BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ"

Eser Ağçay
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 EK-1 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ Türk Ticaret Kanunu nun 367nci Maddesi ile Banka Esas Sözleşmesi nin 18inci Maddesi Uyarınca 10/08/2015 Tarih ve 2 Sayılı Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kısmen veya Tamamen Devrine İlişkin İç Yönerge Birinci Bölüm Amaç Madde 1 İşbu Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kısmen veya Tamamen Devrine İlişkin İç Yönerge (Bundan böyle yalnızca İç Yönerge olarak da anılabilecektir), Bankamız Yönetim Kurulu na ait yönetim ve temsil yetkisinin, kanunen devredilmez olanlar hariç olmak üzere kısmen devrini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu İç Yönergede düzenlenmeyen hususlarda Banka Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu İç Yönerge, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi nin sınırlı temsil yetkilileri atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir. Kapsam Madde 2 Bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu ile Banka organizasyonuna dahil diğer tüm kurul, komite, başkanlık, genel müdür ve yardımcılığı, müdürlük ve sair tüm birimleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 367nci maddesi ile Banka Esas Sözleşmesi nin 18inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

2 İkinci Bölüm Yönetim ve Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin Usul ve Esaslar Madde 4 İşburada dört grup halinde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile, Banka ya atanacak imza yetkililerinin Banka yı temsil ve ilzam yetkileri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu tarafından işbu İç Yönerge ye göre yetkilendirilecek; a) A grubu iki imza yetkilisinden herhangi ikisi müştereken Banka nın amaç ve konusu kapsamında bulunan her türlü işlemi idari kurum ve kuruluşlar, her dereceden adli kurumlar dahil olmak ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere her türlü üçüncü kişiler ile herhangi bir parasal sınırlamaya tabi olmaksızın yapma ve Banka yı en geniş şekilde temsil ve ilzam yetkisini haizdir ve genel vekaletname verebilir. b) Bir A ve bir B grubu imza yetkilisi müşterek imzası ile; 1. Toplam tutarı ABD Doları (Beşmilyon Amerikan Doları) veya başka bir para birimi üzerinden karşılığı değerde olan, Banka nın amaç ve konusu dahilinde yer alan herhangi bir işlemin yapılması ya da bu işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu diğer bir işlemin yapılması ya da Banka adına idari kurum ve kuruluşlar, her dereceden adli kurumlar dahil olmak ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere üçüncü kişiler lehine kefil olunması işlemleri ve tutar sınırı olmaksızın Avukatlara dava ve benzeri hukuki işlem vekaletnameleri vermeye, 2. Banka lehine temin edilmiş olan ipotek ya da rehin derecesinde değişiklik yapmaya, taşınmaz kiralanması, kiraya verilmesi, kira ve satış vaadi, alım, önalım, ve geri alım sözleşmelerini düzenlemeye ve tapuya şerh ettirmeye, kat mülkiyeti tesisine, bu maddede belirtilen hususlarda tapu ve vergi daireleri ve sair ilgili mercilerde işlem yapmaya, Banka lehine tesis edilmiş olan hakların fesih, fek ve terkinine, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan icra ve iflas dairelerinde, tüm yargı mercilerinde ve yetkili idari otoriteler nezdinde cebri icra yolu ile yapılacak satışlara fiilen veya elektronik ortamda katılmaya, pey sürmeye, ihale Banka ya yapıldığı takdirde bu hususla ilgili tüm işlemleri Banka adına yapmaya, yetkilidir.

3 c) B grubu imza yetkililerinden herhangi ikisi müşterek imzası ile toplam tutarı ABD Doları (İki milyon Amerikan Doları) veya başka bir para birimi üzerinden karşılığı değerde olan, Banka nın amaç ve konusu dahilinde yer alan herhangi bir işlemin yapılması ya da bu işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu diğer bir işlemin yapılması ya da Banka adına idari kurum ve kuruluşlar, her dereceden adli kurumlar dahil olmak ancak bunlar ile sınırlı olmamak üzere her türlü üçüncü kişiler lehine kefil olunması işlemleri için yetkilidir. d) C grubu imza yetkilileri borç doğurmayan veya gelir yaratmayan hukuki işlemleri yapmaya münferit imzaları ile yetkilidir. e) D grubu imza yetkililerinden en az iki tanesi atacağı müşterek imzaları ile Banka yı temsilen olağan bankacılık faaliyetlerinin ve işlemlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin olarak akitler yapmaya ve benzer hususlarda imza atmaya, talimat, ekstre ve dekont tanzim etmeye, bunları imzalamaya ve kabul etmeye, teminat ve garanti mektuplarını tanzim etmeye, imzalamaya ve vermeye, Banka yı temsilen resmi daireler, kurum ve kuruluşlar ile yazışmalar yapmaya yetkilidir. f) D grubu imza yetkilileri münferit imzaları ile takas işlemi yapmaya yetkilidirler. g) Biri E grubu imza yetkililerinden herhangi birine ait olmak üzere; diğeri herhangi bir B grubu imza yetkilisi veya D grubu imza yetkilisine ait müşterek imza ile T.C. Merkez Bankası A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalar Arası Para Piyasası ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde ve her türlü OTC ( tezgah üstü ) işlemlerde; USD (İki Yüz Milyon Amerikan Doları) veya bu tutarın başka ülkeler para birimlerinde eş değeri olan tutara kadar Banka yı temsil etmeye, bu iş ve işlemler çerçevesinde Banka adına Bankalar Arası Para Piyasası Taahhütnamesi ve Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmelerinin imzalanması da dahil ve ancak bununla sınırlı olmayacak şekilde her türlü belgeyi, dilekçeyi, sözleşmeyi, ihbarı, ihtarı, taahhüdü imzalamaya ve Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren piyasalar ile yapılan yazışmalar da dahil olmak üzere her türlü yazışmayı yapmaya yetkilidir.

4 h) Biri F Grubu imza yetkililerinden herhangi birine ait olmak üzere; diğeri herhangi bir B grubu imza yetkilisi veya D grubu imza yetkilisine ait müşterek imza ile herhangi bir miktar ile sınırlı olmamak üzere Döviz Alım ve Döviz Satım Belgelerini, müşteri ekstreleri ve benzeri belgeleri tanzim etmeye, imzalamaya ve kabul etmeye, Bankanın müşterilerine verdiği taahhüt içermeyen yazışmalarını gerçekleştirmeye, Gümrük İdareleri ile makamları nezdinde ithalata ilişkin olarak ancak bununla sınırlı olmayan her türlü yazışmayı gerçekleştirmeye, Banka yı borç altına sokmayan tüm resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan Banka ya gelen belgelere cevap vermeye, itiraz ve beyan yazılarını tanzim etmeye, bu kurum ve kuruluşlar nezdinde başvuru işlemlerini yapmaya, İcra-İflas müdürlükleri ve daireleri ile diğer kurumlardan gelen haciz ihbarnamelerine, haciz yazılarına, bilgi taleplerine ve benzeri nitelikteki yazılara cevap vermeye yetkilidirler. ı) Yukarıda belirtilmiş olan imza yetkilileri yetkileri dahilinde üçüncü kişileri tevkil, teşrik ve azle yetkilidir. i) Üst derecedeki imza yetkililerinin alt derecedeki işlemleri yapmaya yetkili olduğu kabul olunur. İmzanın Unvanla Birlikte Kullanılması ve Örneğine Uygunluk Madde 5 Banka adına imzalanacak bütün evrak ve vesikalarda; imza ile beraber Banka nın unvanı veya kaşesi bulunmalıdır. Banka unvanı veya kaşesinden bağımsız atılan veya imza sirkülerindeki örneğine uygun olarak atılmayan imzalar geçersiz addolunur. İmza Yetkililerinin Atanması Madde 6 Yönetim Kurulu, Banka yı temsil ve Banka adına imza atmaya yetkili şahısları ve yetki gruplarını kararla tespit eder ve bu kararın noterlikçe tasdik edilmiş bir sureti imzalarla birlikte tescil edilmek üzere Ticaret Sicil Memurluğu na verir.

5 Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler, İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler Madde 7 Bu İç Yönerge, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Turkey Anonim Şirketi nin Yönetim Kurulu nun onayı ile yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge de yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir. Yürürlük Madde 8 Bu İç Yönerge, Banka Yönetim Kurulu nca / /2015 tarihinde kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilanı tarihinde yürürlüğe girer. Masato Miyachi* Başkan Ali Vefa Çelik Başkan Yardımcısı / Denetim Komitesi Başkanı Yuta Uchiyama* Üye Jeremy Quinton Broughton* Üye / Denetim Komitesi Üyesi Yasuo Asada* Üye / Genel Müdür David Ralph Rosenberg* Üye

Benzer belgeler

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR NO : 2016/27 KARAR TARİHİ : 19/04/2016 Türk Ticaret Kanunu nun 390 maddesine göre aşağıda karara bağlanan hususlara ilişkin