2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI

Transkript

1 T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2017 BİRLEŞİM 09 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 60 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2016 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; 2016 Mali Yılı Bütçesi İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. Maddesine uygun şekilde düzenlendiği görülmüş olup; Buna Göre; 1-KESİN HESABIN GİDER BÜTÇESİ 2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince ,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI 01-PERSONEL GİDERLERİ ,27 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,47 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,53 04-FAİZ GİDERLERİ ,21 05-CARİ TRANSFERLER ,24 06-SERMAYE GİDERLERİ ,71 07-SERMAYE TRANSFERLERİ. 08-BORÇ VERME.. 09-YEDEK ÖDENEK.. TOPLAM: ,43 KURUMSAL KODLARA GÖRE EKONOMİK HARCAMALARIN DAĞILIMI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,55 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ,28 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,83

2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,24 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,74 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,12 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,38 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,18 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.) ,15 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,34 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,41 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ , KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ,73 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,97 SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.) ,50 MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ (Mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.) 0.00 TOPLAM: , Mali yılında ,43-TL harcanmış ve gider bütçesi % 89,87 oranında gerçekleşmiştir. Programlı masraflar kısmına ait TL ödenek Mahalli idareler Bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliğinin 39.maddesine göre 2017 mali yılına devredilmiştir. 2-KESİN HESABIN GELİR BÜTÇESİ Belediye Meclisinde 2016 mali yılı Gelir Bütçesi toplam ,00.- TL ile birlikte iç borçlanma TL. olmak üzere toplamda TL olarak kabul edilmiştir. Bu tahsisata karşılık 2016 yılı içinde TL tahsil edilmek

3 üzere Gelir Tahakkuk etmiş ve 2015 mali yılından devir edenlerden ,04.-TL tahakkukla birlikte toplam ,32.- TL tahakkuk elde edilmiştir. KESİN HESAP KARARINA GÖRE GELİRİN EKONOMİK DAĞILIMI 01 Vergi Gelirleri ,88 (Mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.) 03 Teşebbüs ve mülkiyet Gelirleri ,79 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ,70 05 Diğer Gelirler ,13 06 Sermaye Gelirleri ,56 NET TOPLAM ,06 GELİRİN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER DAHİLİNDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ , HARÇLAR , MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ , KİRA GELİRLERİ , DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR , KURUM VE KİŞLERDEN ALINAN YARD. BAĞIŞ , FAİZ GELİRLERİ , KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR , PARA CEZALARI , DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ , TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ ,56 TOPLAM: ,06

4 2016 Yılında TL tahsil edilmiş olduğu ve Gelirler Bütçesinin % oranında gerçekleştiği görülmüştür TL ret ve iade edilmiştir TL tahakkuk tahsil ve takip edilmek üzere 2017 Mali Yılına devretmiştir. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ I II III IV AÇIKLAMA ÖNERİLEN GERÇEKLEŞEN 1 İÇ BORÇLANMA 9,300, ,300, DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9,300, ,300, İLLER BANKASINDAN 1,300, Borçlanma 1,300, DİĞER 8,000, ,300, Diğer Bankalardan Borçlanma 8,000, ,300, Mali içerisinde toplam ,00 TL. borçlanma düşünülmüş olup; yıl içerisinde TL. 60 ay vade ile Vakıfbank tan borçlanılmıştır. Yılı içerisinde ,42 TL.si ödenmiş geriye kalan ,58 TL yılına devretmiştir. 3-BANKA HESABI 2015 Mali Yılından ,18-TL.devir yapılmış 2016 Mali yılında banka hesaplarımıza yatırılan ,69-TL İle toplam ,87-TL nakit olayı gerçekleşmiştir. Bu nakit ten ,63-TL ilgili kişilere ödeme yapılmak üzere bankadan çekilmiş olup arta kalan TL 2017 mali yılına devretmiştir. 4-KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 2016 mali yılı içerisinde ,71.-TL Kişi borcu hesabına alınmış ve 2015 mali yılından devreden TL ile toplam TL olmuştur. Bu borçlardan ,71.-TL tahsil edilmiş, 2016 mali yılında tahsil edilmek üzere ,55.-TL devretmiştir. 5- AVANS VE KREDİLER HESABI 2016 yılı içerisinde ,47.-TL avans ve kredi verilmiş olup; yıl içeresinde ,47.-TL si kapatılmış 2017 mali yılına ,00 TL.avans artığı devri olmuştur. 6-BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 2015 Mali yılından devreden ,55-TL bütçe emanetiyle 2016 mali yılında bütçe emanetine alınan ,35.-TL ile toplam ,90 TL Bütçe emaneti hesabına alınmıştır. Bunun ,11.-TL ilgili kişi ve kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmıştır ,79.- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır.

5 7- ALINAN DEPOZİTOLAR VE TEMİNATLAR 2015 Mali Yılından ,64.-TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında emanete alınmış olan ,49.- TL ile toplam ,13.- TL Depozit ve Teminat hesaplarına alınmıştır. Bunun ,54.-TL si İlgili kişi ve kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,59- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 8- EMANET HESAPLARI 2015 Mali Yılından ,77.-TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında ,27.-TL ile toplam ,72.- TL Emanet hesaplarına alınmıştır. Bunun ,75.-TL si İlgili kişi ve kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,29- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 9- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2015 Mali Yılından ,62TL, devir alınmış olup;2016 Mali yılında ,49.-TL ile toplam ,11.- TL Ödenecek vergi ve Fonlar hesabına alınmıştır. Bunun ,34 TL si kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,77.- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 10- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 2015 Mali Yılından ,12TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında ,65.-TL ile toplam ,77.- TL Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına alınmıştır. Bunun TL si İlgili kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,13- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 11- FONLAR VEYA DİĞER KAMU KURUMLARINA YAPILAN TAHSİLAT 2015 Mali Yılından ,40.-TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında ,46.-TL ile toplam ,86.- TL Ödenecek fonlar veya diğer kamu ve kurumlarına yapılan kesintileri hesabına alınmıştır. Bunun ,08-TL si İlgili kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,78 TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 12- KAMU İDARE PAYLAR 2015 Mali Yılından ,02.-TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında ,84.-TL ile toplam ,86.- TL Ödenecek kamu idareleri payları kesintileri hesabına alınmıştır. Bunun ,43-TL si İlgili kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, ,43 TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır.

6 13-TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2015 Mali Yılından ,00.-TL, Teminat mektubu devir alınmış olup; 2016 Mali yılında alınan teminat mektubu ,00.-TL ile toplam ,00.-TL Teminat Mektubu hesaplara alınmıştır. Bunun ,00.-TL si ilgili kişi ve kurumlara iadesi yapılmış olup; ,00.-TL Teminat mektubu 2017 Mali yılına devri yapılmıştır. Defter ve kayıtların yönetmelik hükümlerine göre tutulduğu gerekli mali raporlamaların zamanında yapıldığı ve raporun kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiş olduğundan, Antakya Belediyesi 2016 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabı mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. İsmail KİMYECİ Ömer GÜRBÜZ Mehmet Cengiz ÖZGÖZ Meclis Başkanı Kâtip Kâtip