TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 08 Mayıs 2018

Transkript

1 08 Mayıs 2018 BİST-100 endeksi, yeni haftaya sert satışlarla başladı. Günün genelinde aralığında hareket edip öğleden sonra satışların yeniden hızlanmasıyla, üzerinde kalmayı başaramayıp, günü %1,69 lık düşüşle seviyesinden kapattı. İşlem hacmi ise bir önceki güne göre %32 azalarak milyon TL oldu. BİST-100 endeksinde 15 hisse değer kazanırken, 77 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin, güne zayıf, yatay açılış ile başlayacağını bekliyoruz.dün yaşanan sert satışlar sonrasında, çevresindeki hisse aktivitesi izlenecektir.06/2017 deki yukarı trendin kırılma seviyesi olan düzeltmesinin sonuna yaklaşmaktayız.bist100 de,yılın en düşük seviyesi olan 100,599 seviyesinin görülmesiyle, seviyesi kısa vade için önemli direnç seviyesine dönüştü. Ancak kırılmasıyla beraber çevresinde oluşan yeni fiyat ortalamaları altında kaldığı sürece, kısa vadede endeks aralığında hareket edebilir. Endekste, orta vadeli yukarı yönlü dalga için hedef pivot seviyesi olacaktır direnç, ise gün içi destek seviyeleri olarak izlenmesi gerekmektedir. XU100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH YAPI KREDI YAT VAKIF YAT DEUTSCHE SEC YATIRIM FINANSMAN AK YATIRIM MEKSA YATIRIM TERA YATIRIM IS YATIRIM GEDIK YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN QNB FINANS YAT GARANTI YAT DEUTSCHE SEC AK YATIRIM CITI MENKUL YAPI KREDI YAT MEKSA YATIRIM IS YATIRIM A1 CAPITAL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM IS YATIRIM UBS MENKUL MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN GARANTI YAT CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM METRO YAT A1 CAPITAL

2 Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS KCHOL SODA SAHOL THYAO

3 VİOP Endeks-30 Haziran 2018 Kontratı Pazartesi gününe negatif seyirle başlayan kontrat gün içinde volatil ve negatif bir seyir izledi ve devamında günü sert düşüşle 124,100 seviyesinden kapattı. Yükselen kısa vadeli trend desteğinin altında kapanış yapan kontratta 127,100 kısa vadeli pivot seviye olarak izlenebilir, pivot seviyenin altında kapanışlar endekste güç kaybının devamına neden olabilir. Endekste 134,300 direnci geçilemediği sürece yukarı yönlü hareketler tepki niteliğinde kalabilir. 124,400 ana destek seviyenin altını test eden kontratta bu seviye altında kapanışların devamı halinde endekste satış baskısı hızlanabilir. Günlük olarak 126,700 seviyesi diğer bir kritik bölgedir, salınım bu bölge altında bir müddet sıkışabilir. Yatırımcılar pivot seviye altındaki kapanışlar devam ettiği müddetçe kontratta mevcut short pozisyonlarını koruyabilirler, Kontratta 124, ,000 geniş bandını takip ediyoruz. Volatilite frekansı son derece yüksek. Endeksin güne yatay seyirle başlangıç yapmasını bekliyoruz. VİOP Endeks-30 Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları TURKISH YAT MERRILL LYNCH B DENIZ YATIRIM 1400 TEB YATIRIM CREDIT SUISSE M 915 MEKSA YATIRIM -914 IS YATIRIM 798 YATIRIM FINANSM -886 OYAK YATIRIM 619 AK YATIRIM -648 Diğer 4744 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 5702 CITI MENKUL GEDIK YATIRIM 4105 IS YATIRIM TEB YATIRIM 2647 YAPI KREDI YAT Diğer Diğer

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı Rekor tazelemeye devam ediyor, satıcıların dayanağı az. Bu durum henüz yeterli satıcı hassasiyetinin olmadığını ve bu hassasiyetin daha yukarıda bir seviyede (4,30 üstü olası) oluşabileceğini işaret ediyor. Yılın tepesi 4,18/19 aralığındaydı, bu tepe kapanış bazında geçildi. 4,19 bölgesinin geçilmesiyle 4,40 seviyesine kadar uzayabilecek bir kanal oluşabilir. Diğer taraftan, satıcıların cesaret kazanabilmesi için paritenin en azından 4,1300, tercihen 4,08/10 altında kalması gerekiyor. 4,18/19 dikkate alınarak düzeltmelerde alış denenebilir. Piyasanın dik eğimi dikkate alınırsa, alışların da satışların da oldukça riskli hale geldiği söylenebilir. Oynaklık yaklaşık 400 pip. Bu eğim, oynaklıkla beraber hızlı düzeltme riskini de masada tutuyor. Dolayısıyla zarar-durdur seviyeleri geniş yazılmalı ve alışlarda yayılmacı bir strateji izlenmeli. 4,18 ve 4,13 sıralı destekler. 4,30 ve 4,44 ana dirençler. İştahlı bir alış önermeyeceğimiz bölge ancak 4,10 altı olacaktır. Tüm boğa algısının değişebilmesi için ise piyasanın ancak ve ancak 3,97 altında kalması gerekiyor. Spot ile Haziran vade arasındaki spread yaklaşık 600 pip olduğundan, destek ve dirençler buna göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM ZIRAAT YAT YAPI KREDI YAT MEKSA YATIRIM 1396 TACIRLER YATIRI AK YATIRIM 1304 IS YATIRIM GEDIK YATIRIM 1057 TEB YATIRIM Diğer 3735 Diğer 'den bu yana YAPI VE KREDI B OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT GARANTI YAT IS YATIRIM TACIRLER YATIRI TEB YATIRIM AK YATIRIM YATIRIM FINANSM 4335 DENIZ YATIRIM Diğer 9050 Diğer Euro/TL AK YATIRIM 800 DENIZ YATIRIM OYAK YATIRIM 530 TEB YATIRIM -749 GARANTI YAT. 299 IS YATIRIM -192 YAPI KREDI YAT. 257 VAKIF YAT. -6 QNB FINANS YAT. 216 ZIRAAT YAT. -4 Diğer 87 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM GARANTI YAT YAPI KREDI YAT IS YATIRIM HSBC YATIRIM 3100 DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 787 QNB FINANS YAT OYAK YATIRIM 510 ING MENKUL -238 Diğer 1016 Diğer -395

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik EURTRY EURUSD XAUUSD Daha önce yarattığı üst kanalın yeniden içine girdi ve 5,01/5,02 bölgesi destek olarak çalıştı. 55 günlük ortalama artık 4,97 civarında ve 5,00 bölgesini destekleyici. Ana trend boğa ve bu görünüm hızlıca değişecek gibi değil. 4,97/5,00 bölgesi dikkate alınarak düzeltmelerde alış denenebilir. 4,97 altında konsolidasyonun 4,85 bölgesine kadar sürmesini bekleriz. 5,10-12 ilk direnç, sonrasında 5,19 var. Hem trend kırılması hem de ortalamalar ihlali piyasayı ayılara bırakmış durumda. Görünüm bir süredir negatif ve piyasa ana desteklerinden biri olan 1,1900 seviyesine kadar sarktı. Bu görüntünün düzelebilmesi için uzun bir konsolidasyon gerekecek veya hassasiyet daha aşağıda bir seviyede oluşacak. Eğilimi aşağı yönlü konsolidasyon olarak işaretliyoruz. 1,1900/1,1930 ana destek, sonrasında ise 1,1730 var. RSI 50 altında, negatif. Aşağı yönlü trend desteğinden gelecek tepkiler piyasayı 1,21 seviyesine kadar taşıyabilir. Bu seviye aşılmadan iştahlı bir alış önermiyoruz. RSI güç kaybetti, piyasa ortalamalarının altına sarktı. 233 günlük ana ortalama 1310 civarında destekleyici. Bu seviyenin altında en önemli destek alanı 1290/1300 arasında. Bu bölge ihlal edilmediği sürece alıcıların bir dayanağı olacak ve 1300 sıralı destekler ve 1333 ise sıralı dirençler. Ana direnç ise 1365/75 bölgesinde kaldı. Bu alanın geçilmesiyle orta vadeli bir boğa piyasası teyit edilmiş olur. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ

6 8 Mayıs 2018 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ