YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 2014 BÜTÇE GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVESİTESİ 14 BÜTÇE GERÇEKLEŞME DURUM RAPORU

2 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PERSONEL GİDERLERİ DEVLET YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 MALİ YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR) BÜTÇE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE SERBEST NE GÖRE 1 PERSONEL GİDERLERİ %13 %1 DEVLET %13 % %169 % %1 % %13 %9 7 % % %113 %97 NE GÖRE (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (HAZİNE YARDIMI+ÖZ GELİR) 5.. % % %13 %13 %169 %1 %13 % BAŞL.ÖDEN %1 %99 %93 %1 %9 % SERB.ÖDEN.

3 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PERSONEL GİDERLERİ DEVLET YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 MALİ YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (HAZİNE YARDIMI) BÜTÇE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE SERBEST NE GÖRE 1 PERSONEL GİDERLERİ %1 %1 DEVLET %14 % %16 % %1 % %11 %99 7 % % %11 %1 NE GÖRE (HAZİNE YARDIMI) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (HAZİNE YARDIMI) %1 %14 %16 %1 %11 % %11 BAŞL.ÖDEN %1 %1 %99 %1 %99 % %1 SERB.ÖDEN.

4 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET PERSONEL GİDERLERİ DEVLET YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 MALİ YILI BÜTÇE GİDER GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZ GELİR) BÜTÇE SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SEBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE SERBEST NE GÖRE 1 PERSONEL GİDERLERİ %115 %96 DEVLET %59 % %188 %86 5 % % %31 % 7 % % %14 %83 NE GÖRE (ÖZ GELİR) SERBEST ÖDENEĞE GÖRE (ÖZ GELİR) % % %117 % %96 % %36 % %6 % BAŞL.ÖDEN %65 % % % SERB.ÖDEN.

5 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 14 MALİ YILI BÜTÇE GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (ÖZ GELİR) 1 GERÇEKLEŞME 13 GERÇEKLEŞME 14 GERÇEKLEŞME 15 KBÖ 1/13 ARTIŞI (%) 13/14 ARTIŞ (%) 14/15 ARTIŞ (%) 1 S.K.S GELİRLERİ %1 %1 -%1 İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ (%1 SKS PAYI) %3 -%9 %4 3 YAZ OKULU %16 %9 -%3 5 TEZSİZ YÜK.LİS. GELİRLERİ (%3 BAP PAYI) %144 %3 -%6 6 DÖSE GELİRLERİ (BAP PAYI) %31 %31 -%35 7 KİRA GELİRLERİ %48 -%6 -%87 8 BAĞIŞ VE YARDIMLAR (ÖYP ve 39. MD) %8 -%81 -%1 9 GİDERLEŞTİRİLEMEYEN GELİRLER %33 % -%58 1 HAZİNE YARDIMI %4 %19 % %7 %14 -%1

6 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs Alt yapısı Projesi Büyük Onarım Projesi Muhtelif İşler Projesi Müze Tefrişatı Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri I Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi Derslik ve Merkezi Birimler Projesi Kampüs Alt yapısı Projesi Büyük Onarım Projesi Muhtelif İşler Projesi Müze Tefrişatı Projesi Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri I 14 MALİ YILI PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ YATIRIM PROJESİNİN ADI SERBEST ÖDENEK HARCANAN ÖDENEK NE GÖRE KALAN SERBEST ÖDENEĞE GÖRE KALAN NE GÖRE SERBEST ÖDENEĞE GÖRE A EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ %16 %93 1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi %18 %1 Derslik ve Merkezi Birimler Projesi %16 %1 3 Kampüs Alt yapısı Projesi % % 4 Büyük Onarım Projesi %13 %1 5 Muhtelif İşler Projesi %13 %8 B KÜLTÜR SEKTÖRÜ %1 %1 6 Müze Tefrişatı Projesi %1 %1 C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ.... % % 7 Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi.... % % D TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ %6734 %65 8 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri %6734 %65 I %134 %85 NOT: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerinin 14 Yatırım Programına göre başlangıç ödeneği 1..-TL olmakla beraber devreden ödeneklerin eklenmesi ile Projenin 14 Yılı toplam serbest ödeneği TL'dir. NE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ SERBEST ÖDENEĞE GÖRE PROJE BAZINDA YATIRIM GERÇEKLEŞMELERİ % % %151 % % %81 % %158 %88 %11 %16 ÖDEN %81 % %99 %65 %1 %84 %16 SERBEST ÖDEN. harcama

7 14 MALİ YILI BÜTÇE N TOPLAM ÖDENEKTEKİ PAYI BÜTÇE AYRILAN PAY (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ %6 DEVLET % % % %1 7 % %1 %3 %1 %15 %1 %6 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET 14 MALİ YILI TOPLAM ÖDENEKLERİNİN BÜTÇE İÇİNDEKİ DAĞILIM ORANLARI TOPLAM SERBEST ÖDENEK AYRILAN PAY (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ %53 DEVLET % % % %1 7 % %1 % %4 %1 %9 %53 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET 14 MALİ YILI BÜTÇESİ DEĞERLERİNİN TOPLAM ÖDENEK İÇİNDEKİ ORANLARI HARCANAN ÖDENEK AYRILAN PAY (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ %55 DEVLET % % % %11 7 % %1 %3 %3 %11 %9 %55 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET

8 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET YILI NE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI 14 BÜTÇE 15 BÜTÇE 14/15 BÜTÇE ARTIŞI (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ %1 DEVLET % % % %33 7 % % % %1 5.. %14 %1 %5 %33 % 14 KBÖ 15 KBÖ

9 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET YILI NE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI (HAZİNE YARDIMI) 14 BÜTÇE 15 BÜTÇE 14/15 BÜTÇE ARTIŞI (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ %1 DEVLET % % % %36 7 % % % % %1 %18 %5 %36 % 14 KBÖ 15 KBÖ

10 PERSONEL GİDERLERİ DEVLET YILI NE GÖRE BÜTÇE ARTIŞI (ÖZ GELİR) 14 BÜTÇE 15 BÜTÇE 14/15 BÜTÇE ARTIŞI (%) 1 PERSONEL GİDERLERİ %4 DEVLET % %6 5 % %5 7 % %5 3.. % %4 % %1 % %5 % 14 KBÖ 15 KBÖ

11 14-15 YILI NE GÖRE YATIRIM (PROJE BAZINDA) ARTIŞI YATIRIM PROJESİNİN ADI /15 BÜTÇE ARTIŞI (%) A EĞİTİM - YÜKSEK ÖĞRETİM SEKTÖRÜ %11 1 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi % Derslik ve Merkezi Birimler Projesi %5 3 Kampüs Alt yapısı Projesi % 4 Büyük Onarım Projesi % 5 Muhtelif İşler Projesi %7 B EĞİTİM - KÜLTÜR SEKTÖRÜ %67 6 Müze Tefrişatı Projesi %67 C BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ. 1.. %499 7 Açık ve Kapalı Spor Tesisi Projesi. 1.. %499 D TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ %39 8 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri % 9 Merkezi Araştırma Laboratuarı %39 I % % % % % %5 %34 -%1 %13 -%1 -%97 14 KBÖ 15 KBÖ

12 : DÖNEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 1- Üniversitemiz Dönemi Stratejik Planı ile ilgili Revizyon çalışması tamamlanmıştır Dönemi Bütçesi Kurum Teklifi, Tasarı ve Kanun aşamaları tamamlanmış olup tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve harcama birimlerinin kullanımına sunulmuştur Dönemi Yatırım Bütçesi kurumun stratejik planında yer alan amaç ve hedeflere göre hazırlanmış olup, uygulamaya hazır hale getirilmiştir. 4- Üniversitemiz 15 Yılı Performans Programı Stratejik planda yer alan performans hedefleri göz önüne alınarak Hazırlanmıştır. 5- Üniversitemizin 13 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlanmıştır. 14 YILINDA UYGULAMAYA YÖNELİK OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1-14 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerleme Raporu hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığına Gönderilmiştir Yılı Yatırım Programı Dönemsel Gerçekleşme Raporları (Kalkınma Bakanlığı, YÖK ve İstanbul Valiliği) hazırlanmış ve gerekli kurumlara gönderilmiştir. 3- Üniversitemiz 14 Yılı Yatırım Programında yer alan yıllık projelere ait 14 Yılı Yatırım Detay Programı hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 4- Üniversitemizin ilk altı aylık gelir ve gider gerçekleşmeleri ile sonraki dönemine ait mali durum ve beklentilerini kapsayan 14 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Hazırlanarak yayınlanmıştır. 5- Mali Bakanlığı'nca Üniversitemiz adına tahakkuk edilen hazine yardımları ile ilgili olarak Hazine Müsteşarlığına gerekli talepler aylık olarak bildirilmiştir Yılında Üniversitemiz akademik personellerinden 547 sayılı kanunun 39. maddesi ile yurtdışına bilimsel inceleme ve araştırma yapmak üzere gönderilen toplam 1 kişi ile ilgili YÖK tarafından üniversitemiz hesaplarına aktarılan 4.796,15.-TL ödenekle ilgili ödenek kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir Yılında ÖYP Üniversitemize gönderilen 16 akademik personelin giderlerinde kullanılmak üzere YÖK tarafından üniversitemiz hesaplarına aktarılan 45.,.-TL ödenekle ilgili gerekli ekleme ve ödenek kayıt işlemleri gerçekleştirilmiştir. 8- Üniversitemize ait ödeneklerin AFP hazırlanana kadar olan dilimdeki öndeklere ait serbest bırakma işlemleri gerçekleştirilmiş, ve harcama birimlerinin kullanımına sunulmuştur. 9- Üniversitemize ait AFP hazırlanmış ve Maliye Bakanlığından yapılan onayla Üniversitemiz bütçesinin dönemsel serbest bırakma işlemleri gerçekleştirilmiştir. 1-Üniversitemiz harcama birimlerinden gelen ilave ödenek talepleri %1 oranında karşılanmıştır. Bu çerçevede 14 yılı bütçesine Net Finansman Fazlalığı olarak ödenek ekleme işlemi yapılan tutar; 1 Personel Giderleri tertiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 5 Cari Transferler Terptilerine 6 Sermaye Giderleri Terptilerine ,78.-TL olarak gerçekleştirilmiştir. (91.56,14.-TL Akreditif Artığı Eklenmesi) 176.,, ,78, , 11- Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığı yedek ödeneklerinden aktarılan tutar; 1 Personel Giderleri tertiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 5 Cari Transferler Terptilerine ,.-TL olarak gerçekleşmiştir , 6., ,,

13 1- Başkanlığımızca Üniversitemiz harcama birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yapılan Gelir Fazlalığı Ödenek Kaydı tutarı; 1 Personel Giderleri tertiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 5 Cari Transferler Terptilerine ,4.-TL olarak gerçekleşmiştir. 13- Başkanlığımızca Üniversitemize ait önceki yıl açılmış olan adet akreditifin Ödenek Kaydı tutarı; ,, ,4, 1 Personel Giderleri tertiplerine Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Tetiplerine 3 Mal ve Hizmet Alımları Tertiplerine 6 Sermaye Giderleri Terptilerine,,, 91.56,14 Toplam Ödenek Gönderme Belgesi 33 Adet Toplam Tenkis Belgesi 147 Adet Toplam Revize İşlemi Sayısı 3 Adet AKTARMA İŞLEMİ Toplam Aktarma Talebi Toplam Aktarma Tutarı 1- Kurum İçi Aktarma ( % Kurum Yetkisinde Olan) - Kurum İçi Aktarma ( %'yi Aşan ve Maliye Bakanı Yetkisinde Olan) 3- Yedek Ödenekten Aktarma 4- Birimler Arası Ödenek Değişimi EKLEME İŞLEMİ Likit Karşılığı (Önceki Yıl Devir) Örgün ve Yaygın Öğretim Gelirlerinden SKS. Bütçesine Ödenek Kaydı Yapılan Tutar , İkinci Öğretim Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Yaz Okulu Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Tezsiz Yüksek Lisans Gelirlerinden Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Yök Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ( 35 Mad. ÖYP.) YÖK Yurtdışı Destekleri 39.madde) Araştırma Projeleri Gelirleri Payından Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Cari Hazine Yardımı Tertiplerine Ödenek Kaydı Yapılan Tutar Sermaye Hazine Yardımı Tertiplerine Ödenek Kaydı Yapılan Tutar YÖK Yurtdışı Destekleri Yök Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ( 35 Mad. ÖYP.) YÖK Yurtdışı Destekleri (39.madde) Gelir Fazlası Ödenek Ekleme Yazokulu Tezsiz Yükseklisans Uzaktan Öğretim Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Akreditif Atığı Ödenek Ekleme Kaydı 38 Adet , , 11 Adet , Adet , 5 Adet , 7 Adet , ,79 71.,, , 3.95.,.1.47, , 41.91,7 4.1., , ,4 45., (16 Kişi) 4.71,4 (1 Kişi).84., 48., 1.., 3., 5., 91.56,14 ( Adet)