1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU

Transkript

1

2

3 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTiLER RAPORU 1

4 İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. BÜTÇE GİDERLERİ Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenek...12 B. BÜTÇE GELİRLERİ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Ret ve İadeler...16 C. FİNANSMAN...17 OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER...19 A. BÜTÇE GİDERLERİ...19 B. BÜTÇE GELİRLERİ...20 C. FİNANSMAN YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE DE YÜRÜTÜLECEK OLAN FAALİYETLER

5 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Hanefi MAHÇİÇEK Onikişubat Belediye Başkanı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. denilmektedir. Kamu mali yönetiminin analitik bir düzlemde yürütülmesini öngören söz konusu kanun maddesi ereğince ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri ile ikinci 6 aya ilişkin beklenti ve hedeflerin yer aldığı Onikişubat Belediyesi Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Mali tablolar, grafikler ve karşılaştırmalı analizler ile hazırlanan bu rapor; bir yandan 2015 yılı Ocak- Haziran dönemi bütçe uygulama sonuçlarını içermekte, bir yandan da 2015 yılı Temmuz-Aralık dönemine ilişkin beklentilere, hedeflere ve faaliyetlere ışık tutmaktadır. 3

6 2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 2015 mali yılına başlarken Belediyemize ait giderlerde kullanılmak üzere toplam ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılının ilk altı ayı içinde bu ödeneğin ,45 TL lik kısmı harcanmış olup bütçe gider gerçekleşme oranı %44,8 olmuştur mali yılında ise TL olan bütçenin ,01 TL sı harcanmış olup bütçe gider gerçekleşme oranı %80 olmuştur. Tablo 1 de 2015 yılı bütçesi ile verilen ödenekler ile 2015 yılı ilk altı aylık dönemde gerçekleşmiş bulunan bütçe gider rakamlarına yer verilmiştir. Gider Bütçe Tertibi 2015 Başlangıç Ödeneği Aktarmayla Yıl İçinde Yapılan Artırma Aktarmayla Yıl İçinde Yapılan Eksiltme 2015 Net Bütçe Ödeneği 2015 İlk Altı Aylık Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) 01-Personel Giderleri , , , , , SGK Devlet Prim Giderleri ,00 0,00 0, , , Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , , , Faiz Gideri , ,00 0, , ,03 14,7 05-Cari Transfer , , , , ,60 45,8 06-Sermaye Giderleri ,00 0, , , ,77 42,8 09-Yedek Ödenekler ,00 0, , ,00 Genel Toplam , , , , ,45 44,8 Tablo 1: 2015 Yılı İlk Altı Aylık Dönem Bütçe Gerçekleşme Oranları ,00 4

7 Tablo 2 de 2014 ve 2015 yılları ödeneklerin Ocak-Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı verilere yer verilmiştir. Gider Bütçe Tertibi 2014 Gider Gerçekleşmeleri 2015 Mali Yılı Toplam Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , , , ,20 24, ,1 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , , , ,0 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , , , ,91 13, ,7 04- Faiz Gideri 0, ,00 0, ,03 0, ,0 05-Cari Transfer , , , ,60 0, ,6 06-Sermaye Giderleri , ,00 0, ,77 0, ,0 09-Yedek Ödenekler 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 GENEL TOPLAM , , , ,45 0, ,0 Tablo 2: Yılları Ocak-Haziran Dönem Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 2014 Mali Yılı Ocak-Haziran (Nisan başlangıç) dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe giderlerinin gelişimi tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,72 TL olarak gerçekleşmiştir yılsonu gerçekleşmelerinin % 0,9 u Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,45 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 44,8 olmuştur ve 2015 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde 11 kat artış olduğu görülmektedir. 5

8 01. Personel Giderleri Personel Giderleri 2015 yılı başında TL olarak ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,16 TL olan personel giderleri 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde ,04 TL artışla ,20 TL olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri tablo 3 te gösterilmiştir. Personel giderlerindeki artış % 171,1 olarak gerçekleşmiştir. Personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık ,80 TL olması beklenmektedir. Söz konusu dönemlerdeki Personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri tablo 4 te gösterilmiştir. Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0, ,84 0,00 0,00 Şubat 0, ,92 0,00 0,00 Mart 0, ,22 0,00 0,00 Nisan , , ,75 242,64 Mayıs , , ,62 113,47 Haziran , , ,31 98,60 Toplam , , ,04 271,08 Tablo 3: Personel Giderleri Gerçekleşmeleri PERSONEL GİDERLERİ Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Seri ,00 0,00 0, , , , ,1 Seri , , , , , , ,2 Seri 2 Seri 1 Seri 1 Seri 2 Grafik 1 : Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 6

9 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,69 TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,25 TL artışla ,94 TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 120 olarak gerçekleşmiştir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık olması beklenmektedir. Söz konusu dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri tablo 4 te gösterilmiştir. Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0, , ,13 0,00 Şubat 0, , ,04 0,00 Mart 0, , ,47 0,00 Nisan , , ,78 186,88 Mayıs , , ,66 87,82 Haziran , , ,51 94,37 Toplam , , ,25 220,05 Tablo 4: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Seri ,00 0,00 0, , , , ,69 Seri , , , , , , ,94 Seri 2 Seri 1 Seri 1 Seri 2 Grafik 2 : Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeler 7

10 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 2015 yılı başlangıcında ,00 TL ödenek ayrılmıştır.2014 yılı Ocak-Haziran döneminde ,07 TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,84 TL artışla ,91 TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 607,7 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık ,09 TL olması beklenmektedir. Söz konusu dönemlerdeki mal ve hizmet alım giderlerinin aylık gerçekleşmeleri tablo 5 te gösterilmiştir. Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0, , ,37 0,00 Şubat 0, , ,97 0,00 Mart 0, , ,81 0,00 Nisan 8.202, , ,32 0,00 Mayıs , , ,51 189,15 Haziran , , ,16 319,83 Toplam , , ,14 704,81 Tablo 5: Mal ve hizmet alımı giderleri gerçekleşmeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Seri ,00 0,00 0, , , , ,7 Seri , , , , , , , Seri 2 Seri 1 Grafik 3 : Mal ve Hizmet Alım Giderleri gerçekleşmeleri 8 Seri 1 Seri 2

11 04. Faiz Giderleri Faiz Giderleri için 2015 yılı başında ,00 TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde faiz gideri gerçekleşmemiş olup 2015 yılı Ocak Haziran döneminde 1.765,03 TL olmuştur. Ocak-Haziran 2015 döneminde 1.765,03 TL olan faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık aynı miktarlarda olması beklenmektedir. Söz konusu dönemlerdeki faiz giderlerinin aylık gerçekleşmeleri tablo 6 da gösterilmiştir. Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0,00 163,33 163,33 0,00 Şubat 0, , ,70 0,00 Mart 0,00 0,00 0,00 0,00 Nisan 0,00 0,00 0,00 0,00 Mayıs 0,00 0,00 0,00 0,00 Haziran 0,00 0,00 0,00 0,00 Toplam 0, , ,03 0,0 Tablo 6: Faiz Giderleri gerçekleşmeleri FAİZ GİDERLERİ Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Seri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seri , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,03 Seri 2 Seri 1 Seri 1 Seri 2 Grafik 4 : Faiz Giderleri gerçekleşmeleri 9

12 05. Cari Transferler Cari Transfer harcamaları için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde 5.623,80 TL olan cari transfer giderleri 2015 yılı Ocak Haziran döneminde ,80 TL artarak ,60 TL olmuştur. Cari transfer giderlerinde % artış gerçekleşmesinin nedeni, 2014 yılı verilerinin Nisan ayından itibaren(3 aylık) baz alınmasından kaynaklanmaktadır. Ocak-Haziran 2015 döneminde ,60 TL olan cari transferlerin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık ,40 TL olması beklenmektedir. Söz konusu dönemlerdeki cari transfer giderlerinin aylık gerçekleşmeleri tablo 7 de gösterilmiştir. Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0, , ,52 0,00 Şubat 0, , ,64 0,00 Mart 0, , ,13 0,00 Nisan 375, , , ,18 Mayıs 5.248, , , ,77 Haziran 0, , ,89 0,00 Toplam 5.623, , , ,6 Tablo 7: Cari Transferler gerçekleşmeleri CARİ TRANSFERLER Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Seri ,00 0,00 0,00 375, ,80 0, ,80 Seri , , , , , , ,6 Seri 2 Seri 1 Seri 1 Seri 2 Grafik 5: Cari Transferler gerçekleşmeleri 10

13 06. Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde sermaye gideri ,77 TL olmuştur. Sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık ,59 TL olması beklenmektedir. Söz konusu dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri tablo 8 de gösterilmiştir. Aylar Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak 0, , ,58 0,00 Şubat 0, , ,22 0,00 Mart 0, , ,08 0,00 Nisan 0, , ,65 0,00 Mayıs , , , ,69 Haziran , , , ,44 Toplam , , , ,72 Tablo 8: Sermaye Giderleri gerçekleşmeleri SERMAYE GİDERLERİ Aylar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam Seri ,00 0,00 0,00 0, , , ,51 Seri , , , , , , , Seri 2 Seri 1 Seri 1 Seri 2 Grafik 6: Sermaye Giderleri gerçekleşmeleri 11

14 09- Yedek Ödenek Yedek Ödenek için 2015 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran dönemi içinde yedek ödenekten toplam TL alınmak suretiyle ihtiyaç duyulan diğer kalemlere aktarma yapılmış olup kalan yedek ödenek miktarı TL dir. Temmuz-Aralık 2015 döneminde yedek ödenekten kalan TL nin sermaye giderlerine aktarma yapılması muhtemeldir. Ancak miktara dair herhangi bir gider tahmini bulunmamaktadır. Yedek Ödenek için 2014 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran dönemi içinde yedek ödenekten harcama yapılmamıştır. 12

15 B. BÜTÇE GELİRLERİ Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi nin Ocak Haziran 2015 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi toplam ,74 TL olmuştur. Gelirlerin gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2014 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Tablo 10 (Bütçe Gelirlerinin Gelişimi) de gösterilmiştir mali yılı başında Belediyenin toplam bütçe geliri TL olarak öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri olarak TL Teşebbüs ve mülkiyet geliri olarak TL Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler TL Diğer gelirler olarak TL Sermaye gelirleri olarak TL Red ve İadeler olarak TL den oluştuğu görülmektedir. Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Gelir Ekonomik Kod 2014 Gerçekleşen Gelir 2015 Planlanan Gelir Gelir Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Vergi Gelirleri , , , ,56 23,0 61,0 746,3 03-Teşebbüs ve , , , ,78 5,6 294,4 2710,1 Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve , , , ,43 47,3 4,0 33,2 Yardımlar 05-Diğer Gelirler , , , ,94 47,4 68,6 145,4 06-Sermaye Gelirleri 0, ,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 Oranı % 09- Red ve İadeler 0, ,00 0, ,97 0,0-221,8 0,00 Toplam , , , ,74 40,1 60,2 215,6 Tablo 10: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi 13

16 2015 YILI PLANLANAN VE GERÇEKLEŞEN GELİR MİKTARLARI Planlanan Gelir 2015 Planlanan Gelir Ocak-Haziran Dönemi GERÇEKLEŞEN GELİR İLE 2015 PLANLANAN GELİR KARŞILAŞTIRILMASI Planlanan Gelir 2014 Gerçekleşen Gelir 2014 Gerçekleşen Gelir 2015 Planlanan Gelir 14

17 Belediyemizin 2014 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,54 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin ,04 TL Vergi Gelirlerinden, ,10 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,73 TL Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, ,67 TL Diğer Gelirlerden meydan gelmektedir. Belediyemiz 2015 mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,74 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen toplam gelirin ,56 TL Vergi Gelirlerinden, ,78 TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden, ,43 TL Alınan Bağış ve Yardım Gelirlerinden, ,94 TL Diğer Gelirlerden meydan gelmektedir. Aşağıdaki grafikte 2015 yılında belediyemiz gelirlerinin ilgili kalemlerce dağılımına yer verilmiştir PLANLANAN GELİR DAĞILIMI 01- Vergi Gelirleri 8% 1% 1% 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 50% 31% 04-Alınan Bağış ve Yardımlar 05-Diğer Gelirler 0% 9% 06-Sermaye Gelirleri 09- Red ve İadeler Toplam 15

18 01-Vergi Gelirleri 2015 mali yılı bütçesinde Vergi Gelirleri ,00 TL olarak tahmin edilmiş ve ilk altı aylık dönem sonunda ,56 TL gerçekleşme sağlanmıştır. Başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 61,3 olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 746,3 oranında bir artış olduğu gözlenmiştir. Vergi Gelirlerinin 2015 mali yılı bütçe tahminini yılın ilk altı ayında, ortalama olarak yakaladığı ve yıl sonunda beklenen ile ortalama aynı gerçekleşme sağlanacağı beklenmektedir. 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kodunda 2015 mali yılı bütçe başlangıç tahmini ,00 TL dir. İlk altı aylık dönem sonunda başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 294,4 olup geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında % 2.710,1 oranında bir artış gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bahse konu artışın Büyükşehir statüsü kazanan belediyemizin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin bütçe tahmininin üzerinde gerçekleşeceği beklenmektedir. 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirlerin 2015 mali yılı bütçe başlangıç tahmini ,00 TL dir. Ocak-Haziran dönemi sonunda ,43 TL gerçekleşme ile bütçe başlangıç ödeneğine oranı % 4 kalmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre % 33,2 oranında bir artış meydana gelmiştir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe tahmininin altında kalacağı gözlemlenmektedir. 05-Diğer Gelirler 2015 Mali yılı bütçesi ile Diğer Gelirlerin ,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda ,94 TL gerçekleşme sağlanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 68,6 olmuştur yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında % 145,4 oranında bir artış gerçekleştiği görülmektedir. Diğer Gelirler kalemindeki gerçekleşmenin, 2015 mali yılı bütçesiyle tahmin edilenin üzerinde oluşacağı beklenmektedir. 06-Sermaye Gelirleri Sermaye gelirlerinin 2015 mali yılı bütçesiyle ,00 TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Başlangıç bütçesine göre gerçekleşme oranının % 0,0 ile tahminlerin çok altında olduğu gözlemlenmektedir yılının ilk altı aylık döneminde 0,00 TL gözlemlenmiştir. Sermaye Gelirlerinin yılsonu gerçekleşmesinin bütçe ile tahmin edilenin altında olacağı beklenmektedir. 09-Ret ve İadeler 2015 mali yılı bütçesinde Ret ve İadelerin yılsonu gerçekleşmesi ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. İlk altı aylık dönem sonunda ,97 TL Ret ve İade gerçekleşmiş ve bütçe tahminine göre 16

19 gerçekleme oranı % -221,8 olarak gerçekleşmiştir. Ret ve İadelerde yılsonu tahminin üzerinde bir gerçekleşmenin yaşanacağı beklenmektedir. Belediyemiz gelirlerinin büyük çoğunluğu aşağıdaki grafikten de anlaşılacağı üzere diğer gelirler, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,vergi gelirleri ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Yılsonu gelir gerçekleşmelerinin bütçe tahmini çerçevesinde olacağı anlaşılmaktadır Planlanan Gelir , , , , , , Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar 05-Diğer Gelirler 06-Sermaye Gelirleri 09- Red ve İadeler C. FİNANSMAN 2015 yılında planlanmış bulunan gelirin ocak-haziran döneminde gerçekleşme oranı % 60,2 dir yılında öngörülen; vergi gelirlerinin % 61 i, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % 294,4 ü, alınan bağış ve yardımların % 4 i, diğer gelirlerin % 68,6 si 2015 mali yılı ocak-haziran dönemi içinde gerçekleşmiştir. 17

20 OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Onikişubat belediyesi 2015 mali yılının ilk altı ayında vatandaş odaklı bir hizmet anlayışıyla, bireyin huzur ve refahını sağlayacak, huzurlu bir sosyal çevrenin oluşmasına katkı sağlayacak, toplumun sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek önemli faaliyetlerde bulunmuştur. Faaliyet konuları belirlenirken kamu kaynaklarını kullanıyor olmanın bilinciyle kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmiş ve doğru yatırımın yapılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda Etüt Proje Müdürlüğü tarafından ; - Onikişubat Belediyesi Sosyal Tesis Binası yapıldı. - 3 adet Çelik konstrüksiyon Pazar yeri yapımı tamamlandı. - Çocukların yaz tatilini daha verimli ve sağlıklı geçirmeleri amacıyla Sosyal Aktivite ve Eğitim Havuzları Hizmet Alım İhalesi yapılmış olup 7 merkez okulda havuzlarımızın kurumları tamamlanmış ve hizmet vermeye başlamıştır. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından; - Yeni yolların açılması ve mevcut yolların bakım ve onarımı çalışmaları gerçekleştirilmektedir Yılı Çalışma Programı kapsamında Merkez ve Taşra Mahallelerinde planlanan yol açma ve genişletme çalışmasının % 57 si gerçekleşmiştir. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından; - Muhtaç ailelere verilmek üzere Ramazan ayında gıda paketleri dağıtımı, düzenlenmektedir. 18

21 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Bütçe Tertibi 2015 Net Bütçe Ödenekleri 2015 Ocak Haziran Harcamaları 2015 Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Harcamalar Artış Oranı % 01-Personel Giderleri , ,80 02-SGK Devlet Prim Giderleri , , ,06 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 35,899, , , Faiz Gideri 12, , ,97 05-Cari Transfer 3,165, , ,40 06-Sermaye Giderleri 64,577, , ,59 09-Yedek Ödenekler 14,745, , ,00 Toplam , , ,94 Tablo 11: Yılı Bütçe Gider Gerçekleşmeleri 0,76 1,35 1,04 5,80 1,18 1,33 0,29 1,23 19

22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 1 Temmuz 2015 [MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU] GİDER VERİLERİ 2015 Net Bütçe Ödenekleri 2015 Ocak Haziran Harcamaları 2015 Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Harcamalar Grafik 9: 2015 Mali Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılında planlanmış bulunan ,00 TL gelirin Ocak-Haziran döneminde ,74 TL si gerçekleşmiştir. Ocak-Haziran gerçekleşmelerine bakarak Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşmesi beklenen bütçe gelirleri ,26 TL olarak tahmin edilmektedir. C. FİNANSMAN 2015 mali yılı Temmuz Aralık döneminde gerçekleşecek giderlere karşılık olarak gelir bütçesin yeterli olacağı, ek kaynak gereksinimine ihtiyaç duyulmayacağı tahmin edilmektedir. 20

23 2015 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE DE YÜRÜTÜLECEK OLAN FAALİYETLER 2015 yılında yürüttüğümüz ve önümüzdeki altı ay içinde de yürütmeyi planladığımız faaliyetler plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. - Belediyemiz tarafından yapılmakta olunan sosyal yardımlara devam edilecektir. - Kurum arşivini oluşturma çalışmaları devam edecektir. - Arsa kamulaştırılması yapılan Belediyemiz yeni hizmet binası inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecektir. - Park / oyun grubu ve fitness takımı sayısı artırılacaktır. - Milli bayramlarda, önemli gün ve haftalarda çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. - Okulların açılmakta olduğu dokuzuncu ay içerisinde ihtiyaç sahibi olan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılacaktır. - İlçemizde bulunan parkların ve yeşil alanların bakım ve korumasına yılın ikinci yarısında da düzenli olarak devam edilecektir. - Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Çok amaçlı mahalle evleri yapımı kısım olarak tamamlanacaktır. - Dijital imzaya geçilme çalışmaları sene sonuna kadar tamamlanacaktır. - Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi için önem taşıyan ilmi ve tarihi kişilerin ulusal ve uluslar arası platformda tanıtımının yapılması için çeşitli programlar organize edilmeye devam edilecektir. - Sosyal Yardım işleri Müdürlüğü tarafından yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edilmesine devam edilecektir. 21

24 22