Mizan FV Derece Aidat Alacaklar Hesabı , Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 180,00

Transkript

1 Sayfa 1/6 TURHAL TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Tarih: 1 Dönen Varlıklar , , ,03 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır , , , KASA HESABI , ,44 561, Merkez TL Kasası , ,44 561, TL KASA HESABI , ,79 561, VEZNE 163,65 163, BANKALAR , , , TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve , , , Akbank Turhal Şb Nolu , ,44 858, Halkbankası Turhal Şb , , , Ziraat Bankası Turhal Şb , , , İş Bankası Turhal Şb Nolu , ,52 12, Garanti Bankası Turhal Şb , ,80 971, Denizbank Turhal Şb , , , Halk Bankası Turhal Şb.Vadeli TL , , Ziraat Bankası Turhal Şb.Nefes , , Ziraat Bankası Nefes Kredisi Vadeli 5.643, , Ziraat Bankası Turhal Şubesi Vadeli , , Denizbank Turhal Şb. Nefes Kredisi , , Halk Bankası Turhal Şb.Vadeli TL , , Denizbank Nefes Kredisi Vadeli 7.119, , Ziraat Bankası Turhal Şb.Vadeli TL Halkbank Fon TL Hesap , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN , , , Bankalar Pos Hesabı , , , Akbank Pos Hesabı , , , İş Bankası Pos Hesabı , , , Garanti Bankası Pos Hesabı , , , İşbankası Sanal Pos , , ,58 12 TİCARİ ALACAKLAR , , , OLAĞAN GELİRLERDEN , , , Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı , , , FV Derece Aidat Alacaklar Hesabı , , , Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari , , , Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari , , , Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 4.166, , Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari 8.697, , Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , , Munzam Aidat Alacaklar Hesabı , , , Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Cari , , , Munzam Aidat Alacaklar Hesabı , , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ , ,65 852, Sayılı Kanun Kapsamında , , Sayılı Kanun Kapsamında Borç , , Sayılı Kanun Kapsamında , ,34 852, Sayılı Kanun Kapsamında Borç , ,34 852, TAKİPTEKİ ALACAKLAR , , , Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı , , , İcraya verilen üye.takip.alacak.(yıllık , , , İcraya verilen üye.takip.alacak ,33 319, ,21 13 DİĞER ALACAKLAR (İlişkili , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR , ,35

2 Üye icra dosya Giderleri , , İcraya verilen üyelerin dosya ve harç , ,35 15 STOKLAR 2.735, , BELGE VE DEFTER STOKLARI 2.735, , Belge Stokları 2.735, , ABC Menşe Şahadetnamesi ATR Dolaşım Belgesi 137,50 137, Özel Menşe Forma A Belgesi 37,50 37, İş Makinası Tescil Belgesi(Ruhsat) GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER , , Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı , , Bakanlık İç Ticaret Geliştirme Payı(% Birlik Aidatı(%8) , , TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) OKA(Orta Karadeniz Kalkınma 2 Duran Varlıklar , ,42 22 TİCARİ ALACAKLAR (Finansal 1.032, , Verilen Depozito ve Teminatlar 1.032, , Elektrik İdaresine Verilen Depozito ve 42,84 42, Elektrik Abone Depozitosu 42,84 42, Doğalgaz Depozitosu Doğalgaz Abone Depozitosu MALİ DURAN VARLIKLAR (Yatırım , , İŞTİRAKLER , , Ortak Olunan İştirakler , , Turhal OSB İştirak Hesabı 8.599, , Gümrük İşletmeleri A.Ş. Ortaklığı BALO (Batı Anadolu Lojistik MADDİ DURAN VARLIKLAR , , BİNALAR , , Binalar , , TSO Hizmet Binası , , TAŞITLAR , , Taşıtlar , , (60 TS 001) Mercedes Viano , , DEMİRBAŞLAR , , Demirbaşlar , , Demirbaşlar , , AB Proje Demirbaşları 2.185, , AB Proje Demirbaşları 2.185, ,55 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,42 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR , ,63 101, YÖNETİM KURULU VE PERSONELE , , Personele Borçlar , , Alper SAYGILI Maaş Hesabı , , Necdet İSENLİK Maaş Hesabı , , Ahmet DAYLAK Maaş Hesabı , , Dursun BAKLACIOĞLU Maaş Hesabı , , Aslı BALCI Maaş Hesabı , , Diğer Kişilere Borçlar 903,00 903, Bereket Sigorta A.Ş.Borçlar Hesabı 903,00 903, DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI , ,55 101, Diğer Çeşitli Borçlar 5.677, ,55 101, Üyeler Adına Yatacak Emanet Paralar 5.450, ,55 328, OSB Hesap Mutabakatı 226,81 226, TOBB Çeşitli Borçlar TOBB Eğitim Yardımı TOBB Gıda Yardımı ALINAN AVANSLAR

3 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI Ekspertiz Harcamaları İçin Alınan Kapasite-Ekspertiz Raporu İçin ODENECEK VERGİ VE DİĞER , , , ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER , , , Gelir Vergisi , , , Gelir Vergisi , , , Eksper,Danışman Stopaj(%20) 2.544, , , Bakım ve Temizlik Stopaj(%10) Seyahat Harcırahlarından Kesilen 703, ,34 448, Damga Vergisi 1.305, ,20 351, Damga Vergisi 1.259, ,68 326, Seyahat Harcırahlarından Kesilen 46,70 71,52 24, Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer 566,85 566, /10 Tevkifatlı İşlemler 566,85 566, ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK , , , Emekli Sandığı Üye Aidatları , , , Emekli Sandığı Üye Payları , , , Emekli Sandığı Teşekkül Payları , , , Emekli Sandığı Teşekkül Payları , , , İssizlik Sigortası payları SGK İşsizlik Primi Üye-Teşekkül 3.931, ,65 331, İşsizlik Primi Üye Aidatı 1.309, ,83 110, İşsizlik Primi Teşekkül Aidatı 2.621, ,82 220, BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ Bakanlık Payı Bakanlık İç Ticaret Gelişirme Payı(% BİRLİK AİDATI HESABI , , Birlik Aidatı(%8) , , Birlik Aidatı(%8) , , TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) OKA(ORTA KARADENİZ KALKINMA OKA(Orta Karadeniz Kalkınma OKA(Orta Karadeniz Kalkınma 369 TİCARET SİCİLİ HARÇLARI , , , Ticari İşletmeleri ve Unvanının Tescil , , , Gerçek Kişi Ve Kooperatiflere ait 7.712, ,80 233, Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler , , , Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 4.516, , Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler , , Ticaret Siciline Tescil Edilmiş , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 3.010, ,60 694, Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler 8.452, , Kayıt Silinmesi Harçları 8.630, ,80 392, Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 1.219, ,20 45, Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler 7.411, ,60 347, Kayıt ve Belge Suretleri ile , , , Kayıt ve Belge Örnekleri 1.437, ,00 103, Tasdiknameler , , ,50 38 GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE , , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , , Yıllık Aidat Tahakkukları , , , FV Derece Aidatı Gelir Tahakkuku , , , Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari , , , Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari , , , Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari 2.416, , Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari , ,50

4 Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , , Munzam Aidat Tahakkukları , , , Munzam Aidat Gelir Tahakkuku(Cari , , , Munzam Aidat Gelir Tahakkuku , , ,00 5 Öz Kaynaklar 4.877, , ,48 50 ÖDENMIŞ SERMAYE , , NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI , , İhtiyatlar Hesabı , , İhtiyatlar Hesabı , ,47 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR 4.877, , TEDAVİ FONU 4.877, , Tedavi Fonu 4.877, , Sağlık Yardımı Fonu(%7) 4.877, ,19 59 DÖNME NET KÂRI , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET , , Dönemi Net Gelir Hesabı , , Dönemi Net Gelir Hesabı , ,82 6 Gelir Tablosu Hesapları 3.247, , ,50 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ 3.174, , , OLAĞAN GELİRLER HESABI 3.174, , , Kayıt Ücretleri Gelirleri Fevkalade Derece Kaydiye Derece Kaydiye Derece Kaydiye Derece Kaydiye Derece Kaydiye Derece Yeni Kurulan Sermaye Yıllık Aidat Gelirleri 2.500, , , Cari Yıl Fevkalade Derece Üye Aidatı , , Cari Yıl 1. Derece Üye Aidatı , , Cari Yıl 2. Derece Üye Aidatı Cari Yıl 3. Derece Üye Aidatı , , Cari Yıl 4. Derece Üye Aidatı 2.416, , Cari Yıl 5. Derece Üye Aidatı Cari Yıl 6. Derece Üye Aidatı Geçmiş Yıl Üye Aidatları 240, , , Munzam Aidat Gelirleri 343, , , Cari Yıl Munzam Aidatları 276, , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları 66, , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan Kapasite Raporu Bilirkişi ve Ekspertiz Raporu Kapasite Raporu Suret Tasdiki Ticaret Sicil Gz.Suret Tasdiki A.Ş.,LTD.ŞTİ ve KOOP.Karar Tescili A.Ş. ve KOOP.Genel Kurul Tescili Banka Yetkili Temsil ve Terkin Şirket ve Koop.Kuruluş Tescilleri Şahıs Kayıt ve Değişiklik işlemleri Sigorta Acenteliği Vekalatname Tescil Ticaret Sicil Tasdiknamesi Yetki Belgesi İflas Konkordato Mersis Hizmet Geliri Tic.Sic.Yön.Göre 120.ve 111.Md Toplam Üye Listesi Belge Bedelleri İmza Onay Belgesi İhale Durum Belgesi

5 Yerli İstekli Belgesi Ortaklık Teyit Belgesi Meslekten Men Edilmediğine Dair Türk Malı Belgesi-Yerli Malı Belgesi Tahsis ve Sarfiyat belgeleri İş Makineleri Belgesi Tanz.Hizmet DİĞER GELİRLER HESABI , , Bağış ve Yardımlar , , Diğer Nakit ve Ayni Alınan Yardımlar , ,59 64 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE 72, , , FAİZ GELİRLERİ HESABI 72, , , Faiz Gelirleri 72, , , Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri , , Temerrüt Faiz Gelirleri 72, , , KİRA GELİRLERİ HESABI , , Kira Gelirleri , , Kira Gelirleri , , MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ 5.128, , Menkul Kıymet Satış Gelirleri 5.128, , Yatırım Fonu Kalkınma Belgeleri Satış 5.128, ,51 67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER , , Sair Gelirler , , Sair Gelirler 3,17 3, İştirak Gelirleri (Gümrük İşletmeleri 186,30 186, Ticaret Sicili Harcı Oda Hissesi , ,10 7 Maliyet Hesapları ,45 31, ,95 79 GİDER ÇEŞİTLERİ ,45 31, , PERSONEL GİDERLERİ HESABI , , Personel Giderleri , , Sözleşmeli Personel Brüt Ücretleri , , Derece/Kademe 1.239, , Taban Aylığı , , Kıdem Aylığı 391,91 391, Ödenek(2/3) 8.660, , Özel Hizmet Tazminatı 4.531, , Kasa Tazminatı 4.714, , Çocuk Yardımı 548,25 548, Maaş Farkı 665,09 665, TOBB Emekli Sandığı Teşekkül Payı , , İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı 1.919, , TİCARET SİCİLİ , , Ticaret Sicili Müdürü Sözleşmeli Brüt , , Ticaret Sicili Müdürü Emekli San , , Ticaret Sicili Müdürü İşsizlik Sig. 708,84 708, DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE , , Dışardan Sağlanan Fayda ve , , Elektrik Giderleri 3.290, , Su Giderleri 640,89 640, Isınma Giderleri 2.743, , Posta,Kargo ve Taşıma Giderleri 1.941, , Telefon Giderleri 894,90 894, Toplu SMS Giderleri 1.316, , ADSL Giderleri 873,71 873, Bina,Temizlik ve İlaçlama Giderleri 607,02 607, Bina Bakım ve Onarım Giderleri 4.870, , Asansör Yapım,Bakım ve Onarım 1.991, , Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 1.936, , Taşıt Akaryakıt Giderleri 2.860, , Şehiriçi ve Şehirdışı Dolmuş ve Taksi 7,00 7,00

6 Demirbaşlar ile Elektronik Cihazlar 2.155, , Hediyelik Eşya Giderleri , , Konferans ve Toplantı Giderleri 3.981, , Misafir Temsil ve İkram Giderleri , , Temizlik Malzemeleri Giderleri 507,30 507, Kırtasiye Giderleri 4.516, , Matbaa,Matbua ve Baskı Giderleri 3.109, , Danışmanlık Giderleri(Müşavir vb) Avukatlık Giderleri 4.988, , Kalite Yeterlilik Belgelendirme, 2.193, , Otomasyon Programları ve 3.917, , Müteferrik Giderler 277,22 277, Çiçek Gönderim Giderleri 1.121, , AR-GE Giderleri Ticaret Sicili Müdürlüğü Elektrik 822,70 822, Ticaret Sicili Müdürlüğü Su Gideri 256,59 256, Ticaret Sicili Müdürlüğü Telefon,SMS 368,89 368, Ticaret Sicili Müdürlüğü Doğalgaz 682,69 682, Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye 455,61 455, Ticaret Sicili Müdürlüğü Posta ve 997,16 997, Basın Yayın Giderleri 4.336, , İnternet,TV ve Diğer Yayın Giderleri 1.488, , İlan Giderleri 2.626, , Kitap,Gazete, Dergi ve Periyodik 221,20 221, Sabit Kıymet Giderleri Demirbaşlar(Demirbaş alımları) GENEL GİDERLER VE DİĞER , , Genel Yönetim Giderleri 3.063, , Sigorta(Kasko,işyeri sigorta) Giderleri 3.063, , Seyahat ve Yol Giderleri , , Yurtiçi Seyehat Giderleri 9.300, , Kurul ve Komisyonlar Toplantı 1.900, , Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve , , Birlik Aidatı(%8) , , Bakanlık İç Ticaret Geliştirme Payı(% OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1) Eğitim ve Fuar Giderleri , , Üyeler için Eğitim Giderleri 2.832, , Personel Eğitim Giderleri 2.561, , Yönetim-Meclis Eğitim Giderleri 9.732, , Fuar,Kongre ve Sergi Giderleri , , Bağış ve Yardımlar Sosyal Amaçlı Yardımlar Gideri VERGİ,RESİM VE HARÇLAR FASLI 2.109, , Vergi,Resim ve Harçlar 2.109, , Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi 611,20 611, Noter ve Harç Gideri 260,20 260, Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.035, , Beyannameye Ait Damga Vergisi 203,40 203, FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 514,78 31,50 483, Finansman Giderleri 514,78 31,50 483, Banka Hesap İşletim,Eft,Havale 103,60 103, Kredi Kartı Pos ve Üye İşyeri 411,18 31,50 379,68 Toplam: , , , ,21