Mizan Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes ,17

Transkript

1 KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI Mizan Sayfa 1/6 1 Dönen Varlıklar , , ,96 10 NAKİT VE NAKİT BENZERİ (Hazır , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , KASA HESABI , , , Pazarcık Vezne 6.205, ,22 15, BANKALAR HESABI , , , Vadeli Hesaplar (TL) , , , Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes , , Halk Bankası Ticari Şube , , , Vadesiz Hesaplar (TL) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi , , Yapı ve Kredi Bankası K.Maraş , , , Türkiye İş Bankası K.Maraş Şubesi , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi 8.701, , Akbank K.Maraş Şubesi , , , Şekerbank K.Maraş Şubesi , , , Halk Bankası Ticari Şubesi , , , Vakıfbank K.Maraş Şubesi (maaş , ,07 117, Anadolu Bankası K.Maraş Şubesi 331,00 331, TMSF 503,97 503, Denizbank Azerbaycan Şubesi , , , Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı , , , Halk Bankası Ticari Şube EEN Hesabı , , Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para) , , , Halk Bankası Çarşı Şubesi EUR 2,70 2, Halk Bankası Ticari Şube EEN Proje , , , Halk Bankası Ticari Şube USD Hesabı 6.273, , BANKA KREDİ KARTLARINDAN , , , Kredi Kartları Hesabı , , , Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası POS Hesabı , , , Türkiye İş Bankası Pazarcık Şubesi 4.736, , , Akbank POS Hesabı , , , Halk Bankası POS Hesabı 108,79 108,79 12 TİCARİ ALACAKLAR , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR , , , YILLIK AİDAT , , , Cari Yıl Aidat , , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , , Kaydiye , , DİĞER ALACAKLAR (İlişkili , , , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR , , , Muhtelif Alacaklar , , Urge Proje Hesabı , , EEN Proje Hesabı , ,35 15 STOKLAR , , BELGE VE DEFTER STOKLARI , , İş Makineleri Belge Sokları Hesabı İş Makineleri Belge Sokları Hesabı

2 Sayfa 2/ Menşe-i Belge Stokları Hesabı 1.681, , Menşe-i Belge Stokları Hesabı 1.468, , , Form.A Belge Stokları Hesabı 213,50 74,00 139, Eur.1 BelgeStokları Hesabı 3.276,00 214, , Eur.1 BelgeStokları Hesabı 2.182, , Euro.Med Belge Stokları hesabı 1.093,75 34, , ATR Belge Stokları Hesabı 1.342, , ATR Belge Stokları Hesabı 1.342, ,75 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış , , , İŞ AVANSLARI HESABI , , , Yurtiçi İş Avansları , , , Diğer Kişilere Verilen İş Avansları , , ,80 2 Duran Varlıklar , , ,91 23 CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar) , , İŞTİRAKTEN ALACAKLAR HESABI , , Tekstil İhtisas OSB Tekstil İhtisas OSB Türkoğlu OSB Türkoğlu OSB DOĞAKA , , DOĞAKA , ,51 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR , , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , Arazi ve Arsalar , , Arazi ve Arsalar , , Sabit Kıymetler Hesabı , , Sabit Kıymetler Hesabı , , Sabit Kıymetler Hesabı(Geçmiş Yıllar) , , BİNALAR HESABI Diğer Binalar Diğer Binalar (Zabun Konağı) TAŞITLAR HESABI , , TAŞITLAR , , KS019 Plakalı Araç , , KS848 Plakalı Araç 1.820, , KS477 Plakalı Araç , , KS662 Plakalı Araç KS449 Plakalı Araç DEMİRBAŞLAR HESABI , , Demirbaşlar , , Büro Malzemeleri , , Teknik Cihazlar , , Diğerleri , , Demirbaş Geçmiş Yıllar , , Mefruşat 6.585, , Mefruşat 6.585, ,21 26 ŞEREFİYE VE MADDİ OLMAYAN , , HAKLAR HESABI , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,61 3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , , ,97 32 TİCARİ BORÇLAR , , , BÜTÇE EMANETLERİ , , , Satıcılar , , , Durali Çolak 6.387, , , KYS Yemekçilik Ltd.Şti , , , Karahanlı Özel Güvenlik Ltd.Şti , , , Nedim Nergiz , , ,42

3 Sayfa 3/ Erdal Kanbur TOBB Levazım PTT Kargo 3.745, , , Murat Avgın-Mega Kartuş 2.802, , , KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi 57,20 225,70 168, Küçük Konak Restaurant 1.968, , Sentapak Ambalaj 2.429, , Gülsün Turizm 3.015, , , Yerel Basın , , , Ulusal Basın K.Maraş Belediyesi 49,70 68,88 19, AKEDAŞ , , , Türk Telekom 1.516, , , Turkcell 1.635, ,00 743, Tüyamed Hastanesi 140,50 232,30 91, Necip Fazıl Devlet Hastanesi 1.529, ,28 659, Av.Fırat Görgel 3.550, , , Arif Şekerleme 7.402, , , Diğer Firmalar , , , Er-Dem Gıda Ltd.şti 2.967, ,08 771, Kocabaş Ticaret 1.530, ,94 565, Papatya Çiçekçilik Türknet 1.748, ,65 534, Fırnız Petrol 1.083, , , Akd Analitik Kurumsal Danışmanlık 6.045, , , Elis Otomotiv AŞ. 547,93 547, Uğur Göz Hastanesi 74,52 74, DİĞER FAALİYET BORÇLARI , , , T.Sicili Gazetesi İlan Bedeli , , , T.Sicili GAzetesi İlan Bedeli , , ,06 33 İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR , , , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI , , , Proje Hesapları , , , Urge Projesi , , ENN Projesi , , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 2.968, , , K Yetki Belgesi Emanet Hesabı 2.968, , , İş Makinası Muayenesi Emanet İş Makinası Muayenesi Emanet ODENECEK VERGİ VE DİĞER , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , , , Gelir Vergisi , , , Maaşlardan Kesilen Gelir Vergisi , , , Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi 745, ,93 469, Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri 2.068, , Damga Vergisi 2.427, ,35 858, Maaşlardan Kesilen Damga Vergisi 2.389, ,15 826, Harcırahlardan Kesilen Damga 37,72 70,20 32, Kısmi KDV Tevkifatı 9.926, , , Kısmi KDV Tevkifatı 9.926, , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK , , , Emekli Sandığı Sigorta Primi , , , Emekli Sandığı Teşekkül Sigorta , , , Emekli Sandığı Üye Sigorta Primi , , , BAKANLIK İÇ TİCARET HİZMETLERİ 5.728, , , İşsizlik Sigortası 5.728, , , İşsizlik Sigortası Üye Payı Hesabı 1.909, ,80 912, İşsizlik Sigortası Teşekkül Payı 3.818, , ,86

4 Sayfa 4/6 369 ÖDENECEK DİĞER , , , Ticari İşletmenin ve Unvanının Tescil , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 9.688, , , Sermaye Şirketlerine Ait İşletmeler , , , Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 3.226, , Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Olan , , , Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Kayıt Silinme Harçları , , , Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait 1.090, ,25 361, Sermaye Şirketlerine Ait İşlemler , , , Kayıt ve Belge Suretleri ile , , , Kayıt ve Belge Örnekleri 1.909, ,80 393, Tasdiknameler , , , Rekabet Kurumu Payı , , , Rekabet Kurumu Payı-Kuruluş Rekabet Kurumu Payı-Sermaye , , ,00 38 GEL.AYLARA AİT GELİRLER VE , , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER , , , Cari Yıl Üye Aidatları , , , Cari Yıl Aidat , , , Geçmiş Yıl Üye Aidatları , , , Geçmiş Yıl Aidatlar , , , Muzam Aidat , , , Cari Yıl Munzam Aidatları , , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , , kaydıye , , kaydiye , , Öz Kaynaklar 7.332, , ,68 50 ÖDENMIŞ SERMAYE , , NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI , , İhtiyatlar Hesabı , , İhtiyatlar Hesabı , , Geçmiş Yıl Gelirleri , ,87 54 KÂR YEDEKLERİ VE FONLAR 9.850, , TEDAVİ FONU 9.850, , %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 9.850, , %7 Sağlık Yardım Fonu Hesabı 9.850, ,17 6 Gelir Tablosu Hesapları 510, , ,95 60 BRÜT ESAS FAALİYET GELİRLERİ , , OLAĞAN GELİRLER HESABI , , Kayıt Ücretleri Gelirleri , , Kayıt Ücreti , , Yıllık Aidat Gelirleri , , Cari yıl Aidatı 661,36 661, Geçmiş Yıl Aidatları , , Munzam Aidat Gelirleri , , Geçmiş Yıl Munzam Aidatları , , Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan , , Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdik Ücreti ticaret sicil işlemleri geliri Ticaret sicil Fonu Oda Payı , , Sigorta Eksperi Ruhsatı Başvuru Payı Sigorta Acentalerı Uygunluk Bel.Baş Bilirkişi ve Eksper Hizmet Ücretleri Diğer Hizmet Karşılığı Alınan Ücretler 1.189, ,05

5 Sayfa 5/ Belge Bedelleri , , Oda Kayıt Sicil Sureti , , Kapasite Raporu Tanzim Ücreti Türk Malı Belgesi Gelirleri Yerli İstekli Belgesi 75,00 75, İş Makineleri Tescil Belge Gelirleri , , İhale Men Belgesi K Yetki Belgesi Geliri , , İhracat Evrakı Onay Ücreti 7.185, , Yerli Malı Belgesi İmalat Yeterlilik Belgesi Ortaklık Teyit Belgesi 2.975, ,00 64 DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE , , FAİZ GELİRLERİ HESABI , , Faiz Gelirleri , , Vadeli Mevduat Faiz Geliri , , Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri , , KİRA GELİRLERİ HESABI Kira Gelirleri Zabun Konağı Kira Gelirleri OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , DİĞER OLAĞANDIŞI GELİRLER , , Sair Gelirler , , Küsurat Farkı Gelirleri 5,23 5, Sair Gelirler , ,75 68 DURDURULAN FAALİYETLER 0,10 0, DİĞER OLAĞANDIŞI GİDERLER 0,10 0, Sair Giderler 0,10 0, Küsurat Farkı Giderler 0,10 0,10 7 Maliyet Hesapları , , ,91 79 GİDER ÇEŞİTLERİ , , , PERSONEL ÜCRET VE GİDERLER , , , Personel Giderleri , , , Personel Ücret ve Giderleri , , , Sigorta Emekli Sandığı Teş.Payı , , Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve ,98 989, , Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli 9.793, , Ulaşım Giderleri 6.914, , Yemek Ücretleri 9.046, , DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE , , , Dışardan Sağlanan Fayda ve , , , Elektrik Giderleri , , Su Giderleri 43,16 43, Telefon Giderleri 9.151, , , Taşıma ve Kargo Giderleri 1.404, , Ticaret Sicil Memurluğu Taşıma ve 2.542, , Binalar Temizlik ve İlaçlama Giderleri , , Bina Bakım Onarım İnşaat Giderleri 2.909, , Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı 7.271, , Taşıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif 7.743, , Taşıtlar Akaryakıt Giderleri 3.583, , Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım 4.064, , Haberleşme Araçları Bakım Onarım 141,60 141, Toplantı Temsil ve İkram Giderleri , , Hediyelik Eşya ve temsil Giderleri , , Kırtasiye Giderleri 2.819, , Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri 5.845, , Danışmanlık Giderleri 5.428, ,00

6 Sayfa 6/ Isınma Giderleri , , Isıtma ve Soğutma Sistemi Bakım 4.018, , Oda Temsil İkram Giderleri Müteferrik Giderler , , Basın Yayın Giderleri , , İlan Giderleri , , Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk , , Gazete Dergi ve Periyodik Yayın , , GENEL GİDERLER VE DİĞER , , Kira Giderleri 1.959, , Zabun Konağı Giderleri 1.959, , Genel Yönetim Giderleri , , Sigorta Giderleri , , Dava ve İcra Giderleri Seyehat ve Yol Giderleri 5.426, , Yurtiçi Seyehat Giderleri 5.426, , Şube ve Temsilcilik Giderleri 573,13 573, Temsilcilik Giderleri 573,13 573, Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı Eğitim ve Fuar Giderleri , , Diğer Eğitim Gideri 7.456, , Öğrenci Bursu Giderleri Bağış ve Yardımlar , , Eğitim Yardımları , , Muhtelif Yardımlar VERGİ, RESİM VE HARÇLAR , , Vergi,Resim ve Harçlar , , Damga Vergisi 213,00 213, Motorlu Taşıtlar Vergisi 3.348, , Noter ve Harç Giderleri 242,55 242, Stopaj , , FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI 1.317, , Finansman Giderleri 1.317, , Kredi Kartı Komisyon Giderleri 364,86 364, EFT Giderleri 610,30 610, Banka Hesap Kullanım Ücreti 341,99 341,99 Toplam: , , , ,11