AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU August 2018

Transkript

1 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı E-)Fon Pay Sayısı F-)Fon Toplam Değeri G-)Tedavüldeki Pay Sayısı H-)Fonun Kuruluş Tarihi I-)Fonun Süresi AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. AKPORTFÖY YÖNETIMI A.S , , September 2012 Süresizdir. II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı B-)Önceki Ay Pay Fiyatı C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi a-)hisse Senedi b-)hazine Bonosu G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı a-)hisse Senedi b-)hazine Bonosu I-)Portföyün Ortalama Vadesi 0, , ,68 9,09 13,74 c-)devlet Tahvili 1,24 d-) Özel Sektör Tahvili 85,58 e-)devlet Tahvili Repo 4,53 f-) BPP 0,25 g-) Opsiyon h-) Varant i-)değerli Maden j-) Mevduat 8,40 k-) Katilim Hesabı l-)diğer 71,234 c-)devlet Tahvili 0,09 d-)opsiyon e-)varant f-)diğer 86,30 BORÇLANMA SENETLERİ

2 Devlet Tahvili TRT150519T15 15/05/ ,26 0,83 TRT131119T19 13/11/ ,81 0,65 Özel Sektör TRFISGY /09/ ,35 TRFISFA /09/ ,86 1,42 TRFLDFK /09/ ,04 0,21 TRFFIBA /09/ ,84 0,56 TRFDFKT /09/ ,31 0,70 TRFYAKF /09/ ,86 0,90 TRFLDFK /09/ ,65 0,51 TRFDSTF /09/ ,56 0,51 TRFGDKM /09/ ,16 0,42 TRFKPTL /09/ ,04 0,91 TRFVKFK /09/ ,70 0,47 TRFKORT /09/ ,15 0,32 TRFKORT /09/ ,40 0,09 TRFKPTLE /10/ ,33 0,42 TRFULFKE /10/ ,34 0,14 TRFYKBKE /10/ ,23 1,26 TRFGVYAE /10/ ,29 0,14 TRFLDFKE /10/ ,01 0,35 TRFYKYME /10/ ,47 0,95 TRFKPTLE /10/ ,01 0,42 TRFKPTLE /10/ ,38 0,97 TRFDZBKE /10/ ,00 1,39 TRFLDFKE /10/ ,07 0,35 TRFYKBKE /10/ ,31 1,38 TRFISMDE /10/ ,20 1,37 TRFYKFKE /10/ ,89 1,66 TRFKPTLE /10/ ,12 0,44 TRFYKYME /10/ ,85 1,19 TRFTEBKK /11/ ,17 1,65 TRFZORNK /11/ ,68 0,64 TRFDSTFK /11/ ,59 0,14 TRFGRFKK /11/ ,31 0,90 TRFDSTFK /11/ ,94 0,41 TRFVKFBK /11/ ,45 1,36 TRFGRFAK /11/ ,33 0,51 TRFAKFKK /11/ ,68 1,02 TRFKORTA /12/ ,14 0,20 TRFINGBA /12/ ,78 0,65

3 TRFGDKMA /12/ ,48 0,17 TRFCLKM /01/ ,44 0,40 TRFTERA /01/ ,04 0,13 TRFAKFK /01/ ,40 0,60 TRFTPFC /01/ ,28 0,13 TRFZORN /02/ ,14 0,14 TRFULFK /02/ ,96 0,29 TRFKORT /03/ ,02 0,37 TRSZORF /09/ ,06 0,62 TRSISFN /09/ ,81 0,74 TRSMLPCE /10/ ,41 0,35 TRSICICE /10/ ,73 0,98 TRSKOTNE /10/ ,54 0,92 TRSZORFE /10/ ,76 0,15 TRSALJFK /11/ ,07 0,15 TRSAKFKK /11/ ,06 1,89 TRSKFTFK /11/ ,62 0,15 TRSNTHLA /12/ ,62 1,03 TRSSRTNA /12/ ,93 0,12 TRSKCTF /01/ ,16 0,29 TRSRNSH /01/ ,66 1,86 TRSKORT /01/ ,58 0,75 TRSCLKE /02/ ,65 0,79 TRSAZEV /02/ ,36 0,21 TRSGLMD /02/ ,10 0,14 TRSZFKL /02/ ,27 1,50 TRSTBTF /03/ ,69 0,53 TRSDOGH /03/ ,94 1,76 TRSCLKM /03/ ,57 1,77 TRSTBTF /03/ ,85 0,22 TRSGFYH /03/ ,02 0,64 TRSGZDF /03/ ,35 0,51 TRSISGY /03/ ,95 1,47 TRSGRFK /04/ ,07 0,86 TRSZORF /04/ ,07 0,43 TRFTPFC /05/ ,79 0,62 TRSKORT /05/ ,53 0,28 TRSKORT /05/ ,26 0,32 TRSZOES /05/ ,67 0,23 TRSMLPC /06/ ,38 0,36 TRSAKSN /06/ ,40 0,30 TRSHYTV /07/ ,42 0,51 TRSDGOZ /07/ ,44 0,31

4 TRSZORN /07/ ,41 0,36 TRSKOTN /08/ ,86 TRSBEDS /08/ ,98 3,34 TRSAEST /09/ ,07 0,54 TRSBEDS /09/ ,64 2,53 TRSTIMGE /10/ ,62 0,52 TRSRNSHE /10/ ,69 0,74 TRSISGYE /10/ ,10 0,07 TRSSRTNE /10/ ,43 0,14 TRSKRSNE /10/ ,95 0,58 TRSZORNE /10/ ,50 0,31 TRSZORNE /10/ ,65 0,07 TRSAKFKK /11/ ,77 0,59 TRSAKFH /01/ ,55 0,21 TRSGLMD /01/ ,61 0,16 TRSHYTV /02/ ,83 0,51 TRSYDAT /02/ ,61 1,86 TRSRNSH /02/ ,77 1,79 TRSAKFH /03/ ,73 0,23 TRSKCTF /03/ ,40 1,41 TRSKFTF /04/ ,15 0,63 TRSDEVA /05/ ,04 0,58 TRSMGTI /07/ ,49 0,30 TRSYDAT /07/ ,30 1,20 TRSHYTV /09/ ,09 1,04 TRSKRSNE /10/ ,81 1,12 TRSZOESK /11/ ,48 1,18 TRSENRJ /02/ ,57 3,10 TRSISGY /03/ ,66 0,80 TRSDEVA /05/ ,86 0,72 TRSHYTV /06/ ,61 0,55 TRSMGTI /07/ ,61 0,31 TRSDOGH /07/ ,03 0,75 TRSENSAE /10/ ,85 0,59 TRSYDAT /03/ ,89 0,45 TRSENSA /07/ ,97 0,06 TRSENSA /03/ ,70 0,13 TOPLAM ,04 84,22 T.REPO TRT050220T17 03/09/ ,44 0,57 TRT050220T17 03/09/ ,66 0,85 TRT050220T17 03/09/ ,66 0,85

5 TRT050220T17 03/09/ ,66 0,85 TRT050220T17 03/09/ ,66 0,85 TRT050220T17 03/09/ ,44 0,57 TRT050220T17 03/09/ ,66 0,85 TRT050220T17 03/09/ ,22 0,28 TRT050220T17 03/09/ ,66 0,85 TRT050220T17 03/09/ ,44 0,57 TRT050220T17 03/09/ ,44 0,57 TRT050220T17 03/09/ ,44 0,57 TRT050220T17 03/09/ ,44 0,57 TOPLAM ,82 8,80 MEVDUAT Mevduat 18/09/ , ,32 2,42 Mevduat 28/09/ , ,90 2,28 Mevduat 28/09/ , ,69 2,27 TOPLAM , ,91 6,97 BPP BPP 03/09/ , ,89 0,01 TOPLAM , ,89 0,01 PORTFÖY DEĞERİ , ,66 10 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU AÇIKLAMA TUTAR ORAN% A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR F-)İHTİYAT , , ,09 100,51 % % 0,70 % % -1,21 % % G-)VERGİ % FON TOPLAM DEĞERİ ,92 10 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Portföye Alımlarda ve portföyden ,80 16 % Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti ,52 0,2037 %

6 V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AYR-AK PORT. ÖZEL SEKTÖR BORÇ ARAÇ. FONU AÇIKLAMA TUTAR ORAN% Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 478,83 01 % ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması ,34 75 % Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 99,40 00 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 947,10 01 % Denetim Ücreti Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve 326,61 00 % Transferinde Ödenen Ücretler Diğer Harcamalar 0,02 00 % BPP BSMV 770,94 01 % TOPLAM ,56 0,2131 % VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Döviz Cinsi Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı TL , , , ,47