50 365, , ,49 281,49 676,48 805, , ,19-98,59 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 9 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , Diğer Gelirler 732, Sermaye Gelirleri Toplam , , , , , , , , , , , , , , ,23 51,97 6,82 61, ,85 Tarih

22 Tarih Gider Adı Başlangıç Toplamı Ödeneği 2017 Temmuz- Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Ocak-Haziran Artış Ocak-Haziran Aralık Toplamı Oranı Oranı (% ) Tahmini 1 PERSO NEL GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,06 2,39 8,69 39, , MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , ,21 6,20 8,07 45, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,78 6,97 7,97 43, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,52 1,35 8,96 36, , GEÇİCİ PERSONEL 1 5 DİĞER PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,55-43,80 10,64 39, ,45 SO SYAL GÜVENLİK 2 KURUMLARINA DEVLET , , , , , , , , , , , , , , ,86 1,67 8,86 39, ,14 PRİMİ GİDERLERİ 2 1 MEMURLAR , , , , , , , , , , , , , , ,45 6,73 8,22 44, , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , , , , , , , , , , , ,53 7,22 7,97 39, , İŞÇİLER , , , , , , , , , , , , , , ,88-0,25 9,10 37, , GEÇİCİ PERSONEL 2 5 DİĞER PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM , , , , , , , , , , , , , , ,66 62,96 9,65 43, ,34 GİDERLERİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE , , , , , , , , , , ,40 9,63 47,76 39, ,60 MALZEME ALIMLARI TÜKETİME YÖNELİK MAL VE , , , , , , , , , , , , , , ,05 78,45 10,09 48, ,95 MALZEME ALIMLARI 3 3 YOLLUKLAR , ,72 794, , , , , ,49 318, , , , ,19-17,37 9,59 7, , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,79 45,85 12,82 15, , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , , , , , , , , ,04 58,31 7,81 42, , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM Gİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,67 55,07 11,27 45, , , , , , , , , , , , , , , , ,55 42,97 12,05 43, , , , , , , , , , , , , ,97 176,64 1,43 30, ,03 4 FAİZ GİDERLERİ , ,32 97, ,78 148, ,77 93, ,71 148,88 336, ,16 488,76-97,26 1, KAMU İDARELERİNE ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ DİĞER İÇ BORÇ FAİZ , , ,78 148, , ,71 148,88 336, ,16 297,76-98,33 1,33 GİDERLERİ 4 3 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 97,42 93,58 191, İSKONTO GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER , , , , , , , , , , , , , , ,17 14,48 26,88 57, , GÖREV ZARARLARI , , , , , , ,47-17,37 36,38 61, ,53 MAHALLİ İDARELER 5 2 YARDIMLARI(il özel id.bld.yardım) KAR AMACI GÜTMEYEN 5 3 KURULUŞLARA YAPILAN , , , , , , , , , , , , , , ,96 13,48 42,58 83, ,04 TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN , , , , , , , ,70 630,93 9,34 62, ,30 TRANSFERLER YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER DİĞER İDARELERE 5 7 TRANSFERLER 5 8 Gelirlerden Ayrılan Paylar , , , , , , , , , , , , , , ,04 16,94 7,38 36, ,96 6 SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , , , , , , , , ,33 411,01 6,50 29, , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , , ,57 267, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE , , , , , , , , , ,78 2,02 144,21 564,24 KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL SERMAYE , , , , , , , , , , , , , , ,99 377,76 11,42 20, ,01 ÜRETİM GİDERLERİ MENKUL MALLARIN BÜYÜK 6 6 ONARIM GİDERLERİ GAYRİMENKUL BÜYÜK , , , , , , , ,99 101,45 9,94 26, ,01 ONARIM GİDERLERİ STOK ALIMLARI (SAVUNMA 6 8 DIŞINDA) 6 9 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 7 SERMAYE TRANSFERLERİ YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ (Teşekküllere Yapılan YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 8 BORÇ VERME 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 8 2 YURTDIŞI BORÇ VERME 9 YEDEK ÖDENEKLER PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAMA 9 2 ÖDENEĞİ YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 9 3 ÖDENEĞİ ÖNGÖRÜLMEYEN GİDERLER 9 4 ÖDENEĞİ DEPREM GİDERLERİNİ 9 5 KARŞILAMA ÖDENEĞİ 9 6 YEDEK ÖDENEK YENİ KURULACAK DAİRE VE 9 7 İDARELERİN İHTİYAÇLARINI K MÜLTECİ VE GÖÇMEN 9 8 GİDERLERİ ÖDENEĞİ 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER Toplam , , , , , , , , , , , , , , ,84 70,10 8,95 35, ,27