Kdv Dahil Tutarı Hesapla Kdv Tutarını Dahilden Hesapla Kdv Tutarını Hariçten Hesapla

Transkript

1 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Genel Bilgiler Amaç Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri Firma Seçim Penceresinin Kullanılması Program Anamenüsü ve Program Ekranı Tanıtımı Fiş Đşlemleri Menüsü Fiş Đşlemleri Fiş Đşlemleri Yeni Muhasebe Fişi Fiş Kaydet Fiş Ara Fiş Yazdır Örnek Şablon Olarak Kaydet Örnek Şablon Al Fişi Excel Tablosu Olarak Kaydet Muhasebe Fişi Sil Fiş Türü Toplu Fiş Dökümü Satır Đşlemleri Satır Sil Satır Ekle Satır Ara Aç Üst Kolonu Kopyala Üst Satırı Kopyala Tüm Satırları Seç Satır Seçimlerini Kaldır Fiş Bakiyesini Đşlem Satırına Aktar Hesap Bakiyesini Aktar Hesabın Aylık Bakiyesini Aktar Seçili Satırların Toplamını Göster Ara Toplam Göster Kdv Hariç Tutarı Hesapla

2 Kdv Dahil Tutarı Hesapla Kdv Tutarını Dahilden Hesapla Kdv Tutarını Hariçten Hesapla Üst Satırın Kdv Tutarını Aktar Üst Đki Satır Toplamını Karşı Tutar Olarak Aktar Đşlem Kolonlarını Düzenle Hesap Đşlemleri Hesap Arama Hesap Durumu Hesap Açıklama Notu Hesap Muavin Defteri Yeni Hesap Açma Hesap Düzeltme Fiş Detayları Miktar Girişi KDV Girişi Fiş Detayı Kopyalama KDV Satırları Hesaplama/Oluşturma Kasa Hesabı Yansıtma Fatura Girişi Đlişkili Belgeler Gider Dağılım Tablosu Muhasebeciye Göre Fiş Girişi KDV Satırları Hesap Detaylarını Göster Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster Yansıtma Fişi Oluşturma Fiş Düzeltme Fiş Silme Toplu Fiş Dökümü Firma Kartları Firma Çalışma Yılı Değiştirme Hesap Planı Menüsü Hesap Planı Đşlemler Menüsü Yeni Hesap Açma Hesap Düzeltme Hesap Silme Hesap Arama

3 Hesap Planı Yazdırma Hesap Bütçe Tanımlama Hesap Durumu Hesap Notları Hesap Maskesi Kolon Tanımlama Hesap Planı Normal Görüntü Sadece Alt Hesaplar Görüntülensin Düzey Ekranı Hesap Değişikliği Menüsü Hesap Kodu Değiştirme Hesap Planı Şablonu Oluştur Hesap Planı Şablonu Al Hesap Planı Düzey Kontrolü Hesap Planı Tutar Kontrolü Muhasebe Defterleri Menüsü Yevmiye Defteri Defter-i Kebir Kasa Defteri Muavin Defteri Fiş Madde Açıklamasından Döküm Fiş Toplamı Listesi Fiş Madde Tutarına Göre Döküm Detay Hesap Muavin Defteri Stok Envanteri Detay Hesap Envanteri Hesap Envanteri Mali Tablolar Menüsü Mizan Bütçe Analizi Mali Tablo Raporları

4 Gelir Tablosu Bilanço Satışların Maliyet Tablosu Fon Akım Tablosu Nakit Akım Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Mali Tablo Kalemleri Tanımlama Menüsü Đşlemler Menüsü Toplu Hesap Planı Değerleri Parametreler Menüsü Parametreler Sistem Bilgileri Yazıcı Tanımları Genel Kullanım Bilgileri Fiş Numara Hane Sayısı Fiş Kaydedilirken Fiş Maddeleri Düzenlensin Borç Alacak Tutarı Eşit Değilse Fişten Çıkılmasın Fiş Hareketleri Boşken Fiş Kaydı Yapılabilsin Fiş Kaydı Sonrası Ekran Bilgileri Temizlensin Fiş Numarası Düzeltilebilsin Muhasebe Fişinde Kasa Hesap Kontrolü Olsun Fiş Kaydedilirken Kasa Hesabı Yoksa Oluşturulsun Dökümlerde Fişleri Tahsil/Tediye/Mahsup Olarak Ayır Fiş Altı Onay Kolon Sayısı (1..5) Fiş Dökümü Alındığında, Fiş Bilgileri Kaydedilsin Dökümlerde Hesap Adı ve Madde Açıklamaları Tam Yazılsın Önceden Dökümü Alınan Fişler Đçin Uyarı Versin Fiş Döküm Parametreleri Döviz Bilgileri Kod Tanımlamaları Hesap Đşlemleri Kuralları Masraf Merkezi ve Çeşitleri Tanımları Fiş Numarası Maskesi Verme

5 8.7. KDV Tanımları Yansıtma Đşlemleri Tanımları Detay Hesap Tanımları Firma Kartları Firma Çalışma Yılı Değiştirme Hizmet Menüsü Servis Menüsü Ekran Ayarlarını Đlk Değerlerine Çevirme Yan Menü Ayarlarını Düzenleme Fiş Başlık Dosyasının Oluşturulması Fişleri Tarih Sırasına Göre Sıralama Tarih Onaylaması Dosya Bağlantılarını Kontrol Etme Muhasebe Fişleri Kontrolü Yardım Menüsü

6 1. Genel Bilgiler 1.1. Amaç Kullanıma hazır halde teslim edilmiş olan Tabim Genel Muhasebe Programı içindeki bu kılavuz, programla tanışmanızı kolaylaştırmak ve programı kullanırken takıldığınız noktalarda size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. 2. Genel Muhasebe Programının Çalıştırılması Genel Muhasebe Programını Cd ya da disketlerden bilgisayarınıza yükledikten sonra, programı çalıştırmak için; Başlat menüsünden Programlar içindeki TABĐM YAZILIM bölümüne geçip, buradaki Genel Muhasebe Klasörü altındaki Tabim Genel Muhasebe Programı ikonunu tıklamanız ya da masa üstündeki Tabim Genel Muhasebe Programı ikonuna çift tıklamanız yeterli olacaktır. Program ilk defa bilgisayarınızda çalışıyorsa; programın veri tabanı bağlantısı için kullanılan takma isimler (Alias) program tarafından otomatik olarak oluşturulur. 6

7 Veritabanı bağlantı yolları sisteme tanıtıldıktan sonra, karşınıza aşağıdaki gibi programa giriş sorgu ekranı gelecektir. Kullanıcı adını ve şifresini doğru olarak girdikten sonra, program karşınıza bir animasyon görüntüsüyle gelecektir. Animasyon sonrasında karşınıza firma seçim ekranı gelir. 7

8 2.1. Yeni Firma Oluşturulması ve Firma Đşlemleri Yeni firma oluşturma bölümünü seçtiğinizde karşınıza aşağıdaki firma kartları ekranı gelecektir. Bu bölümde yeni firma kartları açabilir, var olan firmaların bilgilerini güncelleyebilir ya da firmalara yeni çalışma dönemleri (yılları) ekleyebilirsiniz. Önceden oluşturulmuş firma bilgilerini ve çalışma dönemlerini silebilirsiniz. Yukarıda görünen bilgi alanlarına ilgili değerleri giriniz. Bu Firma Listelenmesin başlıklı onay kutusunu işaretlerseniz, firma ismi ve çalışma yılları Firma Seçimi penceresinde görünmez. Bu Firma Parametreleri Kendi Đçinde Özel Kullansın başlıklı onay kutusunu işaretlerseniz, firmanın kullandığı genel parametreler, vergi parametreleri, form tasarım değerleri, formül tanımları ve döviz bilgileri; ilgili firma için özel olacaktır. Bu firma aktif durumda iken parametrelerde yapılacak değişiklikler sadece bu firma işlemlerini etkileyecektir. Firmanın kullanım parametrelerini tekrar sistemin genel parametrelerine bağlamak için; onay kutusundaki seçimi kaldırmanız yeterli olacaktır. Aktif Yıl ; firmanın çalıştığı dönemi göstermektedir. Đsterseniz firmanın aktif çalışma yılını değiştirebilirsiniz. Firma seçimi penceresinde ilgili firma seçildiğinde, firmanın çalışma yılı, burada belirlediğiniz yıl olarak otomatik gelmektedir. 8

9 Firmanın çalıştığı Müşavir Çalışma Bilgilerini girmek için, (Müşavir ve Çalışma Bilgileri) sayfasına geçip gerekli bilgileri doldurmanız yeterli olacaktır. Ayrıca, yerel/döviz para birimi ve hesap ayracı işaretini burada belirleyebilirsiniz. Giriş işlemlerinizi tamamladıktan sonra yaptığınız değişiklikleri kayıt etmek için, Sakla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Yeni butonuna basarak; yeni bir firma kartı açabilir, Çağır butonuna basarak; önceden kayıt edilmiş firma bilgilerine ulaşabilirsiniz. Kayıtlı bulunan firma ve var olan çalışma yılı bilgilerini silmek için Firma Silme butonunu kullanabilirsiniz. Yapmış olduğunuz firma silme işleminin geri dönüşü olmadığı için, bu işlemi gerçekleştirirken dikkatli olunuz. Yerel Para Birimi Bilgi Alanı; programın hazırda kullandığı para birimini temsil eder. Hesaplama yapılırken para birimiyle ilişkilendirilen döviz kuru dikkate alınır. Döviz Para Birimi Bilgi Alanın da; programın yerel para birimi dışında işlem yapıl ması için ikinci bir para birimi isteniyorsa bu bölüm kullanılır. Hesap Kodu Ayıracı Bilgi Alanı; Muhasebe hesap planındaki seviyelerin ayrımını belirtmek için kullanılan semboldür. Firmanın çalışma günlerinin belirlenmesi bu bölümde yapılır. Muhasebe fiş kayıtları girilirken, firmanın çalıştığı günler için kayıt oluşturulabilir. Firmaya yeni çalışma yılı eklemek için Yıl Ekle butonuna tıkadığınızda, sistem karşınıza yeni çalışma yılı sorgusu getirecektir. Eklemek istediğiniz çalışma yılını girip, Tamam butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Girdiğiniz çalışma yılı önceden ilgili firma için tanımlanmış olmamalıdır. Böyle bir durumda sistem sizi ikaz yazısıyla uyarır. 9

10 Yeni yıl ekleme durumunda, ilgili firma için önceden tanımlanmış başka bir çalışma yılı varsa; sistem önceki çalışma yılında kullanılan hesap planı, KDV ve Masraf tanımlarını yeni yıla kopyalanmasını sağlamak için karşınıza sorgu penceresi getirecektir. Evet seçeneğini seçtiğinizde, aktif bulunduğunuz yıl içindeki hesap tanımları yeni oluşturduğunuz yıla otomatik olarak kopyalanacaktır. Hayır seçeneğini seçtiğinizde yeni yıl içine standart olarak tanımlı olan hesap planı gelecektir. Yıl Sil butonuna tıklarsanız Aktif Yıl alanında seçili olan çalışma yılı firma bilgilerinden silinir. Çalışma yılı silme işlemini gerçekleştirdikten sonra işleminizi geçerli kılmak için; Kayıt butonuna basmanız gerekmektedir. Bu işlemler yapılırken sistem size işleme devam etme konusunda sorgular soracaktır, silme işlemine devam ederseniz seçtiğiniz çalışma yılı geri dönüşü olmayacak şekilde firma kartından silinir. 10

11 2.2. Firma Seçim Penceresinin Kullanılması Aktif Yıl Firma seçimi penceresinde, programınızda kayıtlı olan ve listelenmesine izin verdiğiniz firma kayıtları isim sırasında ekranda görüntülenir. Üzerinde bulunduğunuz firmanın var olan çalışma yılları, ekranın sağ tarafında bulunan sütunda listelenir. Üzerine konumlandığınız firmanın hazırdaki aktif yılı, kırmızı renkle belirtilir ve imleç otomatik olarak bu yıl üzerinde bulunur. Đsterseniz firmanın aktif çalışma yılını bu ekranda yeni bir çalışma yılı seçerek değiştirebilirsiniz. Firmaları koduna göre aramak istiyorsanız, klavyeden aramak istediğiniz firmanın kodunu yazmaya başladığınızda, sistem otomatik olarak girdiğiniz değere uygun olan firma kaydı üzerine konumlanacaktır. Bu bölümde yeni firma oluşturma ya da çalışma yılı açma işlemini yapmak için, ekranın sol altındaki Yeni Firma Oluşturma butonuna basıp, firma kartı işlemlerine geçiş yapmanız gerekmektedir. Firma seçimi yapmak istemiyorsanız Vazgeç butonuna basabilirsiniz. 11

12 3. Program Anamenüsü ve Program Ekranı Tanıtımı Çalışacağınız firma ve çalışma yılını seçtikten sonra programın ana menüsünü ekranda göreceksiniz. Bu ekranda menü seçeneklerini kullanarak yapmak istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, ekranın sol tarafında kullanımı kolaylaştırıcı kısa yol tuşları bulunmaktadır. Kısa Yol Tuşları Aktif Kullanıcı ve Açıklaması Aktif Firma Adı ve Çalışma Yılı Fiş Đşlemleri menüsünde, muhasebe fişleri oluşturabilir, önceden oluşturulmuş fişler üzerinde düzeltme ve silme işlemleri yapabilirsiniz. Hesap Planı menüsünde, çalışacağınız hesap planını oluşturup, üzerinde düzeltme ya da silme işlemlerini yapabilirsiniz. Muhasebe Defterleri menüsünü kullanarak Yevmiye, Defter-i Kebir, Kasa ve Muavin Defterleri dökümleri ile fiş toplamlarından ve madde açıklamalarından listeler alabilirsiniz. Mali Tablolar menüsünü kullanarak Mizan, Gelir Tablosu, Bilanço, Bütçe Analizi, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu dökümlerini alabilirsiniz. Mali Tablo Kalemleri Tanımları menüsünü kullanarak, mali tabloların dökümünde yer alması gereken bilgileri tanımlayabilirsiniz. Parametreler menüsünü kullarak, programın genel kullanımıyla ve fiş girişleriyle ilgili kullandığı parametre tanımlama işlemlerini yapabilirsiniz. Hizmet menüsünde, hesap makinası, takvim gibi hizmet programlarından yararlanma işlemlerini yapabilirsiniz. Servis menüsünde, programın veritabanı, güncelleme ve ekran düzenlerini ayarlama işlemlerini yapabilirsiniz. Yardım menüsünde, programla ilgili yardım işlemlerini yapabilirsiniz. 12

13 4. Fiş Đşlemleri Menüsü Bu bölümde muhasebe fişleri kayıt düzeltme silme, toplu fiş basımı ve çalışma yılı / aktif firma değiştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca firma kartları bilgilerine giriş yapabilirsiniz Fiş Đşlemleri Bu bölümü, oluşturmak istediğiniz yeni muhasebe fişine giriş yapmak için kullanabilirsiniz. Alt seçenekleri kullanarak, oluşturmak istediğiniz muhasebe fişinin tipini seçiniz. Mahsup Fişi, Tahsil Fişi Girişi, Tediye, Açılış ve Kapanış Fişi girişi için ilgili alt seçenekleri seçebilir ya da Yeni Fiş Girişi alt seçeneğini seçerek (kısayol tuşu F3`dür) fiş tipi seçim ekranı yardımıyla yeni fiş oluşturma işlemine başlayabilirsiniz. Tanımlı Fiş alt seçeneğini seçerek önceden örnek şablon olarak kaydedilmiş muhasebe fişlerini, yeni muhasebe fiş girişi olarak kullanabilirsiniz. Açılış Fişi seçeneğini kullanarak, mali başlangıç dönemi için önceki dönemden devreden hesap değerlerini girebilirsiniz. Kapanış Fişi seçeneğini kullanarak, mali dönem sonundaki kapanış fişi işlemlerini yapabilirsiniz. 13

14 Yeni Fiş Girişi seçeneğini seçtiğinizde, karşınıza yeni fiş türünü seçmenizi sağlayan bir seçim ekranı gelecektir. Bu ekranda oluşturmak istediğiniz fişin türünü seçiniz. Đsterseniz Tanımlı Fişler sayfasına geçiş yaparak önceden örnek şablon olarak kaydedilmiş fişler içinden seçim yaparak, hazır bir fiş giriş ekranı hazırlayabilirsiniz. Örneğin, Mal Satışı ve Alışı için önceden şablon olarak kaydettiğiniz fişleri çağırarak hazır bir fiş giriş ekranı oluşturabilirsiniz. Fiş türünü seçtikten sonra karşınıza muhasebe fişi giriş ekranı gelecektir. 14

15 Yeni fiş girişi sırasında, fiş numarası, fiş tarihi ve yevmiye numarası otomatik olarak karşınıza gelir. Fiş numarası parametrelerdeki fiş numara maskesinde tanımlanan kriterler doğrultusunda karşınıza gelecektir. Yevmiye numarası fişleri giriliş sırasına göre son girilen fişin yevmiye numarasına göre belirlenir. Ancak fiş girişi sırasında, önceki tarihlere yapılan girişler varsa, yevmiye numarası sırasının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Fişlere tarih sırasına göre yeniden yevmiye numarası verilmesi işlemini Servis bölümünden Fişleri Tarih Sırasına Göre Sıralama seçeneğinden yapabilirsiniz. Özel Kod 1,2,3 ve 4 bilgi alanlarını, parametreler bölümündeki Kod Tanımları bölümünde tanımlanan değerleri kullanarak çeşitli amaçlar için kullanabilirsiniz. Örneğin, Özel Kod 1 bilgi alanını, Muhasebe Fişinin ilgili olduğu Cari Hesapların takibini yapmak için, Özel Kod 2 bilgi alanını; Muhasebe Fişinin ilgili olduğu Fatura Tipini belirtmek için kullanabilirsiniz. Muhasebe fişi başlık bilgilerini girdikten sonra, muhasebe fişi işlem satırlarına geçiş yapabilirsiniz. Hesap No kolonuna işlem yapacağınız hesabın kodunu giriniz. Hesap No kolonu üzerinde iken klavyeden giriş işlemine başladığınız sırada, girdiğiniz hesap kodunun hesap planındaki açılma düzenine göre bilgi alanının maske düzeni değişir ve hesap düzeyleri arasındaki ayraçlar program tarafından otomatik olarak verilir. Eğer Hesap No alanı üzerinde iken? ya da butonuna basarsanız karşınıza Hesap Arama penceresi gelir ve işlem yapacağınız hesabı seçme işlemini bu ekran yardımıyla yapabilirsiniz. Girdiğiniz hesap kodu, hesap planında tanımlı olmalı ve fiş işlemlerinde çalışabilecek bir hesap olmalıdır. Alt hesap niteliğinde tanımlanan hesaplar, fiş işlemlerinde kullanılmaktadır. Eğer girdiğiniz hesap kodu önceden tanımlı değilse, program yeni bir hesap oluşturmak için karşınıza bir seçim ekranı getirecektir. Yeni bir hesap açmak istemiyorsanız Hayır seçeneğini seçiniz. Evet seçeneğini seçerek yeni bir hesap oluşturma işlemine başlayabilirsiniz. Bu durumda karşınıza Yeni Hesap Tanımlama Penceresi gelecektir. 15

16 Yeni Hesap Tanımlama Đşlemi Yeni hesap tanımlama penceresinde, hesap tanımlaması için açılan bilgi alanlarına gerekli değerleri giriniz. Hesapla ilgili tanımlamak istediğiniz grupsal değerler varsa, hesap grupları bilgi alanlarına gerekli değerleri girebilirsiniz. Hesap grup değerlerinin tanımlanma işlemlerini, parametreler bölümündeki Kod Tanımlamaları bölümünden yapabilirsiniz. Ayrıca hesap için detaylı bilgi girişi yapmak istiyorsanız Detay butonuna basarak hesap detay ekranına geçiş yapabilirsiniz. Bu ekranda hesap için firma, adres, birim, döviz birimi ve masraf merkezi tanımlamaları yapabilirsiniz. Kurallar butonuna basarak, girdiğiniz hesabın çalışması ile ilgili kurallar tanımlayabilirsiniz Örneğin, girdiğiniz hesap kasa hesabı ise, bu hesabın fiş girişleri sırasında hiçbir zaman Borç Bakiyesi Vermez ya da hesaplarla ilgili işlemlerde bir üst tutar sınırı kontrolü istenebilir. Bu gibi durumların program tarafından kontrol edilmesini istiyorsanız, Hesap Kuralları sayfasında ilgili hesap için tanımlayabilirsiniz. Hesap için açıklama notları girmek istiyorsanız Notlar butonuna basarak karşınıza gelen sayfada istediğiniz hesap açıklama bilgilerini girebilirsiniz. 16

17 Hesap Adı kolonu üzerinde klavyeden hesap adı yazmaya başladığınızda karşınıza otomatik olarak Hesap Arama Penceresi, hesap adına göre arama düzeninde gelir. Bu pencerede aramak istediğiniz hesap adını yazarak, ilgili hesabın üzerinde konumlanıp, seçim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Đsterseniz arama penceresinde, arama işlemini hesap koduna göre yapabilirsiniz. Üzerinde konumlandığınız hesabı fiş işlemi içinde kullanıma seçmek için, Enter tuşuna basabilir ya da mouse ile çift tıklama işlemini yapabilirsiniz. Hesap Arama Đşlemi Hesap arama bölümünde karşınıza çıkan Hesap Arama Penceresi içinde, Hesap Koduna ve Hesap Adına göre arama işlemi yapabilirsiniz. Hesap Kodu sütunu üzerinde bulunurken hesap koduna göre; hesap adı sütunu üzerinde iken hesap adına göre arama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Klavyeden aramak istediğiniz kriter değerini girerek arama işlemine başlayabilirsiniz. Hesap koduna göre arama yaparken, hesap seviyeleri arasındaki ayıraçlar program tarafından otomatik olarak algılanmakta olup, hesap ayraç karakterlerini klavyeden girmeniz gerekmemektedir. Yazdığınız karakterler ekranın alt bölümündeki açık gri alanda görüntülenecektir. Arama işlemi sonrası, seçmek istediğiniz hesabın üzerine konumlanıp, Enter tuşuna ya da Tamam butonuna basabilirsiniz. Fiş işlemleri için hesap seçerken, hesabın alt hesap olmasına dikkat ediniz, eğer fiş işlemi için bir üst hesap seçimi yaptıysanız program size seçtiğiniz hesabın kullanılamayacağı hakkında bir ikaz penceresi görüntüler. 17

18 Arama işlemi yapılırken, ekranda listelenecek hesapların kriterlerini Alt Hesaplar, Çalışan Hesaplar ve Tüm Hesaplar olarak belirleyebilirsiniz. Listeleme kriteri verebilmek için, arama ekranında mouse sağ tuşuna basarsanız, karşınıza kriter belirleme alt menüsü gelecektir. Sadece Alt Hesaplar seçeneğini seçerseniz, karşınıza hesap düzeyi alt hesap olan kayıtlar gelir ve üst hesaplar görüntülenmez. Sadece Çalışan Hesaplar seçeneğini seçerseniz, karşınıza önceden fiş işlemlerinde çalışmış olan hesaplar görüntülenir. Tüm Hesaplar seçeneği seçili iken, hesap planında kayıtlı bulunan bütün hesapları görebilirsiniz. Listeleme kriterini belirledikten sonra; kullanıcı tarafından tekrar yeni kriter belirlemesi yapılana kadar, önceki listeleme kriteri geçerli kalır. Hesap planı ekranı yazı tipi ve boyunu belirlemek için Font Belirleme seçeneğini kullanabilirsiniz. Seçim sonrasında program size sırasıyla kullanmak istediğiniz yeni yazı tipi ismini ve boyunu soracaktır. Girdiğiniz bilgiler doğrultusunda, hesap planı yazı tipi ve boyu değişecektir. Hesap arama penceresi altındaki yardım butonları sırasıyla; butonuna basarak hesapların aylar bazındaki toplam borç alacak ve bakiye değerlerini görebilirsiniz. Kısayol tuşu F6 dir. butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz hesapla ilgili muavin defter dökümü alabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+ F5 dir. Alt + M tuşuna basarak otomatik olarak ilgili hesabın sistem tarihine göre muavin defterini alabilirsiniz. butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz hesabın detay bilgilerine bakabilir, isterseniz düzeltme yapabilirsiniz. Kısayol tuşu F4 dir. Đşlem yapacağınız hesabı belirledikten sonra, fiş madde açıklaması kolonu üzerine geçebilirsiniz. Muhasebe fişi işlem satırlarına Açıklama sütunu üzerinde, kullandığınız hesapla ilgili açıklama bilgisi girebilirsiniz. Klavyeden değer girmeye başladığınızda program size parametrelerde tanımladığınız hazır fiş maddeleri değerlerini aktif eder ve hızlı bilgi girişini sağlamanız için açıklama tamamlama özelliğini kullanımınıza sunar. Ayrıca bilgi giriş alanındaki aşağı ok butonuna basarak hazırda kullanılabilecek açıklama bilgilerine göz atabilirsiniz. Açıklama sütunu üzerinde CTRL+1`den CTRL+9 tuşlarına kadar olan kısayol tuşlarına bastığınızda hazırdaki açıklama bilgilerine ulaşabilirsiniz. Fiş girişi sırasında hazırda tanımlı olmayan açıklama bilgilerini klavyeden girdiğinizde, sonraki satırlarda aynı açıklama bilgisini hızlı giriş düzeninde kullanabilirsiniz. 18

19 Ayrıca girdiğiniz açıklama bilgilerini kullanım sıklığına göre, değer arama penceresindeki açıklama bilgilerinin sırası dinamik olarak güncellenmektedir. Fiş işlem satırlarındaki diğer sütunları kullanarak, borç/alacak, stok değeri, kdv oranı, döviz birimi, döviz borç/alacak değeri, masraf kodu gibi değerleri girebilirsiniz. Bilgi girişi yapılırken, girilen değerlerin tanımlanan hesap kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilir. Uygunsuz değer girişleri olması durumunda, program karşınıza bir uyarı mesajı çıkaracaktır. Fiş giriş ekranın sol altındaki bölümde, işlem yaptığınız muhasebe fişinin genel açıklama değerlerini girebilirsiniz. Bu bölüme girdiğiniz değerler, fiş dökümünde ve fiş bazındaki raporlarda görüntülenecektir. Fiş giriş ekranına girdiğiniz bilgiler doğrultusunda, ekrandaki toplam değerler ve toplamlar otomatik olarak güncellenir. Ekrandaki ana menü seçeneklerini kullanarak girdiğiniz bilgiler üzerinde işlemler yapabilirsiniz Fiş Đşlemleri Bu menüdeki seçenekleri kullanarak, üzerinde işlem yaptığınız muhasebe fişini kaydedebilir, arayabilir, silebilir, yeni muhasebe fişi oluşturabilirsiniz. Ayrıca örnek şablon oluşturabilir, fiş cinsini değiştirebilir ya da fiş dökümü alabilirsiniz Yeni Muhasebe Fişi Yeni Muhasebe Fişi butonuna basarak, fiş giriş ekranını yeni bir muhasebe fişi girişi için hazırlayabilirsiniz. Kısayol tuşu F4 tuşudur. Yeni muhasebe fişi oluşturmadan önce üzerinde işlem yaptığınız fiş bilgilerinin kaydetmeniz konusunda program size bir uyarı penceresi çıkartacaktır. Yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden yeni giriş ekranı çağırmak için Evet seçeneğini, işlem yaptığınız fiş bilgileri ekranına dönmek için Hayır seçeneğini seçmeniz gerekmektedir Fiş Kaydet Fiş Kaydet butonuna basarak girdiğiniz fiş bilgilerini kaydedebilirsiniz. Kısayol tuşu F2 tuşudur. Kayıt sırasında fiş işlem satırlarında girilen borç ve alacak tutarlarının toplamları arasında fark oluşmuşsa, program karşınıza parametrelerdeki Borç/Alacak Eşit Değilse fişten Çıkılmasın seçeneğine bağlı olarak bir ikaz mesajı çıkaracaktır. Fiş kaydı sırasında fiş işlem satırlarına girilen bilgiler, parametrelerdeki Fiş Đşlem Satırları Kayıt Sırasında Düzenlensin seçeneğine bağlı olarak, önce borç hesapları hesap noya göre sıralı, daha sonra alacak hesapları hesap no`ya göre sıralı olacak şekilde düzenlenerek kayıt edilir. Giriş sırası değişmeden kayıt işleminin yapılabilmesi için parametrelerdeki ilgili değeri isteğiniz doğrultusunda değiştiriniz. Fiş bilgileri 19

20 kayıt edilirken, hesapların borç- alacak toplamları güncellenecektir. Ayrıca ilgili hesapların üst hesapları, fiş işlem satırlarındaki değerlere göre güncellenir. Onaylanmış muhasebe fişi üzerinde düzeltme yapamazsınız. Ayrıca önceki tarihler için yapılan yeni fiş kayıtları sonrasında yevmiye numaralarını servis bölümünden tekrar oluşturmanız gerekmektedir Fiş Ara Fiş Ara butonuna basarak önceden kaydedilmiş muhasebe fiş bilgilerine ulaşabilirsiniz. Kısa yol tuşu F3 tuşudur. Fiş arama seçeneğini seçtiğinizde karşınıza Fiş Arama Penceresi gelecektir. Arama ekranında, muhasebe fiş bilgilerine, fiş numarasına, tarihine ya da yevmiye numarasına göre ulaşabilirsiniz. Ayrıca filtre ekranını aktif ederek, özel kodlar ve açıklamalar bazında kriterler vererek arama işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Fiş arama penceresinde, F6 tuşuna basarak üzerinde bulunduğunuz fiş kaydının detay bilgisine bakabilir, F8 tuşuna basarak fiş kayıtları arasında detaylı arama yapmak için filtre ekranı açabilirsiniz. Filitre ekranında arama yapmak istediğiniz kriterleri belirleyiniz. Örneğin sadece ocak ayı tahsil fişlerini belirlemek için Fiş Türü ve Tarih Aralığı bilgi alanlarına gerekli değerleri yazıp, Fiş Bul butonuna basarsanız, karşınıza ocak ayında işlenen tahsil fişlerinin listesi gelecektir. Fiş kayıtları listelenirken, borç ve alacak tutarları eşit olamayan fişler ekranda kırmızı renkle işaretli olarak görüntülenecektir. Y kolonu fişin dökümünün alınıp alınmadığı hakkında bilgi verir. Eğer fiş dökümü alındı ise, E harfi ile belirtilir. O kolonu fişin onaylanıp / onaylanmadığı hakkında bilgi verir. Eğer fiş onaylı ise, E harfi ile belirtilir. 20

21 Arama işlemi sonrası, seçmek istediğiniz fiş bilgi üzerine konumlanıp, Enter tuşuna ya da Tamam butonuna basarsanız, seçtiğiniz fiş bilgileri karşınıza düzeltme modunda gelecektir Fiş Yazdır Fiş Yazdır butonuna ya da F9 kısayol tuşuna basarak, ekranda bulunan fiş bilgilerini, yazıcıdan belirlediğiniz muhasebe fişi düzeninde döktürebilirsiniz. Ayrıca fiş dökümü alt menüsü içindeki diğer seçenekleri kullanarak, diğer fiş düzenlerinde de dökümler alabilirsiniz. Fiş Dökümleri Müfredatlı Olsun seçeneği işaretli ise, fiş dökümleriniz müfredatlı bir biçimde olacaktır. Muhasebe fişi dökümüyle ilgili ayarlar, parametreler bölümünde Fiş Döküm Parametreleri başlığı altında tanımlanmaktadır Örnek Şablon Olarak Kaydet Örnek Şablon Olarak Kaydet butonuna basarak; ekranda bilgilerini girdiğiniz muhasebe fişini, ileride yeni bir fiş olarak kullanmak amacıyla şablon olarak saklayabilirsiniz. Sakladığınız fiş şablonlarını, daha sonra tanımlı fiş bölümünden seçerek, hızlı bir muhasebe fiş giriş işlemi yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+S`dir. Örnek Şablon kayıt ekranı karşınıza geldiğinde, şablonu hangi isim adı altında saklayacaksanız ilgili bilgi alanına gerekli değeri giriniz. Önceden oluşturulmuş şablonların üzerine konumlanarak, içeriklerini inceleyebilir ya da şablonları silebilirsiniz Örnek Şablon Al Örnek Şablon Al butonunu kullanarak önceden kayıtlı olan örnek şablondaki fiş satır bilgilerini, üzerinde aktif olduğunuz muhasebe fişi işlem satırları üzerine ekleyebilir ve üzerlerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Ctrl+S`dir. Karşınıza gelen ekranda, üzerinde çalıştığınız fiş içine kopyalamak istediğiniz örnek şablonu seçiniz, seçtiğiniz şablonun detay bilgilerini görebilir ya da şablonu silebilirsiniz. Örnek şablon seçimi yapmadan çıkmak için Vazgeç butonuna, seçtiğiniz şablon satırlarını fiş içine kopyalamak için Tamam butonuna basınız Fişi Excel Tablosu Olarak Kaydet Fişi Excel Tablosu Olarak Kaydet butonuna basarak oluşturduğunuz fişin bilgilerini excel düzeninde saklayabilirsiniz. Oluşturduğunuz dosyayı excel programı içinde kullanabilirsiniz Muhasebe Fişi Sil Muhasebe Fişi Sil butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz muhasebe fişini, kayıtlardan silebilirsiniz. Yaptığınız silme işleminin geri dönüşü yoktur. Program tarafından verilen uyarı ekranlarını dikkatlice okuduktan sonra seçiminizi yapınız. 21

22 Fiş Türü Fiş Türü seçim kutusunu kullanarak üzerinde çalıştığınız fişin türünü değiştirebilirsiniz. Örneğin; önceden mahsup fişi işlemi yapıp, F4 tuşu ile yeni bir muhasebe fişi ekranı açıp, tahsil fişi girişi yapmak istiyorsanız, fiş türü seçim kutusundan tahsil fişi seçeneğini seçiniz Toplu Fiş Dökümü Toplu Fiş Dökümü butonuna basarak, verdiğiniz kriterler doğrultusunda yazıcıdan toplu olarak muhasebe fişleri dökümleri alabilirsiniz. Karşınıza gelen ekranda, dökümünü almak istediğiniz fişler için seçim kriterleri belirleyebilirsiniz. Fiş listesi içinden boşluk tuşuyla dökümünü yapmak istediğiniz fişleri seçebilir, seçimi kaldırabilirsiniz. Yazdır butonuna basarak toplu fiş dökümü işlemini yapabilirsiniz. Kapat butonuna basarak muhasebe fişi işlemleri bölümünden çıkabilirsiniz Satır Đşlemleri Bu menüdeki seçenekleri kullanarak, yeni fiş satırı ekleyip, silebilir, satır ya da sütun kopyalaması yapabilir, fiş ve hesap bakiyesi aktarabilir, seçili satır toplamları alabilir, sütun bilgilerini düzenleyebilir, KDV hesaplamaları yapabilirsiniz. 22

23 Satır Sil Satır Sil butunona basarak üzerinde bulunduğunuz fiş satırını silebilirsiniz. Kısayol tuşu Delete tuşudur Satır Ekle Satır Ekle butunona basarak yeni bir fiş satırını ekleyebilirsiniz. En son işlem satırında iken, aşağı ok tuşuna bastığınızda program otomatik olarak size yeni bir işlem satırı açacaktır Satır Ara Aç Satır Ara Aç butunona basarak, üzerinde bulunduğunuz işlem satırını öteleyerek, iki işlem satırı arasında yeni bir boş satır açabilirsiniz. Kısayol tuşu Insert tuşudur Üst Kolonu Kopyala Üst Kolonu Kopyala butonuna basarak, üzerinde bulunduğunuz sütun değerini, üst satırın aynı sütun değeriyle güncelleyebilirsiniz. Kısa yol tuşu Tab tuşudur Üst Satırı Kopyala Üst Satırı Kopyala butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz satır üzerindeki tüm değerleri, üst satırın değerleriyle güncelleyebilirsiniz. Kısa yol tuşu Ctrl+Tab tuşudur Tüm Satırları Seç Tüm Satırları Seç butonuna basarak fiş içinde bulunan tüm satırları seçili hale getirebilirsiniz Satır Seçimlerini Kaldır Satır Seçimlerini Kaldır butonuna basarak seçili olan tüm satırların seçimlerini iptal edebilirsiniz Fiş Bakiyesini Đşlem Satırına Aktar Fiş Bakiyesini Đşlem Satırına Aktar butonuna basarak;yaptığınız girişler sonrasında, işlem satırlarındaki borç ve alacak sütunlarının toplamı arasında ortaya çıkan fark değerini, borç veya alacak bakiye olarak üzerinde bulunduğunuz satırın tutar sütununa aktarma işlemini yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+F tuşudur. Bu işlemi, fiş girişi sonunda, son işlem satırına fiş bakiyesini hesaplayıp fişi kapatmak amacıyla kullanılabilir. Tahsil ve tediye fişlerinde kasa hesabı girilmeme durumunda Alt+F tuşuna basarsanız, fiş bakiyesi otomatik olarak hazırda seçili kasa hesabına yeni fiş satırı olarak ilişkilendirilir Hesap Bakiyesini Aktar Hesap Bakiyesini Aktar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırıyla ilgili hesabın bakiyesini, borç ya da alacak sütununa aktarabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+B tuşudur. 23

24 Hesabın Aylık Bakiyesini Aktar Hesabın Aylık Bakiyesini Aktar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz fiş tarihine bağlı olarak, ilgili hesabın ay sonu bakiyesini, borç ya da alacak sütununa aktarabilirsiniz. Bu şekilde hesapların aysonu kapatılması işlemini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Ctrl+Alt+B tuşudur Seçili Satırların Toplamını Göster Seçili Satırların Toplamını Göster butonuna basarak, seçtiğiniz işlem satırlarının borç /alacak ve bakiye değerlerini görebilirsiniz. Đsterseniz sonuç bakiyesini, aktif satıra taşıyabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+T tuşudur Ara Toplam Göster Ara Toplam Göster butonuna basarak, fiş içinde bulunduğunuz satıra kadar olan işlem satırlarının toplamını borç /alacak ve bakiye olarak görebilirsiniz. Đsterseniz sonuç bakiyesini, aktif satıra taşıyabilirsiniz. Kısayol tuşu Ctrl+T tuşudur Kdv Hariç Tutarı Hesapla Kdv Hariç Tutarı Hesapla butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırındaki tutar, KDV dahil bir tutar olarak varsayılarak, işlem satırındaki KDV oranı değerine göre, ilgili tutarın KDV hariç değerinin hesaplanıp, aynı satırdaki tutar üzerine aktarılması işlemini yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+K tuşudur Kdv Dahil Tutarı Hesapla Kdv Dahil Tutarı Hesapla butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırındaki tutar, KDV hariç bir tutar olarak varsayılarak, işlem satırındaki KDV oranı değerine göre, ilgili tutarın KDV dahil değerinin hesaplanıp, aynı satırdaki tutar üzerine aktarılması işlemini yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Shift+Alt+K tuşudur Kdv Tutarını Dahilden Hesapla Kdv Tutarını Dahilden Hesapla butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırdaki tutar, KDV dahil bir tutar olarak varsayılarak, işlem satırındaki KDV oranı değerine göre hesaplanan KDV tutarının, aynı satırdaki tutar üzerine aktarılması işlemini yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Ctrl+K tuşudur Kdv Tutarını Hariçten Hesapla Kdv Tutarını Hariçten Hesapla butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırındaki tutar KDV hariç bir tutar olarak varsayılarak, işlem satırındaki KDV oranı değerine göre hesaplanan KDV tutarının, aynı satırdaki tutar üzerine aktarılması işlemini yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Shift+Ctrl+K tuşudur Üst Satırın Kdv Tutarını Aktar Üst Satırın Kdv Tutarını Aktar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırın, bir üst satırında girilen değerin KDV hariç bir tutar olduğu göz önüne alınarak bu tutarın KDV tutarı, üzerinde bulunduğunuz satırın ilgili kolonuna değer olarak aktarılır. Kısayol tuşu Alt+O tuşudur. 24

25 Üst Đki Satır Toplamını Karşı Tutar Olarak Aktar Üst Đki Satır Toplamını Karşı Tutar Olarak Aktar butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz satırın, bir ve iki üstünde bulunan işlem satırlarına girilen değerinin toplamı, üzerinde bulunduğunuz satıra karşı değer olarak aktarılır. Bu sayede Kdv Matrahı ve KDV tutarı girilen hesapların, karşı hesabına gelecek değerini hızlı bir şekilde işlem satırlarına girebilirsiniz. Kısayol tuşu Ctrl+O tuşudur Đşlem Kolonlarını Düzenle Đşlem Kolonlarını Düzenle butonuna basarak; fiş sütunlarını düzenleyebilirsiniz. Görüntülenmesi ya da gizlenmesini istediğiniz kolonu mouse yardımıyla sürükleyerek fiş kolonlarını ayarlayabilirsiniz Hesap Đşlemleri Bu bölümdeki seçenekleri kullanarak; üzerinde bulunduğunuz hesabın detay bilgisini ve açıklama notunu inceleyebilir, muavin defter dökümü alabilir, hesap planı içinden hesap taraması yapabilirsiniz Hesap Arama Hesap arama butonuna basarak; hesap arama penceresini çağırabilir, buradan istediğiniz şekilde hesap arayabilirsiniz. Hesap arama işlemleri önceden anlatılmıştı. Kısayol tuşu F5`dır Hesap Durumu Hesap durumu butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz hesap kodunun, aylar bazındaki hesap özeti bilgilerine bakabilirsiniz. Kısayol tuşu F6`dır Hesap Açıklama Notu Hesap açıklama butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırındaki, hesap kodunun hesap açıklama bilgisine geçiş yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+F4`dür Hesap Muavin Defteri Hesap açıklama notu butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırındaki hesap koduyla ilgili Muavin Defter dökümü alabilirsiniz. Kısayol tuşu 1 Bkz.Syf-17 25

26 Alt+F5 `dir. Alt+M kısayol tuşuna basarak fiş satırı üzerinde bulunduğunuz ilgili hesabın sistem tarihine göre otomatik olarak muavin defterini alabilirsiniz Yeni Hesap Açma Yeni hesap açma butonuna basarak; hesap planına yeni hesap kaydı açabilirsiniz Hesap Düzeltme Hesap düzeltme butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırındaki hesap kodunun, detay bilgisine geçiş yapabilirsiniz. Hesap detay ekranı çalışma şekli önceden anlatılmıştı Fiş Detayları Bu bölümdeki seçenekleri kullanarak, işlem satırına Kdv ve Miktar değerleri girebilir, işlem yaptığınız muhasebe fişi içine seçeceğiniz başka bir muhasebe fişi detayını kopyalayabilir, kdv ve kasa hesabı satırlarını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Ayrıca fatura girişi yaparak fiş satırlarını otomatik oluşturup, ilişkilendirilecek belge tanımlarını ve gider dağılım tablosu yapabilirsiniz. 2 Bkz.Syf-16 26

27 Miktar Girişi Miktar girişi butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırı için Miktar girişi yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+F2`dir KDV Girişi KDV girişi butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz işlem satırı için KDV Oranı girişi yapabilirsiniz. Kısayol tuşu Alt+F3`dir Fiş Detayı Kopyalama Fiş detayı kopyalama butonuna basarak, karşınıza gelen fiş arama penceresinden belirlediğiniz fişin detay satırlarını aktif bulunduğunuz fişin içine kopyalayabilirsiniz. Kopyalama işlemi sonrasında fiş toplamlarınınız eklenen satırlar doğrultusunda değişir. Kısayol tuşu F7`dir KDV Satırları Hesaplama/Oluşturma KDV satırları hesaplama/oluşturma butonuna basarsanız, KDV Satırları Hesap Detayını Göster seçeneği seçili ise, karşınıza fiş satırlarınız incelenerek oluşturulan KDV satırları hesaplama penceresi gelir. Eğer KDV Satırları Hesap Detayını Göster seçeneği seçili değilse sistem otomatik olarak işlem satırlarında bulunan hesapların çalışacağı KDV hesaplarını yeni satırlar olarak oluşturur. KDV hesaplama penceresi içinde; Kdv hesaplama şekli seçim kutusu içindeki seçimleri kullanarak; Kdv hesaplamalarının KDV dahil tutar ya da KDV hariç tutar üzerinden yapılmasını belirleyebilirsiniz. Kdv hesaplama şekli tekrar değiştirilene kadar, önceden belirlenen düzende hesaplama yapmaktadır. KDV Hesabı Detaylı Yapılsın seçim kutusunu kullanarak, fiş içinde bulunan ve KDV hesabıyla ilişkili satırları ayrı-ayrı hesaplayabilir ya da aynı KDV hesapları üzerinde toplatabilirsiniz. Ayrı ayrı hesaplama durumunda, her bir işlem satırı için program yeni bir KDV hesap satırı oluşturur. Vazgeç butonuna basarak 27

28 KDV tutarı hesaplama yapmadan muhasebe fişi ekranına geri dönebilirsiniz. Tamam butonuna basarak KDV hesaplama işlemleri yapabilirsiniz. Oluşan yeni satırlar ve ilişkili olduğu hesabın tutarları arasında hesaplama değişimi için bir bağ vardır. Örneğin, KDV hariç 100 milyon liralık %18 Kdv oranına sahip bir satır için 18 Milyon liralık KDV satırı oluşmuşsa, kullanıcı 100 milyon lirayı 150 milyon liraya çevirirse, ilişkili KDV hesabı satırındaki 18 milyon lira, otomatik olarak 27 milyon lira olacaktır. Hesaplar arasında otomatik bağlantıyı kullanmak istemiyorsanız; menü seçenekleri arasında bulunan Fiş Satırları Arasında Bağlantı Olsun seçimini iptal edebilirsiniz Kasa Hesabı Yansıtma Kasa hesabı yansıtma butonuna basarsanız, Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster seçeneği seçili ise, karşınıza fiş satırlarınız incelenerek oluşturulan Kasa hesabı hesaplama penceresi gelir. Eğer Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster seçeneği seçili değilse; sistem otomatik olarak işlem satırlarında kasa hesabıyla çalışacak hesaplara, yeni kasa hesap satırları oluşturacaktır. Kasa hesabı yansıtma penceresinde; fiş işlem satırlarında kasa ile çalışacak hesap detayları ve tutarlarını görebilirsiniz. Yansıtma işlemini hangi kasa hesabı için yapacaksanız, bu hesabı belirleyebilirsiniz. Kasa yansıtmalarında, çalışılacak kasa hesabını değiştirene dek önceden belirtilen hesap için yansıtma işlemleri yapılacaktır. Kasa hesaplama seçim kutusunu değiştirerek, yansıtma işleminin fiş satırları üzerinde nasıl olacağını belirleyebilirsiniz. Kasa Hesabı Detaylı Olsun seçeneğini seçerek; fiş işlem satırlarında bulunan ve kasa ile çalışacak tüm satırlar için ayrı ayrı karşı kasa işlem satırları oluşturulur. Kasa Hesabı Hesaplar Üstünde Toplansın seçeneğini seçerek; fiş işlem satırlarında bulunan ve kasa ile çalışacak aynı hesaplar toplanır. Karşı kasa işlem satırları bu düzende oluşturulur. 28

29 Genel Toplam Olarak Toplansın seçeneğini seçerek; fiş işlem satırlarında bulunan ve kasa ile çalışacak tüm hesaplar tek satır olarak toplanır. Karşı kasa işlem satırları bu genel toplam değerine karşılık gelecek şekilde oluşturulur. Vazgeç butonuna basarak Kasa Yansıtma işlemi yapmadan muhasebe fişi ekranına geri dönebilirsiniz. Tamam butonuna basarak Kasa yansıtma işlemini yapabilirsiniz. Eğer yansıtılan kasa hesabı satırları detaylı ise, oluşan yeni satırla ve karşı hesapları arasında tutar ilişkisi bulunmaktadır. Hesaplar arasındaki otomatik bağlantıyı kaldırmak istiyorsanız; menü seçenekleri arasında bulunan Fiş Satırları Arasında Bağlantı Olsun seçimini iptal edebilirsiniz Fatura Girişi Fatura Girişi butonuna basarsanız, karşınıza satış ya da alış faturalarınızı alıcı ya da satıcı, mal veya hizmet ve Kdv değeri şeklinde girişini kolayca yapacağınız fatura giriş penceresi gelecektir. Bu ekranda hangi tip fatura girişini yapmak istiyorsanız, fatura türü seçim kutusundan fatura tipini belirleyebilirsiniz. Borçlu ve alacaklı hesaplar, faturanın tipine göre belirlenecek olup, faturanın ilgili olduğu mal hesabını seçtiğinizde; ilişkili olduğu kdv hesabı, önceden parametreler bölümünde tanımlanmışsa mal hesabı satırının alt satırına otomatik olarak gelecektir. Hesap kodlarını klavyeden değiştirebilir ya da? işaretine basarak, karşınıza gelecek hesap arama penceresinden yeni hesaplar seçebilirsiniz. Hesaplama işleminde kullanılacak KDV oranını isterseniz, KDV kolonu üzerinden değiştirebilirsiniz. Mal hesabının karşısındaki hesabın altındaki bilgi alanına isterseniz ilgili mal satırının miktarsal girişi ya da çıkış değerini yazabilirsiniz. Tutarlar bölümüne yazdığınız değerler arasındaki bağlantı otomatik olup, girdiğiniz tutar karşılığında diğer hesapların tutarları otomatik olarak hesaplanır. Örneğin, bir satış faturasında borç hesabının tutarını belirlemişseniz, borç hesabının karşısındaki mal hesabı ve ilgili kdv hesap satırındaki tutarlar otomatik olarak düzenlenir. Kdv hesabı karşısındaki tutarda yapılan değişiklikler için diğer hesapların tutarlarının değişmesini sağlamak için KDV Tutarı Üzerinden Matrah 29

30 Hesaplaması Aktif Olsun seçiminin seçili olması gerekmektedir. Eğer fatura için miktar girişi yapılabilmesini istiyorsanız Miktar Girişi Yapılabilsin seçiminin seçili olması gerekmektedir. Ekle butonuna basarak; yeni fatura işlem satırı oluşturabilirsiniz. Sil butonuna basarak; üzerinde bulunduğunuz fatura satırını silebilirsiniz. Vazgeç butonuna basarak fatura bölümündeki değerleri fiş satırlarına yansıtmadan fiş bölümüne geri dönebilirsiniz. Tamam butonuna basarak yaptığınız fatura girişlerine uygun biçimde, yeni fiş satırlarını otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Fatura girişi bölümünün kısayol tuşu Alt+F8 dir Đlişkili Belgeler Đlişkili Belgeler butonuna basarak, işlem yaptığınız muhasebe fişiyle ilişkilendirilecek belgelerin tanımlarını, açıklamalarını ve tutarlarını girebilirsiniz. Karşınıza gelen Fiş Đçi Đlişkili Belgeler ekranındaki işlem satırlarına ilgili bilgileri giriniz. Ekle butonuna basarak, bulunduğunuz alan için yeni bir satır ekleyebilir, Sil butonuna basarak, aktif olduğunuz satırı iptal edebilirsiniz. Vazgeç butonuna basarak yaptığınız girişleri iptal ederek, Kaydet butonuna basarak yaptığınız girişleri kaydederek fiş satırları ekranına geri dönebilirsiniz Gider Dağılım Tablosu Gider Dağılım Tablosu butonuna basarak, işlem yaptığınız muhasebe fişi içindeki hesapların tutarlarına göre dağıtım yapılacak gider yansıtmalarını belirleyebilirsiniz. Masraf merkezi ve Gider Çeşitleri parametreler bölümünde tanımlanmıştır. Yapılan tanımlamalar doğrultusunda, bu bölümde karşınıza gelen ekranda, gider kalemi ve bu gider kalemi işleminin, hangi masraf merkezinden yapıldığı konusundaki ilişkilendirmeyi, ilgili tuşlar yardımıyla kolayca yapabilirsiniz. 30

31 Ekle butonuna basarak, bulunduğunuz alan için yeni bir satır ekleyebilir, Sil butonuna basarak, aktif olduğunuz satırı iptal edebilirsiniz. Vazgeç butonuna basarak yaptığınız gider ve masraf girişlerini iptal ederek, Kaydet butonuna basarak yaptığınız girişleri kaydederek fiş satırları ekranına geri dönebilirsiniz. Fiş satırları üzerinde iken ya da borç/alacak tutarı girişi sırasında Alt+H kısayol tuşuna basarak, programın fonksiyon tanımlamalı hesap makinesini ekrana çağırabilirsiniz. Hesap makinesi üzeride istediğiniz matematiksel işlemleri yaptıktan sonra, eğer tutar bilgi girişi hücresinden hesap makinesi çağırmışsanız; hesap makinesi üzerinde hesapladığınız değeri T harfi ile ilgili bilgi alanına taşıyabilirsiniz Fiş Satırlarını Borç / Alacak Hesap Satırı Olarak Düzenle Fiş Satırlarını Borç / Alacak Hesap Satırı Olarak Düzenle butonuna basarak,fiş içinde girilen bilgileri; önce borç hesapları, sonra alacak hesapları kendi içlerinde sıralayarak düzenler ve fiş satırlarını bu düzene göre yeniden günceller Muhasebeciye Göre Fiş Girişi Muhasebeciye Göre Fiş Girişi seçimini yaparak fiş tarih girişinden sonra otomatik olarak fiş işlem satırlarına geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca programın sonraki sürümlerinde, fiş işlem satırlarında müşavir için yapılması olası bazı kolay kullanım teknikleri bu seçenek doğrultusunda işlevsel olacaktır KDV Satırları Hesap Detaylarını Göster KDV Satırları Hesap Detaylarını Göster seçimini yaparak fiş satırlarındaki değerlere göre otomatik oluşturulacak KDV hesap satırlarını görebilir, bu değerlerin yansıtılma şekillerini değiştirebilirsiniz. Bu seçenek seçili değilse, program KDV Hesaplama işlemini otomatik olarak, önceden belirlenen şekillerde yapacaktır. 31

32 Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster Kasa Hesabı Detay Satırlarını Göster seçimini yaparak fiş satırlarındaki değerlere göre otomatik oluşturulacak Kasa hesap satırlarını görebilir, bu değerlerin yansıtılacağı kasa hesabını ve yansıtılma şekillerini değiştirebilirsiniz. Bu seçenek seçili değilse, program Kasa Yansıtma işlemini otomatik olarak, önceden belirlenen şekillerde yapacaktır. Program içinde; bir mali dönem içinde sadece bir adet açılış ve kapanış fişi bulunmaktadır. Açılış fişi 1 numaralı fiş olup, mali dönemin başlangıç değerlerinin tanımlandığı fiştir Yansıtma Fişi Oluşturma Yansıtma Fişi Oluşturma Mali dönem içinde ve sonunda bazı hesapların karşı hesaplarının oluşturularak, ilgili hesapların kapatılması gerekmektedir. Yansıtma fişi oluşturma seçeneğini kullanarak, parametreler bölümünde tanımlanan yansıtma şekilleri doğrultusunda, amacınıza uygun olarak hesap kapatılması ve yansıtma fişi oluşturulması işlemini yapabilirsiniz. Kısa yol butonuna bastığınızda karşınıza Yansıtma Fişi Oluşturma penceresi gelecektir 32

33 Yansıtma işlemleri penceresinde tanımlı olan yansıtma işlemleri bir seçim kutusu içinde karşınıza gelir. Yansıtma işlemi yapmak istediğiniz hesaplarla ilgili tanımları boşluk tuşuyla ya da mouse yardımıyla seçiniz. Yukarı ve Aşağı ok butonlarına basarak üzerinde bulunduğunuz yansıtma işleminin sırasını değiştirerek oluşacak yansıtma fişlerinin işlem sırasını değiştirebilirsiniz. Hepsi seçeneğini seçerek tanımlı olan tüm yansıtma işlemlerini seçebilir, Hiçbiri butonunu kullanarak seçimleri kaldırabilirsiniz. 33

34 Üzerinde olduğunuz yansıtma işleminin hangi hesaplarla yansıtma işlemini yapacağını Fiş Detayı butonuna basarak görüp inceleyebilirsiniz. Đsterseniz oluşacak yansıtma fişleri açıklama bilgilerini değiştirebilirsiniz. Yansıtma fişlerini hangi tarih için oluşturacaksanız, ilgili tarihi Oluşturulacak Yansıtma Fişi Tarihi bilgi alanına giriniz. Yansıtma Fişi Oluştur butonuna basarak seçtiğiniz yansıtma işlemleri için ayrı - ayrı yansıtma fişleri oluşturabilirsiniz. Önemli Not: Ayrıca, muhasebe fişi işlemleri sırasında kullanıcıların kolay işlem yapmasını sağlayacak, kısayol butonları bulunmaktadır. Genel Muhasebe programının ilerideki dönemde çıkabilecek yeni sürümlerinde, fiş işlemleri bölümüne, yeni menü ve kısa yol tuşları ilave edilebilecektir. Bu durumlarda yeni çıkan ekran ve menüleri kullanım şekli, ilgili ekranlarda detaylı olarak gösterilecektir. Ayrıca, kullanımı kolaylaştırıcı ikaz notları ve yardım metinleri bu ekranlar içinde bulunabilecektir Fiş Düzeltme Önceden kayıt edilmiş bulunan muhasebe fiş kayıtlarına ulaşıp, bu bilgiler üzerinde düzeltme yapmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Fiş düzeltme seçeneğini seçtiğinizde, karşınıza muhasebe fiş giriş ekranı ve arkasından fiş arama penceresi gelecektir. Arama penceresinden düzeltme yapacağınız fişi seçiniz. Seçim sonrasında, ekrana gelen bilgiler üzerinde, istediğiniz değişiklikleri yapıp, bu değişiklikleri kayıt edebilirsiniz. Fiş işlemleri bölümü önceki bölümlerde anlatılmıştı Fiş Silme Önceden kayıt edilmiş bulunan ve silmek istediğiniz muhasebe fiş kayıtlarına ulaşıp, silme işlemi için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Fiş Silme seçeneğini seçtiğinizde, karşınıza muhasebe fiş giriş ekranı ve arkasından fiş arama penceresi gelecektir. Arama penceresinden silmek istediğiniz muhasebe fişini seçiniz. Seçim sonrasında, ekrana gelen bilgiler üzerinde, program karşınıza silme işlemi için sorgu pencereleri çıkaracaktır. Yapacağınız seçimler doğrultusunda fiş silme işlemi gerçekleşecektir Toplu Fiş Dökümü Toplu Fiş Dökümü seçeneğini seçtiğinizde karşınıza toplu muhasebe fişi seçim kriter ekranı gelecektir. 3 Bkz.Syf

35 Toplu döküm almak istediğiniz muhasebe fişlerinin kriter bilgilerini ilgili bilgi alanlarına girdikten sonra, karşınıza toplu dökümü alınacak muhasebe fişlerinin listesi gelir. Boşluk tuşuna basarak dökümünü alacağınız fişleri tek-tek seçebilir ya da seçimini kaldırabilirsiniz. Tümü butonuna basarak ekranda listelenen tüm fişleri seçebilir, Hiçbiri butonuna basarak seçili olan tüm seçimleri iptal edebilirsiniz. Yazdır butonuna basarak, toplu fiş dökümü işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Đptal butonuna basarak toplu fiş dökümü yapmadan anamenüye geri dönebilirsiniz Firma Kartları Bu bölümde yeni firma kartı açabilir, girilmiş olan firma bilgileri üzerinde düzeltme ve silme işlemleri yapabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştır Firma Çalışma Yılı Değiştirme Yeni çalışma firması seçmek ya da çalışma yılını değiştirmek için bu bölümü kullanabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştır. 35

36 4.2. Hesap Planı Menüsü Bu bölümde muhasebe işlemlerinde kullanılması düşünülen hesap kartlarının belirli bir yapıda oluşturulması işlemleri yapılır. Ayrıca anamenüde F5 kısayol tuşuna basarak Hesap Planı Arama Penceresine geçiş yaparak istediğiniz hesapları inceleyebilirsiniz Hesap Planı Hesap planı, ana hesaplar ve onları tamamlayan alt hesaplardan oluşmaktadır. Đşletmenin çalışma şekillerine göre ileriki aşamalarda yeni alt hesaplar, hesap planı içinde oluşturulabilmektedir yılı başında yürürlüğe giren bir kanunla, hesap planları standart bir hale getirilmiştir. Bu standart yapı, Tek Düzen Hesap Planı olarak isimlendirilmiştir. Bu hesap planında ana hesaplar (kebir hesap) her işletme için aynı ve sabittir. Đşletmeler muhasebe fişlerinde yapacakları işlemlere göre, hesap planı içinde yeni alt hesaplar açabilir, hesaplarını düzey kriterlerine göre gruplama yapabilirler. Genel Muhasebe programı, yeni bir firma oluşturduğunuzda, standart tek düzen hesap planını yeni oluşan firma için otomatik olarak hazırlar. Hesap planı seçeneğini seçtiğinizde, karşınıza aşağıdaki gibi hesap planı işlemleri ekranı gelecektir. 36

37 Bu bölümde hesaplar düzey özelliklerine göre gruplandırılmış bir biçimde karşınıza gelmektedir. Ekranın üst bölümünde Düzey Ekranı görüntülenmektedir. Düzey ekranı üzerinde, hızlı bir biçimde geçmek istediğiniz Düzey Seçim butonları ve hesap planı üzerinde aktif olduğunuz hesabın Hesap Açıklama bilgisi görüntülenmektedir. Ayrıca hesapların oluşturma düzenleri, Hesap Maskesi başlığı altında görüntülenmektedir. Düzey Seçim Hesap Açıklama Notu Hesap Maskesi Đşlemler Menüsü Bu menüdeki seçenekleri kullanarak, yeni hesap açabilir, hesap kartı üzerinde düzeltme yapabilir, hesap kartı silebilir, hesap kartı arayıp, hesap planı listesi alabilirsiniz. Ayrıca aktif olduğunuz hesap kartı için bütçe girebilir, hesap durumu ve hesap notları bilgileri görebilir, 3. düzey hesaplar için bu hesapların altına açılacak alt hesapların, hesap kodu maskesini tanımlayabilirsiniz. Kolon Tanımlama seçeneğini kullanarak, hesap planında görmek istediğiniz hesap bilgilerini sütun olarak görebilirsiniz. Hesap planı normal görüntülensin seçeneğini seçerek, hesap planını alt-üst hesap grubu şeklindeki ağaç görünümü görüntüsünü değiştirebilirsiniz. Sadece alt hesaplar görüntülensin seçeneği ile, hesapların listelenmesi sırasında sadece alt hesapları görüntüleyebilirsiniz. Düzey ekranı seçeneğini kullanarak isterseniz düzey ekranını gizleyebilirsiniz. 37

38 Yeni Hesap Açma Yeni hesap kartı oluşturmak için bu seçe-neği kullanabilirsiniz. Yeni hesap açma butonuna ya da klavyeden Insert tuşuna bastığınızda karşınıza boş bir hesap kartı ekranı gelecektir. Hesap kodu bilgi alanına, üzerinde aktif olduğunuz hesabın 3. düzey hesap kodu giriş maskesiyle beraber otomatik olarak gelir. Eğer hesap kodunu kendiniz tekrar vermek isterseniz, yeniden hesap kodunu giriniz. Hesap kodunun 3. düzey bilgisine kadar giriş yaptığınızda, bilgi alanınızın giriş maskesi, girdiğiniz hesap için tanımlanan hesap maskesine göre gelir. Örneğin; 120 hesabının alt hesap tanımlamaları için şeklinde bir maske tanımlanmışsa, bilgi giriş alanı yeni maskeye göre düzenlenir. Hesap kodu 25 karakter uzunluğunda anahtar bir alandır. Hesap kodu içinde harf ve sayı bulundurabilir. Her bir hesap istenilen sayıda alt hesaba sahip olabilir. Her düzeyde istenilen kırılma yapılabilir ve uygulanan kodlama sistemine bağlı olarak ana ve alt hesaplar arasındaki seviye ayracı, program tarafından otomatik olarak belirtilir. Hesap kartı oluşturma ile ilgili detaylı açıklamalar önceki bölümlerde yapılmıştı 4. Girdiğiniz bilgiler doğrultusunda yeni hesap kartının oluşmasını istiyorsanız Tamam butonuna basınız. Đşlemden vazgeçmek için Vazgeç butonuna basınız. Yeni bir hesap kartı oluşması sırasında, program girilen bilgilerin hesap planına uygunluğunu kontrol eder ve ikaz mesajları ile sizi uyarır. Girdiğiniz bilgiler tam ve uygun ise yeni hesabınız hesap planı içindeki yerini alır. 4 Bkz. Syf

39 Hesap Düzeltme Üzerinde aktif olduğunuz hesabın, hesap kodu haricindeki diğer bilgilerini değiştirmek amacıyla Hesap Düzeltme seçeneğini kullanabilir ya da kısayol tuşuna basabilirsiniz. Karşınıza gelen hesap kartı bilgi penceresinde, gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra tamam butonuna basarak yaptığınız değişiklikleri kaydedebilirsiniz Hesap Silme Üzerinde aktif olduğunuz hesap alt hesap ve fiş işlemlerinde hiçbir şekilde işlem görmemiş bir hesapsa, bu hesap bilgilerini hesap planından silmek için Hesap Silme seçeneğini kullanabilir ya da kısayol tuşuna basabilirsiniz. Hesap Silme işleminin geri dönüşü yoktur. Program size silme işlemiyle ilgili ikaz mesaj pencereleri karşınıza getirecektir. Seçimleriniz doğrultusunda silme işlemi gerçekleşecektir. Ayrıca silme işlemini yapamayacağınız durumlarda, Hesap Silme seçeneği aktif olmaz. Sadece silme işlemini yapabileceğiniz kayıtlar üzerinde ilgili seçenek aktif olur Hesap Arama Hesap Planı içinden bir hesap kaydı aramak için bu seçeneği kullanabilir ya da kısayol tuşuna basabilirsiniz. Karşınıza hesap arama penceresi gelecektir. Arama penceresinde istediğiniz kriterlere göre arama yapabilirsiniz. Aradığınız hesabı seçmek için Enter tuşuna basmanız yeterli olacaktır. Arama işlemi ile ilgili detaylı bilgiler daha önceki fiş işlemleri bölümünde anlatılmıştı. Ayrıca hesap planı üzerinde iken klavyeden harf ya da rakam tuşlarına bastığınızda, program otomatik olarak hesap arama penceresine geçerek, hızlı bir şekilde aramak istediğiniz hesaba ulaşabilirsiniz. Arama sonrasında, hesap planı seçtiğiniz hesap üzerinde aktif olacak şekilde düzenlenecektir Hesap Planı Yazdırma Tanımladığınız hesap planının yazıcıdan listesini almak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Kısayol tuşu F9`dur. Hesap planı yazdırma seçeneğini seçtiğinizde karşınıza hesap planı yazdırma kriterlerini belirleyeceğiniz sorgu penceresi gelecektir. Eğer belirli hesaplar arasında liste alacaksanız hesap no bilgi alanlarına gerekli hesap kodu aralığını verebilirsiniz. 39

40 Hesap Bütçe Tanımlama Üzerinde aktif olduğunuz hesap için yıllık bütçe tanımlaması yapıp, aylar bazında bütçenin tahsis edilen tutarlarını belirlemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Hesabın bütçe tanımlamasını, yerel para birimle ya da döviz para birimiyle yapabilirsiniz. Girilen bütçe ve ek bütçe tutarı toplamı, hesabın toplam bütçe tutarını belirler. Aylar bazında ilgili hesap için yapılan harcamalar ve bütçeden isteğe bağlı olarak girilen tahsis tutarları sonucunda ortaya çıkan toplamların sonuçları pencere altındaki toplamlar satırlarında detaylı olarak gösterilmektedir. Yaptığınız girişleri kayıt etmeden çıkmak için Vazgeç butonunu, kaydedip çıkmak için Kaydet butonunu kullanabilirsiniz. 40

41 Hesap Durumu Üzerinde aktif olduğunuz hesap kartına ait borç - alacak ve bakiye toplamlarını, yerel ve dövizsel para birimleri üzerinden aylık toplamlar şekliyle görmek istiyorsanız, Hesap Durumu seçeneğini kullanabilir ya da F6 kısayol tuşuna basabilirsiniz. Hesap durumu penceresi tablo biçimindedir. Tablo satırlarında mali yıl içinde yer alan aylar ve toplam yer alır. Sütunlarda ise ilgili ay içinde gerçekleşen işlemler sonrasında oluşan, Borç, Alacak, Bakiye Borç ve Bakiye Alacak toplam tutarları yerel ve döviz para birimi üzerinden görüntülenir. Miktarlı Hesap Durumu hesap kartında miktar takibi yapılması durumunda miktara dayalı son durum bilgileri, Giren, Çıkan ve Kalan şeklinde aylar bazında görüntülenir. butonuna basarak, üzerinde aktif olduğunuz hesaptan önceki kaydın Hesap Durumu bilgisine; butonuna basarak ilgili hesaptan sonraki hesabın Hesap Durumu bilgisine geçiş yapabilirsiniz. 41

42 Hesap Notları Üzerinde aktif olduğunuz hesap kartına ait hesap açıklama notlarını görmek için bu seçeneği ya da kısayol tuşunu kullanabilirsiniz. Seçiminiz sonrasında ekranda, ilgili hesabın Hesap Açıklama Notları görüntülenecektir. Açıklama ekranının sol ve sağındaki ok tuşlarına basarak hesap planı içinde, bir önceki ya da bir sonraki hesabın çalışma notlarını inceleyebilirsiniz Hesap Maskesi Üzerinde aktif olduğunuz hesap, 3. düzey bir hesapsa, bu hesap ve ilgili hesabın altında oluşacak alt hesapların, düzey kırılma maskesini bu seçeneği seçerek ya da kısayol tuşuna basarak yapabilirsiniz. Karşınıza gelen ekranda, hesap maskesi tanımlamasını nasıl yapmanız gerektiği hakkında bir açıklama ekranı ve maske tanımlama bilgi alanı görüntülenecektir. Hesap planı içindeki hesapların ilk üç düzeyi sayısal olup, standart olarak tanımlanmıştır. Bu yüzden ilk üç değeri 999 olarak belirtmeniz her zaman için doğru olacaktır. Daha sonraki alt düzeylerde, hesap kodu için harf kullanmak istiyorsanız bu durumda A harfini karakter belirtimi için kullanabilirsiniz. Hesap düzeyleri arasındaki kırılmaları belirtmek için nokta (.) işaretini kullanınız. Nokta işareti, sadece hesap kırılma düzeyini ayıran bir ayraçtır. Hesapların ekran ya da yazıcı çıktılarındaki hesap kodu görüntüsü, çalıştığınız firmanın Firma Kart bilgilerinde tanımladığınız, hesap seviye ayracı göz önüne alınarak hazırlanacaktır. Örneğin, firma için tire (-) ayracı kullanmışsanız, hesapların düzey aralarına nokta işareti yerine tire işareti gelecektir. 42

43 Hesap maskesi tanımlaması yapılmayan hesaplar için, parametrelerde tanımlanan Genel Hesap Planı Maskesi değeri uygulanır Kolon Tanımlama Hesap planı üzerinde görüntülenen kolonlara, yeni bilgi kolonları eklemek veya var olan kolonları gizlemek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. seçiminizi yaptıktan sonra karşınıza gelen ekrandaki kolonları, mouse yardımıyla hesap planındaki kolonlar bölümüne taşıyabilir ya da hesap planından seçeceğiniz kolonu, Kolon Düzenle penceresine taşıyabilirsiniz Hesap Planı Normal Görüntü Bu seçeneği kullanarak, hesap planı içindeki üst ve alt hesaplar arasındaki bağlantının ağaç düzeninde gösterilmesi iptal edebilir ve her hesabı normal satır şeklinde görebilirsiniz. Seçimi kaldırarak tekrar hesap kodları arasındaki bağlantıları ağaç düzeninde gösterebilirsiniz Sadece Alt Hesaplar Görüntülensin Bu seçeneği kullanarak, tüm hesapların ya da alt hesapların listelenmesini sağlayabilirsiniz Düzey Ekranı Bu seçeneği kullanarak, düzey ekranını gizleyebilir ya da gizli ekranı tekrar görünür hale getirebilirsiniz. 43

44 Hesap Değişikliği Menüsü Bu menüdeki seçenekleri kullanarak, hesap kodu değişikliği yapabilir, örnek hesap planı şablonu oluşturabilir ya da önceden oluşturulmuş hesap şablonundan hesap planı güncelleyebilirsiniz. Ayrıca elektrik kesintisi, sistem hatası ve benzeri sorunlar yüzünden oluşabilecek bir veri bozukluğu durumunda, hesap düzeyleri arasındaki bağlantıları ve tutarları yeniden sağlayabilirsiniz Hesap Kodu Değiştirme Hesap planı içindeki bir hesabın kodunu değiştirmek için, bu seçeneği kullanmanız gerekmektedir. Seçiminiz sonrasında, karşınıza hesap kodu değiştirme ekranı gelecektir. Bu ekranda, değiştirmek istediğiniz hesap kodunu belirledikten sonra, yeni hesap kodunu giriniz. Değiştirmek istediğiniz hesap kodu ana hesap olamaz (altında hesap bulunmamalı). Yeni hesap kodu, önceden tanımlanan bir hesap kodu ise, program belirtilen hesap numarasındaki tüm fiş kayıtlarını yeni hesap numarasına dönüştürür ve hesap birleştirmesi yapılmış olur. Yeni hesap kodu hesap planında önceden tanımlanmamışsa, değiştirmek istediğiniz hesap kodu ve ilişkili olan muhasebe fiş hareketleri içindeki hesap kodları, yeni koda çevrilir. Bu işlem sonrası, hesap kodu değiştirme işlemini yapmış olursunuz. Değişecek ya da birleşecek hesap kodunu belirleme sırasında, kullandığınız hesap kodunun ana hesap olmaması ve hesap düzeyleri arasında uyum olması gerekmektedir. Değiştir butonuna basarak, hesap değiştirme işlemine başlayabilirsiniz. Hesap kodu değiştirme işlemi sonrasında kaynak hesap bilgilerinin, hesap planı kayıtlarından silinmesini istiyorsanız, Đşlem Sonrası Kaynak Hesap, Hesap Planından Silinsin işaret kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir. Đşaretsiz olma durumunda, yapılan hesap kod değişikliği durumunda, kaynak hesap, hesap planında hiç işlem görmemiş bir hesap olarak bulunmaya devam eder Hesap Planı Şablonu Oluştur Hesap planınızın, tamamını ya da belirlediğiniz hesapları, ileride başka firmalarda ya da mali dönemlerde kullanmak amacıyla, hesap planı şablonuna kaydetmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. 44

45 Karşınıza gelen Şablon Oluşturma ekranında, şablon dosyalarını hangi klasör altında oluşturmak istediğinizi belirleyiniz. Daha sonra, Đşlem Kriterleri bölümünde, örnek hesap şablon oluşturmayı tüm hesaplar için mi, yoksa belirteceğiniz hesaplar arasında mı olacağını seçiniz. Tamam butonuna basarak hesap planı şablonu oluşturma işlemine başlayabilirsiniz Hesap Planı Şablonu Al Önceden oluşturulan hesap şablonları içinden seçeceğiniz şablon içindeki hesapların, hazırda kullandığınız hesap planına, güncelleme işlemini yapmak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Şablon güncellemesi sonrasında, hesap planınızda yeni hesaplar ortaya çıkmış ve var olan hesaplarınızın bilgileri zerinde güncelleme işlemi yapılmış olacaktır Hesap Planı Düzey Kontrolü Hesap planı kayıtlarınızın, elektrik kesintisi, sistem hatası ve benzeri sorunlar yüzünden, düzeyleri arasında oluşabilecek bir veri bozukluğu durumunda, hesap düzeyleri arasındaki bağlantıları yeniden sağlayabilmek için bu bölümü kullanabilirsiniz. Hesap düzeyleri arasında yapılan bu işlem, hesaplarınız ve fiş hareket satırlarınız üzerinde bir değişiklik yapmamaktadır Hesap Planı Tutar Kontrolü Hesap planı kayıtlarınızın, elektrik kesintisi, sistem hatası ve benzeri sorunlar yüzünden, alt ve üst hesaplarda oluşabilecek bir veri bozukluğu durumunda, üst hesapların tutar toplamlarını yeniden hesaplamak için bu bölümü kullanabilirsiniz. Hesapların borç/alacak ve bakiye toplamları için yapılan bu işlem, fiş hareket satırlarınız üzerinde bir değişiklik yapmamaktadır. 45

46 5. Muhasebe Defterleri Menüsü Buradaki menü seçeneklerini kullanarak, basılması zorunlu olan defter dökümlerini alabilirsiniz. Ayrıca fiş açıklaması, toplamı ya da fiş madde tutarına göre dökümler alabilirsiniz Yevmiye Defteri Yevmiye defteri; çalışılan mali dönem içinde programdan kesilen tüm fişlerin dökümünden oluşan ve alınması zorunlu olan resmi defterlerden biridir Bu raporu almadan.önce servis bölümünden, muhasebe fişlerinize yevmiye numarasını vermiş olmanız gerekmektedir. Yevmiye Defteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Yevmiye defteri filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Tarih bilgi alanlarına, yevmiye defterini hangi tarihler arasında girilen muhasebe fişlerine 46

47 göre almak istiyorsanız, ilgili tarih sınırlarını girebilirsiniz. Döküm seçenekleri bölümünde, yevmiye defteri çıktısını normal ya da müfredatlı olarak alabileceğiniz seçenekleri seçebilirsiniz. Ayrıca, yevmiye dökümü alınan fişleri onaylayarak, bu fişler üzerinde düzeltme işlemi yapılmasını engelleyebilirsiniz. Seçim kutularını kullanarak listelenecek bilgilerin döküm özelliklerini değiştirebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır. Döküm penceresi üzerinde yukarı aşağı ok ve PgDn - PgUp tuşları yardımıyla, rapor satırları üzerinde hareket edebilirsiniz. Döküm penceresindeki kısa yol butonlarını kullanarak; butonuna basarak rapor filtre ekranına geri dönerek yeni bir yevmiye defteri dökümü alabilirsiniz. Kısayol tuşu F3`dür. butonuna basarak hesap arama penceresini çağırabilir, istediğiniz hesap üzerinde inceleme yapabilir, muavin defter döküm alabilirsiniz. Kısayol tuşu F5`dir. butonuna basarak kayıt olan fişlerin listesini çağırabilir, fişler üzerinde inceleme işlemi yapabilirsiniz. Kısayol tuşu F4`dür. butonuna basarak rapor sayfaları arasında, belirteceğiniz sayfaya direk olarak konumlanabilirsiniz. Kısayol tuşu F8`dir. butonuna basarak dökümünü aldığınız raporu, excel programı çalışma sayfası içine, otomatik olarak aktarabilirsiniz. Bu sayede excel programını kullanarak dökümler üzerinde detaylı analizler yapabilirsiniz. Ayrıca Yazıcı butonuna ya da F9 kısayol butonuna basarak, raporun yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. 47

48 5.2. Defter-i Kebir Defter-i kebir; çalışılan mali dönem içinde bulunan hesap planı içindeki tüm ana hesapların dökümünü içerir. Defter dökümünde, her bir hesaba ait borç ve alacak toplamları, ait oldukları tarih ve işlem bilgileriyle ayrı-ayrı listelenir. Defter-i Kebir seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Döküm seçenekleri arasındaki, Dökümlerde Alt Hesap No ve Adı Yazılsın seçim kutusunu işaretleyerek, kebir hesabına ait alt hesapların işlem satırlarını listeleyebilirsiniz. Ayrıca Alt hesap yazdırma sınırı belirtebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır. Döküm ön izleme ekranındaki Önceki ve Sonraki butonları kullanarak bir önceki ya da bir sonraki kebir hesabı döküm sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Kısayol tuşları sırasıyla F6 ve F7`dir. Hesap Seç butonuna basarak belirleyeceğiniz hesabın kebir sayfasına geçiş yapabilirsiniz. Kısayol tuşu F8`dir. 48

49 5.3. Kasa Defteri Kasa defteri; çalışılan mali dönem içinde işletmenin tanımladığı kasa hesaplarıyla, yaptığı nakit hareketlerinin detaylı dökümünü içerir. Defter dökümünde, seçtiğiniz kasa hesabının verdiğiniz kriterler doğrultusunda detaylı hareketleri ayrı-ayrı listelenir. Kasa Defteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Hesap no bilgi alanındaki seçim kutusunu kullanarak, dökümünü almak istediğiniz kasa hesabını seçebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır. 49

50 5.4. Muavin Defteri Muavin defteri; herhangi bir hesaba ait hareketlerin ayrıntılı olarak listelendiği raporudur. Muavin defterde her hesaba ait hareketler ayrı-ayrı listelenir. Muavin defter, hesap durumlarını takip etmek için faydalıdır. Muavin Defteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Listeleme Şekli seçim kutusunu kullanarak sadece borç yada alacak çalışan hesapların muavin listesini alabilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır. 50

51 5.5. Fiş Madde Açıklamasından Döküm Muhasebe fişleri girişlerinde, fiş hareket satırlarına yazdığınız fiş maddesi açıklamalarına göre filtreleme yaparak, fiş dökümü almak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Fiş Madde Açıklamasından Döküm seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek döküm alabilirsiniz. Fiş maddesi açıklama bilgi alanına yazdığınız değere göre, kayıtlı fiş detay satırları arasında arama yapılır. Genel Toplam butonuna basarak verdiğiniz kriterler doğrultusunda girilen bilgilerin borç ve alacak toplamlarını, listeleme yapmadan öğrenebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır. 51

52 5.6. Fiş Toplamı Listesi Mali dönem içinde girdiğiniz muhasebe fişlerinin borç-alacak toplamlarının listelendiği seçenektir. Fiş Toplamı Listesi seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek dökümünüzü alabilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız.aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır. Döküm ön izleme ekranındaki Filtre butonunu kullanarak, listelenen bilgiler üzerinde ikinci bir kriter tanımlaması yapabilirsiniz. Kriterleri uygulamak için Tamam butonuna basınız. Rapor listesi yeni verdiğiniz kriterler doğrultusunda tekrar güncellenir. Filtre kullanımını kaldırmak için, Filtre Kullan seçim kutusundaki seçimi kaldırmanız gerekmektedir. 52

53 5.7. Fiş Madde Tutarına Göre Döküm Muhasebe fişleri girişlerinde, fiş hareket satırlarına yazdığınız hesap tutarlarına göre filtreleme yaparak fiş dökümü almak için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Fiş Madde Tutarına Göre Döküm seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek dökümünüzü alabilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır. 53

54 5.8. Detay Hesap Muavin Defteri Detay Hesap Muavin defteri; herhangi bir detay hesaba ait hareketlerin ayrıntılı olarak listelendiği raporudur. Detay Muavin defterde her detay hesaba ait hareketler ayrı-ayrı listelenir. Detay Muavin defter, detay hesap durumlarını takip etmek için faydalıdır. Detay Muavin Defteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek defter dökümünüzü alabilirsiniz. Detay muavin defteri 1 seçeneğini kullanarak, belirttiğiniz detay hesaplarıyla beraber çalışan hesapları ayrı-ayrı listeleyebilirsiniz. Detay muavin defteri 2 seçeneğini kullanarak belirteceğiniz tek detay hesap için hesap ekstre dökümü alabilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır. 54

55 5.9. Stok Envanteri Stok Envanteri; seçeneğini kullanarak fiş kayıtlarında kullanılan stok detay hesaplarının, maliyet hesaplarını yapabilirsiniz. Stok Envanteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek Stok Envanteri listesi alabilirsiniz. Maliyet Hesap Tipi seçeneğini kullanarak, belirttiğiniz stok hesaplarının maliyet hesaplama şeklini 55

56 belirleyebilirsiniz. Kar-Zarar listelensin seçim kutusunu işaretleyerek maliyeti hesaplanan stokların kar yada zarar durumlarının listesini alabilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır Detay Hesap Envanteri Detay hesap Envanteri seçeneğini kullanarak belirttiğiniz detay hesaplarla birlikte çalışan muhasebe hesaplarının borç/alacak ve miktar toplamlarını kümülatif olarak listeleyebilirsiniz. Detay Hesap Envanteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek Detay Hesap Envanteri listesi alabilirsiniz. Miktarlar 56

57 Listelensin seçeneğini kullanarak, belirttiğiniz detay hesaplarının çalışılan hesaplardaki miktarsal giriş-çıkış ve mevcut değerlerini listeleyebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü karşınıza çıkacaktır Hesap Envanteri Hesap Envanteri seçeneğini kullanarak belirttiğiniz muhasebe hesaplarıyla birlikte çalışan detay hesaplarının borç/alacak ve miktar toplamlarını kümülatif olarak listeleyebilirsiniz. Hesap Envanteri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza rapor filtre ekranı gelecektir. Rapor filtre ekranında, raporu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçerek Hesap Envanteri listesi alabilirsiniz. Miktarlar Listelensin seçeneğini kullanarak, belirttiğiniz muhasebe hesaplarıyla çalışan detay hesaplarının, miktarsal giriş-çıkış ve mevcut değerlerini listeleyebilirsiniz. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir rapor görüntüsü 57

58 karşınıza çıkacaktır. Döküm verilirken her muhasebe hesap grubu altında çalışılan detay hesaplar görüntülenir. Eğer muhasebe hesabı hiçbir detay hesapla çalışmamışsa yada bazı durumlarda detay hesap çalışması yapılmamışsa; bu durumda detay hesap adı kolonunda Detay Hesapsız ifadesi kullanılmaktadır. 58

59 6. Mali Tablolar Menüsü Buradaki menü seçeneklerini kullanarak, genel/ aylık/tarihler arası mizan alabilir, mali tablo kalemleri bölümünde tanımlanmış değerler doğrultusunda Gelir Tablosu, Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu dökümlerini alabilirsiniz. Ayrıca, bütçe analizi seçeneğiyle hesaplar için tanımlanan bütçelerin durumlarını analiz edebilirsiniz Mizan Mali dönem içinde kullandığınız hesaplarınızın son durumunu görmek ve kontrol etmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Mizan seçeneğini seçtiğinizde karşınıza mizan filtre ekranı gelecektir. 59

60 Mizan dökümünü, genel, aylık ve tarihler arası seçenekleriyle alabilirsiniz. Genel Mizanda hesapların borç, alacak ve bakiye toplamlarının son durumu izlenir. Aylık Mizanda; hesapların borç, alacak ve bakiye toplamları, seçeceğiniz ay için listelenir. Aylık mizanı seçtiğinizde, filtre ekranınızda ay seçim işlemleri için, ay seçim kutusu görüntülenir. Bu seçim kutusu yardımıyla hangi ay için mizan dökümü alacaksanız, ilgili ayı seçebilirsiniz. Seçtiğiniz ay öncesindeki hesap değerlerinin mizan hesabına dahil olmasını istiyorsanız, Önceki Ayların Yekünleri Dahil Edilsin seçim kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir. Tarihler Arası Mizanda; hesapların borç, alacak ve bakiye toplamları, vereceğiniz tarihler arasında hesaplanarak listelenir. Tarihler arası mizanı seçtiğinizde, filtre ekranınızda mizan başlangıç ve bitiş tarihlerini girebileceğiniz, tarih bilgi alanları görüntülenecektir. Girdiğiniz tarihler doğrultusunda, mizanını almak istediğiniz hesapların borç, alacak ve bakiye toplamları fiş hareket bilgilerinden tekrar oluşturulur. Bu yüzden tarihler arası mizan, diğer mizan çeşitlerine göre daha yavaş olarak hazırlanmaktadır. Mizanı tüm hesaplar için almak istiyorsanız; Hesap Aralığı bölümündeki Tüm Hesaplar seçim kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir. Eğer belirli hesaplar arasında mizan dökümü almak istiyorsanız, Hesap Aralığı seçim kutusunu işaretleyerek, karşınıza gelen hesap kodu aralığı bilgi alanlarına ilgili değerleri girebilirsiniz. Bu bilgi alanlarına bilgi girişi, programın diğer bölümlerindeki hesap kodu girişi gibi olup, hesap seçimi için gerekli kolaylıklar ve hesap arama penceresi aktif durumda kullanıma hazırdır. Diğer kriterler bölümündeki seçim kutularını kullanarak, mizan listesinin döküm şeklini ayarlayabilirsiniz. Mizanı stok miktarlı olarak almak istiyorsanız, Miktarlar Listelensin seçim kutusunu seçmeniz gerekmektedir. Mizan filtre ekranında, mizanı hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir mizan görüntüsü karşınıza çıkacaktır. 60

61 Rapor çıktısı ekranın üst tarafında bulunan kısayol butonları ve görevleri şu şekilde sıralanabilir. butonuna basarak rapor filtre ekranına geri dönerek yeni bir mizan dökümü alabilirsiniz. Kısayol tuşu F3`dür. butonuna basarak hesap arama penceresini çağırabilir, istediğiniz hesap üzerinde inceleme yapabilir, muavin defter döküm alabilirsiniz. Kısayol tuşu F5`dir. butonuna basarak kayıt olan fişlerin listesini çağırabilir, fişler üzerinde inceleme işlemi yapabilirsiniz. Kısayol tuşu F4`dür. butonuna basarak rapor sayfaları arasında, belirteceğiniz sayfaya direk olarak konumlanabilirsiniz. Kısayol tuşu F8`dir. butonuna basarak dökümünü aldığınız mizanı, excel programı çalışma sayfası içine, otomatik olarak aktarabilirsiniz. Bu sayede excel programını kullanarak dökümler üzerinde detaylı analizler yapabilirsiniz. Ayrıca Yazıcı butonuna ya da F9 kısayol butonuna basarak, raporun yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz. 61

62 6.2. Bütçe Analizi Đşletmenin, belirli bir dönem içindeki hesaplarının bütçesel karşılaştırmalarının analizi için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bütçe Analizi seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçiniz. Bütçe şekli ve hesap aralığı bölümlerinin seçim şekli, önceden mizan dökümü bölümünde anlatılmıştı. Döküm almak için Tamam butonuna basınız. Aşağıdaki gibi bir mizan görüntüsü karşınıza çıkacaktır. 62

63 6.3. Mali Tablo Raporları Mali tablo raporlarının içeriği, mali tablo kalemleri tanım bölümünde tanımlanmıştır. Rapor ekranında yapılacak seçimlerle mali tablo, ekran ve yazıcıdan alınabildiği gibi, excel tablosu haline dönüştürülebilir. Mali tabloların ne şekilde alınacağı, tabloların filtre ekranlarında belirlenir. Her mali tablo raporu için, kendi filtre seçenekleriyle ilgili ekran gelecektir. Tabloyu alacağınız kriterleri belirledikten sonra tablo dökümünü alabilirsiniz. Mali tablo raporları; Gelir Tablosu, Bilanço, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu başlıklarını taşımaktadır Gelir Tablosu Gelir Tablosu, bir işletmenin belirli bir hesap döneminde elde ettiği gelirlerle, yaptığı giderleri sınıflandırarak gösteren.ve dönem faaliyetlerinin net sonucunu kar veya zarar olarak özetleyen tablodur. Gelir Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. 63

64 Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız. Tutar Ölçeği değerlerini kullanarak, mali tabloları gerçek değerleriyle yada belirlediğiniz katsayıya göre ölçeklenmiş haliyle listeleyebilirsiniz. Döküm Alınacak Ay seçim kutusunu kullanarak, mali tablo hesaplamalarını hangi ay sonundaki değerlere göre yapacaksanız, ilgili ay kriterini belirleyebilirsiniz. Önceki Ayardan Yekünleri Dahil Edilsin seçim kutusunu işaretleyerek, cari dönem başlangıcından, seçtiğiniz aya kadar olarak toplamları hesaplamaya dahil edebilirsiniz. Değeri 0 Olan Maddeler Listelensin seçim kutusunu işaretleyerek, hesaplamalar sonucunda hiçbir kolon değeri olmayan maddelerinde listede görünmesini sağlayabilirsiniz. Değerler Yeniden Hesaplansın seçim kutusunu seçerek, mali tablo dökümü alınmadan önce, aktif olduğunuz mali tablo için yeniden madde satırları için hesaplama yapabilirsiniz. Eğer tablo üzerinde hesaplama dışında yeni değer girişi yapmış yada değerler üzerinde değiştirme işleminde bulunmuşsanız; bu seçim kutusunu işaretlememeniz gerekmektedir. Seçim kutusu işaretsizse, döküm işlemi mali tabloda var olan değere göre, yeniden hesaplama işlemi yapılmadan alınır Bilanço Đşletmenin belirli bir dönemde sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları sınıflandırarak gösteren tablo, bilanço tablosudur. Bilanço seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız. 64

65 Satışların Maliyet Tablosu Đşletmenin dönem içindeki malzeme hareketleri ile satılan malzeme, ilk madde/malzeme, mamul, ticari mal ve satılan hizmetlerin maliyetini gösteren tablo, Satışların Maliyet Tablosu `dur. Satışların Maliyet Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız Fon Akım Tablosu Fon akım tablosu belirli bir dönem içinde işletmenin sağladığı mali kaynakları ve bunların kullanış yerlerini göstererek, işletmenin ilgili dönemdeki mali işlemlerini belirten tablodur. Fon Akım Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız. 65

66 Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosu, belirli bir hesap dönemi içinde oluşan para akımı, para giriş/çıkışları kaynakları ve kullanım yerlerini belirten tablodur. Nakit Akım Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız Kar Dağıtım Tablosu Đşletmenin dönem karını, bu kardan ödenecek vergileri, ayrılan yedekleri ve ortaklara dağıtılacak kar paylarını gösteren tablo, Kar Dağıtım Tablosu `dur. Ayrıca işletmenin hisse başına düşen, kar ve temettü tutarları da bu tabloda gösterilir. Kar Dağıtım Tablosu seçeneğini seçtiğinizde karşınıza tablo filtre ekranı gelecektir. Filtre ekranında, tabloyu hangi kriterler doğrultusunda almak istiyorsanız, ilgili seçenekleri seçip, döküm almak için Tamam butonuna basınız. 66

67 7. Mali Tablo Kalemleri Tanımlama Menüsü Bu bölümdeki seçeneklerini kullanarak, mali tablo üzerinde yazılması gereken bilgilerin ne olduğu, bu bilgilerin hangi hesaplardan ne şekilde alınacağını tanımlayabilirsiniz. Ayrıca kalem toplamları, hesap toplamları, rapor başlıkları ve dipnot gibi bilgileri tablo kalemleri ile ilişkilendirebilirsiniz. Tanımlama yapmak istediğiniz tabloyu seçtiğinizde karşınıza ilgili mali tablo tanımlama ekranı gelecektir. Tanımlama ekranına ilk defa giriyorsanız, önceden program içinde hazır olarak tanımlanmış olan örnek tablo bilgileri karşınıza gelir. Tablo içindeki satırlar üzerinde yukarı aşağı ok tuşlarıyla dolaşabilirsiniz. Mali tablo detay satırları üstündeki bölümde tablonun başlık tanımlamasını yapabilirsiniz. Ayrıca önceki cari dönem kolon bilgi değerlerinin hangi kaynaktan ilgili kolonlara yansıtılacağını Önceki Dönem Bilgilerinin Alınacağı Kaynak Seçim kutusunu kullanarak belirleyebilirsiniz. Tanımlamasını yaptığınız mali tablonun ait olduğu yıl ve dönem bilgisi de mali tablo başlık bölümünde belirtilmektedir. Satır işlemleri bölümündeki seçenekleri kullanarak, mali tablo detay satırlarına yeni tablo satırı ekleyebilir, var olan satırı silebilir yada iki detay satırı arasına yeni işlem satırı oluşturabilirsiniz. Mali tablo içindeki her satır için bir sıra ya da işlem kodu numarası vermeniz gerekmektedir. Đşlem kodu sırasına göre tablo dökümü yapılacaktır. Ayrıca verdiğiniz işlem kodu numaraları, formül bölümünde kullanılabilir. Örneğin, A-Hazır Değerler için kullandığınız işlem kodu olan değerini Dönen Varlıklar Toplamı satırının formül bölümünde, toplama işlemi için kullanabilirsiniz. Mali tablo tanımlama satırlarında listelenmesini istemediğiniz işlem satırının Yaz kolonundaki seçim işaretini kaldırmanız yeterli olacaktır. Đşlem kolonlarını düzenle seçeneğini kullanarak mali tablo üzerinde görünmesini istediğiniz bilgi kolonlarını belirleyebilir, yerlerini değiştirebilirsiniz. Satır Formülü seçeneğini kullanarak üzerinde bulunduğunuz işlem satırı için hesap formül eşlemesi yapabilirsiniz. F6 kısayol tuşuna bastığınızda karşınıza formül tanımlama penceresi gelecektir. 67

68 Formül tanımlama penceresinde tanımlama yapacağınız mali tablo detay satırının işlem kodunu ve açıklama bilgisini değiştirebilirsiniz. Ayrıca hesaplanacak değerin cari dönem içindeki hangi kolona yansıtılacağını ve yazıcı dökümlerinde listelenip listelenmeyeceğini de buradan belirleyebilirsiniz. Satır formülü bilgi alanına, ilgili satır için yapılacak matematiksel hesaplamaları tanımlayabilirsiniz. Formül tanımlamalarını kolay bir şekilde yapabilmek için, Formül Seç butonuna basabilirsiniz. Karşınıza hesaplamayı hangi kaynaktan yapacağınızı seçmenize yardımcı olacak seçim kutusu gelir. Hesaptan Değer Al seçimini seçerseniz, hesap planından belirleyeceğiniz hesap yada hesap aralığındaki bilgilerin, belirttiğiniz cari dönem içindeki değerlerini formül bilgi alanına taşıyabilirsiniz. Örneğin 119 kodlu hesabın, çalışılan dönem içindeki sonuç bakiyesinin hesaba alınması için; Đlk olarak Hesap Aralığı-I ilgi alanına 119 nolu hesabı çağırmalısınız. Tek hesap için değer seçimi yapılacağından, Hesap Aralığı II bilgi alanına da 119 hesap kodunu girmelisiniz. Daha sonra hesabın çalışılan döneme ait bilgisini hesaplamaya dahil edeceğimiz için; Hesap Dönemi seçim kutusundan Aktif Cari Dönem seçimini yapmanız 68

69 gerekmektedir. Hesabın başlangıç fişinden kapanış fişine kadar oluşan değerlerini hesaba dahil etmek için; başlangıç ay seçim kutusundan Açılış Fişi Değeri seçimini ve Bitiş Ayı seçim kutusundan Aralık ayı değeri seçimini yapabilirsiniz. Bu şekilde hesapların kapanış fişi öncesindeki değerlerine ulaşabilirsiniz. Formüle hangi hesap değerini aktarmak istiyorsanız, hesap değeri seçim kutusundan ilgili değeri seçebilirsiniz. Bakiyesi seçimini yaparak; seçtiğimiz 119 kodlu hesabın aktif olarak çalıştığımız dönemin sonundaki borç yada alacak bakiyesini belirlemiş olursunuz. Yaptığınız seçimlerin sonucunda oluşan formülün formül bilgi alanına aktarılması için aktar butonuna basabilirsiniz. Aktarma işlemi sonrasında satır formülü bilgi alanında HESAPDEGERAL(119, 119, 0, 0,12, Bakiyesi) gibi bir formül tanımlaması oluşacaktır. Mali tablo detay satırları için bu şekilde tanımlamalar yapabilirsiniz. Mali tablo içinden bir satırın değerini formül içinde kullanmak için Mali Tablodan Değer Al seçeneğini, sabit sayı kullanmak için Sabit Değer seçeneğini seçebilirsiniz. Satır formülü içinde formül tanımlaması yaparken, aritmetiksel ifadeler ve parantez sembolleri de kullanabilirsiniz. Yaptığınız değişikleri kaydetmeden mali tablo tanımlama bölümüne dönem için Vazgeç butonuna, kaydetmek için Tamam butonuna basınız. Mali tabloların formül tanımlamaları yapıldıktan sonra; Đşlemler bölümündeki menü seçeneklerini kullanabilirsiniz. 69

70 7.1. Đşlemler Menüsü Bu menüdeki seçenekleri kullanarak; Örnek Tablodan Yeni Tablo Oluşturma butonuna basarak program içinde sabit olarak tanımlanmış olan örnek mali tablodan, yeni bir boş tablo ekranı oluşturabilirsiniz. Tablo Arama butonuna basarak, önceden kayıtlı olan tabloları düzeltme, inceleme yada silme amaçlı çağırabilirsiniz. Tablo Kaydet butonuna basarak tanımladığınız yada düzeltme yaptığınız mali tablo bilgilerinizi ve hesaplanan madde satırlarını kaydedebilirsiniz. Tabloyu Excel Tablosu Olarak Kaydet butonunu kullanarak bilgileri excel dosyası olarak saklayabilirsiniz. Yazdır seçeneğini kullanarak, hazırda aktif olduğunuz mali tablo bilgilerine göre yazıcı dökümü alabilirsiniz. Hesaba Dahil Edilmeyecek Fişler butonuna basarak aktif cari dönem içindeki hesaplamalarda toplamlara dahil edilmesini istemediğiniz fişleri tanımlayabilirsiniz. Hesaba dahil edilmeyecek fişler seçimini yaptığınızda karşınıza, dahil edilemeyecek fişleri belirleyeceğiniz yeni bir ekran gelecektir. Bu pencerede belirli bir numaradan sonraki fişleri hesaba dahil etmeyebileceğiniz gibi ayrı-ayrı 15 adet fiş için hesaba dahil etmeme işlemini yapabilirsiniz. Dahil edilmeyecek fişleri fiş listesinden seçmek için Fiş Seç butonunu, seçim 70

71 işlemlerini iptal etmek için Vazgeç butonunu, kaydetmek için Tamam butonunu kullanabilirsiniz. Tablo Sil butonuna basarak, kayıtlı olan mali tablo bilgilerini silebilirsiniz. Tanımladığınız tablo değerleri ve formül hesaplamalarını sonradan oluşturacağınız yeni tablolara da yansıması için; Tabloyu Örnek Tablo Olarak Kaydet seçeneğini kullanabilirsiniz. Yaptığınız formül tanımları sonucunda tanımlama yapılan kolanlara değerlerin hesaplanarak aktarılması için Tablo Değerlerini Güncelle butonuna basabilirsiniz. Aktif cari dönem yada önceki dönem değerlerini güncellemek için Tablo Hesaplama seçeneğini kullanabilirsiniz. Hesaplanan değerlerin tam yada bine milyona yada milyara bölünerek görüntülenmesi için, Tutar Ölçeğindeki seçenekleri kullanabilirsiniz. Mali tablo arama penceresindeki tablo bilgisi kopyala ve yapıştır seçeneklerini kullanarak bir tablo için tanımlı olan değerleri, başka bir tabloya kopyalayabilirsiniz. Tablo kalemleri üzerinde yaptığınız değişiklikleri kaydettikten sonra mali tablo raporlarınız, yaptığınız düzeltmeler doğrultusunda dökülecektir. 71

72 Toplu Hesap Planı Değerleri Bu seçeneği kullanarak, hesapların cari dönem içerisindeki hareketlerine bağlı olarak hesapların bütçe durumunu, stoklara ilişkin girişlerinizin giren, çıkan mevcut miktarlar ve yine bu yıla ilişkin hesaplara ait bu yıl borç, bu yıl alacak ve bu yıl bakiye durumlarını bu bölümde izleyebilirsiniz. Toplu Hesap Planı Değerleri seçeneğini seçtiğinizde karşınıza Hesap Planı Değerleri ekranı gelecektir. Bu bölümde yıllık devir işlemi ile birlikte ilgili hesapların önceki dönemlerdeki bilgilerini izleyebilirsiniz. Eğer bu bilgiler, yıllık devir işlemi ile gelmemiş veya farklılıklar varsa bu hesaplara ait önceki yıl borç veya alacak tutarları üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Sistem cari yıl borç ve alacak tutarları üzerinde işlem yapmanıza izin vermez. Burada girilen bilgiler bilanço ve gelir gider tablolarına kullanılabilir. butonuna basarak, 1.önceki dönem bilgilerini, aktif cari yılın açılış fişinde girilen değerlerle güncelleyebilirsiniz. butonuna basarak, önceki dönemler üzerinde yaptığınız değişikliklerin, önceki dönem üst hesaplarına yansıtılmasını yapabilirsiniz. butonuna basarak, 1.önceki dönem bilgilerini, önceki dönem hesap planı değerleriyle güncelleyebilirsiniz. Tamam butonuna basarak anamenüye geri dönebilirsiniz. 72

73 8. Parametreler Menüsü Bu menülerdeki seçenekleri kullanarak; genel kullanım bilgileri (parametreler), döviz bilgileri, kod tanımlamaları, değerlerini değiştirebilir, yeni değerler ekleyebilirsiniz. Hesap işlemleri için kural tanımlamaları, masraf merkezi ve gider çeşit tanımlamaları ve fiş numarası maskesi tanımlama yapabilirsiniz. Ayrıca indirilecek ve hesaplanacak kdv hesaplarının çalışacağı hesapların tanımlaması ile yansıtma hesap tanımlarını yapabilir, yeni firma kartları açıp, firma kartları üzerinde düzeltme yapma ve firma ya da çalışma yılı değiştirme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz Parametreler Bu seçenekte, programın çalışmasını ve hesaplamasını etkileyecek, sistem bilgilerini inceleyebilir; yazıcı, genel kullanım tanımlamalarını yeniden tanımlayabilirsiniz Sistem Bilgileri Bu bölümde program ve veri dosyaların bulunduğu klasörlerin yolu ve genel sistem değişkenlerinin değerleri tanımlanır. 73

74 Yazıcı Tanımları Programın, nokta vuruşlu yazıcıları kullanması için gerekli olan yazıcı ayarlarını bu bölümden yapabilirsiniz. Bu ayarlar, programda hazır olarak yüklüdür. Sisteme yeni bir yazıcı tanıtmak istiyorsanız 'Ekle' butonuna tıklamanız yeterli olacaktır. Gelen yeni yazıcı ekleme ekranına, sisteme ekleyeceğiniz yazıcının adını yazıp Tamam butonuna tıklayın. Gerekli yerlere yazıcı ayarlarını girdikten sonra 'Kaydet' butonuna basınız. Yazıcı silmek için, sileceğiniz yazıcının üzerine gelip 'Sil' butonuna basınız Genel Kullanım Bilgileri Programın kullanımını kolaylaştıracak parametrelerin girildiği bölümdür. Bu bölümdeki Evet/Hayır, Var/Yok gibi değerler, Evet ve Var için 1(bir), Hayır ve Yok için 0 (Sıfır) olarak tanımlanmaktadır Fiş Numara Hane Sayısı Fiş Numara Hane Sayısı seçeneği, yeni fiş girişi yapılırken program tarafından otomatik olarak verilen fiş numarasının kaç basamaklı olacağını gösterir. Dilerseniz buradaki basamak sayısı değerini değiştirebilirsiniz Fiş Kaydedilirken Fiş Maddeleri Düzenlensin Fiş Kaydedilirken Fiş Maddeleri Düzenlensin seçeneği, fiş kaydedilirken önce borç hesaplarının daha sonra alacak hesaplarının Hesap No sıralı kaydedilmesini belirler. 0 yazılırsa fiş girişi nasıl yapıldıysa, fiş satırları girildiği şekliyle kaydedilir Borç Alacak Tutarı Eşit Değilse Fişten Çıkılmasın Borç Alacak Tutarı Eşit Değilse Fişten Çıkılmasın seçeneği, fiş işlenirken borç ve alacak tutarları birbirine eşit değilse fiş kaydı yapıp/yapamama durumunu belirler. Değer 0 ise, program sadece ikaz mesajı verir ve borç alacak toplamları tutmayan fişleri bu şekilde kaydedebilirsiniz Fiş Hareketleri Boşken Fiş Kaydı Yapılabilsin Fiş Hareketleri Boşken Fiş Kaydı Yapılabilsin seçeneği, fiş içindeki hareket satırlarına giriş yapılmadan fiş başlığını kayıt yapıp/yapamama durumunu belirler. Değer 1 ise, hareket satırlarını daha sonra girmek için boş olarak kayıt etmek istediğiniz fişleri oluşturabilirsiniz Fiş Kaydı Sonrası Ekran Bilgileri Temizlensin Fiş Kaydı Sonrası Ekran Bilgileri Temizlensin seçeneği, fiş kaydı yapıldıktan sonra yeni fiş girişi için ekranın boşaltılıp/boşaltılmama durumunu belirler. Değer 1 ise, kayıt işlemi sonrası, yeni fişi girişi için ekrandaki bilgi alanları boşaltılır Fiş Numarası Düzeltilebilsin Fiş Numarası Düzeltilebilsin seçeneği, program tarafından otomatik olarak verilen fiş numarasına kullanıcı tarafından değiştirilebilip/değiştirilmeme durumunu belirler. Değer 1 ise, fiş numarasını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. 74

75 Muhasebe Fişinde Kasa Hesap Kontrolü Olsun Muhasebe Fişinde Kasa Hesap Kontrolü Olsun seçeneği, kasa hesabının tahsil ve tediye fişleri dışındaki fişlerde çalışıp/çalışmama kontrolü durumunu belirler. Değer 1 ise, mahsup fişi içinde kasa hesabı kullanımında ikaz mesajı karşınıza çıkacaktır Fiş Kaydedilirken Kasa Hesabı Yoksa Oluşturulsun Fiş Kaydedilirken Kasa Hesabı Yoksa Oluşturulsun seçeneği, kasa hesabının tahsil ve tediye fişleri kaydı sırasında işlem satırlarında tanımlanmaması durumunda fiş bakiyesini otomatik olarak kasa hesabı olarak ilişkilendirilip/ ilişkilendirilmeme durumunu belirler. Değer 1 ise, tahsil ya da tediye fişi kaydı sırasında fiş bakiyesi otomatik olarak belirtilen kasa hesabına yeni bir fiş satırı olarak ilave edilir Dökümlerde Fişleri Tahsil/Tediye/Mahsup Olarak Ayır Dökümlerinde Fişleri Tahsil/Tediye/Mahsup Olarak Ayır seçeneği, fişlerinizin dökümünde, fiş türünün yazılmasını ya da muhasebe fişi olarak basılmasını sağlar Fiş Altı Onay Kolon Sayısı (1..5) Fiş Altı Onay Kolon Sayısı (1..5) seçeneği, fiş dökümlerinde fiş altında yazılacak onay kolonlarının sayısını belirler Fiş Dökümü Alındığında, Fiş Bilgileri Kaydedilsin Fiş Dökümü Alındığında, Fiş Bilgileri Kaydedilsin seçeneği, fiş dökümü alındığında fiş bilgilerinin otomatik olarak kayıt edilip/edilmeme durumunu belirler. Değer 1 ise, döküm sırasında fiş bilgileri otomatik olarak kayıt edilir Dökümlerde Hesap Adı ve Madde Açıklamaları Tam Yazılsın Dökümlerde Hesap Adı ve Madde Açıklamaları Tam Yazılsın seçeneği, yazıcıdan ya da ekrandan alınan döküm ve listelerde hesap adları ve fiş madde açıklamalarının tam yazılıp/yazılmayacağını belirler. Değer 1 ise, hesap adı veya fiş açıklama bilgisi, yazılacak kolon genişliğinden fazla ise ilgili liste satırı için yazılan bilginin kalan bölümü, ikinci satıra yazılır Önceden Dökümü Alınan Fişler Đçin Uyarı Versin Önceden Dökümü Alınan Fişler Đçin Uyarı Versin seçeneği; Önceden dökümünü aldığınız fişlerin, tekrar döküm alınması sırasında programın sizi uyarıp/ uyarmaması durumunu belirler.değer 1 ise; önceden dökümünü aldığınız fişin, tekrar dökümü sırasında karşınıza Bu Fiş Önceden Yazdırılmıştır! uyarı mesajı çıkacaktır Fiş Döküm Parametreleri Bu bölümde muhasebe fişlerinin yazıcıdan hangi şekil ve düzende döküleceğini belirtip, fiş dökümü altında yazılması gereken genel açıklamayı, onay başlıklarını ve onaylayan kişilerin isim ve ünvanlarını belirleyebilirsiniz. Ayrıca program içinde 75

76 hesap kodu açıklaması ve fiş madde açıklaması için kullanılacak bilgi alanlarının alacağı karakterleri, yazıcıdaki dökümlerle uyumluluğunu sağlamak için sınırlayabilirsiniz. Karşınıza gelen fiş döküm parametreleri penceresindeki ilgili alanları istekleriniz doğrultusunda değiştiriniz. Program içinde fiş altı onay yazıları için en fazla 5(beş) adet bilgi alanı vardır. Fiş altında kaç adet onay yazısı yazdırmak istiyorsanız, genel kullanım bölümündeki Fiş Altı Onay Kolon Sayısı satırı karşısındaki değeri değiştiriniz Döviz Bilgileri Günlük döviz kurlarının girildiği bölümdür. Yukarı ok tuşu ile bir sonraki günün, aşağı ok tuşu ile bir önceki günün döviz kurlarını görebilirsiniz. Sakla butonuna basarak yapmış olduğunuz döviz kurlarındaki değişiklikleri kayıt edebilirsiniz. Çağır butonuna bastığınızda, dövizlerin alış ve satış kurları üzerinde yaptığınız değişiklikleri iptal edilir, değişiklik yapmadan önceki döviz kuru bilgilerine geri dönülür. Dövizler butonuna basarak, çalışmak istediğiniz yeni dövizlerin tanımlamalarını yapabilirsiniz. Karşınıza yeni para birimi tanımlama ekranı gelecektir. Bu ekranda, yeni döviz para birimi tanımlaması yapabilirsiniz. 76

77 8.3. Kod Tanımlamaları Bu seçenekte, programda kullanıian stok birimleri, hesap grup kodları, muhasebe fişi kodları ve muhasebe fiş maddesi açıklamaları gibi kodlara, yeni kodlama tanımlaması yapabilir, açıklamalarını değiştirebilirsiniz. Sil butonuna basarak kod detayı silebilirsiniz. Ekleme ya da değişiklik yapmak istediğiniz kod bölümü üzerine konumlanıp, sağ tarafındaki detay ekranı üzerinde; Ekle butonuna basarak yeni kod ekleyebilir, 8.4. Hesap Đşlemleri Kuralları Bu seçeneği kullanarak, fiş işlemleri bölümde yapılan girişlere kontrol kriterleri belirleyebilirsiniz. Girdiğiniz kontrol kriterleri, hesap planında hesaplar bazında ilişkilendirilmelidir. Kayıt Ekle butonuna basarak yeni kriter belirleme satırı açabilir, Kayıt Sil butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz satırı silebilir, Kapat butonuna basarak anamenüye dönebilirsiniz. 77

78 8.5. Masraf Merkezi ve Çeşitleri Tanımları Bu seçeneği kullanarak, programın muhasebe fişi masraf/gider tablosu ve hesap/masraf merkezi eşleştirmelerinde kullandığı değerleri tanımlayabilirsiniz. Ekranın alt tarafında bulunan sayfa ayraçlarını kullanarak, ister Masraf Merkezi Tanımlaması, ister Masraf Çeşitleri Tanımlaması yapabilirsiniz. Kayıt Ekle butonuna basarak yeni kayıt satırı açabilir, Kayıt Sil butonuna basarak üzerinde bulunduğunuz satırı silebilir, Kapat butonuna basarak anamenüye dönebilirsiniz Fiş Numarası Maskesi Verme Bu seçeneği kullanarak, yeni fiş girişleri sırasında program tarafından verilen fiş numarasının şeklini tanımlayabilirisiniz Kullanıcı Tanımlı seçeneğini seçerseniz, Fiş belirleme kriterini kendiniz tanımlayabilirsiniz. Tanımlamada rakamları temsil etmek için r (küçük R) harfini, Karakter Tanımlama için k (küçük K) harfini kullanabilirsiniz. Ayrıca tarihle ilgili bir fiş girişi yapmak istiyorsanız, dd değeri, tarihin gün bölümünü, mm değeri, 78

79 tarihin ay bölümü, yyyy değeri ise, tarihin yıl bölümünü sayısal değer olarak kullanabilirsiniz. Yaptığınız Maske Testi bölümünü kullanarak Örneğin; rrrrr : gibi bir tanımlama yaparsanız, fiş numarası mali dönem başından, mali dönem sonuna kadar sayısal değer olarak artarak oluşturulur. Ekranın sağ altındaki fiş numarası belirleme seçim kutusundaki seçenekler ve açıklamaları şunlardır: Fiş Numarası Kapanış Fişine Kadar Artsın seçeneği, muhasebe fişlerinin türleri ayırt edilmeden, dönem başından dönem sonuna kadar artan bir sayaç şeklinde muhasebe fiş numarası vermek için kullanılır. Fiş Numarası Her Gün Yeniden Başlasın seçeneği, muhasebe fişlerinin türlerinin ayırt edilmeden, her gün 1`den başlayacak şekilde muhasebe fiş numarası oluşturur. Fiş Numarası Her Fiş Türü Đçin Ayrı Olarak Kapanış Fişine Kadar Artsın seçeneği, muhasebe fişlerinin türleri ayrı-ayrı, dönem başından dönem sonuna kadar artan bir sayaç şeklinde muhasebe fiş numarası vermek için kullanılır. Fiş Numarası Her Fiş Türü Đçin Her Gün Yeniden Başlasın seçeneği, muhasebe fişlerinin türleri ayrı-ayrı, her gün 1`den başlayacak şekilde muhasebe fiş numarası oluşturur KDV Tanımları Bu bölümde indirilecek ve hesaplanacak KDV tanımlarını yaparak, bu KDV hesaplarının çalışacağı hesapları eşleştirebilirsiniz. Yapılan eşlemeler fiş girişi işlemleri bölümünde, KDV Satırlarını Hesaplama ve Yansıtma ve Fatura Girişi seçeneklerinde kullanılacaktır. Karşınıza gelen KDV Hesap Tanımları penceresinde hangi tip kdv tanımlaması yapacaksanız, ilgili kdv butonuna basınız. Seçtiğiniz tip kdv işlemi için yeni bir 79

80 kdv hesabı oluşturmak için Ekle butonuna, var olan KDV hesabını tanımlamadan silmek için Sil butonuna basabilirsiniz. Üzerinde aktif olduğunuz KDV hesabının hangi hesaplarla beraber çalışacağını belirlemek ya da düzenlemeler yapmak için Düzenle butonuna basınız. Karşınıza KDV hesabı Detay Tanımlama ekranı gelecektir. Bu ekranda KDV hesap kodunu yeniden seçebilir, KDV tutar hesabı yapılması sırasında kullanılacak KDV oranını tanımlayabilirsiniz. Birlikte Çalışacağı Hesap Tanımları bölümünde KDV hesabıyla birlikte çalışacak hesapları tek-tek seçebilirsiniz. Eğer seçtiğiniz hesap bir üst hesapsa ve altındaki hesaplarında otomatik olarak ilgili KDV hesabıyla beraber çalışmasını istiyorsanız detay kolonundaki seçim kutusunu işaretlemeniz gerekmektedir. Ekle butonuna basarak; yeni hesap satırı açabilir, Sil butonuna basarak; üzerinde olduğunuz hesap satırını silebilirsiniz. Yaptığınız tanımları kayıt etmeden önceki ekrana dönmek için Vazgeç butonuna, kayıt ederek dönmek için Tamam Butonuna basabilirsiniz Yansıtma Đşlemleri Tanımları Bu bölümde yansıtma fişlerini hangi sıra ve düzenle oluşturacağınızı tanımlayabilirsiniz. Yansıtma işlemleri tanımları bölümüne girdiğinizde karşınıza, yansıtma yapılacak hesapların tanımlaması ve açıklamalarının girildiği, tanımlama ekranı gelecektir. 80

81 Ekle butonuna basarak; yeni bir yansıtma tanımlama satırı açabilirsiniz. Yeni oluşturacağınız yansıtma işlemi için, otomatik olarak bir Yansıtma Kodu değeri verilir. Tanımlayacağınız yansıtma işleminin açıklamasını Yansıtma Başlığı bilgi alanına giriniz. Yansıtma fişleri oluşturulurken, yeni oluşturulacak fişlerin madde açıklamalarına ve fiş genel açıklamasına yazılmasını istediğiniz sabit açıklama bilgisini Fiş Açıklama Bilgi Satırı bilgi alanına giriniz. Eğer yaptığınız yansıtma tanımı ikinci bir yansıtma hesabı kullanıyorsa; oluşacak ikinci muhasebe fişinin genel açıklama ve fiş maddesi açıklama bilgisini Fiş-II Açıklama Satırı alanına girebilirsiniz. Sil butonuna basarak aktif olduğunuz yansıtma tanımı bilgilerini ve çalışılacak yansıtma hesapları tanım bilgilerini silebilirsiniz. Yaptığınız girişlerin ve düzeltmelerin kaydedilmesi için Tamam butonuna, yapılan giriş ve düzeltmelerin iptal edilmesi için Đptal butonuna basabilirsiniz. Yansıtma Yapılacak Hesaplar bölümünde, hangi hesap aralığının, hangi hesap ya da hesaplarla kapatılacağını belirleyebilirsiniz. Her tanımlama satırı, ayrı bir hesap aralığını ve karşı hesaplarını temsil etmektedir. 81

82 Örneğin; 710 nolu hesabın 711 nolu karşı hesabı olacak şekilde bir yansıtma tanımlaması yapmak istiyorsanız, Başlangıç Hesap numarasına 710 değerini girmeniz gerekmektedir. Eğer 710 nolu hesabın alt hesapları varsa, Bitiş Hesap sütununa i710 hesabının en küçük düzey alt hesabı değerini veriniz. 710 nolu hesabın kendisi tali hesapsa, bitiş hesap sütununa da 710 değeri giriniz. Yansıtma yapılacak karşı hesap 711 olduğu için, Yansıtma Yapılacak Hesap sütununa 711 değerini giriniz. 720, 730 kodlu hesaplarda sırasıyla 721 ve 731 ile ilişkilendirilebilir. Oluşturulan yansıtma fişleri sonrasında, yansıtma karşı hesabı olarak çalışan 711, 721 ve 731 kodlu hesapların sonuç bakiyelerinin başka bir hesaba tekrar yansıtılması gerekiyorsa; Yeni bir yansıtma işlemi, tanımlama satırı açılarak gerekli değerleri girebilirsiniz. Örneğin; 711, 721 ve 731 hesaplarını 151 kodlu hesapla kapatılmasını sağlayacak yeni bir tanımlama yapabilirsiniz. Yansıtma tanımlarını bu şekilde çoğaltarak devam edebilirsiniz. Yansıtma Yapılacak Hesap-II `yi kullanabilmek için; yapacağınız yansıtma işlemindeki yansıtma yapılacak hesabın, daha önceden başka bir hesap tarafından karşı hesap olarak kullanılma durumunun olması gerekmektedir. Örneğin; Maliyet hesaplarının yansıtılması ve yansıtmalarla karşılaştırılarak kapatılması durumunda tanımlamanın şu şekilde yapılması gerekmektedir. 760 ve 770 kodlu hesaplar 761 ve 771 kodlu karşı yansıtma hesaplarıyla kapatılacaktır. Aynı zamanda, 761 ve 771 kodlu hesaplara önceden ilgili yansıtma değerleri kadar, 631 ve 632 kodlu hesaplardan yansıtılma yapılmış olmalıdır. Bu durumda yansıtma kaynak hesapları 760 ve 770, başlangıç ve bitiş kolonlarına ayrı satırlar halinde yazılmalı ve bitiş hesapları da 760 ve 770 olmalıdır. Yansıtma Yapılacak Hesap sütununa 761, 771 değerlerini ayrı ayrı giriniz ve Yansıtma Yapılacak Hesap-II sütununa 631 ve 632 hesap kodlarını yazınız. Yaptığınız bu yansıtma tanımı sonucunda önce 631, 632 hesaplarıyla 761,771 karşı hesapları arasında bir yansıtma fişi oluşacaktır. Daha sonra, 761,771 hesaplarıyla 760 ve 770 karşı hesapları arasında ikinci bir yansıtma fişi oluşacaktır. Đlk oluşan fişin genel açıklaması ve fiş işlem açıklama satırlarına Fiş- II Açıklama Satırı bilgi alanındaki değer, ikinci fişe Fiş Açıklama Satırı bilgi alanındaki değer gelecektir. Đlgili sütunlara hesap tanımlaması yaparken? işareti ya da arama butonuna basarak hesap arama penceresini aktif edebilir ve yansıtma hesaplarını kolay bir şekilde seçebilirsiniz. Fiş Ön Đzleme butonuna basarak; yaptığınız tanımlar doğrultusunda oluşacak yansıtma fişinin şeklini kontrol amaçlı görebilirsiniz. Her yapılan yansıtma tanımı, yansıtma yapılacak hesapları kapsayacak şekilde bir yansıtma fişi oluşturur. Eğer Yansıtma Yapılacak Hesap-II sütunu kullanılmışsa, oluşturulacak yansıtma fişi öncesinde, verilen yansıtma hesap kodları arasında başka bir fiş oluşturacaktır. 82

83 Yansıtma Yapılacak hesaplar bölümündeki, Ekle butonuna basarak; yeni bir yansıtma işlemi hesap ilişki satırı açabilirsiniz. Sil butonuna basarak; üzerinde aktif olduğunuz satırı silebilirsiniz. Satır Aç butonuna basarak üzerinde olduğunuz satır ve alt satır arasına boş bir satır oluşturabilirsiniz. Đptal butonuna basarak; yaptığınız değişiklikleri kaydetmeden önceki değerlerine çevirebilir, Kaydet butonuna basarak; yaptığınız giriş ve düzeltmeleri kaydedebilirsiniz. Kapat butonuna basarak; anamenüye dönersiniz Detay Hesap Tanımları Bu seçeneği kullanarak, hesap planında tanımlanmasını yaptığınız hesaplara detay hesap tanımlaması yapabilirsiniz. Detay hesap tanımları seçeneğini seçtiğinizde karşınıza detay hesap tanımlama penceresi gelecektir. Detay hesapları Stok Kartı, Personel Kartı, Cari Hesap Kartı ve Demirbaş Kartı gibi değişik tiplerde açabilirsiniz. Seçimini yaptığınız tanımlama şekline göre ekrandaki bilgi alanları ve adları değişecektir. 83

84 Tanımladığınız detay hesaplarını hesap kartı tanımlama bölümünde istediğiniz hesap yada hesaplarla ilişkilendirebilirsiniz. Đlişkilendirdiğiniz hesapları fiş işleme bölümünde seçtiğinizde karşınıza ilişkili olan detay hesap satırı da görüntülenecektir. Yaptığınız kayıtlar sonrasında hesap planındaki hesaplarınıza ilgili değer güncelleştirmesi yapılırken, eş zamanlı olarak detay hesaplar içinde değer güncelleştirmeleri yapılır. Bu sayede detay hesap olarak açtığınız stok kartlarının mevcut durumunu ve envanter değerlerini görebilirsiniz. Ayrıca detay hesap tanımlaması yapılan tüm kayıtlar için detay hesap muavini, hesap envanteri listeleri alabilirsiniz. Detay Hesap tanımlaması yapmak için Đşlemler menüsündeki seçenekleri kullanabilirsiniz. bilgi giriş ekranı değişecektir. butonuna basarak boş bir detay hesap tanımlama ekranı açabilirsiniz. Yeni Kayıt butonuna bastığınızda detay hesap tipi değiştirme seçim kutusu aktif olacaktır. Tanımlamak istediğiniz detay hesap tipi bu bilgi alanından seçebilirsiniz. Yaptığınız seçim doğrultusunda 84

85 kaydedebilirsiniz. butonunu kullanarak yaptığınız tanımlama bilgilerini butonunu kullanarak tanımlamasını yaptığınız detay hesapları arayabilirsiniz. Arama butonuna bastığınıza karşınıza detay hesap arama penceresi gelecektir. Penceredeki arama şekli aktif olduğunuz detay hesap tipine göre karşınıza gelecektir. Örneğin stok kartı tanımlama ekranı üzerinde iken arama penceresini çağırdığınızda karşınıza stok kartları arama penceresi gelecektir. Arama penceresinde listeleme tipini değiştirmek için mouse sağ tuşuna basarak karşınıza gelen seçim ekranından aramak istediğiniz detay hesap tipini seçebilirsiniz. Örneğin; Cari kartlar seçeneğini seçerek arama penceresine tanımlı bulunan Cari Kart bilgilerini getirebilirsiniz. Arama penceresinde detay hesap koduna yada hesap adına göre arama işlemi yapabilirsiniz. Arama işlemleri hesap arama penceresinde yapılan işlemler ile aynıdır. Hesap Durumu butonuna basarak detay hesabın aylar bazındaki hesap değerleri durumunu görebilirsiniz. Hesap Muavini butonuna basarak üzerinde aktif olduğunuz detay hesap için muavin defter dökümü alabilirsiniz. 85

86 Alt+M tuşuna basarak bulunduğunuz gün tarihine göre hızlı bir muavin defteri dökümü alabilirsiniz. Alt+E tuşuna basarak Stok Envanteri listesi alabilirsiniz. Hesap düzelt butonuna basarak detay hesap üzerinde bilgi düzeltmesi yapabilirsiniz. Đptal butonuna basarak seçim yapmadan, Tamam butonuna basarak üzerinde aktif olduğunuz detay hesabı seçerek önceki bölüme dönebilirsiniz. butonuna basarak tanımladığınız detay hesabın hesap kodunu değiştirebilirsiniz. Hesap kodu değiştirme işlemi sonrasında kaynak detay hesap için tanımlanan tüm kayıtlar hedef detay hesap koduna çevrilir. butonuna basarak tanımlı olan detay hesabı silebilirsiniz. Ayrıca dökümler bölümündeki seçenekleri kullanarak, üzerinde aktif olduğunuz hesap için detay hesap muavini ve hesap envanteri gibi dökümler alabilirsiniz. Anamenüye dönmek için kapat seçeneğini kullanınız Firma Kartları Bu bölümde yeni firma kartı açabilir, girilmiş olan firma bilgileri üzerinde düzeltme ve silme işlemleri yapabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştı Firma Çalışma Yılı Değiştirme Yeni çalışma firması seçmek ya da çalışma yılını değiştirmek için bu bölümü kullanabilirsiniz. Bu bölümle ilgili detaylı bilgiler önceki bölümlerde anlatılmıştı. 9. Hizmet Menüsü Buradaki menü seçeneklerini kullanarak, programın yıllık takvim ve hesap makinesi özelliklerinden faydalana bilirsiniz. Hesap makinesini aynı zamanda, programın fiş işlemleri ve diğer hesaplama gerektiren işlemlerinde ekrana çağırabilir üzerinde istediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. 86

87 10. Servis Menüsü Bu bölümdeki seçenekleri kullanarak, programdaki menü ve ekran ayarlarını değiştirebilir ya da ilk değerlerine çevirebilirsiniz.veri dosyalarına vereceğiniz tarihe göre onaylama işlemi yaparak, geçmiş tarihli veri girişini engelleyebilirsiniz Ekran Ayarlarını Đlk Değerlerine Çevirme Program içerisindeki ekran görünümleri kullanıcı düzeyinde ayarlanır. Bu ayarları iptal edip, ekran görüntü ayarlarını ilk haline döndürmek için bu bölüm kullanılır Yan Menü Ayarlarını Düzenleme Programın ana ekranının sol tarafında bulunan yan menü içinde bulunan butonları ve seçenekleri ayarlamak için bu bölüm kullanılır. Ayarların geçerli olması için Tamam butonuna basabilirsiniz Fiş Başlık Dosyasının Oluşturulması Program veri dosyalarında, elektrik kesintisi, sistem arızası ya da uyumsuzluğu sebebiyle, ortaya çıkması muhtemel sorunlar sonrasında muhasebe fişi hareket bilgilerinden, fiş belgelerinin kontrol edilip, eksik bilgilerin güncelleme işlemi bu bölümden yapılır. 87